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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 2/09/23 Edmond de Rothschild Holding S.A. 13F-HR 12/31/22 2:594K Shearman & Sterling LLP |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 6K Money Manager -- primary_doc.xml/2.2 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 590K infotable.xml
Edmond de Rothschild Holding S.A.
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Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO CLASS | A COM | – | 90138Q·10·8 | 8a | 0.00% | 3,500 | Sh. | 2.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | CO COM | – | 88579Y·10·1 | 138a | 0.00% | 1,150 | Sh. | 119.92 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT | LABS COM | – | 002824·10·0 | 220a | 0.01% | 2,000 | Sh. | 109.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT | LABS COM | – | 002824·10·0 | 10,984a | 0.26% | 100,047 | Sh. | 109.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 778a | 0.02% | 4,817 | Sh. | 161.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 545a | 0.01% | 3,371 | Sh. | 161.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE | INC COM | – | 00287Y·10·9 | 3,467a | 0.08% | 21,451 | Sh. | 161.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC IMMUNE | SA SHS | – | H00263·10·5 | 2a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 2.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 4,890a | 0.11% | 18,326 | Sh. | 266.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 1,511a | 0.04% | 5,663 | Sh. | 266.84 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS | CLASS A | – | G1151C·10·1 | 11,768a | 0.28% | 44,101 | Sh. | 266.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | INC COM | – | 00507V·10·9 | 453a | 0.01% | 5,913 | Sh. | 76.55 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | – | 00547W·20·8 | 17a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 35a | 0.00% | 105 | Sh. | 336.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 417a | 0.01% | 1,240 | Sh. | 336.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 3,135a | 0.07% | 9,317 | Sh. | 336.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 168a | 0.00% | 500 | Sh. | 336.53 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 66a | 0.00% | 196 | Sh. | 336.53 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE SYSTEMS | INCORPORATED COM | – | 00724F·10·1 | 409a | 0.01% | 1,215 | Sh. | 336.53 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED ENERGY | INDS COM | – | 007973·10·0 | 108a | 0.00% | 1,261 | Sh. | 85.78 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 487a | 0.01% | 7,522 | Sh. | 64.77 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 99a | 0.00% | 1,535 | Sh. | 64.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 3,403a | 0.08% | 52,547 | Sh. | 64.77 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 3,178a | 0.07% | 49,068 | Sh. | 64.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 1,076a | 0.03% | 16,617 | Sh. | 64.77 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | INC COM | – | 007903·10·7 | 1,145a | 0.03% | 17,673 | Sh. | 64.77 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AETERNA ZENTARIS INC | COM NEW | – | 007975·50·1 | 13a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 3.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES | INC COM | – | 00846U·10·1 | 3,576a | 0.08% | 23,897 | Sh. | 149.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNC INVT | CORP COM | – | 00123Q·10·4 | 41a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 10.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES | LTD COM | – | 008474·10·8 | 125a | 0.00% | 2,400 | Sh. | 51.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES | LTD COM | – | 008474·10·8 | 3,669a | 0.09% | 70,592 | Sh. | 51.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | INC COM | – | 009158·10·6 | 169a | 0.00% | 547 | Sh. | 308.26 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | INC COM | – | 009158·10·6 | 3,591a | 0.08% | 11,648 | Sh. | 308.26 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS | INC COM | – | 009158·10·6 | 370a | 0.01% | 1,200 | Sh. | 308.26 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | – | 009066·AB·7 | 7,294a | 0.17% | 8,804,000 | Pr. | 82.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 70a | 0.00% | 813 | Sh. | 85.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 1,062a | 0.02% | 12,424 | Sh. | 85.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC COM | CL A | – | 009066·10·1 | 60a | 0.00% | 704 | Sh. | 85.50 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES | INC COM | – | 00971T·10·1 | 56,360a | 1.32% | 668,569 | Sh. | 84.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES | INC COM | – | 00971T·10·1 | 195a | 0.00% | 2,315 | Sh. | 84.30 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE | 0.125% 5/0 | – | 00971T·AJ·0 | 3,440a | 0.08% | 3,254,000 | Pr. | 105.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE | 0.375% 9/0 | – | 00971T·AL·5 | 2,638a | 0.06% | 2,716,000 | Pr. | 97.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKEBIA THERAPEUTICS | INC COM | – | 00972D·10·5 | 29a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMOS GOLD INC NEW COM | CL A | – | 011532·10·8 | 1,719a | 0.04% | 170,000 | Sh. | 10.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | CORP COM | – | 012653·10·1 | 91a | 0.00% | 420 | Sh. | 216.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | CORP COM | – | 012653·10·1 | 1,406a | 0.03% | 6,484 | Sh. | 216.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | CORP COM | – | 012653·10·1 | 66a | 0.00% | 305 | Sh. | 216.86 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE | CORP COM | – | 012653·10·1 | 1,495a | 0.04% | 6,892 | Sh. | 216.86 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOA | CORP COM | – | 013872·10·6 | 42a | 0.00% | 917 | Sh. | 45.47 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOA | CORP COM | – | 013872·10·6 | 159a | 0.00% | 3,500 | Sh. | 45.47 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 11a | 0.00% | 160 | Sh. | 68.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 550a | 0.01% | 8,034 | Sh. | 68.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 349a | 0.01% | 5,105 | Sh. | 68.43 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 4a | 0.00% | 60 | Sh. | 68.43 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 155a | 0.00% | 1,761 | Sh. | 88.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 349a | 0.01% | 3,960 | Sh. | 88.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 473a | 0.01% | 5,373 | Sh. | 88.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 40,646a | 0.95% | 461,409 | Sh. | 88.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 1,054a | 0.02% | 11,967 | Sh. | 88.09 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 2,282a | 0.05% | 25,905 | Sh. | 88.09 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | INC COM | – | 016255·10·1 | 96a | 0.00% | 455 | Sh. | 210.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | INC COM | – | 016255·10·1 | 94a | 0.00% | 445 | Sh. | 210.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY | INC COM | – | 016255·10·1 | 18,459a | 0.43% | 87,526 | Sh. | 210.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLBIRDS INC COM | CL A | – | 01675A·10·9 | 44a | 0.00% | 18,000 | Sh. | 2.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | CORP COM | – | 020002·10·1 | 458a | 0.01% | 3,378 | Sh. | 135.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | CORP COM | – | 020002·10·1 | 1,724a | 0.04% | 12,712 | Sh. | 135.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE | CORP COM | – | 020002·10·1 | 6,102a | 0.14% | 45,000 | Sh. | 135.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLY FINL | INC COM | – | 02005N·10·0 | 168a | 0.00% | 6,870 | Sh. | 24.45 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 524a | 0.01% | 5,940 | Sh. | 88.23 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 7,016a | 0.16% | 79,514 | Sh. | 88.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 1,834a | 0.04% | 20,785 | Sh. | 88.23 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 81,639a | 1.92% | 925,295 | Sh. | 88.23 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 1,702a | 0.04% | 19,285 | Sh. | 88.23 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 10,083a | 0.24% | 114,283 | Sh. | 88.23 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 4,616a | 0.11% | 52,322 | Sh. | 88.23 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 44a | 0.00% | 500 | Sh. | 88.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 2,061a | 0.05% | 23,232 | Sh. | 88.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 6,910a | 0.16% | 77,878 | Sh. | 88.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 3,869a | 0.09% | 43,603 | Sh. | 88.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 799a | 0.02% | 9,000 | Sh. | 88.73 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 197a | 0.00% | 2,220 | Sh. | 88.73 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERYX INC COM | CL A | – | 02156B·10·3 | 12a | 0.00% | 240 | Sh. | 50.67 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERYX INC COM | CL A | – | 02156B·10·3 | 130a | 0.00% | 2,570 | Sh. | 50.67 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP | INC COM | – | 02209S·10·3 | 5,737a | 0.13% | 125,500 | Sh. | 45.71 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMALGAMATED FINANCIAL | CORP COM | – | 022671·10·1 | 1,308a | 0.03% | 56,755 | Sh. | 23.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 479a | 0.01% | 5,700 | Sh. | 84.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 8,864a | 0.21% | 105,519 | Sh. | 84.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 11,782a | 0.28% | 140,261 | Sh. | 84.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 24,681a | 0.58% | 293,818 | Sh. | 84.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 804a | 0.02% | 9,571 | Sh. | 84.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 7,540a | 0.18% | 89,756 | Sh. | 84.00 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM | INC COM | – | 023135·10·6 | 6,039a | 0.14% | 71,897 | Sh. | 84.00 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBARELLA | INC SHS | – | G037AX·10·1 | 57a | 0.00% | 694 | Sh. | 82.23 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS | LTD SHS | – | G02602·10·3 | 329a | 0.01% | 3,623 | Sh. | 90.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC NOTE | 6.500% 7/0 | – | 02376R·AF·9 | 4,288a | 0.10% | 4,054,000 | Pr. | 105.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLS GROUP | INC COM | – | 02376R·10·2 | 382a | 0.01% | 30,000 | Sh. | 12.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 15a | 0.00% | 100 | Sh. | 147.75 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 131a | 0.00% | 885 | Sh. | 147.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS | CO COM | – | 025816·10·9 | 160a | 0.00% | 1,085 | Sh. | 147.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | – | 026874·78·4 | 7a | 0.00% | 106 | Sh. | 63.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | – | 026874·78·4 | 27,193a | 0.64% | 430,000 | Sh. | 63.24 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | NEW COM | – | 03027X·10·0 | 67a | 0.00% | 318 | Sh. | 211.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | NEW COM | – | 03027X·10·0 | 366a | 0.01% | 1,727 | Sh. | 211.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN WTR WKS CO INC | NEW COM | – | 030420·10·3 | 10,247a | 0.24% | 67,229 | Sh. | 152.42 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINL | INC COM | – | 03076C·10·6 | 352a | 0.01% | 1,132 | Sh. | 311.37 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN | CORP COM | – | 03073E·10·5 | 354a | 0.01% | 2,137 | Sh. | 165.71 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK | INC COM | – | 031100·10·0 | 141a | 0.00% | 1,006 | Sh. | 139.72 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | INC COM | – | 031162·10·0 | 165a | 0.00% | 630 | Sh. | 262.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | INC COM | – | 031162·10·0 | 3,188a | 0.07% | 12,137 | Sh. | 262.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN | INC COM | – | 031162·10·0 | 26,335a | 0.62% | 100,270 | Sh. | 262.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMKOR TECHNOLOGY | INC COM | – | 031652·10·0 | 171a | 0.00% | 7,136 | Sh. | 23.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | – | 032095·10·1 | 41a | 0.00% | 532 | Sh. | 76.14 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | – | 032108·60·7 | 37a | 0.00% | 2,419 | Sh. | 15.12 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMYRIS INC | COM NEW | – | 03236M·20·0 | 9,518a | 0.22% | 6,221,000 | Sh. | 1.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES | INC COM | – | 032654·10·5 | 230a | 0.01% | 1,401 | Sh. | 164.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES | INC COM | – | 032654·10·5 | 33a | 0.00% | 200 | Sh. | 164.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES | INC COM | – | 032654·10·5 | 34a | 0.00% | 210 | Sh. | 164.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | – | 03524A·10·8 | 100a | 0.00% | 1,660 | Sh. | 60.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | – | 03524A·10·8 | 39a | 0.00% | 650 | Sh. | 60.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MGMT | INC COM | – | 03769M·10·6 | 48a | 0.00% | 749 | Sh. | 63.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MGMT | INC COM | – | 03769M·10·6 | 765a | 0.02% | 12,000 | Sh. | 63.79 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 1,878a | 0.04% | 14,452 | Sh. | 129.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 10,833a | 0.25% | 83,379 | Sh. | 129.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 12,099a | 0.28% | 93,119 | Sh. | 129.93 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 20,015a | 0.47% | 154,043 | Sh. | 129.93 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 3,160a | 0.07% | 24,318 | Sh. | 129.93 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 7,420a | 0.17% | 57,107 | Sh. | 129.93 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE | INC COM | – | 037833·10·0 | 1,230a | 0.03% | 9,468 | Sh. | 129.93 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 519a | 0.01% | 5,328 | Sh. | 97.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 132a | 0.00% | 1,360 | Sh. | 97.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 765a | 0.02% | 7,858 | Sh. | 97.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 618a | 0.01% | 6,350 | Sh. | 97.38 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS | INC COM | – | 038222·10·5 | 97a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 97.38 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTIV | PLC SHS | – | G6095L·10·9 | 26a | 0.00% | 281 | Sh. | 93.13 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTIV | PLC SHS | – | G6095L·10·9 | 1,491a | 0.03% | 16,009 | Sh. | 93.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND | CO COM | – | 039483·10·2 | 386a | 0.01% | 4,158 | Sh. | 92.85 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCONIC | CORPORATION COM | – | 03966V·10·7 | 41a | 0.00% | 1,928 | Sh. | 21.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARISTA NETWORKS | INC COM | – | 040413·10·6 | 170a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 121.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | – | 00214Q·10·4 | 2a | 0.00% | 55 | Sh. | 31.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | – | 00214Q·60·9 | 9a | 0.00% | 520 | Sh. | 17.52 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASANA INC | CL A | – | 04342Y·10·4 | 61a | 0.00% | 4,453 | Sh. | 13.77 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | – | 00215W·10·0 | 538a | 0.01% | 85,866 | Sh. | 6.27 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASML HOLDING N V N Y | REGISTRY SHS | – | N07059·21·0 | 251a | 0.01% | 458 | Sh. | 548.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | – | 046353·10·8 | 2,381a | 0.06% | 35,118 | Sh. | 67.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 4a | 0.00% | 215 | Sh. | 18.41 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 332a | 0.01% | 18,030 | Sh. | 18.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 335a | 0.01% | 18,220 | Sh. | 18.41 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 29,197a | 0.69% | 1,585,933 | Sh. | 18.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T | INC COM | – | 00206R·10·2 | 184a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 18.41 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLAS | CORP SHARES | – | Y0436Q·10·9 | 37a | 0.00% | 2,436 | Sh. | 15.34 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOSSA THERAPEUTICS | INC COM | – | 04962H·50·6 | 26a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIOCODES | LTD ORD | – | M15342·10·4 | 28a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 17.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURINIA PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 05156V·10·2 | 86a | 0.00% | 20,000 | Sh. | 4.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 89a | 0.00% | 477 | Sh. | 186.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 79a | 0.00% | 421 | Sh. | 186.87 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 7,928a | 0.19% | 42,425 | Sh. | 186.87 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK | INC COM | – | 052769·10·6 | 395a | 0.01% | 2,112 | Sh. | 186.87 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERY DENNISON | CORP COM | – | 053611·10·9 | 34a | 0.00% | 186 | Sh. | 181.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIENT | CORPORATION COM | – | 05368V·10·6 | 11a | 0.00% | 324 | Sh. | 33.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | – | 054540·20·8 | 70a | 0.00% | 882 | Sh. | 79.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2GOLD | CORP COM | – | 11777Q·20·9 | 1,030a | 0.02% | 290,000 | Sh. | 3.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 37a | 0.00% | 325 | Sh. | 114.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 386a | 0.01% | 3,373 | Sh. | 114.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 3,670a | 0.09% | 32,085 | Sh. | 114.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | REP A | – | 056752·10·8 | 1,468a | 0.03% | 12,838 | Sh. | 114.38 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | – | 05722G·10·0 | 21a | 0.00% | 700 | Sh. | 29.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | – | 05722G·10·0 | 32,721a | 0.77% | 1,108,066 | Sh. | 29.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL | CORP COM | – | 058498·10·6 | 10a | 0.00% | 200 | Sh. | 51.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL | CORP COM | – | 058498·10·6 | 1,147a | 0.03% | 22,425 | Sh. | 51.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO BRADESCO S A SP ADR | PFD NEW | – | 059460·30·3 | 256a | 0.01% | 89,000 | Sh. | 2.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR | REP COM | – | 05965X·10·9 | 914a | 0.02% | 57,677 | Sh. | 15.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 207a | 0.00% | 6,250 | Sh. | 33.12 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 139a | 0.00% | 4,185 | Sh. | 33.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 555a | 0.01% | 16,750 | Sh. | 33.12 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 119,125a | 2.80% | 3,596,765 | Sh. | 33.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 2,738a | 0.06% | 82,658 | Sh. | 33.12 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA | CORP COM | – | 060505·10·4 | 8,495a | 0.20% | 256,480 | Sh. | 33.12 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON | CORP COM | – | 064058·10·0 | 214a | 0.01% | 4,705 | Sh. | 45.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON | CORP COM | – | 064058·10·0 | 6,828a | 0.16% | 150,000 | Sh. | 45.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCLAYS | PLC ADR | – | 06738E·20·4 | 21a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 7.80 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD | CORP COM | – | 067901·10·8 | 4,026a | 0.09% | 234,379 | Sh. | 17.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD | CORP COM | – | 067901·10·8 | 385a | 0.01% | 22,459 | Sh. | 17.14 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD | CORP COM | – | 067901·10·8 | 3,532a | 0.08% | 206,003 | Sh. | 17.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUDAX BIO INC | COM NEW | – | 07160F·20·6 | –a | 0.00% | 71 | Sh. | 3.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAXTER INTL | INC COM | – | 071813·10·9 | 16,303a | 0.38% | 319,859 | Sh. | 50.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAM | GLOBAL COM | – | 07373B·10·9 | 32a | 0.00% | 1,850 | Sh. | 17.47 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON | CO COM | – | 075887·10·9 | 102a | 0.00% | 400 | Sh. | 254.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | – | 07725L·10·2 | 15,594a | 0.37% | 70,900 | Sh. | 219.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC COM | CL B | – | 08265T·20·8 | 129a | 0.00% | 3,485 | Sh. | 36.96 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC NOTE | 0.125% 1/1 | – | 08265T·AB·5 | 3,868a | 0.09% | 4,230,000 | Pr. | 91.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | – | 084670·10·8 | 469a | 0.01% | 1 | Sh. | 468,711.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 92a | 0.00% | 297 | Sh. | 308.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 2,901a | 0.07% | 9,390 | Sh. | 308.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 24,108a | 0.57% | 78,045 | Sh. | 308.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 630a | 0.01% | 2,041 | Sh. | 308.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL | B NEW | – | 084670·70·2 | 230a | 0.01% | 745 | Sh. | 308.90 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 89a | 0.00% | 1,105 | Sh. | 80.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 122a | 0.00% | 1,525 | Sh. | 80.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY | INC COM | – | 086516·10·1 | 2,275a | 0.05% | 28,358 | Sh. | 80.21 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT | INC COM | – | 08862E·10·9 | 16a | 0.00% | 1,295 | Sh. | 12.31 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT | INC COM | – | 08862E·10·9 | 20a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 12.31 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | – | 088606·10·8 | 137a | 0.00% | 2,206 | Sh. | 62.05 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | – | 088606·10·8 | 50a | 0.00% | 800 | Sh. | 62.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILIBILI INC SPONS ADS | REP Z | – | 090040·10·6 | 5,984a | 0.14% | 252,617 | Sh. | 23.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILL COM HLDGS INC | NOTE 12/0 | – | 090043·AB·6 | 2,131a | 0.05% | 2,070,000 | Pr. | 102.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN | INC COM | – | 09062X·10·3 | 9,806a | 0.23% | 35,410 | Sh. | 276.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL | INC COM | – | 09061G·10·1 | 7,741a | 0.18% | 74,800 | Sh. | 103.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | – | 09075V·10·2 | 63a | 0.00% | 415 | Sh. | 152.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | – | 09075V·10·2 | 4,804a | 0.11% | 31,980 | Sh. | 150.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | – | 09075V·10·2 | 59a | 0.00% | 390 | Sh. | 150.22 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 7a | 0.00% | 10 | Sh. | 708.60 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 21a | 0.00% | 30 | Sh. | 708.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 2,917a | 0.07% | 4,117 | Sh. | 708.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 405a | 0.01% | 572 | Sh. | 708.63 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK | INC COM | – | 09247X·10·1 | 935a | 0.02% | 1,320 | Sh. | 708.63 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 11a | 0.00% | 145 | Sh. | 74.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 155a | 0.00% | 2,089 | Sh. | 74.19 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 490a | 0.01% | 6,600 | Sh. | 74.19 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE | INC COM | – | 09260D·10·7 | 74a | 0.00% | 997 | Sh. | 74.19 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | CL A | – | 852234·10·3 | 749a | 0.02% | 11,912 | Sh. | 62.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | NOTE 5/0 | – | 852234·AJ·2 | 188a | 0.00% | 231,000 | Pr. | 81.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC NOTE | 0.125% 3/0 | – | 852234·AF·0 | 2,446a | 0.06% | 2,565,000 | Pr. | 95.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC NOTE | 0.500% 5/1 | – | 852234·AD·5 | 38a | 0.00% | 36,000 | Pr. | 104.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 207a | 0.00% | 1,085 | Sh. | 190.49 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 280a | 0.01% | 1,470 | Sh. | 190.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 22a | 0.00% | 118 | Sh. | 190.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING | CO COM | – | 097023·10·5 | 1,915a | 0.04% | 10,054 | Sh. | 190.49 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | INC COM | – | 09857L·10·8 | 111a | 0.00% | 55 | Sh. | 2,015.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | INC COM | – | 09857L·10·8 | 20a | 0.00% | 10 | Sh. | 2,015.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS | INC COM | – | 09857L·10·8 | 189a | 0.00% | 94 | Sh. | 2,015.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC NOTE | 0.750% 5/0 | – | 09857L·AN·8 | 2,079a | 0.05% | 1,547,000 | Pr. | 134.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | – | 099502·10·6 | 31,020a | 0.73% | 296,783 | Sh. | 104.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | – | 099502·10·6 | 381a | 0.01% | 3,646 | Sh. | 104.52 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC | CORP COM | – | 101137·10·7 | 1,653a | 0.04% | 35,723 | Sh. | 46.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC | CORP COM | – | 101137·10·7 | 16,699a | 0.39% | 360,900 | Sh. | 46.27 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5.50% CNV PFD A | – | 101137·20·6 | 3,302a | 0.08% | 28,785 | Sh. | 114.71 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 56a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 34.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 105a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 34.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 632a | 0.01% | 18,080 | Sh. | 34.93 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 145a | 0.00% | 2,010 | Sh. | 71.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 3,130a | 0.07% | 43,502 | Sh. | 71.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 2,547a | 0.06% | 35,393 | Sh. | 71.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 18,409a | 0.43% | 255,865 | Sh. | 71.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB | CO COM | – | 110122·10·8 | 5,812a | 0.14% | 80,776 | Sh. | 71.95 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 593a | 0.01% | 1,060 | Sh. | 559.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 163a | 0.00% | 291 | Sh. | 559.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 4,824a | 0.11% | 8,627 | Sh. | 559.13 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM | INC COM | – | 11135F·10·1 | 495a | 0.01% | 886 | Sh. | 559.13 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS | IN COM | – | 11133T·10·3 | 38a | 0.00% | 281 | Sh. | 134.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOKDALE SR LIVING | INC COM | – | 112463·10·4 | 19,176a | 0.45% | 7,024,110 | Sh. | 2.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT | VTG SHS | – | 113004·10·5 | 6a | 0.00% | 219 | Sh. | 28.67 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOKFIELD CORP CL A LTD | VT SH | – | 11271J·10·7 | 28a | 0.00% | 878 | Sh. | 31.46 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN FORMAN CORP | CL B | – | 115637·20·9 | 376a | 0.01% | 5,727 | Sh. | 65.68 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM | INC COM | – | 127387·10·8 | 3,113a | 0.07% | 19,380 | Sh. | 160.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM | INC COM | – | 127387·10·8 | 2,617a | 0.06% | 16,291 | Sh. | 160.64 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMECO | CORP COM | – | 13321L·10·8 | 43a | 0.00% | 1,901 | Sh. | 22.67 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMECO | CORP COM | – | 13321L·10·8 | 1,398a | 0.03% | 61,665 | Sh. | 22.67 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMTEK | LTD ORD | – | M20791·10·5 | 156a | 0.00% | 7,203 | Sh. | 21.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN NATL RY | CO COM | – | 136375·10·2 | 4,300a | 0.10% | 36,194 | Sh. | 118.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN PAC RY | LTD COM | – | 13645T·10·0 | 30a | 0.00% | 400 | Sh. | 74.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINL | CORP COM | – | 14040H·10·5 | 45a | 0.00% | 484 | Sh. | 92.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRI HOLDINGS | LIMITED SHS | – | G1890L·10·7 | 57a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 57.32 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP | INC COM | – | 14316J·10·8 | 8a | 0.00% | 255 | Sh. | 29.84 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP | INC COM | – | 14316J·10·8 | 31a | 0.00% | 1,040 | Sh. | 29.84 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 202a | 0.00% | 25,000 | Sh. | 8.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 31a | 0.00% | 3,800 | Sh. | 8.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 93a | 0.00% | 11,560 | Sh. | 8.06 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL | CORPORATION COM | – | 14448C·10·4 | 12a | 0.00% | 300 | Sh. | 41.25 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL | CORPORATION COM | – | 14448C·10·4 | 8a | 0.00% | 200 | Sh. | 41.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL | CORPORATION COM | – | 14448C·10·4 | 56a | 0.00% | 1,351 | Sh. | 41.25 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 714a | 0.02% | 2,980 | Sh. | 239.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 3,897a | 0.09% | 16,268 | Sh. | 239.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR | INC COM | – | 149123·10·1 | 8,133a | 0.19% | 33,949 | Sh. | 239.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE GROUP INC | CL A | – | 12504L·10·9 | 2,760a | 0.06% | 35,858 | Sh. | 76.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW | CORP COM | – | 12514G·10·8 | 97a | 0.00% | 543 | Sh. | 178.58 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANESE CORP | DEL COM | – | 150870·10·3 | 51a | 0.00% | 500 | Sh. | 102.24 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMIT | ORD SHS | – | Q6519V·12·0 | –a | 0.00% | 334 | Sh. | 0.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | DEL COM | – | 15135B·10·1 | 4,469a | 0.10% | 54,499 | Sh. | 82.01 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | DEL COM | – | 15135B·10·1 | 41,632a | 0.98% | 507,651 | Sh. | 82.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | DEL COM | – | 15135B·10·1 | 409a | 0.01% | 4,985 | Sh. | 82.01 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERRA GOLD | INC COM | – | 152006·10·2 | 414a | 0.01% | 80,000 | Sh. | 5.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRUS ENERGY CORP | CL A | – | 15643U·10·4 | 96a | 0.00% | 2,945 | Sh. | 32.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTARA | INC COM | – | 15687V·10·9 | 11,128a | 0.26% | 692,500 | Sh. | 16.07 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTARA | INC COM | – | 15687V·10·9 | 1,172a | 0.03% | 72,946 | Sh. | 16.07 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS | INC COM | – | 125269·10·0 | 1,793a | 0.04% | 21,040 | Sh. | 85.20 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS | INC COM | – | 125269·10·0 | 36a | 0.00% | 418 | Sh. | 85.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLES RIV LABS INTL | INC COM | – | 159864·10·7 | 1,609a | 0.04% | 7,382 | Sh. | 217.90 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | – | 16119P·10·8 | 6a | 0.00% | 18 | Sh. | 339.11 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 10a | 0.00% | 80 | Sh. | 126.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 14a | 0.00% | 110 | Sh. | 126.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 67a | 0.00% | 535 | Sh. | 126.16 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | LT ORD | – | M22465·10·4 | 36,353a | 0.85% | 288,150 | Sh. | 126.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG | INC COM | – | 163092·10·9 | 6a | 0.00% | 250 | Sh. | 25.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG | INC COM | – | 163092·10·9 | 3,227a | 0.08% | 127,694 | Sh. | 25.27 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | – | 16411R·20·8 | 1,534a | 0.04% | 10,230 | Sh. | 149.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 6a | 0.00% | 36 | Sh. | 179.50 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 1,818a | 0.04% | 10,126 | Sh. | 179.49 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 16,589a | 0.39% | 92,421 | Sh. | 179.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | NEW COM | – | 166764·10·0 | 458a | 0.01% | 2,550 | Sh. | 179.49 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEWY INC | CL A | – | 16679L·10·9 | 196a | 0.00% | 5,281 | Sh. | 37.08 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | INC COM | – | 169656·10·5 | 97a | 0.00% | 70 | Sh. | 1,387.49 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | INC COM | – | 169656·10·5 | 255a | 0.01% | 184 | Sh. | 1,387.49 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | INC COM | – | 169656·10·5 | 941a | 0.02% | 678 | Sh. | 1,387.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBB | LIMITED COM | – | H1467J·10·4 | 249a | 0.01% | 1,127 | Sh. | 220.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | NEW COM | – | 125523·10·0 | 24a | 0.00% | 71 | Sh. | 331.34 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | NEW COM | – | 125523·10·0 | 176a | 0.00% | 530 | Sh. | 331.34 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | NEW COM | – | 125523·10·0 | 446a | 0.01% | 1,345 | Sh. | 331.34 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRRUS LOGIC | INC COM | – | 172755·10·0 | 116a | 0.00% | 1,564 | Sh. | 74.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 435a | 0.01% | 9,133 | Sh. | 47.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 203a | 0.00% | 4,270 | Sh. | 47.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 7,181a | 0.17% | 150,725 | Sh. | 47.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 4,730a | 0.11% | 99,287 | Sh. | 47.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS | INC COM | – | 17275R·10·2 | 401a | 0.01% | 8,408 | Sh. | 47.64 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 67a | 0.00% | 1,483 | Sh. | 45.23 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 356a | 0.01% | 7,880 | Sh. | 45.23 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 155a | 0.00% | 3,426 | Sh. | 45.23 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 55,790a | 1.31% | 1,233,469 | Sh. | 45.23 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 106a | 0.00% | 2,340 | Sh. | 45.23 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 3,739a | 0.09% | 82,666 | Sh. | 45.23 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEVELAND-CLIFFS INC | NEW COM | – | 185899·10·1 | 53a | 0.00% | 3,278 | Sh. | 16.11 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | NOTE 8/1 | – | 18915M·AC·1 | 2,453a | 0.06% | 2,985,000 | Pr. | 82.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | A COM | – | 18915M·10·7 | 68a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 45.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | A COM | – | 18915M·10·7 | 413a | 0.01% | 9,128 | Sh. | 45.21 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC CL | A COM | – | 18915M·10·7 | 175a | 0.00% | 3,871 | Sh. | 45.21 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME GROUP | INC COM | – | 12572Q·10·5 | 745a | 0.02% | 4,429 | Sh. | 168.16 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 286a | 0.01% | 4,490 | Sh. | 63.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 6,708a | 0.16% | 105,453 | Sh. | 63.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 3,143a | 0.07% | 49,415 | Sh. | 63.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 3,698a | 0.09% | 58,137 | Sh. | 63.61 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 2,695a | 0.06% | 42,374 | Sh. | 63.61 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA | CO COM | – | 191216·10·0 | 413a | 0.01% | 6,500 | Sh. | 63.61 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA EUROPACIFIC | PARTNE SHS | – | G25839·10·4 | 382a | 0.01% | 6,885 | Sh. | 55.46 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COEUR MNG INC | COM NEW | – | 192108·50·4 | 44a | 0.00% | 13,126 | Sh. | 3.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNYTE SOFTWARE LTD | ORD SHS | – | M25133·10·5 | 108a | 0.00% | 34,870 | Sh. | 3.11 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC COM | CL A | – | 19260Q·10·7 | 21a | 0.00% | 600 | Sh. | 35.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC COM | CL A | – | 19260Q·10·7 | 1a | 0.00% | 30 | Sh. | 35.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC COM | CL A | – | 19260Q·10·7 | 620a | 0.01% | 17,528 | Sh. | 35.39 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | CO COM | – | 194162·10·3 | 517a | 0.01% | 6,560 | Sh. | 78.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | CO COM | – | 194162·10·3 | 1,959a | 0.05% | 24,858 | Sh. | 78.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE | CO COM | – | 194162·10·3 | 3,585a | 0.08% | 45,497 | Sh. | 78.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 126a | 0.00% | 3,615 | Sh. | 34.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 1,118a | 0.03% | 31,975 | Sh. | 34.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 860a | 0.02% | 24,600 | Sh. | 34.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPANHIA SIDERURGICA NACION | SPONSORED ADR | – | 20440W·10·5 | 110a | 0.00% | 39,928 | Sh. | 2.76 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | – | 204448·10·4 | 42a | 0.00% | 5,630 | Sh. | 7.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS | INC COM | – | 205887·10·2 | 77a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 38.70 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS | INC COM | – | 205887·10·2 | 420a | 0.01% | 10,848 | Sh. | 38.70 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFLUENT INC CLASS | A COM | – | 20717M·10·3 | 39a | 0.00% | 1,750 | Sh. | 22.24 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 192a | 0.00% | 1,630 | Sh. | 118.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 2,909a | 0.07% | 24,654 | Sh. | 118.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 3,299a | 0.08% | 27,957 | Sh. | 118.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 38,595a | 0.91% | 327,078 | Sh. | 118.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 342a | 0.01% | 2,898 | Sh. | 118.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | – | 21036P·10·8 | 126a | 0.00% | 544 | Sh. | 231.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTELLIUM SE CL | A SHS | – | F21107·10·1 | 44a | 0.00% | 3,691 | Sh. | 11.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNING | INC COM | – | 219350·10·5 | 56a | 0.00% | 1,754 | Sh. | 31.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAMARE | INC SHS | – | Y1771G·10·2 | 46a | 0.00% | 4,965 | Sh. | 9.28 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAR GROUP | INC COM | – | 22160N·10·9 | 254a | 0.01% | 3,288 | Sh. | 77.28 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | NEW COM | – | 22160K·10·5 | 183a | 0.00% | 400 | Sh. | 456.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | NEW COM | – | 22160K·10·5 | 123a | 0.00% | 270 | Sh. | 456.50 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP | NEW COM | – | 22160K·10·5 | 263a | 0.01% | 577 | Sh. | 456.50 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTY INC COM | CL A | – | 222070·20·3 | 130a | 0.00% | 15,225 | Sh. | 8.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTY INC COM | CL A | – | 222070·20·3 | 30,022a | 0.70% | 3,507,280 | Sh. | 8.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUPA SOFTWARE INC NOTE | 0.125% 6/1 | – | 22266L·AC·0 | 3,768a | 0.09% | 3,895,000 | Pr. | 96.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP | SPONSORED ADR | – | 225401·10·8 | 5a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 3.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCS | INC COM | – | 227046·10·9 | 2,020a | 0.05% | 18,632 | Sh. | 108.43 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 10a | 0.00% | 95 | Sh. | 105.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 3,641a | 0.09% | 34,583 | Sh. | 105.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 2,522a | 0.06% | 23,951 | Sh. | 105.29 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN HLDGS | INC COM | – | 228368·10·6 | 2,467a | 0.06% | 30,005 | Sh. | 82.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMMINS | INC COM | – | 231021·10·6 | 307a | 0.01% | 1,266 | Sh. | 242.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUREVAC N | V COM | – | N2451R·10·5 | 4a | 0.00% | 600 | Sh. | 6.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 65a | 0.00% | 700 | Sh. | 93.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 19a | 0.00% | 200 | Sh. | 93.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 2,803a | 0.07% | 30,082 | Sh. | 93.19 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 57,247a | 1.34% | 614,303 | Sh. | 93.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | – | 126650·10·0 | 171a | 0.00% | 1,833 | Sh. | 93.19 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH | CORP COM | Call | 126650·10·0 | 2a | 0.00% | 25,000 | Sh. | 0.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE | LTD SHS | – | M2682V·10·8 | 201a | 0.00% | 1,553 | Sh. | 129.65 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE LTD | NOTE 11/1 | – | 23248V·AB·1 | 1,788a | 0.04% | 1,680,000 | Pr. | 106.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 72a | 0.00% | 272 | Sh. | 265.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 1,263a | 0.03% | 4,760 | Sh. | 265.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 62a | 0.00% | 232 | Sh. | 265.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 8,953a | 0.21% | 33,731 | Sh. | 265.42 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER | CORPORATION COM | – | 235851·10·2 | 1,372a | 0.03% | 5,171 | Sh. | 265.42 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAOS | CORPORATION SHS | – | Y1968P·12·1 | 82a | 0.00% | 1,549 | Sh. | 52.66 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAQO NEW ENERGY CORP SPNSRD | ADS NEW | – | 23703Q·20·3 | 156a | 0.00% | 4,029 | Sh. | 38.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARDEN RESTAURANTS | INC COM | – | 237194·10·5 | 7a | 0.00% | 50 | Sh. | 138.34 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | INC COM | – | 237266·10·1 | 7,014a | 0.16% | 112,064 | Sh. | 62.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS | INC COM | – | 237266·10·1 | 687a | 0.02% | 10,982 | Sh. | 62.59 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADOG INC NOTE | 0.125% 6/1 | – | 23804L·AB·9 | 1,390a | 0.03% | 1,270,000 | Pr. | 109.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX ETF TR XTRACK | HRVST CSI | – | 233051·87·9 | 136a | 0.00% | 4,860 | Sh. | 28.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX ETF TR XTRACK | MSCI CHNA | – | 233051·76·2 | 226a | 0.01% | 7,820 | Sh. | 28.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 45a | 0.00% | 106 | Sh. | 428.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 8,861a | 0.21% | 20,666 | Sh. | 428.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 10,965a | 0.26% | 25,574 | Sh. | 428.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 2,817a | 0.07% | 6,570 | Sh. | 428.76 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE | CO COM | – | 244199·10·5 | 729a | 0.02% | 1,700 | Sh. | 428.76 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | – | 24703L·20·2 | 188a | 0.00% | 4,681 | Sh. | 40.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | – | 247361·70·2 | 127a | 0.00% | 3,850 | Sh. | 32.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | – | 247361·70·2 | 17,087a | 0.40% | 520,000 | Sh. | 32.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENALI THERAPEUTICS | INC COM | – | 24823R·10·5 | 2,778a | 0.07% | 99,880 | Sh. | 27.81 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISON MINES | CORP COM | – | 248356·10·7 | 500a | 0.01% | 322,416 | Sh. | 1.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESKTOP METAL INC COM | CL A | – | 25058X·10·5 | 3a | 0.00% | 2,510 | Sh. | 1.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | – | D18190·89·8 | 62a | 0.00% | 5,500 | Sh. | 11.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | – | D18190·89·8 | 6a | 0.00% | 525 | Sh. | 11.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM | INC COM | – | 252131·10·7 | 2,778a | 0.07% | 24,528 | Sh. | 113.24 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM INC | NOTE 0.250%11/1 | – | 252131·AK·3 | 5,372a | 0.13% | 4,925,000 | Pr. | 109.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA SHIPPING | INC COM | – | Y2066G·10·4 | 41a | 0.00% | 10,486 | Sh. | 3.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL TURBINE INC | COM NEW | – | 25400W·10·2 | 1,575a | 0.04% | 103,364 | Sh. | 15.24 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITALOCEAN HLDGS | INC COM | – | 25402D·10·2 | 283a | 0.01% | 11,117 | Sh. | 25.47 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCOVER FINL | SVCS COM | – | 254709·10·8 | 29a | 0.00% | 301 | Sh. | 97.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 523a | 0.01% | 6,020 | Sh. | 86.88 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 408a | 0.01% | 4,693 | Sh. | 86.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 1,965a | 0.05% | 22,621 | Sh. | 86.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 913a | 0.02% | 10,513 | Sh. | 86.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 468a | 0.01% | 5,381 | Sh. | 86.88 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT | CO COM | – | 254687·10·6 | 1,066a | 0.03% | 12,271 | Sh. | 86.88 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP | NEW COM | – | 256677·10·5 | 31a | 0.00% | 125 | Sh. | 246.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP | NEW COM | – | 256677·10·5 | 84a | 0.00% | 340 | Sh. | 246.25 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE | INC COM | – | 256746·10·8 | 1,573a | 0.04% | 11,122 | Sh. | 141.44 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXIMITY INC | CL A | – | 26622P·10·7 | 14,386a | 0.34% | 428,670 | Sh. | 33.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAFTKINGS INC NEW COM | CL A | – | 26142V·10·5 | 11a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 11.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROPBOX INC | NOTE 3/0 | – | 26210C·AC·8 | 3,753a | 0.09% | 4,122,000 | Pr. | 91.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | – | 26441C·20·4 | 69a | 0.00% | 667 | Sh. | 102.99 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS | INC COM | – | 26614N·10·2 | 206a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 68.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS | INC COM | – | 26614N·10·2 | 5,843a | 0.14% | 85,136 | Sh. | 68.63 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNATRACE INC | COM NEW | – | 268150·10·9 | 222a | 0.01% | 5,785 | Sh. | 38.30 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | COM NEW | – | 268158·20·1 | 21,333a | 0.50% | 2,005,000 | Sh. | 10.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAGLE BULK SHIPPING | INC COM | – | Y2187A·15·0 | 83a | 0.00% | 1,665 | Sh. | 49.94 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP | PLC SHS | – | G29183·10·3 | 31a | 0.00% | 200 | Sh. | 156.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 28a | 0.00% | 195 | Sh. | 145.56 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 121a | 0.00% | 832 | Sh. | 145.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 60a | 0.00% | 409 | Sh. | 145.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB | INC COM | – | 278865·10·0 | 4,529a | 0.11% | 31,111 | Sh. | 145.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGEWELL PERS CARE | CO COM | – | 28035Q·10·2 | 14,838a | 0.35% | 385,000 | Sh. | 38.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES | CORP COM | – | 28176E·10·8 | 1,651a | 0.04% | 22,126 | Sh. | 74.61 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHANG HLDGS | LTD ADS | – | 26853E·10·2 | 1a | 0.00% | 160 | Sh. | 8.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELASTIC N V | ORD SHS | – | N14506·10·4 | 33a | 0.00% | 650 | Sh. | 51.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH | INC COM | – | 036752·10·3 | 14,794a | 0.35% | 28,840 | Sh. | 512.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLOMAY CAPITAL | LIMITED SHS | – | M39927·12·0 | 156a | 0.00% | 10,247 | Sh. | 15.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC | CO COM | – | 291011·10·4 | 47a | 0.00% | 486 | Sh. | 96.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC | CO COM | – | 291011·10·4 | 1,838a | 0.04% | 19,135 | Sh. | 96.06 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENBRIDGE | INC COM | – | 29250N·10·5 | 38a | 0.00% | 984 | Sh. | 39.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY FUELS INC | COM NEW | – | 292671·70·8 | 41a | 0.00% | 6,646 | Sh. | 6.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENLIVEX THERAPEUTICS | LTD COM | – | M4130Y·10·6 | 51a | 0.00% | 13,000 | Sh. | 3.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY | INC COM | – | 29355A·10·7 | 1,325a | 0.03% | 5,000 | Sh. | 264.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | NOTE 3/0 | – | 29355A·AH·0 | 3,222a | 0.08% | 2,850,000 | Pr. | 113.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEGRIS | INC COM | – | 29362U·10·4 | 99a | 0.00% | 1,511 | Sh. | 65.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES | INC COM | – | 26875P·10·1 | 462a | 0.01% | 3,566 | Sh. | 129.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES | INC COM | – | 26875P·10·1 | 469a | 0.01% | 3,623 | Sh. | 129.52 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | INC COM | – | 29444U·70·0 | 13a | 0.00% | 20 | Sh. | 655.05 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | INC COM | – | 29444U·70·0 | 301a | 0.01% | 460 | Sh. | 655.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | INC COM | – | 29444U·70·0 | 1,727a | 0.04% | 2,636 | Sh. | 655.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | INC COM | – | 29444U·70·0 | 476a | 0.01% | 726 | Sh. | 655.03 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | BLUESTAR ISRAEL | – | 26924G·87·0 | 7a | 0.00% | 150 | Sh. | 44.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | BLUESTAR ISRAEL | – | 26924G·87·0 | 110a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 44.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR ETFMG | TRAVEL TEC | – | 26924G·77·1 | 642a | 0.02% | 38,900 | Sh. | 16.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 59a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 44.05 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 117a | 0.00% | 2,650 | Sh. | 44.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 289a | 0.01% | 6,570 | Sh. | 44.05 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR PRIME | MOBILE PAY | – | 26924G·40·9 | 7a | 0.00% | 175 | Sh. | 39.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS | DEFIANCE QUANT | – | 26922A·42·0 | 30a | 0.00% | 760 | Sh. | 39.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS US | GLB JETS | – | 26922A·84·2 | 1,265a | 0.03% | 74,035 | Sh. | 17.08 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY INC NOTE | 0.125% 9/0 | – | 29786A·AL·0 | 3,122a | 0.07% | 3,110,000 | Pr. | 100.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURONAV | NV SHS | – | B38564·10·8 | 90a | 0.00% | 5,350 | Sh. | 16.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEREST RE GROUP | LTD COM | – | G3223R·10·8 | 227a | 0.01% | 684 | Sh. | 331.27 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE | ENERGY COM | – | 30040W·10·8 | 102a | 0.00% | 1,211 | Sh. | 83.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXACT SCIENCES | CORP COM | – | 30063P·10·5 | 12,647a | 0.30% | 255,451 | Sh. | 49.51 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXACT SCIENCES CORP NOTE | 0.375% 3/0 | – | 30063P·AC·9 | 551a | 0.01% | 700,000 | Pr. | 78.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXACT SCIENCES CORP NOTE | 0.375% 3/1 | – | 30063P·AB·1 | 1,903a | 0.04% | 2,297,000 | Pr. | 82.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELON | CORP COM | – | 30161N·10·1 | 97a | 0.00% | 2,250 | Sh. | 43.23 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | – | 30212P·30·3 | 403a | 0.01% | 4,600 | Sh. | 87.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | – | 30212P·30·3 | 1,090a | 0.03% | 12,440 | Sh. | 87.60 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | CORP COM | – | 30231G·10·2 | 154a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 110.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | CORP COM | – | 30231G·10·2 | 725a | 0.02% | 6,570 | Sh. | 110.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL | CORP COM | – | 30231G·10·2 | 199a | 0.00% | 1,800 | Sh. | 110.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | INC COM | – | 315616·10·2 | 61a | 0.00% | 425 | Sh. | 143.51 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTSET RESH SYS | INC COM | – | 303075·10·5 | 243a | 0.01% | 605 | Sh. | 401.21 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX | CORP COM | – | 31428X·10·6 | 51a | 0.00% | 295 | Sh. | 173.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX | CORP COM | – | 31428X·10·6 | 1,760a | 0.04% | 10,163 | Sh. | 173.20 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX | CORP COM | – | 31428X·10·6 | 40,939a | 0.96% | 236,368 | Sh. | 173.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERGUSON PLC | NEW SHS | – | G3421J·10·6 | 41a | 0.00% | 328 | Sh. | 125.55 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERGUSON PLC | NEW SHS | – | G3421J·10·6 | 433a | 0.01% | 3,452 | Sh. | 125.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 167a | 0.00% | 782 | Sh. | 213.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 11a | 0.00% | 50 | Sh. | 213.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 5,268a | 0.12% | 24,671 | Sh. | 213.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 1,139a | 0.03% | 5,285 | Sh. | 215.45 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N | V COM | – | N3167Y·10·3 | 431a | 0.01% | 2,017 | Sh. | 213.53 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROGLOBE | PLC SHS | – | G33856·10·8 | 38a | 0.00% | 9,923 | Sh. | 3.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION | SV COM | – | 31620M·10·6 | 2,008a | 0.05% | 29,592 | Sh. | 67.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION | SV COM | – | 31620M·10·6 | 43a | 0.00% | 630 | Sh. | 67.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST MAJESTIC SILVER | CORP COM | – | 32076V·10·3 | 56a | 0.00% | 4,986 | Sh. | 11.28 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST REP BK SAN FRANCISCO | C COM | – | 33616C·10·0 | 23a | 0.00% | 190 | Sh. | 121.89 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST REP BK SAN FRANCISCO | C COM | – | 33616C·10·0 | 4,405a | 0.10% | 36,138 | Sh. | 121.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX | NEXTG ETF | – | 33737K·20·5 | 82a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 60.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ | CYB ETF | – | 33734X·84·6 | 248a | 0.01% | 6,401 | Sh. | 38.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ | INTERNT IDX | – | 33733E·30·2 | 96a | 0.00% | 780 | Sh. | 123.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID | L SHS | – | 336917·10·9 | 31a | 0.00% | 850 | Sh. | 36.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISERV | INC COM | – | 337738·10·8 | 253a | 0.01% | 2,500 | Sh. | 101.07 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIVE9 | INC COM | – | 338307·10·1 | 132a | 0.00% | 1,944 | Sh. | 67.86 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXSHARES TR | MORNSTAR UPSTR | – | 33939L·40·7 | 814a | 0.02% | 18,717 | Sh. | 43.47 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOOT LOCKER | INC COM | – | 344849·10·4 | 270a | 0.01% | 7,150 | Sh. | 37.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO | DEL COM | – | 345370·86·0 | 76a | 0.00% | 6,533 | Sh. | 11.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO | DEL COM | – | 345370·86·0 | 69a | 0.00% | 5,936 | Sh. | 11.63 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO DEL | NOTE 3/1 | – | 345370·CZ·1 | 10,527a | 0.25% | 11,118,000 | Pr. | 94.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNA SILVER MINES | INC COM | – | 349915·10·8 | 233a | 0.01% | 62,103 | Sh. | 3.76 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS | I COM | – | 34964C·10·6 | 83a | 0.00% | 1,455 | Sh. | 57.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 136a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 136.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 630a | 0.01% | 4,615 | Sh. | 136.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 1,091a | 0.03% | 8,000 | Sh. | 136.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV | CORP COM | – | 351858·10·5 | 360a | 0.01% | 2,637 | Sh. | 136.48 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 336a | 0.01% | 8,843 | Sh. | 38.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 133a | 0.00% | 3,493 | Sh. | 38.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 1,485a | 0.03% | 39,066 | Sh. | 38.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC SOLAR | INC COM | – | 30320C·10·3 | 446a | 0.01% | 166,575 | Sh. | 2.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUBOTV | INC COM | – | 35953D·10·4 | 4a | 0.00% | 2,400 | Sh. | 1.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTU HLDGS LTD SPON ADS | CL A | – | 36118L·10·6 | 65a | 0.00% | 1,110 | Sh. | 58.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLAGHER ARTHUR J | CO COM | – | 363576·10·9 | 4,312a | 0.10% | 22,871 | Sh. | 188.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAP | INC COM | – | 364760·10·8 | 34a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 11.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENCO SHIPPING & TRADING | LTD SHS | – | Y2685T·13·1 | 89a | 0.00% | 5,777 | Sh. | 15.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 639a | 0.01% | 7,625 | Sh. | 83.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 208a | 0.00% | 2,480 | Sh. | 83.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 84a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 83.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 24,299a | 0.57% | 290,000 | Sh. | 83.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS | INC COM | – | 370334·10·4 | 177a | 0.00% | 2,110 | Sh. | 83.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS | INC COM | – | 370334·10·4 | 335a | 0.01% | 4,000 | Sh. | 83.85 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS | CO COM | – | 37045V·10·0 | 157a | 0.00% | 4,667 | Sh. | 33.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS | CO COM | – | 37045V·10·0 | 15,138a | 0.36% | 450,000 | Sh. | 33.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 56a | 0.00% | 650 | Sh. | 85.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 77a | 0.00% | 900 | Sh. | 85.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 34,267a | 0.80% | 399,150 | Sh. | 85.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES | INC COM | – | 375558·10·3 | 190a | 0.00% | 2,213 | Sh. | 85.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GITLAB INC CLASS | A COM | – | 37637K·10·8 | 164a | 0.00% | 3,617 | Sh. | 45.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL PMTS | INC COM | – | 37940X·10·2 | 1,248a | 0.03% | 12,561 | Sh. | 99.32 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM | CL A | – | Y27183·60·0 | 36a | 0.00% | 2,157 | Sh. | 16.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | CYBRSCURTY ETF | – | 37954Y·38·4 | 10,316a | 0.24% | 497,163 | Sh. | 20.75 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | GENOMIC BIOTECH | – | 37954Y·43·4 | 16a | 0.00% | 1,260 | Sh. | 12.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS AUTONMOUS | EV ETF | – | 37954Y·62·4 | 289a | 0.01% | 14,550 | Sh. | 19.87 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS GBL X | FTSE ETF | – | 37950E·64·8 | 206a | 0.00% | 13,800 | Sh. | 14.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS LITHIUM | BTRY ETF | – | 37954Y·85·5 | 322a | 0.01% | 5,500 | Sh. | 58.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS RBTCS | ARTFL INTE | – | 37954Y·71·5 | 1,424a | 0.03% | 69,313 | Sh. | 20.55 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS VDEO | GAM ESPRT | – | 37954Y·39·2 | 113a | 0.00% | 6,000 | Sh. | 18.75 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBALFOUNDRIES INC | ORDINARY SHARES | – | G39387·10·8 | 98a | 0.00% | 1,815 | Sh. | 53.89 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GODADDY INC | CL A | – | 380237·10·7 | 75a | 0.00% | 1,007 | Sh. | 74.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | – | 38059T·10·6 | 1,863a | 0.04% | 180,000 | Sh. | 10.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | SHS NEW | – | G39637·20·5 | 88a | 0.00% | 10,150 | Sh. | 8.69 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | INC COM | – | 38141G·10·4 | 146a | 0.00% | 425 | Sh. | 343.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | INC COM | – | 38141G·10·4 | 1,950a | 0.05% | 5,680 | Sh. | 343.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP | INC COM | – | 38141G·10·4 | 118a | 0.00% | 345 | Sh. | 343.38 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS | A ORD | – | G4124C·10·9 | 25a | 0.00% | 7,700 | Sh. | 3.22 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRINDROD SHIPPING HOLDINGS | L SHS | – | Y28895·10·3 | 33a | 0.00% | 1,780 | Sh. | 18.71 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARDANT HEALTH INC | NOTE 11/1 | – | 40131M·AB·5 | 1,056a | 0.02% | 1,675,000 | Pr. | 63.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDEWIRE SOFTWARE | INC COM | – | 40171V·10·0 | 58,049a | 1.36% | 927,889 | Sh. | 62.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLIBURTON | CO COM | – | 406216·10·1 | 37,277a | 0.87% | 947,312 | Sh. | 39.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GROUP | INC COM | – | 416515·10·4 | 1,768a | 0.04% | 23,309 | Sh. | 75.83 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | – | 40415F·10·1 | 40a | 0.00% | 589 | Sh. | 68.41 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HECLA MNG | CO COM | – | 422704·10·6 | 119a | 0.00% | 21,402 | Sh. | 5.56 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESS | CORP COM | – | 42809H·10·7 | 43,255a | 1.02% | 305,000 | Sh. | 141.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLOGIC | INC COM | – | 436440·10·1 | 87a | 0.00% | 1,157 | Sh. | 74.81 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 2,628a | 0.06% | 8,321 | Sh. | 315.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 4,575a | 0.11% | 14,483 | Sh. | 315.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 8,577a | 0.20% | 27,153 | Sh. | 315.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT | INC COM | – | 437076·10·2 | 132a | 0.00% | 417 | Sh. | 315.86 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 107a | 0.00% | 500 | Sh. | 214.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 4,931a | 0.12% | 23,008 | Sh. | 214.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 3,260a | 0.08% | 15,210 | Sh. | 214.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL | INC COM | – | 438516·10·6 | 186a | 0.00% | 867 | Sh. | 214.30 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC HLDGS PLC SPON | ADR NEW | – | 404280·40·6 | 28a | 0.00% | 907 | Sh. | 31.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBSPOT | INC COM | – | 443573·10·0 | 26a | 0.00% | 89 | Sh. | 289.13 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBSPOT | INC COM | – | 443573·10·0 | 174a | 0.00% | 601 | Sh. | 289.13 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIO INC | COM NEW | – | 451033·20·3 | 4a | 0.00% | 8,000 | Sh. | 0.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICI BANK | LIMITED ADR | – | 45104G·10·4 | 12,324a | 0.29% | 563,000 | Sh. | 21.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICL GROUP | LTD SHS | – | M53213·10·0 | 84a | 0.00% | 11,600 | Sh. | 7.23 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEX | CORP COM | – | 45167R·10·4 | 18a | 0.00% | 80 | Sh. | 228.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS | INC COM | – | 45168D·10·4 | 49a | 0.00% | 121 | Sh. | 407.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS | INC COM | – | 45168D·10·4 | 1,350a | 0.03% | 3,308 | Sh. | 407.96 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WKS | INC COM | – | 452308·10·9 | 3,067a | 0.07% | 13,920 | Sh. | 220.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA | INC COM | – | 452327·10·9 | 4a | 0.00% | 18 | Sh. | 202.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA | INC COM | – | 452327·10·9 | 16,272a | 0.38% | 80,476 | Sh. | 202.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM CANNABIS CORP | COM NEW | – | 44969Q·20·8 | 1a | 0.00% | 1,057 | Sh. | 0.96 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPERIAL PETE INC | COMMON SHARES | – | Y3894J·10·4 | 24a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | – | 456788·10·8 | 1,283a | 0.03% | 71,245 | Sh. | 18.01 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND | INC COM | – | 45687V·10·6 | 28a | 0.00% | 544 | Sh. | 52.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSULET CORP NOTE | 0.375% 9/0 | – | 45784P·AK·7 | 2,257a | 0.05% | 1,595,000 | Pr. | 141.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C NOTE | 0.500% 8/1 | – | 457985·AM·1 | 195a | 0.00% | 200,000 | Pr. | 97.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 768a | 0.02% | 29,066 | Sh. | 26.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 286a | 0.01% | 10,828 | Sh. | 26.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 7a | 0.00% | 250 | Sh. | 26.43 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL | CORP COM | – | 458140·10·0 | 515a | 0.01% | 19,500 | Sh. | 26.43 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | IN COM | – | 45866F·10·4 | 41a | 0.00% | 395 | Sh. | 102.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL | FLAVORS&FRAGRA COM | – | 459506·10·1 | 161a | 0.00% | 1,531 | Sh. | 104.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 369a | 0.01% | 2,620 | Sh. | 140.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 25a | 0.00% | 175 | Sh. | 140.89 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS | MACHS COM | – | 459200·10·1 | 3,592a | 0.08% | 25,495 | Sh. | 140.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER | CO COM | – | 460146·10·3 | 274a | 0.01% | 7,900 | Sh. | 34.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | INC COM | – | 460690·10·0 | 1,334a | 0.03% | 40,061 | Sh. | 33.31 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 49a | 0.00% | 126 | Sh. | 389.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 158a | 0.00% | 405 | Sh. | 389.22 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 16a | 0.00% | 60 | Sh. | 265.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 68a | 0.00% | 255 | Sh. | 265.35 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 10a | 0.00% | 37 | Sh. | 265.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 8,835a | 0.21% | 33,296 | Sh. | 265.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUVO INC | COM NEW | – | 46122W·20·4 | 22a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR | II NASDAQNXTGEN100 | – | 46138G·63·1 | 6a | 0.00% | 250 | Sh. | 23.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | GLOBAL WATER | – | 46138E·65·1 | 65a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 32.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 248a | 0.01% | 3,400 | Sh. | 72.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 694a | 0.02% | 9,520 | Sh. | 72.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 134a | 0.00% | 1,840 | Sh. | 72.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW | BK ETF | – | 46138E·62·8 | 2a | 0.00% | 30 | Sh. | 51.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 | LOW VOL | – | 46138E·35·4 | 185a | 0.00% | 2,900 | Sh. | 63.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LEISURE | – | 46137V·72·0 | 1,640a | 0.04% | 45,033 | Sh. | 36.41 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NASDAQ INTERNT | – | 46137V·53·0 | 26a | 0.00% | 230 | Sh. | 112.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 | EQL WGT | – | 46137V·35·7 | 1,183a | 0.03% | 8,372 | Sh. | 141.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 | EQL WGT | – | 46137V·35·7 | 24,382a | 0.57% | 172,618 | Sh. | 141.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER | RES ETF | – | 46137V·14·2 | 61a | 0.00% | 1,175 | Sh. | 51.54 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER | RES ETF | – | 46137V·14·2 | 77a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 51.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 1,745a | 0.04% | 6,553 | Sh. | 266.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 623a | 0.01% | 2,340 | Sh. | 266.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR UNIT | SER 1 | – | 46090E·10·3 | 37,923a | 0.89% | 142,417 | Sh. | 266.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA HLDGS | INC COM | – | 46266C·10·5 | 12,375a | 0.29% | 60,400 | Sh. | 204.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | – | 464285·20·4 | 839a | 0.02% | 24,250 | Sh. | 34.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI FRONTIER | – | 464286·14·5 | 764a | 0.02% | 30,000 | Sh. | 25.47 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | BRAZIL ETF | – | 464286·40·0 | 50a | 0.00% | 1,800 | Sh. | 27.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | BRAZIL ETF | – | 464286·40·0 | 98a | 0.00% | 3,500 | Sh. | 27.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | ISRAEL ETF | – | 464286·63·2 | 10a | 0.00% | 175 | Sh. | 55.99 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | TAIWAN ETF | – | 46434G·77·2 | 40a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 40.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | TAIWAN ETF | – | 46434G·77·2 | 56a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 40.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | THAILND ETF | – | 464286·62·4 | 112a | 0.00% | 1,485 | Sh. | 75.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI | WORLD ETF | – | 464286·39·2 | 27a | 0.00% | 250 | Sh. | 109.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI HONG | KG ETF | – | 464286·87·1 | 57a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 21.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI PAC | JP ETF | – | 464286·66·5 | 10a | 0.00% | 230 | Sh. | 42.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI STH | KOR ETF | – | 464286·77·2 | 79a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 56.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC MSCI STH | KOR ETF | – | 464286·77·2 | 79a | 0.00% | 1,394 | Sh. | 56.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER | TR ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 4a | 0.00% | 200 | Sh. | 22.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER | TR ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 661a | 0.02% | 30,000 | Sh. | 22.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | EXPANDED TECH | – | 464287·51·5 | 364a | 0.01% | 1,421 | Sh. | 255.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 164a | 0.00% | 1,250 | Sh. | 131.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 177a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 131.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 203a | 0.00% | 1,545 | Sh. | 131.29 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | – | 464287·52·3 | 1,063a | 0.02% | 3,055 | Sh. | 347.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | US INDUSTRIALS | – | 464287·75·4 | 376a | 0.01% | 3,900 | Sh. | 96.46 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 0-5YR HI | YL CP | – | 46434V·40·7 | 33a | 0.00% | 795 | Sh. | 40.89 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 1 3 YR | TREAS BD | – | 464287·45·7 | 2,424a | 0.06% | 29,862 | Sh. | 81.17 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR 7-10 YR | TRSY BD | – | 464287·44·0 | 1,804a | 0.04% | 18,835 | Sh. | 95.78 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE | DIV GRWTH | – | 46434V·62·1 | 1,606a | 0.04% | 32,118 | Sh. | 50.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE | S&P500 ETF | – | 464287·20·0 | 783a | 0.02% | 2,038 | Sh. | 384.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE | S&P500 ETF | – | 464287·20·0 | 1,402a | 0.03% | 3,650 | Sh. | 384.21 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE S&P | MCP ETF | – | 464287·50·7 | 435a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 241.89 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CORE US | AGGBD ET | – | 464287·22·6 | 73a | 0.00% | 750 | Sh. | 96.99 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CRE U S | REIT ETF | – | 464288·52·1 | 431a | 0.01% | 8,721 | Sh. | 49.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR CUR HED | MSCI GER | – | 46434V·70·4 | 7a | 0.00% | 270 | Sh. | 27.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR DEVSMCP | EXNA ETF | – | 464288·49·7 | 64a | 0.00% | 1,300 | Sh. | 49.40 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR EAFE SML | CP ETF | – | 464288·27·3 | 130a | 0.00% | 2,300 | Sh. | 56.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ESG AWRE 1 | 5 YR | – | 46435G·24·3 | 414a | 0.01% | 17,417 | Sh. | 23.77 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR FLTG RATE | NT ETF | – | 46429B·65·5 | 1,950a | 0.05% | 38,740 | Sh. | 50.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR FLTG RATE | NT ETF | – | 46429B·65·5 | 169a | 0.00% | 3,354 | Sh. | 50.33 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GL CLEAN | ENE ETF | – | 464288·22·4 | 250a | 0.01% | 12,600 | Sh. | 19.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GL CLEAN | ENE ETF | – | 464288·22·4 | 133a | 0.00% | 6,695 | Sh. | 19.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GL CLEAN | ENE ETF | – | 464288·22·4 | 440a | 0.01% | 22,190 | Sh. | 19.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR GLOBAL | MATER ETF | – | 464288·69·5 | 330a | 0.01% | 4,200 | Sh. | 78.66 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX HI | YD ETF | – | 464288·51·3 | 32a | 0.00% | 430 | Sh. | 73.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX HI | YD ETF | – | 464288·51·3 | 179a | 0.00% | 2,435 | Sh. | 73.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX HI | YD ETF | – | 464288·51·3 | 490a | 0.01% | 6,661 | Sh. | 73.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 602a | 0.01% | 5,707 | Sh. | 105.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 1,577a | 0.04% | 14,955 | Sh. | 105.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 234a | 0.01% | 2,220 | Sh. | 105.43 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR IBOXX INV | CP ETF | – | 464287·24·2 | 22,560a | 0.53% | 213,985 | Sh. | 105.43 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 1-5YR INVS | – | 464288·64·6 | 9,780a | 0.23% | 196,299 | Sh. | 49.82 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 5-10YR INVT | – | 464288·63·8 | 352a | 0.01% | 7,108 | Sh. | 49.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR ISHS | 5-10YR INVT | – | 464288·63·8 | 398a | 0.01% | 8,048 | Sh. | 49.51 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR JPMORGAN | USD EMG | – | 464288·28·1 | 81a | 0.00% | 959 | Sh. | 84.59 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR JPMORGAN | USD EMG | – | 464288·28·1 | 2,009a | 0.05% | 23,752 | Sh. | 84.59 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR LATN AMER | 40 ETF | – | 464287·39·0 | 56a | 0.00% | 2,460 | Sh. | 22.89 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | ACWI ETF | – | 464288·25·7 | 1,375a | 0.03% | 16,200 | Sh. | 84.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | CHINA ETF | – | 46429B·67·1 | 7,767a | 0.18% | 163,521 | Sh. | 47.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | CHINA ETF | – | 46429B·67·1 | 2,167a | 0.05% | 45,612 | Sh. | 47.50 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | INDIA ETF | – | 46429B·59·8 | 195a | 0.00% | 4,680 | Sh. | 41.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | INDIA ETF | – | 46429B·59·8 | 83a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 41.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | INDONIA ETF | – | 46429B·30·9 | 65a | 0.00% | 2,883 | Sh. | 22.39 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI | PHILIPS ETF | – | 46429B·40·8 | 80a | 0.00% | 3,060 | Sh. | 26.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 9a | 0.00% | 140 | Sh. | 64.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 72a | 0.00% | 1,110 | Sh. | 64.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 92a | 0.00% | 1,425 | Sh. | 64.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI AC | ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 5,012a | 0.12% | 77,360 | Sh. | 64.79 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI ACWI | EX US | – | 464288·24·0 | 13a | 0.00% | 285 | Sh. | 45.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 9a | 0.00% | 225 | Sh. | 37.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 722a | 0.02% | 19,040 | Sh. | 37.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 1,414a | 0.03% | 37,311 | Sh. | 37.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EMG | MKT ETF | – | 464287·23·4 | 644a | 0.02% | 16,989 | Sh. | 37.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR MSCI EURO | FL ETF | – | 464289·18·0 | 43a | 0.00% | 2,450 | Sh. | 17.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR PFD AND | INCM SEC | – | 464288·68·7 | 1,241a | 0.03% | 40,660 | Sh. | 30.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS 1000 | VAL ETF | – | 464287·59·8 | 87a | 0.00% | 572 | Sh. | 151.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS 1000 | VAL ETF | – | 464287·59·8 | 356a | 0.01% | 2,349 | Sh. | 151.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS 2000 | VAL ETF | – | 464287·63·0 | 350a | 0.01% | 2,527 | Sh. | 138.60 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUS MD CP | GR ETF | – | 464287·48·1 | 139a | 0.00% | 1,668 | Sh. | 83.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUSSELL | 2000 ETF | – | 464287·65·5 | 3a | 0.00% | 20 | Sh. | 174.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR RUSSELL | 2000 ETF | – | 464287·65·5 | 292a | 0.01% | 1,675 | Sh. | 174.36 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR TIPS | BD ETF | – | 464287·17·6 | 2,628a | 0.06% | 24,690 | Sh. | 106.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR U.S. | FINLS ETF | – | 464287·78·8 | 489a | 0.01% | 6,479 | Sh. | 75.47 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR U.S. MED | DVC ETF | – | 464288·81·0 | 54a | 0.00% | 1,020 | Sh. | 52.57 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR US | HLTHCARE ETF | – | 464287·76·2 | 336a | 0.01% | 1,184 | Sh. | 283.71 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR US AER | DEF ETF | – | 464288·76·0 | 9a | 0.00% | 80 | Sh. | 111.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR US HOME | CONS ETF | – | 464288·75·2 | 18a | 0.00% | 300 | Sh. | 60.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABIL | INC COM | – | 466313·10·3 | 394a | 0.01% | 5,777 | Sh. | 68.20 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABIL | INC COM | – | 466313·10·3 | 385a | 0.01% | 5,650 | Sh. | 68.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR HEALTH INC | COM NEW | – | 47010C·60·7 | 1a | 0.00% | 16,666 | Sh. | 0.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE | 2.000% 6/1 | – | 472145·AF·8 | 2,331a | 0.05% | 1,950,000 | Pr. | 119.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD.COM INC SPON ADR | CL A | – | 47215P·10·6 | 65a | 0.00% | 1,150 | Sh. | 56.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD.COM INC SPON ADR | CL A | – | 47215P·10·6 | 17a | 0.00% | 300 | Sh. | 56.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP NOTE | 0.500% 4/0 | – | 477143·AP·6 | 259a | 0.01% | 355,000 | Pr. | 73.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JFROG LTD | ORD SHS | – | M6191J·10·0 | 103a | 0.00% | 4,850 | Sh. | 21.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 1,031a | 0.02% | 5,839 | Sh. | 176.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 88a | 0.00% | 500 | Sh. | 176.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 587a | 0.01% | 3,323 | Sh. | 176.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 318a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 176.65 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON | JOHNSON COM | – | 478160·10·4 | 9,980a | 0.23% | 56,498 | Sh. | 176.65 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON CTLS INTL | PLC SHS | – | G51502·10·5 | 3,951a | 0.09% | 61,739 | Sh. | 64.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON CTLS INTL | PLC SHS | – | G51502·10·5 | 7,188a | 0.17% | 112,316 | Sh. | 64.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 419a | 0.01% | 3,121 | Sh. | 134.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 7,664a | 0.18% | 57,149 | Sh. | 134.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 2,699a | 0.06% | 20,128 | Sh. | 134.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 1,602a | 0.04% | 11,946 | Sh. | 134.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 194a | 0.00% | 1,447 | Sh. | 134.10 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 4,644a | 0.11% | 34,632 | Sh. | 134.10 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE | CO COM | – | 46625H·10·0 | 1,808a | 0.04% | 13,481 | Sh. | 134.10 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMIA TECHNOLOGIES AG | SPONSORED ADS | – | 48138M·10·5 | 20a | 0.00% | 6,126 | Sh. | 3.21 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE HLDGS INC | SPONSORED ADS | – | 482497·10·4 | 67a | 0.00% | 4,804 | Sh. | 13.96 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLOGG | CO COM | – | 487836·10·8 | 203a | 0.00% | 2,850 | Sh. | 71.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK | CORP COM | – | 494368·10·3 | 163a | 0.00% | 1,199 | Sh. | 135.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINROSS GOLD | CORP COM | – | 496902·40·4 | 1,427a | 0.03% | 350,000 | Sh. | 4.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA CORP | COM NEW | – | 482480·10·0 | 137a | 0.00% | 363 | Sh. | 377.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA CORP | COM NEW | – | 482480·10·0 | 74a | 0.00% | 196 | Sh. | 377.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ | CO COM | – | 500754·10·6 | 14a | 0.00% | 346 | Sh. | 40.71 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR BOSERA | MSCI CHIN | – | 500767·40·5 | 45a | 0.00% | 1,750 | Sh. | 25.49 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR CSI | CHI INTERNET | – | 500767·30·6 | 23a | 0.00% | 753 | Sh. | 30.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR CSI | CHI INTERNET | – | 500767·30·6 | 2,243a | 0.05% | 74,286 | Sh. | 30.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYNDRYL HLDGS INC | COMMON STOCK | – | 50155Q·10·0 | –a | 0.00% | 35 | Sh. | 11.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYNDRYL HLDGS INC | COMMON STOCK | – | 50155Q·10·0 | 1a | 0.00% | 106 | Sh. | 11.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP AMER HLDGS | COM NEW | – | 50540R·40·9 | 530a | 0.01% | 2,250 | Sh. | 235.48 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM RESEARCH | CORP COM | – | 512807·10·8 | 287a | 0.01% | 683 | Sh. | 420.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLDGS | INC COM | – | 513272·10·4 | 60a | 0.00% | 666 | Sh. | 89.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSTAR SYS | INC COM | – | 515098·10·1 | 464a | 0.01% | 2,850 | Sh. | 162.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | – | 517834·10·7 | 33a | 0.00% | 690 | Sh. | 48.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | – | 517834·10·7 | 14,902a | 0.35% | 310,000 | Sh. | 48.07 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | – | 517834·10·7 | 221a | 0.01% | 4,600 | Sh. | 48.07 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS | CORP COM | – | 517834·10·7 | 55a | 0.00% | 1,154 | Sh. | 48.07 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 179a | 0.00% | 720 | Sh. | 248.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 795a | 0.02% | 3,203 | Sh. | 248.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 1,128a | 0.03% | 4,547 | Sh. | 248.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS | INC COM | – | 525327·10·2 | 77a | 0.00% | 736 | Sh. | 105.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS | INC COM | – | 525327·10·2 | 172a | 0.00% | 1,634 | Sh. | 105.19 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMONADE | INC COM | – | 52567D·10·7 | 11a | 0.00% | 815 | Sh. | 13.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMONADE | INC COM | – | 52567D·10·7 | 10a | 0.00% | 700 | Sh. | 13.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENDINGTREE INC NOTE | 0.500% 7/1 | – | 52603B·AD·9 | 69a | 0.00% | 95,000 | Pr. | 72.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI AUTO INC | SPONSORED ADS | – | 50202M·10·2 | 3,081a | 0.07% | 151,014 | Sh. | 20.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 3,061a | 0.07% | 8,367 | Sh. | 365.84 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 20,989a | 0.49% | 57,371 | Sh. | 365.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 146a | 0.00% | 400 | Sh. | 365.84 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI | CO COM | – | 532457·10·8 | 768a | 0.02% | 2,100 | Sh. | 365.84 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | PLC SHS | – | G5494J·10·3 | 1,317a | 0.03% | 4,043 | Sh. | 325.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | PLC SHS | – | G5494J·10·3 | 5,121a | 0.12% | 15,715 | Sh. | 325.89 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE | PLC SHS | – | G5494J·10·3 | 7,674a | 0.18% | 23,555 | Sh. | 325.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITHIUM AMERS CORP NEW | COM NEW | – | 53680Q·20·7 | 53a | 0.00% | 2,779 | Sh. | 18.96 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT | IN COM | – | 538034·10·9 | 42a | 0.00% | 598 | Sh. | 69.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN NOTE | 2.000% 2/1 | – | 538034·AU·3 | 1,540a | 0.04% | 1,550,000 | Pr. | 99.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVENT | CORP COM | – | 53814L·10·8 | 54a | 0.00% | 2,707 | Sh. | 19.87 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVONGO HEALTH INC NOTE | 0.875% 6/0 | – | 539183·AA·1 | 88a | 0.00% | 100,000 | Pr. | 87.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN | CORP COM | – | 539830·10·9 | 15a | 0.00% | 30 | Sh. | 486.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 886a | 0.02% | 14,328 | Sh. | 61.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 6,319a | 0.15% | 102,239 | Sh. | 61.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S | A SHS | – | H50430·23·2 | 548a | 0.01% | 8,870 | Sh. | 61.81 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS | INC COM | – | 548661·10·7 | 120a | 0.00% | 600 | Sh. | 199.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS | INC COM | – | 548661·10·7 | 40a | 0.00% | 200 | Sh. | 199.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS | INC COM | – | 548661·10·7 | 202a | 0.00% | 1,014 | Sh. | 199.24 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA | INC COM | – | 550021·10·9 | 179a | 0.00% | 560 | Sh. | 320.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA | INC COM | – | 550021·10·9 | 46a | 0.00% | 145 | Sh. | 320.38 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMENTUM HLDGS INC | NOTE 0.500%12/1 | – | 55024U·AD·1 | 108a | 0.00% | 125,000 | Pr. | 86.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUXFER HLDGS | PLC SHS | – | G5698W·11·6 | 44a | 0.00% | 3,226 | Sh. | 13.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS – | A – | – | N53745·10·0 | 1,755a | 0.04% | 21,133 | Sh. | 83.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACYS | INC COM | – | 55616P·10·4 | 8a | 0.00% | 405 | Sh. | 20.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | L ORD | – | 559166·10·3 | 473a | 0.01% | 29,706 | Sh. | 15.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNA INTL | INC COM | – | 559222·40·1 | 35a | 0.00% | 625 | Sh. | 56.18 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKEMYTRIP LIMITED | MAURITIUS SHS | – | V5633W·10·9 | 1,550a | 0.04% | 56,236 | Sh. | 27.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANHATTAN ASSOCIATES | INC COM | – | 562750·10·9 | 23,898a | 0.56% | 196,857 | Sh. | 121.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON PETE | CORP COM | – | 56585A·10·2 | 154a | 0.00% | 1,319 | Sh. | 116.39 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | – | 571903·20·2 | 1,239a | 0.03% | 8,319 | Sh. | 148.89 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | NOTE 1/1 | – | 57164Y·AD·9 | 1,380a | 0.03% | 1,412,000 | Pr. | 97.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATLS | INC COM | – | 573284·10·6 | 81a | 0.00% | 240 | Sh. | 337.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATLS | INC COM | – | 573284·10·6 | 98a | 0.00% | 289 | Sh. | 337.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 93a | 0.00% | 2,511 | Sh. | 37.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 41a | 0.00% | 1,100 | Sh. | 37.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 284a | 0.01% | 7,676 | Sh. | 37.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 54a | 0.00% | 1,471 | Sh. | 37.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 224a | 0.01% | 6,036 | Sh. | 37.04 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 50a | 0.00% | 1,355 | Sh. | 37.04 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY | INC COM | – | 573874·10·4 | 7a | 0.00% | 187 | Sh. | 37.04 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTEC | INC COM | – | 576323·10·9 | 27,437a | 0.64% | 321,543 | Sh. | 85.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTEC | INC COM | – | 576323·10·9 | 217a | 0.01% | 2,540 | Sh. | 85.33 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 1,572a | 0.04% | 4,520 | Sh. | 347.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 548a | 0.01% | 1,575 | Sh. | 347.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,713a | 0.06% | 7,802 | Sh. | 347.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,792a | 0.07% | 8,028 | Sh. | 347.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 172a | 0.00% | 496 | Sh. | 347.73 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH GROUP INC | NEW COM | – | 57667L·10·7 | 52,414a | 1.23% | 1,263,281 | Sh. | 41.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALISE NV | SPONSORED ADS | – | 57667T·10·0 | 8a | 0.00% | 900 | Sh. | 8.80 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALISE NV | SPONSORED ADS | – | 57667T·10·0 | 769a | 0.02% | 87,357 | Sh. | 8.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATSON | INC COM | – | 57686G·10·5 | 74a | 0.00% | 1,191 | Sh. | 62.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTEL | INC COM | – | 577081·10·2 | 15,521a | 0.36% | 870,000 | Sh. | 17.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 856a | 0.02% | 3,250 | Sh. | 263.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 249a | 0.01% | 943 | Sh. | 263.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 5,698a | 0.13% | 21,622 | Sh. | 263.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 8,690a | 0.20% | 32,977 | Sh. | 263.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 99a | 0.00% | 375 | Sh. | 263.53 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS | CORP COM | – | 580135·10·1 | 6,097a | 0.14% | 23,136 | Sh. | 263.53 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 28a | 0.00% | 362 | Sh. | 77.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 4,646a | 0.11% | 59,773 | Sh. | 77.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 30a | 0.00% | 385 | Sh. | 77.72 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 42,673a | 1.00% | 549,066 | Sh. | 77.72 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 202a | 0.00% | 2,598 | Sh. | 77.72 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 179a | 0.00% | 2,300 | Sh. | 77.72 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC | PLC SHS | – | G5960L·10·3 | 3a | 0.00% | 43 | Sh. | 77.72 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | INC COM | – | 58733R·10·2 | 34a | 0.00% | 40 | Sh. | 846.25 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE | INC COM | – | 58733R·10·2 | 976a | 0.02% | 1,153 | Sh. | 846.24 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 1,151a | 0.03% | 10,372 | Sh. | 110.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 288a | 0.01% | 2,600 | Sh. | 110.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 573a | 0.01% | 5,165 | Sh. | 110.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO | INC COM | – | 58933Y·10·5 | 65,655a | 1.54% | 591,750 | Sh. | 110.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 3,030a | 0.07% | 25,180 | Sh. | 120.34 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 428a | 0.01% | 3,557 | Sh. | 120.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 754a | 0.02% | 6,265 | Sh. | 120.34 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 781a | 0.02% | 6,486 | Sh. | 120.34 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 1,375a | 0.03% | 11,430 | Sh. | 120.34 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 1,728a | 0.04% | 14,363 | Sh. | 120.34 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | INC COM | – | 59156R·10·8 | 281a | 0.01% | 3,876 | Sh. | 72.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | INC COM | – | 59156R·10·8 | 2,099a | 0.05% | 29,008 | Sh. | 72.37 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE | INC COM | – | 59156R·10·8 | 51,521a | 1.21% | 711,916 | Sh. | 72.37 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METTLER TOLEDO | INTERNATIONAL COM | – | 592688·10·5 | 26a | 0.00% | 18 | Sh. | 1,445.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY | INC. COM | – | 595017·10·4 | 104a | 0.00% | 1,480 | Sh. | 70.25 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | INC COM | – | 595112·10·3 | 601a | 0.01% | 12,024 | Sh. | 49.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | INC COM | – | 595112·10·3 | 150a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 49.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY | INC COM | – | 595112·10·3 | 27a | 0.00% | 531 | Sh. | 49.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 938a | 0.02% | 3,912 | Sh. | 239.82 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 9,358a | 0.22% | 39,019 | Sh. | 239.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 18,021a | 0.42% | 75,147 | Sh. | 239.81 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 85,616a | 2.01% | 357,001 | Sh. | 239.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 4,493a | 0.11% | 18,736 | Sh. | 239.82 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 10,725a | 0.25% | 44,719 | Sh. | 239.82 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT | CORP COM | – | 594918·10·4 | 2,732a | 0.06% | 11,390 | Sh. | 239.82 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIND MEDICINE MINDMED INC | COM NEW | – | 60255C·88·5 | 1a | 0.00% | 666 | Sh. | 2.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRATI THERAPEUTICS | INC COM | – | 60468T·10·5 | 7,660a | 0.18% | 169,060 | Sh. | 45.31 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC COMMON | CLASS A | – | 60741F·10·4 | 36a | 0.00% | 1,015 | Sh. | 35.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 456a | 0.01% | 2,540 | Sh. | 179.62 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 531a | 0.01% | 2,955 | Sh. | 179.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 9,696a | 0.23% | 53,979 | Sh. | 179.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 14,796a | 0.35% | 82,375 | Sh. | 179.62 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA | INC COM | – | 60770K·10·7 | 1,946a | 0.05% | 10,834 | Sh. | 179.62 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 69a | 0.00% | 1,038 | Sh. | 66.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 13a | 0.00% | 200 | Sh. | 66.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 3,693a | 0.09% | 55,404 | Sh. | 66.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 8,341a | 0.20% | 125,153 | Sh. | 66.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 5,924a | 0.14% | 88,881 | Sh. | 66.65 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONGODB INC NOTE | 0.250% 1/1 | – | 60937P·AD·8 | 2,320a | 0.05% | 1,990,000 | Pr. | 116.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONOLITHIC PWR SYS | INC COM | – | 609839·10·5 | 15a | 0.00% | 42 | Sh. | 353.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP | NEW COM | – | 61174X·10·9 | 146a | 0.00% | 1,440 | Sh. | 101.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOODYS | CORP COM | – | 615369·10·5 | 56a | 0.00% | 200 | Sh. | 278.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 4,224a | 0.10% | 49,686 | Sh. | 85.02 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 3,074a | 0.07% | 36,151 | Sh. | 85.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 437a | 0.01% | 5,136 | Sh. | 85.02 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 510a | 0.01% | 6,000 | Sh. | 85.02 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC CO | NEW COM | – | 61945C·10·3 | 17,109a | 0.40% | 390,000 | Sh. | 43.87 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP MATERIALS CORP COM | CL A | – | 553368·10·1 | 194a | 0.00% | 8,008 | Sh. | 24.28 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 1,396a | 0.03% | 3,000 | Sh. | 465.17 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 603a | 0.01% | 1,296 | Sh. | 465.17 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 103a | 0.00% | 221 | Sh. | 465.17 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI | INC COM | – | 55354G·10·0 | 230a | 0.01% | 495 | Sh. | 465.17 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUELLER INDS | INC COM | – | 624756·10·2 | 69a | 0.00% | 1,170 | Sh. | 59.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANO DIMENSION LTD SPONSORD | ADS NEW | – | 63008G·20·3 | 1a | 0.00% | 300 | Sh. | 2.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 65a | 0.00% | 1,065 | Sh. | 61.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 957a | 0.02% | 15,604 | Sh. | 61.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 705a | 0.02% | 11,490 | Sh. | 61.35 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ | INC COM | – | 631103·10·8 | 438a | 0.01% | 7,138 | Sh. | 61.35 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCINO | INC COM | – | 63947X·10·1 | 145a | 0.00% | 5,477 | Sh. | 26.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCL CORP LTD NOTE | 5.375% 8/0 | – | 62886H·AX·9 | 1,218a | 0.03% | 1,200,000 | Pr. | 101.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAPP | INC COM | – | 64110D·10·4 | 50a | 0.00% | 825 | Sh. | 60.06 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAPP | INC COM | – | 64110D·10·4 | 84,986a | 1.99% | 1,415,010 | Sh. | 60.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETEASE INC | SPONSORED ADS | – | 64110W·10·2 | 4,557a | 0.11% | 62,746 | Sh. | 72.63 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 36a | 0.00% | 123 | Sh. | 294.88 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 321a | 0.01% | 1,090 | Sh. | 294.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 66a | 0.00% | 225 | Sh. | 294.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 2,021a | 0.05% | 6,854 | Sh. | 294.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 531a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 294.88 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX | INC COM | – | 64110L·10·6 | 204a | 0.00% | 692 | Sh. | 294.88 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | – | 647581·20·6 | 31a | 0.00% | 880 | Sh. | 34.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | – | 647581·20·6 | 5,835a | 0.14% | 167,588 | Sh. | 34.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RELIC INC NOTE | 0.500% 5/0 | – | 64829B·AB·6 | 101a | 0.00% | 103,000 | Pr. | 98.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 17a | 0.00% | 350 | Sh. | 47.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 197a | 0.00% | 4,170 | Sh. | 47.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 110a | 0.00% | 2,325 | Sh. | 47.19 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 3,629a | 0.09% | 76,890 | Sh. | 47.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT | CORP COM | – | 651639·10·6 | 2,222a | 0.05% | 47,070 | Sh. | 47.20 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 155a | 0.00% | 1,857 | Sh. | 83.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 2,043a | 0.05% | 24,434 | Sh. | 83.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 34,766a | 0.82% | 415,860 | Sh. | 83.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 251a | 0.01% | 3,000 | Sh. | 83.60 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY | INC COM | – | 65339F·10·1 | 485a | 0.01% | 5,807 | Sh. | 83.60 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICE LTD | NOTE 9/1 | – | 653656·AB·4 | 94a | 0.00% | 100,000 | Pr. | 94.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIGHTHAWK BIOSCIENCES | INC COM | – | 42237K·40·9 | 12a | 0.00% | 14,285 | Sh. | 0.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 461a | 0.01% | 3,936 | Sh. | 117.01 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 6,553a | 0.15% | 56,004 | Sh. | 117.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 3,453a | 0.08% | 29,512 | Sh. | 117.01 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 1,851a | 0.04% | 15,815 | Sh. | 117.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO INC | SPON ADS | – | 62914V·10·6 | 17a | 0.00% | 1,700 | Sh. | 9.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO INC | SPON ADS | – | 62914V·10·6 | 2,632a | 0.06% | 269,980 | Sh. | 9.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | – | 654902·20·4 | 45a | 0.00% | 9,600 | Sh. | 4.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | – | 654902·20·4 | 19a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 4.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDSON | CORP COM | – | 655663·10·2 | 100a | 0.00% | 421 | Sh. | 237.72 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN | CORP COM | – | 666807·10·2 | 52a | 0.00% | 95 | Sh. | 545.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG | L SHS | – | G66721·10·4 | 122a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 12.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | INC COM | – | 62955J·10·3 | 45,025a | 1.06% | 2,155,358 | Sh. | 20.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA | LTD COM | – | M7516K·10·3 | 818a | 0.02% | 10,090 | Sh. | 81.12 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAGOLD RES INC | COM NEW | – | 66987E·20·6 | 777a | 0.02% | 130,000 | Sh. | 5.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAN INC | COM NEW | – | 66988N·20·5 | 15a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 1.46 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | – | 66987V·10·9 | 158a | 0.00% | 1,742 | Sh. | 90.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUCANA PLC | SPONSORED ADR | – | 67022C·10·6 | 26a | 0.00% | 40,000 | Sh. | 0.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVENT ELECTRIC | PLC SHS | – | G6700G·10·7 | 2,578a | 0.06% | 67,009 | Sh. | 38.47 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 507a | 0.01% | 3,469 | Sh. | 146.14 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 4,181a | 0.10% | 28,612 | Sh. | 146.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 881a | 0.02% | 6,030 | Sh. | 146.14 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 19,381a | 0.45% | 132,620 | Sh. | 146.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 2,320a | 0.05% | 15,872 | Sh. | 146.14 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 1,527a | 0.04% | 10,450 | Sh. | 146.14 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA | CORPORATION COM | – | 67066G·10·4 | 1,286a | 0.03% | 8,798 | Sh. | 146.14 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N | V COM | – | N6596X·10·9 | 220a | 0.01% | 1,391 | Sh. | 158.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N | V COM | – | N6596X·10·9 | 79a | 0.00% | 500 | Sh. | 158.03 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-I GLASS | INC COM | – | 67098H·10·4 | 16,996a | 0.40% | 1,025,700 | Sh. | 16.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCEANPAL INC | COM NEW | – | Y6430L·16·0 | – | – | 0 | Sh. | Sole | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTA INC NOTE | 0.375% 6/1 | – | 679295·AF·2 | 4,073a | 0.10% | 4,815,000 | Pr. | 84.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | CORP COM | – | 682189·10·5 | 96a | 0.00% | 1,533 | Sh. | 62.37 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | CORP COM | – | 682189·10·5 | 353a | 0.01% | 5,660 | Sh. | 62.37 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | CORP COM | – | 682189·10·5 | 100a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 62.37 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 1.625%10/1 | – | 682189·AP·0 | 225a | 0.01% | 75,000 | Pr. | 300.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 5/0 | – | 682189·AS·4 | 1,660a | 0.04% | 1,250,000 | Pr. | 132.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONCONOVA THERAPEUTICS INC | COM NEW | – | 68232V·80·1 | 4a | 0.00% | 6,666 | Sh. | 0.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 137a | 0.00% | 1,675 | Sh. | 81.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 53a | 0.00% | 649 | Sh. | 81.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 633a | 0.01% | 7,750 | Sh. | 81.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 93a | 0.00% | 1,140 | Sh. | 81.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE | CORP COM | – | 68389X·10·5 | 112a | 0.00% | 1,368 | Sh. | 81.74 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANON & CO | COMMON STOCK | – | 68622V·10·6 | 18a | 0.00% | 655 | Sh. | 27.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANON & CO | COMMON STOCK | – | 68622V·10·6 | –a | 0.00% | 2 | Sh. | 28.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAT TECHNOLOGIES | INC COM | – | 686688·10·2 | 69a | 0.00% | 788 | Sh. | 87.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSISKO GOLD ROYALTIES | LTD COM | – | 68827L·10·1 | 844a | 0.02% | 70,000 | Sh. | 12.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE | CORP COM | – | 68902V·10·7 | 12a | 0.00% | 150 | Sh. | 78.31 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERSTOCK COM INC | DEL COM | – | 690370·10·1 | 929a | 0.02% | 47,975 | Sh. | 19.36 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWENS CORNING | NEW COM | – | 690742·10·1 | 1,815a | 0.04% | 21,278 | Sh. | 85.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZON HLDGS PLC | SPONSORED ADS | – | 69269L·10·4 | 20a | 0.00% | 1,686 | Sh. | 11.75 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | – | 69608A·10·8 | 13a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 6.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 84a | 0.00% | 600 | Sh. | 139.54 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 174a | 0.00% | 1,245 | Sh. | 139.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 456a | 0.01% | 3,269 | Sh. | 139.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 419a | 0.01% | 3,000 | Sh. | 139.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 1,955a | 0.05% | 14,014 | Sh. | 139.53 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 140a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 139.54 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS | INC COM | – | 697435·10·5 | 2,309a | 0.05% | 16,550 | Sh. | 139.54 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC NOTE | 0.375% 6/0 | – | 697435·AF·2 | 2,275a | 0.05% | 1,539,000 | Pr. | 147.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC NOTE | 0.750% 7/0 | – | 697435·AD·7 | 187a | 0.00% | 118,000 | Pr. | 158.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN AMERN SILVER | CORP COM | – | 697900·10·8 | 222a | 0.01% | 13,617 | Sh. | 16.32 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL CLASS | B COM | – | 92556H·20·6 | 114a | 0.00% | 6,750 | Sh. | 16.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN | CORP COM | – | 701094·10·4 | 1,019a | 0.02% | 3,500 | Sh. | 291.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATTERSON-UTI ENERGY | INC COM | – | 703481·10·1 | 10,693a | 0.25% | 635,000 | Sh. | 16.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYLOCITY HLDG | CORP COM | – | 70438V·10·6 | 2,684a | 0.06% | 13,818 | Sh. | 194.26 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 73a | 0.00% | 1,022 | Sh. | 71.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 1,290a | 0.03% | 18,115 | Sh. | 71.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 765a | 0.02% | 10,740 | Sh. | 71.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 264a | 0.01% | 3,703 | Sh. | 71.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 425a | 0.01% | 5,970 | Sh. | 71.22 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS | INC COM | – | 70450Y·10·3 | 755a | 0.02% | 10,599 | Sh. | 71.22 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 107a | 0.00% | 595 | Sh. | 180.66 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 163a | 0.00% | 900 | Sh. | 180.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 759a | 0.02% | 4,204 | Sh. | 180.66 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO | INC COM | – | 713448·10·8 | 63a | 0.00% | 350 | Sh. | 180.66 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRIGO CO | PLC SHS | – | G97822·10·3 | 31,022a | 0.73% | 910,000 | Sh. | 34.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | SPONSORED ADR | – | 71654V·40·8 | 27a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 10.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR | NON VTG | – | 71654V·10·1 | 64a | 0.00% | 6,900 | Sh. | 9.29 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 2,286a | 0.05% | 44,605 | Sh. | 51.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 797a | 0.02% | 15,550 | Sh. | 51.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 2,052a | 0.05% | 40,043 | Sh. | 51.24 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 44,893a | 1.05% | 876,140 | Sh. | 51.24 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 341a | 0.01% | 6,657 | Sh. | 51.24 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER | INC COM | – | 717081·10·3 | 159a | 0.00% | 3,100 | Sh. | 51.24 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | INC COM | – | 718172·10·9 | 152a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 101.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | INC COM | – | 718172·10·9 | 137a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 101.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL | INC COM | – | 718172·10·9 | 101a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 101.21 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINDUODUO INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 33a | 0.00% | 400 | Sh. | 81.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINDUODUO INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 6,962a | 0.16% | 85,374 | Sh. | 81.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINDUODUO INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 359a | 0.01% | 4,400 | Sh. | 81.55 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTEREST INC | CL A | – | 72352L·10·6 | 6a | 0.00% | 250 | Sh. | 24.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER NAT RES | CO COM | – | 723787·10·7 | 131a | 0.00% | 575 | Sh. | 228.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANET FITNESS INC | CL A | – | 72703H·10·1 | 263a | 0.01% | 3,332 | Sh. | 78.80 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYTIKA HLDG | CORP COM | – | 72815L·10·7 | 77a | 0.00% | 9,100 | Sh. | 8.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 25a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 12.37 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 391a | 0.01% | 31,574 | Sh. | 12.37 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 37a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 12.37 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL | CORP COM | – | 73278L·10·5 | 158a | 0.00% | 521 | Sh. | 302.33 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | SPONSORED ADR | – | 693483·10·9 | 433a | 0.01% | 7,958 | Sh. | 54.47 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | SPONSORED ADR | – | 693483·10·9 | 43a | 0.00% | 620 | Sh. | 68.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWERSCHOOL HOLDINGS INC COM | CL A | – | 73939C·10·6 | 1,224a | 0.03% | 53,030 | Sh. | 23.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG INDS | INC COM | – | 693506·10·7 | 105a | 0.00% | 833 | Sh. | 125.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 1,087a | 0.03% | 7,171 | Sh. | 151.56 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 6,498a | 0.15% | 42,873 | Sh. | 151.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 783a | 0.02% | 5,165 | Sh. | 151.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 590a | 0.01% | 3,894 | Sh. | 151.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 152a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 151.56 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE | CO COM | – | 742718·10·9 | 549a | 0.01% | 3,621 | Sh. | 151.56 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCURE ETF TRUST II | SPACE ETF | – | 74280R·20·5 | 38a | 0.00% | 1,940 | Sh. | 19.49 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE | CORP COM | – | 743315·10·3 | 124a | 0.00% | 959 | Sh. | 129.71 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGYNY | INC COM | – | 74340E·10·3 | 2,089a | 0.05% | 67,069 | Sh. | 31.15 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROSHARES TR S&P 500 | DV ARIST | – | 74348A·46·7 | 20a | 0.00% | 220 | Sh. | 89.99 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULTE GROUP | INC COM | – | 745867·10·1 | 1,136a | 0.03% | 24,942 | Sh. | 45.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULTE GROUP | INC COM | – | 745867·10·1 | 26,816a | 0.63% | 588,979 | Sh. | 45.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE STORAGE INC NOTE | 0.125% 4/1 | – | 74624M·AB·8 | 1,098a | 0.03% | 1,015,000 | Pr. | 108.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QIAGEN NV | SHS NEW | – | N72482·12·3 | 11,095a | 0.26% | 221,273 | Sh. | 50.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QORVO | INC COM | – | 74736K·10·1 | 107a | 0.00% | 1,180 | Sh. | 90.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 638a | 0.01% | 5,802 | Sh. | 109.94 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 845a | 0.02% | 7,685 | Sh. | 109.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 4,401a | 0.10% | 40,031 | Sh. | 109.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM | INC COM | – | 747525·10·3 | 332a | 0.01% | 3,023 | Sh. | 109.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALTRICS INTL INC COM | CL A | – | 747601·20·1 | 171a | 0.00% | 16,445 | Sh. | 10.38 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS | INC COM | – | 74762E·10·2 | 3,349a | 0.08% | 23,500 | Sh. | 142.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS | INC COM | – | 74762E·10·2 | 262a | 0.01% | 1,838 | Sh. | 142.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUMSCAPE CORP COM | CL A | – | 74767V·10·9 | 107a | 0.00% | 18,935 | Sh. | 5.67 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADNET | INC COM | – | 750491·10·2 | 48,213a | 1.13% | 2,560,450 | Sh. | 18.83 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | CL A | – | 751212·10·1 | 54a | 0.00% | 510 | Sh. | 105.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENERON | PHARMACEUTICALS COM | – | 75886F·10·7 | 52a | 0.00% | 72 | Sh. | 721.49 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENERON | PHARMACEUTICALS COM | – | 75886F·10·7 | 136a | 0.00% | 189 | Sh. | 721.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | CO COM | – | 759509·10·2 | 97a | 0.00% | 481 | Sh. | 202.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPUBLIC SVCS | INC COM | – | 760759·10·0 | 390a | 0.01% | 3,025 | Sh. | 128.99 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | NOTE 3/0 | – | 76680R·AF·4 | 182a | 0.00% | 210,000 | Pr. | 86.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO TINTO PLC | SPONSORED ADR | – | 767204·10·0 | 129a | 0.00% | 1,805 | Sh. | 71.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | CL A | – | 771049·10·3 | 67a | 0.00% | 2,344 | Sh. | 28.46 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | CL A | – | 771049·10·3 | 102a | 0.00% | 3,583 | Sh. | 28.46 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION | INC COM | – | 773903·10·9 | 21a | 0.00% | 80 | Sh. | 257.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION | INC COM | – | 773903·10·9 | 619a | 0.01% | 2,404 | Sh. | 257.57 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROKU INC COM | CL A | – | 77543R·10·2 | 61a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 40.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES | INC COM | – | 776696·10·6 | 50a | 0.00% | 115 | Sh. | 432.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES | INC COM | – | 776696·10·6 | 1,580a | 0.04% | 3,657 | Sh. | 432.09 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA | SUSTAINABL COM | – | 780087·10·2 | 3,594a | 0.08% | 38,217 | Sh. | 94.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN | GROUP COM | – | V7780T·10·3 | 198a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 49.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN | GROUP COM | – | V7780T·10·3 | 6,920a | 0.16% | 140,000 | Sh. | 49.43 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | NOTE 2.875%11/1 | – | 780153·BF·8 | 4,424a | 0.10% | 4,500,000 | Pr. | 98.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN GROUP NOTE | 4.250% 6/1 | – | 780153·BB·7 | 189a | 0.00% | 190,000 | Pr. | 99.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 429a | 0.01% | 1,281 | Sh. | 334.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 2,117a | 0.05% | 6,320 | Sh. | 334.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 285a | 0.01% | 850 | Sh. | 334.94 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 4,211a | 0.10% | 12,571 | Sh. | 334.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL | INC COM | – | 78409V·10·4 | 318a | 0.01% | 950 | Sh. | 334.94 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABRE | CORP COM | – | 78573M·10·4 | 27,192a | 0.64% | 4,400,000 | Sh. | 6.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFE BULKERS | INC COM | – | Y7388L·10·3 | 87a | 0.00% | 30,057 | Sh. | 2.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 213a | 0.01% | 1,608 | Sh. | 132.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 351a | 0.01% | 2,645 | Sh. | 132.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 1,715a | 0.04% | 12,938 | Sh. | 132.59 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 1,549a | 0.04% | 11,683 | Sh. | 132.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 106a | 0.00% | 800 | Sh. | 132.59 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 163a | 0.00% | 1,227 | Sh. | 132.59 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE | INC COM | – | 79466L·30·2 | 1,717a | 0.04% | 12,947 | Sh. | 132.59 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANGAMO THERAPEUTICS | INC COM | – | 800677·10·6 | 8a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 3.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 287a | 0.01% | 5,370 | Sh. | 53.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 59,725a | 1.40% | 1,117,198 | Sh. | 53.46 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 6a | 0.00% | 75 | Sh. | 83.27 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 11a | 0.00% | 132 | Sh. | 83.26 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 936a | 0.02% | 11,238 | Sh. | 83.26 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES | CORP COM | – | 808513·10·5 | 749a | 0.02% | 9,000 | Sh. | 83.26 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB STRATEGIC TR US | REIT ETF | – | 808524·84·7 | 9a | 0.00% | 460 | Sh. | 19.29 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | NOTE 2.375%12/0 | – | 81141R·AF·7 | 1,046a | 0.02% | 1,055,000 | Pr. | 99.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 15a | 0.00% | 280 | Sh. | 52.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 299a | 0.01% | 5,752 | Sh. | 52.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 125a | 0.00% | 2,400 | Sh. | 52.03 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAGEN | INC COM | – | 81181C·10·4 | 5,198a | 0.12% | 40,449 | Sh. | 128.51 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR ENERGY | – | 81369Y·50·6 | 19a | 0.00% | 215 | Sh. | 87.47 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR FINANCIAL | – | 81369Y·60·5 | 438a | 0.01% | 12,797 | Sh. | 34.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR FINANCIAL | – | 81369Y·60·5 | 68a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 34.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR FINANCIAL | – | 81369Y·60·5 | 226a | 0.01% | 6,622 | Sh. | 34.20 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR FINANCIAL | – | 81369Y·60·5 | 6,028a | 0.14% | 176,250 | Sh. | 34.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 72a | 0.00% | 577 | Sh. | 124.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR | TR TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 180a | 0.00% | 1,450 | Sh. | 124.44 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 195a | 0.00% | 1,436 | Sh. | 135.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 278a | 0.01% | 2,050 | Sh. | 135.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 486a | 0.01% | 3,576 | Sh. | 135.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-INDS | – | 81369Y·70·4 | 14a | 0.00% | 140 | Sh. | 98.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI MATERIALS | – | 81369Y·10·0 | 652a | 0.02% | 8,394 | Sh. | 77.68 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST | SEL SEC | – | 81369Y·86·0 | 3,625a | 0.09% | 98,150 | Sh. | 36.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR SBI | CONS DISCR | – | 81369Y·40·7 | 43a | 0.00% | 335 | Sh. | 129.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR SBI | CONS DISCR | – | 81369Y·40·7 | 155a | 0.00% | 1,200 | Sh. | 129.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR SBI | CONS STPLS | – | 81369Y·30·8 | 231a | 0.01% | 3,100 | Sh. | 74.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENTINELONE INC | CL A | – | 81730H·10·9 | 4a | 0.00% | 240 | Sh. | 14.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | INC COM | – | 81762P·10·2 | 43a | 0.00% | 112 | Sh. | 388.27 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | INC COM | – | 81762P·10·2 | 35a | 0.00% | 90 | Sh. | 388.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW | INC COM | – | 81762P·10·2 | 344a | 0.01% | 887 | Sh. | 388.27 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELL PLC | SPON ADS | – | 780259·30·5 | 224a | 0.01% | 3,925 | Sh. | 56.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS | CO COM | – | 824348·10·6 | 36a | 0.00% | 151 | Sh. | 237.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS | CO COM | – | 824348·10·6 | 110a | 0.00% | 462 | Sh. | 237.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | CL A | – | 82489W·10·7 | 1,357a | 0.03% | 55,000 | Sh. | 24.67 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOPIFY INC | CL A | – | 82509L·10·7 | 134a | 0.00% | 3,863 | Sh. | 34.71 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOPIFY INC | NOTE 0.125%11/0 | – | 82509L·AA·5 | 3,364a | 0.08% | 3,947,000 | Pr. | 85.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNATURE BK NEW YORK N | Y COM | – | 82669G·10·4 | 285a | 0.01% | 2,475 | Sh. | 115.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVERCORP METALS | INC COM | – | 82835P·10·3 | 286a | 0.01% | 97,129 | Sh. | 2.94 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | NEW COM | – | 828806·10·9 | 36a | 0.00% | 310 | Sh. | 117.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | NEW COM | – | 828806·10·9 | 12a | 0.00% | 100 | Sh. | 117.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC | NEW COM | – | 828806·10·9 | 1,038a | 0.02% | 8,832 | Sh. | 117.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS | INC COM | – | 82968B·10·3 | 221a | 0.01% | 37,829 | Sh. | 5.84 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKEENA RES LTD | NEW COM | – | 83056P·71·5 | 746a | 0.02% | 140,000 | Sh. | 5.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS | INC COM | – | 83088M·10·2 | 111a | 0.00% | 1,216 | Sh. | 91.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMUCKER J M CO | COM NEW | – | 832696·40·5 | 3a | 0.00% | 20 | Sh. | 158.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP INC | CL A | – | 83304A·10·6 | 56a | 0.00% | 6,210 | Sh. | 8.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP INC | CL A | – | 83304A·10·6 | 35a | 0.00% | 3,965 | Sh. | 8.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP INC | CL A | – | 83304A·10·6 | 29a | 0.00% | 3,206 | Sh. | 8.95 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNDL | INC COM | – | 83307B·10·1 | 21a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 2.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC | CL A | – | 833445·10·9 | 733a | 0.02% | 5,108 | Sh. | 143.54 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR | SER B | – | 833635·10·5 | 280a | 0.01% | 3,504 | Sh. | 79.84 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR | SER B | – | 833635·10·5 | 45a | 0.00% | 569 | Sh. | 79.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR | SER B | – | 833635·10·5 | 449a | 0.01% | 5,626 | Sh. | 79.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR | SER B | – | 833635·10·5 | 143a | 0.00% | 1,794 | Sh. | 79.84 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | INC COM | – | 83417M·10·4 | 13a | 0.00% | 45 | Sh. | 283.27 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | INC COM | – | 83417M·10·4 | 1,675a | 0.04% | 5,914 | Sh. | 283.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | INC COM | – | 83417M·10·4 | 1,558a | 0.04% | 5,500 | Sh. | 283.27 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | NOTE 9/1 | – | 83417M·AD·6 | 1,687a | 0.04% | 1,355,000 | Pr. | 124.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPHIA GENETICS SA | ORDINARY SHARES | – | H82027·10·5 | 374a | 0.01% | 181,334 | Sh. | 2.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER | CORP COM | – | 84265V·10·5 | 253a | 0.01% | 4,192 | Sh. | 60.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLS | CO COM | – | 844741·10·8 | 33a | 0.00% | 980 | Sh. | 33.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLS CO NOTE | 1.250% 5/0 | – | 844741·BG·2 | 5,497a | 0.13% | 4,546,000 | Pr. | 120.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT | SER 1 | – | 78467X·10·9 | 17a | 0.00% | 51 | Sh. | 331.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT | SER 1 | – | 78467X·10·9 | 86a | 0.00% | 260 | Sh. | 331.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 4a | 0.00% | 25 | Sh. | 169.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 1,247a | 0.03% | 7,350 | Sh. | 169.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 482a | 0.01% | 2,844 | Sh. | 169.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 7,672a | 0.18% | 45,227 | Sh. | 169.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR INDEX SHS FDS ASIA | PACIF ETF | – | 78463X·30·1 | 11a | 0.00% | 115 | Sh. | 96.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR INDEX SHS FDS ASIA | PACIF ETF | – | 78463X·30·1 | 192a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 96.02 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 2,910a | 0.07% | 7,608 | Sh. | 382.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 719a | 0.02% | 1,880 | Sh. | 382.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 7,512a | 0.18% | 19,642 | Sh. | 382.43 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 51,466a | 1.21% | 134,576 | Sh. | 382.43 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | – | 78467Y·10·7 | 935a | 0.02% | 2,111 | Sh. | 442.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | – | 78467Y·10·7 | 2,672a | 0.06% | 6,034 | Sh. | 442.79 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PORTFOLIO SHORT | – | 78464A·47·4 | 59a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 29.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR BLOOMBERG | HIGH Y | – | 78468R·62·2 | 401a | 0.01% | 4,450 | Sh. | 90.00 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR PORTFOLIO | LN COR | – | 78464A·36·7 | 789a | 0.02% | 35,165 | Sh. | 22.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR S&P | CAP MKTS | – | 78464A·77·1 | 327a | 0.01% | 4,150 | Sh. | 78.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR S&P | DIVID ETF | – | 78464A·76·3 | 100a | 0.00% | 800 | Sh. | 125.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR S&P | OILGAS EXP | – | 78468R·55·6 | 518a | 0.01% | 3,815 | Sh. | 135.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR S&P | OILGAS EXP | – | 78468R·55·6 | 16a | 0.00% | 118 | Sh. | 135.88 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 56a | 0.00% | 650 | Sh. | 86.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 239a | 0.01% | 2,773 | Sh. | 86.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 780a | 0.02% | 9,063 | Sh. | 86.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK | INC COM | – | 848637·10·4 | 2,027a | 0.05% | 23,543 | Sh. | 86.09 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC NOTE | 0.500% 9/1 | – | 848637·AC·8 | 3,673a | 0.09% | 3,800,000 | Pr. | 96.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC NOTE | 1.125% 6/1 | – | 848637·AF·1 | 1,616a | 0.04% | 1,900,000 | Pr. | 85.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC NOTE | 1.125% 9/1 | – | 848637·AD·6 | 1,896a | 0.04% | 2,000,000 | Pr. | 94.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPOTIFY TECHNOLOGY S | A SHS | – | L8681T·10·2 | 2a | 0.00% | 30 | Sh. | 78.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR MNG | INC COM | – | 784730·10·3 | 1,646a | 0.04% | 105,064 | Sh. | 15.67 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER | INC COM | – | 854502·10·1 | 4a | 0.00% | 50 | Sh. | 75.12 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAR BULK CARRIERS CORP. | SHS PAR | – | Y8162K·20·4 | 86a | 0.00% | 4,450 | Sh. | 19.23 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 30a | 0.00% | 300 | Sh. | 99.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 115a | 0.00% | 1,160 | Sh. | 99.20 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 2,198a | 0.05% | 22,153 | Sh. | 99.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS | CORP COM | – | 855244·10·9 | 2,051a | 0.05% | 20,678 | Sh. | 99.20 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 247a | 0.01% | 17,461 | Sh. | 14.15 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 327a | 0.01% | 23,090 | Sh. | 14.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 2,020a | 0.05% | 142,795 | Sh. | 14.15 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 42,095a | 0.99% | 2,974,381 | Sh. | 14.15 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 848a | 0.02% | 59,962 | Sh. | 14.15 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS | N.V SHS | – | N82405·10·6 | 8,756a | 0.21% | 618,639 | Sh. | 14.15 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STERICYCLE | INC COM | – | 858912·10·8 | 13,219a | 0.31% | 264,953 | Sh. | 49.89 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | – | 861012·10·2 | 198a | 0.00% | 5,630 | Sh. | 35.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRATASYS | LTD SHS | – | M85548·10·1 | 8a | 0.00% | 670 | Sh. | 11.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRATEGIC ED | INC COM | – | 86272C·10·3 | 6,662a | 0.16% | 85,060 | Sh. | 78.32 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIDE | INC COM | – | 86333M·10·8 | 3,399a | 0.08% | 108,674 | Sh. | 31.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNOVA ENERGY INTL | INC. COM | – | 86745K·10·4 | 3,242a | 0.08% | 180,007 | Sh. | 18.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL | GROUP COM | – | 78486Q·10·1 | 24a | 0.00% | 103 | Sh. | 230.14 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNAPTICS | INC COM | – | 87157D·10·9 | 105a | 0.00% | 1,102 | Sh. | 95.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY | FINANCIAL COM | – | 87165B·10·3 | 12a | 0.00% | 356 | Sh. | 32.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNOPSYS | INC COM | – | 871607·10·7 | 734a | 0.02% | 2,300 | Sh. | 319.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYROS PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | – | 87184Q·20·6 | 16a | 0.00% | 4,382 | Sh. | 3.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSCO | CORP COM | – | 871829·10·7 | 1,491a | 0.03% | 19,502 | Sh. | 76.45 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | INC COM | – | 872590·10·4 | 82a | 0.00% | 586 | Sh. | 140.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | INC COM | – | 872590·10·4 | 104a | 0.00% | 744 | Sh. | 140.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | INC COM | – | 872590·10·4 | 2,854a | 0.07% | 20,384 | Sh. | 140.00 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US | INC COM | – | 872590·10·4 | 263a | 0.01% | 1,882 | Sh. | 140.00 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 1,138a | 0.03% | 15,272 | Sh. | 74.49 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 201a | 0.00% | 2,705 | Sh. | 74.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 3,173a | 0.07% | 42,599 | Sh. | 74.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 567a | 0.01% | 7,610 | Sh. | 74.49 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 30a | 0.00% | 4,200 | Sh. | 7.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 4a | 0.00% | 600 | Sh. | 7.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 2,322a | 0.05% | 329,350 | Sh. | 7.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANDEM DIABETES CARE INC | COM NEW | – | 875372·20·3 | 26a | 0.00% | 578 | Sh. | 44.95 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET | CORP COM | – | 87612E·10·6 | 1,757a | 0.04% | 11,790 | Sh. | 149.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET | CORP COM | – | 87612E·10·6 | 10a | 0.00% | 70 | Sh. | 149.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASKUS INC CLASS | A COM | – | 87652V·10·9 | 31a | 0.00% | 1,816 | Sh. | 16.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY | LTD SHS | – | H84989·10·4 | 226a | 0.01% | 1,972 | Sh. | 114.80 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 577a | 0.01% | 15,266 | Sh. | 37.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 629a | 0.01% | 16,623 | Sh. | 37.82 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 28,743a | 0.67% | 760,000 | Sh. | 37.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | INC COM | – | 87918A·10·5 | 333a | 0.01% | 14,065 | Sh. | 23.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | INC COM | – | 87918A·10·5 | 272a | 0.01% | 11,505 | Sh. | 23.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH | INC COM | – | 87918A·10·5 | 61a | 0.00% | 2,595 | Sh. | 23.65 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENARIS S A | SPONSORED ADS | – | 88031M·10·9 | 120a | 0.00% | 3,400 | Sh. | 35.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | – | 88034P·10·9 | 2,310a | 0.05% | 278,960 | Sh. | 8.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | INC COM | – | 880770·10·2 | 149a | 0.00% | 1,709 | Sh. | 87.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | INC COM | – | 880770·10·2 | 109a | 0.00% | 1,245 | Sh. | 87.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE | INC COM | – | 880770·10·2 | 3,001a | 0.07% | 34,359 | Sh. | 87.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERNIUM SA | SPONSORED ADS | – | 880890·10·8 | 28a | 0.00% | 900 | Sh. | 30.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 178a | 0.00% | 1,449 | Sh. | 123.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 208a | 0.00% | 1,687 | Sh. | 123.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 264a | 0.01% | 2,145 | Sh. | 123.18 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 198a | 0.00% | 1,606 | Sh. | 123.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA | INC COM | – | 88160R·10·1 | 1,737a | 0.04% | 14,101 | Sh. | 123.18 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 55a | 0.00% | 6,050 | Sh. | 9.12 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 1a | 0.00% | 128 | Sh. | 9.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | INC COM | – | 882508·10·4 | 535a | 0.01% | 3,236 | Sh. | 165.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | INC COM | – | 882508·10·4 | 64a | 0.00% | 387 | Sh. | 165.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS | INC COM | – | 882508·10·4 | 117a | 0.00% | 708 | Sh. | 165.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE TRADE DESK INC COM | CL A | – | 88339J·10·5 | 21a | 0.00% | 479 | Sh. | 44.83 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE9 LTD SPON | ADS NEW | – | 88337K·30·2 | 2a | 0.00% | 4,400 | Sh. | 0.57 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 65a | 0.00% | 118 | Sh. | 550.69 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 83a | 0.00% | 150 | Sh. | 550.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 413a | 0.01% | 750 | Sh. | 550.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 21,301a | 0.50% | 38,681 | Sh. | 550.69 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 159a | 0.00% | 288 | Sh. | 550.69 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | INC COM | – | 883556·10·2 | 8,958a | 0.21% | 16,266 | Sh. | 550.69 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC | NEW COM | – | 872540·10·9 | 175a | 0.00% | 2,193 | Sh. | 79.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOAST INC | CL A | – | 888787·10·8 | 49,246a | 1.16% | 2,731,360 | Sh. | 18.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONIX PHARMACEUTICALS HLDG C | COM NEW | – | 890260·86·2 | 4a | 0.00% | 9,375 | Sh. | 0.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | – | 89151E·10·9 | 62a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 62.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | – | M87915·27·4 | 44a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 43.57 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR | CORP ADS | – | 892331·30·7 | 30a | 0.00% | 220 | Sh. | 136.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY | CO COM | – | 892356·10·6 | 43a | 0.00% | 190 | Sh. | 224.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY | CO COM | – | 892356·10·6 | 98a | 0.00% | 436 | Sh. | 224.97 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSOCEAN LTD | REG SHS | – | H8817H·10·0 | 100a | 0.00% | 22,000 | Sh. | 4.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVEL PLUS LEISURE | CO COM | – | 894164·10·2 | 466a | 0.01% | 12,800 | Sh. | 36.40 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES | INC COM | – | 89417E·10·9 | 41a | 0.00% | 221 | Sh. | 187.49 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE | INC COM | – | 896239·10·0 | 12a | 0.00% | 230 | Sh. | 50.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE | INC COM | – | 896239·10·0 | 6,042a | 0.14% | 119,500 | Sh. | 50.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP | LTD ADS | – | 89677Q·10·7 | 40a | 0.00% | 1,167 | Sh. | 34.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP | LTD ADS | – | 89677Q·10·7 | 7,659a | 0.18% | 222,640 | Sh. | 34.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP | LTD ADS | – | 89677Q·10·7 | 189a | 0.00% | 5,500 | Sh. | 34.40 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL | CORP COM | – | 89832Q·10·9 | 22a | 0.00% | 500 | Sh. | 43.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL | CORP COM | – | 89832Q·10·9 | 1,622a | 0.04% | 37,697 | Sh. | 43.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL | CORP COM | – | 89832Q·10·9 | 306a | 0.01% | 7,118 | Sh. | 43.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 21a | 0.00% | 435 | Sh. | 48.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 97a | 0.00% | 1,991 | Sh. | 48.96 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 501a | 0.01% | 10,233 | Sh. | 48.96 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYLER TEX INDPT SCH DIST NOTE | 0.250% 3/1 | – | 902252·AB·1 | 1,370a | 0.03% | 1,465,000 | Pr. | 93.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC | CL A | – | 902494·10·3 | 97a | 0.00% | 1,566 | Sh. | 62.25 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES | INC COM | – | 90353T·10·0 | 40a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 24.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES | INC COM | – | 90353T·10·0 | 1,189a | 0.03% | 48,090 | Sh. | 24.73 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | NOTE 12/1 | – | 90353T·AJ·9 | 106a | 0.00% | 125,000 | Pr. | 84.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBIQUITI | INC COM | – | 90353W·10·3 | 86a | 0.00% | 315 | Sh. | 273.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 1,499a | 0.04% | 80,457 | Sh. | 18.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 12,216a | 0.29% | 655,491 | Sh. | 18.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 5,194a | 0.12% | 278,700 | Sh. | 18.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 280a | 0.01% | 15,000 | Sh. | 18.67 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP | AG SHS | – | H42097·10·7 | 23a | 0.00% | 1,220 | Sh. | 18.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIPATH INC | CL A | – | 90364P·10·5 | 41a | 0.00% | 3,237 | Sh. | 12.71 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRA CLEAN HLDGS | INC COM | – | 90385V·10·7 | 109a | 0.00% | 3,278 | Sh. | 33.15 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL A | – | 904311·10·7 | 343a | 0.01% | 33,764 | Sh. | 10.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL A | – | 904311·10·7 | 22a | 0.00% | 2,133 | Sh. | 10.16 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNILEVER PLC SPON | ADR NEW | – | 904767·70·4 | 162a | 0.00% | 3,213 | Sh. | 50.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNILEVER PLC SPON | ADR NEW | – | 904767·70·4 | 125a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 50.08 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | CORP COM | – | 907818·10·8 | 793a | 0.02% | 3,832 | Sh. | 207.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | CORP COM | – | 907818·10·8 | 3,587a | 0.08% | 17,324 | Sh. | 207.07 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC | CORP COM | – | 907818·10·8 | 7,985a | 0.19% | 38,563 | Sh. | 207.07 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON | ADR NEW | – | 910873·40·5 | 212a | 0.00% | 32,441 | Sh. | 6.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | – | 911312·10·6 | 148a | 0.00% | 851 | Sh. | 173.84 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | – | 911312·10·6 | 156a | 0.00% | 900 | Sh. | 173.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS | INC COM | – | 911363·10·9 | 142a | 0.00% | 400 | Sh. | 355.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS | INC COM | – | 911363·10·9 | 959a | 0.02% | 2,698 | Sh. | 355.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES CELLULAR | CORP COM | – | 911684·10·8 | 10,217a | 0.24% | 490,000 | Sh. | 20.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 80a | 0.00% | 151 | Sh. | 530.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 759a | 0.02% | 1,432 | Sh. | 530.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 2,775a | 0.07% | 5,234 | Sh. | 530.18 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 33,412a | 0.78% | 63,021 | Sh. | 530.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 2,962a | 0.07% | 5,586 | Sh. | 530.18 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 7,562a | 0.18% | 14,263 | Sh. | 530.18 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP | INC COM | – | 91324P·10·2 | 8,435a | 0.20% | 15,910 | Sh. | 530.18 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE | INC COM | – | 91332U·10·1 | 125a | 0.00% | 4,360 | Sh. | 28.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE | INC COM | – | 91332U·10·1 | 113a | 0.00% | 3,952 | Sh. | 28.59 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | NOTE 11/1 | – | 91332U·AB·7 | 2,701a | 0.06% | 3,590,000 | Pr. | 75.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPWORK INC NOTE | 0.250% 8/1 | – | 91688F·AB·0 | 143a | 0.00% | 190,000 | Pr. | 75.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-ENERGY | INC COM | – | 91688R·10·8 | 40a | 0.00% | 34,790 | Sh. | 1.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP DEL | COM NEW | – | 902973·30·4 | 21a | 0.00% | 492 | Sh. | 43.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP DEL | COM NEW | – | 902973·30·4 | 68a | 0.00% | 1,563 | Sh. | 43.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALARIS LIMITED | CL A | – | G9460G·10·1 | 37,191a | 0.87% | 550,000 | Sh. | 67.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALE S A | SPONSORED ADS | – | 91912E·10·5 | 131a | 0.00% | 7,715 | Sh. | 16.97 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | AGRIBUSINESS ETF | – | 92189F·70·0 | 86a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 85.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | BIOTECH ETF | – | 92189F·72·6 | 21a | 0.00% | 130 | Sh. | 159.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | PHARMACEUTCL ETF | – | 92189F·69·2 | 299a | 0.01% | 3,850 | Sh. | 77.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | PHARMACEUTCL ETF | – | 92189F·69·2 | 30a | 0.00% | 390 | Sh. | 77.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | RARE EARTH/STRTG | – | 92189H·80·5 | 74a | 0.00% | 970 | Sh. | 76.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 345a | 0.01% | 1,700 | Sh. | 202.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 340a | 0.01% | 1,675 | Sh. | 202.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 5,290a | 0.12% | 26,066 | Sh. | 202.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST GOLD | MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 249a | 0.01% | 8,700 | Sh. | 28.66 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST GOLD | MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 29a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 28.66 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST GOLD | MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 2,728a | 0.06% | 95,202 | Sh. | 28.66 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST IG | FLOATING RATE | – | 92189F·48·6 | 244a | 0.01% | 9,800 | Sh. | 24.88 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST OIL | SERVICES ETF | – | 92189H·60·7 | 219a | 0.01% | 721 | Sh. | 304.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST URANIUM | PLS NUCL | – | 92189F·60·1 | 23a | 0.00% | 415 | Sh. | 54.89 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST VIDEO | GMNG ESPRT | – | 92189F·11·4 | 20a | 0.00% | 465 | Sh. | 42.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | – | 922908·74·4 | 1,016a | 0.02% | 7,235 | Sh. | 140.37 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS MID | CAP ETF | – | 922908·62·9 | 174a | 0.00% | 853 | Sh. | 203.81 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 | ETF SHS | – | 922908·36·3 | 1,265a | 0.03% | 3,600 | Sh. | 351.34 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 | ETF SHS | – | 922908·36·3 | 197a | 0.00% | 560 | Sh. | 351.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 | ETF SHS | – | 922908·36·3 | 221a | 0.01% | 630 | Sh. | 351.34 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS SM CP | VAL ETF | – | 922908·61·1 | 277a | 0.01% | 1,743 | Sh. | 158.80 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS SMALL | CP ETF | – | 922908·75·1 | 2,294a | 0.05% | 12,500 | Sh. | 183.54 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS TOTAL | STK MKT | – | 922908·76·9 | 134a | 0.00% | 700 | Sh. | 191.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE | EUROPE ETF | – | 922042·87·4 | 577a | 0.01% | 10,415 | Sh. | 55.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE | PACIFIC ETF | – | 922042·86·6 | 2a | 0.00% | 35 | Sh. | 64.34 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE | PACIFIC ETF | – | 922042·86·6 | 4,377a | 0.10% | 68,016 | Sh. | 64.35 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD | ST ETF | – | 922042·74·2 | 1,465a | 0.03% | 17,000 | Sh. | 86.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | – | 92206C·87·0 | 39a | 0.00% | 500 | Sh. | 77.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | – | 92206C·87·0 | 69a | 0.00% | 895 | Sh. | 77.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM | CORP BD | – | 92206C·40·9 | 38a | 0.00% | 500 | Sh. | 75.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV | APP ETF | – | 921908·84·4 | 190a | 0.00% | 1,250 | Sh. | 151.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV | BD ETF | – | 921946·88·5 | 57a | 0.00% | 940 | Sh. | 60.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | ENERGY ETF | – | 92204A·30·6 | 218a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 121.28 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | FINANCIALS ETF | – | 92204A·40·5 | 161a | 0.00% | 1,945 | Sh. | 82.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | INDUSTRIAL ETF | – | 92204A·60·3 | 14,958a | 0.35% | 81,899 | Sh. | 182.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS HEALTH | CAR ETF | – | 92204A·50·4 | 13,104a | 0.31% | 52,829 | Sh. | 248.05 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS INF | TECH ETF | – | 92204A·70·2 | 44a | 0.00% | 137 | Sh. | 319.41 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAXART INC | COM NEW | – | 92243A·20·0 | 29a | 0.00% | 30,000 | Sh. | 0.96 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBI VACCINES INC CDA | COM NEW | – | 91822J·10·3 | 20a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEVA SYS INC CL | A COM | – | 922475·10·8 | 168a | 0.00% | 1,044 | Sh. | 161.38 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELODYNE LIDAR | INC COM | – | 92259F·10·1 | 4a | 0.00% | 5,340 | Sh. | 0.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | INC COM | – | 92343V·10·4 | 179a | 0.00% | 4,542 | Sh. | 39.40 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | INC COM | – | 92343V·10·4 | 82,688a | 1.94% | 2,098,687 | Sh. | 39.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 118a | 0.00% | 410 | Sh. | 288.78 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 29a | 0.00% | 100 | Sh. | 288.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 29a | 0.00% | 100 | Sh. | 288.78 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 227a | 0.01% | 785 | Sh. | 288.78 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | INC COM | – | 92532F·10·0 | 1,482a | 0.03% | 5,132 | Sh. | 288.78 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 50a | 0.00% | 4,520 | Sh. | 11.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 1a | 0.00% | 62 | Sh. | 11.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 12a | 0.00% | 1,048 | Sh. | 11.13 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS | INC COM | – | 92556V·10·6 | 13,356a | 0.31% | 1,200,003 | Sh. | 11.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED | ADS A | – | 92763W·10·3 | 164a | 0.00% | 12,000 | Sh. | 13.64 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 9,045a | 0.21% | 43,534 | Sh. | 207.76 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 6,909a | 0.16% | 33,254 | Sh. | 207.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 1,525a | 0.04% | 7,338 | Sh. | 207.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 27,969a | 0.66% | 134,621 | Sh. | 207.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 1,128a | 0.03% | 5,430 | Sh. | 207.76 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 8,861a | 0.21% | 42,649 | Sh. | 207.76 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC COM | CL A | – | 92826C·83·9 | 27a | 0.00% | 128 | Sh. | 207.76 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC CL | A COM | – | 928563·40·2 | 4a | 0.00% | 30 | Sh. | 122.77 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC CL | A COM | – | 928563·40·2 | 109a | 0.00% | 888 | Sh. | 122.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC CL | A COM | – | 928563·40·2 | 108a | 0.00% | 878 | Sh. | 122.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 33a | 0.00% | 327 | Sh. | 99.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 1a | 0.00% | 9 | Sh. | 99.78 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 312a | 0.01% | 2,200 | Sh. | 141.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 6,947a | 0.16% | 48,994 | Sh. | 141.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 2,769a | 0.06% | 19,527 | Sh. | 141.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART | INC COM | – | 931142·10·3 | 722a | 0.02% | 5,093 | Sh. | 141.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | –a | 0.00% | 52 | Sh. | 9.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 8a | 0.00% | 847 | Sh. | 9.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 30a | 0.00% | 3,151 | Sh. | 9.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC COM | SER A | – | 934423·10·4 | 12,338a | 0.29% | 1,301,500 | Sh. | 9.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 82a | 0.00% | 521 | Sh. | 156.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 5,749a | 0.13% | 36,644 | Sh. | 156.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 13,327a | 0.31% | 84,949 | Sh. | 156.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC | DEL COM | – | 94106L·10·9 | 279a | 0.01% | 1,778 | Sh. | 156.88 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR INC | NOTE 0.625%10/0 | – | 94419L·AM·3 | 84a | 0.00% | 130,000 | Pr. | 64.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIBO CORP | SPONSORED ADR | – | 948596·10·1 | 1,118a | 0.03% | 58,483 | Sh. | 19.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO | NEW COM | – | 949746·10·1 | 39a | 0.00% | 950 | Sh. | 41.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO | NEW COM | – | 949746·10·1 | 19,076a | 0.45% | 461,994 | Sh. | 41.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLTOWER | INC COM | – | 95040Q·10·4 | 82a | 0.00% | 1,255 | Sh. | 65.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLTOWER | INC COM | – | 95040Q·10·4 | 68a | 0.00% | 1,042 | Sh. | 65.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL | CORP. COM | – | 958102·10·5 | 11a | 0.00% | 340 | Sh. | 31.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS | CORP COM | – | 962879·10·2 | 463a | 0.01% | 11,862 | Sh. | 39.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS | CORP COM | – | 962879·10·2 | 1,954a | 0.05% | 50,000 | Sh. | 39.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS | CORP COM | – | 962879·10·2 | 2,031a | 0.05% | 51,970 | Sh. | 39.08 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS | CORP COM | – | 962879·10·2 | 334a | 0.01% | 8,550 | Sh. | 39.08 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR EMER MKT | HIGH FD | – | 97717W·31·5 | 286a | 0.01% | 8,016 | Sh. | 35.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR EUROPE | HEDGED EQ | – | 97717X·70·1 | 28a | 0.00% | 400 | Sh. | 69.96 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR GERMANY | HEDEQ FD | – | 97717W·44·8 | 8a | 0.00% | 264 | Sh. | 31.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIX COM | LTD SHS | – | M98068·10·5 | 46a | 0.00% | 600 | Sh. | 76.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | SPONSORED ADR | – | 980228·30·8 | 7a | 0.00% | 289 | Sh. | 24.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | CL A | – | 98138H·10·1 | 7a | 0.00% | 41 | Sh. | 167.34 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | CL A | – | 98138H·10·1 | 62a | 0.00% | 370 | Sh. | 167.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNN RESORTS | LTD COM | – | 983134·10·7 | 99a | 0.00% | 1,200 | Sh. | 82.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPENG | INC ADS | – | 98422D·10·5 | 22a | 0.00% | 2,200 | Sh. | 9.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM | INC COM | – | 98419M·10·0 | 12a | 0.00% | 105 | Sh. | 110.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM | INC COM | – | 98419M·10·0 | 6,588a | 0.15% | 59,586 | Sh. | 110.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMANA GOLD | INC COM | – | 98462Y·10·0 | 33a | 0.00% | 6,000 | Sh. | 5.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMANA GOLD | INC COM | – | 98462Y·10·0 | 1,341a | 0.03% | 241,479 | Sh. | 5.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V SHS | CLASS A | – | N97284·10·8 | 76a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 18.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V SHS | CLASS A | – | N97284·10·8 | 216a | 0.01% | 11,429 | Sh. | 18.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZENDESK INC NOTE | 0.625% 6/1 | – | 98936J·AD·3 | 2,106a | 0.05% | 2,110,000 | Pr. | 99.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIM INTEGRATED SHIPPING | SERV SHS | – | M9T951109 ? | 72a | 0.00% | 4,166 | Sh. | 17.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIM INTEGRATED SHIPPING | SERV SHS | – | M9T951109 ? | 5a | 0.00% | 300 | Sh. | 17.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 1,375a | 0.03% | 9,385 | Sh. | 146.55 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 5,910a | 0.14% | 40,330 | Sh. | 146.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOMEDICA | CORP COM | – | 98980M·10·9 | 16a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 62a | 0.00% | 910 | Sh. | 67.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 14a | 0.00% | 200 | Sh. | 67.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 5a | 0.00% | 75 | Sh. | 67.75 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCALER INC NOTE | 0.125% 7/0 | – | 98980G·AB·8 | 1,489a | 0.03% | 1,415,000 | Pr. | 105.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 653 Issuers — | — 785 Issues — | — 1,408 Holdings: $4,260,467,247ª — | — 7 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª The market values of 1,407 Holdings (usually Options) were adjusted (a), due to conflicting security prices in other Filings. [ Show Data As Filed ] º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 6 Other Included Managers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |