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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size 4/29/22 Daiwa Securities Group Inc. 13F-HR 3/31/22 2:675K |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 3K Money Manager -- primary_doc.xml 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 3K INFOTABLE.xml
Daiwa Securities Group Inc.
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Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLIC | COM | – | 74460D·10·9 | 750,790 | 4.71% | 1,923,721 | Sh. | 390.28 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROLOGIS | COM | – | 74340W·10·3 | 700,764 | 4.39% | 4,339,636 | Sh. | 161.48 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLTOWER | COM | – | 95040Q·10·4 | 685,424 | 4.30% | 7,129,437 | Sh. | 96.14 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE REALTY | COM NEW | – | 264411·50·5 | 618,665 | 3.88% | 10,655,616 | Sh. | 58.06 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | COM | – | 828806·10·9 | 541,225 | 3.39% | 4,113,903 | Sh. | 131.56 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES | COM | – | 46187W·10·7 | 534,763 | 3.35% | 13,309,186 | Sh. | 40.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALTY INCOME | COM | – | 756109·10·4 | 471,132 | 2.95% | 6,798,444 | Sh. | 69.30 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | CONSCIOUS COS | – | 37954Y·73·1 | 467,424 | 2.93% | 14,420,000 | Sh. | 32.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDR | COM | – | 902653·10·4 | 407,002 | 2.55% | 7,094,337 | Sh. | 57.37 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE | COM | – | 30225T·10·2 | 381,794 | 2.39% | 1,856,974 | Sh. | 205.60 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | COM | – | 42250P·10·3 | 318,390 | 2.00% | 9,274,395 | Sh. | 34.33 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL RLTY TR | COM | – | 253868·10·3 | 302,795 | 1.90% | 2,135,364 | Sh. | 141.80 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI PPTYS | COM | – | 925652·10·9 | 298,676 | 1.87% | 10,494,578 | Sh. | 28.46 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN CMNTYS | COM | – | 866674·10·4 | 290,805 | 1.82% | 1,658,994 | Sh. | 175.29 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | COM | – | 29444U·70·0 | 285,320 | 1.79% | 384,726 | Sh. | 741.62 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | COM | – | 594918·10·4 | 274,310 | 1.72% | 889,720 | Sh. | 308.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSEX PPTY TR | COM | – | 297178·10·5 | 273,851 | 1.72% | 792,667 | Sh. | 345.48 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | COM | – | 037833·10·0 | 272,674 | 1.71% | 1,561,619 | Sh. | 174.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | COM | – | 03027X·10·0 | 263,253 | 1.65% | 1,047,900 | Sh. | 251.22 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMCO RLTY | COM | – | 49446R·10·9 | 252,580 | 1.58% | 10,225,921 | Sh. | 24.70 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICOLD RLTY | COM | – | 03064D·10·8 | 230,842 | 1.45% | 8,279,858 | Sh. | 27.88 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS | COM | – | 44107P·10·4 | 230,340 | 1.44% | 11,854,865 | Sh. | 19.43 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | – | 133131·10·2 | 181,788 | 1.14% | 1,093,792 | Sh. | 166.20 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APARTMENT INCOME REIT | COM | – | 03750L·10·9 | 181,442 | 1.14% | 3,393,970 | Sh. | 53.46 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMAR ADVERTISING CO | CL A | – | 512816·10·9 | 160,928 | 1.01% | 1,385,160 | Sh. | 116.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | COM | – | 023135·10·6 | 153,126 | 0.96% | 46,972 | Sh. | 3,259.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIRIT RLTY CAP INC | COM NEW | – | 84860W·30·0 | 137,588 | 0.86% | 2,989,750 | Sh. | 46.02 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTHCARE TR AMER INC | CL A NEW | – | 42225P·50·1 | 132,970 | 0.83% | 4,242,808 | Sh. | 31.34 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | COM | – | 88160R·10·1 | 121,410 | 0.76% | 112,667 | Sh. | 1,077.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUSINS PPTYS | COM NEW | – | 222795·50·2 | 109,063 | 0.68% | 2,706,959 | Sh. | 40.29 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP | CL A | – | 02079K·30·5 | 97,214 | 0.61% | 34,952 | Sh. | 2,781.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIGHWOODS PPTYS | COM | – | 431284·10·8 | 92,566 | 0.58% | 2,023,739 | Sh. | 45.74 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | COM | – | 67066G·10·4 | 92,176 | 0.58% | 337,816 | Sh. | 272.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID-AMER APT CMNTYS | COM | – | 59522J·10·3 | 90,089 | 0.56% | 430,122 | Sh. | 209.45 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGREE RLTY | COM | – | 008492·10·0 | 86,821 | 0.54% | 1,308,336 | Sh. | 66.36 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS | CL A | – | 30303M·10·2 | 75,590 | 0.47% | 339,944 | Sh. | 222.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | – | 02079K·10·7 | 74,229 | 0.47% | 26,577 | Sh. | 2,792.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | CLOUD COMPUTNG | – | 37954Y·44·2 | 70,368 | 0.44% | 3,200,000 | Sh. | 21.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTAS | COM | – | 92276F·10·0 | 67,124 | 0.42% | 1,086,860 | Sh. | 61.76 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | COM | – | 91324P·10·2 | 64,892 | 0.41% | 127,247 | Sh. | 509.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | COM | – | 67066G·10·4 | 63,732 | 0.40% | 233,571 | Pr. | 272.86 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | COM | – | 88160R·10·1 | 63,258 | 0.40% | 58,703 | Pr. | 1,077.59 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS E COMMERCE | ETF | – | 37954Y·46·7 | 63,213 | 0.40% | 2,852,587 | Sh. | 22.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS SOCIAL MED | ETF | – | 37950E·41·6 | 58,627 | 0.37% | 1,385,000 | Sh. | 42.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | NOTE 0.250%10/0 | – | 98138H·AF·8 | 51,854 | 0.33% | 31,720,000 | Pr. | 163.5% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC | NOTE 2.000% 8/1 ADDED | – | 668771·AB·4 | 50,874 | 0.32% | 38,704,000 | Pr. | 131.4% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG | ETF | – | 37954Y·28·5 | 48,580 | 0.30% | 3,355,000 | Sh. | 14.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 47,006 | 0.29% | 265,225 | Sh. | 177.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITE CTRS | COM | – | 82981J·10·9 | 46,639 | 0.29% | 2,791,103 | Sh. | 16.71 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROLOGIS | COM | – | 74340W·10·3 | 44,754 | 0.28% | 277,150 | Sh. | 161.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | COM | – | 64110L·10·6 | 42,785 | 0.27% | 114,218 | Sh. | 374.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | COM | – | 742718·10·9 | 41,677 | 0.26% | 272,753 | Sh. | 152.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | – | 00971T·AJ·0 | 39,543 | 0.25% | 30,000,000 | Pr. | 131.8% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | COM | – | 30231G·10·2 | 38,441 | 0.24% | 465,439 | Sh. | 82.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | CL A | – | 92826C·83·9 | 37,534 | 0.24% | 169,246 | Sh. | 221.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | COM | – | 883556·10·2 | 36,321 | 0.23% | 61,494 | Sh. | 590.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | COM | – | 437076·10·2 | 35,491 | 0.22% | 118,567 | Sh. | 299.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | COM | – | 931142·10·3 | 35,243 | 0.22% | 236,656 | Sh. | 148.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | COM | – | 29444U·70·0 | 34,742 | 0.22% | 46,846 | Sh. | 741.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | NOTE 0.375% 6/0 | – | 697435·AF·2 | 34,481 | 0.22% | 16,355,000 | Pr. | 210.8% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | COM | – | 46625H·10·0 | 32,158 | 0.20% | 235,900 | Sh. | 136.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | COM | – | 023135·10·6 | 31,875 | 0.20% | 9,778 | Pr. | 3,259.87 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | DEL CL B NEW | – | 084670·70·2 | 31,489 | 0.20% | 89,228 | Sh. | 352.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS ARTIFICIAL | ETF | – | 37954Y·63·2 | 31,415 | 0.20% | 1,163,079 | Sh. | 27.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | COM | – | 580135·10·1 | 29,646 | 0.19% | 119,888 | Sh. | 247.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | COM | – | 94106L·10·9 | 28,565 | 0.18% | 180,222 | Sh. | 158.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | COM | – | 166764·10·0 | 28,024 | 0.18% | 172,108 | Sh. | 162.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 27,419 | 0.17% | 252,010 | Sh. | 108.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | COM | – | 11135F·10·1 | 26,696 | 0.17% | 42,396 | Sh. | 629.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | COM | – | 17275R·10·2 | 26,639 | 0.17% | 477,741 | Sh. | 55.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | – | 056752·10·8 | 26,264 | 0.16% | 198,520 | Sh. | 132.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | COM | – | 037833·10·0 | 25,682 | 0.16% | 147,085 | Pr. | 174.61 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | COM | – | 031162·10·0 | 25,484 | 0.16% | 105,383 | Sh. | 241.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | COM | – | 22160K·10·5 | 25,476 | 0.16% | 44,240 | Sh. | 575.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE COM | COM | – | 79466L·30·2 | 24,087 | 0.15% | 113,449 | Sh. | 212.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | COM | – | 38141G·10·4 | 23,699 | 0.15% | 71,794 | Sh. | 330.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | COM | – | 254687·10·6 | 22,865 | 0.14% | 166,702 | Sh. | 137.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | COM | – | 438516·10·6 | 22,653 | 0.14% | 116,419 | Sh. | 194.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | COM | – | 191216·10·0 | 22,550 | 0.14% | 363,706 | Sh. | 62.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | COM | – | 713448·10·8 | 22,263 | 0.14% | 133,008 | Sh. | 167.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | – | 464287·20·0 | 22,183 | 0.14% | 48,894 | Sh. | 453.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | COM | – | 458140·10·0 | 22,159 | 0.14% | 447,108 | Sh. | 49.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLIC | COM | – | 74460D·10·9 | 21,922 | 0.14% | 56,171 | Sh. | 390.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | COM | – | 007903·10·7 | 21,918 | 0.14% | 200,465 | Pr. | 109.34 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | COM | – | 682189·10·5 | 21,905 | 0.14% | 349,867 | Sh. | 62.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | COM | – | 00287Y·10·9 | 21,673 | 0.14% | 133,694 | Sh. | 162.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | COM | – | 00724F·10·1 | 21,490 | 0.13% | 47,167 | Sh. | 455.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS | COM | – | 94106B·10·1 | 21,127 | 0.13% | 151,231 | Sh. | 139.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | COM | – | 594918·10·4 | 20,728 | 0.13% | 67,234 | Pr. | 308.30 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP | CL A | – | 02079K·30·5 | 20,456 | 0.13% | 7,355 | Pr. | 2,781.24 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | CL A | – | 20030N·10·1 | 20,181 | 0.13% | 431,025 | Sh. | 46.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE | COM | – | 896239·10·0 | 19,860 | 0.12% | 275,302 | Sh. | 72.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD | CL A | – | 57636Q·10·4 | 19,755 | 0.12% | 55,276 | Sh. | 357.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | COM | – | 009158·10·6 | 19,451 | 0.12% | 77,832 | Sh. | 249.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | COM | – | 007903·10·7 | 19,101 | 0.12% | 174,694 | Sh. | 109.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | COM | – | 532457·10·8 | 19,033 | 0.12% | 66,463 | Sh. | 286.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK OF AMERICA | COM | – | 060505·10·4 | 18,957 | 0.12% | 459,889 | Sh. | 41.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | COM | – | 149123·10·1 | 18,828 | 0.12% | 84,500 | Sh. | 222.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | COM | – | 717081·10·3 | 18,584 | 0.12% | 358,970 | Sh. | 51.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | COM | – | 718172·10·9 | 18,087 | 0.11% | 192,538 | Sh. | 93.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | COM | – | 58933Y·10·5 | 17,967 | 0.11% | 218,974 | Sh. | 82.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | REIT ETF | – | 37950E·12·7 | 17,921 | 0.11% | 1,950,000 | Sh. | 9.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 17,902 | 0.11% | 133,039 | Sh. | 134.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | COM | – | 244199·10·5 | 17,610 | 0.11% | 42,386 | Sh. | 415.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | COM | – | 882508·10·4 | 17,482 | 0.11% | 95,280 | Sh. | 183.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | COM | – | 025816·10·9 | 17,424 | 0.11% | 93,174 | Sh. | 187.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNOPSYS | COM | – | 871607·10·7 | 16,885 | 0.11% | 50,665 | Sh. | 333.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | COM | – | 92343V·10·4 | 16,733 | 0.10% | 328,489 | Sh. | 50.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION | COM | – | 773903·10·9 | 16,727 | 0.10% | 59,732 | Sh. | 280.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | COM | – | 907818·10·8 | 16,637 | 0.10% | 60,895 | Sh. | 273.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | COM | – | 747525·10·3 | 16,559 | 0.10% | 108,358 | Sh. | 152.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | COM | – | 097023·10·5 | 16,346 | 0.10% | 85,358 | Sh. | 191.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | COM | – | 828806·10·9 | 15,927 | 0.10% | 121,063 | Sh. | 131.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP | COM | – | 02209S·10·3 | 15,713 | 0.10% | 300,730 | Sh. | 52.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLTOWER | COM | – | 95040Q·10·4 | 15,404 | 0.10% | 160,228 | Sh. | 96.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL RLTY TR | COM | – | 253868·10·3 | 15,390 | 0.10% | 108,534 | Sh. | 141.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILL COM HLDGS | COM | – | 090043·10·0 | 15,248 | 0.10% | 67,234 | Sh. | 226.79 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS VDEO GAM | ESPRT | – | 37954Y·39·2 | 15,033 | 0.09% | 598,909 | Sh. | 25.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | COM | – | 459200·10·1 | 14,748 | 0.09% | 113,429 | Sh. | 130.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP. | NOTE 1.500% 2/0 | – | 958102·AP·0 | 14,521 | 0.09% | 15,000,000 | Pr. | 96.8% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALTY INCOME | COM | – | 756109·10·4 | 14,497 | 0.09% | 209,186 | Sh. | 69.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES | SHS | – | G8994E·10·3 | 14,428 | 0.09% | 94,483 | Sh. | 152.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PRTFLO S&P500 HI | – | 78468R·78·8 | 14,240 | 0.09% | 324,000 | Sh. | 43.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES | COM | – | 89417E·10·9 | 14,201 | 0.09% | 77,716 | Sh. | 182.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETE | COM | – | 674599·10·5 | 14,185 | 0.09% | 249,999 | Sh. | 56.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | ADR | – | 046353·10·8 | 13,718 | 0.09% | 206,780 | Sh. | 66.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | COM | – | 88579Y·10·1 | 13,643 | 0.09% | 91,636 | Sh. | 148.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTIV | SHS | – | G6095L·10·9 | 13,556 | 0.08% | 113,241 | Sh. | 119.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 13,554 | 0.08% | 40,191 | Sh. | 337.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN | COM | – | 539830·10·9 | 13,547 | 0.08% | 30,690 | Sh. | 441.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 13,483 | 0.08% | 28,041 | Sh. | 480.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | – | 464287·22·6 | 13,323 | 0.08% | 124,400 | Sh. | 107.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | – | 464287·24·2 | 13,098 | 0.08% | 108,300 | Sh. | 120.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT | COM | – | 002824·10·0 | 13,067 | 0.08% | 110,402 | Sh. | 118.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM | COM | – | 127387·10·8 | 13,059 | 0.08% | 79,404 | Sh. | 164.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | COM | – | 808513·10·5 | 12,952 | 0.08% | 153,626 | Sh. | 84.31 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY | COM | – | 29355A·10·7 | 12,941 | 0.08% | 64,136 | Sh. | 201.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTEC | COM | – | 576323·10·9 | 12,821 | 0.08% | 147,200 | Sh. | 87.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVALONBAY CMNTYS | COM | – | 053484·10·1 | 12,793 | 0.08% | 51,506 | Sh. | 248.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLS GROUP | COM | – | 02376R·10·2 | 12,693 | 0.08% | 695,546 | Pr. | 18.25 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | UNIT 99/99/9999 | – | 015857·87·3 | 12,529 | 0.08% | 254,527 | Sh. | 49.22 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | COM | – | 70450Y·10·3 | 12,493 | 0.08% | 108,022 | Sh. | 115.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | – | 46090E·10·3 | 12,446 | 0.08% | 34,330 | Sh. | 362.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO | COM | – | 949746·10·1 | 12,239 | 0.08% | 252,565 | Sh. | 48.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSI SYSTEMS INC | NOTE 1.250% 9/0 | – | 671044·AD·7 | 12,049 | 0.08% | 12,000,000 | Pr. | 100.4% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYAN SPECIALTY GROUP HLDGS | CL A | – | 78351F·10·7 | 12,044 | 0.08% | 310,480 | Sh. | 38.79 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX FACTORY HLDG | COM | – | 35138V·10·2 | 11,921 | 0.07% | 121,700 | Sh. | 97.95 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES | COM | – | 032654·10·5 | 11,848 | 0.07% | 71,725 | Sh. | 165.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | COM | – | 235851·10·2 | 11,765 | 0.07% | 40,108 | Sh. | 293.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | COM | – | 052769·10·6 | 11,710 | 0.07% | 54,628 | Sh. | 214.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELON | COM | – | 30161N·10·1 | 11,507 | 0.07% | 241,594 | Sh. | 47.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPBUILD | COM | – | 89055F·10·3 | 11,464 | 0.07% | 63,200 | Sh. | 181.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERESCO | CL A | – | 02361E·10·8 | 11,416 | 0.07% | 143,600 | Sh. | 79.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | – | 29476L·10·7 | 11,394 | 0.07% | 126,712 | Sh. | 89.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | COM | – | 038222·10·5 | 11,327 | 0.07% | 85,941 | Sh. | 131.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | COM | – | 65339F·10·1 | 11,250 | 0.07% | 132,803 | Sh. | 84.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | – | 911312·10·6 | 11,170 | 0.07% | 52,085 | Sh. | 214.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | COM | – | 872590·10·4 | 11,145 | 0.07% | 86,835 | Sh. | 128.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSX | COM | – | 126408·10·3 | 11,085 | 0.07% | 295,984 | Sh. | 37.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | COM | – | 237266·10·1 | 11,052 | 0.07% | 137,500 | Sh. | 80.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | – | 78467X·10·9 | 10,908 | 0.07% | 31,450 | Sh. | 346.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS | CL A | – | 98978V·10·3 | 10,780 | 0.07% | 57,160 | Sh. | 188.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | COM | – | 015271·10·9 | 10,772 | 0.07% | 53,524 | Sh. | 201.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER INTEGRATIONS | COM | – | 739276·10·3 | 10,649 | 0.07% | 114,900 | Sh. | 92.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 10,643 | 0.07% | 35,280 | Sh. | 301.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICI BANK | ADR | – | 45104G·10·4 | 10,618 | 0.07% | 560,600 | Sh. | 18.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | SHS | – | G5494J·10·3 | 10,487 | 0.07% | 32,830 | Sh. | 319.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE | COM | – | 40412C·10·1 | 10,405 | 0.07% | 41,519 | Sh. | 250.61 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE | COM | – | 30225T·10·2 | 10,150 | 0.06% | 49,369 | Sh. | 205.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | COM | – | 855244·10·9 | 10,042 | 0.06% | 110,390 | Sh. | 90.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWENS CORNING | COM | – | 690742·10·1 | 9,945 | 0.06% | 108,693 | Sh. | 91.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC CL | COM | – | 928563·40·2 | 9,945 | 0.06% | 87,335 | Sh. | 113.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | COM | – | 110122·10·8 | 9,886 | 0.06% | 135,368 | Sh. | 73.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSYS | COM | – | 03662Q·10·5 | 9,762 | 0.06% | 30,732 | Sh. | 317.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | COM | – | 651639·10·6 | 9,682 | 0.06% | 121,863 | Sh. | 79.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNON ARMSTRONG SUST INFR | COM | – | 41068X·10·0 | 9,614 | 0.06% | 202,700 | Sh. | 47.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | COM | – | 09857L·10·8 | 9,612 | 0.06% | 4,093 | Sh. | 2,348.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDICAL PPTYS TRUST | COM | – | 58463J·30·4 | 9,562 | 0.06% | 452,295 | Sh. | 21.14 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | – | 053015·10·3 | 9,411 | 0.06% | 41,359 | Sh. | 227.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | COM | – | 126650·10·0 | 9,256 | 0.06% | 91,458 | Sh. | 101.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | SHS | – | G5960L·10·3 | 9,163 | 0.06% | 82,585 | Sh. | 110.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYNGA INC | NOTE 0.250% | – | 98986T·AB·4 | 9,153 | 0.06% | 7,500,000 | Pr. | 122.0% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVISFIRST BANCSHARES | COM | – | 81768T·10·8 | 9,136 | 0.06% | 95,873 | Sh. | 95.29 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES | COM | – | 75513E·10·1 | 9,099 | 0.06% | 91,849 | Sh. | 99.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTAS | COM | – | 92276F·10·0 | 9,097 | 0.06% | 147,298 | Sh. | 61.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE REALTY | COM NEW | – | 264411·50·5 | 9,029 | 0.06% | 155,505 | Sh. | 58.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANITE CONSTR INC | NOTE 2.750%11/0 | – | 387328·AB·3 | 8,967 | 0.06% | 7,500,000 | Pr. | 119.6% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID-AMER APT CMNTYS | COM | – | 59522J·10·3 | 8,963 | 0.06% | 42,794 | Sh. | 209.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | COM | – | 78409V·10·4 | 8,953 | 0.06% | 21,826 | Sh. | 410.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | COM | – | 83417M·10·4 | 8,891 | 0.06% | 27,579 | Sh. | 322.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASTENAL | COM | – | 311900·10·4 | 8,839 | 0.06% | 148,804 | Sh. | 59.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GODADDY | CL A | – | 380237·10·7 | 8,698 | 0.05% | 103,918 | Sh. | 83.70 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS | COM | – | 548661·10·7 | 8,654 | 0.05% | 42,803 | Sh. | 202.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION HOMES | COM | – | 46187W·10·7 | 8,590 | 0.05% | 213,778 | Sh. | 40.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMBUS INC | DEL NOTE 1.375% 2/0 | – | 750917·AG·1 | 8,505 | 0.05% | 5,000,000 | Pr. | 170.1% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTEVA | COM | – | 22052L·10·4 | 8,468 | 0.05% | 147,327 | Sh. | 57.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | COM | – | 595112·10·3 | 8,363 | 0.05% | 107,364 | Sh. | 77.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC | COM | – | 291011·10·4 | 8,358 | 0.05% | 85,243 | Sh. | 98.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL | CL A | – | 609207·10·5 | 8,358 | 0.05% | 133,131 | Sh. | 62.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSTAR | COM | – | 617700·10·9 | 8,358 | 0.05% | 30,595 | Sh. | 273.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | COM | – | 00206R·10·2 | 8,330 | 0.05% | 467,059 | Sh. | 17.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSEX PPTY TR | COM | – | 297178·10·5 | 8,313 | 0.05% | 24,061 | Sh. | 345.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 8,300 | 0.05% | 83,004 | Sh. | 100.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N | COM | – | N6596X·10·9 | 8,298 | 0.05% | 44,832 | Sh. | 185.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | COM | – | 68389X·10·5 | 8,284 | 0.05% | 100,133 | Sh. | 82.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT PART IN | – | 65341B·10·6 | 8,278 | 0.05% | 99,300 | Sh. | 83.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANA | COM | – | 444859·10·2 | 8,072 | 0.05% | 18,550 | Sh. | 435.15 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | COM | – | 808513·10·5 | 8,052 | 0.05% | 95,509 | Sh. | 84.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS | COM NEW | – | 620076·30·7 | 8,019 | 0.05% | 33,110 | Sh. | 242.19 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWITTER INC | NOTE 3/1 ADDED | – | 90184L·AN·2 | 7,952 | 0.05% | 9,372,000 | Pr. | 84.8% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP | COM | – | 25179M·10·3 | 7,949 | 0.05% | 134,436 | Sh. | 59.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | COM | – | 03027X·10·0 | 7,898 | 0.05% | 31,440 | Sh. | 251.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | COM | – | 375558·10·3 | 7,894 | 0.05% | 132,788 | Sh. | 59.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | – | 16119P·10·8 | 7,871 | 0.05% | 14,429 | Sh. | 545.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP | SHS | – | G29183·10·3 | 7,822 | 0.05% | 51,541 | Sh. | 151.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOW | COM | – | 260557·10·3 | 7,771 | 0.05% | 121,954 | Sh. | 63.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPEN TECHNOLOGY | COM | – | 045327·10·3 | 7,679 | 0.05% | 46,437 | Sh. | 165.36 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTHEM | COM | – | 036752·10·3 | 7,651 | 0.05% | 15,576 | Sh. | 491.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLAGHER ARTHUR J | COM | – | 363576·10·9 | 7,649 | 0.05% | 43,811 | Sh. | 174.59 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBE LIFE | COM | – | 37959E·10·2 | 7,563 | 0.05% | 75,177 | Sh. | 100.60 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP | CL A | – | 02079K·30·5 | 7,518 | 0.05% | 2,703 | Sh. | 2,781.35 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | COM | – | 169656·10·5 | 7,485 | 0.05% | 4,731 | Sh. | 1,582.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUCOR | COM | – | 670346·10·5 | 7,437 | 0.05% | 50,032 | Sh. | 148.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | COM | – | 09247X·10·1 | 7,434 | 0.05% | 9,728 | Sh. | 764.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN | COM NEW | – | 617446·44·8 | 7,356 | 0.05% | 84,161 | Sh. | 87.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN CMNTYS | COM | – | 866674·10·4 | 7,260 | 0.05% | 41,417 | Sh. | 175.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENERON | COM | – | 75886F·10·7 | 7,241 | 0.05% | 10,368 | Sh. | 698.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM RESEARCH | COM | – | 512807·10·8 | 7,168 | 0.04% | 13,333 | Sh. | 537.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUTRIEN | COM | – | 67077M·10·8 | 7,152 | 0.04% | 68,776 | Sh. | 103.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCK CREEK TECHNOLOGIES | SHS | – | 264120·10·6 | 7,104 | 0.04% | 321,166 | Sh. | 22.12 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS | COM | – | 94106B·10·1 | 7,073 | 0.04% | 50,630 | Sh. | 139.70 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY | COM | – | 29355A·10·7 | 6,964 | 0.04% | 34,516 | Pr. | 201.76 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNX RES CORP | NOTE 2.250% 5/0 | – | 12653C·AG·3 | 6,937 | 0.04% | 4,000,000 | Pr. | 173.4% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | COM | – | 92532F·10·0 | 6,928 | 0.04% | 26,547 | Sh. | 260.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES | COM | – | 101121·10·1 | 6,904 | 0.04% | 53,600 | Sh. | 128.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION | COM | – | 31620M·10·6 | 6,887 | 0.04% | 68,578 | Sh. | 100.43 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLEBY CORP | NOTE 1.000% 9/0 | – | 596278·AB·7 | 6,886 | 0.04% | 5,000,000 | Pr. | 137.7% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | COM | – | 42250P·10·3 | 6,868 | 0.04% | 200,057 | Sh. | 34.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | COM | – | 81762P·10·2 | 6,824 | 0.04% | 12,253 | Sh. | 556.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | CL A | – | 45841N·10·7 | 6,806 | 0.04% | 103,261 | Sh. | 65.91 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD | TR II FTSE RAFI EMNG | – | 46138E·72·7 | 6,779 | 0.04% | 325,600 | Sh. | 20.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHN | COM | – | 655844·10·8 | 6,607 | 0.04% | 23,164 | Sh. | 285.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS | COM | – | 911363·10·9 | 6,511 | 0.04% | 18,331 | Sh. | 355.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP | COM NEW | – | 172967·42·4 | 6,508 | 0.04% | 121,880 | Sh. | 53.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI PPTYS | COM | – | 925652·10·9 | 6,438 | 0.04% | 226,197 | Sh. | 28.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDR | COM | – | 902653·10·4 | 6,405 | 0.04% | 111,645 | Sh. | 57.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLLIES BARGAIN OUTLET | COM | – | 681116·10·9 | 6,381 | 0.04% | 148,526 | Sh. | 42.96 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | COM NEW | – | 026874·78·4 | 6,325 | 0.04% | 100,764 | Sh. | 62.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF | TR TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 6,283 | 0.04% | 13,913 | Pr. | 451.59 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET | COM | – | 87612E·10·6 | 6,261 | 0.04% | 29,504 | Sh. | 212.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEAN HARBORS | COM | – | 184496·10·7 | 6,227 | 0.04% | 55,778 | Sh. | 111.64 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC | COM NEW | – | 369604·30·1 | 6,192 | 0.04% | 67,672 | Sh. | 91.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | COM | – | 60770K·10·7 | 6,185 | 0.04% | 35,904 | Sh. | 172.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENNOX INTL | COM | – | 526107·10·7 | 6,169 | 0.04% | 23,922 | Sh. | 257.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALMONT INDS | COM | – | 920253·10·1 | 6,156 | 0.04% | 25,800 | Sh. | 238.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | COM | – | 00507V·10·9 | 6,133 | 0.04% | 76,563 | Sh. | 80.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBB | COM | – | H1467J·10·4 | 6,118 | 0.04% | 28,601 | Sh. | 213.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | – | 133131·10·2 | 6,101 | 0.04% | 36,710 | Sh. | 166.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME GROUP | COM | – | 12572Q·10·5 | 6,096 | 0.04% | 25,630 | Sh. | 237.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAON INC COM | PAR $0.004 | – | 000360·20·6 | 6,058 | 0.04% | 108,697 | Sh. | 55.73 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | – | 46434G·10·3 | 5,995 | 0.04% | 107,920 | Sh. | 55.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVESTNET INC | NOTE 1.750% 6/0 | – | 29404K·AB·2 | 5,990 | 0.04% | 5,000,000 | Pr. | 119.8% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRON MTN INC | COM | – | 46284V·10·1 | 5,948 | 0.04% | 107,340 | Sh. | 55.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISERV | COM | – | 337738·10·8 | 5,910 | 0.04% | 58,286 | Sh. | 101.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIENCE APPLICATIONS INTL | COM | – | 808625·10·7 | 5,883 | 0.04% | 63,827 | Sh. | 92.17 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS | COM | – | 74762E·10·2 | 5,871 | 0.04% | 44,610 | Sh. | 131.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 5,871 | 0.04% | 142,111 | Sh. | 41.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRYKER | COM | – | 863667·10·1 | 5,839 | 0.04% | 21,840 | Sh. | 267.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | COM | – | 697435·10·5 | 5,837 | 0.04% | 9,376 | Sh. | 622.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | COM | – | 22822V·10·1 | 5,800 | 0.04% | 31,419 | Sh. | 184.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYCHEX | COM | – | 704326·10·7 | 5,798 | 0.04% | 42,482 | Sh. | 136.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKLINE | COM | – | 09239B·10·9 | 5,780 | 0.04% | 78,945 | Sh. | 73.22 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWX TECHNOLOGIES | COM | – | 05605H·10·0 | 5,730 | 0.04% | 106,391 | Sh. | 53.86 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE FOOD GROUP | COM | – | 71377A·10·3 | 5,720 | 0.04% | 112,352 | Sh. | 50.91 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMCO RLTY | COM | – | 49446R·10·9 | 5,678 | 0.04% | 229,875 | Sh. | 24.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | COM | – | 931427·10·8 | 5,585 | 0.04% | 124,745 | Sh. | 44.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU MED | COM | – | 44930G·10·7 | 5,579 | 0.03% | 25,057 | Sh. | 222.65 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP CAREY | COM | – | 92936U·10·9 | 5,530 | 0.03% | 68,408 | Sh. | 80.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEMED CORP | COM | – | 16359R·10·3 | 5,503 | 0.03% | 10,863 | Sh. | 506.58 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO CORP | CL A | – | 422806·20·8 | 5,485 | 0.03% | 43,250 | Sh. | 126.82 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | – | 464288·51·3 | 5,464 | 0.03% | 66,400 | Sh. | 82.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTL INC | CL A | – | 571903·20·2 | 5,464 | 0.03% | 31,091 | Sh. | 175.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA | COM | – | 452327·10·9 | 5,428 | 0.03% | 15,536 | Sh. | 349.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTSET RESH SYS | COM | – | 303075·10·5 | 5,413 | 0.03% | 12,468 | Sh. | 434.15 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM | COM | – | 252131·10·7 | 5,395 | 0.03% | 10,545 | Sh. | 511.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTIVE | COM | – | 34959J·10·8 | 5,378 | 0.03% | 88,266 | Sh. | 60.93 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | COM | – | 235851·10·2 | 5,368 | 0.03% | 18,301 | Sh. | 293.32 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA | COM NEW | – | 482480·10·0 | 5,338 | 0.03% | 14,583 | Sh. | 366.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | COM NEW | – | 26441C·20·4 | 5,292 | 0.03% | 47,390 | Sh. | 111.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | COM | – | 59156R·10·8 | 5,291 | 0.03% | 75,285 | Sh. | 70.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS | COM | – | 571748·10·2 | 5,283 | 0.03% | 31,000 | Sh. | 170.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMAD FOODS LTD USD | SHS | – | G6564A·10·5 | 5,200 | 0.03% | 230,295 | Sh. | 22.58 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENSTAR GROUP | SHS | – | G3075P·10·1 | 5,178 | 0.03% | 19,829 | Sh. | 261.13 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS | COM | – | 285512·10·9 | 5,171 | 0.03% | 40,876 | Sh. | 126.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOHOME INC SP ADS | CL A | – | 05278C·10·7 | 5,163 | 0.03% | 169,764 | Sh. | 30.41 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTINET | COM | – | 34959E·10·9 | 5,162 | 0.03% | 15,105 | Sh. | 341.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES | COM | – | 90353T·10·0 | 5,155 | 0.03% | 144,486 | Sh. | 35.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS | COM | – | 44107P·10·4 | 5,140 | 0.03% | 264,556 | Sh. | 19.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | COM | – | 012653·10·1 | 5,137 | 0.03% | 23,228 | Sh. | 221.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH A O | COM | – | 831865·20·9 | 5,102 | 0.03% | 79,862 | Sh. | 63.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | – | 059460·30·3 | 5,092 | 0.03% | 1,097,315 | Sh. | 4.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES | COM | – | 28176E·10·8 | 5,068 | 0.03% | 43,051 | Sh. | 117.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | COM | – | 573874·10·4 | 5,047 | 0.03% | 70,374 | Sh. | 71.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALE S A | SPONSORED ADS | – | 91912E·10·5 | 4,987 | 0.03% | 249,494 | Sh. | 19.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK KNIGHT | COM | – | 09215C·10·5 | 4,910 | 0.03% | 84,665 | Sh. | 57.99 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECOM | COM | – | 00766T·10·0 | 4,908 | 0.03% | 63,900 | Sh. | 76.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREILLY AUTOMOTIVE | COM | – | 67103H·10·7 | 4,862 | 0.03% | 7,098 | Sh. | 684.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | COM | – | 125523·10·0 | 4,843 | 0.03% | 20,212 | Sh. | 239.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | CL A | – | 92826C·83·9 | 4,841 | 0.03% | 21,829 | Pr. | 221.77 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATLS | COM | – | 573284·10·6 | 4,821 | 0.03% | 12,526 | Sh. | 384.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC FINL SVCS GROUP | COM | – | 693475·10·5 | 4,805 | 0.03% | 26,053 | Sh. | 184.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | COM | – | 58733R·10·2 | 4,802 | 0.03% | 4,037 | Sh. | 1,189.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLD DOMINION FREIGHT LINE | COM | – | 679580·10·0 | 4,798 | 0.03% | 16,064 | Sh. | 298.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PWR CO | COM | – | 025537·10·1 | 4,791 | 0.03% | 48,023 | Sh. | 99.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNIZANT TECHNOLOGY | CL A | – | 192446·10·2 | 4,760 | 0.03% | 53,080 | Sh. | 89.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUITY LIFESTYLE PPTYS | COM | – | 29472R·10·8 | 4,756 | 0.03% | 62,187 | Sh. | 76.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | CL A | – | 009066·10·1 | 4,736 | 0.03% | 27,573 | Sh. | 171.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHERN | COM | – | 842587·10·7 | 4,726 | 0.03% | 65,182 | Sh. | 72.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN | COM | – | 701094·10·4 | 4,697 | 0.03% | 16,552 | Sh. | 283.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC | NOTE 0.500% 9/1 | – | 848637·AC·8 | 4,677 | 0.03% | 4,065,000 | Pr. | 115.1% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC | COM | – | 872540·10·9 | 4,672 | 0.03% | 77,117 | Sh. | 60.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL | COM | – | 89832Q·10·9 | 4,638 | 0.03% | 81,798 | Sh. | 56.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISERV | COM | – | 337738·10·8 | 4,629 | 0.03% | 45,655 | Sh. | 101.39 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON | COM | – | 075887·10·9 | 4,625 | 0.03% | 17,835 | Sh. | 259.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS COMM | COM | – | 78463M·10·7 | 4,591 | 0.03% | 34,989 | Sh. | 131.21 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | COM | – | 45866F·10·4 | 4,581 | 0.03% | 34,675 | Sh. | 132.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP | COM NEW | – | 902973·30·4 | 4,581 | 0.03% | 86,195 | Sh. | 53.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPART | COM | – | 217204·10·6 | 4,563 | 0.03% | 36,367 | Sh. | 125.47 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDICAL PPTYS TRUST | COM | – | 58463J·30·4 | 4,554 | 0.03% | 215,441 | Sh. | 21.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 4,502 | 0.03% | 90,510 | Sh. | 49.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS | COM | – | 45168D·10·4 | 4,497 | 0.03% | 8,220 | Sh. | 547.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AON PLC | CL A | – | G0403H·10·8 | 4,490 | 0.03% | 13,789 | Sh. | 325.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVALARA | COM | – | 05338G·10·6 | 4,482 | 0.03% | 45,040 | Sh. | 99.51 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG | S A SPON ADR REP PFD | – | 465562·10·6 | 4,467 | 0.03% | 782,347 | Sh. | 5.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | COM | – | 09260D·10·7 | 4,457 | 0.03% | 35,115 | Sh. | 126.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REXFORD INDL RLTY | COM | – | 76169C·10·0 | 4,440 | 0.03% | 59,531 | Sh. | 74.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | NOTE 3/0 | – | 76680R·AF·4 | 4,361 | 0.03% | 5,000,000 | Pr. | 87.2% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES | COM | – | 26875P·10·1 | 4,310 | 0.03% | 36,149 | Sh. | 119.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESA LABS INC | NOTE 1.375% 8/1 | – | 59064R·AA·7 | 4,294 | 0.03% | 4,000,000 | Pr. | 107.4% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLEBY | COM | – | 596278·10·1 | 4,227 | 0.03% | 25,781 | Sh. | 163.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY | COM | – | 25746U·10·9 | 4,226 | 0.03% | 49,740 | Sh. | 84.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN | COM | – | 666807·10·2 | 4,137 | 0.03% | 9,251 | Sh. | 447.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VULCAN MATLS | COM | – | 929160·10·9 | 4,133 | 0.03% | 22,501 | Sh. | 183.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR INC | NOTE 0.625%10/0 | – | 94419L·AM·3 | 4,129 | 0.03% | 5,000,000 | Pr. | 82.6% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE | COM | – | 40412C·10·1 | 4,111 | 0.03% | 16,403 | Sh. | 250.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO | COM | – | 345370·86·0 | 4,095 | 0.03% | 242,138 | Sh. | 16.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE | COM | – | 743315·10·3 | 4,092 | 0.03% | 35,901 | Sh. | 113.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON CTLS INTL | SHS | – | G51502·10·5 | 4,057 | 0.03% | 61,871 | Sh. | 65.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD | ADR | – | 456788·10·8 | 4,017 | 0.03% | 161,400 | Sh. | 24.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC | COM | – | 101137·10·7 | 4,015 | 0.03% | 90,645 | Sh. | 44.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | COM | – | 194162·10·3 | 3,986 | 0.02% | 52,565 | Sh. | 75.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WKS | COM | – | 452308·10·9 | 3,978 | 0.02% | 18,996 | Sh. | 209.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENCY CTRS | COM | – | 758849·10·3 | 3,968 | 0.02% | 55,625 | Sh. | 71.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY | COM | – | 595017·10·4 | 3,955 | 0.02% | 52,636 | Sh. | 75.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKDAY | CL A | – | 98138H·10·1 | 3,921 | 0.02% | 16,376 | Sh. | 239.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | COM | – | 40434L·10·5 | 3,891 | 0.02% | 107,195 | Sh. | 36.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS | CL A | – | 518439·10·4 | 3,887 | 0.02% | 14,275 | Sh. | 272.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK OF AMERICA | COM | – | 060505·10·4 | 3,872 | 0.02% | 93,924 | Sh. | 41.22 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINTAS | COM | – | 172908·10·5 | 3,871 | 0.02% | 9,099 | Sh. | 425.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS | CL A | – | 22788C·10·5 | 3,842 | 0.02% | 16,920 | Sh. | 227.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS | COM | – | 824348·10·6 | 3,797 | 0.02% | 15,213 | Sh. | 249.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY | COM | – | 337932·10·7 | 3,792 | 0.02% | 82,683 | Sh. | 45.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKETAXESS HLDGS | COM | – | 57060D·10·8 | 3,786 | 0.02% | 11,128 | Sh. | 340.22 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U S PHYSICAL | COM | – | 90337L·10·8 | 3,775 | 0.02% | 37,958 | Sh. | 99.45 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | COM | – | 023135·10·6 | 3,762 | 0.02% | 1,154 | Sh. | 3,259.97 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | ADR | – | 71654V·40·8 | 3,762 | 0.02% | 254,183 | Sh. | 14.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION | COM | – | 31620M·10·6 | 3,756 | 0.02% | 37,407 | Sh. | 100.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS | SHS | – | N00985·10·6 | 3,753 | 0.02% | 74,651 | Sh. | 50.27 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA | COM | – | 550021·10·9 | 3,742 | 0.02% | 10,246 | Sh. | 365.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER NAT RES | COM | – | 723787·10·7 | 3,730 | 0.02% | 14,917 | Sh. | 250.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY | COM | – | 98389B·10·0 | 3,703 | 0.02% | 51,304 | Sh. | 72.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | REAL ESTATE ETF | – | 922908·55·3 | 3,685 | 0.02% | 34,007 | Sh. | 108.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | – | 16119P·10·8 | 3,599 | 0.02% | 6,597 | Sh. | 545.55 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP | COM | – | 744573·10·6 | 3,583 | 0.02% | 51,179 | Sh. | 70.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS | COM | – | 37045V·10·0 | 3,578 | 0.02% | 81,796 | Sh. | 43.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY | COM | – | 049560·10·5 | 3,562 | 0.02% | 29,814 | Sh. | 119.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX | COM | – | 31428X·10·6 | 3,550 | 0.02% | 15,342 | Sh. | 231.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH GROUP INC | COM | – | 57667L·10·7 | 3,542 | 0.02% | 32,576 | Sh. | 108.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 | CL A | – | 02665T·30·6 | 3,525 | 0.02% | 88,052 | Sh. | 40.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK | CL A | – | 852234·10·3 | 3,520 | 0.02% | 25,960 | Sh. | 135.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | – | 92206C·87·0 | 3,519 | 0.02% | 40,900 | Sh. | 86.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | – | 92206C·40·9 | 3,514 | 0.02% | 45,000 | Sh. | 78.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA | COM | – | 25754A·20·1 | 3,510 | 0.02% | 8,624 | Sh. | 407.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK | COM | – | 031100·10·0 | 3,499 | 0.02% | 26,270 | Sh. | 133.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 3,498 | 0.02% | 173,023 | Pr. | 20.22 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS | COM | – | 369550·10·8 | 3,498 | 0.02% | 14,502 | Sh. | 241.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | COM | – | 55354G·10·0 | 3,453 | 0.02% | 6,867 | Sh. | 502.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOODYS | COM | – | 615369·10·5 | 3,449 | 0.02% | 10,223 | Sh. | 337.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINL | COM | – | 14040H·10·5 | 3,444 | 0.02% | 26,231 | Sh. | 131.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMING & LEISURE PPTYS | COM | – | 36467J·10·8 | 3,438 | 0.02% | 73,265 | Sh. | 46.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | COM | – | 037833·10·0 | 3,435 | 0.02% | 19,675 | Sh. | 174.59 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE STORAGE | COM | – | 53223X·10·7 | 3,431 | 0.02% | 24,430 | Sh. | 140.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANA | COM | – | 444859·10·2 | 3,430 | 0.02% | 7,881 | Sh. | 435.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE | COM | – | 256746·10·8 | 3,424 | 0.02% | 21,381 | Sh. | 160.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBESMART | COM | – | 229663·10·9 | 3,400 | 0.02% | 65,355 | Sh. | 52.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | COM | – | 594918·10·4 | 3,367 | 0.02% | 10,922 | Sh. | 308.28 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITISH AMERN TOB PLC | ADR | – | 110448·10·7 | 3,358 | 0.02% | 79,646 | Sh. | 42.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBAY | COM | – | 278642·10·3 | 3,357 | 0.02% | 58,626 | Sh. | 57.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES STL CORP | COM | – | 912909·10·8 | 3,340 | 0.02% | 88,498 | Sh. | 37.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP | COM | – | 61174X·10·9 | 3,337 | 0.02% | 41,768 | Sh. | 79.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EASTGROUP PPTYS | COM | – | 277276·10·1 | 3,322 | 0.02% | 16,340 | Sh. | 203.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | SP ADR NON VTG | – | 71654V·10·1 | 3,303 | 0.02% | 236,300 | Sh. | 13.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMPRA | COM | – | 816851·10·9 | 3,287 | 0.02% | 19,554 | Sh. | 168.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLISLE COS | COM | – | 142339·10·0 | 3,271 | 0.02% | 13,300 | Sh. | 245.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD | ADR | – | 456788·10·8 | 3,266 | 0.02% | 131,225 | Sh. | 24.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ | COM | – | 500754·10·6 | 3,256 | 0.02% | 82,668 | Sh. | 39.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 3,239 | 0.02% | 29,774 | Pr. | 108.79 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSAL DISPLAY | COM | – | 91347P·10·5 | 3,239 | 0.02% | 19,400 | Sh. | 166.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBS ENGR GROUP | COM | – | 469814·10·7 | 3,227 | 0.02% | 23,419 | Sh. | 137.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | CL A | – | 78410G·10·4 | 3,214 | 0.02% | 9,341 | Sh. | 344.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON PETE | COM | – | 56585A·10·2 | 3,206 | 0.02% | 37,497 | Sh. | 85.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS | COM | – | 92345Y·10·6 | 3,203 | 0.02% | 14,923 | Sh. | 214.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCINO | COM | – | 63947X·10·1 | 3,201 | 0.02% | 78,113 | Sh. | 40.98 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | COM | – | 016255·10·1 | 3,195 | 0.02% | 7,328 | Sh. | 436.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP | COM | – | 256677·10·5 | 3,189 | 0.02% | 14,323 | Sh. | 222.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER | COM | – | 49271V·10·0 | 3,145 | 0.02% | 82,983 | Sh. | 37.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA FLEX | COM | – | 682095·10·4 | 3,138 | 0.02% | 24,159 | Sh. | 129.89 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | COM | – | 58733R·10·2 | 3,137 | 0.02% | 2,638 | Pr. | 1,189.16 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTA | CL A | – | 679295·10·5 | 3,131 | 0.02% | 20,745 | Pr. | 150.93 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKESSON | COM | – | 58155Q·10·3 | 3,125 | 0.02% | 10,208 | Sh. | 306.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND | COM | – | 039483·10·2 | 3,123 | 0.02% | 34,604 | Sh. | 90.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPHENOL CORP | CL A | – | 032095·10·1 | 3,115 | 0.02% | 41,337 | Sh. | 75.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROCERY OUTLET HLDG | COM | – | 39874R·10·1 | 3,111 | 0.02% | 94,895 | Sh. | 32.78 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI USA MIN VOL | – | 46429B·69·7 | 3,091 | 0.02% | 39,850 | Sh. | 77.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES | COM | – | 776696·10·6 | 3,054 | 0.02% | 6,468 | Sh. | 472.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSS STORES | COM | – | 778296·10·3 | 3,047 | 0.02% | 33,684 | Sh. | 90.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN | COM | – | 09062X·10·3 | 3,032 | 0.02% | 14,399 | Sh. | 210.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADOG INC CL | COM | – | 23804L·10·3 | 3,013 | 0.02% | 19,895 | Sh. | 151.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | COM | – | 15135B·10·1 | 3,002 | 0.02% | 35,652 | Sh. | 84.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES | COM | – | 502431·10·9 | 2,963 | 0.02% | 11,923 | Sh. | 248.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST INDL RLTY TR | COM | – | 32054K·10·3 | 2,954 | 0.02% | 47,721 | Sh. | 61.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | AGRICULTURE FD | – | 46140H·10·6 | 2,947 | 0.02% | 134,700 | Sh. | 21.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HLDGS | COM | – | 43300A·20·3 | 2,944 | 0.02% | 19,402 | Sh. | 151.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | – | 056752·10·8 | 2,893 | 0.02% | 21,873 | Pr. | 132.26 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACCAR | COM | – | 693718·10·8 | 2,893 | 0.02% | 32,849 | Sh. | 88.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINL | COM | – | 744320·10·2 | 2,879 | 0.02% | 24,365 | Sh. | 118.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES | SHS | – | Y58473·10·2 | 2,878 | 0.02% | 198,758 | Sh. | 14.48 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL FINL HLDGS | COM | – | 50212V·10·0 | 2,840 | 0.02% | 15,544 | Sh. | 182.71 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUSIGN INC | NOTE 1/1 ADDED | – | 256163·AD·8 | 2,810 | 0.02% | 3,000,000 | Pr. | 93.7% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | COM | – | 278865·10·0 | 2,770 | 0.02% | 15,691 | Sh. | 176.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKE-TWO INTERACTIVE | COM | – | 874054·10·9 | 2,764 | 0.02% | 17,976 | Sh. | 153.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORNADO RLTY TR | SH BEN INT | – | 929042·10·9 | 2,759 | 0.02% | 60,884 | Sh. | 45.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICE LTD | ADR | – | 653656·10·8 | 2,741 | 0.02% | 12,515 | Sh. | 219.02 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONAL RESH | COM NEW | – | 637372·20·2 | 2,728 | 0.02% | 68,802 | Sh. | 39.65 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA HLDGS | COM | – | 46266C·10·5 | 2,714 | 0.02% | 11,740 | Sh. | 231.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAG INDL | COM | – | 85254J·10·2 | 2,697 | 0.02% | 65,224 | Sh. | 41.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERAL RLTY INVT | TR NEW SH BEN INT NEW ADDED | – | 313745·10·1 | 2,669 | 0.02% | 21,861 | Sh. | 122.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER | COM | – | 49271V·10·0 | 2,653 | 0.02% | 70,010 | Sh. | 37.89 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP | COM NEW | – | 30212P·30·3 | 2,643 | 0.02% | 13,505 | Sh. | 195.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL | CL A | – | 76680R·20·6 | 2,638 | 0.02% | 22,514 | Pr. | 117.17 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICI BANK | ADR | – | 45104G·10·4 | 2,635 | 0.02% | 139,100 | Sh. | 18.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOZONE | COM | – | 053332·10·2 | 2,633 | 0.02% | 1,288 | Sh. | 2,044.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY | SHS | – | H84989·10·4 | 2,628 | 0.02% | 20,066 | Sh. | 130.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEFS WHSE | COM | – | 163086·10·1 | 2,626 | 0.02% | 80,539 | Sh. | 32.61 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPART | COM | – | 217204·10·6 | 2,617 | 0.02% | 20,856 | Sh. | 125.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES | COM | – | 00846U·10·1 | 2,578 | 0.02% | 19,483 | Sh. | 132.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY | SHS | – | H84989·10·4 | 2,568 | 0.02% | 19,605 | Sh. | 130.99 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK | COM | – | 494368·10·3 | 2,566 | 0.02% | 20,833 | Sh. | 123.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY | COM | – | 91913Y·10·0 | 2,566 | 0.02% | 25,273 | Sh. | 101.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES | CL A | – | 05722G·10·0 | 2,563 | 0.02% | 70,389 | Sh. | 36.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSCO | COM | – | 871829·10·7 | 2,563 | 0.02% | 31,391 | Sh. | 81.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERDAU SA SPON | ADR REP PFD | – | 373737·10·5 | 2,555 | 0.02% | 397,300 | Sh. | 6.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY | COM | – | 595017·10·4 | 2,539 | 0.02% | 33,790 | Sh. | 75.14 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMS COS | COM | – | 969457·10·0 | 2,539 | 0.02% | 76,006 | Sh. | 33.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | SHS | – | G96629·10·3 | 2,533 | 0.02% | 10,725 | Sh. | 236.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAR GROUP | COM | – | 22160N·10·9 | 2,521 | 0.02% | 37,840 | Sh. | 66.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS | COM | – | 370334·10·4 | 2,521 | 0.02% | 37,220 | Sh. | 67.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS | COM NEW | – | 620076·30·7 | 2,514 | 0.02% | 10,381 | Sh. | 242.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,510 | 0.02% | 7,023 | Sh. | 357.40 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIAALPHA | CL A | – | 58450V·10·4 | 2,499 | 0.02% | 150,986 | Sh. | 16.55 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APARTMENT INCOME REIT | COM | – | 03750L·10·9 | 2,498 | 0.02% | 46,732 | Sh. | 53.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | COM | – | 637417·10·6 | 2,485 | 0.02% | 55,302 | Sh. | 44.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY | COM | – | 892356·10·6 | 2,483 | 0.02% | 10,639 | Sh. | 233.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | COM | – | 149123·10·1 | 2,481 | 0.02% | 11,139 | Pr. | 222.73 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFLAC | COM | – | 001055·10·2 | 2,480 | 0.02% | 38,513 | Sh. | 64.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 2,480 | 0.02% | 20,700 | Sh. | 119.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | SHS | – | 78463V·10·7 | 2,475 | 0.02% | 13,700 | Sh. | 180.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KROGER | COM | – | 501044·10·1 | 2,469 | 0.02% | 43,032 | Sh. | 57.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENDINGTREE INC | NOTE 0.500% 7/1 | – | 52603B·AD·9 | 2,462 | 0.02% | 3,000,000 | Pr. | 82.1% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOWFLAKE | CL A | – | 833445·10·9 | 2,441 | 0.02% | 10,654 | Sh. | 229.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | COM | – | 020002·10·1 | 2,433 | 0.02% | 17,563 | Sh. | 138.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH NETWORK CORPORATION | NOTE 12/1 | – | 25470M·AF·6 | 2,430 | 0.02% | 2,500,000 | Pr. | 97.2% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL PMTS | COM | – | 37940X·10·2 | 2,429 | 0.02% | 17,748 | Sh. | 136.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES | COM | – | 008474·10·8 | 2,427 | 0.02% | 39,637 | Sh. | 61.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | COM | – | 682189·10·5 | 2,409 | 0.02% | 38,479 | Sh. | 62.61 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | COM | – | 759509·10·2 | 2,402 | 0.02% | 13,100 | Sh. | 183.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON | COM | – | 064058·10·0 | 2,393 | 0.02% | 48,215 | Sh. | 49.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS | COM | – | 37045V·10·0 | 2,393 | 0.02% | 54,701 | Sh. | 43.75 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KILROY RLTY | COM | – | 49427F·10·8 | 2,391 | 0.01% | 31,284 | Sh. | 76.43 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS | COM | – | 26614N·10·2 | 2,386 | 0.01% | 32,430 | Sh. | 73.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAXTER INTL | COM | – | 071813·10·9 | 2,383 | 0.01% | 30,734 | Sh. | 77.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | COM | – | 49456B·10·1 | 2,375 | 0.01% | 125,606 | Sh. | 18.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILLIPS | COM | – | 718546·10·4 | 2,368 | 0.01% | 27,411 | Sh. | 86.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | ADR | – | 71654V·40·8 | 2,356 | 0.01% | 159,200 | Sh. | 14.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL | COM | – | 14448C·10·4 | 2,355 | 0.01% | 51,335 | Sh. | 45.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA HEALTHCARE INVS | COM | – | 681936·10·0 | 2,343 | 0.01% | 75,182 | Sh. | 31.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS | CL A | – | 21036P·10·8 | 2,323 | 0.01% | 10,087 | Sh. | 230.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS | COM | – | 024835·10·0 | 2,321 | 0.01% | 41,467 | Sh. | 55.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOSEHEAD INS INC | CL A | – | 38267D·10·9 | 2,307 | 0.01% | 29,364 | Sh. | 78.57 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICOLD RLTY | COM | – | 03064D·10·8 | 2,290 | 0.01% | 82,145 | Sh. | 27.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | COM | – | 458140·10·0 | 2,290 | 0.01% | 46,212 | Pr. | 49.55 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIXMOR PPTY GROUP | COM | – | 11120U·10·5 | 2,288 | 0.01% | 88,640 | Sh. | 25.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | CL A | – | 98980L·10·1 | 2,268 | 0.01% | 19,345 | Sh. | 117.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRA TECH INC | COM | – | 88162G·10·3 | 2,260 | 0.01% | 13,700 | Sh. | 164.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTE ENERGY | COM | – | 233331·10·7 | 2,252 | 0.01% | 17,036 | Sh. | 132.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | COM | – | 09857L·10·8 | 2,219 | 0.01% | 945 | Sh. | 2,348.15 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLAGHER ARTHUR J | COM | – | 363576·10·9 | 2,217 | 0.01% | 12,695 | Sh. | 174.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTA BEAUTY | COM | – | 90384S·30·3 | 2,217 | 0.01% | 5,567 | Sh. | 398.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS | COM | – | 858119·10·0 | 2,215 | 0.01% | 26,550 | Sh. | 83.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTIVE | COM | – | 34959J·10·8 | 2,198 | 0.01% | 36,082 | Sh. | 60.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCALER | COM | – | 98980G·10·2 | 2,198 | 0.01% | 9,111 | Sh. | 241.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERISIGN | COM | – | 92343E·10·2 | 2,197 | 0.01% | 9,878 | Sh. | 222.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALOZYME THERAPEUTICS INC | NOTE 0.250% 3/0 ADDED | – | 40637H·AD·1 | 2,196 | 0.01% | 2,500,000 | Pr. | 87.8% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SPON ADR SER B | – | 833635·10·5 | 2,183 | 0.01% | 25,500 | Sh. | 85.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREAM FINDERS HOMES INC | CL A | – | 26154D·10·0 | 2,180 | 0.01% | 127,638 | Sh. | 17.08 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE TRADE DESK INC | CL A | – | 88339J·10·5 | 2,180 | 0.01% | 31,480 | Sh. | 69.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMED | COM | – | 761152·10·7 | 2,179 | 0.01% | 8,986 | Sh. | 242.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRENO RLTY | COM | – | 88146M·10·1 | 2,174 | 0.01% | 29,354 | Sh. | 74.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDK GLOBAL | COM | – | 12508E·10·1 | 2,169 | 0.01% | 44,555 | Sh. | 48.68 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 HLDGS INC | NOTE 0.125%11/1 | – | 74736L·AF·6 | 2,162 | 0.01% | 2,500,000 | Pr. | 86.5% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 ADDED | – | 011642·AB·1 | 2,136 | 0.01% | 2,500,000 | Pr. | 85.4% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORE CAP | COM | – | 862121·10·0 | 2,136 | 0.01% | 73,060 | Sh. | 29.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | COM | – | 631103·10·8 | 2,132 | 0.01% | 11,964 | Sh. | 178.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP | COM NEW | – | 172967·42·4 | 2,122 | 0.01% | 39,740 | Pr. | 53.40 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUM BRANDS | COM | – | 988498·10·1 | 2,120 | 0.01% | 17,889 | Sh. | 118.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERC HLDGS | COM | – | 42704L·10·4 | 2,105 | 0.01% | 12,600 | Sh. | 167.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINL | COM | – | 03076C·10·6 | 2,097 | 0.01% | 6,981 | Sh. | 300.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METTLER TOLEDO | COM | – | 592688·10·5 | 2,095 | 0.01% | 1,526 | Sh. | 1,372.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLIBURTON | COM | – | 406216·10·1 | 2,088 | 0.01% | 55,124 | Sh. | 37.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS | COM | – | 83088M·10·2 | 2,087 | 0.01% | 15,662 | Sh. | 133.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICE T ROWE GROUP | COM | – | 74144T·10·8 | 2,078 | 0.01% | 13,747 | Sh. | 151.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE | COM NEW | – | 88033G·40·7 | 2,062 | 0.01% | 23,993 | Sh. | 85.94 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSDIGM GROUP | COM | – | 893641·10·0 | 2,061 | 0.01% | 3,163 | Sh. | 651.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTHCARE TR AMER INC | CL A NEW | – | 42225P·50·1 | 2,059 | 0.01% | 65,698 | Sh. | 31.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON | COM | – | 209115·10·4 | 2,037 | 0.01% | 21,515 | Sh. | 94.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL | COM | – | 459506·10·1 | 2,035 | 0.01% | 15,492 | Sh. | 131.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | COM | – | 848637·10·4 | 2,029 | 0.01% | 13,651 | Sh. | 148.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS | CL A | – | 30303M·10·2 | 2,021 | 0.01% | 9,091 | Sh. | 222.31 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL | COM | – | 78486Q·10·1 | 2,006 | 0.01% | 3,586 | Sh. | 559.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | COM | – | 038222·10·5 | 1,997 | 0.01% | 15,155 | Pr. | 131.77 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW | COM | – | 12514G·10·8 | 1,996 | 0.01% | 11,158 | Sh. | 178.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNITE INC | NOTE 0.250% 3/1 ADDED | – | 55955D·AB·6 | 1,989 | 0.01% | 2,500,000 | Pr. | 79.6% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVER FINL | COM | – | 254709·10·8 | 1,982 | 0.01% | 17,990 | Sh. | 110.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | NOTE 2/1 ADDED | – | 56087F·AB·0 | 1,974 | 0.01% | 2,000,000 | Pr. | 98.7% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEOK INC | COM | – | 682680·10·3 | 1,970 | 0.01% | 27,886 | Sh. | 70.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE STR | COM | – | 857477·10·3 | 1,955 | 0.01% | 22,436 | Sh. | 87.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAGEN | COM | – | 81181C·10·4 | 1,952 | 0.01% | 13,550 | Sh. | 144.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE | COM | – | 68902V·10·7 | 1,949 | 0.01% | 25,331 | Sh. | 76.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONGODB | CL A | – | 60937P·10·6 | 1,946 | 0.01% | 4,388 | Sh. | 443.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP | COM | – | 92939U·10·6 | 1,942 | 0.01% | 19,458 | Sh. | 99.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY | COM | – | 25278X·10·9 | 1,940 | 0.01% | 14,152 | Sh. | 137.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP | CL A | – | 83304A·10·6 | 1,939 | 0.01% | 53,875 | Sh. | 35.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | LG-TERM COR BD | – | 92206C·81·3 | 1,939 | 0.01% | 20,700 | Sh. | 93.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCID GROUP | COM | – | 549498·10·3 | 1,928 | 0.01% | 75,917 | Sh. | 25.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARISTA NETWORKS | COM | – | 040413·10·6 | 1,927 | 0.01% | 13,867 | Sh. | 138.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERSHEY | COM | – | 427866·10·8 | 1,925 | 0.01% | 8,886 | Sh. | 216.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG INDS | COM | – | 693506·10·7 | 1,923 | 0.01% | 14,674 | Sh. | 131.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | – | 90184L·10·2 | 1,919 | 0.01% | 49,593 | Sh. | 38.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUGLAS EMMETT | COM | – | 25960P·10·9 | 1,907 | 0.01% | 57,065 | Sh. | 33.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS | COM | – | 78467J·10·0 | 1,906 | 0.01% | 25,410 | Sh. | 75.01 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIRIT RLTY CAP INC | COM NEW | – | 84860W·30·0 | 1,898 | 0.01% | 41,236 | Sh. | 46.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL CLASS | COM | – | 92556H·20·6 | 1,894 | 0.01% | 50,102 | Sh. | 37.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE GROUP | CL A | – | 12504L·10·9 | 1,883 | 0.01% | 20,571 | Sh. | 91.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASTLY INC | NOTE 3/1 ADDED | – | 31188V·AB·6 | 1,881 | 0.01% | 2,500,000 | Pr. | 75.2% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST PHARMACEUTICAL SVSC | COM | – | 955306·10·5 | 1,879 | 0.01% | 4,576 | Sh. | 410.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | – | 18539C·20·4 | 1,877 | 0.01% | 51,400 | Sh. | 36.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE | COM | – | 30040W·10·8 | 1,863 | 0.01% | 21,130 | Sh. | 88.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTA | CL A | – | 679295·10·5 | 1,859 | 0.01% | 12,317 | Sh. | 150.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASML HOLDING N V N Y | SHS | – | N07059·21·0 | 1,857 | 0.01% | 2,780 | Sh. | 667.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN WTR WKS CO INC | COM | – | 030420·10·3 | 1,856 | 0.01% | 11,211 | Sh. | 165.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESS | COM | – | 42809H·10·7 | 1,841 | 0.01% | 17,197 | Sh. | 107.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPUBLIC SVCS | COM | – | 760759·10·0 | 1,840 | 0.01% | 13,890 | Sh. | 132.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKLEY W R | COM | – | 084423·10·2 | 1,837 | 0.01% | 27,588 | Sh. | 66.59 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESA LABS | COM | – | 59064R·10·9 | 1,824 | 0.01% | 7,155 | Sh. | 254.93 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD | COM | – | 316773·10·0 | 1,821 | 0.01% | 42,305 | Sh. | 43.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | COM NEW | – | 026874·78·4 | 1,819 | 0.01% | 28,974 | Sh. | 62.78 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUSIGN | COM | – | 256163·10·6 | 1,811 | 0.01% | 16,904 | Sh. | 107.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNING | COM | – | 219350·10·5 | 1,809 | 0.01% | 49,023 | Sh. | 36.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL | COM | – | 058498·10·6 | 1,806 | 0.01% | 20,066 | Sh. | 90.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMMINS | COM | – | 231021·10·6 | 1,803 | 0.01% | 8,788 | Sh. | 205.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEBRA TECHNOLOGIES | CL A | – | 989207·10·5 | 1,802 | 0.01% | 4,355 | Sh. | 413.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIFAX | COM | – | 294429·10·5 | 1,801 | 0.01% | 7,598 | Sh. | 237.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | COM | – | 49338L·10·3 | 1,785 | 0.01% | 11,299 | Sh. | 157.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUSINS PPTYS | COM NEW | – | 222795·50·2 | 1,784 | 0.01% | 44,283 | Sh. | 40.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY | SHS | – | H84989·10·4 | 1,783 | 0.01% | 13,613 | Sh. | 130.98 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | SHS | – | G96629·10·3 | 1,779 | 0.01% | 7,533 | Sh. | 236.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTELLATION ENERGY | COM | – | 21037T·10·9 | 1,759 | 0.01% | 31,271 | Sh. | 56.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST REP BK SAN FRANCISCO | COM | – | 33616C·10·0 | 1,751 | 0.01% | 10,800 | Sh. | 162.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL | COM | – | 529043·10·1 | 1,751 | 0.01% | 111,525 | Sh. | 15.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO MTN | COM NEW | – | 962166·10·4 | 1,751 | 0.01% | 46,209 | Sh. | 37.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONOLITHIC PWR SYS | COM | – | 609839·10·5 | 1,740 | 0.01% | 3,583 | Sh. | 485.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEPENDENCE RLTY TR | COM | – | 45378A·10·6 | 1,734 | 0.01% | 65,598 | Sh. | 26.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBSPOT | COM | – | 443573·10·0 | 1,726 | 0.01% | 3,634 | Sh. | 474.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTSET RESH SYS | COM | – | 303075·10·5 | 1,723 | 0.01% | 3,969 | Sh. | 434.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC | COM | – | 101137·10·7 | 1,720 | 0.01% | 38,826 | Sh. | 44.30 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY | COM NEW | – | 16411R·20·8 | 1,711 | 0.01% | 12,338 | Sh. | 138.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | COM | – | 67066G·10·4 | 1,708 | 0.01% | 6,258 | Sh. | 272.93 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2U INC | NOTE 2.250% 5/0 | – | 90214J·AB·7 | 1,707 | 0.01% | 2,000,000 | Pr. | 85.4% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIZON THERAPEUTICS PUB | SHS | – | G46188·10·1 | 1,705 | 0.01% | 16,210 | Sh. | 105.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICESMART | COM | – | 741511·10·9 | 1,692 | 0.01% | 21,449 | Sh. | 78.88 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERNER | COM | – | 156782·10·4 | 1,691 | 0.01% | 18,076 | Sh. | 93.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE | COM | – | 91332U·10·1 | 1,687 | 0.01% | 17,002 | Sh. | 99.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES | N SHS – A – | – | N53745·10·0 | 1,683 | 0.01% | 16,369 | Sh. | 102.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | COM | – | 12008R·10·7 | 1,672 | 0.01% | 25,900 | Sh. | 64.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | COM | – | 00724F·10·1 | 1,663 | 0.01% | 3,650 | Pr. | 455.62 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | COM | – | 98956P·10·2 | 1,652 | 0.01% | 12,916 | Sh. | 127.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNT J B TRANS SVCS | COM | – | 445658·10·7 | 1,643 | 0.01% | 8,184 | Sh. | 200.76 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETEASE INC | SPONSORED ADS | – | 64110W·10·2 | 1,643 | 0.01% | 18,321 | Sh. | 89.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON | COM | – | 281020·10·7 | 1,640 | 0.01% | 23,390 | Sh. | 70.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STERIS | PLC SHS USD | – | G8473T·10·0 | 1,634 | 0.01% | 6,757 | Sh. | 241.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLASSIAN CORP | CL A | – | G06242·10·4 | 1,625 | 0.01% | 5,532 | Sh. | 293.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSON FOODS | CL A | – | 902494·10·3 | 1,620 | 0.01% | 18,075 | Sh. | 89.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENBRIDGE | COM | – | 29250N·10·5 | 1,618 | 0.01% | 35,100 | Sh. | 46.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 1,598 | 0.01% | 5,300 | Pr. | 301.51 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS | SHS | – | G02602·10·3 | 1,596 | 0.01% | 19,409 | Sh. | 82.23 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLOGIC | COM | – | 436440·10·1 | 1,596 | 0.01% | 20,774 | Sh. | 76.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES | COM | – | 00971T·10·1 | 1,591 | 0.01% | 13,325 | Sh. | 119.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED DRAIN SYS INC | COM | – | 00790R·10·4 | 1,580 | 0.01% | 13,300 | Sh. | 118.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & CO | COM | – | 48251W·10·4 | 1,578 | 0.01% | 26,989 | Sh. | 58.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYCOM SOFTWARE | COM | – | 70432V·10·2 | 1,572 | 0.01% | 4,537 | Sh. | 346.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | COM | – | 18915M·10·7 | 1,560 | 0.01% | 13,034 | Sh. | 119.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | COM | – | 880770·10·2 | 1,559 | 0.01% | 13,187 | Sh. | 118.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPROUTS FMRS MKT | COM | – | 85208M·10·2 | 1,556 | 0.01% | 48,648 | Sh. | 31.98 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNOVATIVE INDL PPTYS | COM | – | 45781V·10·1 | 1,554 | 0.01% | 7,566 | Sh. | 205.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL GREEN RLTY | COM | – | 78440X·88·7 | 1,554 | 0.01% | 19,139 | Sh. | 81.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCCORMICK & CO INC | COM NON VTG | – | 579780·20·6 | 1,544 | 0.01% | 15,470 | Sh. | 99.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D R HORTON | COM | – | 23331A·10·9 | 1,535 | 0.01% | 20,595 | Sh. | 74.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM | SHS BEN IN | – | 637870·10·6 | 1,532 | 0.01% | 24,415 | Sh. | 62.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAPP | COM | – | 64110D·10·4 | 1,532 | 0.01% | 18,456 | Sh. | 83.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG | SHS | – | G8060N·10·2 | 1,530 | 0.01% | 30,089 | Sh. | 50.85 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP AMER | COM NEW | – | 50540R·40·9 | 1,524 | 0.01% | 5,779 | Sh. | 263.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | SHS | – | G7997R·10·3 | 1,523 | 0.01% | 16,941 | Sh. | 89.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYMAN HOSPITALITY PPTYS | COM | – | 78377T·10·7 | 1,522 | 0.01% | 16,401 | Sh. | 92.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEVA SYS INC CL | COM | – | 922475·10·8 | 1,521 | 0.01% | 7,157 | Sh. | 212.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | NOTE 2.250% 6/1 | – | 928298·AP·3 | 1,521 | 0.01% | 1,511,000 | Pr. | 100.7% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC CO | COM | – | 61945C·10·3 | 1,517 | 0.01% | 22,805 | Sh. | 66.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STS NAT GAS FD LP | UNIT PAR | – | 912318·30·0 | 1,506 | 0.01% | 76,375 | Sh. | 19.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GROUP | COM | – | 416515·10·4 | 1,497 | 0.01% | 20,845 | Sh. | 71.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | COM | – | 83417M·10·4 | 1,492 | 0.01% | 4,629 | Sh. | 322.32 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARTNER | COM | – | 366651·10·7 | 1,487 | 0.01% | 5,000 | Sh. | 297.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARK HOTELS & RESORTS | COM | – | 700517·10·5 | 1,487 | 0.01% | 76,153 | Sh. | 19.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KITE RLTY GROUP | COM NEW | – | 49803T·30·0 | 1,482 | 0.01% | 65,072 | Sh. | 22.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHURCH & DWIGHT CO | COM | – | 171340·10·2 | 1,481 | 0.01% | 14,899 | Sh. | 99.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNT J B TRANS SVCS | COM | – | 445658·10·7 | 1,481 | 0.01% | 7,374 | Sh. | 200.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN | COM | – | 03073E·10·5 | 1,477 | 0.01% | 9,548 | Sh. | 154.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEREN | COM | – | 023608·10·2 | 1,474 | 0.01% | 15,726 | Sh. | 93.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS | COM | – | 02043Q·10·7 | 1,462 | 0.01% | 8,953 | Sh. | 163.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFLEX | COM | – | 879369·10·6 | 1,462 | 0.01% | 4,119 | Sh. | 354.94 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | COM | – | 62955J·10·3 | 1,458 | 0.01% | 74,325 | Sh. | 19.62 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE GROUP | CL A | – | 12504L·10·9 | 1,457 | 0.01% | 15,915 | Sh. | 91.55 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEX | COM | – | 96208T·10·4 | 1,434 | 0.01% | 8,035 | Sh. | 178.47 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | CL A | – | 009066·10·1 | 1,433 | 0.01% | 8,343 | Sh. | 171.76 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | COM | – | 29364G·10·3 | 1,433 | 0.01% | 12,278 | Sh. | 116.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER COS | COM NEW | – | 216648·40·2 | 1,430 | 0.01% | 3,424 | Sh. | 417.64 | Shared | #1 | 2,160 | 1,264 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVER | COM | – | 260003·10·8 | 1,430 | 0.01% | 9,114 | Sh. | 156.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHERN TR | COM | – | 665859·10·4 | 1,429 | 0.01% | 12,271 | Sh. | 116.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIGHWOODS PPTYS | COM | – | 431284·10·8 | 1,426 | 0.01% | 31,166 | Sh. | 45.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO | CL A | – | 90138F·10·2 | 1,426 | 0.01% | 8,653 | Sh. | 164.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINA HEALTHCARE | COM | – | 60855R·10·0 | 1,414 | 0.01% | 4,240 | Sh. | 333.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSULET | COM | – | 45784P·10·1 | 1,413 | 0.01% | 5,305 | Sh. | 266.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGREE RLTY | COM | – | 008492·10·0 | 1,406 | 0.01% | 21,184 | Sh. | 66.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPANHIA SIDERURGICA NACION | ADR | – | 20440W·10·5 | 1,404 | 0.01% | 259,100 | Sh. | 5.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL | COM | – | 73278L·10·5 | 1,400 | 0.01% | 3,312 | Sh. | 422.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER | COM | – | 854502·10·1 | 1,399 | 0.01% | 10,010 | Sh. | 139.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES | COM | – | 502431·10·9 | 1,395 | 0.01% | 5,613 | Sh. | 248.53 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPEDITORS INTL WASH | COM | – | 302130·10·9 | 1,387 | 0.01% | 13,447 | Sh. | 103.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | COM | – | 460690·10·0 | 1,383 | 0.01% | 39,000 | Sh. | 35.46 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATERS | COM | – | 941848·10·3 | 1,378 | 0.01% | 4,439 | Sh. | 310.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAINGER W W | COM | – | 384802·10·4 | 1,370 | 0.01% | 2,656 | Sh. | 515.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAINMENT INC | COM | – | 12769G·10·0 | 1,368 | 0.01% | 17,686 | Sh. | 77.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS | COM | – | 125269·10·0 | 1,362 | 0.01% | 13,214 | Sh. | 103.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | CL A | – | 92826C·83·9 | 1,362 | 0.01% | 6,140 | Sh. | 221.82 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | COM SER C | – | 530307·30·5 | 1,358 | 0.01% | 10,035 | Sh. | 135.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STS OIL FD LP | UNITS | – | 91232N·20·7 | 1,356 | 0.01% | 18,300 | Sh. | 74.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES | COM | – | 879360·10·5 | 1,343 | 0.01% | 2,842 | Sh. | 472.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENNAR | CL A | – | 526057·10·4 | 1,339 | 0.01% | 16,499 | Sh. | 81.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA | COM NEW | – | 482480·10·0 | 1,336 | 0.01% | 3,650 | Sh. | 366.03 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | COM | – | 42824C·10·9 | 1,327 | 0.01% | 79,401 | Sh. | 16.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WENDYS | COM | – | 95058W·10·0 | 1,325 | 0.01% | 60,320 | Sh. | 21.97 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M & T BK | COM | – | 55261F·10·4 | 1,322 | 0.01% | 7,802 | Sh. | 169.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | CL A | – | 98980F·10·4 | 1,321 | 0.01% | 22,111 | Sh. | 59.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCYTE | COM | – | 45337C·10·2 | 1,320 | 0.01% | 16,622 | Sh. | 79.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPL | COM | – | 69351T·10·6 | 1,319 | 0.01% | 46,194 | Sh. | 28.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINELMER | COM | – | 714046·10·9 | 1,313 | 0.01% | 7,527 | Sh. | 174.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD | TR II S&P500 LOW VOL | – | 46138E·35·4 | 1,308 | 0.01% | 19,500 | Sh. | 67.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST AGRIBUSINESS | ETF | – | 92189F·70·0 | 1,307 | 0.01% | 12,500 | Sh. | 104.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNOVIVA INC | NOTE 2.500% 8/1 | – | 45781M·AB·7 | 1,305 | 0.01% | 1,000,000 | Pr. | 130.5% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZURN WATER SOLUTIONS | COM | – | 98983L·10·8 | 1,303 | 0.01% | 36,800 | Sh. | 35.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | COM | – | 7591EP·10·0 | 1,300 | 0.01% | 58,387 | Sh. | 22.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | COM | – | 880770·10·2 | 1,296 | 0.01% | 10,962 | Sh. | 118.23 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | COM | – | 446150·10·4 | 1,293 | 0.01% | 88,411 | Sh. | 14.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | COM | – | 68389X·10·5 | 1,291 | 0.01% | 15,610 | Sh. | 82.70 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIANT ENERGY | COM | – | 018802·10·8 | 1,288 | 0.01% | 20,617 | Sh. | 62.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO | CL A | – | 971378·10·4 | 1,287 | 0.01% | 32,900 | Sh. | 39.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP | COM NEW | – | 172967·42·4 | 1,286 | 0.01% | 24,075 | Sh. | 53.42 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY | COM | – | 29786A·10·6 | 1,285 | 0.01% | 10,337 | Sh. | 124.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINCINNATI FINL | COM | – | 172062·10·1 | 1,281 | 0.01% | 9,423 | Sh. | 135.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTERRA ENERGY | COM | – | 127097·10·3 | 1,281 | 0.01% | 47,498 | Sh. | 26.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYCORP | COM | – | 493267·10·8 | 1,276 | 0.01% | 57,020 | Sh. | 22.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GODADDY | CL A | – | 380237·10·7 | 1,275 | 0.01% | 15,230 | Sh. | 83.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS | COM | – | 78467J·10·0 | 1,273 | 0.01% | 16,964 | Sh. | 75.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEGRIS | COM | – | 29362U·10·4 | 1,272 | 0.01% | 9,693 | Sh. | 131.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK | COM | – | 668771·10·8 | 1,271 | 0.01% | 47,930 | Sh. | 26.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL | COM | – | 958102·10·5 | 1,269 | 0.01% | 25,560 | Sh. | 49.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYANAIR HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | – | 783513·20·3 | 1,268 | 0.01% | 14,553 | Sh. | 87.13 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTA BEAUTY | COM | – | 90384S·30·3 | 1,263 | 0.01% | 3,172 | Sh. | 398.17 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD.COM INC SPON | CL A | – | 47215P·10·6 | 1,261 | 0.01% | 21,794 | Sh. | 57.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUDSON PAC PPTYS | COM | – | 444097·10·9 | 1,260 | 0.01% | 45,423 | Sh. | 27.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINL | COM | – | 754730·10·9 | 1,256 | 0.01% | 11,429 | Sh. | 109.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS ENERGY | COM | – | 125896·10·0 | 1,252 | 0.01% | 17,907 | Sh. | 69.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPER COS | COM NEW | – | 216648·40·2 | 1,251 | 0.01% | 2,995 | Sh. | 417.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND | COM | – | 45687V·10·6 | 1,247 | 0.01% | 24,761 | Sh. | 50.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANPOWERGROUP INC | COM | – | 56418H·10·0 | 1,233 | 0.01% | 13,130 | Sh. | 93.91 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | COM | – | 086516·10·1 | 1,221 | 0.01% | 13,428 | Sh. | 90.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR PPTYS COM SH | BEN INT | – | 26884U·10·9 | 1,219 | 0.01% | 22,276 | Sh. | 54.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | COM | – | 74251V·10·2 | 1,211 | 0.01% | 16,495 | Sh. | 73.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVANOVA | SHS | – | G5509L·10·1 | 1,210 | 0.01% | 14,785 | Sh. | 81.84 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTHCARE RLTY | COM | – | 421946·10·4 | 1,207 | 0.01% | 43,919 | Sh. | 27.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT INC | NOTE 3/1 ADDED | – | 08862E·AB·5 | 1,205 | 0.01% | 2,000,000 | Pr. | 60.3% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STS BRENT OIL FD | LP UNIT | – | 91167Q·10·0 | 1,203 | 0.01% | 40,200 | Sh. | 29.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | COM | – | 64110L·10·6 | 1,201 | 0.01% | 3,205 | Sh. | 374.73 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | SSGA US LRG ETF | – | 78468R·80·4 | 1,200 | 0.01% | 8,350 | Sh. | 143.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | COM | – | 82968B·10·3 | 1,199 | 0.01% | 181,170 | Sh. | 6.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPORTUN FINL | COM | – | 68376D·10·4 | 1,195 | 0.01% | 83,191 | Sh. | 14.36 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN FORMAN CORP | CL B | – | 115637·20·9 | 1,194 | 0.01% | 17,810 | Sh. | 67.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN | COM | – | V7780T·10·3 | 1,192 | 0.01% | 14,224 | Sh. | 83.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | COM | – | 580135·10·1 | 1,189 | 0.01% | 4,808 | Sh. | 247.30 | Shared | #1 | 2,433 | 2,375 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZENS FINL GROUP | COM | – | 174610·10·5 | 1,187 | 0.01% | 26,188 | Sh. | 45.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALENT | COM | – | 148806·10·2 | 1,186 | 0.01% | 10,692 | Sh. | 110.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES | COM | – | 339041·10·5 | 1,181 | 0.01% | 4,743 | Sh. | 249.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIANT ENERGY | COM | – | 018802·10·8 | 1,176 | 0.01% | 18,827 | Sh. | 62.46 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | COM | – | 595112·10·3 | 1,171 | 0.01% | 15,035 | Pr. | 77.88 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | COM | – | 11135F·10·1 | 1,170 | 0.01% | 1,858 | Sh. | 629.71 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAR | COM NEW | – | 521865·20·4 | 1,169 | 0.01% | 8,200 | Sh. | 142.56 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAC HLDGS | COM | – | 368736·10·4 | 1,165 | 0.01% | 3,918 | Sh. | 297.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | ORD | – | M22465·10·4 | 1,164 | 0.01% | 8,417 | Sh. | 138.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILLIPS EDISON & CO INC | COMMON STOCK | – | 71844V·20·1 | 1,159 | 0.01% | 33,695 | Sh. | 34.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT | COM | – | 538034·10·9 | 1,157 | 0.01% | 9,837 | Sh. | 117.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY | COM | – | 87165B·10·3 | 1,157 | 0.01% | 33,228 | Sh. | 34.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICIANS RLTY | COM | – | 71943U·10·4 | 1,150 | 0.01% | 65,572 | Sh. | 17.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V F | COM | – | 918204·10·8 | 1,150 | 0.01% | 20,226 | Sh. | 56.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYLER TECHNOLOGIES | COM | – | 902252·10·5 | 1,141 | 0.01% | 2,565 | Sh. | 444.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY | COM | – | 15189T·10·7 | 1,138 | 0.01% | 37,130 | Sh. | 30.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANTIR TECHNOLOGIES | CL A | – | 69608A·10·8 | 1,138 | 0.01% | 82,870 | Sh. | 13.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE HOSPITALITY REIT | COM NEW | – | 03784Y·20·0 | 1,137 | 0.01% | 63,294 | Sh. | 17.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEX | COM | – | 45167R·10·4 | 1,137 | 0.01% | 5,928 | Sh. | 191.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSENTIAL UTILS | COM | – | 29670G·10·2 | 1,134 | 0.01% | 22,178 | Sh. | 51.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAIL RESORTS | COM | – | 91879Q·10·9 | 1,123 | 0.01% | 4,313 | Sh. | 260.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | COM | – | 92556V·10·6 | 1,119 | 0.01% | 102,865 | Sh. | 10.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP | COM | – | 681919·10·6 | 1,118 | 0.01% | 13,170 | Sh. | 84.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN | SHS | – | H2906T·10·9 | 1,117 | 0.01% | 9,414 | Sh. | 118.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES | COM | – | 879360·10·5 | 1,117 | 0.01% | 2,363 | Sh. | 472.70 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM | SER C FRMLA | – | 531229·85·4 | 1,111 | 0.01% | 15,914 | Sh. | 69.81 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QORVO | COM | – | 74736K·10·1 | 1,110 | 0.01% | 8,944 | Sh. | 124.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENUINE PARTS | COM | – | 372460·10·5 | 1,109 | 0.01% | 8,804 | Sh. | 125.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS | COM | – | 11133T·10·3 | 1,105 | 0.01% | 7,094 | Sh. | 155.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMAX | COM | – | 143130·10·2 | 1,102 | 0.01% | 11,424 | Sh. | 96.46 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEX | ORD | – | Y2573F·10·2 | 1,100 | 0.01% | 59,314 | Sh. | 18.55 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL | COM | – | 25401T·10·8 | 1,099 | 0.01% | 152,694 | Sh. | 7.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNATURE BK NEW YORK N | COM | – | 82669G·10·4 | 1,098 | 0.01% | 3,740 | Sh. | 293.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MGMT | COM | – | 03769M·10·6 | 1,097 | 0.01% | 17,691 | Sh. | 62.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | COM | – | 00724F·10·1 | 1,092 | 0.01% | 2,397 | Sh. | 455.57 | Shared | #1 | 1,608 | 789 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMYRIS | COM NEW | – | 03236M·20·0 | 1,090 | 0.01% | 250,000 | Sh. | 4.36 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | CLASS A | – | G7709Q·10·4 | 1,083 | 0.01% | 27,795 | Sh. | 38.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 1,080 | 0.01% | 8,029 | Sh. | 134.51 | Shared | #1 | 2,641 | 5,388 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROKU INC | CL A | – | 77543R·10·2 | 1,079 | 0.01% | 8,610 | Sh. | 125.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AES | COM | – | 00130H·10·5 | 1,074 | 0.01% | 41,756 | Sh. | 25.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS | COM | – | 11133T·10·3 | 1,068 | 0.01% | 6,862 | Sh. | 155.64 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARDEN RESTAURANTS | COM | – | 237194·10·5 | 1,067 | 0.01% | 8,027 | Sh. | 132.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCOR | ORD | – | G0250X·10·7 | 1,065 | 0.01% | 93,993 | Sh. | 11.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS | SHS | – | G02602·10·3 | 1,064 | 0.01% | 12,939 | Sh. | 82.23 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE | COM | – | 443201·10·8 | 1,064 | 0.01% | 29,600 | Sh. | 35.95 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN | COM NEW | – | 617446·44·8 | 1,058 | 0.01% | 12,113 | Pr. | 87.34 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOROX CO | COM | – | 189054·10·9 | 1,050 | 0.01% | 7,553 | Sh. | 139.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL | COM | – | 09061G·10·1 | 1,049 | 0.01% | 13,607 | Sh. | 77.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 1,047 | 0.01% | 10,887 | Sh. | 96.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE | COM | – | 11135E·20·3 | 1,045 | 0.01% | 47,984 | Sh. | 21.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER | COM | – | 460146·10·3 | 1,045 | 0.01% | 22,654 | Sh. | 46.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX CORP CL | COM | – | 35137L·10·5 | 1,042 | 0.01% | 26,412 | Sh. | 39.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKQ | COM | – | 501889·20·8 | 1,042 | 0.01% | 22,957 | Sh. | 45.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 1,041 | 0.01% | 51,482 | Sh. | 20.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM RESORTS | COM | – | 552953·10·1 | 1,038 | 0.01% | 24,758 | Sh. | 41.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN & BROWN | COM | – | 115236·10·1 | 1,035 | 0.01% | 14,321 | Sh. | 72.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | COM | – | 517834·10·7 | 1,034 | 0.01% | 26,604 | Sh. | 38.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPAM SYS | COM | – | 29414B·10·4 | 1,025 | 0.01% | 3,455 | Sh. | 296.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P METALS MNG | – | 78464A·75·5 | 1,024 | 0.01% | 16,700 | Sh. | 61.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP | CL A | – | 83304A·10·6 | 1,023 | 0.01% | 28,436 | Sh. | 35.98 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFLEX | COM | – | 879369·10·6 | 1,023 | 0.01% | 2,884 | Sh. | 354.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUSIGN | COM | – | 256163·10·6 | 1,022 | 0.01% | 9,543 | Pr. | 107.09 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO-TECHNE | COM | – | 09073M·10·4 | 1,016 | 0.01% | 2,347 | Sh. | 432.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLOGG | COM | – | 487836·10·8 | 1,016 | 0.01% | 15,760 | Sh. | 64.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO | CL A | – | 68134L·10·9 | 1,013 | 0.01% | 76,448 | Sh. | 13.25 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE REIT | COM | – | 78573L·10·6 | 1,013 | 0.01% | 68,034 | Sh. | 14.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSUNION | COM | – | 89400J·10·7 | 1,012 | 0.01% | 9,793 | Sh. | 103.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS | COM | – | 74834L·10·0 | 1,010 | 0.01% | 7,381 | Sh. | 136.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS BUSINESS PKS INC | COM | – | 69360J·10·7 | 1,008 | 0.01% | 5,995 | Sh. | 168.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC | COM NEW | – | 302491·30·3 | 1,003 | 0.01% | 7,620 | Sh. | 131.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HLDGS | COM | – | 43300A·20·3 | 1,003 | 0.01% | 6,610 | Sh. | 151.74 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTRON | COM | – | 883203·10·1 | 1,000 | 0.01% | 13,440 | Sh. | 74.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK OF AMERICA | COM | – | 060505·10·4 | 999 | 0.01% | 24,236 | Pr. | 41.22 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 997 | 0.01% | 2,073 | Sh. | 480.95 | Shared | #1 | 571 | 1,502 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE | SHS | – | M2682V·10·8 | 996 | 0.01% | 5,900 | Sh. | 168.81 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBG SMITH | COM | – | 46590V·10·0 | 995 | 0.01% | 34,041 | Sh. | 29.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS | COM | – | 205887·10·2 | 994 | 0.01% | 29,602 | Sh. | 33.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVER FINL | COM | – | 254709·10·8 | 989 | 0.01% | 8,971 | Sh. | 110.24 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACERICH | COM | – | 554382·10·1 | 989 | 0.01% | 63,231 | Sh. | 15.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH | COM | – | 14149Y·10·8 | 987 | 0.01% | 17,401 | Sh. | 56.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | COM | – | 81762P·10·2 | 984 | 0.01% | 1,767 | Pr. | 556.88 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKEL | COM | – | 570535·10·4 | 980 | 0.01% | 664 | Sh. | 1,475.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI EMERG MRKT | – | 464286·53·3 | 976 | 0.01% | 16,000 | Sh. | 61.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMAX | COM | – | 143130·10·2 | 973 | 0.01% | 10,088 | Sh. | 96.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA EUROPACIFIC | SHS | – | G25839·10·4 | 961 | 0.01% | 19,777 | Sh. | 48.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONAL INSTRS | COM | – | 636518·10·2 | 961 | 0.01% | 23,667 | Sh. | 40.61 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | COM | – | 38141G·10·4 | 955 | 0.01% | 2,895 | Pr. | 329.88 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEBBLEBROOK HOTEL | COM | – | 70509V·10·0 | 955 | 0.01% | 39,012 | Sh. | 24.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PPTYS TR | SH BEN INT | – | 22002T·10·8 | 954 | 0.01% | 33,421 | Sh. | 28.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVANTOR | COM | – | 05352A·10·0 | 950 | 0.01% | 28,086 | Sh. | 33.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANESE CORP | COM | – | 150870·10·3 | 950 | 0.01% | 6,649 | Sh. | 142.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALENT | COM | – | 148806·10·2 | 949 | 0.01% | 8,554 | Sh. | 110.94 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABIOMED | COM | – | 003654·10·0 | 948 | 0.01% | 2,861 | Sh. | 331.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERGY | COM | – | 30034W·10·6 | 947 | 0.01% | 13,854 | Sh. | 68.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | COM | – | 595112·10·3 | 945 | 0.01% | 12,133 | Sh. | 77.89 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM | COM | – | 98419M·10·0 | 936 | 0.01% | 10,978 | Sh. | 85.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUITY COMWLTH COM | SH BEN INT | – | 294628·10·2 | 935 | 0.01% | 33,148 | Sh. | 28.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORMEL FOODS | COM | – | 440452·10·0 | 930 | 0.01% | 18,053 | Sh. | 51.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCH CAP GROUP | ORD | – | G0450A·10·5 | 928 | 0.01% | 19,174 | Sh. | 48.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 928 | 0.01% | 98,830 | Sh. | 9.39 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMUCKER J M | COM NEW | – | 832696·40·5 | 921 | 0.01% | 6,798 | Sh. | 135.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR | COM | – | 29670E·10·7 | 916 | 0.01% | 36,208 | Sh. | 25.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EASTMAN CHEM | COM | – | 277432·10·0 | 911 | 0.01% | 8,127 | Sh. | 112.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLES RIV LABS INTL | COM | – | 159864·10·7 | 909 | 0.01% | 3,201 | Sh. | 283.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIPER NETWORKS | COM | – | 48203R·10·4 | 909 | 0.01% | 24,456 | Sh. | 37.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH GROUP INC | COM | – | 57667L·10·7 | 899 | 0.01% | 8,271 | Sh. | 108.69 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRY JACK & ASSOC | COM | – | 426281·10·1 | 896 | 0.01% | 4,547 | Sh. | 197.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 893 | 0.01% | 7,454 | Sh. | 119.80 | Shared | #1 | 3,050 | 4,404 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PACKAGING CORP | COM | – | 695156·10·9 | 887 | 0.01% | 5,685 | Sh. | 156.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LEIDOS HOLDINGS | COM | – | 525327·10·2 | 882 | 0.01% | 8,161 | Sh. | 108.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKLEY W R | COM | – | 084423·10·2 | 881 | 0.01% | 13,227 | Sh. | 66.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG&E | COM | – | 69331C·10·8 | 878 | 0.01% | 73,515 | Sh. | 11.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL PLC | CL A | – | G5480U·10·4 | 872 | 0.01% | 34,200 | Sh. | 25.50 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVE | COM NEW | – | 629445·20·6 | 871 | 0.01% | 15,990 | Sh. | 54.47 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STERIS | PLC SHS USD | – | G8473T·10·0 | 871 | 0.01% | 3,601 | Sh. | 241.88 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 871 | 0.01% | 9,056 | Sh. | 96.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO RAD LABS | CL A | – | 090572·20·7 | 869 | 0.01% | 1,543 | Sh. | 563.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERY DENNISON | COM | – | 053611·10·9 | 866 | 0.01% | 4,980 | Sh. | 173.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVR | COM | – | 62944T·10·5 | 862 | 0.01% | 193 | Sh. | 4,466.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELSIUS HLDGS | COM NEW | – | 15118V·20·7 | 860 | 0.01% | 15,585 | Sh. | 55.18 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C H ROBINSON WORLDWIDE | COM NEW | – | 12541W·20·9 | 856 | 0.01% | 7,950 | Sh. | 107.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | COM | – | 88160R·10·1 | 855 | 0.01% | 793 | Sh. | 1,078.18 | Shared | #1 | 302 | 491 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | COM | – | 460690·10·0 | 851 | 0.01% | 23,996 | Sh. | 35.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 848 | 0.01% | 4,787 | Sh. | 177.15 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARIVATE PLC | SHS | – | G21810·10·9 | 845 | 0.01% | 50,421 | Sh. | 16.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURONET WORLDWIDE | COM | – | 298736·10·9 | 845 | 0.01% | 6,500 | Sh. | 130.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIVERR INTL LTD | SHS | – | M4R82T106 ? | 843 | 0.01% | 11,086 | Sh. | 76.04 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS | COM | – | 369550·10·8 | 836 | 0.01% | 3,465 | Sh. | 241.27 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILDAN ACTIVEWEAR | COM | – | 375916·10·3 | 836 | 0.01% | 22,300 | Sh. | 37.49 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITCHIE BROS | COM | – | 767744·10·5 | 835 | 0.01% | 14,150 | Sh. | 59.01 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 835 | 0.01% | 8,015 | Pr. | 104.18 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOEWS | COM | – | 540424·10·8 | 833 | 0.01% | 12,846 | Sh. | 64.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE | COM | – | 443201·10·8 | 832 | 0.01% | 23,154 | Sh. | 35.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPOTIFY TECHNOLOGY S | SHS | – | L8681T·10·2 | 831 | 0.01% | 5,501 | Sh. | 151.06 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERGUSON PLC | SHS | – | G3421J·10·6 | 828 | 0.01% | 6,174 | Sh. | 134.11 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKINELMER | COM | – | 714046·10·9 | 827 | 0.01% | 4,741 | Sh. | 174.44 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERIDIAN HCM HLDG | COM | – | 15677J·10·8 | 824 | 0.01% | 12,050 | Sh. | 68.38 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN HLDGS | COM | – | 228368·10·6 | 823 | 0.01% | 6,577 | Sh. | 125.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND | COM | – | 45687V·10·6 | 822 | 0.01% | 16,320 | Sh. | 50.37 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | COM | – | 81211K·10·0 | 816 | 0.01% | 12,193 | Sh. | 66.92 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORNIT DIGITAL | SHS | – | M6372Q·11·3 | 814 | 0.01% | 9,844 | Sh. | 82.69 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNEX | COM | – | 192422·10·3 | 813 | 0.01% | 10,534 | Sh. | 77.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLY FINL | COM | – | 02005N·10·0 | 807 | 0.01% | 18,551 | Sh. | 43.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTAIR | SHS | – | G7S00T104 ? | 807 | 0.01% | 14,891 | Sh. | 54.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIVERR INTL LTD | SHS | – | M4R82T106 ? | 804 | 0.01% | 10,574 | Sh. | 76.04 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBER TECHNOLOGIES | COM | – | 90353T·10·0 | 803 | 0.01% | 22,496 | Sh. | 35.70 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | BASE METALS FD | – | 46140H·70·0 | 801 | 0.01% | 31,000 | Sh. | 25.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | COM | – | 016255·10·1 | 799 | 0.01% | 1,832 | Sh. | 436.14 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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IDEXX LABS | COM | – | 45168D·10·4 | 791 | 0.00% | 1,445 | Sh. | 547.40 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | COM | – | 315616·10·2 | 780 | 0.00% | 3,735 | Sh. | 208.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | INTL SEL DIV ETF | – | 464288·44·8 | 778 | 0.00% | 24,500 | Sh. | 31.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRIX SYS | COM | – | 177376·10·0 | 777 | 0.00% | 7,699 | Sh. | 100.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MKTS | COM | – | 12503M·10·8 | 772 | 0.00% | 6,744 | Sh. | 114.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNSTONE HOTEL INVS INC | COM | – | 867892·10·1 | 771 | 0.00% | 65,408 | Sh. | 11.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER | TR ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 769 | 0.00% | 33,600 | Sh. | 22.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | COM | – | 92343V·10·4 | 769 | 0.00% | 15,092 | Sh. | 50.95 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERT HALF INTL | COM | – | 770323·10·3 | 768 | 0.00% | 6,727 | Sh. | 114.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | COM | – | 00751Y·10·6 | 767 | 0.00% | 3,708 | Sh. | 206.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCO | COM | – | 574599·10·6 | 760 | 0.00% | 14,900 | Sh. | 51.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANET FITNESS | CL A | – | 72703H·10·1 | 754 | 0.00% | 8,920 | Sh. | 84.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATH & BODY WORKS | COM | – | 070830·10·4 | 752 | 0.00% | 15,738 | Sh. | 47.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AON PLC | CL A | – | G0403H·10·8 | 748 | 0.00% | 2,298 | Sh. | 325.50 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SPON ADR SER B | – | 833635·10·5 | 747 | 0.00% | 8,724 | Sh. | 85.63 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTROCK | COM | – | 96145D·10·5 | 745 | 0.00% | 15,846 | Sh. | 47.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PLUG POWER | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 737 | 0.00% | 25,751 | Sh. | 28.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRY SCHEIN | COM | – | 806407·10·2 | 735 | 0.00% | 8,433 | Sh. | 87.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | – | 24703L·20·2 | 732 | 0.00% | 14,577 | Sh. | 50.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL A | – | 72352L·10·6 | 729 | 0.00% | 29,635 | Sh. | 24.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC | COM | – | 69370C·10·0 | 729 | 0.00% | 6,771 | Sh. | 107.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDSON | COM | – | 655663·10·2 | 724 | 0.00% | 3,187 | Sh. | 227.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCO PLATFORM LTD | CL A | – | G04553·10·6 | 722 | 0.00% | 34,231 | Sh. | 21.09 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZENDESK | COM | – | 98936J·10·1 | 722 | 0.00% | 6,005 | Sh. | 120.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | – | 105368·20·3 | 721 | 0.00% | 51,013 | Sh. | 14.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAPIENS INTL CORP N | SHS | – | G7T16G103 ? | 720 | 0.00% | 28,349 | Sh. | 25.40 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | COM | – | 87918A·10·5 | 720 | 0.00% | 9,985 | Sh. | 72.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROKU INC | CL A | – | 77543R·10·2 | 712 | 0.00% | 5,682 | Sh. | 125.31 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLOVIN CORP | CL A | – | 03831W·10·8 | 709 | 0.00% | 12,871 | Sh. | 55.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEREST RE GROUP | COM | – | G3223R·10·8 | 706 | 0.00% | 2,342 | Sh. | 301.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ARAMARK | COM | – | 03852U·10·6 | 700 | 0.00% | 18,604 | Sh. | 37.63 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | COM | – | 244199·10·5 | 699 | 0.00% | 1,682 | Sh. | 415.58 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLJ LODGING | COM | – | 74965L·10·1 | 699 | 0.00% | 49,666 | Sh. | 14.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS | COM | – | 88087E·10·0 | 697 | 0.00% | 15,267 | Sh. | 45.65 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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YANDEX N V | CLASS A | – | N97284·10·8 | 644 | 0.00% | 34,000 | Sh. | 18.94 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW YORK TIMES | CL A | – | 650111·10·7 | 625 | 0.00% | 13,630 | Sh. | 45.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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INVENTRUST PPTYS | COM NEW | – | 46124J·20·1 | 624 | 0.00% | 20,276 | Sh. | 30.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDICORP | COM | – | G2519Y·10·8 | 616 | 0.00% | 3,586 | Sh. | 171.78 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURLINGTON STORES | COM | – | 122017·10·6 | 613 | 0.00% | 3,366 | Sh. | 182.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGION PLC | SHS | – | G0176J·10·9 | 610 | 0.00% | 5,558 | Sh. | 109.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SEC | COM | – | 34964C·10·6 | 610 | 0.00% | 8,210 | Sh. | 74.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXPOINT RESIDENTIAL TR | COM | – | 65341D·10·2 | 610 | 0.00% | 6,757 | Sh. | 90.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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THE TRADE DESK INC | CL A | – | 88339J·10·5 | 598 | 0.00% | 8,640 | Sh. | 69.21 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PINDUODUO INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 594 | 0.00% | 14,813 | Sh. | 40.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DELTA AIR LINES INC | COM NEW | – | 247361·70·2 | 592 | 0.00% | 14,968 | Sh. | 39.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUITABLE HLDGS | COM | – | 29452E·10·1 | 592 | 0.00% | 19,153 | Sh. | 30.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | – | 29082A·10·7 | 590 | 0.00% | 46,800 | Sh. | 12.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMODE | SHS | – | M5425M·10·3 | 590 | 0.00% | 15,989 | Sh. | 36.90 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG | CL A | – | 099502·10·6 | 588 | 0.00% | 6,694 | Sh. | 87.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOORDASH | CL A | – | 25809K·10·5 | 586 | 0.00% | 4,999 | Sh. | 117.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGWARNER | COM | – | 099724·10·6 | 585 | 0.00% | 15,048 | Sh. | 38.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOW | COM | – | 260557·10·3 | 584 | 0.00% | 9,163 | Sh. | 63.73 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | – | 004239·10·9 | 574 | 0.00% | 26,478 | Sh. | 21.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG ENERGY | COM NEW | – | 629377·50·8 | 574 | 0.00% | 14,973 | Sh. | 38.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHN | COM | – | 655844·10·8 | 568 | 0.00% | 1,990 | Sh. | 285.43 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERIDIAN HCM HLDG | COM | – | 15677J·10·8 | 567 | 0.00% | 8,291 | Sh. | 68.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGHANY CORP | COM | – | 017175·10·0 | 564 | 0.00% | 666 | Sh. | 846.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DEXCOM | COM | – | 252131·10·7 | 561 | 0.00% | 1,096 | Sh. | 511.86 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH | COM | – | 28414H·10·3 | 560 | 0.00% | 21,482 | Sh. | 26.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ELANCO ANIMAL HEALTH | COM | – | 28414H·10·3 | 556 | 0.00% | 21,322 | Sh. | 26.08 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZYNGA | CL A | – | 98986T·10·8 | 544 | 0.00% | 58,906 | Sh. | 9.24 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 530 | 0.00% | 56,465 | Sh. | 9.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPEDIA GROUP | COM NEW | – | 30212P·30·3 | 528 | 0.00% | 2,700 | Sh. | 195.56 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | – | 921946·40·6 | 528 | 0.00% | 4,700 | Sh. | 112.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANKLIN RESOURCES | COM | – | 354613·10·1 | 521 | 0.00% | 18,678 | Sh. | 27.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPERION THERAPEUTICS INC | NE NOTE 4.000%11/1 | – | 29664W·AB·1 | 520 | 0.00% | 1,000,000 | Pr. | 52.0% | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAZZ PHARMACEUTICALS | PLC SHS USD | – | G50871·10·5 | 518 | 0.00% | 3,325 | Sh. | 155.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWS CORP | CL A | – | 65249B·10·9 | 518 | 0.00% | 23,383 | Sh. | 22.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | CL A | – | 20030N·10·1 | 515 | 0.00% | 10,989 | Sh. | 46.87 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | COM | – | 742718·10·9 | 513 | 0.00% | 3,359 | Sh. | 152.72 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIMPRESS PLC | SHS EURO | – | G2143T·10·3 | 511 | 0.00% | 8,042 | Sh. | 63.54 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | COM | – | 035710·40·9 | 508 | 0.00% | 72,132 | Sh. | 7.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG | COM | – | 163092·10·9 | 508 | 0.00% | 14,000 | Sh. | 36.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBSTER FINL | COM | – | 947890·10·9 | 505 | 0.00% | 9,000 | Sh. | 56.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILE TELESYSTEMS PUB JT ST | ADR | – | 607409·10·9 | 504 | 0.00% | 91,709 | Sh. | 5.50 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNN RESORTS | COM | – | 983134·10·7 | 504 | 0.00% | 6,316 | Sh. | 79.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVERY INC | COM SER C | – | 25470F·30·2 | 502 | 0.00% | 20,121 | Sh. | 24.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDER & BALDWIN INC | COM | – | 014491·10·4 | 501 | 0.00% | 21,624 | Sh. | 23.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO | SHS | – | G491BT·10·8 | 498 | 0.00% | 21,596 | Sh. | 23.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX CORP CL | COM | – | 35137L·20·4 | 496 | 0.00% | 13,676 | Sh. | 36.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLASSIAN CORP | CL A | – | G06242·10·4 | 494 | 0.00% | 1,682 | Sh. | 293.70 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | COM | – | 717081·10·3 | 494 | 0.00% | 9,537 | Sh. | 51.80 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISTRA | COM | – | 92840M·10·2 | 493 | 0.00% | 21,185 | Sh. | 23.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDS | COM | – | 446413·10·6 | 490 | 0.00% | 2,456 | Sh. | 199.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLBY LABORATORIES INC | CL A | – | 25659T·10·7 | 489 | 0.00% | 6,246 | Sh. | 78.29 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUROCRINE BIOSCIENCES | COM | – | 64125C·10·9 | 488 | 0.00% | 5,209 | Sh. | 93.68 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | – | 911312·10·6 | 488 | 0.00% | 2,275 | Sh. | 214.51 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI GBL ETF NEW | – | 46434G·84·8 | 487 | 0.00% | 9,500 | Sh. | 51.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH NETWORK | CL A | – | 25470M·10·9 | 486 | 0.00% | 15,361 | Sh. | 31.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL NET LEASE | COM NEW | – | 379378·20·1 | 486 | 0.00% | 30,903 | Sh. | 15.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS | COM | – | 651229·10·6 | 486 | 0.00% | 22,711 | Sh. | 21.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREXION SHS ETF | TR MOONSHOT INNOVAT | – | 25460G·73·2 | 485 | 0.00% | 24,204 | Sh. | 20.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLLINS | COM | – | 775711·10·4 | 484 | 0.00% | 13,809 | Sh. | 35.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROPBOX | CL A | – | 26210C·10·4 | 479 | 0.00% | 20,586 | Sh. | 23.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUROCRINE BIOSCIENCES | COM | – | 64125C·10·9 | 476 | 0.00% | 5,080 | Sh. | 93.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARVANA | CL A | – | 146869·10·2 | 473 | 0.00% | 3,964 | Sh. | 119.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CRE U S REIT ETF | – | 464288·52·1 | 471 | 0.00% | 7,290 | Sh. | 64.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVITA | COM | – | 23918K·10·8 | 469 | 0.00% | 4,144 | Sh. | 113.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA | COM | – | 550021·10·9 | 466 | 0.00% | 1,276 | Sh. | 365.20 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTINET | COM | – | 34959E·10·9 | 463 | 0.00% | 1,357 | Pr. | 341.19 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | CL A | – | 76954A·10·3 | 462 | 0.00% | 9,200 | Sh. | 50.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRADEWEB MKTS | CL A | – | 892672·10·6 | 460 | 0.00% | 5,230 | Sh. | 87.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BEAUTY HEALTH COMPANY | CL A | – | 88331L·10·8 | 459 | 0.00% | 27,175 | Sh. | 16.89 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAMARK | COM | – | 03852U·10·6 | 458 | 0.00% | 12,173 | Sh. | 37.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA | COM | – | 452327·10·9 | 458 | 0.00% | 1,313 | Pr. | 348.82 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N | COM | – | N6596X·10·9 | 456 | 0.00% | 2,466 | Sh. | 184.91 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | COM | – | 437076·10·2 | 454 | 0.00% | 1,516 | Sh. | 299.47 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | COM | – | 45866F·10·4 | 454 | 0.00% | 3,434 | Sh. | 132.21 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC PPTYS | COM | – | 502175·10·2 | 451 | 0.00% | 11,714 | Sh. | 38.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL | CL A | – | 76680R·20·6 | 450 | 0.00% | 3,837 | Sh. | 117.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNATRACE | COM NEW | – | 268150·10·9 | 449 | 0.00% | 9,539 | Sh. | 47.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIU TECHNOLOGIES | ADS | – | 65481N·10·0 | 449 | 0.00% | 46,504 | Sh. | 9.66 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVALARA | COM | – | 05338G·10·6 | 448 | 0.00% | 4,507 | Sh. | 99.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM | SHS BEN INT | – | 456237·10·6 | 443 | 0.00% | 19,559 | Sh. | 22.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO CORP | CL A | – | 422806·20·8 | 441 | 0.00% | 3,474 | Sh. | 126.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK KNIGHT | COM | – | 09215C·10·5 | 440 | 0.00% | 7,594 | Sh. | 57.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERSPACE | COM | – | 15202L·10·7 | 439 | 0.00% | 4,471 | Sh. | 98.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE PPTYS TR | COM SH BEN INT | – | 81761L·10·2 | 436 | 0.00% | 49,322 | Sh. | 8.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUMBLE INC | CL A | – | 12047B·10·5 | 431 | 0.00% | 14,867 | Sh. | 28.99 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | ADR | – | 20441A·10·2 | 431 | 0.00% | 43,800 | Sh. | 9.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSENTIAL UTILS | COM | – | 29670G·10·2 | 429 | 0.00% | 8,385 | Sh. | 51.16 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVOCURE LTD | SHS | – | G6674U·10·8 | 428 | 0.00% | 5,163 | Sh. | 82.90 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHAWK INDS | COM | – | 608190·10·4 | 427 | 0.00% | 3,438 | Sh. | 124.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX | CL A | – | 771049·10·3 | 427 | 0.00% | 9,225 | Sh. | 46.29 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATERS | COM | – | 941848·10·3 | 425 | 0.00% | 1,368 | Sh. | 310.67 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL | COM | – | 09061G·10·1 | 423 | 0.00% | 5,489 | Sh. | 77.06 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL | PLC SHS CL C | – | G5480U·12·0 | 423 | 0.00% | 16,314 | Sh. | 25.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNATRACE | COM NEW | – | 268150·10·9 | 421 | 0.00% | 8,939 | Sh. | 47.10 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADA ELECTR INDS LTD | COM PAR NEW | – | M81863·12·4 | 419 | 0.00% | 30,100 | Sh. | 13.92 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR | CL A | – | 94419L·10·1 | 419 | 0.00% | 3,780 | Sh. | 110.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL A | – | 72352L·10·6 | 418 | 0.00% | 16,988 | Sh. | 24.61 | Shared | #1 | 11,000 | 5,988 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG | SHS | – | G8060N·10·2 | 418 | 0.00% | 8,226 | Sh. | 50.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPERION THERAPEUTICS INC | COM | – | 29664W·10·5 | 417 | 0.00% | 90,000 | Sh. | 4.63 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND | COM | – | 039483·10·2 | 415 | 0.00% | 4,596 | Sh. | 90.30 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIS RESIDENTIAL | COM | – | 554489·10·4 | 415 | 0.00% | 23,883 | Sh. | 17.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPIRE ST RLTY TR | CL A | – | 292104·10·6 | 414 | 0.00% | 42,203 | Sh. | 9.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAR | COM NEW | – | 521865·20·4 | 414 | 0.00% | 2,900 | Sh. | 142.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVANTOR | COM | – | 05352A·10·0 | 413 | 0.00% | 12,213 | Sh. | 33.82 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICON | SHS | – | G4705A·10·0 | 409 | 0.00% | 1,681 | Sh. | 243.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRS | COM | – | 042735·10·0 | 408 | 0.00% | 3,437 | Sh. | 118.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAC INTERACTIVECORP | COM NEW | – | 44891N·20·8 | 406 | 0.00% | 4,051 | Sh. | 100.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD | TR II S&P500 HDL VOL | – | 46138E·36·2 | 401 | 0.00% | 8,500 | Sh. | 47.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILLOW GROUP INC | CL C CAP STK | – | 98954M·20·0 | 401 | 0.00% | 8,136 | Sh. | 49.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTDOOR | COM | – | 35905A·10·9 | 400 | 0.00% | 13,389 | Sh. | 29.88 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS | CL A | – | 518439·10·4 | 400 | 0.00% | 1,470 | Sh. | 272.11 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST CTZNS BANCSHARES INC | CL A | – | 31946M·10·3 | 399 | 0.00% | 600 | Sh. | 665.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY | COM | – | 29786A·10·6 | 398 | 0.00% | 3,201 | Sh. | 124.34 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVOCURE LTD | SHS | – | G6674U·10·8 | 398 | 0.00% | 4,807 | Sh. | 82.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED APT CMNTYS | COM | – | 74039L·10·3 | 396 | 0.00% | 15,867 | Sh. | 24.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIFF DAVIS | COM | – | 48123V·10·2 | 396 | 0.00% | 4,087 | Sh. | 96.89 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDEWIRE SOFTWARE | COM | – | 40171V·10·0 | 395 | 0.00% | 4,178 | Sh. | 94.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURLINGTON STORES | COM | – | 122017·10·6 | 393 | 0.00% | 2,160 | Sh. | 181.94 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | COM | – | 169656·10·5 | 392 | 0.00% | 248 | Sh. | 1,580.65 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASIMO | COM | – | 574795·10·0 | 392 | 0.00% | 2,693 | Sh. | 145.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | COM | – | 58733R·10·2 | 390 | 0.00% | 328 | Sh. | 1,189.02 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | – | 08265T·20·8 | 387 | 0.00% | 8,764 | Sh. | 44.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN | COM | – | 09062X·10·3 | 387 | 0.00% | 1,840 | Pr. | 210.33 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP LTD | ADS | – | 89677Q·10·7 | 386 | 0.00% | 16,700 | Sh. | 23.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUPA SOFTWARE | COM | – | 22266L·10·6 | 384 | 0.00% | 3,780 | Sh. | 101.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS | CL A | – | 499049·10·4 | 383 | 0.00% | 7,594 | Sh. | 50.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI CDA ETF | – | 464286·50·9 | 382 | 0.00% | 9,490 | Sh. | 40.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLE ONE | COM | – | 12685J·10·5 | 381 | 0.00% | 260 | Sh. | 1,465.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP | SHS | – | G29183·10·3 | 381 | 0.00% | 2,509 | Sh. | 151.85 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | COM | – | 848637·10·4 | 381 | 0.00% | 2,566 | Pr. | 148.48 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | CL A | – | 19260Q·10·7 | 380 | 0.00% | 2,000 | Sh. | 190.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | COM | – | 65339F·10·1 | 378 | 0.00% | 4,458 | Sh. | 84.79 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM RESEARCH | COM | – | 512807·10·8 | 376 | 0.00% | 700 | Pr. | 537.14 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | COM | – | 38141G·10·4 | 374 | 0.00% | 1,134 | Sh. | 329.81 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM S A | ADR | – | 88706T·10·8 | 373 | 0.00% | 25,700 | Sh. | 14.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE PPTYS INCOME TR COM | SHS BEN INT | – | 67623C·10·9 | 372 | 0.00% | 14,461 | Sh. | 25.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP | COM | – | 14316J·10·8 | 371 | 0.00% | 7,576 | Sh. | 48.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | COM | – | 30231G·10·2 | 370 | 0.00% | 4,480 | Pr. | 82.59 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | COM | – | 025816·10·9 | 369 | 0.00% | 1,974 | Pr. | 186.93 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLADSTONE COMMERCIAL | COM | – | 376536·10·8 | 369 | 0.00% | 16,758 | Sh. | 22.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGI CORP | COM | – | 902681·10·5 | 369 | 0.00% | 10,185 | Sh. | 36.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN UN | COM | – | 959802·10·9 | 367 | 0.00% | 19,596 | Sh. | 18.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 366 | 0.00% | 1,086 | Sh. | 337.02 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR | CL A | – | 94419L·10·1 | 366 | 0.00% | 3,306 | Sh. | 110.71 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELOTON INTERACTIVE INC CL | COM | – | 70614W·10·0 | 361 | 0.00% | 13,674 | Sh. | 26.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER BRASIL | S A ADS REP 1 UNIT | – | 05967A·10·7 | 357 | 0.00% | 46,400 | Sh. | 7.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNC INVT | COM | – | 00123Q·10·4 | 356 | 0.00% | 27,159 | Sh. | 13.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI PAC JP ETF | – | 464286·66·5 | 356 | 0.00% | 7,240 | Sh. | 49.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE SPONSORED | ADS | – | 09075V·10·2 | 355 | 0.00% | 2,080 | Sh. | 170.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISTEON | COM NEW | – | 92839U·20·6 | 355 | 0.00% | 3,250 | Sh. | 109.23 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | SHS | – | G5960L·10·3 | 353 | 0.00% | 3,178 | Sh. | 111.08 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SVB FINANCIAL | COM | – | 78486Q·10·1 | 353 | 0.00% | 631 | Sh. | 559.43 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ARCONIC | COM | – | 03966V·10·7 | 341 | 0.00% | 13,300 | Sh. | 25.64 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GETTY RLTY CORP | COM | – | 374297·10·9 | 336 | 0.00% | 11,729 | Sh. | 28.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI INVTS | COM | – | 784117·10·3 | 335 | 0.00% | 5,556 | Sh. | 60.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO | CL A | – | 90138F·10·2 | 334 | 0.00% | 2,025 | Sh. | 164.94 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXELON | COM | – | 30161N·10·1 | 333 | 0.00% | 6,998 | Sh. | 47.59 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMH PPTYS | COM | – | 903002·10·3 | 332 | 0.00% | 13,517 | Sh. | 24.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASCENDIS PHARMA A/S | ADR | – | 04351P·10·1 | 297 | 0.00% | 2,528 | Sh. | 117.48 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PHILIP MORRIS INTL | COM | – | 718172·10·9 | 296 | 0.00% | 3,146 | Sh. | 94.09 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | COM | – | 46625H·10·0 | 294 | 0.00% | 2,154 | Sh. | 136.49 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NOVAVAX | COM NEW | – | 670002·40·1 | 294 | 0.00% | 3,996 | Sh. | 73.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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THE NECESSITY RETAIL REIT IN | CLASS A | – | 02607T·10·9 | 290 | 0.00% | 36,648 | Sh. | 7.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | COM | – | 94106L·10·9 | 288 | 0.00% | 1,816 | Sh. | 158.59 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10X GENOMICS INC CL | COM | – | 88025U·10·9 | 287 | 0.00% | 3,768 | Sh. | 76.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIX COM | SHS | – | M98068·10·5 | 287 | 0.00% | 2,745 | Sh. | 104.55 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRI HOLDINGS | SHS | – | G1890L·10·7 | 284 | 0.00% | 5,532 | Sh. | 51.34 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | COM | – | 573874·10·4 | 284 | 0.00% | 3,973 | Pr. | 71.48 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN | CL A | – | 751212·10·1 | 283 | 0.00% | 2,500 | Pr. | 113.20 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY | SHS | – | H84989·10·4 | 282 | 0.00% | 2,151 | Sh. | 131.10 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERCO | COM | – | 023586·10·0 | 281 | 0.00% | 470 | Sh. | 597.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRF SA | ADR | – | 10552T·10·7 | 278 | 0.00% | 70,100 | Sh. | 3.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | SPONSORED ADS A | – | 92763W·10·3 | 278 | 0.00% | 30,900 | Sh. | 9.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | COM | – | 09857L·10·8 | 277 | 0.00% | 118 | Pr. | 2,347.46 | Defined | #4 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH INDL REIT | COM | – | 729640·10·2 | 276 | 0.00% | 10,198 | Sh. | 27.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 275 | 0.00% | 2,640 | Sh. | 104.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP | COM | – | 681919·10·6 | 272 | 0.00% | 3,200 | Sh. | 85.00 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | COM | – | 883556·10·2 | 269 | 0.00% | 455 | Sh. | 591.21 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUSIGN | COM | – | 256163·10·6 | 266 | 0.00% | 2,484 | Sh. | 107.09 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETSTREIT | COM | – | 64119V·30·3 | 264 | 0.00% | 11,757 | Sh. | 22.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAREPTA THERAPEUTICS | COM | – | 803607·10·0 | 264 | 0.00% | 3,385 | Sh. | 77.99 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILLIPS | COM | – | 718546·10·4 | 263 | 0.00% | 3,049 | Sh. | 86.26 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | CL A | – | 19260Q·10·7 | 259 | 0.00% | 1,363 | Sh. | 190.02 | Shared | #1 | – | Shared | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MORGAN | COM NEW | – | 617446·44·8 | 116 | 0.00% | 1,323 | Sh. | 87.68 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZON HLDGS PLC | SPONSORED ADS | – | 69269L·10·4 | 116 | 0.00% | 10,000 | Sh. | 11.60 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPERI HOLDING | COM | – | 98390M·10·3 | 116 | 0.00% | 6,711 | Sh. | 17.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANAAN INC | SPONSORED ADS | – | 134748·10·2 | 115 | 0.00% | 21,205 | Sh. | 5.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | COM | – | 82968B·10·3 | 115 | 0.00% | 17,500 | Sh. | 6.57 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILYSYS | COM | – | 00847J·10·5 | 112 | 0.00% | 2,809 | Sh. | 39.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | COM | – | 375558·10·3 | 112 | 0.00% | 1,889 | Sh. | 59.29 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIONS BANCORPORATION N | COM | – | 989701·10·7 | 111 | 0.00% | 1,686 | Sh. | 65.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBANG INTL HLDGS INC CL | SHS | – | G3R33A106 ? | 109 | 0.00% | 93,866 | Sh. | 1.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIELSEN HLDGS | PLC SHS EUR | – | G6518L·10·8 | 109 | 0.00% | 3,991 | Sh. | 27.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPESTRY | COM | – | 876030·10·7 | 109 | 0.00% | 2,936 | Sh. | 37.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALLARD PWR SYS INC | COM | – | 058586·10·8 | 108 | 0.00% | 9,289 | Sh. | 11.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAEMAR HOTELS & RESORTS | COM | – | 10482B·10·1 | 105 | 0.00% | 16,950 | Sh. | 6.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNOWBE4 | CL A | – | 49926T·10·4 | 105 | 0.00% | 4,550 | Sh. | 23.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACCAR | COM | – | 693718·10·8 | 105 | 0.00% | 1,195 | Sh. | 87.87 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANO DIMENSION LTD | SPONSORD ADS NEW | – | 63008G·20·3 | 103 | 0.00% | 28,929 | Sh. | 3.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHFORD HOSPITALITY TR INC | SHS | – | 044103·86·9 | 102 | 0.00% | 10,044 | Sh. | 10.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR REALTY TRUST | COM NEW | – | 150602·60·5 | 102 | 0.00% | 3,684 | Sh. | 27.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESKTOP METAL INC | CL A | – | 25058X·10·5 | 102 | 0.00% | 21,580 | Sh. | 4.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST | PFD CONV SER C | – | 529043·30·9 | 102 | 0.00% | 1,927 | Sh. | 52.93 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRAMECCANICA VEHS | COM NEW | – | 284849·20·5 | 101 | 0.00% | 46,770 | Sh. | 2.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG | SHS | – | G66721·10·4 | 101 | 0.00% | 4,637 | Sh. | 21.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMODE | SHS | – | M5425M·10·3 | 100 | 0.00% | 2,700 | Sh. | 37.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANON & CO | COMMON STOCK | – | 68622V·10·6 | 99 | 0.00% | 2,820 | Sh. | 35.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON LABORATORIES | COM | – | 826919·10·2 | 99 | 0.00% | 656 | Sh. | 150.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINNACLE WEST CAP | COM | – | 723484·10·1 | 98 | 0.00% | 1,255 | Sh. | 78.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLDGS | COM | – | 513272·10·4 | 97 | 0.00% | 1,615 | Sh. | 60.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 DEVICES | COM | – | 65443P·10·2 | 95 | 0.00% | 4,983 | Sh. | 19.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEOPLES UNITED FINANCIAL | COM | – | 712704·10·5 | 95 | 0.00% | 4,759 | Sh. | 19.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTURUS THERAPEUTICS | COM | – | 03969T·10·9 | 94 | 0.00% | 3,503 | Sh. | 26.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUSTER | COM | – | 68989M·10·3 | 93 | 0.00% | 20,587 | Sh. | 4.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIDE | COM | – | 86333M·10·8 | 93 | 0.00% | 2,550 | Sh. | 36.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT | COM | – | 08862E·10·9 | 91 | 0.00% | 1,900 | Sh. | 47.89 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERSHA HOSPITALITY TR PR | SHS BEN INT | – | 427825·50·0 | 91 | 0.00% | 10,067 | Sh. | 9.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 AI | CL A | – | 12468P·10·4 | 90 | 0.00% | 3,949 | Sh. | 22.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETEASE INC | SPONSORED ADS | – | 64110W·10·2 | 90 | 0.00% | 998 | Sh. | 90.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY | COM | – | 23355L·10·6 | 89 | 0.00% | 2,719 | Sh. | 32.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUREATE EDUCATION INC | COMMON STOCK | – | 518613·20·3 | 88 | 0.00% | 7,450 | Sh. | 11.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROVISION INC | COM NEW | – | 594960·30·4 | 88 | 0.00% | 18,747 | Sh. | 4.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTU HLDGS LTD SPON | CL A | – | 36118L·10·6 | 85 | 0.00% | 2,600 | Sh. | 32.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELCO RESORTS AND ENTMNT | ADR | – | 585464·10·0 | 85 | 0.00% | 11,100 | Sh. | 7.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTAL REALTY TRUST | CL A | – | 73757R·10·2 | 85 | 0.00% | 5,026 | Sh. | 16.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VUZIX | COM NEW | – | 92921W·30·0 | 85 | 0.00% | 12,919 | Sh. | 6.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT APARTMENTS | COM | – | 055645·30·3 | 83 | 0.00% | 3,452 | Sh. | 24.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTERFLY NETWORK INC | CL A | – | 124155·10·2 | 83 | 0.00% | 17,387 | Sh. | 4.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | COM | – | 92766K·10·6 | 82 | 0.00% | 8,265 | Sh. | 9.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALASKA AIR GROUP | COM | – | 011659·10·9 | 81 | 0.00% | 1,400 | Sh. | 57.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCEBO | COM | – | 25609L·10·5 | 80 | 0.00% | 1,550 | Sh. | 51.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | SHS | – | G5960L·10·3 | 79 | 0.00% | 716 | Sh. | 110.34 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN NATL GAMING | COM | – | 707569·10·9 | 78 | 0.00% | 1,848 | Sh. | 42.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUCTURE HLDGS | COM | – | 457790·10·3 | 76 | 0.00% | 3,800 | Sh. | 20.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOVIO PHARMACEUTICALS | COM NEW | – | 45773H·20·1 | 75 | 0.00% | 20,935 | Sh. | 3.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONECONNECT FINL TECHNOLOGY C | SPONSORED ADS | – | 68248T·10·5 | 75 | 0.00% | 53,265 | Sh. | 1.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEM | COM | – | 85859N·10·2 | 75 | 0.00% | 6,817 | Sh. | 11.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | ADR | – | 00653A·10·7 | 73 | 0.00% | 35,516 | Sh. | 2.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | – | 08975P·10·8 | 69 | 0.00% | 3,133 | Sh. | 22.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENDINGCLUB | COM NEW | – | 52603A·20·8 | 67 | 0.00% | 4,232 | Sh. | 15.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBARELLA | SHS | – | G037AX·10·1 | 65 | 0.00% | 619 | Sh. | 105.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS ENERGY ENTERPRISES INC | CL A | – | 29415C·10·1 | 65 | 0.00% | 15,500 | Sh. | 4.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELODYNE LIDAR | COM | – | 92259F·10·1 | 62 | 0.00% | 24,405 | Sh. | 2.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE INCOME PPTY TR | COM | – | 02083X·10·3 | 61 | 0.00% | 3,220 | Sh. | 18.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEVA TECHNOLOGIES | COM | – | 00835Q·10·3 | 60 | 0.00% | 13,824 | Sh. | 4.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASENSUS SURGICAL | COM | – | 04367G·10·3 | 60 | 0.00% | 95,198 | Sh. | 0.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH | COM | – | 693656·10·0 | 60 | 0.00% | 778 | Sh. | 77.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAHAM HLDGS CO COM | CL B | – | 384637·10·4 | 59 | 0.00% | 96 | Sh. | 614.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V | CLASS A | – | N97284·10·8 | 59 | 0.00% | 3,130 | Sh. | 18.85 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHOLASTIC | COM | – | 807066·10·5 | 57 | 0.00% | 1,425 | Sh. | 40.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIT MINING LIMITED SPON | ADR REP A | – | 055474·10·0 | 55 | 0.00% | 19,624 | Sh. | 2.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKEMYTRIP LIMITED | SHS | – | V5633W·10·9 | 54 | 0.00% | 2,003 | Sh. | 26.96 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURSERA | COM | – | 22266M·10·4 | 52 | 0.00% | 2,250 | Sh. | 23.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSION PHARMACEUTICALS | CL A | – | 75629V·10·4 | 52 | 0.00% | 7,241 | Sh. | 7.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEW INC | CL A | – | 92671V·10·6 | 52 | 0.00% | 28,378 | Sh. | 1.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN | CL A | – | 751212·10·1 | 51 | 0.00% | 453 | Sh. | 112.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMAR ADVERTISING CO | CL A | – | 512816·10·9 | 50 | 0.00% | 427 | Sh. | 117.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMEO POWER | COM | – | 776153·10·8 | 48 | 0.00% | 32,344 | Sh. | 1.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUOLINGO INC CL | COM | – | 26603R·10·6 | 46 | 0.00% | 480 | Sh. | 95.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRITSTONE BIO | COM | – | 39868T·10·5 | 46 | 0.00% | 11,067 | Sh. | 4.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN | COM | – | 109194·10·0 | 45 | 0.00% | 340 | Sh. | 132.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | – | 464286·40·0 | 45 | 0.00% | 1,180 | Sh. | 38.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANOFI | ADR | – | 80105N·10·5 | 43 | 0.00% | 828 | Sh. | 51.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUSIMPLE HLDGS | CL A | – | 90089L·10·8 | 41 | 0.00% | 3,371 | Sh. | 12.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIPPER RLTY | COM | – | 18885T·30·6 | 38 | 0.00% | 4,218 | Sh. | 9.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOHEALTH INC | CL A | – | 38046W·10·5 | 37 | 0.00% | 31,230 | Sh. | 1.18 | Shared | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL C | – | 904311·20·6 | 37 | 0.00% | 2,392 | Sh. | 15.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATIVE MEDIA & CMNTY | COM NEW | – | 125525·58·4 | 35 | 0.00% | 4,560 | Sh. | 7.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGE ENERGY | COM | – | 670837·10·3 | 33 | 0.00% | 800 | Sh. | 41.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWS CORP | NEW CL B | – | 65249B·20·8 | 30 | 0.00% | 1,347 | Sh. | 22.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR | CL A | – | 904311·10·7 | 30 | 0.00% | 1,753 | Sh. | 17.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIGENE LTD | ADR | – | 07725L·10·2 | 27 | 0.00% | 145 | Sh. | 186.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI MEXICO ETF | – | 464286·82·2 | 27 | 0.00% | 500 | Sh. | 54.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENX SE | ADR | – | 04016X·10·1 | 26 | 0.00% | 83 | Sh. | 313.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNEOS HEALTH | CL A | – | 87166B·10·2 | 25 | 0.00% | 303 | Sh. | 82.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED THERAPEUTICS CORP | COM | – | 91307C·10·2 | 24 | 0.00% | 131 | Sh. | 183.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCELERATE DIAGNOSTICS | COM | – | 00430H·10·2 | 23 | 0.00% | 15,786 | Sh. | 1.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETAIL VALUE | COM | – | 76133Q·10·2 | 22 | 0.00% | 7,268 | Sh. | 3.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELIXIS | COM | – | 30161Q·10·4 | 21 | 0.00% | 923 | Sh. | 22.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDANT HEALTH | COM | – | 40131M·10·9 | 20 | 0.00% | 297 | Sh. | 67.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTFRONT MEDIA | COM | – | 69007J·10·6 | 20 | 0.00% | 717 | Sh. | 27.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAREPTA THERAPEUTICS | COM | – | 803607·10·0 | 20 | 0.00% | 254 | Sh. | 78.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCENDIS PHARMA A/S | ADR | – | 04351P·10·1 | 19 | 0.00% | 161 | Sh. | 118.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTORY PORTFOLIOS II | VS NASDQ NXT 50 | – | 92647X·80·6 | 19 | 0.00% | 663 | Sh. | 28.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF | PUT | Put | 78462F·01·2 | 17a | 0.00% | 400 | Sh. | 43.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B | COM | – | 064149·10·7 | 17 | 0.00% | 235 | Sh. | 72.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRA-CELLULAR THERAPIES | COM | – | 46116X·10·1 | 17 | 0.00% | 277 | Sh. | 61.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDPACE HLDGS | COM | – | 58506Q·10·9 | 17 | 0.00% | 105 | Sh. | 161.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INV | SH BEN INT | – | 709102·10·7 | 17 | 0.00% | 26,775 | Sh. | 0.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROQR THRAPEUTICS | N V SHS EURO | – | N71542·10·9 | 17 | 0.00% | 18,877 | Sh. | 0.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALOZYME THERAPEUTICS | COM | – | 40637H·10·9 | 16 | 0.00% | 411 | Sh. | 38.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLIA THERAPEUTICS | COM | – | 45826J·10·5 | 16 | 0.00% | 217 | Sh. | 73.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIS PHARMACEUTICALS | COM | – | 03753U·10·6 | 15 | 0.00% | 298 | Sh. | 50.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN IMP BK | COM | – | 136069·10·1 | 15 | 0.00% | 125 | Sh. | 120.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IONIS PHARMACEUTICALS | COM | – | 462222·10·0 | 15 | 0.00% | 412 | Sh. | 36.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS | COM | – | 04280A·10·0 | 14 | 0.00% | 305 | Sh. | 45.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | CL A | – | 56600D·10·7 | 14 | 0.00% | 384 | Sh. | 36.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL | COM | – | 90400D·10·8 | 14 | 0.00% | 199 | Sh. | 70.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRATI THERAPEUTICS | COM | – | 60468T·10·5 | 13 | 0.00% | 161 | Sh. | 80.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2U | PUT | Put | 90214J·01·0 | 12 | 0.00% | 1,000 | Sh. | 12.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKERMES | SHS | – | G01767·10·5 | 12 | 0.00% | 472 | Sh. | 25.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADIA PHARMACEUTICALS | COM | – | 004225·10·8 | 11 | 0.00% | 469 | Sh. | 23.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAM THERAPEUTICS | COM | – | 07373V·10·5 | 11 | 0.00% | 199 | Sh. | 55.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUEPRINT MEDICINES | COM | – | 09627Y·10·9 | 11 | 0.00% | 172 | Sh. | 63.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUREVAC N | COM | – | N2451R·10·5 | 11 | 0.00% | 545 | Sh. | 20.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENALI THERAPEUTICS | COM | – | 24823R·10·5 | 11 | 0.00% | 356 | Sh. | 30.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATE THERAPEUTICS | COM | – | 31189P·10·2 | 11 | 0.00% | 279 | Sh. | 39.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARUNA THERAPEUTICS | COM | – | 48576A·10·0 | 11 | 0.00% | 86 | Sh. | 127.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVINAS | COM | – | 04335A·10·5 | 10 | 0.00% | 154 | Sh. | 64.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK | PUT | Put | 668771·01·7 | 10 | 0.00% | 2,000 | Sh. | 5.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIRA BIOSCIENCES | COM | – | 695127·10·0 | 10 | 0.00% | 130 | Sh. | 76.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL BK | COM | – | 780087·10·2 | 10 | 0.00% | 95 | Sh. | 105.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIR BIOTECHNOLOGY | COM | – | 92764N·10·2 | 10 | 0.00% | 382 | Sh. | 26.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | PUT | Put | 82968B·01·2 | 9a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.09 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS | COM | – | 09058V·10·3 | 9 | 0.00% | 525 | Sh. | ≈17.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYTOKINETICS | COM NEW | – | 23282W·60·5 | 9 | 0.00% | 245 | Sh. | ≈36.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAY THERAPEUTICS | COM | – | 75943R·10·2 | 9 | 0.00% | 317 | Sh. | ≈28.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAI LAB | ADR | – | 98887Q·10·4 | 9 | 0.00% | 205 | Sh. | ≈43.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCELLERA BIOLOGICS | COM | – | 00288U·10·6 | 8 | 0.00% | 822 | Sh. | ≈9.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMICUS THERAPEUTICS | COM | – | 03152W·10·9 | 8 | 0.00% | 813 | Sh. | ≈9.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARMONY BIOSCIENCES HLDGS | COM | – | 413197·10·4 | 8 | 0.00% | 171 | Sh. | ≈46.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSMED INC COM | PAR $.01 | – | 457669·30·7 | 8 | 0.00% | 345 | Sh. | ≈23.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS | COM | – | 462260·10·0 | 8 | 0.00% | 458 | Sh. | ≈17.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC THERAPEUTICS | COM | – | 69366J·20·0 | 8 | 0.00% | 206 | Sh. | ≈38.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINGWORKS THERAPEUTICS | COM | – | 85205L·10·7 | 8 | 0.00% | 144 | Sh. | ≈55.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWIST BIOSCIENCE | COM | – | 90184D·10·0 | 8 | 0.00% | 168 | Sh. | ≈47.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | PUT | Put | 82968B·01·2 | 7a | 0.00% | 250,000 | Sh. | 0.03 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS | COM | – | 37890U·10·8 | 7 | 0.00% | 214 | Sh. | ≈32.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYRIAD GENETICS | COM | – | 62855J·10·4 | 7 | 0.00% | 267 | Sh. | ≈26.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF | PUT | Put | 78462F·01·2 | 7 | 0.00% | 300 | Sh. | ≈23.33 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | COM | – | 00650F·10·9 | 6 | 0.00% | 412 | Sh. | ≈14.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS | COM | – | 03209R·10·3 | 6 | 0.00% | 165 | Sh. | ≈36.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | CL A | – | 46333X·10·8 | 6 | 0.00% | 478 | Sh. | ≈12.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVERIC BIO | COM | – | 46583P·10·2 | 6 | 0.00% | 356 | Sh. | ≈16.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYMERA THERAPEUTICS | COM | – | 501575·10·4 | 6 | 0.00% | 150 | Sh. | ≈40.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEND BIOTECH CORP | SPONSORED ADS | – | 52490G·10·2 | 6 | 0.00% | 161 | Sh. | ≈37.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGAND PHARMACEUTICALS | COM NEW | – | 53220K·50·4 | 6 | 0.00% | 49 | Sh. | ≈122.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADRIGAL PHARMACEUTICALS | COM | – | 558868·10·5 | 6 | 0.00% | 57 | Sh. | ≈105.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF | COM | – | 69404D·10·8 | 6 | 0.00% | 682 | Sh. | ≈8.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTHENA CORP | SHS | – | G72800·10·8 | 6 | 0.00% | 154 | Sh. | ≈38.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAGE THERAPEUTICS | COM | – | 78667J·10·8 | 6 | 0.00% | 172 | Sh. | ≈34.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERNUS PHARMACEUTICALS | COM | – | 868459·10·8 | 6 | 0.00% | 182 | Sh. | ≈32.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERACYTE | COM | – | 92337F·10·7 | 6 | 0.00% | 207 | Sh. | ≈28.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZENTALIS PHARMACEUTICALS | COM | – | 98943L·10·7 | 6 | 0.00% | 132 | Sh. | ≈45.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIOS PHARMACEUTICALS | COM | – | 00847X·10·4 | 5 | 0.00% | 158 | Sh. | ≈31.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURINIA PHARMACEUTICALS | COM | – | 05156V·10·2 | 5 | 0.00% | 378 | Sh. | ≈13.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXSOME THERAPEUTICS | COM | – | 05464T·10·4 | 5 | 0.00% | 129 | Sh. | ≈38.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEMOCENTRYX | COM | – | 16383L·10·6 | 5 | 0.00% | 204 | Sh. | ≈24.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENANTA PHARMACEUTICALS | COM | – | 29251M·10·6 | 5 | 0.00% | 69 | Sh. | ≈72.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENMAB A/S SPONSORED | ADS | – | 372303·20·6 | 5 | 0.00% | 137 | Sh. | ≈36.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIFOLS S A SP ADR | REP B NVT | – | 398438·40·8 | 5 | 0.00% | 398 | Sh. | ≈12.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRYSTAL BIOTECH | COM | – | 501147·10·2 | 5 | 0.00% | 76 | Sh. | ≈65.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANOSTRING TECHNOLOGIES | COM | – | 63009R·10·9 | 5 | 0.00% | 156 | Sh. | ≈32.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENXBIO | COM | – | 75901B·10·7 | 5 | 0.00% | 146 | Sh. | ≈34.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVANCE THERAPEUTICS | COM | – | 761330·10·9 | 5 | 0.00% | 246 | Sh. | ≈20.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVOLUTION MEDICINES | COM | – | 76155X·10·0 | 5 | 0.00% | 215 | Sh. | ≈23.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANA BIOTECHNOLOGY | COM | – | 799566·10·4 | 5 | 0.00% | 551 | Sh. | ≈9.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVERE THERAPEUTICS | COM | – | 89422G·10·7 | 5 | 0.00% | 208 | Sh. | ≈24.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XENCOR | COM | – | 98401F·10·5 | 5 | 0.00% | 171 | Sh. | ≈29.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECTOR | COM | – | 014442·10·7 | 4 | 0.00% | 277 | Sh. | ≈14.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLOGENE THERAPEUTICS | COM | – | 019770·10·6 | 4 | 0.00% | 416 | Sh. | ≈9.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | – | 023111·20·6 | 4 | 0.00% | 1,336 | Sh. | ≈2.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIDGEBIO PHARMA | COM | – | 10806X·10·2 | 4 | 0.00% | 429 | Sh. | ≈9.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTLE BIOSCIENCES | COM | – | 14843C·10·5 | 4 | 0.00% | 86 | Sh. | ≈46.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEXIS | COM | – | 192005·10·6 | 4 | 0.00% | 189 | Sh. | ≈21.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDITAS MEDICINE | COM | – | 28106W·10·3 | 4 | 0.00% | 200 | Sh. | ≈20.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBROGEN | COM | – | 31572Q·80·8 | 4 | 0.00% | 317 | Sh. | ≈12.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUTCHMED CHINA LTD | SPONSORED ADS | – | 44842L·10·3 | 4 | 0.00% | 185 | Sh. | ≈21.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNOVIVA | COM | – | 45781M·10·1 | 4 | 0.00% | 191 | Sh. | ≈20.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTIL BIO | COM | – | 45783C·10·1 | 4 | 0.00% | 376 | Sh. | ≈10.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEOS THERAPEUTICS | COM | – | 46565G·10·4 | 4 | 0.00% | 121 | Sh. | ≈33.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEROS THERAPEUTICS | COM | – | 492327·10·1 | 4 | 0.00% | 80 | Sh. | ≈50.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURA ONCOLOGY | COM | – | 50127T·10·9 | 4 | 0.00% | 227 | Sh. | ≈17.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYELL IMMUNOPHARMA | COM | – | 55083R·10·4 | 4 | 0.00% | 702 | Sh. | ≈5.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORPHIC HLDG | COM | – | 61775R·10·5 | 4 | 0.00% | 108 | Sh. | ≈37.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGM BIOPHARMACEUTICALS | COM | – | 62921N·10·5 | 4 | 0.00% | 265 | Sh. | ≈15.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMETHEUS BIOSCIENCES | COM | – | 74349U·10·8 | 4 | 0.00% | 114 | Sh. | ≈35.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTAGONIST THERAPEUTICS | COM | – | 74366E·10·2 | 4 | 0.00% | 163 | Sh. | ≈24.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REATA PHARMACEUTICALS | CL A | – | 75615P·10·3 | 4 | 0.00% | 108 | Sh. | ≈37.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNING POINT THERAPEUTICS | COM | – | 90041T·10·8 | 4 | 0.00% | 144 | Sh. | ≈27.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAXCYTE | COM | – | 92243G·10·8 | 4 | 0.00% | 179 | Sh. | ≈22.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XENON PHARMACEUTICALS | COM | – | 98420N·10·5 | 4 | 0.00% | 141 | Sh. | ≈28.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT | PUT | Put | 08862E·01·8 | 4a | 0.00% | 5,000 | Sh. | 0.70 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACLARIS THERAPEUTICS | COM | – | 00461U·10·5 | 3 | 0.00% | 179 | Sh. | ≈16.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANAVEX LIFE SCIENCES | COM NEW | – | 032797·30·0 | 3 | 0.00% | 222 | Sh. | ≈13.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS | COM | – | 03969K·10·8 | 3 | 0.00% | 172 | Sh. | ≈17.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATARA BIOTHERAPEUTICS | COM | – | 046513·10·7 | 3 | 0.00% | 290 | Sh. | ≈10.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIDITY BIOSCIENCES | COM | – | 05370A·10·8 | 3 | 0.00% | 156 | Sh. | ≈19.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | – | 088786·10·8 | 3 | 0.00% | 58 | Sh. | ≈51.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 THERAPEUTICS INC | COM STK | – | 12529R·10·7 | 3 | 0.00% | 142 | Sh. | ≈21.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINOOK THERAPEUTICS | COM | – | 16961L·10·6 | 3 | 0.00% | 153 | Sh. | ≈19.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COHERUS BIOSCIENCES | COM | – | 19249H·10·3 | 3 | 0.00% | 262 | Sh. | ≈11.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRINETICS PHARMACEUTICALS | COM | – | 22663K·10·7 | 3 | 0.00% | 132 | Sh. | ≈22.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN THERAPEUTICS | COM | – | 25056L·10·3 | 3 | 0.00% | 162 | Sh. | ≈18.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASCA | COM | – | 29479A·10·8 | 3 | 0.00% | 354 | Sh. | ≈8.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULCRUM THERAPEUTICS | COM | – | 359616·10·9 | 3 | 0.00% | 138 | Sh. | ≈21.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMUNOGEN | COM | – | 45253H·10·1 | 3 | 0.00% | 693 | Sh. | ≈4.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO DB COMMDY INDX | TRCK UNIT | – | 46138B·10·3 | 3 | 0.00% | 100 | Sh. | ≈30.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNKIND | COM NEW | – | 56400P·70·6 | 3 | 0.00% | 855 | Sh. | ≈3.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERUS N | COM | – | N5749R·10·0 | 3 | 0.00% | 125 | Sh. | ≈24.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEKTAR | COM | – | 640268·10·8 | 3 | 0.00% | 539 | Sh. | ≈5.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMV PHARMACEUTICALS | COM | – | 69353Y·10·3 | 3 | 0.00% | 132 | Sh. | ≈22.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPLIMUNE GROUP | COM | – | 76029N·10·6 | 3 | 0.00% | 160 | Sh. | ≈18.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKET PHARMACEUTICALS | COM | – | 77313F·10·6 | 3 | 0.00% | 218 | Sh. | ≈13.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANGAMO THERAPEUTICS | COM | – | 800677·10·6 | 3 | 0.00% | 498 | Sh. | ≈6.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER INC | CL A | – | 81578P·10·6 | 3 | 0.00% | 166 | Sh. | ≈18.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOKE THERAPEUTICS | COM | – | 86150R·10·7 | 3 | 0.00% | 126 | Sh. | ≈23.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNDAX PHARMACEUTICALS | COM | – | 87164F·10·5 | 3 | 0.00% | 167 | Sh. | ≈17.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIQURE | SHS | – | N90064·10·1 | 3 | 0.00% | 158 | Sh. | ≈18.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVE THERAPEUTICS | COM | – | 92539P·10·1 | 3 | 0.00% | 141 | Sh. | ≈21.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO CLASS | COM | – | 90138Q·10·8 | 2 | 0.00% | 632 | Sh. | ≈3.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSCI | COM | – | 00091E·10·9 | 2 | 0.00% | 270 | Sh. | ≈7.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADICET BIO | COM | – | 007002·10·8 | 2 | 0.00% | 117 | Sh. | ≈17.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFFIMED N | COM | – | N01045·10·8 | 2 | 0.00% | 407 | Sh. | ≈4.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKERO THERAPEUTICS | COM | – | 00973Y·10·8 | 2 | 0.00% | 119 | Sh. | ≈16.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLOVIR | COM | – | 019818·10·3 | 2 | 0.00% | 223 | Sh. | ≈8.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX ONCOLOGY HLDGS | COM | – | 00166B·10·5 | 2 | 0.00% | 138 | Sh. | ≈14.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAI LIFE SCIENCES | SHS | – | N0731H·10·3 | 2 | 0.00% | 468 | Sh. | ≈4.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEA PHARMACEUTICALS | COM | – | 04683R·10·6 | 2 | 0.00% | 242 | Sh. | ≈8.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLUS HEALTH INC | COM NEW | – | 07987C·20·4 | 2 | 0.00% | 229 | Sh. | ≈8.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVENTUS INC | CL A | – | 09075A·10·8 | 2 | 0.00% | 173 | Sh. | ≈11.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARA THERAPEUTICS | COM | – | 140755·10·9 | 2 | 0.00% | 172 | Sh. | ≈11.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARIBOU BIOSCIENCES | COM | – | 142038·10·8 | 2 | 0.00% | 176 | Sh. | ≈11.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTURY THERAPEUTICS | COM | – | 15673T·10·0 | 2 | 0.00% | 159 | Sh. | ≈12.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL | COM | – | 19459J·10·4 | 2 | 0.00% | 76 | Sh. | ≈26.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS | COM | – | 23954D·10·9 | 2 | 0.00% | 181 | Sh. | ≈11.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECIPHERA PHARMACEUTICALS | COM | – | 24344T·10·1 | 2 | 0.00% | 199 | Sh. | ≈10.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDO INTL | SHS | – | G30401·10·6 | 2 | 0.00% | 800 | Sh. | ≈2.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVOLUS | COM | – | 30052C·10·7 | 2 | 0.00% | 162 | Sh. | ≈12.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMA THERAPEUTICS HLDGS | SHS | – | 34633R·10·4 | 2 | 0.00% | 162 | Sh. | ≈12.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALAPAGOS NV | ADR | – | 36315X·10·1 | 2 | 0.00% | 32 | Sh. | ≈62.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSSAMER BIO | COM | – | 38341P·10·2 | 2 | 0.00% | 260 | Sh. | ≈7.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMACYTE | COM | – | 44486Q·10·3 | 2 | 0.00% | 301 | Sh. | ≈6.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I MAB SPONSORED | ADS | – | 44975P·10·3 | 2 | 0.00% | 144 | Sh. | ≈13.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGM BIOSCIENCES | COM | – | 449585·10·8 | 2 | 0.00% | 88 | Sh. | ≈22.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGO BIOSCIENCES | COM | – | 45250K·10·7 | 2 | 0.00% | 98 | Sh. | ≈20.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMUNOVANT | COM | – | 45258J·10·2 | 2 | 0.00% | 394 | Sh. | ≈5.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INHIBRX | COM | – | 45720L·10·7 | 2 | 0.00% | 111 | Sh. | ≈18.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANUX THERAPEUTICS | COM | – | 47103J·10·5 | 2 | 0.00% | 121 | Sh. | ≈16.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEZAR LIFE SCIENCES | COM | – | 49372L·10·0 | 2 | 0.00% | 147 | Sh. | ≈13.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACROGENICS | COM | – | 556099·10·9 | 2 | 0.00% | 209 | Sh. | ≈9.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXCYTE | COM | – | 57777K·10·6 | 2 | 0.00% | 293 | Sh. | ≈6.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEIRAGTX HLDGS | COM | – | G59665·10·2 | 2 | 0.00% | 130 | Sh. | ≈15.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRUM PHARMACEUTICALS | COM | – | 604749·10·1 | 2 | 0.00% | 89 | Sh. | ≈22.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTE ROSA THERAPEUTICS | COM | – | 61225M·10·2 | 2 | 0.00% | 136 | Sh. | ≈14.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY | COM | – | 63909J·10·8 | 2 | 0.00% | 362 | Sh. | ≈5.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NURIX THERAPEUTICS | COM | – | 67080M·10·3 | 2 | 0.00% | 152 | Sh. | ≈13.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUVALENT | COM | – | 670703·10·7 | 2 | 0.00% | 125 | Sh. | ≈16.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETIQ INC | CL A | – | 71639T·10·6 | 2 | 0.00% | 99 | Sh. | ≈20.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUM SI INC | CL A | – | 74765K·10·5 | 2 | 0.00% | 343 | Sh. | ≈5.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPT THERAPEUTICS | COM | – | 75382E·10·9 | 2 | 0.00% | 101 | Sh. | ≈19.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELMADA THERAPEUTICS | COM | – | 75955J·40·2 | 2 | 0.00% | 83 | Sh. | ≈24.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPARE THERAPEUTICS | COM | – | 760273·10·2 | 2 | 0.00% | 127 | Sh. | ≈15.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHYTHM PHARMACEUTICALS | COM | – | 76243J·10·5 | 2 | 0.00% | 172 | Sh. | ≈11.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBIUS THERAPEUTICS | COM | – | 78116T·10·3 | 2 | 0.00% | 307 | Sh. | ≈6.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHOLAR ROCK HLDG | COM | – | 80706P·10·3 | 2 | 0.00% | 118 | Sh. | ≈16.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERES THERAPEUTICS | COM | – | 81750R·10·2 | 2 | 0.00% | 314 | Sh. | ≈6.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERAVANCE BIOPHARMA | COM | – | G8807B·10·6 | 2 | 0.00% | 215 | Sh. | ≈9.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDA PHARMACEUTICALS | COM | – | 921659·10·8 | 2 | 0.00% | 191 | Sh. | ≈10.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-MABS THERAPEUTICS | COM | – | 984241·10·9 | 2 | 0.00% | 149 | Sh. | ≈13.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR UTILS | PUT | Put | 015857·01·4 | 1a | 0.00% | 260 | Sh. | 4.62 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS | COM | – | 35104E·10·0 | 1 | 0.00% | 94 | Sh. | ≈10.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCAM | PLC ADS | – | 000380·20·4 | 1 | 0.00% | 68 | Sh. | ≈14.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC IMMUNE | SHS | – | H00263·10·5 | 1 | 0.00% | 158 | Sh. | ≈6.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMA BIOLOGICS | COM | – | 000899·10·4 | 1 | 0.00% | 586 | Sh. | ≈1.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AERIE PHARMACEUTICALS | COM | – | 00771V·10·8 | 1 | 0.00% | 102 | Sh. | ≈9.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROVATE THERAPEUTICS | COM | – | 008064·10·7 | 1 | 0.00% | 73 | Sh. | ≈13.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAKOS | COM | – | 01671P·10·0 | 1 | 0.00% | 158 | Sh. | ≈6.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHA TEKNOVA | COM | – | 02080L·10·2 | 1 | 0.00% | 82 | Sh. | ≈12.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE IMMUNE SCIENCES | COM | – | 02083G·10·0 | 1 | 0.00% | 85 | Sh. | ≈11.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTIMMUNE | COM NEW | – | 02155H·20·0 | 1 | 0.00% | 136 | Sh. | ≈7.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANAPTYSBIO | COM | – | 032724·10·6 | 1 | 0.00% | 60 | Sh. | ≈16.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MOLECULAR TRANS | COM | – | 03824M·10·9 | 1 | 0.00% | 132 | Sh. | ≈7.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBUTUS BIOPHARMA | COM | – | 03879J·10·0 | 1 | 0.00% | 395 | Sh. | ≈2.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHIRA PHARMA | COM | – | 04746L·10·4 | 1 | 0.00% | 109 | Sh. | ≈9.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | ADR | – | 05337M·10·4 | 1 | 0.00% | 120 | Sh. | ≈8.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOATLA | COM | – | 09077B·10·4 | 1 | 0.00% | 103 | Sh. | ≈9.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUEBIRD BIO | COM | – | 09609G·10·0 | 1 | 0.00% | 231 | Sh. | ≈4.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERIX | COM | – | 16934W·10·6 | 1 | 0.00% | 253 | Sh. | ≈3.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOVIS ONCOLOGY | COM | – | 189464·10·0 | 1 | 0.00% | 406 | Sh. | ≈2.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGENT BIOSCIENCES | COM | – | 19240Q·20·1 | 1 | 0.00% | 116 | Sh. | ≈8.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPASS PATHWAYS PLC | SPONSORED ADS | – | 20451W·10·1 | 1 | 0.00% | 64 | Sh. | ≈15.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPUGEN | ORD | – | M25722·10·5 | 1 | 0.00% | 156 | Sh. | ≈6.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTEXYME | COM | – | 22053A·10·7 | 1 | 0.00% | 102 | Sh. | ≈9.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CULLINAN ONCOLOGY | COM | – | 230031·10·6 | 1 | 0.00% | 127 | Sh. | ≈7.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURIS | COM NEW | – | 231269·20·0 | 1 | 0.00% | 267 | Sh. | ≈3.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROPBOX | PUT | Put | 26210C·01·3 | 1 | 0.00% | 1,000 | Sh. | ≈1.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNE THERAPEUTICS | COM | – | 26818M·10·8 | 1 | 0.00% | 150 | Sh. | ≈6.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAGLE PHARMACEUTICALS | COM | – | 269796·10·8 | 1 | 0.00% | 30 | Sh. | ≈33.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGEWISE THERAPEUTICS | COM | – | 28036F·10·5 | 1 | 0.00% | 144 | Sh. | ≈6.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIGER BIOPHARMACEUTICALS | COM | – | 28249U·10·5 | 1 | 0.00% | 72 | Sh. | ≈13.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVELO BIOSCIENCES | COM | – | 299734·10·3 | 1 | 0.00% | 156 | Sh. | ≈6.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EYEPOINT PHARMACEUTICALS | COM NEW | – | 30233G·20·9 | 1 | 0.00% | 99 | Sh. | ≈10.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 THERAPEUTICS | COM | – | 3621LQ·10·9 | 1 | 0.00% | 145 | Sh. | ≈6.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERATION BIO | COM | – | 37148K·10·0 | 1 | 0.00% | 194 | Sh. | ≈5.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERON | COM | – | 374163·10·3 | 1 | 0.00% | 684 | Sh. | ≈1.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAPHITE BIO | COM | – | 38870X·10·4 | 1 | 0.00% | 169 | Sh. | ≈5.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICOSAVAX | COM | – | 45114M·10·9 | 1 | 0.00% | 114 | Sh. | ≈8.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEAYA BIOSCIENCES | COM | – | 45166A·10·2 | 1 | 0.00% | 132 | Sh. | ≈7.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKENA ONCOLOGY | COM | – | 45175G·10·8 | 1 | 0.00% | 105 | Sh. | ≈9.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERCEPT PHARMACEUTICALS | COM | – | 45845P·10·8 | 1 | 0.00% | 62 | Sh. | ≈16.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOUNCE THERAPEUTICS | COM | – | 481116·10·1 | 1 | 0.00% | 75 | Sh. | ≈13.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALVISTA PHARMACEUTICALS | COM | – | 483497·10·3 | 1 | 0.00% | 46 | Sh. | ≈21.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARYOPHARM THERAPEUTICS | COM | – | 48576U·10·6 | 1 | 0.00% | 138 | Sh. | ≈7.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD | CL A | – | G5269C·10·1 | 1 | 0.00% | 60 | Sh. | ≈16.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINNATE BIOPHARMA | COM | – | 49705R·10·5 | 1 | 0.00% | 127 | Sh. | ≈7.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODIAK SCIENCES | COM | – | 50015M·10·9 | 1 | 0.00% | 151 | Sh. | ≈6.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRONOS BIO | COM | – | 50107A·10·4 | 1 | 0.00% | 164 | Sh. | ≈6.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEXICON PHARMACEUTICALS | COM NEW | – | 528872·30·2 | 1 | 0.00% | 434 | Sh. | ≈2.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINUS PHARMACEUTICALS | COM NEW | – | 56854Q·20·0 | 1 | 0.00% | 58 | Sh. | ≈17.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERSANA THERAPEUTICS | COM | – | 59045L·10·6 | 1 | 0.00% | 246 | Sh. | ≈4.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKARTA | COM | – | 65487U·10·8 | 1 | 0.00% | 113 | Sh. | ≈8.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCULAR THERAPEUTIX | COM | – | 67576A·10·0 | 1 | 0.00% | 262 | Sh. | ≈3.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEMA PHARMACEUTICALS | COM | – | 68062P·10·6 | 1 | 0.00% | 118 | Sh. | ≈8.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | – | 68217N·10·5 | 1 | 0.00% | 139 | Sh. | ≈7.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEROS | COM | – | 682143·10·2 | 1 | 0.00% | 214 | Sh. | ≈4.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIC PHARMACEUTICALS | COM | – | 68622P·10·9 | 1 | 0.00% | 135 | Sh. | ≈7.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OYSTER PT PHARMA | COM | – | 69242L·10·6 | 1 | 0.00% | 76 | Sh. | ≈13.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAGE BIO | COM | – | 702712·10·0 | 1 | 0.00% | 185 | Sh. | ≈5.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONALIS | COM | – | 71535D·10·6 | 1 | 0.00% | 152 | Sh. | ≈6.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHATHOM PHARMACEUTICALS | COM | – | 71722W·10·7 | 1 | 0.00% | 92 | Sh. | ≈10.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL | COM | – | 71742Q·10·6 | 1 | 0.00% | 38 | Sh. | ≈26.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLIANT THERAPEUTICS | COM | – | 729139·10·5 | 1 | 0.00% | 123 | Sh. | ≈8.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSEIDA THERAPEUTICS | COM | – | 73730P·10·8 | 1 | 0.00% | 116 | Sh. | ≈8.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAXIS PRECISION MEDICINES | COM | – | 74006W·10·8 | 1 | 0.00% | 131 | Sh. | ≈7.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIGEN | COM | – | 74017N·10·5 | 1 | 0.00% | 708 | Sh. | ≈1.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECISION BIOSCIENCES | COM | – | 74019P·10·8 | 1 | 0.00% | 204 | Sh. | ≈4.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELUDE THERAPEUTICS | COM | – | 74065P·10·1 | 1 | 0.00% | 104 | Sh. | ≈9.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVENTION BIO | COM | – | 74374N·10·2 | 1 | 0.00% | 106 | Sh. | ≈9.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIUS HEALTH | COM NEW | – | 750469·20·7 | 1 | 0.00% | 88 | Sh. | ≈11.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLYBIO | COM | – | 75120L·10·0 | 1 | 0.00% | 94 | Sh. | ≈10.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANI THERAPEUTICS HLDGS INC | CL A | – | 753018·10·0 | 1 | 0.00% | 58 | Sh. | ≈17.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID MICRO BIOSYSTEMS INC CLASS | COM | – | 75340L·10·4 | 1 | 0.00% | 101 | Sh. | ≈9.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGEL PHARMACEUTICALS | COM NEW | – | 766559·60·3 | 1 | 0.00% | 372 | Sh. | ≈2.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHATTUCK LABS | COM | – | 82024L·10·3 | 1 | 0.00% | 123 | Sh. | ≈8.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGA TECHNOLOGIES | COM | – | 826917·10·6 | 1 | 0.00% | 172 | Sh. | ≈5.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGULAR GENOMICS SYSTEMS | COM | – | 82933R·10·0 | 1 | 0.00% | 210 | Sh. | ≈4.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPERO THERAPEUTICS | COM | – | 84833T·10·3 | 1 | 0.00% | 110 | Sh. | ≈9.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMMIT THERAPEUTICS | COM | – | 86627T·10·8 | 1 | 0.00% | 334 | Sh. | ≈2.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTRO BIOPHARMA | COM | – | 869367·10·2 | 1 | 0.00% | 158 | Sh. | ≈6.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALARIS THERAPEUTICS | COM | – | 87410C·10·4 | 1 | 0.00% | 121 | Sh. | ≈8.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAYSHA GENE THERAPIES INC | SHS | – | 877619·10·6 | 1 | 0.00% | 112 | Sh. | ≈8.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENAYA THERAPEUTICS | COM | – | 87990A·10·6 | 1 | 0.00% | 120 | Sh. | ≈8.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRICIDA | COM | – | 89610F·10·1 | 1 | 0.00% | 110 | Sh. | ≈9.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOR BIOPHARMA | COM | – | 929033·10·8 | 1 | 0.00% | 109 | Sh. | ≈9.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR | PUT | Put | 94419L·01·0 | 1 | 0.00% | 50 | Sh. | ≈20.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS | COM | – | 98422E·10·3 | 1 | 0.00% | 404 | Sh. | ≈2.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | PUT | Put | 82968B·01·2 | 1a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 0.50 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR UTILS | PUT | Put | 015857·01·4 | –a | 0.00% | 500 | Sh. | 0.80 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASTLY | PUT | Put | 31188V·01·9 | –a | 0.00% | 100 | Sh. | 3.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDWIDTH | CALL | Call | 05988J·01·2 | –a | 0.00% | 50 | Sh. | 4.00 | Defined | #2, 3, 5 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES | COM | – | 00773U·10·8 | – | – | 183 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS | COM | – | 00773J·10·3 | – | – | 98 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKEBIA THERAPEUTICS | COM | – | 00972D·10·5 | – | – | 316 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKOUOS | COM | – | 00973J·10·1 | – | – | 65 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAUNOS THERAPEUTICS | COM | – | 98973P·10·1 | – | – | 403 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGOS THERAPEUTICS | COM | – | 01626L·10·5 | – | – | 115 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXON | COM | – | 03589W·10·2 | – | – | 131 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED THERAPEUTICS | COM | – | 03828A·10·1 | – | – | 42 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHENEX | COM | – | 04685N·10·3 | – | – | 176 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | SPON ADS | – | 05280R·10·0 | – | – | 74 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVROBIO | COM | – | 05455M·10·0 | – | – | 80 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS | COM | – | 09203E·10·5 | – | – | 106 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABALETTA BIO | COM | – | 12674W·10·9 | – | – | 45 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLECTIS | S A SPON ADS | – | 15117K·10·3 | – | – | 40 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEX DNA | COM | – | 192003·10·1 | – | – | 88 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYMABAY THERAPEUTICS | COM | – | 23257D·10·3 | – | – | 152 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYTEIR THERAPEUTICS | COM | – | 23284P·10·3 | – | – | 103 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYTOMX THERAPEUTICS | COM | – | 23284F·10·5 | – | – | 102 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPIZYME | COM | – | 29428V·10·4 | – | – | 191 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPERION THERAPEUTICS INC | COM | – | 29664W·10·5 | – | – | 52 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY THERAPEUTICS | COM | – | 35803L·10·8 | – | – | 63 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIDA CELL | SHS | – | M47364·10·0 | – | – | 93 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC | SPONSORED ADS | – | 38406L·10·3 | – | – | 146 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARPOON THERAPEUTICS | COM | – | 41358P·10·6 | – | – | 48 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMOLOGY MEDICINES | COM | – | 438083·10·7 | – | – | 100 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMUNEERING CORP CLASS | COM | – | 45254E·10·7 | – | – | 76 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMUNIC | COM | – | 4525EP·10·1 | – | – | 39 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMADA | SHS | – | M6240T·10·9 | – | – | 84 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARIMAR THERAPEUTICS | COM | – | 517125·10·0 | – | – | 29 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGENTA THERAPEUTICS | COM | – | 55910K·10·8 | – | – | 106 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOLEUKIN THERAPEUTICS | COM | – | 64049K·10·4 | – | – | 79 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTCURE | COM | – | 65343E·10·8 | – | – | 52 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRX PHARMACEUTICALS | COM | – | 629444·10·0 | – | – | 172 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVID THERAPEUTICS | COM | – | 690469·10·1 | – | – | 119 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARATEK PHARMACEUTICALS | COM | – | 699374·30·2 | – | – | 86 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUMA BIOTECHNOLOGY | COM | – | 74587V·10·7 | – | – | 87 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDHILL BIOPHARMA LTD | SPONSORED ADS | – | 757468·10·3 | – | – | 70 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAB BIOTHERAPEUTICS | COM | – | 78397T·10·3 | – | – | 127 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECTA BIOSCIENCES | COM | – | 816212·10·4 | – | – | 203 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECTRUM PHARMACEUTICALS | COM | – | 84763A·10·8 | – | – | 321 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURFACE ONCOLOGY | COM | – | 86877M·20·9 | – | – | 77 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYROS PHARMACEUTICALS | COM | – | 87184Q·10·7 | – | – | 101 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCR2 THERAPEUTICS | COM | – | 87808K·10·6 | – | – | 131 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERAPEUTICSMD | COM | – | 88338N·10·7 | – | – | 600 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UROGEN PHARMA | COM | – | M96088·10·5 | – | – | 48 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERASTEM | COM | – | 92337C·10·4 | – | – | 319 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAVE LIFE SCIENCES | SHS | – | Y95308·10·5 | – | – | 99 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEREWOLF THERAPEUTICS | COM | – | 95075A·10·7 | – | – | 80 | Sh. | ? | Sole | #1 | Sole | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 1,347 Issuers — | — 1,417 Issues — | — 1,737 Holdings: $15,950,377,900ª — | — 6 Managersº — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª The market values of 9 Holdings (usually Options) were adjusted (a), due to conflicting security prices in other Filings. [ Show Data As Filed ] º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 5 Other Included Managers... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |