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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 8/09/23 Edmond de Rothschild Holding S.A. 13F-HR 6/30/23 2:533K Shearman & Sterling LLP |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 7K Money Manager -- primary_doc.xml/2.2 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 529K infotable.xml
Edmond de Rothschild Holding S.A.
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Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO CLASS | A COM | – | 90138Q·10·8 | 6a | 0.00% | 3,500 | Sh. | 1.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | CO COM | – | 88579Y·10·1 | 15a | 0.00% | 150 | Sh. | 100.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT | LABS COM | – | 002824·10·0 | 218a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 109.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT | LABS COM | – | 002824·10·0 | 12,576a | 0.25% | 115,357 | Sh. | 109.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 269a | 0.01% | 2,000 | Sh. | 134.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 1,527a | 0.03% | 11,336 | Sh. | 134.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 7a | 0.00% | 51 | Sh. | 134.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 325a | 0.01% | 2,410 | Sh. | 134.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 1,385a | 0.03% | 10,278 | Sh. | 134.73 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM | FD COM | – | 00301W·10·5 | 5a | 0.00% | 1,033 | Sh. | 5.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC IMMUNE | SA SHS | – | H00263·10·5 | 3a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 2.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 16a | 0.00% | 52 | Sh. | 308.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 7,970a | 0.16% | 25,828 | Sh. | 308.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 1,457a | 0.03% | 4,723 | Sh. | 308.58 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 36,428a | 0.72% | 118,051 | Sh. | 308.58 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | INC COM | – | 00507V·10·9 | 17a | 0.00% | 201 | Sh. | 84.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | INC COM | – | 00507V·10·9 | 170a | 0.00% | 2,020 | Sh. | 84.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | INC COM | – | 00507V·10·9 | 135a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 84.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | INC COM | – | 00507V·10·9 | 5a | 0.00% | 55 | Sh. | 84.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | INC COM | – | 00507V·10·9 | 1,194a | 0.02% | 14,158 | Sh. | 84.30 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 7a | 0.00% | 15 | Sh. | 489.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 491a | 0.01% | 1,005 | Sh. | 488.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 303a | 0.01% | 620 | Sh. | 488.99 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 17,011a | 0.34% | 34,788 | Sh. | 488.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 769a | 0.02% | 1,572 | Sh. | 488.99 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 109a | 0.00% | 223 | Sh. | 488.99 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 243a | 0.00% | 497 | Sh. | 488.99 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 68a | 0.00% | 600 | Sh. | 113.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 116a | 0.00% | 1,015 | Sh. | 113.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 5,973a | 0.12% | 52,439 | Sh. | 113.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 6,528a | 0.13% | 57,306 | Sh. | 113.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 321a | 0.01% | 2,817 | Sh. | 113.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 1,813a | 0.04% | 15,912 | Sh. | 113.91 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | Call | 007903·10·7 | 278a | 0.01% | 50,000 | Sh. | 5.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AETERNA ZENTARIS INC | COM NEW | – | 007975·50·1 | 10a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 2.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES | INC COM | – | 00846U·10·1 | 3,467a | 0.07% | 28,831 | Sh. | 120.25 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNC INVT | CORP COM | – | 00123Q·10·4 | 41a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 10.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES | LTD COM | – | 008474·10·8 | 131a | 0.00% | 2,625 | Sh. | 49.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES | LTD COM | – | 008474·10·8 | 3,725a | 0.07% | 74,700 | Sh. | 49.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | INC COM | – | 009158·10·6 | 313a | 0.01% | 1,045 | Sh. | 299.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | INC COM | – | 009158·10·6 | 36a | 0.00% | 119 | Sh. | 299.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | INC COM | – | 009158·10·6 | 504a | 0.01% | 1,682 | Sh. | 299.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | – | 009066·AB·7 | 7,715a | 0.15% | 8,804,000 | Pr. | 87.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 1,929a | 0.04% | 15,054 | Sh. | 128.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 1,522a | 0.03% | 11,874 | Sh. | 128.16 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 96a | 0.00% | 750 | Sh. | 128.16 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 1,459a | 0.03% | 11,384 | Sh. | 128.16 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES | INC COM | – | 00971T·10·1 | 98,693a | 1.96% | 1,098,180 | Sh. | 89.87 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES | INC COM | – | 00971T·10·1 | 77a | 0.00% | 862 | Sh. | 89.87 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE | 0.125% 5/0 | – | 00971T·AJ·0 | 2,945a | 0.06% | 2,754,000 | Pr. | 106.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE | 0.375% 9/0 | – | 00971T·AL·5 | 2,635a | 0.05% | 2,716,000 | Pr. | 97.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKEBIA THERAPEUTICS | INC COM | – | 00972D·10·5 | 46a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.92 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMOS GOLD INC NEW COM | CL A | – | 011532·10·8 | 1,844a | 0.04% | 155,000 | Sh. | 11.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | CORP COM | – | 012653·10·1 | 1,682a | 0.03% | 7,540 | Sh. | 223.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | CORP COM | – | 012653·10·1 | 1,811a | 0.04% | 8,117 | Sh. | 223.09 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 13a | 0.00% | 160 | Sh. | 82.11 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 649a | 0.01% | 7,884 | Sh. | 82.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 46a | 0.00% | 555 | Sh. | 83.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 217a | 0.00% | 2,600 | Sh. | 83.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 310a | 0.01% | 3,725 | Sh. | 83.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 55,220a | 1.10% | 662,513 | Sh. | 83.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 2,372a | 0.05% | 28,457 | Sh. | 83.35 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 22a | 0.00% | 260 | Sh. | 83.35 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | Call | 01609W·10·2 | 99a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 1.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | INC COM | – | 016255·10·1 | 161a | 0.00% | 455 | Sh. | 353.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | INC COM | – | 016255·10·1 | 30a | 0.00% | 85 | Sh. | 353.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | INC COM | – | 016255·10·1 | 11,655a | 0.23% | 32,957 | Sh. | 353.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLBIRDS INC COM | CL A | – | 01675A·10·9 | 23a | 0.00% | 18,000 | Sh. | 1.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS | I COM | – | 01973R·10·1 | 82a | 0.00% | 1,454 | Sh. | 56.46 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | CORP COM | – | 020002·10·1 | 250a | 0.00% | 2,296 | Sh. | 109.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | CORP COM | – | 020002·10·1 | 8a | 0.00% | 71 | Sh. | 109.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | CORP COM | – | 020002·10·1 | 19,082a | 0.38% | 175,000 | Sh. | 109.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLY FINL | INC COM | – | 02005N·10·0 | 50a | 0.00% | 1,867 | Sh. | 27.01 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 853a | 0.02% | 7,128 | Sh. | 119.70 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 9,999a | 0.20% | 83,536 | Sh. | 119.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 2,837a | 0.06% | 23,705 | Sh. | 119.70 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 100,973a | 2.00% | 843,551 | Sh. | 119.70 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 4,261a | 0.08% | 35,596 | Sh. | 119.70 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 10,861a | 0.22% | 90,736 | Sh. | 119.70 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 5,410a | 0.11% | 45,200 | Sh. | 119.70 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 117a | 0.00% | 970 | Sh. | 120.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 2,375a | 0.05% | 19,632 | Sh. | 120.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 11,086a | 0.22% | 91,641 | Sh. | 120.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 20,089a | 0.40% | 166,069 | Sh. | 120.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 1,294a | 0.03% | 10,700 | Sh. | 120.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 317a | 0.01% | 2,620 | Sh. | 120.97 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERYX INC COM | CL A | – | 02156B·10·3 | 11a | 0.00% | 240 | Sh. | 45.40 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERYX INC COM | CL A | – | 02156B·10·3 | 68a | 0.00% | 1,495 | Sh. | 45.40 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP | INC COM | – | 02209S·10·3 | 68a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 45.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTUS POWER INC COM | CL A | – | 02217A·10·2 | 1,782a | 0.04% | 330,000 | Sh. | 5.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMALGAMATED FINANCIAL | CORP COM | – | 022671·10·1 | 1,126a | 0.02% | 70,000 | Sh. | 16.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 811a | 0.02% | 6,221 | Sh. | 130.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 13,818a | 0.27% | 105,998 | Sh. | 130.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 16,792a | 0.33% | 128,811 | Sh. | 130.36 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 54,823a | 1.09% | 420,549 | Sh. | 130.36 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 3,245a | 0.06% | 24,890 | Sh. | 130.36 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 11,029a | 0.22% | 84,605 | Sh. | 130.36 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 7,821a | 0.16% | 59,996 | Sh. | 130.36 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | Call | 023135·10·6 | 234a | 0.00% | 55,500 | Sh. | 4.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBARELLA | INC SHS | – | G037AX·10·1 | 71a | 0.00% | 852 | Sh. | 83.67 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS | LTD SHS | – | G02602·10·3 | 358a | 0.01% | 3,623 | Sh. | 98.85 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS | LTD SHS | – | G02602·10·3 | 73a | 0.00% | 743 | Sh. | 98.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC NOTE | 6.500% 7/0 | – | 02376R·AF·9 | 2,624a | 0.05% | 2,044,000 | Pr. | 128.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLS GROUP | INC COM | – | 02376R·10·2 | 538a | 0.01% | 30,000 | Sh. | 17.94 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 17a | 0.00% | 100 | Sh. | 174.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 154a | 0.00% | 885 | Sh. | 174.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 174a | 0.00% | 1,001 | Sh. | 174.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 69a | 0.00% | 394 | Sh. | 174.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | – | 026874·78·4 | 6a | 0.00% | 106 | Sh. | 57.54 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | – | 026874·78·4 | 24,742a | 0.49% | 430,000 | Sh. | 57.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | NEW COM | – | 03027X·10·0 | 1,650a | 0.03% | 8,510 | Sh. | 193.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | NEW COM | – | 03027X·10·0 | 1,276a | 0.03% | 6,580 | Sh. | 193.94 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN WTR WKS CO INC | NEW COM | – | 030420·10·3 | 9,567a | 0.19% | 67,017 | Sh. | 142.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINL | INC COM | – | 03076C·10·6 | 188a | 0.00% | 566 | Sh. | 332.16 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN | CORP COM | – | 03073E·10·5 | 411a | 0.01% | 2,137 | Sh. | 192.43 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK | INC COM | – | 031100·10·0 | 168a | 0.00% | 1,035 | Sh. | 161.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | INC COM | – | 031162·10·0 | 173a | 0.00% | 780 | Sh. | 222.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | INC COM | – | 031162·10·0 | 2,937a | 0.06% | 13,229 | Sh. | 222.02 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | INC COM | – | 031162·10·0 | 13,263a | 0.26% | 59,740 | Sh. | 222.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES | INC COM | – | 032654·10·5 | 41a | 0.00% | 210 | Sh. | 194.81 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES | INC COM | – | 032654·10·5 | 3,480a | 0.07% | 17,863 | Sh. | 194.81 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | – | 03524A·10·8 | 29a | 0.00% | 510 | Sh. | 56.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MGMT | INC COM | – | 03769M·10·6 | 999a | 0.02% | 13,000 | Sh. | 76.81 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 1,287a | 0.03% | 6,636 | Sh. | 193.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 15,951a | 0.32% | 82,233 | Sh. | 193.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 14,159a | 0.28% | 72,994 | Sh. | 193.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 36,659a | 0.73% | 188,993 | Sh. | 193.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 4,718a | 0.09% | 24,321 | Sh. | 193.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 11,019a | 0.22% | 56,810 | Sh. | 193.97 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 1,649a | 0.03% | 8,500 | Sh. | 193.97 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 1,012a | 0.02% | 7,000 | Sh. | 144.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 918a | 0.02% | 6,350 | Sh. | 144.54 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 145a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 144.54 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTIV | PLC SHS | – | G6095L·10·9 | 18,477a | 0.37% | 180,985 | Sh. | 102.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCH CAP GROUP | LTD ORD | – | G0450A·10·5 | 90a | 0.00% | 1,196 | Sh. | 74.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND | CO COM | – | 039483·10·2 | 31a | 0.00% | 406 | Sh. | 75.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND | CO COM | – | 039483·10·2 | 960a | 0.02% | 12,699 | Sh. | 75.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND | CO COM | – | 039483·10·2 | 314a | 0.01% | 4,158 | Sh. | 75.56 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | – | 00214Q·10·4 | 2a | 0.00% | 55 | Sh. | 44.15 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | – | 00214Q·60·9 | 10a | 0.00% | 520 | Sh. | 18.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASANA INC | CL A | – | 04342Y·10·4 | 57a | 0.00% | 2,586 | Sh. | 22.04 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | – | 046353·10·8 | 3,058a | 0.06% | 42,726 | Sh. | 71.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 15a | 0.00% | 970 | Sh. | 15.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 636a | 0.01% | 39,855 | Sh. | 15.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 203a | 0.00% | 12,738 | Sh. | 15.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 25,526a | 0.51% | 1,600,405 | Sh. | 15.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATI | INC COM | – | 01741R·10·2 | 38a | 0.00% | 851 | Sh. | 44.23 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOSSA THERAPEUTICS | INC COM | – | 04962H·50·6 | 63a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 1.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURINIA PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 05156V·10·2 | 194a | 0.00% | 20,000 | Sh. | 9.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 143a | 0.00% | 701 | Sh. | 204.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 344a | 0.01% | 1,683 | Sh. | 204.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 8,059a | 0.16% | 39,389 | Sh. | 204.61 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 190a | 0.00% | 930 | Sh. | 204.61 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOLIV | INC COM | – | 052800·10·9 | 295a | 0.01% | 3,473 | Sh. | 85.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | IN COM | – | 053015·10·3 | 14a | 0.00% | 62 | Sh. | 219.79 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERY DENNISON | CORP COM | – | 053611·10·9 | 32a | 0.00% | 186 | Sh. | 171.80 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIENT | CORPORATION COM | – | 05368V·10·6 | 13a | 0.00% | 324 | Sh. | 40.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | – | 054540·20·8 | 99a | 0.00% | 540 | Sh. | 183.33 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2GOLD | CORP COM | – | 11777Q·20·9 | 1,210a | 0.02% | 340,000 | Sh. | 3.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 3a | 0.00% | 25 | Sh. | 136.92 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 371a | 0.01% | 2,713 | Sh. | 136.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 4,393a | 0.09% | 32,085 | Sh. | 136.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 183a | 0.00% | 1,338 | Sh. | 136.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | – | 05722G·10·0 | 22a | 0.00% | 700 | Sh. | 31.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | – | 05722G·10·0 | 37,285a | 0.74% | 1,179,545 | Sh. | 31.61 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL | CORP COM | – | 058498·10·6 | 12a | 0.00% | 200 | Sh. | 58.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL | CORP COM | – | 058498·10·6 | 3,551a | 0.07% | 61,004 | Sh. | 58.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR | REP COM | – | 05965X·10·9 | 1,164a | 0.02% | 61,777 | Sh. | 18.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 36a | 0.00% | 1,255 | Sh. | 28.69 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 693a | 0.01% | 24,145 | Sh. | 28.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 411a | 0.01% | 14,324 | Sh. | 28.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 144,555a | 2.87% | 5,038,523 | Sh. | 28.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 2,475a | 0.05% | 86,278 | Sh. | 28.69 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 7,433a | 0.15% | 259,082 | Sh. | 28.69 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON | CORP COM | – | 064058·10·0 | 140a | 0.00% | 3,145 | Sh. | 44.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON | CORP COM | – | 064058·10·0 | 6,678a | 0.13% | 150,000 | Sh. | 44.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCLAYS | PLC ADR | – | 06738E·20·4 | 21a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 7.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD | CORP COM | – | 067901·10·8 | 476a | 0.01% | 28,095 | Sh. | 16.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD | CORP COM | – | 067901·10·8 | 433a | 0.01% | 25,643 | Sh. | 16.89 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAXTER INTL | INC COM | – | 071813·10·9 | 35,618a | 0.71% | 781,785 | Sh. | 45.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAM | GLOBAL COM | – | 07373B·10·9 | 19a | 0.00% | 1,850 | Sh. | 10.35 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON | CO COM | – | 075887·10·9 | 110a | 0.00% | 418 | Sh. | 264.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | – | 07725L·10·2 | 10,053a | 0.20% | 56,380 | Sh. | 178.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC COM | CL B | – | 08265T·20·8 | 100a | 0.00% | 1,846 | Sh. | 54.23 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC NOTE | 0.125% 1/1 | – | 08265T·AB·5 | 2,121a | 0.04% | 2,060,000 | Pr. | 103.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | – | 084670·10·8 | 518a | 0.01% | 1 | Sh. | 517,810.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 30a | 0.00% | 87 | Sh. | 341.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 3,315a | 0.07% | 9,720 | Sh. | 341.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 22,493a | 0.45% | 65,963 | Sh. | 341.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 746a | 0.01% | 2,189 | Sh. | 341.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 332a | 0.01% | 973 | Sh. | 341.00 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 78a | 0.00% | 955 | Sh. | 81.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 8a | 0.00% | 100 | Sh. | 81.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 6a | 0.00% | 72 | Sh. | 81.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 2a | 0.00% | 30 | Sh. | 81.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT | INC COM | – | 08862E·10·9 | 17a | 0.00% | 1,295 | Sh. | 12.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT | INC COM | – | 08862E·10·9 | 21a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 12.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | – | 088606·10·8 | 48a | 0.00% | 800 | Sh. | 59.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILIBILI INC SPONS ADS | REP Z | – | 090040·10·6 | 5,325a | 0.11% | 352,675 | Sh. | 15.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILL HOLDINGS INC | NOTE 12/0 | – | 090043·AB·6 | 3,689a | 0.07% | 3,520,000 | Pr. | 104.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN | INC COM | – | 09062X·10·3 | 26a | 0.00% | 93 | Sh. | 284.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN | INC COM | – | 09062X·10·3 | 8,042a | 0.16% | 28,232 | Sh. | 284.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL | INC COM | – | 09061G·10·1 | 12,855a | 0.26% | 148,306 | Sh. | 86.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE | 0.599% 8/0 | – | 09061G·AH·4 | 1,105a | 0.02% | 1,120,000 | Pr. | 98.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE | 1.250% 5/1 | – | 09061G·AK·7 | 1,194a | 0.02% | 1,180,000 | Pr. | 101.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | – | 09075V·10·2 | 32a | 0.00% | 300 | Sh. | 107.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | – | 09075V·10·2 | 4,162a | 0.08% | 38,560 | Sh. | 107.93 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 7a | 0.00% | 10 | Sh. | 691.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 50a | 0.00% | 72 | Sh. | 691.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 2,059a | 0.04% | 2,979 | Sh. | 691.14 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 385a | 0.01% | 557 | Sh. | 691.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 1,192a | 0.02% | 1,725 | Sh. | 691.14 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 13a | 0.00% | 145 | Sh. | 92.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 41a | 0.00% | 444 | Sh. | 92.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 688a | 0.01% | 7,400 | Sh. | 92.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | CL A | – | 852234·10·3 | 33a | 0.00% | 500 | Sh. | 66.57 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | CL A | – | 852234·10·3 | 140a | 0.00% | 2,110 | Sh. | 66.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | NOTE 5/0 | – | 852234·AJ·2 | 192a | 0.00% | 231,000 | Pr. | 83.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC NOTE | 0.125% 3/0 | – | 852234·AF·0 | 2,423a | 0.05% | 2,565,000 | Pr. | 94.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 229a | 0.00% | 1,085 | Sh. | 211.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 5a | 0.00% | 22 | Sh. | 211.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 1,836a | 0.04% | 8,694 | Sh. | 211.16 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | INC COM | – | 09857L·10·8 | 43a | 0.00% | 16 | Sh. | 2,700.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | INC COM | – | 09857L·10·8 | 130a | 0.00% | 48 | Sh. | 2,700.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC NOTE | 0.750% 5/0 | – | 09857L·AN·8 | 2,323a | 0.05% | 1,547,000 | Pr. | 150.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | – | 099502·10·6 | 51,468a | 1.02% | 461,179 | Sh. | 111.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | – | 099502·10·6 | 407a | 0.01% | 3,646 | Sh. | 111.60 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC | CORP COM | – | 101137·10·7 | 1,488a | 0.03% | 27,502 | Sh. | 54.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC | CORP COM | – | 101137·10·7 | 13,533a | 0.27% | 250,200 | Sh. | 54.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 56a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 35.29 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 106a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 35.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 579a | 0.01% | 16,399 | Sh. | 35.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 512a | 0.01% | 8,002 | Sh. | 63.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 6,135a | 0.12% | 95,937 | Sh. | 63.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 1,657a | 0.03% | 25,916 | Sh. | 63.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 12,330a | 0.24% | 192,804 | Sh. | 63.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 4,097a | 0.08% | 64,068 | Sh. | 63.95 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 120a | 0.00% | 138 | Sh. | 867.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 828a | 0.02% | 954 | Sh. | 867.43 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 144a | 0.00% | 166 | Sh. | 867.43 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOKDALE SR LIVING | INC COM | – | 112463·10·4 | 29,732a | 0.59% | 7,045,400 | Sh. | 4.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN FORMAN CORP | CL B | – | 115637·20·9 | 474a | 0.01% | 7,097 | Sh. | 66.78 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM | INC COM | – | 127387·10·8 | 4,545a | 0.09% | 19,380 | Sh. | 234.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM | INC COM | – | 127387·10·8 | 2,403a | 0.05% | 10,246 | Sh. | 234.52 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMECO | CORP COM | – | 13321L·10·8 | 1,810a | 0.04% | 57,777 | Sh. | 31.33 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMTEK | LTD ORD | – | M20791·10·5 | 14a | 0.00% | 400 | Sh. | 34.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN NATL RY | CO COM | – | 136375·10·2 | 3,339a | 0.07% | 27,613 | Sh. | 120.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS | CITY COM | – | 13646K·10·8 | 32a | 0.00% | 400 | Sh. | 80.66 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINL | CORP COM | – | 14040H·10·5 | 32a | 0.00% | 290 | Sh. | 109.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP | INC COM | – | 14316J·10·8 | 8a | 0.00% | 255 | Sh. | 31.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP | INC COM | – | 14316J·10·8 | 33a | 0.00% | 1,040 | Sh. | 31.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 500a | 0.01% | 26,550 | Sh. | 18.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 72a | 0.00% | 3,800 | Sh. | 18.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 218a | 0.00% | 11,560 | Sh. | 18.83 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL | CORPORATION COM | – | 14448C·10·4 | 15a | 0.00% | 300 | Sh. | 49.71 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL | CORPORATION COM | – | 14448C·10·4 | 37a | 0.00% | 745 | Sh. | 49.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 709a | 0.01% | 2,880 | Sh. | 246.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 3,795a | 0.08% | 15,425 | Sh. | 246.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 48a | 0.00% | 197 | Sh. | 246.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 69a | 0.00% | 282 | Sh. | 246.05 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MKTS | INC COM | – | 12503M·10·8 | 343a | 0.01% | 2,485 | Sh. | 138.01 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MKTS | INC COM | – | 12503M·10·8 | 114a | 0.00% | 830 | Sh. | 137.89 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE GROUP INC | CL A | – | 12504L·10·9 | 1,979a | 0.04% | 24,525 | Sh. | 80.71 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS | HL COM | – | 12510Q·10·0 | 25,163a | 0.50% | 2,244,700 | Sh. | 11.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW | CORP COM | – | 12514G·10·8 | 90a | 0.00% | 489 | Sh. | 183.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANESE CORP | DEL COM | – | 150870·10·3 | 126a | 0.00% | 1,084 | Sh. | 115.80 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMIT | ORD SHS | – | Q6519V·12·0 | –a | 0.00% | 334 | Sh. | 0.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | DEL COM | – | 15135B·10·1 | 241a | 0.00% | 3,574 | Sh. | 67.45 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | DEL COM | – | 15135B·10·1 | 51,538a | 1.02% | 764,094 | Sh. | 67.45 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERRA GOLD | INC COM | – | 152006·10·2 | 11,851a | 0.24% | 1,980,000 | Sh. | 5.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTARA | INC COM | – | 15687V·10·9 | 5,600a | 0.11% | 307,500 | Sh. | 18.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTARA | INC COM | – | 15687V·10·9 | 853a | 0.02% | 46,840 | Sh. | 18.21 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS | INC COM | – | 125269·10·0 | 2,558a | 0.05% | 36,843 | Sh. | 69.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS | INC COM | – | 125269·10·0 | 2,299a | 0.05% | 33,117 | Sh. | 69.42 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLES RIV LABS INTL | INC COM | – | 159864·10·7 | 1,546a | 0.03% | 7,355 | Sh. | 210.25 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHART INDS | INC COM | – | 16115Q·30·8 | 26,365a | 0.52% | 165,000 | Sh. | 159.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | – | 16119P·10·8 | 7a | 0.00% | 18 | Sh. | 367.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 10a | 0.00% | 80 | Sh. | 125.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 31a | 0.00% | 250 | Sh. | 125.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 69,238a | 1.37% | 551,174 | Sh. | 125.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG | INC COM | – | 163092·10·9 | 5a | 0.00% | 615 | Sh. | 8.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG | INC COM | – | 163092·10·9 | 12a | 0.00% | 1,392 | Sh. | 8.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | Call | 16411R·20·8 | 446a | 0.01% | 45,000 | Sh. | 9.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 8a | 0.00% | 52 | Sh. | 157.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 277a | 0.01% | 1,763 | Sh. | 157.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 1,676a | 0.03% | 10,649 | Sh. | 157.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 8,732a | 0.17% | 55,497 | Sh. | 157.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 464a | 0.01% | 2,950 | Sh. | 157.35 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEWY INC | CL A | – | 16679L·10·9 | 85a | 0.00% | 2,159 | Sh. | 39.47 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | INC COM | – | 169656·10·5 | 13a | 0.00% | 6 | Sh. | 2,139.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | INC COM | – | 169656·10·5 | 978a | 0.02% | 457 | Sh. | 2,139.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBB | LIMITED COM | – | H1467J·10·4 | 228a | 0.00% | 1,186 | Sh. | 192.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHURCH & DWIGHT CO | INC COM | – | 171340·10·2 | 84a | 0.00% | 837 | Sh. | 100.23 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 449a | 0.01% | 8,673 | Sh. | 51.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 8,709a | 0.17% | 168,322 | Sh. | 51.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 6,613a | 0.13% | 127,803 | Sh. | 51.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 435a | 0.01% | 8,408 | Sh. | 51.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 486a | 0.01% | 10,551 | Sh. | 46.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 5,497a | 0.11% | 119,404 | Sh. | 46.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 134a | 0.00% | 2,916 | Sh. | 46.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 44,242a | 0.88% | 960,938 | Sh. | 46.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 108a | 0.00% | 2,340 | Sh. | 46.04 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEAN HARBORS | INC COM | – | 184496·10·7 | 35a | 0.00% | 215 | Sh. | 164.43 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | NOTE 8/1 | – | 18915M·AC·1 | 2,535a | 0.05% | 2,985,000 | Pr. | 84.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | A COM | – | 18915M·10·7 | 98a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 65.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | A COM | – | 18915M·10·7 | 597a | 0.01% | 9,128 | Sh. | 65.37 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | A COM | – | 18915M·10·7 | 97a | 0.00% | 1,486 | Sh. | 65.37 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME GROUP | INC COM | – | 12572Q·10·5 | 914a | 0.02% | 4,931 | Sh. | 185.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 533a | 0.01% | 8,852 | Sh. | 60.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 5,873a | 0.12% | 97,529 | Sh. | 60.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 1,198a | 0.02% | 19,891 | Sh. | 60.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 6,077a | 0.12% | 100,906 | Sh. | 60.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 2,840a | 0.06% | 47,164 | Sh. | 60.22 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 391a | 0.01% | 6,500 | Sh. | 60.22 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | – | 192446·10·2 | 5,928a | 0.12% | 90,809 | Sh. | 65.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNYTE SOFTWARE LTD | ORD SHS | – | M25133·10·5 | 212a | 0.00% | 34,870 | Sh. | 6.09 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC COM | CL A | – | 19260Q·10·7 | 43a | 0.00% | 600 | Sh. | 71.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC COM | CL A | – | 19260Q·10·7 | 4a | 0.00% | 50 | Sh. | 71.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | CO COM | – | 194162·10·3 | 449a | 0.01% | 5,829 | Sh. | 77.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | CO COM | – | 194162·10·3 | 268a | 0.01% | 3,475 | Sh. | 77.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | CO COM | – | 194162·10·3 | 3,721a | 0.07% | 48,303 | Sh. | 77.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 117a | 0.00% | 2,817 | Sh. | 41.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 1,023a | 0.02% | 24,615 | Sh. | 41.55 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 1,022a | 0.02% | 24,600 | Sh. | 41.55 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS | INC COM | – | 205887·10·2 | 67a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 33.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS | INC COM | – | 205887·10·2 | 366a | 0.01% | 10,848 | Sh. | 33.72 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFLUENT INC CLASS | A COM | – | 20717M·10·3 | 141a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 35.31 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONMED CORP NOTE | 2.250% 6/1 | – | 207410·AH·4 | 559a | 0.01% | 500,000 | Pr. | 111.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 398a | 0.01% | 3,841 | Sh. | 103.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 4,272a | 0.08% | 41,230 | Sh. | 103.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 2,735a | 0.05% | 26,394 | Sh. | 103.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 31,163a | 0.62% | 300,768 | Sh. | 103.61 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | – | 21036P·10·8 | 139a | 0.00% | 566 | Sh. | 246.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAR GROUP | INC COM | – | 22160N·10·9 | 124a | 0.00% | 1,395 | Sh. | 89.00 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | NEW COM | – | 22160K·10·5 | 121a | 0.00% | 224 | Sh. | 538.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | NEW COM | – | 22160K·10·5 | 179a | 0.00% | 332 | Sh. | 538.38 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | NEW COM | – | 22160K·10·5 | 130a | 0.00% | 242 | Sh. | 538.38 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTERRA ENERGY | INC COM | – | 127097·10·3 | 13a | 0.00% | 500 | Sh. | 25.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTY INC COM | CL A | – | 222070·20·3 | 15,575a | 0.31% | 1,267,280 | Sh. | 12.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDICORP | LTD COM | – | G2519Y·10·8 | 1,416a | 0.03% | 9,590 | Sh. | 147.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCS | INC COM | – | 227046·10·9 | 61a | 0.00% | 544 | Sh. | 112.44 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCS | INC COM | – | 227046·10·9 | 1,828a | 0.04% | 16,255 | Sh. | 112.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 23a | 0.00% | 155 | Sh. | 146.87 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 6,036a | 0.12% | 41,099 | Sh. | 146.87 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 3,109a | 0.06% | 21,165 | Sh. | 146.87 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN HLDGS | INC COM | – | 228368·10·6 | 1,998a | 0.04% | 23,005 | Sh. | 86.87 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMMINS | INC COM | – | 231021·10·6 | 191a | 0.00% | 779 | Sh. | 245.16 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUREVAC N | V COM | – | N2451R·10·5 | 6a | 0.00% | 600 | Sh. | 10.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 10a | 0.00% | 150 | Sh. | 69.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 85,595a | 1.70% | 1,238,179 | Sh. | 69.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE | LTD SHS | – | M2682V·10·8 | 103a | 0.00% | 662 | Sh. | 156.33 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE LTD | NOTE 11/1 | – | 23248V·AB·1 | 1,069a | 0.02% | 940,000 | Pr. | 113.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 2,054a | 0.04% | 8,559 | Sh. | 240.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 103a | 0.00% | 430 | Sh. | 240.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 11,897a | 0.24% | 49,569 | Sh. | 240.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARDEN RESTAURANTS | INC COM | – | 237194·10·5 | 40a | 0.00% | 241 | Sh. | 167.08 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | INC COM | – | 237266·10·1 | 82a | 0.00% | 1,280 | Sh. | 63.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | INC COM | – | 237266·10·1 | 270a | 0.01% | 4,235 | Sh. | 63.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | INC COM | – | 237266·10·1 | 10,334a | 0.21% | 161,996 | Sh. | 63.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | INC COM | – | 237266·10·1 | 1,734a | 0.03% | 27,182 | Sh. | 63.79 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADOG INC CL | A COM | – | 23804L·10·3 | 28,688a | 0.57% | 291,600 | Sh. | 98.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADOG INC NOTE | 0.125% 6/1 | – | 23804L·AB·9 | 1,578a | 0.03% | 1,270,000 | Pr. | 124.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX ETF TR XTRACK | HRVST CSI | – | 233051·87·9 | 130a | 0.00% | 4,860 | Sh. | 26.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX ETF TR XTRACK | MSCI CHNA | – | 233051·76·2 | 214a | 0.00% | 7,820 | Sh. | 27.37 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 153a | 0.00% | 377 | Sh. | 405.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 8,539a | 0.17% | 21,074 | Sh. | 405.21 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 13,099a | 0.26% | 32,327 | Sh. | 405.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 2,280a | 0.05% | 5,628 | Sh. | 405.19 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | – | 247361·70·2 | 52a | 0.00% | 1,100 | Sh. | 47.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | – | 247361·70·2 | 20,442a | 0.41% | 430,000 | Sh. | 47.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENALI THERAPEUTICS | INC COM | – | 24823R·10·5 | 2,947a | 0.06% | 99,880 | Sh. | 29.51 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESKTOP METAL INC COM | CL A | – | 25058X·10·5 | 4a | 0.00% | 2,510 | Sh. | 1.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | – | D18190·89·8 | 57a | 0.00% | 5,500 | Sh. | 10.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | – | D18190·89·8 | 5a | 0.00% | 525 | Sh. | 10.45 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM | INC COM | – | 252131·10·7 | 149a | 0.00% | 1,160 | Sh. | 128.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM | INC COM | – | 252131·10·7 | 2,009a | 0.04% | 15,632 | Sh. | 128.51 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM INC | NOTE 0.250%11/1 | – | 252131·AK·3 | 5,812a | 0.12% | 5,440,000 | Pr. | 106.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMOND OFFSHORE DRILLING | IN COM | – | 25271C·20·1 | 13,528a | 0.27% | 950,000 | Sh. | 14.24 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL TURBINE INC | COM NEW | – | 25400W·10·2 | 69a | 0.00% | 7,403 | Sh. | 9.28 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITALOCEAN HLDGS | INC COM | – | 25402D·10·2 | 162a | 0.00% | 4,047 | Sh. | 40.14 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVER FINL | SVCS COM | – | 254709·10·8 | 680a | 0.01% | 5,821 | Sh. | 116.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 338a | 0.01% | 3,790 | Sh. | 89.28 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 367a | 0.01% | 4,106 | Sh. | 89.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 1,611a | 0.03% | 18,048 | Sh. | 89.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 2,440a | 0.05% | 27,331 | Sh. | 89.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 2,201a | 0.04% | 24,651 | Sh. | 89.28 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 216a | 0.00% | 2,418 | Sh. | 89.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP | NEW COM | – | 256677·10·5 | 58a | 0.00% | 340 | Sh. | 169.78 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE | INC COM | – | 256746·10·8 | 1,799a | 0.04% | 12,539 | Sh. | 143.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVER | CORP COM | – | 260003·10·8 | 34a | 0.00% | 230 | Sh. | 147.65 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXIMITY INC | CL A | – | 26622P·10·7 | 25,294a | 0.50% | 743,510 | Sh. | 34.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAFTKINGS INC NEW COM | CL A | – | 26142V·10·5 | 27a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 26.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | – | 26441C·20·4 | 60a | 0.00% | 667 | Sh. | 89.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS | INC COM | – | 26614N·10·2 | 214a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 71.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNATRACE INC | COM NEW | – | 268150·10·9 | 127a | 0.00% | 2,471 | Sh. | 51.47 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | COM NEW | – | 268158·20·1 | 21,383a | 0.42% | 1,655,000 | Sh. | 12.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP | PLC SHS | – | G29183·10·3 | 25a | 0.00% | 125 | Sh. | 201.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP | PLC SHS | – | G29183·10·3 | 36a | 0.00% | 180 | Sh. | 201.10 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 167a | 0.00% | 895 | Sh. | 186.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 103a | 0.00% | 550 | Sh. | 186.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 4,332a | 0.09% | 23,203 | Sh. | 186.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES | CORP COM | – | 28176E·10·8 | 3,329a | 0.07% | 35,294 | Sh. | 94.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHANG HLDGS | LTD ADS | – | 26853E·10·2 | 2a | 0.00% | 160 | Sh. | 15.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELASTIC N V | ORD SHS | – | N14506·10·4 | 42a | 0.00% | 650 | Sh. | 64.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELDORADO GOLD CORP | NEW COM | – | 284902·50·9 | 1,516a | 0.03% | 150,000 | Sh. | 10.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS | INC COM | – | 285512·10·9 | 18a | 0.00% | 140 | Sh. | 129.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH | INC COM | – | 036752·10·3 | 17,426a | 0.35% | 39,222 | Sh. | 444.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC | CO COM | – | 291011·10·4 | 311a | 0.01% | 3,446 | Sh. | 90.39 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC | CO COM | – | 291011·10·4 | 44a | 0.00% | 486 | Sh. | 90.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC | CO COM | – | 291011·10·4 | 1,730a | 0.03% | 19,135 | Sh. | 90.39 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENBRIDGE | INC COM | – | 29250N·10·5 | 37a | 0.00% | 984 | Sh. | 37.15 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENLIVEX THERAPEUTICS | LTD COM | – | M4130Y·10·6 | 34a | 0.00% | 13,000 | Sh. | 2.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY | INC COM | – | 29355A·10·7 | 43a | 0.00% | 255 | Sh. | 167.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY | INC COM | – | 29355A·10·7 | 1,340a | 0.03% | 8,002 | Sh. | 167.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY | INC COM | – | 29355A·10·7 | 754a | 0.01% | 4,500 | Sh. | 167.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | NOTE 3/0 | – | 29355A·AH·0 | 4,426a | 0.09% | 4,720,000 | Pr. | 93.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES | INC COM | – | 26875P·10·1 | 3,434a | 0.07% | 30,007 | Sh. | 114.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES | INC COM | – | 26875P·10·1 | 108a | 0.00% | 947 | Sh. | 114.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | INC COM | – | 29444U·70·0 | 21a | 0.00% | 27 | Sh. | 783.93 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | INC COM | – | 29444U·70·0 | 3,121a | 0.06% | 3,981 | Sh. | 783.94 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | BLUESTAR ISRAEL | – | 26924G·87·0 | 7a | 0.00% | 150 | Sh. | 46.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | BLUESTAR ISRAEL | – | 26924G·87·0 | 116a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 46.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 66a | 0.00% | 1,300 | Sh. | 50.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 134a | 0.00% | 2,650 | Sh. | 50.58 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | MOBILE PAY | – | 26924G·40·9 | 7a | 0.00% | 175 | Sh. | 42.70 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS | DEFIANCE QUANT | – | 26922A·42·0 | 46a | 0.00% | 900 | Sh. | 50.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE | HTL AIR | – | 26922B·87·3 | 26a | 0.00% | 1,200 | Sh. | 21.56 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS US | GLB JETS | – | 26922A·84·2 | 15a | 0.00% | 700 | Sh. | 21.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY INC | NOTE 0.125%10/0 | – | 29786A·AJ·5 | 1,050a | 0.02% | 885,000 | Pr. | 118.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY INC NOTE | 0.125% 9/0 | – | 29786A·AL·0 | 2,124a | 0.04% | 2,540,000 | Pr. | 83.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURONAV | NV SHS | – | B38564·10·8 | 38a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 15.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTBRITE INC COM | CL A | – | 29975E·10·9 | 19,166a | 0.38% | 2,006,900 | Sh. | 9.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE | ENERGY COM | – | 30040W·10·8 | 89a | 0.00% | 1,260 | Sh. | 70.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXACT SCIENCES | CORP COM | – | 30063P·10·5 | 10,421a | 0.21% | 110,976 | Sh. | 93.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELON | CORP COM | – | 30161N·10·1 | 97a | 0.00% | 2,370 | Sh. | 40.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | CORP COM | – | 30231G·10·2 | 630a | 0.01% | 5,870 | Sh. | 107.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | CORP COM | – | 30231G·10·2 | 161a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 107.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | CORP COM | – | 30231G·10·2 | 383a | 0.01% | 3,570 | Sh. | 107.25 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTSET RESH SYS | INC COM | – | 303075·10·5 | 101a | 0.00% | 252 | Sh. | 400.65 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX | CORP COM | – | 31428X·10·6 | 671a | 0.01% | 2,705 | Sh. | 247.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX | CORP COM | – | 31428X·10·6 | 56,735a | 1.13% | 228,864 | Sh. | 247.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERGUSON PLC | NEW SHS | – | G3421J·10·6 | 456a | 0.01% | 2,901 | Sh. | 157.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 65a | 0.00% | 200 | Sh. | 325.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 5,979a | 0.12% | 18,372 | Sh. | 325.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 323a | 0.01% | 991 | Sh. | 325.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION | SV COM | – | 31620M·10·6 | 2,176a | 0.04% | 39,772 | Sh. | 54.70 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION | SV COM | – | 31620M·10·6 | 34a | 0.00% | 630 | Sh. | 54.70 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX | NEXTG ETF | – | 33737K·20·5 | 97a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 71.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ | CYB ETF | – | 33734X·84·6 | 214a | 0.00% | 4,721 | Sh. | 45.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ | CYB ETF | – | 33734X·84·6 | 1,364a | 0.03% | 30,035 | Sh. | 45.41 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID | L SHS | – | 336917·10·9 | 29a | 0.00% | 850 | Sh. | 34.01 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISERV | INC COM | – | 337738·10·8 | 315a | 0.01% | 2,500 | Sh. | 126.15 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEX | LTD ORD | – | Y2573F·10·2 | 82a | 0.00% | 2,962 | Sh. | 27.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXSHARES TR | MORNSTAR UPSTR | – | 33939L·40·7 | 475a | 0.01% | 11,847 | Sh. | 40.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO DEL | NOTE 3/1 | – | 345370·CZ·1 | 6,909a | 0.14% | 6,313,000 | Pr. | 109.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTINET | INC COM | – | 34959E·10·9 | 175a | 0.00% | 2,312 | Sh. | 75.59 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 143a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 142.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 488a | 0.01% | 3,420 | Sh. | 142.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 1,893a | 0.04% | 13,300 | Sh. | 142.32 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 434a | 0.01% | 3,043 | Sh. | 142.60 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 3a | 0.00% | 76 | Sh. | 40.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 2,071a | 0.04% | 51,776 | Sh. | 40.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC SOLAR | INC COM | – | 30320C·10·3 | 869a | 0.02% | 270,000 | Sh. | 3.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUBOTV | INC COM | – | 35953D·10·4 | 5a | 0.00% | 2,400 | Sh. | 2.08 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTU HLDGS LTD SPON ADS | CL A | – | 36118L·10·6 | 44a | 0.00% | 1,110 | Sh. | 39.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLAGHER ARTHUR J | CO COM | – | 363576·10·9 | 4,423a | 0.09% | 20,146 | Sh. | 219.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAP | INC COM | – | 364760·10·8 | 27a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 8.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN | LTD SHS | – | H2906T·10·9 | 25a | 0.00% | 241 | Sh. | 104.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | – | 36266G·10·7 | 10a | 0.00% | 125 | Sh. | 81.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | – | 36266G·10·7 | 1,191a | 0.02% | 14,658 | Sh. | 81.24 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 41a | 0.00% | 375 | Sh. | 109.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 12,084a | 0.24% | 110,000 | Sh. | 109.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS | INC COM | – | 370334·10·4 | 207a | 0.00% | 2,695 | Sh. | 76.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS | INC COM | – | 370334·10·4 | 814a | 0.02% | 10,617 | Sh. | 76.70 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS | CO COM | – | 37045V·10·0 | 18,894a | 0.37% | 490,000 | Sh. | 38.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 39a | 0.00% | 500 | Sh. | 77.07 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 15,256a | 0.30% | 197,956 | Sh. | 77.07 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 171a | 0.00% | 2,213 | Sh. | 77.07 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GITLAB INC CLASS | A COM | – | 37637K·10·8 | 149a | 0.00% | 2,911 | Sh. | 51.11 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL PMTS | INC COM | – | 37940X·10·2 | 707a | 0.01% | 7,177 | Sh. | 98.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | CYBRSCURTY ETF | – | 37954Y·38·4 | 12,269a | 0.24% | 505,746 | Sh. | 24.26 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | GENOMIC BIOTECH | – | 37954Y·43·4 | 15a | 0.00% | 1,260 | Sh. | 12.12 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS GBL X | FTSE ETF | – | 37950E·64·8 | 223a | 0.00% | 15,300 | Sh. | 14.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS LITHIUM | BTRY ETF | – | 37954Y·85·5 | 20a | 0.00% | 300 | Sh. | 65.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS LITHIUM | BTRY ETF | – | 37954Y·85·5 | 358a | 0.01% | 5,500 | Sh. | 65.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS RBTCS | ARTFL INTE | – | 37954Y·71·5 | 24a | 0.00% | 850 | Sh. | 28.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBE LIFE | INC COM | – | 37959E·10·2 | 17a | 0.00% | 156 | Sh. | 109.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GODADDY INC | CL A | – | 380237·10·7 | 78a | 0.00% | 1,039 | Sh. | 75.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | – | 38059T·10·6 | 1,590a | 0.03% | 115,000 | Sh. | 13.83 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | INC COM | – | 38141G·10·4 | 1,396a | 0.03% | 4,327 | Sh. | 322.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | INC COM | – | 38141G·10·4 | 88a | 0.00% | 273 | Sh. | 322.54 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDEWIRE SOFTWARE | INC COM | – | 40171V·10·0 | 70,691a | 1.40% | 929,161 | Sh. | 76.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H WORLD GROUP LTD NOTE | 3.000% 5/0 | – | 44332N·AB·2 | 2,326a | 0.05% | 2,045,000 | Pr. | 113.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLIBURTON | CO COM | – | 406216·10·1 | 31,341a | 0.62% | 950,000 | Sh. | 32.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARLEY DAVIDSON | INC COM | – | 412822·10·8 | 12a | 0.00% | 340 | Sh. | 35.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE | INC COM | – | 40412C·10·1 | 86a | 0.00% | 285 | Sh. | 303.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESS | CORP COM | – | 42809H·10·7 | 34,667a | 0.69% | 255,000 | Sh. | 135.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | C COM | – | 42824C·10·9 | 7,430a | 0.15% | 442,257 | Sh. | 16.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLOGIC | INC COM | – | 436440·10·1 | 99a | 0.00% | 1,218 | Sh. | 80.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 2,424a | 0.05% | 7,803 | Sh. | 310.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 4,949a | 0.10% | 15,933 | Sh. | 310.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 11,938a | 0.24% | 38,431 | Sh. | 310.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 395a | 0.01% | 1,905 | Sh. | 207.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 6,749a | 0.13% | 32,524 | Sh. | 207.50 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 4,320a | 0.09% | 20,821 | Sh. | 207.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 552a | 0.01% | 2,660 | Sh. | 207.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | INC COM | – | 40434L·10·5 | 2,912a | 0.06% | 94,821 | Sh. | 30.71 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC HLDGS PLC SPON | ADR NEW | – | 404280·40·6 | 36a | 0.00% | 907 | Sh. | 39.62 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBBELL | INC COM | – | 443510·60·7 | 94a | 0.00% | 282 | Sh. | 331.56 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBSPOT | INC COM | – | 443573·10·0 | 71a | 0.00% | 134 | Sh. | 532.09 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBSPOT | INC COM | – | 443573·10·0 | 148a | 0.00% | 278 | Sh. | 532.09 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANA | INC COM | – | 444859·10·2 | 11a | 0.00% | 25 | Sh. | 447.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAMGOLD | CORP COM | – | 450913·10·8 | 397a | 0.01% | 150,000 | Sh. | 2.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICI BANK | LIMITED ADR | – | 45104G·10·4 | 14,797a | 0.29% | 641,100 | Sh. | 23.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICL GROUP | LTD SHS | – | M53213·10·0 | 18a | 0.00% | 3,300 | Sh. | 5.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS | INC COM | – | 45168D·10·4 | 61a | 0.00% | 121 | Sh. | 502.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS | INC COM | – | 45168D·10·4 | 2,298a | 0.05% | 4,575 | Sh. | 502.23 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WKS | INC COM | – | 452308·10·9 | 218a | 0.00% | 870 | Sh. | 250.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WKS | INC COM | – | 452308·10·9 | 4,474a | 0.09% | 17,883 | Sh. | 250.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA | INC COM | – | 452327·10·9 | 3a | 0.00% | 18 | Sh. | 187.50 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA | INC COM | – | 452327·10·9 | 26,421a | 0.52% | 140,917 | Sh. | 187.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPINJ | INC COM | – | 453204·10·9 | 48a | 0.00% | 530 | Sh. | 89.65 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | – | 456788·10·8 | 1,265a | 0.03% | 78,705 | Sh. | 16.07 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND | INC COM | – | 45687V·10·6 | 36a | 0.00% | 544 | Sh. | 65.36 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSULET | CORP COM | – | 45784P·10·1 | 1,488a | 0.03% | 5,159 | Sh. | 288.34 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSULET CORP NOTE | 0.375% 9/0 | – | 45784P·AK·7 | 2,198a | 0.04% | 1,595,000 | Pr. | 137.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C NOTE | 0.500% 8/1 | – | 457985·AM·1 | 183a | 0.00% | 200,000 | Pr. | 91.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 92a | 0.00% | 2,760 | Sh. | 33.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 724a | 0.01% | 21,640 | Sh. | 33.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 8a | 0.00% | 250 | Sh. | 33.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 3a | 0.00% | 80 | Sh. | 33.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 777a | 0.02% | 23,250 | Sh. | 33.44 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL | FLAVORS&FRAGRA COM | – | 459506·10·1 | 4a | 0.00% | 49 | Sh. | 79.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL | FLAVORS&FRAGRA COM | – | 459506·10·1 | 122a | 0.00% | 1,531 | Sh. | 79.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 597a | 0.01% | 4,465 | Sh. | 133.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 321a | 0.01% | 2,400 | Sh. | 133.81 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 4,632a | 0.09% | 34,618 | Sh. | 133.81 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 301a | 0.01% | 2,253 | Sh. | 133.81 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER | CO COM | – | 460146·10·3 | 67a | 0.00% | 2,100 | Sh. | 31.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | INC COM | – | 460690·10·0 | 43a | 0.00% | 1,123 | Sh. | 38.58 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | INC COM | – | 460690·10·0 | 5,478a | 0.11% | 141,990 | Sh. | 38.58 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 252a | 0.01% | 550 | Sh. | 458.19 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 366a | 0.01% | 799 | Sh. | 458.19 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 105a | 0.00% | 230 | Sh. | 458.19 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 34a | 0.00% | 100 | Sh. | 341.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 11,180a | 0.22% | 32,695 | Sh. | 341.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUVO INC | COM NEW | – | 46122W·20·4 | 22a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR | II NASDAQNXTGEN100 | – | 46138G·63·1 | 7a | 0.00% | 250 | Sh. | 26.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | GLOBAL WATER | – | 46138E·65·1 | 72a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 35.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 18a | 0.00% | 250 | Sh. | 71.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 243a | 0.00% | 3,400 | Sh. | 71.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 407a | 0.01% | 5,701 | Sh. | 71.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW | BK ETF | – | 46138E·62·8 | 1a | 0.00% | 30 | Sh. | 41.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 | LOW VOL | – | 46138E·35·4 | 62a | 0.00% | 988 | Sh. | 62.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LEISURE | – | 46137V·72·0 | 1,388a | 0.03% | 33,183 | Sh. | 41.82 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC SOFTWARE | – | 46137V·63·9 | 12a | 0.00% | 108 | Sh. | 107.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NASDAQ INTERNT | – | 46137V·53·0 | 36a | 0.00% | 230 | Sh. | 156.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 | EQL WGT | – | 46137V·35·7 | 1,261a | 0.03% | 8,424 | Sh. | 149.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 | EQL WGT | – | 46137V·35·7 | 21,231a | 0.42% | 141,880 | Sh. | 149.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER | RES ETF | – | 46137V·14·2 | 66a | 0.00% | 1,175 | Sh. | 56.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER | RES ETF | – | 46137V·14·2 | 85a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 56.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 21a | 0.00% | 56 | Sh. | 369.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 2,177a | 0.04% | 5,893 | Sh. | 369.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 1,356a | 0.03% | 3,670 | Sh. | 369.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 51,780a | 1.03% | 140,166 | Sh. | 369.42 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA HLDGS | INC COM | – | 46266C·10·5 | 15,300a | 0.30% | 68,070 | Sh. | 224.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | – | 464285·20·4 | 601a | 0.01% | 16,525 | Sh. | 36.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | BRAZIL ETF | – | 464286·40·0 | 114a | 0.00% | 3,500 | Sh. | 32.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | ISRAEL ETF | – | 464286·63·2 | 9a | 0.00% | 175 | Sh. | 53.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | TAIWAN ETF | – | 46434G·77·2 | 66a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 47.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | THAILND ETF | – | 464286·62·4 | 98a | 0.00% | 1,485 | Sh. | 65.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | WORLD ETF | – | 464286·39·2 | 730a | 0.01% | 5,865 | Sh. | 124.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI HONG | KG ETF | – | 464286·87·1 | 52a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 19.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI PAC | JP ETF | – | 464286·66·5 | 10a | 0.00% | 230 | Sh. | 42.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI STH | KOR ETF | – | 464286·77·2 | 127a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 63.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI STH | KOR ETF | – | 464286·77·2 | 73a | 0.00% | 1,152 | Sh. | 63.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER | TR ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 4a | 0.00% | 200 | Sh. | 20.89 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER | TR ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 627a | 0.01% | 30,000 | Sh. | 20.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | EXPANDED TECH | – | 464287·51·5 | 705a | 0.01% | 2,038 | Sh. | 345.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 171a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 126.96 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 102a | 0.00% | 800 | Sh. | 126.96 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | – | 464287·52·3 | 132a | 0.00% | 260 | Sh. | 507.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | – | 464287·52·3 | 335a | 0.01% | 661 | Sh. | 507.26 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | US INDUSTRIALS | – | 464287·75·4 | 414a | 0.01% | 3,900 | Sh. | 106.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 0-3 | MNTH TREASRY | – | 46436E·71·8 | 727a | 0.01% | 7,225 | Sh. | 100.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 0-5YR HI | YL CP | – | 46434V·40·7 | 33a | 0.00% | 795 | Sh. | 41.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 0-5YR INVT | GR CP | – | 46434V·10·0 | 301a | 0.01% | 6,250 | Sh. | 48.21 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 1 3 YR | TREAS BD | – | 464287·45·7 | 1,660a | 0.03% | 20,470 | Sh. | 81.08 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 7-10 YR | TRSY BD | – | 464287·44·0 | 2,592a | 0.05% | 26,831 | Sh. | 96.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE | DIV GRWTH | – | 46434V·62·1 | 3,416a | 0.07% | 66,285 | Sh. | 51.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE | S&P500 ETF | – | 464287·20·0 | 1,455a | 0.03% | 3,265 | Sh. | 445.71 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE S&P | MCP ETF | – | 464287·50·7 | 144a | 0.00% | 550 | Sh. | 261.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE S&P | MCP ETF | – | 464287·50·7 | 471a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 261.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE US | AGGBD ET | – | 464287·22·6 | 122a | 0.00% | 1,250 | Sh. | 97.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR DEVSMCP | EXNA ETF | – | 464288·49·7 | 69a | 0.00% | 1,300 | Sh. | 52.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR EAFE SML | CP ETF | – | 464288·27·3 | 121a | 0.00% | 2,050 | Sh. | 58.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ESG AWRE 1 | 5 YR | – | 46435G·24·3 | 433a | 0.01% | 18,095 | Sh. | 23.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GL CLEAN | ENE ETF | – | 464288·22·4 | 121a | 0.00% | 6,550 | Sh. | 18.40 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GL CLEAN | ENE ETF | – | 464288·22·4 | 125a | 0.00% | 6,795 | Sh. | 18.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GL CLEAN | ENE ETF | – | 464288·22·4 | 403a | 0.01% | 21,890 | Sh. | 18.40 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GLOB | HLTHCRE ETF | – | 464287·32·5 | 30a | 0.00% | 358 | Sh. | 84.99 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GLOBAL | FINLS ETF | – | 464287·33·3 | 31a | 0.00% | 438 | Sh. | 71.54 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX HI | YD ETF | – | 464288·51·3 | 32a | 0.00% | 430 | Sh. | 75.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX HI | YD ETF | – | 464288·51·3 | 465a | 0.01% | 6,195 | Sh. | 75.07 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 1,238a | 0.02% | 11,450 | Sh. | 108.14 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 911a | 0.02% | 8,425 | Sh. | 108.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 240a | 0.00% | 2,220 | Sh. | 108.14 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 26,081a | 0.52% | 241,174 | Sh. | 108.14 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 1-5YR INVS | – | 464288·64·6 | 13a | 0.00% | 251 | Sh. | 50.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 1-5YR INVS | – | 464288·64·6 | 7,907a | 0.16% | 157,606 | Sh. | 50.17 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 5-10YR INVT | – | 464288·63·8 | 708a | 0.01% | 13,995 | Sh. | 50.57 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 5-10YR INVT | – | 464288·63·8 | 513a | 0.01% | 10,147 | Sh. | 50.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR JPMORGAN | USD EMG | – | 464288·28·1 | 2,055a | 0.04% | 23,752 | Sh. | 86.54 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR LATN AMER | 40 ETF | – | 464287·39·0 | 32a | 0.00% | 1,195 | Sh. | 27.17 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | ACWI ETF | – | 464288·25·7 | 1,055a | 0.02% | 11,000 | Sh. | 95.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | CHINA ETF | – | 46429B·67·1 | 5,158a | 0.10% | 115,292 | Sh. | 44.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | CHINA ETF | – | 46429B·67·1 | 1,919a | 0.04% | 42,902 | Sh. | 44.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | INDIA ETF | – | 46429B·59·8 | 205a | 0.00% | 4,680 | Sh. | 43.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | INDIA ETF | – | 46429B·59·8 | 48a | 0.00% | 1,100 | Sh. | 43.70 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | INDONIA ETF | – | 46429B·30·9 | 66a | 0.00% | 2,883 | Sh. | 23.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | PHILIPS ETF | – | 46429B·40·8 | 80a | 0.00% | 3,060 | Sh. | 26.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 74a | 0.00% | 1,110 | Sh. | 66.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 95a | 0.00% | 1,425 | Sh. | 66.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 5,140a | 0.10% | 77,360 | Sh. | 66.44 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI ACWI | EX US | – | 464288·24·0 | 14a | 0.00% | 285 | Sh. | 49.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 9a | 0.00% | 225 | Sh. | 39.56 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 844a | 0.02% | 21,323 | Sh. | 39.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 3,313a | 0.07% | 83,747 | Sh. | 39.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 672a | 0.01% | 16,989 | Sh. | 39.56 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EURO | FL ETF | – | 464289·18·0 | 47a | 0.00% | 2,450 | Sh. | 19.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR PFD AND | INCM SEC | – | 464288·68·7 | 1,138a | 0.02% | 36,780 | Sh. | 30.93 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS 1000 | VAL ETF | – | 464287·59·8 | 57a | 0.00% | 360 | Sh. | 157.83 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS 1000 | VAL ETF | – | 464287·59·8 | 216a | 0.00% | 1,367 | Sh. | 157.83 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS MD CP | GR ETF | – | 464287·48·1 | 161a | 0.00% | 1,668 | Sh. | 96.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUSSELL | 2000 ETF | – | 464287·65·5 | 314a | 0.01% | 1,675 | Sh. | 187.27 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR S&P 500 | VAL ETF | – | 464287·40·8 | 161a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 161.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR SELECT | DIVID ETF | – | 464287·16·8 | 24a | 0.00% | 210 | Sh. | 113.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR TIPS | BD ETF | – | 464287·17·6 | 70a | 0.00% | 654 | Sh. | 107.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR U.S. | FINLS ETF | – | 464287·78·8 | 242a | 0.00% | 3,239 | Sh. | 74.61 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR U.S. MED | DVC ETF | – | 464288·81·0 | 62a | 0.00% | 1,092 | Sh. | 56.46 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR U.S. MED | DVC ETF | – | 464288·81·0 | 871a | 0.02% | 15,431 | Sh. | 56.46 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR US AER | DEF ETF | – | 464288·76·0 | 9a | 0.00% | 80 | Sh. | 116.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR USD INV | GRDE ETF | – | 464288·62·0 | 62a | 0.00% | 1,240 | Sh. | 50.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABIL | INC COM | – | 466313·10·3 | 134a | 0.00% | 1,240 | Sh. | 107.93 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBS SOLUTIONS | INC COM | – | 46982L·10·8 | 274a | 0.01% | 2,308 | Sh. | 118.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE | 2.000% 6/1 | – | 472145·AF·8 | 2,888a | 0.06% | 2,835,000 | Pr. | 101.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD.COM INC SPON ADR | CL A | – | 47215P·10·6 | 15a | 0.00% | 430 | Sh. | 34.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP NOTE | 0.500% 4/0 | – | 477143·AP·6 | 292a | 0.01% | 355,000 | Pr. | 82.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 338a | 0.01% | 2,043 | Sh. | 165.52 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 119a | 0.00% | 716 | Sh. | 165.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 534a | 0.01% | 3,228 | Sh. | 165.47 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 298a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 165.52 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 8,962a | 0.18% | 54,147 | Sh. | 165.52 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON CTLS INTL | PLC SHS | – | G51502·10·5 | 282a | 0.01% | 4,142 | Sh. | 68.14 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON CTLS INTL | PLC SHS | – | G51502·10·5 | 120a | 0.00% | 1,756 | Sh. | 68.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 703a | 0.01% | 4,831 | Sh. | 145.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 9,463a | 0.19% | 65,063 | Sh. | 145.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 5,303a | 0.11% | 36,459 | Sh. | 145.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 2,878a | 0.06% | 19,788 | Sh. | 145.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 412a | 0.01% | 2,834 | Sh. | 145.44 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 1,825a | 0.04% | 12,547 | Sh. | 145.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMIA TECHNOLOGIES AG | SPONSORED ADS | – | 48138M·10·5 | 21a | 0.00% | 6,126 | Sh. | 3.42 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE HLDGS INC | SPONSORED ADS | – | 482497·10·4 | 50a | 0.00% | 3,380 | Sh. | 14.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLOGG | CO COM | – | 487836·10·8 | 101a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 67.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK | CORP COM | – | 494368·10·3 | 166a | 0.00% | 1,199 | Sh. | 138.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINROSS GOLD | CORP COM | – | 496902·40·4 | 1,810a | 0.04% | 380,000 | Sh. | 4.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & CO | INC COM | – | 48251W·10·4 | 1,119a | 0.02% | 19,986 | Sh. | 56.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA CORP | COM NEW | – | 482480·10·0 | 131a | 0.00% | 270 | Sh. | 485.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ | CO COM | – | 500754·10·6 | 12a | 0.00% | 346 | Sh. | 35.50 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR CSI | CHI INTERNET | – | 500767·30·6 | 20a | 0.00% | 753 | Sh. | 26.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR CSI | CHI INTERNET | – | 500767·30·6 | 258a | 0.01% | 9,586 | Sh. | 26.93 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KROGER | CO COM | – | 501044·10·1 | 18a | 0.00% | 382 | Sh. | 47.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYNDRYL HLDGS INC | COMMON STOCK | – | 50155Q·10·0 | –a | 0.00% | 35 | Sh. | 13.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP AMER HLDGS | COM NEW | – | 50540R·40·9 | 543a | 0.01% | 2,250 | Sh. | 241.33 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLDGS | INC COM | – | 513272·10·4 | 77a | 0.00% | 666 | Sh. | 114.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSTAR SYS | INC COM | – | 515098·10·1 | 549a | 0.01% | 2,850 | Sh. | 192.54 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | – | 517834·10·7 | 40a | 0.00% | 690 | Sh. | 58.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | – | 517834·10·7 | 267a | 0.01% | 4,600 | Sh. | 58.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | Call | 517834·10·7 | 235a | 0.00% | 85,000 | Sh. | 2.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 220a | 0.00% | 1,120 | Sh. | 196.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 586a | 0.01% | 2,985 | Sh. | 196.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 1,317a | 0.03% | 6,706 | Sh. | 196.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 2,056a | 0.04% | 10,467 | Sh. | 196.38 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMONADE | INC COM | – | 52567D·10·7 | 12a | 0.00% | 700 | Sh. | 16.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENDINGTREE INC NOTE | 0.500% 7/1 | – | 52603B·AD·9 | 73a | 0.00% | 95,000 | Pr. | 77.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI AUTO INC | SPONSORED ADS | – | 50202M·10·2 | 5,240a | 0.10% | 149,274 | Sh. | 35.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 4,243a | 0.08% | 9,048 | Sh. | 468.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 27,373a | 0.54% | 58,367 | Sh. | 468.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 328a | 0.01% | 700 | Sh. | 468.98 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 5,698a | 0.11% | 12,150 | Sh. | 468.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | Call | 532457·10·8 | 207a | 0.00% | 17,500 | Sh. | 11.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | PLC SHS | – | G54950·10·3 | 4,653a | 0.09% | 12,223 | Sh. | 380.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | PLC SHS | – | G54950·10·3 | 5,984a | 0.12% | 15,742 | Sh. | 380.16 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | PLC SHS | – | G54950·10·3 | 11,944a | 0.24% | 31,429 | Sh. | 380.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN NOTE | 2.000% 2/1 | – | 538034·AU·3 | 3,401a | 0.07% | 3,195,000 | Pr. | 106.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVONGO HEALTH INC NOTE | 0.875% 6/0 | – | 539183·AA·1 | 90a | 0.00% | 100,000 | Pr. | 90.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN | CORP COM | – | 539830·10·9 | 28a | 0.00% | 60 | Sh. | 460.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 852a | 0.02% | 14,408 | Sh. | 59.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 4,944a | 0.10% | 83,656 | Sh. | 59.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 395a | 0.01% | 6,681 | Sh. | 59.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 16a | 0.00% | 271 | Sh. | 59.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS | INC COM | – | 548661·10·7 | 3,087a | 0.06% | 13,677 | Sh. | 225.70 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA | INC COM | – | 550021·10·9 | 55a | 0.00% | 145 | Sh. | 378.50 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMENTUM HLDGS INC | NOTE 0.500%12/1 | – | 55024U·AD·1 | 111a | 0.00% | 125,000 | Pr. | 88.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS – | A – | – | N53745·10·0 | 1,660a | 0.03% | 18,075 | Sh. | 91.83 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | L ORD | – | 559166·10·3 | 208a | 0.00% | 15,941 | Sh. | 13.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNA INTL | INC COM | – | 559222·40·1 | 20a | 0.00% | 360 | Sh. | 56.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKEMYTRIP LIMITED | MAURITIUS SHS | – | V5633W·10·9 | 1,400a | 0.03% | 51,906 | Sh. | 26.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANHATTAN ASSOCIATES | INC COM | – | 562750·10·9 | 30,664a | 0.61% | 153,414 | Sh. | 199.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON PETE | CORP COM | – | 56585A·10·2 | 2,777a | 0.06% | 23,816 | Sh. | 116.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I COM | CL A | – | 56600D·10·7 | 922a | 0.02% | 74,191 | Sh. | 12.43 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | – | 571903·20·2 | 103a | 0.00% | 560 | Sh. | 183.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | – | 571903·20·2 | 1,329a | 0.03% | 7,236 | Sh. | 183.69 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | NOTE 1/1 | – | 57164Y·AD·9 | 1,304a | 0.03% | 1,412,000 | Pr. | 92.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS | INC COM | – | 571748·10·2 | 20a | 0.00% | 105 | Sh. | 188.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 6a | 0.00% | 100 | Sh. | 59.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 286a | 0.01% | 4,786 | Sh. | 59.78 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 89a | 0.00% | 1,485 | Sh. | 59.78 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 7a | 0.00% | 114 | Sh. | 59.78 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTEC | INC COM | – | 576323·10·9 | 22,251a | 0.44% | 188,617 | Sh. | 117.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 126a | 0.00% | 321 | Sh. | 393.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 482a | 0.01% | 1,225 | Sh. | 393.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,813a | 0.06% | 7,153 | Sh. | 393.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,881a | 0.06% | 7,324 | Sh. | 393.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 195a | 0.00% | 496 | Sh. | 393.30 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH GROUP INC | NEW COM | – | 57667L·10·7 | 94,296a | 1.87% | 2,253,185 | Sh. | 41.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALISE NV | SPONSORED ADS | – | 57667T·10·0 | 870a | 0.02% | 100,637 | Sh. | 8.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTEL | INC COM | – | 577081·10·2 | 17,977a | 0.36% | 920,000 | Sh. | 19.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCCORMICK & CO INC COM | NON VTG | – | 579780·20·6 | 31a | 0.00% | 350 | Sh. | 87.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 45a | 0.00% | 150 | Sh. | 298.41 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 507a | 0.01% | 1,698 | Sh. | 298.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 7,046a | 0.14% | 23,613 | Sh. | 298.41 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 12,727a | 0.25% | 42,651 | Sh. | 298.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 112a | 0.00% | 375 | Sh. | 298.41 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 5,222a | 0.10% | 17,500 | Sh. | 298.41 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 451a | 0.01% | 5,124 | Sh. | 88.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 6,923a | 0.14% | 78,579 | Sh. | 88.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 27a | 0.00% | 310 | Sh. | 88.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 52,319a | 1.04% | 593,856 | Sh. | 88.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 229a | 0.00% | 2,598 | Sh. | 88.10 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | INC COM | – | 58733R·10·2 | 1,352a | 0.03% | 1,141 | Sh. | 1,184.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | INC COM | – | 58733R·10·2 | 37a | 0.00% | 31 | Sh. | 1,184.61 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 173a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 115.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 554a | 0.01% | 4,803 | Sh. | 115.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 51a | 0.00% | 440 | Sh. | 115.39 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 26,516a | 0.53% | 229,795 | Sh. | 115.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 166a | 0.00% | 1,440 | Sh. | 115.39 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 475a | 0.01% | 1,656 | Sh. | 286.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 563a | 0.01% | 1,962 | Sh. | 286.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 243a | 0.00% | 848 | Sh. | 286.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 1,706a | 0.03% | 5,943 | Sh. | 286.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 3,032a | 0.06% | 10,564 | Sh. | 286.98 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | INC COM | – | 59156R·10·8 | 461a | 0.01% | 8,150 | Sh. | 56.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | INC COM | – | 59156R·10·8 | 2,916a | 0.06% | 51,575 | Sh. | 56.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | INC COM | – | 59156R·10·8 | 19,984a | 0.40% | 353,518 | Sh. | 56.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | INC COM | – | 595112·10·3 | 101a | 0.00% | 1,605 | Sh. | 63.11 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | INC COM | – | 595112·10·3 | 234a | 0.00% | 3,705 | Sh. | 63.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | INC COM | – | 595112·10·3 | 19a | 0.00% | 305 | Sh. | 63.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 1,106a | 0.02% | 3,247 | Sh. | 340.54 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 13,558a | 0.27% | 39,814 | Sh. | 340.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 20,131a | 0.40% | 59,117 | Sh. | 340.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 108,406a | 2.15% | 318,337 | Sh. | 340.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 5,751a | 0.11% | 16,889 | Sh. | 340.54 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 12,283a | 0.24% | 36,070 | Sh. | 340.54 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 2,925a | 0.06% | 8,588 | Sh. | 340.54 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | Call | 594918·10·4 | 204a | 0.00% | 12,000 | Sh. | 17.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSTRATEGY INC CL | A NEW | – | 594972·40·8 | 17a | 0.00% | 50 | Sh. | 342.42 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLEBY CORP NOTE | 1.000% 9/0 | – | 596278·AB·7 | 1,620a | 0.03% | 1,300,000 | Pr. | 124.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIND MEDICINE MINDMED INC | COM NEW | – | 60255C·88·5 | 2a | 0.00% | 666 | Sh. | 3.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRATI THERAPEUTICS | INC COM | – | 60468T·10·5 | 6,650a | 0.13% | 184,060 | Sh. | 36.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC COMMON | CLASS A | – | 60741F·10·4 | 39a | 0.00% | 1,015 | Sh. | 38.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC COMMON | CLASS A | – | 60741F·10·4 | 32a | 0.00% | 838 | Sh. | 38.42 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 309a | 0.01% | 2,540 | Sh. | 121.50 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 308a | 0.01% | 2,535 | Sh. | 121.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 8,492a | 0.17% | 69,890 | Sh. | 121.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 9,936a | 0.20% | 81,778 | Sh. | 121.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 1,183a | 0.02% | 9,737 | Sh. | 121.50 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHAWK INDS | INC COM | – | 608190·10·4 | 17,537a | 0.35% | 170,000 | Sh. | 103.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 76a | 0.00% | 1,038 | Sh. | 72.94 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 246a | 0.00% | 3,375 | Sh. | 72.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 3,827a | 0.08% | 52,472 | Sh. | 72.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 11,964a | 0.24% | 164,027 | Sh. | 72.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 25a | 0.00% | 343 | Sh. | 72.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONGODB INC NOTE | 0.250% 1/1 | – | 60937P·AD·8 | 1,205a | 0.02% | 605,000 | Pr. | 199.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP | NEW COM | – | 61174X·10·9 | 138a | 0.00% | 2,396 | Sh. | 57.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP | NEW COM | – | 61174X·10·9 | 39a | 0.00% | 684 | Sh. | 57.44 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOODYS | CORP COM | – | 615369·10·5 | 70a | 0.00% | 200 | Sh. | 347.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 4,104a | 0.08% | 48,054 | Sh. | 85.40 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 3,843a | 0.08% | 44,998 | Sh. | 85.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 439a | 0.01% | 5,136 | Sh. | 85.40 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC CO | NEW COM | – | 61945C·10·3 | 12,600a | 0.25% | 360,000 | Sh. | 35.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | – | 620076·30·7 | 76a | 0.00% | 260 | Sh. | 293.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 1,858a | 0.04% | 3,959 | Sh. | 469.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 655a | 0.01% | 1,396 | Sh. | 469.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 122a | 0.00% | 260 | Sh. | 469.29 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 98a | 0.00% | 209 | Sh. | 469.29 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANO DIMENSION LTD SPONSORD | ADS NEW | – | 63008G·20·3 | 1a | 0.00% | 300 | Sh. | 2.89 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO SEC TECHNOLOGIES | INC COM | – | 630402·10·5 | 75a | 0.00% | 2,159 | Sh. | 34.65 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 948a | 0.02% | 19,024 | Sh. | 49.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 307a | 0.01% | 6,150 | Sh. | 49.85 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 3,954a | 0.08% | 79,323 | Sh. | 49.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 141a | 0.00% | 2,826 | Sh. | 49.85 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAPP | INC COM | – | 64110D·10·4 | 134,368a | 2.67% | 1,758,743 | Sh. | 76.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETEASE INC | SPONSORED ADS | – | 64110W·10·2 | 6,968a | 0.14% | 72,061 | Sh. | 96.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 5a | 0.00% | 11 | Sh. | 440.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 304a | 0.01% | 690 | Sh. | 440.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 2,269a | 0.05% | 5,152 | Sh. | 440.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 793a | 0.02% | 1,800 | Sh. | 440.49 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 129a | 0.00% | 293 | Sh. | 440.49 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | – | 647581·20·6 | 7,300a | 0.14% | 184,851 | Sh. | 39.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 15a | 0.00% | 350 | Sh. | 42.66 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 178a | 0.00% | 4,170 | Sh. | 42.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 91a | 0.00% | 2,137 | Sh. | 42.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 3,669a | 0.07% | 86,000 | Sh. | 42.66 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 1,851a | 0.04% | 43,390 | Sh. | 42.66 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 4,093a | 0.08% | 55,158 | Sh. | 74.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 3,521a | 0.07% | 47,458 | Sh. | 74.20 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 43,183a | 0.86% | 581,975 | Sh. | 74.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 2,543a | 0.05% | 34,270 | Sh. | 74.20 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 1,470a | 0.03% | 19,815 | Sh. | 74.20 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICE LTD | NOTE 9/1 | – | 653656·AB·4 | 97a | 0.00% | 100,000 | Pr. | 97.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIGHTHAWK BIOSCIENCES | INC COM | – | 42237K·40·9 | 10a | 0.00% | 14,285 | Sh. | 0.67 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 604a | 0.01% | 5,476 | Sh. | 110.37 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 5,702a | 0.11% | 51,661 | Sh. | 110.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 2,266a | 0.04% | 20,528 | Sh. | 110.37 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 1,774a | 0.04% | 16,073 | Sh. | 110.37 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO INC | SPON ADS | – | 62914V·10·6 | 3a | 0.00% | 300 | Sh. | 9.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO INC | SPON ADS | – | 62914V·10·6 | 2,810a | 0.06% | 289,980 | Sh. | 9.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | – | 654902·20·4 | 40a | 0.00% | 9,600 | Sh. | 4.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | – | 654902·20·4 | 17a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 4.15 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDSON | CORP COM | – | 655663·10·2 | 116a | 0.00% | 467 | Sh. | 248.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN | CORP COM | – | 666807·10·2 | 43a | 0.00% | 95 | Sh. | 455.80 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG | L SHS | – | G66721·10·4 | 218a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 21.77 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | INC COM | – | 62955J·10·3 | 35,448a | 0.70% | 2,210,000 | Sh. | 16.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA | LTD COM | – | M7516K·10·3 | 708a | 0.01% | 6,294 | Sh. | 112.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAGOLD RES INC | COM NEW | – | 66987E·20·6 | 718a | 0.01% | 180,000 | Sh. | 3.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAN INC | COM NEW | – | 66988N·20·5 | 4a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 0.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | – | 66987V·10·9 | 81a | 0.00% | 800 | Sh. | 100.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | COM NEW | – | 629377·50·8 | 10a | 0.00% | 260 | Sh. | 37.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUCANA PLC | SPONSORED ADR | – | 67022C·10·6 | 40a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUVECTIS PHARMA | INC COM | – | 67080T·10·8 | 364a | 0.01% | 22,820 | Sh. | 15.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVENT ELECTRIC | PLC SHS | – | G6700G·10·7 | 3,293a | 0.07% | 63,727 | Sh. | 51.67 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 287a | 0.01% | 678 | Sh. | 423.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 1,194a | 0.02% | 2,822 | Sh. | 423.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 53,474a | 1.06% | 126,411 | Sh. | 423.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 2,599a | 0.05% | 6,143 | Sh. | 423.02 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 1,683a | 0.03% | 3,979 | Sh. | 423.02 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N | V COM | – | N6596X·10·9 | 102a | 0.00% | 500 | Sh. | 204.68 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N | V COM | – | N6596X·10·9 | 1,908a | 0.04% | 9,321 | Sh. | 204.68 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-I GLASS | INC COM | – | 67098H·10·4 | 320a | 0.01% | 15,000 | Sh. | 21.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTA INC NOTE | 0.375% 6/1 | – | 679295·AF·2 | 4,145a | 0.08% | 4,815,000 | Pr. | 86.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | CORP COM | – | 682189·10·5 | 4,629a | 0.09% | 48,941 | Sh. | 94.58 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | CORP COM | – | 682189·10·5 | 5,066a | 0.10% | 53,568 | Sh. | 94.58 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | CORP COM | – | 682189·10·5 | 284a | 0.01% | 3,000 | Sh. | 94.58 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 1.625%10/1 | – | 682189·AP·0 | 342a | 0.01% | 75,000 | Pr. | 456.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 5/0 | – | 682189·AS·4 | 957a | 0.02% | 520,000 | Pr. | 183.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONCONOVA THERAPEUTICS INC | COM NEW | – | 68232V·80·1 | 8a | 0.00% | 6,666 | Sh. | 1.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 160a | 0.00% | 1,340 | Sh. | 119.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 85a | 0.00% | 712 | Sh. | 119.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 923a | 0.02% | 7,750 | Sh. | 119.09 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 69a | 0.00% | 582 | Sh. | 119.09 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANON & CO | COMMON STOCK | – | 68622V·10·6 | 4a | 0.00% | 184 | Sh. | 20.76 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAT TECHNOLOGIES | INC COM | – | 686688·10·2 | 28a | 0.00% | 348 | Sh. | 80.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSISKO GOLD ROYALTIES | LTD COM | – | 68827L·10·1 | 1,228a | 0.02% | 80,000 | Sh. | 15.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE | CORP COM | – | 68902V·10·7 | 13a | 0.00% | 150 | Sh. | 89.01 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE | CORP COM | – | 68902V·10·7 | 40a | 0.00% | 449 | Sh. | 89.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUSTER INC | COM NEW | – | 68989M·20·2 | 2a | 0.00% | 438 | Sh. | 4.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWENS CORNING | NEW COM | – | 690742·10·1 | 1,827a | 0.04% | 14,000 | Sh. | 130.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF | IN COM | – | 69404D·10·8 | 5,686a | 0.11% | 427,500 | Sh. | 13.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | – | 69608A·10·8 | 49a | 0.00% | 3,220 | Sh. | 15.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | – | 69608A·10·8 | 215a | 0.00% | 14,000 | Sh. | 15.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 148a | 0.00% | 580 | Sh. | 255.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 230a | 0.00% | 900 | Sh. | 255.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 952a | 0.02% | 3,725 | Sh. | 255.51 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 3,050a | 0.06% | 11,937 | Sh. | 255.51 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 3,427a | 0.07% | 13,411 | Sh. | 255.52 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 256a | 0.01% | 1,000 | Sh. | 255.51 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 3,557a | 0.07% | 13,923 | Sh. | 255.51 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC NOTE | 0.375% 6/0 | – | 697435·AF·2 | 3,150a | 0.06% | 1,224,000 | Pr. | 257.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN AMERN SILVER | CORP COM | – | 697900·10·8 | 14a | 0.00% | 958 | Sh. | 14.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATTERSON-UTI ENERGY | INC COM | – | 703481·10·1 | 11,970a | 0.24% | 1,000,000 | Sh. | 11.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYLOCITY HLDG | CORP COM | – | 70438V·10·6 | 2,913a | 0.06% | 15,787 | Sh. | 184.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 31a | 0.00% | 472 | Sh. | 66.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 728a | 0.01% | 10,905 | Sh. | 66.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 206a | 0.00% | 3,080 | Sh. | 66.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 856a | 0.02% | 12,832 | Sh. | 66.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 398a | 0.01% | 5,970 | Sh. | 66.73 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 97a | 0.00% | 1,450 | Sh. | 66.73 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 28a | 0.00% | 400 | Sh. | 69.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 7,094a | 0.14% | 102,604 | Sh. | 69.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 229a | 0.00% | 3,315 | Sh. | 69.14 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GRP | INC COM | – | 70959W·10·3 | 80a | 0.00% | 481 | Sh. | 166.63 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTAIR | PLC SHS | – | G7S00T104 ? | 81a | 0.00% | 1,258 | Sh. | 64.60 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 167a | 0.00% | 900 | Sh. | 185.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 678a | 0.01% | 3,662 | Sh. | 185.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 800a | 0.02% | 4,350 | Sh. | 183.88 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRIGO CO | PLC SHS | – | G97822·10·3 | 27,160a | 0.54% | 800,000 | Sh. | 33.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | SPONSORED ADR | – | 71654V·40·8 | 35a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 13.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR | NON VTG | – | 71654V·10·1 | 85a | 0.00% | 6,900 | Sh. | 12.37 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 48a | 0.00% | 1,298 | Sh. | 36.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 1,140a | 0.02% | 31,070 | Sh. | 36.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 2,118a | 0.04% | 57,729 | Sh. | 36.68 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 62,060a | 1.23% | 1,691,933 | Sh. | 36.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 114a | 0.00% | 3,100 | Sh. | 36.68 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG&E | CORP COM | – | 69331C·10·8 | 39a | 0.00% | 2,235 | Sh. | 17.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | INC COM | – | 718172·10·9 | 146a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 97.62 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | INC COM | – | 718172·10·9 | 132a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 97.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | INC COM | – | 718172·10·9 | 98a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 97.62 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILLIPS | 66 COM | – | 718546·10·4 | 377a | 0.01% | 3,954 | Sh. | 95.38 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTEREST INC | CL A | – | 72352L·10·6 | 7a | 0.00% | 250 | Sh. | 27.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER NAT RES | CO COM | – | 723787·10·7 | 104a | 0.00% | 501 | Sh. | 207.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANET FITNESS INC | CL A | – | 72703H·10·1 | 96a | 0.00% | 1,422 | Sh. | 67.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYTIKA HLDG | CORP COM | – | 72815L·10·7 | 106a | 0.00% | 9,100 | Sh. | 11.60 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 31a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 10.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 322a | 0.01% | 30,993 | Sh. | 10.39 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 5,751a | 0.11% | 553,487 | Sh. | 10.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 31a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 10.39 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC FINL SVCS GROUP | INC COM | – | 693475·10·5 | 1,125a | 0.02% | 8,934 | Sh. | 125.95 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL | CORP COM | – | 73278L·10·5 | 82a | 0.00% | 220 | Sh. | 374.64 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | SPONSORED ADR | – | 693483·10·9 | 29a | 0.00% | 300 | Sh. | 97.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWERSCHOOL HOLDINGS INC COM | CL A | – | 73939C·10·6 | 1,368a | 0.03% | 71,490 | Sh. | 19.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG INDS | INC COM | – | 693506·10·7 | 128a | 0.00% | 862 | Sh. | 148.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 644a | 0.01% | 4,247 | Sh. | 151.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 7,653a | 0.15% | 50,435 | Sh. | 151.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 768a | 0.02% | 5,058 | Sh. | 151.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 518a | 0.01% | 3,416 | Sh. | 151.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 212a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 151.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 1,249a | 0.02% | 8,230 | Sh. | 151.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCURE ETF TRUST II | SPACE ETF | – | 74280R·20·5 | 37a | 0.00% | 1,940 | Sh. | 19.14 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE | CORP COM | – | 743315·10·3 | 133a | 0.00% | 1,007 | Sh. | 132.37 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE | CORP COM | – | 743315·10·3 | 97a | 0.00% | 735 | Sh. | 132.37 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGYNY | INC COM | – | 74340E·10·3 | 2,237a | 0.04% | 56,868 | Sh. | 39.34 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROLOGIS | INC. COM | – | 74340W·10·3 | 31a | 0.00% | 249 | Sh. | 122.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROSHARES TR S&P 500 | DV ARIST | – | 74348A·46·7 | 21a | 0.00% | 220 | Sh. | 94.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULTE GROUP | INC COM | – | 745867·10·1 | 16,991a | 0.34% | 218,725 | Sh. | 77.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE STORAGE INC | CL A | – | 74624M·10·2 | 14,728a | 0.29% | 400,000 | Sh. | 36.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QIAGEN NV | SHS NEW | – | N72482·12·3 | 23,526a | 0.47% | 524,591 | Sh. | 44.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QORVO | INC COM | – | 74736K·10·1 | 9,972a | 0.20% | 97,737 | Sh. | 102.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 132a | 0.00% | 1,105 | Sh. | 119.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 125a | 0.00% | 1,050 | Sh. | 119.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 4,982a | 0.10% | 41,854 | Sh. | 119.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 4,220a | 0.08% | 35,453 | Sh. | 119.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS | INC COM | – | 74762E·10·2 | 3,200a | 0.06% | 16,290 | Sh. | 196.45 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUMSCAPE CORP COM | CL A | – | 74767V·10·9 | 12a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 7.99 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS | INC COM | – | 74834L·10·0 | 4,362a | 0.09% | 31,034 | Sh. | 140.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADNET | INC COM | – | 750491·10·2 | 66,630a | 1.32% | 2,042,612 | Sh. | 32.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | CL A | – | 751212·10·1 | 39a | 0.00% | 320 | Sh. | 123.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENERON | PHARMACEUTICALS COM | – | 75886F·10·7 | 94a | 0.00% | 131 | Sh. | 718.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | NOTE 3/0 | – | 76680R·AF·4 | 193a | 0.00% | 210,000 | Pr. | 92.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISKIFIED LTD SHS | CL A | – | M8216R·10·9 | 15a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 4.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | CL A | – | 771049·10·3 | 108a | 0.00% | 2,673 | Sh. | 40.30 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | CL A | – | 771049·10·3 | 80a | 0.00% | 1,986 | Sh. | 40.30 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION | INC COM | – | 773903·10·9 | 26a | 0.00% | 80 | Sh. | 329.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROKU INC COM | CL A | – | 77543R·10·2 | 96a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 63.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL BK | CDA COM | – | 780087·10·2 | 4,419a | 0.09% | 46,336 | Sh. | 95.37 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN | GROUP COM | – | V7780T·10·3 | 415a | 0.01% | 4,000 | Sh. | 103.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | NOTE 2.875%11/1 | – | 780153·BF·8 | 6,345a | 0.13% | 4,925,000 | Pr. | 128.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 4,805a | 0.10% | 11,987 | Sh. | 400.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 341a | 0.01% | 850 | Sh. | 400.89 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 5,298a | 0.11% | 13,215 | Sh. | 400.89 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 161a | 0.00% | 401 | Sh. | 400.89 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 90a | 0.00% | 428 | Sh. | 211.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 320a | 0.01% | 1,515 | Sh. | 211.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 161a | 0.00% | 761 | Sh. | 211.26 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 1,520a | 0.03% | 7,194 | Sh. | 211.26 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 317a | 0.01% | 1,500 | Sh. | 211.26 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 259a | 0.01% | 1,227 | Sh. | 211.26 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 1,881a | 0.04% | 8,904 | Sh. | 211.26 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANOFI | SPONSORED ADR | – | 80105N·10·5 | 22a | 0.00% | 400 | Sh. | 53.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 5a | 0.00% | 100 | Sh. | 49.12 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 166a | 0.00% | 3,370 | Sh. | 49.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 577a | 0.01% | 11,748 | Sh. | 49.12 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 107,286a | 2.13% | 2,184,170 | Sh. | 49.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 7a | 0.00% | 132 | Sh. | 56.68 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 234a | 0.00% | 4,127 | Sh. | 56.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 567a | 0.01% | 10,000 | Sh. | 56.68 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | NOTE 2.375%12/0 | – | 81141R·AF·7 | 1,077a | 0.02% | 1,055,000 | Pr. | 102.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 22a | 0.00% | 380 | Sh. | 58.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 334a | 0.01% | 5,752 | Sh. | 58.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 311a | 0.01% | 5,350 | Sh. | 58.04 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR COMMUNICATION | – | 81369Y·85·2 | 57a | 0.00% | 869 | Sh. | 65.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR ENERGY | – | 81369Y·50·6 | 10a | 0.00% | 125 | Sh. | 81.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR ENERGY | – | 81369Y·50·6 | 44a | 0.00% | 541 | Sh. | 81.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 97a | 0.00% | 557 | Sh. | 173.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 224a | 0.00% | 1,288 | Sh. | 173.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 252a | 0.01% | 1,450 | Sh. | 173.86 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 114a | 0.00% | 858 | Sh. | 132.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 86a | 0.00% | 651 | Sh. | 132.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 536a | 0.01% | 4,040 | Sh. | 132.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-INDS | – | 81369Y·70·4 | 15a | 0.00% | 141 | Sh. | 107.32 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR SBI | CONS DISCR | – | 81369Y·40·7 | 65a | 0.00% | 385 | Sh. | 169.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR SBI | CONS STPLS | – | 81369Y·30·8 | 9a | 0.00% | 128 | Sh. | 74.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENTINELONE INC | CL A | – | 81730H·10·9 | 4a | 0.00% | 240 | Sh. | 15.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | INC COM | – | 81762P·10·2 | 39a | 0.00% | 70 | Sh. | 561.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | INC COM | – | 81762P·10·2 | 692a | 0.01% | 1,232 | Sh. | 561.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | INC COM | – | 81762P·10·2 | 165a | 0.00% | 294 | Sh. | 561.97 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELL PLC | SPON ADS | – | 780259·30·5 | 237a | 0.00% | 3,925 | Sh. | 60.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS | CO COM | – | 824348·10·6 | 149a | 0.00% | 562 | Sh. | 265.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS | CO COM | – | 824348·10·6 | 36a | 0.00% | 135 | Sh. | 265.52 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | CL A | – | 82489W·10·7 | 3,119a | 0.06% | 122,023 | Sh. | 25.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOPIFY INC | CL A | – | 82509L·10·7 | 106a | 0.00% | 1,648 | Sh. | 64.60 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOPIFY INC | NOTE 0.125%11/0 | – | 82509L·AA·5 | 3,597a | 0.07% | 3,947,000 | Pr. | 91.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | NEW COM | – | 828806·10·9 | 36a | 0.00% | 310 | Sh. | 115.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | NEW COM | – | 828806·10·9 | 12a | 0.00% | 100 | Sh. | 115.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | NEW COM | – | 828806·10·9 | 1,812a | 0.04% | 15,690 | Sh. | 115.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | INC COM | – | 82968B·10·3 | 59a | 0.00% | 12,948 | Sh. | 4.53 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKEENA RES LTD | NEW COM | – | 83056P·71·5 | 771a | 0.02% | 160,000 | Sh. | 4.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMUCKER J M CO | COM NEW | – | 832696·40·5 | 3a | 0.00% | 20 | Sh. | 147.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP INC | CL A | – | 83304A·10·6 | 47a | 0.00% | 3,965 | Sh. | 11.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNDL | INC COM | – | 83307B·10·1 | 14a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 1.37 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC | CL A | – | 833445·10·9 | 1,085a | 0.02% | 6,166 | Sh. | 175.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR | SER B | – | 833635·10·5 | 41a | 0.00% | 569 | Sh. | 72.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR | SER B | – | 833635·10·5 | 769a | 0.02% | 10,592 | Sh. | 72.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | INC COM | – | 83417M·10·4 | 2,920a | 0.06% | 10,853 | Sh. | 269.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | INC COM | – | 83417M·10·4 | 1,865a | 0.04% | 6,931 | Sh. | 269.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | NOTE 9/1 | – | 83417M·AD·6 | 2,125a | 0.04% | 1,785,000 | Pr. | 119.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPHIA GENETICS SA | ORDINARY SHARES | – | H82027·10·5 | 867a | 0.02% | 193,634 | Sh. | 4.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLS | CO COM | – | 844741·10·8 | 35a | 0.00% | 980 | Sh. | 36.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLS CO NOTE | 1.250% 5/0 | – | 844741·BG·2 | 5,250a | 0.10% | 4,546,000 | Pr. | 115.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY | CO COM | – | 845467·10·9 | 14,725a | 0.29% | 2,450,000 | Sh. | 6.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT | SER 1 | – | 78467X·10·9 | 24a | 0.00% | 69 | Sh. | 343.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT | SER 1 | – | 78467X·10·9 | 89a | 0.00% | 260 | Sh. | 343.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 775a | 0.02% | 4,350 | Sh. | 178.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 410a | 0.01% | 2,301 | Sh. | 178.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 7,970a | 0.16% | 44,705 | Sh. | 178.27 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR INDEX SHS FDS ASIA | PACIF ETF | – | 78463X·30·1 | 11a | 0.00% | 115 | Sh. | 99.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR INDEX SHS FDS ASIA | PACIF ETF | – | 78463X·30·1 | 198a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 99.17 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 162a | 0.00% | 365 | Sh. | 443.28 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 567a | 0.01% | 1,280 | Sh. | 443.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 5,316a | 0.11% | 11,993 | Sh. | 443.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 57,064a | 1.13% | 128,732 | Sh. | 443.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | – | 78467Y·10·7 | 714a | 0.01% | 1,491 | Sh. | 478.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | – | 78467Y·10·7 | 2,976a | 0.06% | 6,215 | Sh. | 478.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | AEROSPACE DEF | – | 78464A·63·1 | 21a | 0.00% | 170 | Sh. | 121.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | AEROSPACE DEF | – | 78464A·63·1 | 72a | 0.00% | 590 | Sh. | 121.53 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PORTFOLIO INTRMD | – | 78464A·37·5 | 42a | 0.00% | 1,300 | Sh. | 32.11 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PORTFOLIO SHORT | – | 78464A·47·4 | 59a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 29.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P BIOTECH | – | 78464A·87·0 | 104a | 0.00% | 1,245 | Sh. | 83.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P SEMICNDCTR | – | 78464A·86·2 | 191a | 0.00% | 864 | Sh. | 221.29 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR BBG CONV | SEC ETF | – | 78464A·35·9 | 56a | 0.00% | 800 | Sh. | 69.95 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR BLOOMBERG | 1-3 MO | – | 78468R·66·3 | 113a | 0.00% | 1,235 | Sh. | 91.82 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR BLOOMBERG | HIGH Y | – | 78468R·62·2 | 410a | 0.01% | 4,450 | Sh. | 92.03 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR PORTFOLIO | LN COR | – | 78464A·36·7 | 818a | 0.02% | 35,165 | Sh. | 23.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR S&P | DIVID ETF | – | 78464A·76·3 | 98a | 0.00% | 800 | Sh. | 122.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR S&P | METALS MNG | – | 78464A·75·5 | 93a | 0.00% | 1,822 | Sh. | 50.82 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 64a | 0.00% | 600 | Sh. | 106.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 144a | 0.00% | 1,360 | Sh. | 106.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 1,130a | 0.02% | 10,650 | Sh. | 106.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 1,908a | 0.04% | 17,982 | Sh. | 106.09 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC NOTE | 0.500% 9/1 | – | 848637·AC·8 | 3,757a | 0.07% | 3,800,000 | Pr. | 98.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC NOTE | 1.125% 6/1 | – | 848637·AF·1 | 1,648a | 0.03% | 1,900,000 | Pr. | 86.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC NOTE | 1.125% 9/1 | – | 848637·AD·6 | 2,008a | 0.04% | 2,000,000 | Pr. | 100.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPOTIFY TECHNOLOGY S | A SHS | – | L8681T·10·2 | 5a | 0.00% | 30 | Sh. | 160.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR MINING | IN COM | – | 784730·10·3 | 1,490a | 0.03% | 105,064 | Sh. | 14.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER | INC COM | – | 854502·10·1 | 5a | 0.00% | 50 | Sh. | 93.72 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 30a | 0.00% | 300 | Sh. | 99.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 30a | 0.00% | 300 | Sh. | 99.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 84a | 0.00% | 850 | Sh. | 99.06 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 2,344a | 0.05% | 23,664 | Sh. | 99.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 66a | 0.00% | 666 | Sh. | 99.06 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE STR | CORP COM | – | 857477·10·3 | 2,257a | 0.04% | 30,843 | Sh. | 73.18 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS | INC COM | – | 858119·10·0 | 30a | 0.00% | 276 | Sh. | 108.93 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 155a | 0.00% | 8,860 | Sh. | 17.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 3,932a | 0.08% | 224,915 | Sh. | 17.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 48,668a | 0.97% | 2,785,054 | Sh. | 17.47 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 1,016a | 0.02% | 58,140 | Sh. | 17.48 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 33a | 0.00% | 1,900 | Sh. | 17.47 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 4,780a | 0.09% | 273,554 | Sh. | 17.47 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STERICYCLE | INC COM | – | 858912·10·8 | 12,098a | 0.24% | 260,501 | Sh. | 46.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRATASYS | LTD SHS | – | M85548·10·1 | 12a | 0.00% | 670 | Sh. | 17.76 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRATEGIC ED | INC COM | – | 86272C·10·3 | 1,427a | 0.03% | 21,029 | Sh. | 67.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIDE | INC COM | – | 86333M·10·8 | 2,453a | 0.05% | 65,883 | Sh. | 37.23 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNOVA ENERGY INTL | INC. COM | – | 86745K·10·4 | 4,759a | 0.09% | 259,896 | Sh. | 18.31 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNOPSYS | INC COM | – | 871607·10·7 | 740a | 0.01% | 1,700 | Sh. | 435.41 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYROS PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | – | 87184Q·20·6 | 14a | 0.00% | 4,382 | Sh. | 3.15 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSCO | CORP COM | – | 871829·10·7 | 878a | 0.02% | 11,827 | Sh. | 74.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | INC COM | – | 872590·10·4 | 2,486a | 0.05% | 17,900 | Sh. | 138.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | INC COM | – | 872590·10·4 | 112a | 0.00% | 803 | Sh. | 138.90 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 374a | 0.01% | 3,705 | Sh. | 100.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 15,123a | 0.30% | 149,850 | Sh. | 100.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 2,985a | 0.06% | 29,580 | Sh. | 100.92 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 25a | 0.00% | 4,200 | Sh. | 5.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 4a | 0.00% | 600 | Sh. | 5.96 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 2,076a | 0.04% | 348,350 | Sh. | 5.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET | CORP COM | – | 87612E·10·6 | 206a | 0.00% | 1,560 | Sh. | 131.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 3,072a | 0.06% | 72,993 | Sh. | 42.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 667a | 0.01% | 15,842 | Sh. | 42.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 842a | 0.02% | 20,000 | Sh. | 42.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | INC COM | – | 87918A·10·5 | 412a | 0.01% | 16,275 | Sh. | 25.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | INC COM | – | 87918A·10·5 | 28a | 0.00% | 1,123 | Sh. | 25.32 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | INC COM | – | 87918A·10·5 | 66a | 0.00% | 2,595 | Sh. | 25.32 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENARIS S A | SPONSORED ADS | – | 88031M·10·9 | 102a | 0.00% | 3,400 | Sh. | 29.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | – | 88034P·10·9 | 2,221a | 0.04% | 300,960 | Sh. | 7.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | INC COM | – | 880770·10·2 | 139a | 0.00% | 1,245 | Sh. | 111.33 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | INC COM | – | 880770·10·2 | 3,286a | 0.07% | 29,519 | Sh. | 111.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERNIUM SA | SPONSORED ADS | – | 880890·10·8 | 36a | 0.00% | 900 | Sh. | 39.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 368a | 0.01% | 1,404 | Sh. | 261.77 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 663a | 0.01% | 2,532 | Sh. | 261.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 513a | 0.01% | 1,960 | Sh. | 261.77 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 564a | 0.01% | 2,155 | Sh. | 261.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 3,642a | 0.07% | 13,913 | Sh. | 261.77 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 176a | 0.00% | 23,420 | Sh. | 7.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 1a | 0.00% | 128 | Sh. | 7.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | INC COM | – | 882508·10·4 | 49a | 0.00% | 270 | Sh. | 180.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | INC COM | – | 882508·10·4 | 70a | 0.00% | 387 | Sh. | 180.02 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | INC COM | – | 882508·10·4 | 133a | 0.00% | 737 | Sh. | 180.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CIGNA | GROUP COM | – | 125523·10·0 | 20a | 0.00% | 71 | Sh. | 280.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CIGNA | GROUP COM | – | 125523·10·0 | 152a | 0.00% | 543 | Sh. | 280.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE TRADE DESK INC COM | CL A | – | 88339J·10·5 | 1,818a | 0.04% | 23,546 | Sh. | 77.22 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 102a | 0.00% | 196 | Sh. | 521.75 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 19,700a | 0.39% | 37,758 | Sh. | 521.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 150a | 0.00% | 288 | Sh. | 521.75 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 7,727a | 0.15% | 14,809 | Sh. | 521.75 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC | NEW COM | – | 872540·10·9 | 154a | 0.00% | 1,822 | Sh. | 84.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC | NEW COM | – | 872540·10·9 | 170a | 0.00% | 2,005 | Sh. | 84.79 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOAST INC | CL A | – | 888787·10·8 | 48,794a | 0.97% | 2,161,904 | Sh. | 22.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | – | 89151E·10·9 | 58a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 57.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | – | M87915·27·4 | 34a | 0.00% | 920 | Sh. | 36.69 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR | CORP ADS | – | 892331·30·7 | 35a | 0.00% | 220 | Sh. | 160.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY | CO COM | – | 892356·10·6 | 521a | 0.01% | 2,357 | Sh. | 221.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSOCEAN LTD | REG SHS | – | H8817H·10·0 | 119a | 0.00% | 17,000 | Sh. | 7.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVEL PLUS LEISURE | CO COM | – | 894164·10·2 | 573a | 0.01% | 14,200 | Sh. | 40.34 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES | INC COM | – | 89417E·10·9 | 38a | 0.00% | 221 | Sh. | 173.66 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE | INC COM | – | 896239·10·0 | 26a | 0.00% | 485 | Sh. | 52.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE | INC COM | – | 896239·10·0 | 8,674a | 0.17% | 163,837 | Sh. | 52.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP | LTD ADS | – | 89677Q·10·7 | 41a | 0.00% | 1,167 | Sh. | 35.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP | LTD ADS | – | 89677Q·10·7 | 5,955a | 0.12% | 170,140 | Sh. | 35.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP | LTD ADS | – | 89677Q·10·7 | 109a | 0.00% | 3,100 | Sh. | 35.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL | CORP COM | – | 89832Q·10·9 | 15a | 0.00% | 500 | Sh. | 30.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL | CORP COM | – | 89832Q·10·9 | 525a | 0.01% | 17,300 | Sh. | 30.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 28a | 0.00% | 435 | Sh. | 63.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 2a | 0.00% | 38 | Sh. | 63.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 1,241a | 0.02% | 19,499 | Sh. | 63.62 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYLER TEX INDPT SCH DIST NOTE | 0.250% 3/1 | – | 902252·AB·1 | 1,518a | 0.03% | 1,465,000 | Pr. | 103.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES | INC COM | – | 90353T·10·0 | 1,946a | 0.04% | 45,079 | Sh. | 43.17 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | NOTE 12/1 | – | 90353T·AJ·9 | 115a | 0.00% | 125,000 | Pr. | 91.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBIQUITI | INC COM | – | 90353W·10·3 | 148a | 0.00% | 843 | Sh. | 175.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 1,747a | 0.03% | 86,977 | Sh. | 20.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 11,835a | 0.23% | 589,176 | Sh. | 20.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 59a | 0.00% | 2,960 | Sh. | 20.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 33a | 0.00% | 1,623 | Sh. | 20.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 304a | 0.01% | 15,000 | Sh. | 20.27 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL A | – | 904311·10·7 | 444a | 0.01% | 61,480 | Sh. | 7.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL A | – | 904311·10·7 | 15a | 0.00% | 2,133 | Sh. | 7.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNILEVER PLC SPON | ADR NEW | – | 904767·70·4 | 167a | 0.00% | 3,213 | Sh. | 52.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | CORP COM | – | 907818·10·8 | 471a | 0.01% | 2,300 | Sh. | 204.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | CORP COM | – | 907818·10·8 | 3,531a | 0.07% | 17,256 | Sh. | 204.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | CORP COM | – | 907818·10·8 | 7,384a | 0.15% | 36,085 | Sh. | 204.62 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | – | 911312·10·6 | 195a | 0.00% | 1,088 | Sh. | 179.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS | INC COM | – | 911363·10·9 | 2,239a | 0.04% | 5,027 | Sh. | 445.37 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES CELLULAR | CORP COM | – | 911684·10·8 | 11,371a | 0.23% | 645,000 | Sh. | 17.63 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 119a | 0.00% | 247 | Sh. | 480.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 256a | 0.01% | 533 | Sh. | 480.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 3,019a | 0.06% | 6,281 | Sh. | 480.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 55,101a | 1.09% | 114,640 | Sh. | 480.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 2,607a | 0.05% | 5,423 | Sh. | 480.64 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 7,745a | 0.15% | 16,113 | Sh. | 480.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 7,951a | 0.16% | 16,543 | Sh. | 480.64 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE | INC COM | – | 91332U·10·1 | 4,344a | 0.09% | 100,038 | Sh. | 43.42 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE | INC COM | – | 91332U·10·1 | 100a | 0.00% | 2,314 | Sh. | 43.42 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | NOTE 11/1 | – | 91332U·AB·7 | 2,871a | 0.06% | 3,590,000 | Pr. | 80.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNUM | GROUP COM | – | 91529Y·10·6 | 113a | 0.00% | 2,367 | Sh. | 47.70 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPWORK INC NOTE | 0.250% 8/1 | – | 91688F·AB·0 | 155a | 0.00% | 190,000 | Pr. | 81.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP DEL | COM NEW | – | 902973·30·4 | 42a | 0.00% | 1,259 | Sh. | 33.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALARIS LIMITED | CL A | – | G9460G·10·1 | 35,502a | 0.70% | 564,154 | Sh. | 62.93 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | BIOTECH ETF | – | 92189F·72·6 | 20a | 0.00% | 130 | Sh. | 156.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | PHARMACEUTCL ETF | – | 92189F·69·2 | 33a | 0.00% | 422 | Sh. | 78.77 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | RARE EARTH/STRTG | – | 92189H·80·5 | 81a | 0.00% | 970 | Sh. | 83.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 302a | 0.01% | 1,982 | Sh. | 152.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 6,123a | 0.12% | 40,220 | Sh. | 152.25 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST GOLD | MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 114a | 0.00% | 3,800 | Sh. | 30.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST GOLD | MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 30a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 30.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST GOLD | MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 2,867a | 0.06% | 95,202 | Sh. | 30.11 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST IG | FLOATING RATE | – | 92189F·48·6 | 96a | 0.00% | 3,800 | Sh. | 25.25 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST OIL | SERVICES ETF | – | 92189H·60·7 | 127a | 0.00% | 442 | Sh. | 287.60 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST URANIUM | PLS NUCL | – | 92189F·60·1 | 25a | 0.00% | 415 | Sh. | 59.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST VIDEO | GMNG ESPRT | – | 92189F·11·4 | 26a | 0.00% | 465 | Sh. | 55.75 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | – | 922908·73·6 | 78a | 0.00% | 276 | Sh. | 282.96 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS MID | CAP ETF | – | 922908·62·9 | 188a | 0.00% | 853 | Sh. | 220.16 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 | ETF SHS | – | 922908·36·3 | 257a | 0.01% | 630 | Sh. | 407.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS SMALL | CP ETF | – | 922908·75·1 | 2,486a | 0.05% | 12,500 | Sh. | 198.89 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE | EUROPE ETF | – | 922042·87·4 | 70a | 0.00% | 1,135 | Sh. | 61.70 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE | PACIFIC ETF | – | 922042·86·6 | 2a | 0.00% | 35 | Sh. | 69.71 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE | PACIFIC ETF | – | 922042·86·6 | 4,742a | 0.09% | 68,016 | Sh. | 69.72 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD | ST ETF | – | 922042·74·2 | 1,649a | 0.03% | 17,000 | Sh. | 96.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | INDUSTRIAL ETF | – | 92204A·60·3 | 10,782a | 0.21% | 52,460 | Sh. | 205.53 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS HEALTH | CAR ETF | – | 92204A·50·4 | 12,609a | 0.25% | 51,503 | Sh. | 244.82 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS INF | TECH ETF | – | 92204A·70·2 | 61a | 0.00% | 137 | Sh. | 442.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAXART INC | COM NEW | – | 92243A·20·0 | 22a | 0.00% | 30,000 | Sh. | 0.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEVA SYS INC CL | A COM | – | 922475·10·8 | 47,946a | 0.95% | 242,480 | Sh. | 197.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEVA SYS INC CL | A COM | – | 922475·10·8 | 108a | 0.00% | 545 | Sh. | 197.73 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | INC COM | – | 92343V·10·4 | 150,418a | 2.98% | 4,044,587 | Sh. | 37.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 18a | 0.00% | 50 | Sh. | 351.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 35a | 0.00% | 100 | Sh. | 351.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 268a | 0.01% | 761 | Sh. | 351.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 331a | 0.01% | 940 | Sh. | 351.91 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 3a | 0.00% | 264 | Sh. | 9.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 1a | 0.00% | 62 | Sh. | 9.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 9a | 0.00% | 944 | Sh. | 9.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 11,976a | 0.24% | 1,200,003 | Sh. | 9.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED | ADS A | – | 92763W·10·3 | 198a | 0.00% | 12,000 | Sh. | 16.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 447a | 0.01% | 1,882 | Sh. | 237.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 6,904a | 0.14% | 29,074 | Sh. | 237.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 1,521a | 0.03% | 6,404 | Sh. | 237.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 13,910a | 0.28% | 58,572 | Sh. | 237.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 1,449a | 0.03% | 6,100 | Sh. | 237.48 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 9,377a | 0.19% | 39,484 | Sh. | 237.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 26a | 0.00% | 109 | Sh. | 237.48 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC CL | A COM | – | 928563·40·2 | 4a | 0.00% | 30 | Sh. | 143.70 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC CL | A COM | – | 928563·40·2 | 128a | 0.00% | 888 | Sh. | 143.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 2a | 0.00% | 16 | Sh. | 109.69 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 1a | 0.00% | 9 | Sh. | 109.67 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 485a | 0.01% | 3,083 | Sh. | 157.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 7,282a | 0.14% | 46,327 | Sh. | 157.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 3,300a | 0.07% | 20,995 | Sh. | 157.18 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 685a | 0.01% | 4,359 | Sh. | 157.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 1a | 0.00% | 52 | Sh. | 12.54 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 17a | 0.00% | 1,331 | Sh. | 12.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 5a | 0.00% | 404 | Sh. | 12.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 10,042a | 0.20% | 800,780 | Sh. | 12.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 90a | 0.00% | 521 | Sh. | 173.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 2,284a | 0.05% | 13,169 | Sh. | 173.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 16,387a | 0.33% | 94,492 | Sh. | 173.42 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 308a | 0.01% | 1,778 | Sh. | 173.42 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR INC | NOTE 0.625%10/0 | – | 94419L·AM·3 | 112a | 0.00% | 130,000 | Pr. | 85.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIBO CORP | SPONSORED ADR | – | 948596·10·1 | 767a | 0.02% | 58,483 | Sh. | 13.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO | NEW COM | – | 949746·10·1 | 43a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 42.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO | NEW COM | – | 949746·10·1 | 14,546a | 0.29% | 340,826 | Sh. | 42.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL | CORP. COM | – | 958102·10·5 | 13a | 0.00% | 340 | Sh. | 37.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS | CORP COM | – | 962879·10·2 | 1,729a | 0.03% | 40,000 | Sh. | 43.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS | CORP COM | – | 962879·10·2 | 1,866a | 0.04% | 43,170 | Sh. | 43.22 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR EMER MKT | HIGH FD | – | 97717W·31·5 | 85a | 0.00% | 2,216 | Sh. | 38.27 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR EUROPE | HEDGED EQ | – | 97717X·70·1 | 33a | 0.00% | 400 | Sh. | 81.87 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR GERMANY | HEDEQ FD | – | 97717W·44·8 | 10a | 0.00% | 264 | Sh. | 36.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLFSPEED INC NOTE | 0.250% 2/1 | – | 977852·AB·8 | 849a | 0.02% | 1,100,000 | Pr. | 77.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | SPONSORED ADR | – | 980228·30·8 | 7a | 0.00% | 289 | Sh. | 23.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | CL A | – | 98138H·10·1 | 86a | 0.00% | 380 | Sh. | 225.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNN RESORTS | LTD COM | – | 983134·10·7 | 127a | 0.00% | 1,200 | Sh. | 105.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPENG | INC ADS | – | 98422D·10·5 | 30a | 0.00% | 2,200 | Sh. | 13.42 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM | INC COM | – | 98419M·10·0 | 19a | 0.00% | 165 | Sh. | 112.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM | INC COM | – | 98419M·10·0 | 7,529a | 0.15% | 66,853 | Sh. | 112.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V SHS | CLASS A | – | N97284·10·8 | 76a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 18.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V SHS | CLASS A | – | N97284·10·8 | 208a | 0.00% | 10,970 | Sh. | 18.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILLOW GROUP INC NOTE | 1.375% 9/0 | – | 98954M·AG·6 | 1,197a | 0.02% | 950,000 | Pr. | 126.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIM INTEGRATED SHIPPING | SERV SHS | – | M9T951109 ? | 4a | 0.00% | 300 | Sh. | 12.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPRECRUITER INC | CL A | – | 98980B·10·3 | 37,507a | 0.74% | 2,111,900 | Sh. | 17.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 2,502a | 0.05% | 14,528 | Sh. | 172.21 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 9,594a | 0.19% | 55,711 | Sh. | 172.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 431a | 0.01% | 2,500 | Sh. | 172.21 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOMEDICA | CORP COM | – | 98980M·10·9 | 20a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 62a | 0.00% | 910 | Sh. | 67.88 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 14a | 0.00% | 200 | Sh. | 67.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 5a | 0.00% | 75 | Sh. | 67.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | COMMON STOCK | – | 98980F·10·4 | 55a | 0.00% | 2,165 | Sh. | 25.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCALER | INC COM | – | 98980G·10·2 | 12a | 0.00% | 79 | Sh. | 146.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCALER INC NOTE | 0.125% 7/0 | – | 98980G·AB·8 | 1,650a | 0.03% | 1,415,000 | Pr. | 116.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 592 Issuers — | — 719 Issues — | — 1,256 Holdings: $5,040,032,075ª — | — 7 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª The market values of all Holdings (usually Options) were adjusted (a), due to conflicting security prices in other Filings. [ Show Data As Filed ] º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 6 Other Included Managers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |