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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 11/13/23 Edmond de Rothschild Holding S.A. 13F-HR 9/30/23 2:526K Shearman & Sterling LLP |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 6K Money Manager -- primary_doc.xml/2.2 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 522K infotable.xml
Edmond de Rothschild Holding S.A.
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Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | – | 90138Q·10·8 | 3a | 0.00% | 3,500 | Sh. | 0.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT LABS | COM | – | 002824·10·0 | 194a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 96.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT LABS | COM | – | 002824·10·0 | 12a | 0.00% | 120 | Sh. | 96.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT LABS | COM | – | 002824·10·0 | 12,654a | 0.26% | 130,656 | Sh. | 96.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 298a | 0.01% | 2,000 | Sh. | 149.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 1,711a | 0.03% | 11,480 | Sh. | 149.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 8a | 0.00% | 51 | Sh. | 149.06 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 641a | 0.01% | 4,298 | Sh. | 149.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 1,499a | 0.03% | 10,054 | Sh. | 149.06 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD | COM | – | 00301W·10·5 | 5a | 0.00% | 1,033 | Sh. | 4.77 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC IMMUNE SA | SHS | – | H00263·10·5 | 6a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 2.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | – | G1151C·10·1 | 268a | 0.01% | 873 | Sh. | 307.11 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | – | G1151C·10·1 | 7,834a | 0.16% | 25,510 | Sh. | 307.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | – | G1151C·10·1 | 1,384a | 0.03% | 4,506 | Sh. | 307.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | – | G1151C·10·1 | 34,125a | 0.69% | 111,117 | Sh. | 307.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | – | 00507V·10·9 | 19a | 0.00% | 201 | Sh. | 93.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | – | 00507V·10·9 | 189a | 0.00% | 2,020 | Sh. | 93.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | – | 00507V·10·9 | 23a | 0.00% | 250 | Sh. | 93.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | – | 00507V·10·9 | 5a | 0.00% | 55 | Sh. | 93.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 8a | 0.00% | 15 | Sh. | 509.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 512a | 0.01% | 1,005 | Sh. | 509.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 2,846a | 0.06% | 5,582 | Sh. | 509.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 12,293a | 0.25% | 24,108 | Sh. | 509.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 802a | 0.02% | 1,572 | Sh. | 509.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 92a | 0.00% | 180 | Sh. | 509.90 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOBE INC | COM | – | 00724F·10·1 | 236a | 0.00% | 462 | Sh. | 509.90 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 62a | 0.00% | 600 | Sh. | 102.82 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 94a | 0.00% | 915 | Sh. | 102.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 3,976a | 0.08% | 38,667 | Sh. | 102.82 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 1,121a | 0.02% | 10,905 | Sh. | 102.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 346a | 0.01% | 3,365 | Sh. | 102.82 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 373a | 0.01% | 3,627 | Sh. | 102.82 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 1,572a | 0.03% | 15,289 | Sh. | 102.82 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AETERNA ZENTARIS INC | COM NEW | – | 007975·50·1 | 10a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 2.50 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | – | 00846U·10·1 | 2,678a | 0.05% | 23,947 | Sh. | 111.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNC INVT CORP | COM | – | 00123Q·10·4 | 38a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 9.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | – | 008474·10·8 | 109a | 0.00% | 2,400 | Sh. | 45.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | – | 008474·10·8 | 3,263a | 0.07% | 71,000 | Sh. | 45.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | – | 009158·10·6 | 231a | 0.00% | 815 | Sh. | 283.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | – | 009158·10·6 | 315a | 0.01% | 1,111 | Sh. | 283.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | COM CL A | – | 009066·10·1 | 126a | 0.00% | 918 | Sh. | 137.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | COM CL A | – | 009066·10·1 | 701a | 0.01% | 5,110 | Sh. | 137.21 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | COM CL A | – | 009066·10·1 | 103a | 0.00% | 750 | Sh. | 137.21 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | COM CL A | – | 009066·10·1 | 1,312a | 0.03% | 9,563 | Sh. | 137.21 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | – | 009066·AB·7 | 5,553a | 0.11% | 6,292,000 | Pr. | 88.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | – | 00971T·10·1 | 111,056a | 2.26% | 1,042,387 | Sh. | 106.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | – | 00971T·10·1 | 92a | 0.00% | 862 | Sh. | 106.54 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | – | 00971T·AJ·0 | 511a | 0.01% | 432,000 | Pr. | 118.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | – | 00971T·AL·5 | 2,834a | 0.06% | 2,716,000 | Pr. | 104.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | – | 00972D·10·5 | 57a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 1.14 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | – | 011532·10·8 | 1,677a | 0.03% | 147,000 | Sh. | 11.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | COM | – | 012653·10·1 | 1,138a | 0.02% | 6,695 | Sh. | 170.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | COM | – | 012653·10·1 | 1,328a | 0.03% | 7,807 | Sh. | 170.04 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 12a | 0.00% | 160 | Sh. | 77.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 550a | 0.01% | 7,072 | Sh. | 77.73 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 38a | 0.00% | 494 | Sh. | 77.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCON AG | ORD SHS | – | H01301·12·8 | 637a | 0.01% | 8,200 | Sh. | 77.73 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 48a | 0.00% | 555 | Sh. | 86.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 181a | 0.00% | 2,090 | Sh. | 86.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 148a | 0.00% | 1,705 | Sh. | 86.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 61,641a | 1.25% | 710,636 | Sh. | 86.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 998a | 0.02% | 11,507 | Sh. | 86.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | – | 01609W·10·2 | 23a | 0.00% | 260 | Sh. | 86.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | Call | 01609W·10·2 | 44a | 0.00% | 13,000 | Sh. | 3.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | – | 016255·10·1 | 93a | 0.00% | 305 | Sh. | 305.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | – | 016255·10·1 | 26a | 0.00% | 85 | Sh. | 305.32 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | – | 016255·10·1 | 9,557a | 0.19% | 31,303 | Sh. | 305.32 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLBIRDS INC | COM CL A | – | 01675A·10·9 | 20a | 0.00% | 18,000 | Sh. | 1.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | – | 01973R·10·1 | 86a | 0.00% | 1,454 | Sh. | 59.06 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | COM | – | 020002·10·1 | 256a | 0.01% | 2,296 | Sh. | 111.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | COM | – | 020002·10·1 | 8a | 0.00% | 71 | Sh. | 111.41 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | COM | – | 020002·10·1 | 19,497a | 0.40% | 175,000 | Sh. | 111.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLY FINL INC | COM | – | 02005N·10·0 | 50a | 0.00% | 1,867 | Sh. | 26.68 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | – | 02043Q·AB·3 | 2,324a | 0.05% | 2,500,000 | Pr. | 92.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 691a | 0.01% | 5,278 | Sh. | 130.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 9,500a | 0.19% | 72,595 | Sh. | 130.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 2,948a | 0.06% | 22,525 | Sh. | 130.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 112,029a | 2.28% | 856,095 | Sh. | 130.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 1,334a | 0.03% | 10,193 | Sh. | 130.86 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 11,665a | 0.24% | 89,141 | Sh. | 130.86 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | – | 02079K·30·5 | 5,593a | 0.11% | 42,741 | Sh. | 130.86 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL A | Call | 02079K·30·5 | 38a | 0.00% | 27,000 | Sh. | 1.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 219a | 0.00% | 1,660 | Sh. | 131.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 2,302a | 0.05% | 17,458 | Sh. | 131.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 12,353a | 0.25% | 93,692 | Sh. | 131.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 22,601a | 0.46% | 171,418 | Sh. | 131.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 1,411a | 0.03% | 10,700 | Sh. | 131.85 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC CAP STK | CL C | – | 02079K·10·7 | 345a | 0.01% | 2,620 | Sh. | 131.85 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERYX INC COM | CL A | – | 02156B·10·3 | 9a | 0.00% | 240 | Sh. | 37.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTERYX INC COM | CL A | – | 02156B·10·3 | 56a | 0.00% | 1,477 | Sh. | 37.69 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | COM | – | 02209S·10·3 | 63a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 42.05 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTUS POWER INC | COM CL A | – | 02217A·10·2 | 1,612a | 0.03% | 307,000 | Sh. | 5.25 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | – | 022671·10·1 | 1,205a | 0.02% | 70,000 | Sh. | 17.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 712a | 0.01% | 5,600 | Sh. | 127.12 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 10,768a | 0.22% | 84,706 | Sh. | 127.12 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 15,270a | 0.31% | 120,126 | Sh. | 127.12 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 52,522a | 1.07% | 413,166 | Sh. | 127.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 1,272a | 0.03% | 10,006 | Sh. | 127.12 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 10,618a | 0.22% | 83,525 | Sh. | 127.12 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 7,107a | 0.14% | 55,909 | Sh. | 127.12 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | Call | 023135·10·6 | 32a | 0.00% | 20,000 | Sh. | 1.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBARELLA INC | SHS | – | G037AX·10·1 | 45a | 0.00% | 852 | Sh. | 53.03 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS LTD | SHS | – | G02602·10·3 | 306a | 0.01% | 3,623 | Sh. | 84.49 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS LTD | SHS | – | G02602·10·3 | 63a | 0.00% | 743 | Sh. | 84.49 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | NOTE 6.500% 7/0 | – | 02376R·AF·9 | 1,773a | 0.04% | 1,659,000 | Pr. | 106.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | – | 02376R·10·2 | 384a | 0.01% | 30,000 | Sh. | 12.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | – | 025816·10·9 | 15a | 0.00% | 100 | Sh. | 149.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | – | 025816·10·9 | 132a | 0.00% | 885 | Sh. | 149.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | – | 025816·10·9 | 102a | 0.00% | 684 | Sh. | 149.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | – | 025816·10·9 | 59a | 0.00% | 394 | Sh. | 149.19 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | – | 026874·78·4 | 6a | 0.00% | 106 | Sh. | 60.60 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | – | 026874·78·4 | 25,452a | 0.52% | 420,000 | Sh. | 60.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | – | 03027X·10·0 | 2,135a | 0.04% | 12,981 | Sh. | 164.45 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | – | 03027X·10·0 | 222a | 0.00% | 1,351 | Sh. | 164.45 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | – | 030420·10·3 | 7,814a | 0.16% | 63,101 | Sh. | 123.83 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK INC | COM | – | 031100·10·0 | 117a | 0.00% | 795 | Sh. | 147.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK INC | COM | – | 031162·10·0 | 6a | 0.00% | 23 | Sh. | 268.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK INC | COM | – | 031162·10·0 | 237a | 0.00% | 880 | Sh. | 268.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK INC | COM | – | 031162·10·0 | 2,874a | 0.06% | 10,694 | Sh. | 268.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMETEK INC | COM | – | 031162·10·0 | 107a | 0.00% | 398 | Sh. | 268.76 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | COM | – | 032654·10·5 | 37a | 0.00% | 210 | Sh. | 175.09 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | – | G0378L·10·0 | 646a | 0.01% | 40,000 | Sh. | 16.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | – | 03524A·10·8 | 25a | 0.00% | 450 | Sh. | 55.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | – | 03769M·10·6 | 1,167a | 0.02% | 13,000 | Sh. | 89.76 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 875a | 0.02% | 5,112 | Sh. | 171.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 12,731a | 0.26% | 74,360 | Sh. | 171.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 13,167a | 0.27% | 76,907 | Sh. | 171.21 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 22,121a | 0.45% | 129,205 | Sh. | 171.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 1,887a | 0.04% | 11,023 | Sh. | 171.21 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 11,134a | 0.23% | 65,029 | Sh. | 171.21 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 1,400a | 0.03% | 8,179 | Sh. | 171.21 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | Call | 037833·10·0 | 16a | 0.00% | 9,000 | Sh. | 1.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS INC | COM | – | 038222·10·5 | 847a | 0.02% | 6,115 | Sh. | 138.45 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS INC | COM | – | 038222·10·5 | 879a | 0.02% | 6,350 | Sh. | 138.45 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS INC | COM | – | 038222·10·5 | 138a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 138.45 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTIV PLC | SHS | – | G6095L·10·9 | 18,479a | 0.38% | 187,433 | Sh. | 98.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | – | G0450A·10·5 | 88a | 0.00% | 1,101 | Sh. | 79.71 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | – | 039483·10·2 | 786a | 0.02% | 10,418 | Sh. | 75.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | – | 00214Q·10·4 | 2a | 0.00% | 55 | Sh. | 39.67 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | – | 00214Q·60·9 | 4a | 0.00% | 200 | Sh. | 18.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | – | 042068·20·5 | 29a | 0.00% | 535 | Sh. | 53.52 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | – | 042068·20·5 | 107a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 53.52 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASANA INC | CL A | – | 04342Y·10·4 | 47a | 0.00% | 2,556 | Sh. | 18.31 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | – | 046353·10·8 | 3,032a | 0.06% | 44,767 | Sh. | 67.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T INC | COM | – | 00206R·10·2 | 15a | 0.00% | 970 | Sh. | 15.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T INC | COM | – | 00206R·10·2 | 540a | 0.01% | 35,920 | Sh. | 15.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T INC | COM | – | 00206R·10·2 | 170a | 0.00% | 11,293 | Sh. | 15.02 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T INC | COM | – | 00206R·10·2 | 25,302a | 0.51% | 1,684,552 | Sh. | 15.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATI INC | COM | – | 01741R·10·2 | 35a | 0.00% | 851 | Sh. | 41.15 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | – | 04962H·50·6 | 37a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | – | 05156V·10·2 | 155a | 0.00% | 20,000 | Sh. | 7.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK INC | COM | – | 052769·10·6 | 161a | 0.00% | 776 | Sh. | 206.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK INC | COM | – | 052769·10·6 | 339a | 0.01% | 1,637 | Sh. | 206.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK INC | COM | – | 052769·10·6 | 7,325a | 0.15% | 35,404 | Sh. | 206.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTODESK INC | COM | – | 052769·10·6 | 191a | 0.00% | 921 | Sh. | 206.91 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOLIV INC | COM | – | 052800·10·9 | 358a | 0.01% | 3,707 | Sh. | 96.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | COM | – | 053611·10·9 | 34a | 0.00% | 186 | Sh. | 182.67 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIENT CORPORATION | COM | – | 05368V·10·6 | 11a | 0.00% | 324 | Sh. | 35.32 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | – | 054540·20·8 | 143a | 0.00% | 875 | Sh. | 163.05 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2GOLD CORP | COM | – | 11777Q·20·9 | 1,220a | 0.02% | 420,000 | Sh. | 2.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | – | 056752·10·8 | 3a | 0.00% | 25 | Sh. | 134.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | – | 056752·10·8 | 65a | 0.00% | 485 | Sh. | 134.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | – | 056752·10·8 | 3,908a | 0.08% | 29,085 | Sh. | 134.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | – | 056752·10·8 | 180a | 0.00% | 1,338 | Sh. | 134.35 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | – | 05722G·10·0 | 25a | 0.00% | 700 | Sh. | 35.32 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | – | 05722G·10·0 | 30,199a | 0.61% | 855,024 | Sh. | 35.32 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL CORP | COM | – | 058498·10·6 | 10a | 0.00% | 200 | Sh. | 49.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALL CORP | COM | – | 058498·10·6 | 3,163a | 0.06% | 63,541 | Sh. | 49.78 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | – | 05965X·10·9 | 1,045a | 0.02% | 56,968 | Sh. | 18.34 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 34a | 0.00% | 1,255 | Sh. | 27.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 647a | 0.01% | 23,625 | Sh. | 27.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 389a | 0.01% | 14,224 | Sh. | 27.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 152,885a | 3.11% | 5,583,827 | Sh. | 27.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 792a | 0.02% | 28,928 | Sh. | 27.38 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 7,268a | 0.15% | 265,453 | Sh. | 27.38 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | – | 064058·10·0 | 134a | 0.00% | 3,145 | Sh. | 42.65 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | – | 064058·10·0 | 6,398a | 0.13% | 150,000 | Sh. | 42.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ADR | – | 06738E·20·4 | 21a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 7.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD CORP | COM | – | 067901·10·8 | 365a | 0.01% | 25,095 | Sh. | 14.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRICK GOLD CORP | COM | – | 067901·10·8 | 400a | 0.01% | 27,194 | Sh. | 14.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAXTER INTL INC | COM | – | 071813·10·9 | 40,329a | 0.82% | 1,068,600 | Sh. | 37.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAM GLOBAL | COM | – | 07373B·10·9 | 14a | 0.00% | 1,850 | Sh. | 7.38 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | COM | – | 075887·10·9 | 100a | 0.00% | 386 | Sh. | 258.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | – | 07725L·10·2 | 14,748a | 0.30% | 81,990 | Sh. | 179.87 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | – | 08265T·20·8 | 91a | 0.00% | 1,808 | Sh. | 50.16 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY SYS INC | NOTE 0.125% 1/1 | – | 08265T·AB·5 | 2,004a | 0.04% | 2,060,000 | Pr. | 97.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | – | 084670·10·8 | 531a | 0.01% | 1 | Sh. | 531,477.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | – | 084670·70·2 | 30a | 0.00% | 87 | Sh. | 350.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | – | 084670·70·2 | 3,367a | 0.07% | 9,612 | Sh. | 350.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | – | 084670·70·2 | 22,077a | 0.45% | 63,024 | Sh. | 350.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | – | 084670·70·2 | 678a | 0.01% | 1,936 | Sh. | 350.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | – | 084670·70·2 | 2,331a | 0.05% | 6,653 | Sh. | 350.30 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY INC | COM | – | 086516·10·1 | 64a | 0.00% | 920 | Sh. | 69.47 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY INC | COM | – | 086516·10·1 | 7a | 0.00% | 100 | Sh. | 69.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEST BUY INC | COM | – | 086516·10·1 | 5a | 0.00% | 72 | Sh. | 69.47 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT INC | COM | – | 08862E·10·9 | 12a | 0.00% | 1,295 | Sh. | 9.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYOND MEAT INC | COM | – | 08862E·10·9 | 15a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 9.62 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | – | 088606·10·8 | 45a | 0.00% | 800 | Sh. | 56.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | – | 090040·10·6 | 4,119a | 0.08% | 299,135 | Sh. | 13.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILL HOLDINGS INC | NOTE 12/0 | – | 090043·AB·6 | 3,540a | 0.07% | 3,520,000 | Pr. | 100.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN INC | COM | – | 09062X·10·3 | 24a | 0.00% | 93 | Sh. | 257.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN INC | COM | – | 09062X·10·3 | 12,350a | 0.25% | 48,052 | Sh. | 257.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | – | 09061G·10·1 | 19,423a | 0.39% | 219,523 | Sh. | 88.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | – | 09061G·AH·4 | 1,087a | 0.02% | 1,120,000 | Pr. | 97.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 1.250% 5/1 | – | 09061G·AK·7 | 1,173a | 0.02% | 1,180,000 | Pr. | 99.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | – | 09075V·10·2 | 4,189a | 0.09% | 38,560 | Sh. | 108.64 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | COM | – | 09247X·10·1 | 6a | 0.00% | 10 | Sh. | 646.50 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | COM | – | 09247X·10·1 | 19a | 0.00% | 30 | Sh. | 646.50 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | COM | – | 09247X·10·1 | 1,913a | 0.04% | 2,959 | Sh. | 646.49 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | COM | – | 09247X·10·1 | 360a | 0.01% | 557 | Sh. | 646.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | COM | – | 09247X·10·1 | 1,115a | 0.02% | 1,725 | Sh. | 646.49 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE INC | COM | – | 09260D·10·7 | 31a | 0.00% | 292 | Sh. | 107.14 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE INC | COM | – | 09260D·10·7 | 52a | 0.00% | 490 | Sh. | 107.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACKSTONE INC | COM | – | 09260D·10·7 | 793a | 0.02% | 7,400 | Sh. | 107.14 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | CL A | – | 852234·10·3 | 33a | 0.00% | 740 | Sh. | 44.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | CL A | – | 852234·10·3 | 102a | 0.00% | 2,310 | Sh. | 44.26 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | NOTE 0.125% 3/0 | – | 852234·AF·0 | 2,384a | 0.05% | 2,565,000 | Pr. | 92.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCK INC | NOTE 5/0 | – | 852234·AJ·2 | 194a | 0.00% | 231,000 | Pr. | 83.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING CO | COM | – | 097023·10·5 | 208a | 0.00% | 1,085 | Sh. | 191.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING CO | COM | – | 097023·10·5 | 4a | 0.00% | 22 | Sh. | 191.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING CO | COM | – | 097023·10·5 | 1,521a | 0.03% | 7,935 | Sh. | 191.68 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | – | 09857L·10·8 | 148a | 0.00% | 48 | Sh. | 3,083.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | – | 099502·10·6 | 51,580a | 1.05% | 472,039 | Sh. | 109.27 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | – | 099502·10·6 | 212a | 0.00% | 1,940 | Sh. | 109.27 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | – | 101137·10·7 | 2,400a | 0.05% | 45,459 | Sh. | 52.80 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | – | 101137·10·7 | 15,094a | 0.31% | 285,863 | Sh. | 52.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 62a | 0.00% | 1,600 | Sh. | 38.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC | SPONSORED ADR | – | 055622·10·4 | 116a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 38.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | – | 110122·10·8 | 452a | 0.01% | 7,792 | Sh. | 58.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | – | 110122·10·8 | 5,714a | 0.12% | 98,453 | Sh. | 58.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | – | 110122·10·8 | 1,439a | 0.03% | 24,799 | Sh. | 58.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | – | 110122·10·8 | 12,641a | 0.26% | 217,790 | Sh. | 58.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | – | 110122·10·8 | 5,062a | 0.10% | 87,211 | Sh. | 58.04 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | COM | – | 11135F·10·1 | 115a | 0.00% | 138 | Sh. | 830.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | COM | – | 11135F·10·1 | 11a | 0.00% | 13 | Sh. | 830.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | COM | – | 11135F·10·1 | 161a | 0.00% | 194 | Sh. | 830.58 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | COM | – | 11135F·10·1 | 561a | 0.01% | 676 | Sh. | 830.58 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | – | 112463·10·4 | 29,416a | 0.60% | 7,105,400 | Sh. | 4.14 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN FORMAN CORP | CL B | – | 115637·20·9 | 659a | 0.01% | 11,430 | Sh. | 57.69 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | – | 127387·10·8 | 3,179a | 0.06% | 13,568 | Sh. | 234.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | – | 127387·10·8 | 366a | 0.01% | 1,560 | Sh. | 234.30 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | – | 127387·10·8 | 2,188a | 0.04% | 9,337 | Sh. | 234.30 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMECO CORP | COM | – | 13321L·10·8 | 2,277a | 0.05% | 57,435 | Sh. | 39.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN NATL RY CO | COM | – | 136375·10·2 | 2,501a | 0.05% | 22,831 | Sh. | 109.53 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | – | 13646K·10·8 | 30a | 0.00% | 400 | Sh. | 75.18 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE GROUP INC | COM | – | 14316J·10·8 | 31a | 0.00% | 1,040 | Sh. | 30.16 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 364a | 0.01% | 26,550 | Sh. | 13.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 52a | 0.00% | 3,800 | Sh. | 13.72 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | – | 143658·30·0 | 159a | 0.00% | 11,560 | Sh. | 13.72 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | – | 14448C·10·4 | 17a | 0.00% | 300 | Sh. | 55.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | COM | – | 149123·10·1 | 786a | 0.02% | 2,880 | Sh. | 273.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | COM | – | 149123·10·1 | 3,542a | 0.07% | 12,974 | Sh. | 273.00 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | COM | – | 149123·10·1 | 54a | 0.00% | 197 | Sh. | 273.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | COM | – | 149123·10·1 | 77a | 0.00% | 282 | Sh. | 273.00 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | – | 12503M·10·8 | 388a | 0.01% | 2,485 | Sh. | 156.21 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | – | 12503M·10·8 | 130a | 0.00% | 830 | Sh. | 156.47 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE GROUP INC | CL A | – | 12504L·10·9 | 1,043a | 0.02% | 14,123 | Sh. | 73.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | COM | – | 12510Q·10·0 | 29,781a | 0.61% | 2,230,800 | Sh. | 13.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW CORP | COM | – | 12514G·10·8 | 92a | 0.00% | 458 | Sh. | 201.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELANESE CORP DEL | COM | – | 150870·10·3 | 136a | 0.00% | 1,084 | Sh. | 125.52 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENCORA INC | COM | – | 03073E·10·5 | 385a | 0.01% | 2,137 | Sh. | 179.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMIT | ORD SHS | – | Q6519V·12·0 | –a | 0.00% | 334 | Sh. | 0.25 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP DEL | COM | – | 15135B·10·1 | 55a | 0.00% | 799 | Sh. | 68.88 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTENE CORP DEL | COM | – | 15135B·10·1 | 54,952a | 1.12% | 797,794 | Sh. | 68.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTERRA GOLD INC | COM | – | 152006·10·2 | 13,844a | 0.28% | 2,800,000 | Sh. | 4.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTARA INC | COM | – | 15687V·10·9 | 5,745a | 0.12% | 395,095 | Sh. | 14.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTARA INC | COM | – | 15687V·10·9 | 49a | 0.00% | 3,385 | Sh. | 14.54 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS INC | COM | – | 125269·10·0 | 2,609a | 0.05% | 30,426 | Sh. | 85.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF INDS HLDGS INC | COM | – | 125269·10·0 | 1,025a | 0.02% | 11,949 | Sh. | 85.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHART INDS INC | COM | – | 16115Q·30·8 | 24,522a | 0.50% | 145,000 | Sh. | 169.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | – | 16119P·10·8 | 8a | 0.00% | 18 | Sh. | 439.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | – | M22465·10·4 | 11a | 0.00% | 80 | Sh. | 133.28 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | – | M22465·10·4 | 33a | 0.00% | 250 | Sh. | 133.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | – | M22465·10·4 | 70,718a | 1.44% | 530,597 | Sh. | 133.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG INC | COM | – | 163092·10·9 | 12a | 0.00% | 1,392 | Sh. | 8.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEGG INC | NOTE 0.125% 3/1 | – | 163092·AD·1 | 1,038a | 0.02% | 1,150,000 | Pr. | 90.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 9a | 0.00% | 52 | Sh. | 168.62 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 262a | 0.01% | 1,553 | Sh. | 168.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 2,987a | 0.06% | 17,717 | Sh. | 168.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 10,370a | 0.21% | 61,502 | Sh. | 168.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 497a | 0.01% | 2,950 | Sh. | 168.62 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEWY INC | CL A | – | 16679L·10·9 | 39a | 0.00% | 2,130 | Sh. | 18.26 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | – | 169656·10·5 | 11a | 0.00% | 6 | Sh. | 1,831.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | – | 169656·10·5 | 903a | 0.02% | 493 | Sh. | 1,831.83 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBB LIMITED | COM | – | H1467J·10·4 | 235a | 0.00% | 1,131 | Sh. | 208.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | – | 171340·10·2 | 77a | 0.00% | 837 | Sh. | 91.63 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 472a | 0.01% | 8,780 | Sh. | 53.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 7,541a | 0.15% | 140,265 | Sh. | 53.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 4,701a | 0.10% | 87,440 | Sh. | 53.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 210a | 0.00% | 3,908 | Sh. | 53.76 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 432a | 0.01% | 10,501 | Sh. | 41.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 5,365a | 0.11% | 130,432 | Sh. | 41.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 260a | 0.01% | 6,326 | Sh. | 41.13 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 39,661a | 0.81% | 964,280 | Sh. | 41.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 96a | 0.00% | 2,340 | Sh. | 41.13 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | COM | – | 184496·10·7 | 36a | 0.00% | 215 | Sh. | 167.36 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | – | 18915M·10·7 | 95a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 63.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | – | 18915M·10·7 | 575a | 0.01% | 9,128 | Sh. | 63.04 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | – | 18915M·10·7 | 93a | 0.00% | 1,475 | Sh. | 63.04 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE INC | NOTE 8/1 | – | 18915M·AC·1 | 2,541a | 0.05% | 2,985,000 | Pr. | 85.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME GROUP INC | COM | – | 12572Q·10·5 | 13a | 0.00% | 65 | Sh. | 200.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME GROUP INC | COM | – | 12572Q·10·5 | 508a | 0.01% | 2,536 | Sh. | 200.22 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | – | 191216·10·0 | 529a | 0.01% | 9,447 | Sh. | 55.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | – | 191216·10·0 | 5,513a | 0.11% | 98,488 | Sh. | 55.98 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | – | 191216·10·0 | 1,891a | 0.04% | 33,777 | Sh. | 55.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | – | 191216·10·0 | 6,380a | 0.13% | 113,964 | Sh. | 55.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | – | 191216·10·0 | 1,122a | 0.02% | 20,044 | Sh. | 55.98 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | – | 191216·10·0 | 364a | 0.01% | 6,500 | Sh. | 55.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNYTE SOFTWARE LTD | ORD SHS | – | M25133·10·5 | 31a | 0.00% | 6,380 | Sh. | 4.81 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | – | 19260Q·10·7 | 45a | 0.00% | 600 | Sh. | 75.08 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | – | 19260Q·10·7 | 4a | 0.00% | 50 | Sh. | 75.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | – | 194162·10·3 | 381a | 0.01% | 5,360 | Sh. | 71.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | – | 194162·10·3 | 247a | 0.01% | 3,475 | Sh. | 71.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | – | 194162·10·3 | 2,722a | 0.06% | 38,281 | Sh. | 71.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 125a | 0.00% | 2,817 | Sh. | 44.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 952a | 0.02% | 21,466 | Sh. | 44.34 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 1,091a | 0.02% | 24,600 | Sh. | 44.34 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIAL METALS CO | COM | – | 201723·10·3 | 117a | 0.00% | 2,375 | Sh. | 49.41 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | COM | – | 205887·10·2 | 55a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 27.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFLUENT INC | CLASS A COM | – | 20717M·10·3 | 118a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 29.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONMED CORP | NOTE 2.250% 6/1 | – | 207410·AH·4 | 477a | 0.01% | 500,000 | Pr. | 95.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 460a | 0.01% | 3,841 | Sh. | 119.80 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 6,746a | 0.14% | 56,312 | Sh. | 119.80 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 2,928a | 0.06% | 24,442 | Sh. | 119.80 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 29,491a | 0.60% | 246,165 | Sh. | 119.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | – | 21036P·10·8 | 124a | 0.00% | 494 | Sh. | 251.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | COM | – | 22160N·10·9 | 104a | 0.00% | 1,353 | Sh. | 76.89 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | – | 22160K·10·5 | 127a | 0.00% | 224 | Sh. | 564.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | – | 22160K·10·5 | 253a | 0.01% | 448 | Sh. | 564.96 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | – | 22160K·10·5 | 132a | 0.00% | 233 | Sh. | 564.96 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTY INC | COM CL A | – | 222070·20·3 | 26,471a | 0.54% | 2,407,280 | Sh. | 11.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDICORP LTD | COM | – | G2519Y·10·8 | 1,383a | 0.03% | 10,810 | Sh. | 127.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH PLC | ORD | – | G25508·10·5 | 40a | 0.00% | 750 | Sh. | 53.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH PLC | ORD | – | G25508·10·5 | 551a | 0.01% | 10,315 | Sh. | 53.39 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH PLC | ORD | – | G25508·10·5 | 8,706a | 0.18% | 156,420 | Sh. | 55.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCS INC | COM | – | 227046·10·9 | 48a | 0.00% | 544 | Sh. | 88.23 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCS INC | COM | – | 227046·10·9 | 1,381a | 0.03% | 15,657 | Sh. | 88.23 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 21a | 0.00% | 125 | Sh. | 167.38 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 6,695a | 0.14% | 39,999 | Sh. | 167.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 3,436a | 0.07% | 20,530 | Sh. | 167.38 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWN HLDGS INC | COM | – | 228368·10·6 | 2,035a | 0.04% | 23,005 | Sh. | 88.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMMINS INC | COM | – | 231021·10·6 | 178a | 0.00% | 779 | Sh. | 228.46 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUREVAC N V | COM | – | N2451R·10·5 | 4a | 0.00% | 600 | Sh. | 6.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | COM | – | 126650·10·0 | 10a | 0.00% | 150 | Sh. | 69.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | COM | – | 126650·10·0 | 94,760a | 1.93% | 1,357,208 | Sh. | 69.82 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE LTD | NOTE 11/1 | – | 23248V·AB·1 | 1,086a | 0.02% | 940,000 | Pr. | 115.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | – | M2682V·10·8 | 106a | 0.00% | 647 | Sh. | 163.77 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYTOKINETICS INC | NOTE 3.500% 7/0 | – | 23282W·AC·4 | 993a | 0.02% | 1,165,000 | Pr. | 85.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER CORPORATION | COM | – | 235851·10·2 | 2,128a | 0.04% | 8,576 | Sh. | 248.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER CORPORATION | COM | – | 235851·10·2 | 82a | 0.00% | 332 | Sh. | 248.10 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER CORPORATION | COM | – | 235851·10·2 | 12,165a | 0.25% | 49,032 | Sh. | 248.10 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER CORPORATION | COM | – | 235851·10·2 | 968a | 0.02% | 3,900 | Sh. | 248.10 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | – | 237266·10·1 | 79a | 0.00% | 1,510 | Sh. | 52.20 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | – | 237266·10·1 | 221a | 0.00% | 4,235 | Sh. | 52.20 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | – | 237266·10·1 | 8,475a | 0.17% | 162,354 | Sh. | 52.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | – | 237266·10·1 | 573a | 0.01% | 10,982 | Sh. | 52.20 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADOG INC | CL A COM | – | 23804L·10·3 | 24,472a | 0.50% | 268,655 | Sh. | 91.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATADOG INC | NOTE 0.125% 6/1 | – | 23804L·AB·9 | 1,497a | 0.03% | 1,270,000 | Pr. | 117.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX ETF TR | XTRACK HRVST CSI | – | 233051·87·9 | 126a | 0.00% | 4,860 | Sh. | 26.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX ETF TR | XTRACK MSCI CHNA | – | 233051·76·2 | 207a | 0.00% | 7,820 | Sh. | 26.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE & CO | COM | – | 244199·10·5 | 155a | 0.00% | 412 | Sh. | 377.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE & CO | COM | – | 244199·10·5 | 8,921a | 0.18% | 23,638 | Sh. | 377.42 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE & CO | COM | – | 244199·10·5 | 13,278a | 0.27% | 35,186 | Sh. | 377.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE & CO | COM | – | 244199·10·5 | 920a | 0.02% | 2,437 | Sh. | 377.38 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | – | 247361·70·2 | 41a | 0.00% | 1,100 | Sh. | 37.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | – | 247361·70·2 | 15,910a | 0.32% | 430,000 | Sh. | 37.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENALI THERAPEUTICS INC | COM | – | 24823R·10·5 | 2,061a | 0.04% | 99,880 | Sh. | 20.63 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESKTOP METAL INC | COM CL A | – | 25058X·10·5 | 4a | 0.00% | 2,510 | Sh. | 1.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | – | D18190·89·8 | 61a | 0.00% | 5,500 | Sh. | 11.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | – | D18190·89·8 | 6a | 0.00% | 525 | Sh. | 11.07 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM INC | COM | – | 252131·10·7 | 195a | 0.00% | 2,085 | Sh. | 93.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM INC | COM | – | 252131·10·7 | 45a | 0.00% | 486 | Sh. | 93.30 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM INC | COM | – | 252131·10·7 | 1,017a | 0.02% | 10,901 | Sh. | 93.30 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXCOM INC | NOTE 0.250%11/1 | – | 252131·AK·3 | 5,136a | 0.10% | 5,440,000 | Pr. | 94.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN | COM | – | 25271C·20·1 | 12,111a | 0.25% | 825,000 | Sh. | 14.68 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL TURBINE INC | COM NEW | – | 25400W·10·2 | 43a | 0.00% | 7,097 | Sh. | 6.05 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | – | 25402D·10·2 | 86a | 0.00% | 3,586 | Sh. | 24.03 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH NETWORK CORPORATION | NOTE 2.375% 3/1 | – | 25470M·AD·1 | 1,222a | 0.02% | 1,270,000 | Pr. | 96.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 243a | 0.00% | 2,997 | Sh. | 81.05 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 274a | 0.01% | 3,375 | Sh. | 81.05 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 1,328a | 0.03% | 16,389 | Sh. | 81.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 2,465a | 0.05% | 30,410 | Sh. | 81.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 701a | 0.01% | 8,650 | Sh. | 81.05 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 243a | 0.00% | 3,003 | Sh. | 81.05 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | – | 256677·10·5 | 36a | 0.00% | 340 | Sh. | 105.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | COM | – | 256746·10·8 | 527a | 0.01% | 4,949 | Sh. | 106.45 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVER CORP | COM | – | 260003·10·8 | 32a | 0.00% | 230 | Sh. | 139.51 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOXIMITY INC | CL A | – | 26622P·10·7 | 42,460a | 0.86% | 2,000,950 | Sh. | 21.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAFTKINGS INC NEW COM | CL A | – | 26142V·10·5 | 29a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 29.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | – | 26441C·20·4 | 59a | 0.00% | 667 | Sh. | 88.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | – | 26614N·10·2 | 224a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 74.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNATRACE INC | COM NEW | – | 268150·10·9 | 113a | 0.00% | 2,411 | Sh. | 46.73 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | COM NEW | – | 268158·20·1 | 15,361a | 0.31% | 1,040,000 | Sh. | 14.77 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP PLC | SHS | – | G29183·10·3 | 38a | 0.00% | 180 | Sh. | 213.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB INC | COM | – | 278865·10·0 | 166a | 0.00% | 980 | Sh. | 169.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB INC | COM | – | 278865·10·0 | 83a | 0.00% | 491 | Sh. | 169.40 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLAB INC | COM | – | 278865·10·0 | 3,806a | 0.08% | 22,470 | Sh. | 169.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | – | 28176E·10·8 | 3,217a | 0.07% | 46,436 | Sh. | 69.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHANG HLDGS LTD | ADS | – | 26853E·10·2 | 3a | 0.00% | 160 | Sh. | 18.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELASTIC N V | ORD SHS | – | N14506·10·4 | 53a | 0.00% | 650 | Sh. | 81.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELDORADO GOLD CORP NEW | COM | – | 284902·50·9 | 1,264a | 0.03% | 140,000 | Sh. | 9.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | – | 285512·10·9 | 17a | 0.00% | 140 | Sh. | 120.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | – | 036752·10·3 | 18,754a | 0.38% | 43,070 | Sh. | 435.42 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | COM | – | 532457·10·8 | 2,810a | 0.06% | 5,231 | Sh. | 537.13 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | COM | – | 532457·10·8 | 34,697a | 0.70% | 64,597 | Sh. | 537.13 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | COM | – | 532457·10·8 | 376a | 0.01% | 700 | Sh. | 537.13 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | COM | – | 532457·10·8 | 6,607a | 0.13% | 12,300 | Sh. | 537.13 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC CO | COM | – | 291011·10·4 | 10a | 0.00% | 100 | Sh. | 96.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC CO | COM | – | 291011·10·4 | 333a | 0.01% | 3,446 | Sh. | 96.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC CO | COM | – | 291011·10·4 | 47a | 0.00% | 486 | Sh. | 96.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC CO | COM | – | 291011·10·4 | 1,562a | 0.03% | 16,175 | Sh. | 96.57 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | COM | – | 29250N·10·5 | 33a | 0.00% | 984 | Sh. | 33.19 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENLIVEX THERAPEUTICS LTD | COM | – | M4130Y·10·6 | 21a | 0.00% | 13,000 | Sh. | 1.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | COM | – | 29355A·10·7 | 17a | 0.00% | 140 | Sh. | 120.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | COM | – | 29355A·10·7 | 1,022a | 0.02% | 8,503 | Sh. | 120.15 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | NOTE 3/0 | – | 29355A·AH·0 | 4,157a | 0.08% | 4,720,000 | Pr. | 88.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES INC | COM | – | 26875P·10·1 | 2,317a | 0.05% | 18,278 | Sh. | 126.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES INC | COM | – | 26875P·10·1 | 111a | 0.00% | 875 | Sh. | 126.76 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUINIX | COM | – | 29444U·70·0 | 1,434a | 0.03% | 1,974 | Sh. | 726.26 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | BLUESTAR ISRAEL | – | 26924G·87·0 | 6a | 0.00% | 150 | Sh. | 41.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | BLUESTAR ISRAEL | – | 26924G·87·0 | 103a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 41.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | PRIME CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 76a | 0.00% | 1,482 | Sh. | 51.60 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | PRIME CYBR SCRTY | – | 26924G·20·1 | 137a | 0.00% | 2,650 | Sh. | 51.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF MANAGERS TR | PRIME MOBILE PAY | – | 26924G·40·9 | 7a | 0.00% | 175 | Sh. | 39.10 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS | DEFIANCE HTL AIR | – | 26922B·87·3 | 22a | 0.00% | 1,200 | Sh. | 18.68 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS | DEFIANCE QUANT | – | 26922A·42·0 | 43a | 0.00% | 900 | Sh. | 47.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF SER SOLUTIONS | US GLB JETS | – | 26922A·84·2 | 17a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 17.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY INC | NOTE 0.125% 9/0 | – | 29786A·AL·0 | 2,036a | 0.04% | 2,540,000 | Pr. | 80.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETSY INC | NOTE 0.125%10/0 | – | 29786A·AJ·5 | 366a | 0.01% | 360,000 | Pr. | 101.8% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURONAV | NV SHS | – | B38564·10·8 | 41a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 16.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVENTBRITE INC | COM CL A | – | 29975E·10·9 | 22,760a | 0.46% | 2,308,300 | Sh. | 9.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | COM | – | 30040W·10·8 | 68a | 0.00% | 1,166 | Sh. | 58.15 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXACT SCIENCES CORP | COM | – | 30063P·10·5 | 9,426a | 0.19% | 138,176 | Sh. | 68.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELON CORP | COM | – | 30161N·10·1 | 82a | 0.00% | 2,173 | Sh. | 37.79 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | COM | – | 30231G·10·2 | 690a | 0.01% | 5,870 | Sh. | 117.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | COM | – | 30231G·10·2 | 176a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 117.58 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | COM | – | 30231G·10·2 | 420a | 0.01% | 3,570 | Sh. | 117.58 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTSET RESH SYS INC | COM | – | 303075·10·5 | 105a | 0.00% | 239 | Sh. | 437.26 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX CORP | COM | – | 31428X·10·6 | 588a | 0.01% | 2,220 | Sh. | 264.92 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX CORP | COM | – | 31428X·10·6 | 49,484a | 1.01% | 186,787 | Sh. | 264.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N V | COM | – | N3167Y·10·3 | 59a | 0.00% | 200 | Sh. | 296.32 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N V | COM | – | N3167Y·10·3 | 4,411a | 0.09% | 14,885 | Sh. | 296.31 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N V | COM | – | N3167Y·10·3 | 356a | 0.01% | 1,200 | Sh. | 296.31 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI N V | COM | – | N3167Y·10·3 | 294a | 0.01% | 991 | Sh. | 296.31 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | – | 31620M·10·6 | 1,888a | 0.04% | 34,154 | Sh. | 55.27 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | – | 31620M·10·6 | 35a | 0.00% | 630 | Sh. | 55.27 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CLOUD COMPUTING | – | 33734X·19·2 | 8a | 0.00% | 106 | Sh. | 75.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | INDXX NEXTG ETF | – | 33737K·20·5 | 92a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 67.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | – | 33734X·84·6 | 24a | 0.00% | 535 | Sh. | 45.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ | NASDAQ CYB ETF | – | 33734X·84·6 | 177a | 0.00% | 3,891 | Sh. | 45.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ | NASDAQ CYB ETF | – | 33734X·84·6 | 1,181a | 0.02% | 25,998 | Sh. | 45.43 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L | SHS | – | 336917·10·9 | 28a | 0.00% | 850 | Sh. | 33.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISERV INC | COM | – | 337738·10·8 | 282a | 0.01% | 2,500 | Sh. | 112.96 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEX LTD | ORD | – | Y2573F·10·2 | 80a | 0.00% | 2,962 | Sh. | 26.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXSHARES TR | MORNSTAR UPSTR | – | 33939L·40·7 | 385a | 0.01% | 9,532 | Sh. | 40.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO DEL | NOTE 3/1 | – | 345370·CZ·1 | 5,455a | 0.11% | 5,563,000 | Pr. | 98.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTINET INC | COM | – | 34959E·10·9 | 219a | 0.00% | 3,724 | Sh. | 58.68 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV CORP | COM | – | 351858·10·5 | 133a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 133.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV CORP | COM | – | 351858·10·5 | 457a | 0.01% | 3,420 | Sh. | 133.49 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV CORP | COM | – | 351858·10·5 | 1,796a | 0.04% | 13,300 | Sh. | 135.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO NEV CORP | COM | – | 351858·10·5 | 297a | 0.01% | 2,224 | Sh. | 133.49 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 3a | 0.00% | 76 | Sh. | 37.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | – | 35671D·85·7 | 746a | 0.02% | 20,006 | Sh. | 37.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUBOTV INC | COM | – | 35953D·10·4 | 6a | 0.00% | 2,400 | Sh. | 2.67 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTU HLDGS LTD | SPON ADS CL A | – | 36118L·10·6 | 64a | 0.00% | 1,110 | Sh. | 57.81 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | – | 363576·10·9 | 3,908a | 0.08% | 17,144 | Sh. | 227.93 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAP INC | COM | – | 364760·10·8 | 32a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 10.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | – | 36266G·10·7 | 9a | 0.00% | 125 | Sh. | 68.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | – | 36266G·10·7 | 1,424a | 0.03% | 20,929 | Sh. | 68.04 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAC HLDGS INC | COM | – | 368736·10·4 | 91a | 0.00% | 833 | Sh. | 108.96 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | – | 369604·30·1 | 41a | 0.00% | 375 | Sh. | 110.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS INC | COM | – | 370334·10·4 | 243a | 0.00% | 3,795 | Sh. | 63.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS INC | COM | – | 370334·10·4 | 426a | 0.01% | 6,656 | Sh. | 63.99 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MTRS CO | COM | – | 37045V·10·0 | 16,155a | 0.33% | 490,000 | Sh. | 32.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | COM | – | 375558·10·3 | 37a | 0.00% | 500 | Sh. | 74.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | COM | – | 375558·10·3 | 16,712a | 0.34% | 223,011 | Sh. | 74.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | COM | – | 375558·10·3 | 36a | 0.00% | 480 | Sh. | 74.94 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GITLAB INC CLASS A | COM | – | 37637K·10·8 | 130a | 0.00% | 2,881 | Sh. | 45.22 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL PMTS INC | COM | – | 37940X·10·2 | 561a | 0.01% | 4,863 | Sh. | 115.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | CYBRSCURTY ETF | – | 37954Y·38·4 | 2a | 0.00% | 99 | Sh. | 24.29 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | CYBRSCURTY ETF | – | 37954Y·38·4 | 12,200a | 0.25% | 502,254 | Sh. | 24.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | GBL X FTSE ETF | – | 37950E·64·8 | 223a | 0.00% | 15,300 | Sh. | 14.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | GENOMIC BIOTECH | – | 37954Y·43·4 | 13a | 0.00% | 1,260 | Sh. | 10.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | GLOBAL X URANIUM | – | 37954Y·87·1 | 141a | 0.00% | 5,200 | Sh. | 27.04 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | LITHIUM BTRY ETF | – | 37954Y·85·5 | 17a | 0.00% | 300 | Sh. | 55.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | LITHIUM BTRY ETF | – | 37954Y·85·5 | 303a | 0.01% | 5,500 | Sh. | 55.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | RBTCS ARTFL INTE | – | 37954Y·71·5 | 21a | 0.00% | 850 | Sh. | 24.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL X FDS | US INFR DEV ETF | – | 37954Y·67·3 | 4a | 0.00% | 135 | Sh. | 30.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | – | 38059T·10·6 | 1,249a | 0.03% | 115,000 | Sh. | 10.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | – | 38141G·10·4 | 1,282a | 0.03% | 3,962 | Sh. | 323.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | – | 38141G·10·4 | 88a | 0.00% | 273 | Sh. | 323.57 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | – | G4124C·10·9 | 67a | 0.00% | 19,000 | Sh. | 3.54 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | COM | – | 40171V·10·0 | 82,581a | 1.68% | 917,571 | Sh. | 90.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXO LOGISTICS INCORPORATED | COMMON STOCK | – | 36262G·10·1 | 168a | 0.00% | 2,863 | Sh. | 58.65 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H WORLD GROUP LTD | NOTE 3.000% 5/0 | – | 44332N·AB·2 | 1,473a | 0.03% | 1,275,000 | Pr. | 115.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | COM | – | 406216·10·1 | 29,160a | 0.59% | 720,000 | Sh. | 40.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | COM | – | 40412C·10·1 | 70a | 0.00% | 285 | Sh. | 245.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESS CORP | COM | – | 42809H·10·7 | 34,425a | 0.70% | 225,000 | Sh. | 153.00 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | – | 42824C·10·9 | 7,682a | 0.16% | 442,257 | Sh. | 17.37 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLOGIC INC | COM | – | 436440·10·1 | 78a | 0.00% | 1,118 | Sh. | 69.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | COM | – | 437076·10·2 | 2,024a | 0.04% | 6,700 | Sh. | 302.16 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | COM | – | 437076·10·2 | 5,645a | 0.11% | 18,681 | Sh. | 302.16 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | COM | – | 437076·10·2 | 12,762a | 0.26% | 42,237 | Sh. | 302.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL INC | COM | – | 438516·10·6 | 372a | 0.01% | 2,015 | Sh. | 184.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL INC | COM | – | 438516·10·6 | 6,173a | 0.13% | 33,416 | Sh. | 184.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL INC | COM | – | 438516·10·6 | 4,138a | 0.08% | 22,398 | Sh. | 184.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTL INC | COM | – | 438516·10·6 | 718a | 0.01% | 3,887 | Sh. | 184.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP INC | COM | – | 40434L·10·5 | 1,976a | 0.04% | 76,887 | Sh. | 25.70 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | – | 404280·40·6 | 36a | 0.00% | 907 | Sh. | 39.46 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBBELL INC | COM | – | 443510·60·7 | 88a | 0.00% | 282 | Sh. | 313.41 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBBELL INC | COM | – | 443573·10·0 | 66a | 0.00% | 134 | Sh. | 492.50 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBBELL INC | COM | – | 443573·10·0 | 113a | 0.00% | 230 | Sh. | 492.50 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANA INC | COM | – | 444859·10·2 | 12a | 0.00% | 25 | Sh. | 486.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAMGOLD CORP | COM | – | 450913·10·8 | 436a | 0.01% | 200,000 | Sh. | 2.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICI BANK LIMITED | ADR | – | 45104G·10·4 | 14,822a | 0.30% | 641,100 | Sh. | 23.12 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICL GROUP LTD | SHS | – | M53213·10·0 | 9a | 0.00% | 1,700 | Sh. | 5.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS INC | COM | – | 45168D·10·4 | 53a | 0.00% | 121 | Sh. | 437.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEXX LABS INC | COM | – | 45168D·10·4 | 719a | 0.01% | 1,645 | Sh. | 437.27 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | – | 452308·10·9 | 205a | 0.00% | 892 | Sh. | 230.31 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | – | 452308·10·9 | 4,351a | 0.09% | 18,894 | Sh. | 230.31 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | COM | – | 452327·10·9 | 2a | 0.00% | 18 | Sh. | 137.28 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | COM | – | 452327·10·9 | 17,166a | 0.35% | 125,045 | Sh. | 137.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPINJ INC | COM | – | 453204·10·9 | 67a | 0.00% | 1,224 | Sh. | 55.03 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | – | 456788·10·8 | 596a | 0.01% | 34,805 | Sh. | 17.11 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSULET CORP | NOTE 0.375% 9/0 | – | 45784P·AK·7 | 1,565a | 0.03% | 1,595,000 | Pr. | 98.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | – | 458140·10·0 | 98a | 0.00% | 2,760 | Sh. | 35.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | – | 458140·10·0 | 727a | 0.01% | 20,460 | Sh. | 35.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | – | 458140·10·0 | 9a | 0.00% | 250 | Sh. | 35.55 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | – | 458140·10·0 | 827a | 0.02% | 23,250 | Sh. | 35.55 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | – | 459200·10·1 | 632a | 0.01% | 4,508 | Sh. | 140.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | – | 459200·10·1 | 320a | 0.01% | 2,284 | Sh. | 140.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | – | 459200·10·1 | 5,125a | 0.10% | 36,529 | Sh. | 140.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | – | 459200·10·1 | 316a | 0.01% | 2,253 | Sh. | 140.30 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | – | 459506·10·1 | 3a | 0.00% | 49 | Sh. | 68.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER CO | COM | – | 460146·10·3 | 74a | 0.00% | 2,100 | Sh. | 35.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 281a | 0.01% | 550 | Sh. | 510.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 408a | 0.01% | 799 | Sh. | 510.94 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUIT | COM | – | 461202·10·3 | 113a | 0.00% | 222 | Sh. | 510.94 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 26a | 0.00% | 90 | Sh. | 292.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 9,312a | 0.19% | 31,859 | Sh. | 292.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 165a | 0.00% | 563 | Sh. | 292.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 115a | 0.00% | 395 | Sh. | 292.29 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | Call | 46120E·60·2 | 117a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 11.70 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUVO INC | COM NEW | – | 46122W·20·4 | 21a | 0.00% | 100,000 | Sh. | 0.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | GLOBAL WATER | – | 46138E·65·1 | 68a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 33.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | KBW BK ETF | – | 46138E·62·8 | 1a | 0.00% | 30 | Sh. | 40.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | NASDAQNXTGEN100 | – | 46138G·63·1 | 6a | 0.00% | 250 | Sh. | 24.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P500 LOW VOL | – | 46138E·35·4 | 58a | 0.00% | 988 | Sh. | 58.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 13a | 0.00% | 250 | Sh. | 51.79 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 145a | 0.00% | 2,800 | Sh. | 51.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SOLAR ETF | – | 46138G·70·6 | 295a | 0.01% | 5,701 | Sh. | 51.79 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | AI AND NEXT GEN | – | 46137V·63·9 | 11a | 0.00% | 324 | Sh. | 32.41 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | LEISURE AND ENTE | – | 46137V·72·0 | 1,453a | 0.03% | 37,913 | Sh. | 38.32 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NASDAQ INTERNT | – | 46137V·53·0 | 35a | 0.00% | 1,150 | Sh. | 30.68 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P 500 EQL WGT | – | 46137V·35·7 | 1,145a | 0.02% | 8,082 | Sh. | 141.69 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P 500 EQL WGT | – | 46137V·35·7 | 19,854a | 0.40% | 140,121 | Sh. | 141.69 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P 500 GARP ETF | – | 46137V·43·1 | 57a | 0.00% | 623 | Sh. | 91.24 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | WATER RES ETF | – | 46137V·14·2 | 80a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 53.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | – | 46090E·10·3 | 2,032a | 0.04% | 5,672 | Sh. | 358.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 2 | – | 46090E·10·3 | 1,178a | 0.02% | 3,289 | Sh. | 358.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 3 | – | 46090E·10·3 | 48,520a | 0.99% | 135,428 | Sh. | 358.27 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 4 | – | 46090E·10·3 | 20a | 0.00% | 56 | Sh. | 358.27 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA HLDGS INC | COM | – | 46266C·10·5 | 15,363a | 0.31% | 78,085 | Sh. | 196.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | – | 464285·20·4 | 578a | 0.01% | 16,525 | Sh. | 34.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | – | 464286·40·0 | 129a | 0.00% | 4,200 | Sh. | 30.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI HONG KG ETF | – | 464286·87·1 | 46a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 17.15 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI ISRAEL ETF | – | 464286·63·2 | 9a | 0.00% | 175 | Sh. | 54.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI PAC JP ETF | – | 464286·66·5 | 9a | 0.00% | 230 | Sh. | 39.78 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI STH KOR ETF | – | 464286·77·2 | 118a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 58.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI STH KOR ETF | – | 464286·77·2 | 68a | 0.00% | 1,152 | Sh. | 58.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI TAIWAN ETF | – | 46434G·77·2 | 62a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 44.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI THAILND ETF | – | 464286·62·4 | 93a | 0.00% | 1,485 | Sh. | 62.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES INC | MSCI WORLD ETF | – | 464286·39·2 | 675a | 0.01% | 5,615 | Sh. | 120.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER TR | ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 4a | 0.00% | 200 | Sh. | 20.34 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES SILVER TR | ISHARES | – | 46428Q·10·9 | 610a | 0.01% | 30,000 | Sh. | 20.34 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | 0-3 MNTH TREASRY | – | 46436E·71·8 | 256a | 0.01% | 2,541 | Sh. | 100.67 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | 0-5YR HI YL CP | – | 46434V·40·7 | 33a | 0.00% | 795 | Sh. | 41.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | 0-5YR INVT GR CP | – | 46434V·10·0 | 300a | 0.01% | 6,250 | Sh. | 48.00 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | – | 464287·45·7 | 406a | 0.01% | 5,012 | Sh. | 80.97 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | 7-10 YR TRSY BD | – | 464287·44·0 | 2,457a | 0.05% | 26,831 | Sh. | 91.59 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE DIV GRWTH | – | 46434V·62·1 | 3,148a | 0.06% | 63,556 | Sh. | 49.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | – | 464287·50·7 | 449a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 249.35 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | – | 464287·20·0 | 1,200a | 0.02% | 2,795 | Sh. | 429.43 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | – | 464287·22·6 | 56a | 0.00% | 600 | Sh. | 94.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | DEVSMCP EXNA ETF | – | 464288·49·7 | 32a | 0.00% | 650 | Sh. | 49.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | EAFE SML CP ETF | – | 464288·27·3 | 71a | 0.00% | 1,265 | Sh. | 56.47 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ESG AWRE 1 5 YR | – | 46435G·24·3 | 409a | 0.01% | 17,195 | Sh. | 23.77 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | EXPANDED TECH | – | 464287·51·5 | 694a | 0.01% | 2,034 | Sh. | 341.26 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | – | 464288·22·4 | 96a | 0.00% | 6,550 | Sh. | 14.62 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | – | 464288·22·4 | 99a | 0.00% | 6,795 | Sh. | 14.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | – | 464288·22·4 | 294a | 0.01% | 20,140 | Sh. | 14.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | GLOB HLTHCRE ETF | – | 464287·32·5 | 30a | 0.00% | 358 | Sh. | 82.42 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | GLOBAL FINLS ETF | – | 464287·33·3 | 31a | 0.00% | 438 | Sh. | 70.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBDS DEC28 ETF | – | 46435U·51·5 | 11a | 0.00% | 448 | Sh. | 24.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBONDS DEC24 ETF | – | 46434V·BG·4 | 11a | 0.00% | 450 | Pr. | 2,473.1% | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | – | 464288·51·3 | 32a | 0.00% | 430 | Sh. | 73.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | – | 464288·51·3 | 457a | 0.01% | 6,195 | Sh. | 73.72 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | – | 464287·24·2 | 1,168a | 0.02% | 11,450 | Sh. | 102.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | – | 464287·24·2 | 860a | 0.02% | 8,425 | Sh. | 102.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | – | 464287·24·2 | 226a | 0.00% | 2,220 | Sh. | 102.02 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | – | 464287·24·2 | 24,605a | 0.50% | 241,174 | Sh. | 102.02 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 95a | 0.00% | 775 | Sh. | 122.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | – | 464287·55·6 | 98a | 0.00% | 800 | Sh. | 122.29 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | – | 464287·52·3 | 123a | 0.00% | 260 | Sh. | 473.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | – | 464287·52·3 | 313a | 0.01% | 661 | Sh. | 473.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | – | 464287·52·3 | 12,114a | 0.25% | 25,576 | Sh. | 473.65 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHS 1-5YR INVS | – | 464288·64·6 | 20a | 0.00% | 402 | Sh. | 49.83 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHS 1-5YR INVS | – | 464288·64·6 | 9,062a | 0.18% | 181,857 | Sh. | 49.83 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHS 5-10YR INVT | – | 464288·63·8 | 675a | 0.01% | 13,884 | Sh. | 48.65 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | ISHS 5-10YR INVT | – | 464288·63·8 | 1,559a | 0.03% | 32,045 | Sh. | 48.65 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | JPMORGAN USD EMG | – | 464288·28·1 | 1,960a | 0.04% | 23,752 | Sh. | 82.52 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | LATN AMER 40 ETF | – | 464287·39·0 | 6a | 0.00% | 240 | Sh. | 25.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI AC ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 113a | 0.00% | 1,785 | Sh. | 63.50 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI AC ASIA ETF | – | 464288·18·2 | 4,912a | 0.10% | 77,360 | Sh. | 63.50 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | – | 464288·25·7 | 6a | 0.00% | 60 | Sh. | 92.37 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | – | 464288·25·7 | 1,178a | 0.02% | 12,750 | Sh. | 92.37 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI ACWI EX US | – | 464288·24·0 | 13a | 0.00% | 285 | Sh. | 47.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI CHINA ETF | – | 46429B·67·1 | 82a | 0.00% | 1,900 | Sh. | 43.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI CHINA ETF | – | 46429B·67·1 | 1,857a | 0.04% | 42,902 | Sh. | 43.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | – | 464287·23·4 | 9a | 0.00% | 225 | Sh. | 37.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | – | 464287·23·4 | 939a | 0.02% | 24,744 | Sh. | 37.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | – | 464287·23·4 | 3,178a | 0.06% | 83,747 | Sh. | 37.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | – | 464287·23·4 | 261a | 0.01% | 6,889 | Sh. | 37.95 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EURO FL ETF | – | 464289·18·0 | 46a | 0.00% | 2,450 | Sh. | 18.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | – | 46429B·59·8 | 207a | 0.00% | 4,680 | Sh. | 44.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | – | 46429B·59·8 | 49a | 0.00% | 1,100 | Sh. | 44.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI INDONIA ETF | – | 46429B·30·9 | 64a | 0.00% | 2,883 | Sh. | 22.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI PHILIPS ETF | – | 46429B·40·8 | 76a | 0.00% | 3,060 | Sh. | 24.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | PFD AND INCM SEC | – | 464288·68·7 | 1,109a | 0.02% | 36,780 | Sh. | 30.15 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | – | 464287·59·8 | 55a | 0.00% | 360 | Sh. | 151.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | – | 464287·59·8 | 119a | 0.00% | 784 | Sh. | 151.82 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS MD CP GR ETF | – | 464287·48·1 | 218a | 0.00% | 2,389 | Sh. | 91.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS MID CAP ETF | – | 464287·49·9 | 65a | 0.00% | 938 | Sh. | 69.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | – | 464287·65·5 | 3a | 0.00% | 18 | Sh. | 176.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | – | 464287·65·5 | 318a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 176.74 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | – | 464287·40·8 | 154a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 153.84 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | – | 464287·16·8 | 23a | 0.00% | 210 | Sh. | 107.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | U.S. FIN SVC ETF | – | 464287·77·0 | 2a | 0.00% | 16 | Sh. | 154.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | U.S. FINLS ETF | – | 464287·78·8 | 242a | 0.00% | 3,239 | Sh. | 74.76 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | – | 464288·81·0 | 57a | 0.00% | 1,172 | Sh. | 48.50 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | – | 464288·81·0 | 748a | 0.02% | 15,431 | Sh. | 48.50 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | – | 464288·81·0 | 247a | 0.01% | 5,100 | Sh. | 48.50 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | US AER DEF ETF | – | 464288·76·0 | 8a | 0.00% | 80 | Sh. | 105.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | US INDUSTRIALS | – | 464287·75·4 | 393a | 0.01% | 3,900 | Sh. | 100.89 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | USD INV GRDE ETF | – | 464288·62·0 | 60a | 0.00% | 1,240 | Sh. | 48.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABIL INC | COM | – | 466313·10·3 | 157a | 0.00% | 1,240 | Sh. | 126.89 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBS SOLUTIONS INC | COM | – | 46982L·10·8 | 343a | 0.01% | 2,514 | Sh. | 136.50 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAZZ INVESTMENTS I LTD | NOTE 2.000% 6/1 | – | 472145·AF·8 | 2,898a | 0.06% | 2,835,000 | Pr. | 102.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | NOTE 0.500% 4/0 | – | 477143·AP·6 | 275a | 0.01% | 355,000 | Pr. | 77.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 318a | 0.01% | 2,043 | Sh. | 155.75 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 78a | 0.00% | 500 | Sh. | 155.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 487a | 0.01% | 3,128 | Sh. | 155.75 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 280a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 155.75 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 8,694a | 0.18% | 55,818 | Sh. | 155.75 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | – | G51502·10·5 | 100a | 0.00% | 1,888 | Sh. | 53.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 701a | 0.01% | 4,831 | Sh. | 145.02 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 8,939a | 0.18% | 61,641 | Sh. | 145.02 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 4,879a | 0.10% | 33,645 | Sh. | 145.02 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 2,547a | 0.05% | 17,566 | Sh. | 145.02 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 411a | 0.01% | 2,834 | Sh. | 145.02 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 1,776a | 0.04% | 12,250 | Sh. | 145.02 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMIA TECHNOLOGIES AG | SPONSORED ADS | – | 48138M·10·5 | 16a | 0.00% | 6,126 | Sh. | 2.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE HLDGS INC | SPONSORED ADS | – | 482497·10·4 | 52a | 0.00% | 3,380 | Sh. | 15.52 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLANOVA | COM | – | 487836·10·8 | 89a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 59.51 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENVUE INC | COM | – | 49177J·10·2 | 24,698a | 0.50% | 1,230,000 | Sh. | 20.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | COM | – | 494368·10·3 | 145a | 0.00% | 1,199 | Sh. | 120.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINROSS GOLD CORP | COM | – | 496902·40·4 | 2,766a | 0.06% | 600,000 | Sh. | 4.61 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & CO INC | COM | – | 48251W·10·4 | 1,231a | 0.03% | 19,986 | Sh. | 61.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA CORP | COM NEW | – | 482480·10·0 | 116a | 0.00% | 252 | Sh. | 458.66 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ CO | COM | – | 500754·10·6 | 12a | 0.00% | 346 | Sh. | 33.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR | CSI CHI INTERNET | – | 500767·30·6 | 87a | 0.00% | 3,163 | Sh. | 27.37 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRANESHARES TR | CSI CHI INTERNET | – | 500767·30·6 | 262a | 0.01% | 9,586 | Sh. | 27.37 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYNDRYL HLDGS INC | COMMON STOCK | – | 50155Q·10·0 | 1a | 0.00% | 35 | Sh. | 15.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP AMER HLDGS | COM NEW | – | 50540R·40·9 | 573a | 0.01% | 2,850 | Sh. | 201.05 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | COM | – | 512807·10·8 | 50a | 0.00% | 80 | Sh. | 626.78 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLDGS INC | COM | – | 513272·10·4 | 62a | 0.00% | 666 | Sh. | 92.46 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSTAR SYS INC | COM | – | 515098·10·1 | 504a | 0.01% | 2,850 | Sh. | 176.94 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | – | 517834·10·7 | 32a | 0.00% | 690 | Sh. | 45.84 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | – | 517834·10·7 | 211a | 0.00% | 4,600 | Sh. | 45.84 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 162a | 0.00% | 1,120 | Sh. | 144.55 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 431a | 0.01% | 2,985 | Sh. | 144.55 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | – | 518439·10·4 | 4,504a | 0.09% | 31,157 | Sh. | 144.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMONADE INC | COM | – | 52567D·10·7 | 8a | 0.00% | 700 | Sh. | 11.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENDINGTREE INC | NOTE 0.500% 7/1 | – | 52603B·AD·9 | 75a | 0.00% | 95,000 | Pr. | 79.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LI AUTO INC | SPONSORED ADS | – | 50202M·10·2 | 2,897a | 0.06% | 81,274 | Sh. | 35.65 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTY MEDIA CORP DEL | NOTE 2.250% 8/1 | – | 531229·AQ·5 | 1,048a | 0.02% | 1,070,000 | Pr. | 97.9% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 188a | 0.00% | 504 | Sh. | 372.35 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 4,704a | 0.10% | 12,602 | Sh. | 373.24 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 5,991a | 0.12% | 16,022 | Sh. | 373.94 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 7,421a | 0.15% | 19,832 | Sh. | 374.18 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 121a | 0.00% | 325 | Sh. | 372.35 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | NOTE 2.000% 2/1 | – | 538034·AU·3 | 3,269a | 0.07% | 3,195,000 | Pr. | 102.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVONGO HEALTH INC | NOTE 0.875% 6/0 | – | 539183·AA·1 | 91a | 0.00% | 100,000 | Pr. | 91.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKQ CORP | COM | – | 501889·20·8 | 2,333a | 0.05% | 47,118 | Sh. | 49.51 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | – | 539830·10·9 | 41a | 0.00% | 100 | Sh. | 408.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S A | SHS | – | H50430·23·2 | 999a | 0.02% | 14,408 | Sh. | 69.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S A | SHS | – | H50430·23·2 | 5,745a | 0.12% | 82,861 | Sh. | 69.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S A | SHS | – | H50430·23·2 | 288a | 0.01% | 4,148 | Sh. | 69.33 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGITECH INTL S A | SHS | – | H50430·23·2 | 42a | 0.00% | 603 | Sh. | 69.33 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS INC | COM | – | 548661·10·7 | 2,517a | 0.05% | 12,109 | Sh. | 207.84 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | – | 550021·10·9 | 56a | 0.00% | 145 | Sh. | 385.61 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMENTUM HLDGS INC | NOTE 0.500%12/1 | – | 55024U·AD·1 | 106a | 0.00% | 125,000 | Pr. | 84.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS – A – | – | N53745·10·0 | 1,454a | 0.03% | 15,353 | Sh. | 94.70 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES l | ORD | – | 559166·10·3 | 91a | 0.00% | 8,056 | Sh. | 11.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNA INTL INC | COM | – | 559222·40·1 | 20a | 0.00% | 360 | Sh. | 54.20 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | SHS | – | V5633W·10·9 | 1,950a | 0.04% | 48,114 | Sh. | 40.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANHATTAN ASSOCIATES INC | COM | – | 562750·10·9 | 25,049a | 0.51% | 126,730 | Sh. | 197.66 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | COM CL A | – | 56600D·10·7 | 822a | 0.02% | 82,201 | Sh. | 10.00 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | – | 571903·20·2 | 101a | 0.00% | 515 | Sh. | 196.56 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | – | 571903·20·2 | 1,151a | 0.02% | 5,856 | Sh. | 196.56 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | NOTE 1/1 | – | 57164Y·AD·9 | 1,246a | 0.03% | 1,412,000 | Pr. | 88.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | – | 573874·10·4 | 64a | 0.00% | 1,180 | Sh. | 54.13 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | – | 573874·10·4 | 259a | 0.01% | 4,786 | Sh. | 54.13 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | – | 573874·10·4 | 80a | 0.00% | 1,485 | Sh. | 54.13 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | – | 573874·10·4 | 1,253a | 0.03% | 23,151 | Sh. | 54.13 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTEC INC | COM | – | 576323·10·9 | 17,533a | 0.36% | 243,617 | Sh. | 71.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 123a | 0.00% | 311 | Sh. | 395.91 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 485a | 0.01% | 1,225 | Sh. | 395.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,546a | 0.05% | 6,432 | Sh. | 395.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 2,821a | 0.06% | 7,125 | Sh. | 395.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 187a | 0.00% | 472 | Sh. | 395.91 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | – | 57636Q·10·4 | 196a | 0.00% | 496 | Sh. | 395.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH GROUP INC NEW | COM | – | 57667L·10·7 | 85,403a | 1.74% | 2,180,031 | Sh. | 39.17 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALISE NV | SPONSORED ADS | – | 57667T·10·0 | 865a | 0.02% | 157,487 | Sh. | 5.49 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTEL INC | COM | – | 577081·10·2 | 17,624a | 0.36% | 800,000 | Sh. | 22.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | – | 580135·10·1 | 40a | 0.00% | 150 | Sh. | 263.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | – | 580135·10·1 | 453a | 0.01% | 1,720 | Sh. | 263.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | – | 580135·10·1 | 7,067a | 0.14% | 26,825 | Sh. | 263.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | – | 580135·10·1 | 26,946a | 0.55% | 102,287 | Sh. | 263.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | – | 580135·10·1 | 99a | 0.00% | 375 | Sh. | 263.44 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | – | 580135·10·1 | 4,671a | 0.09% | 17,730 | Sh. | 263.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | SHS | – | G5960L·10·3 | 402a | 0.01% | 5,124 | Sh. | 78.36 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | SHS | – | G5960L·10·3 | 6,420a | 0.13% | 81,935 | Sh. | 78.36 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | SHS | – | G5960L·10·3 | 24a | 0.00% | 310 | Sh. | 78.36 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | SHS | – | G5960L·10·3 | 49,246a | 1.00% | 628,460 | Sh. | 78.36 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | SHS | – | G5960L·10·3 | 457a | 0.01% | 5,838 | Sh. | 78.36 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | SHS | Call | G5960L·10·3 | 48a | 0.00% | 35,000 | Sh. | 1.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | COM | – | 58733R·10·2 | 863a | 0.02% | 681 | Sh. | 1,267.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 154a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 102.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 464a | 0.01% | 4,505 | Sh. | 102.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 23a | 0.00% | 220 | Sh. | 102.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 24,222a | 0.49% | 235,281 | Sh. | 102.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 148a | 0.00% | 1,440 | Sh. | 102.95 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 497a | 0.01% | 1,656 | Sh. | 300.21 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 574a | 0.01% | 1,912 | Sh. | 300.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 207a | 0.00% | 689 | Sh. | 300.21 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 1,848a | 0.04% | 6,157 | Sh. | 300.21 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 2,849a | 0.06% | 9,491 | Sh. | 300.21 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE INC | COM | – | 59156R·10·8 | 519a | 0.01% | 8,250 | Sh. | 62.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE INC | COM | – | 59156R·10·8 | 3,806a | 0.08% | 60,505 | Sh. | 62.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE INC | COM | – | 59156R·10·8 | 23,070a | 0.47% | 366,721 | Sh. | 62.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | – | 595112·10·3 | 141a | 0.00% | 2,070 | Sh. | 68.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | – | 595112·10·3 | 252a | 0.01% | 3,705 | Sh. | 68.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | – | 595112·10·3 | 21a | 0.00% | 305 | Sh. | 68.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 1,048a | 0.02% | 3,320 | Sh. | 315.75 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 12,093a | 0.25% | 38,298 | Sh. | 315.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 18,759a | 0.38% | 59,410 | Sh. | 315.76 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 101,812a | 2.07% | 322,445 | Sh. | 315.75 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 2,511a | 0.05% | 7,953 | Sh. | 315.75 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 11,832a | 0.24% | 37,474 | Sh. | 315.75 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 2,461a | 0.05% | 7,794 | Sh. | 315.75 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | Call | 594918·10·4 | 31a | 0.00% | 12,500 | Sh. | 2.48 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSTRATEGY INC | CL A NEW | – | 594972·40·8 | 16a | 0.00% | 50 | Sh. | 328.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLEBY CORP | NOTE 1.000% 9/0 | – | 596278·AB·7 | 1,457a | 0.03% | 1,300,000 | Pr. | 112.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIND MEDICINE MINDMED INC | COM NEW | – | 60255C·88·5 | 2a | 0.00% | 666 | Sh. | 3.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC | COMMON CLASS A | – | 60741F·10·4 | 42a | 0.00% | 1,015 | Sh. | 41.55 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC | COMMON CLASS A | – | 60741F·10·4 | 110a | 0.00% | 2,638 | Sh. | 41.55 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA INC | COM | – | 60770K·10·7 | 262a | 0.01% | 2,540 | Sh. | 103.29 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA INC | COM | – | 60770K·10·7 | 288a | 0.01% | 2,785 | Sh. | 103.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA INC | COM | – | 60770K·10·7 | 10,096a | 0.21% | 97,741 | Sh. | 103.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA INC | COM | – | 60770K·10·7 | 576a | 0.01% | 5,578 | Sh. | 103.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODERNA INC | COM | – | 60770K·10·7 | 1,329a | 0.03% | 12,868 | Sh. | 103.29 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHAWK INDS | COM | – | 608190·10·4 | 18,878a | 0.38% | 220,000 | Sh. | 85.81 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 72a | 0.00% | 1,038 | Sh. | 69.40 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 239a | 0.00% | 3,447 | Sh. | 69.40 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 4,465a | 0.09% | 64,332 | Sh. | 69.40 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 12,133a | 0.25% | 174,834 | Sh. | 69.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 24a | 0.00% | 343 | Sh. | 69.40 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | – | 61174X·10·9 | 118a | 0.00% | 2,220 | Sh. | 52.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | – | 61174X·10·9 | 36a | 0.00% | 684 | Sh. | 52.95 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOODYS CORP | COM | – | 615369·10·5 | 63a | 0.00% | 200 | Sh. | 316.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 4,673a | 0.09% | 57,212 | Sh. | 81.67 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 4,521a | 0.09% | 55,361 | Sh. | 81.67 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM NEW | – | 617446·44·8 | 406a | 0.01% | 4,970 | Sh. | 81.67 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC CO NEW | COM | – | 61945C·10·3 | 13,528a | 0.27% | 380,000 | Sh. | 35.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | – | 620076·30·7 | 71a | 0.00% | 260 | Sh. | 272.24 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI INC | COM | – | 55354G·10·0 | 2,031a | 0.04% | 3,959 | Sh. | 513.08 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI INC | COM | – | 55354G·10·0 | 716a | 0.01% | 1,396 | Sh. | 513.08 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI INC | COM | – | 55354G·10·0 | 133a | 0.00% | 260 | Sh. | 513.08 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI INC | COM | – | 55354G·10·0 | 104a | 0.00% | 202 | Sh. | 513.08 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANO DIMENSION LTD | SPONSORED ADS NEW | – | 63008G·20·3 | 1a | 0.00% | 300 | Sh. | 2.72 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | COM | – | 630402·10·5 | 48a | 0.00% | 2,159 | Sh. | 22.25 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ INC | COM | – | 631103·10·8 | 920a | 0.02% | 18,940 | Sh. | 48.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ INC | COM | – | 631103·10·8 | 299a | 0.01% | 6,150 | Sh. | 48.59 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ INC | COM | – | 631103·10·8 | 9a | 0.00% | 190 | Sh. | 48.59 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASDAQ INC | COM | – | 631103·10·8 | 134a | 0.00% | 2,764 | Sh. | 48.59 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAPP | COM | – | 64110D·10·4 | 131,876a | 2.68% | 1,737,959 | Sh. | 75.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETEASE INC | SPONSORED ADS | – | 64110W·10·2 | 5,312a | 0.11% | 53,031 | Sh. | 100.16 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 4a | 0.00% | 11 | Sh. | 377.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 261a | 0.01% | 690 | Sh. | 377.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 1,850a | 0.04% | 4,899 | Sh. | 377.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 350a | 0.01% | 928 | Sh. | 377.60 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 680a | 0.01% | 1,800 | Sh. | 377.60 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 107a | 0.00% | 283 | Sh. | 377.60 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | – | 647581·20·6 | 8,397a | 0.17% | 143,419 | Sh. | 58.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | COM | – | 651639·10·6 | 13a | 0.00% | 350 | Sh. | 36.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | COM | – | 651639·10·6 | 154a | 0.00% | 4,170 | Sh. | 36.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | COM | – | 651639·10·6 | 14a | 0.00% | 370 | Sh. | 37.35 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | COM | – | 651639·10·6 | 3,178a | 0.06% | 86,000 | Sh. | 36.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | COM | – | 651639·10·6 | 224a | 0.00% | 6,060 | Sh. | 36.95 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 195a | 0.00% | 3,403 | Sh. | 57.29 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 3,382a | 0.07% | 59,031 | Sh. | 57.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 3,252a | 0.07% | 56,762 | Sh. | 57.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 34,505a | 0.70% | 602,284 | Sh. | 57.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 1,067a | 0.02% | 18,620 | Sh. | 57.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 1,148a | 0.02% | 20,036 | Sh. | 57.29 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICE LTD | NOTE 9/1 | – | 653656·AB·4 | 91a | 0.00% | 100,000 | Pr. | 90.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIGHTHAWK BIOSCIENCES INC | COM | – | 42237K·40·9 | 8a | 0.00% | 14,285 | Sh. | 0.53 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 471a | 0.01% | 4,929 | Sh. | 95.62 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 4,709a | 0.10% | 49,245 | Sh. | 95.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 1,743a | 0.04% | 18,233 | Sh. | 95.62 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 1,500a | 0.03% | 15,686 | Sh. | 95.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKE INC | CL B | – | 654106·10·3 | 50a | 0.00% | 520 | Sh. | 95.62 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO INC | SPON ADS | – | 62914V·10·6 | 3a | 0.00% | 300 | Sh. | 9.04 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO INC | SPON ADS | – | 62914V·10·6 | 2,712a | 0.06% | 299,980 | Sh. | 9.04 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | – | 654902·20·4 | 36a | 0.00% | 9,600 | Sh. | 3.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | – | 654902·20·4 | 15a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 3.75 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDSON CORP | COM | – | 655663·10·2 | 98a | 0.00% | 439 | Sh. | 223.17 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | – | 666807·10·2 | 42a | 0.00% | 95 | Sh. | 440.19 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | – | G66721·10·4 | 165a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 16.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV INC | COM | – | 62955J·10·3 | 39,606a | 0.80% | 1,895,000 | Sh. | 20.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA LTD | COM | – | M7516K·10·3 | 622a | 0.01% | 5,637 | Sh. | 110.25 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAGOLD RES INC | COM NEW | – | 66987E·20·6 | 691a | 0.01% | 180,000 | Sh. | 3.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | – | 66987V·10·9 | 81a | 0.00% | 800 | Sh. | 101.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | COM NEW | – | 629377·50·8 | 10a | 0.00% | 260 | Sh. | 38.52 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUCANA PLC | SPONSORED ADR | – | 67022C·10·6 | 30a | 0.00% | 50,000 | Sh. | 0.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | – | G6700G·10·7 | 3,090a | 0.06% | 58,306 | Sh. | 52.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 208a | 0.00% | 478 | Sh. | 434.99 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 865a | 0.02% | 1,989 | Sh. | 434.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 52,109a | 1.06% | 119,794 | Sh. | 434.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 564a | 0.01% | 1,296 | Sh. | 434.99 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 912a | 0.02% | 2,096 | Sh. | 434.99 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 1,672a | 0.03% | 3,844 | Sh. | 434.99 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | – | N6596X·10·9 | 1,789a | 0.04% | 8,947 | Sh. | 199.92 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKTA INC | NOTE 0.375% 6/1 | – | 679295·AF·2 | 4,211a | 0.09% | 4,815,000 | Pr. | 87.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | – | 682189·10·5 | 5,169a | 0.11% | 55,609 | Sh. | 92.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | – | 682189·10·5 | 4,886a | 0.10% | 52,567 | Sh. | 92.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | – | 682189·10·5 | 279a | 0.01% | 3,000 | Sh. | 92.95 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 1.625%10/1 | – | 682189·AP·0 | 337a | 0.01% | 75,000 | Pr. | 449.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 5/0 | – | 682189·AS·4 | 379a | 0.01% | 210,000 | Pr. | 180.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONCONOVA THERAPEUTICS INC | COM NEW | – | 68232V·80·1 | 5a | 0.00% | 6,666 | Sh. | 0.71 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | COM | – | 68389X·10·5 | 61a | 0.00% | 574 | Sh. | 105.92 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | COM | – | 68389X·10·5 | 980a | 0.02% | 9,250 | Sh. | 105.92 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | COM | – | 68389X·10·5 | 61a | 0.00% | 575 | Sh. | 105.92 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANON & CO | COMMON STOCK | – | 68622V·10·6 | 3a | 0.00% | 184 | Sh. | 17.32 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAT TECHNOLOGIES INC | COM | – | 686688·10·2 | 25a | 0.00% | 348 | Sh. | 70.52 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAT TECHNOLOGIES INC | NOTE 2.500% 7/1 | – | 686688·AB·8 | 1,290a | 0.03% | 1,325,000 | Pr. | 97.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | COM | – | 68827L·10·1 | 950a | 0.02% | 80,000 | Sh. | 11.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | COM | – | 68902V·10·7 | 12a | 0.00% | 150 | Sh. | 80.31 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUSTER INC | COM NEW | – | 68989M·20·2 | 2a | 0.00% | 438 | Sh. | 5.04 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWENS CORNING NEW | COM | – | 690742·10·1 | 1,364a | 0.03% | 10,000 | Sh. | 136.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | COM | – | 69404D·10·8 | 6,738a | 0.14% | 806,900 | Sh. | 8.35 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | – | 69608A·10·8 | 216a | 0.00% | 13,500 | Sh. | 16.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 175a | 0.00% | 747 | Sh. | 234.44 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 105a | 0.00% | 450 | Sh. | 234.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 882a | 0.02% | 3,764 | Sh. | 234.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 3,102a | 0.06% | 13,230 | Sh. | 234.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 974a | 0.02% | 4,156 | Sh. | 234.44 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 234a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 234.44 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 3,126a | 0.06% | 13,332 | Sh. | 234.44 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | Call | 697435·10·5 | 99a | 0.00% | 7,000 | Sh. | 14.15 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | NOTE 0.375% 6/0 | – | 697435·AF·2 | 153a | 0.00% | 65,000 | Pr. | 235.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN AMERN SILVER CORP | COM | – | 697900·10·8 | 14a | 0.00% | 958 | Sh. | 14.64 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATTERSON-UTI ENERGY INC | COM | – | 703481·10·1 | 13,563a | 0.28% | 980,000 | Sh. | 13.84 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYLOCITY HLDG CORP | COM | – | 70438V·10·6 | 2,411a | 0.05% | 13,267 | Sh. | 181.70 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | COM | – | 70450Y·10·3 | 104a | 0.00% | 1,775 | Sh. | 58.46 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | COM | – | 70450Y·10·3 | 645a | 0.01% | 11,030 | Sh. | 58.46 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | COM | – | 70450Y·10·3 | 97a | 0.00% | 1,655 | Sh. | 58.46 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | COM | – | 70450Y·10·3 | 1,835a | 0.04% | 31,389 | Sh. | 58.46 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | COM | – | 70450Y·10·3 | 144a | 0.00% | 2,467 | Sh. | 58.46 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | COM | – | 70450Y·10·3 | 85a | 0.00% | 1,450 | Sh. | 58.46 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 39a | 0.00% | 400 | Sh. | 98.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 7,854a | 0.16% | 80,082 | Sh. | 98.07 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | – | 722304·10·2 | 325a | 0.01% | 3,315 | Sh. | 98.07 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEGASYSTEMS INC | NOTE 0.750% 3/0 | – | 705573·AB·9 | 1,029a | 0.02% | 1,125,000 | Pr. | 91.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | COM | – | 70959W·10·3 | 80a | 0.00% | 481 | Sh. | 167.06 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTAIR PLC | SHS | – | G7S00T104 ? | 81a | 0.00% | 1,258 | Sh. | 64.75 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO INC | COM | – | 713448·10·8 | 152a | 0.00% | 900 | Sh. | 169.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO INC | COM | – | 713448·10·8 | 620a | 0.01% | 3,662 | Sh. | 169.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO INC | COM | – | 713448·10·8 | 1,441a | 0.03% | 8,505 | Sh. | 169.44 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRIGO CO PLC | SHS | – | G97822·10·3 | 24,921a | 0.51% | 780,000 | Sh. | 31.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | SP ADR NON VTG | – | 71654V·10·1 | 95a | 0.00% | 6,900 | Sh. | 13.71 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | SPONSORED ADR | – | 71654V·40·8 | 37a | 0.00% | 2,500 | Sh. | 14.99 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 78a | 0.00% | 2,337 | Sh. | 33.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 1,067a | 0.02% | 32,153 | Sh. | 33.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 1,828a | 0.04% | 55,096 | Sh. | 33.17 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 73,247a | 1.49% | 2,208,216 | Sh. | 33.17 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 103a | 0.00% | 3,100 | Sh. | 33.17 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG&E CORP | COM | – | 69331C·10·8 | 36a | 0.00% | 2,235 | Sh. | 16.13 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | – | 718172·10·9 | 139a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 92.58 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | – | 718172·10·9 | 125a | 0.00% | 1,350 | Sh. | 92.58 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | – | 718172·10·9 | 93a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 92.58 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | COM | – | 718546·10·4 | 475a | 0.01% | 3,954 | Sh. | 120.15 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTEREST INC | CL A | – | 72352L·10·6 | 7a | 0.00% | 250 | Sh. | 27.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER NAT RES CO | COM | – | 723787·10·7 | 106a | 0.00% | 461 | Sh. | 229.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANET FITNESS INC | CL A | – | 72703H·10·1 | 69a | 0.00% | 1,410 | Sh. | 49.18 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYTIKA HLDG CORP | COM | – | 72815L·10·7 | 88a | 0.00% | 9,100 | Sh. | 9.63 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 23a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 7.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 244a | 0.00% | 32,118 | Sh. | 7.60 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 4,165a | 0.08% | 548,077 | Sh. | 7.60 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 23a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 7.60 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | – | 693475·10·5 | 1,367a | 0.03% | 11,136 | Sh. | 122.77 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL CORP | COM | – | 73278L·10·5 | 74a | 0.00% | 209 | Sh. | 356.10 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSCO HOLDINGS INC | SPONSORED ADR | – | 693483·10·9 | 41a | 0.00% | 300 | Sh. | 137.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POST HLDGS INC | NOTE 2.500% 8/1 | – | 737446·AT·1 | 2,252a | 0.05% | 2,265,000 | Pr. | 99.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWERSCHOOL HOLDINGS INC | COM CL A | – | 73939C·10·6 | 1,176a | 0.02% | 51,900 | Sh. | 22.66 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG INDS INC | COM | – | 693506·10·7 | 104a | 0.00% | 801 | Sh. | 129.80 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 619a | 0.01% | 4,247 | Sh. | 145.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 7,202a | 0.15% | 49,379 | Sh. | 145.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 784a | 0.02% | 5,376 | Sh. | 145.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 455a | 0.01% | 3,116 | Sh. | 145.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 204a | 0.00% | 1,400 | Sh. | 145.86 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 1,840a | 0.04% | 12,613 | Sh. | 145.86 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCURE ETF TRUST II | SPACE ETF | – | 74280R·20·5 | 33a | 0.00% | 1,940 | Sh. | 16.76 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | COM | – | 743315·10·3 | 128a | 0.00% | 922 | Sh. | 139.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | COM | – | 743315·10·3 | 102a | 0.00% | 735 | Sh. | 139.30 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGYNY INC | COM | – | 74340E·10·3 | 1,862a | 0.04% | 54,737 | Sh. | 34.02 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | – | 74348A·46·7 | 19a | 0.00% | 220 | Sh. | 88.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULTE GROUP INC | COM | – | 745867·10·1 | 15,826a | 0.32% | 213,725 | Sh. | 74.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE STORAGE INC | CL A | – | 74624M·10·2 | 14,248a | 0.29% | 400,000 | Sh. | 35.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QIAGEN NV | SHS NEW | – | N72482·12·3 | 26,282a | 0.53% | 648,584 | Sh. | 40.52 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QORVO INC | COM | – | 74736K·10·1 | 12,668a | 0.26% | 132,687 | Sh. | 95.47 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 123a | 0.00% | 1,105 | Sh. | 111.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 154a | 0.00% | 1,388 | Sh. | 111.06 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 4,259a | 0.09% | 38,353 | Sh. | 111.06 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 4,310a | 0.09% | 38,811 | Sh. | 111.06 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 94a | 0.00% | 850 | Sh. | 111.06 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS INC | COM | – | 74762E·10·2 | 1,905a | 0.04% | 10,185 | Sh. | 187.07 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTUMSCAPE CORP | COM CL A | – | 74767V·10·9 | 10a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 6.69 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADNET INC | COM | – | 750491·10·2 | 48,296a | 0.98% | 1,713,228 | Sh. | 28.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | CL A | – | 751212·10·1 | 37a | 0.00% | 320 | Sh. | 116.09 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDFIN CORP | NOTE 10/1 | – | 75737F·AC·2 | 1,055a | 0.02% | 1,286,000 | Pr. | 82.0% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | – | 75886F·10·7 | 100a | 0.00% | 122 | Sh. | 822.96 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | NOTE 3/0 | – | 76680R·AF·4 | 195a | 0.00% | 210,000 | Pr. | 92.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISKIFIED LTD | SHS CL A | – | M8216R·10·9 | 13a | 0.00% | 3,000 | Sh. | 4.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | CL A | – | 771049·10·3 | 77a | 0.00% | 2,673 | Sh. | 28.96 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBLOX CORP | CL A | – | 771049·10·3 | 56a | 0.00% | 1,946 | Sh. | 28.96 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | – | 773903·10·9 | 23a | 0.00% | 80 | Sh. | 285.88 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROKU INC | COM CL A | – | 77543R·10·2 | 106a | 0.00% | 1,500 | Sh. | 70.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | – | 776696·10·6 | 121a | 0.00% | 250 | Sh. | 484.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA | COM | – | 780087·10·2 | 3,461a | 0.07% | 39,155 | Sh. | 88.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | – | V7780T·10·3 | 369a | 0.01% | 4,000 | Sh. | 92.14 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | COM | – | 78409V·10·4 | 11a | 0.00% | 31 | Sh. | 365.42 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | COM | – | 78409V·10·4 | 3,536a | 0.07% | 9,678 | Sh. | 365.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | COM | – | 78409V·10·4 | 311a | 0.01% | 850 | Sh. | 365.41 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | COM | – | 78409V·10·4 | 5,157a | 0.10% | 14,113 | Sh. | 365.41 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | COM | – | 78409V·10·4 | 142a | 0.00% | 389 | Sh. | 365.41 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 87a | 0.00% | 428 | Sh. | 202.78 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 292a | 0.01% | 1,440 | Sh. | 202.78 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 154a | 0.00% | 761 | Sh. | 202.78 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 1,133a | 0.02% | 5,586 | Sh. | 202.78 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 634a | 0.01% | 3,125 | Sh. | 202.78 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 162a | 0.00% | 800 | Sh. | 202.78 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | COM | – | 79466L·30·2 | 1,556a | 0.03% | 7,672 | Sh. | 202.78 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANOFI | SPONSORED ADR | – | 80105N·10·5 | 21a | 0.00% | 400 | Sh. | 53.64 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAREPTA THERAPEUTICS INC | NOTE 1.250% 9/1 | – | 803607·AD·2 | 2,120a | 0.04% | 1,890,000 | Pr. | 112.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 6a | 0.00% | 100 | Sh. | 58.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 196a | 0.00% | 3,370 | Sh. | 58.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 685a | 0.01% | 11,748 | Sh. | 58.30 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 106,030a | 2.15% | 1,818,690 | Sh. | 58.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | – | 806857·10·8 | 351a | 0.01% | 6,028 | Sh. | 58.30 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES CORP | COM | – | 808513·10·5 | 7a | 0.00% | 132 | Sh. | 54.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES CORP | COM | – | 808513·10·5 | 549a | 0.01% | 10,000 | Sh. | 54.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | NOTE 2.375%12/0 | – | 81141R·AF·7 | 2,063a | 0.04% | 2,155,000 | Pr. | 95.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 17a | 0.00% | 380 | Sh. | 43.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 253a | 0.01% | 5,752 | Sh. | 43.95 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEA LTD | SPONSORD ADS | – | 81141R·10·0 | 205a | 0.00% | 4,660 | Sh. | 43.95 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY | – | 81369Y·50·6 | 11a | 0.00% | 125 | Sh. | 90.39 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | INDL | – | 81369Y·70·4 | 14a | 0.00% | 141 | Sh. | 101.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS DISCR | – | 81369Y·40·7 | 62a | 0.00% | 385 | Sh. | 160.98 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | – | 81369Y·30·8 | 9a | 0.00% | 128 | Sh. | 68.81 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 110a | 0.00% | 858 | Sh. | 128.74 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 26a | 0.00% | 200 | Sh. | 128.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 520a | 0.01% | 4,040 | Sh. | 128.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 104a | 0.00% | 632 | Sh. | 163.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 238a | 0.00% | 1,450 | Sh. | 163.93 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENTINELONE INC | CL A | – | 81730H·10·9 | 4a | 0.00% | 240 | Sh. | 16.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | COM | – | 81762P·10·2 | 39a | 0.00% | 70 | Sh. | 558.96 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | COM | – | 81762P·10·2 | 162a | 0.00% | 289 | Sh. | 558.96 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELL PLC | SPON ADS | – | 780259·30·5 | 253a | 0.01% | 3,925 | Sh. | 64.38 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | – | 824348·10·6 | 123a | 0.00% | 484 | Sh. | 255.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | – | 824348·10·6 | 34a | 0.00% | 135 | Sh. | 255.05 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | CL A | – | 82489W·10·7 | 2,429a | 0.05% | 133,073 | Sh. | 18.25 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOPIFY INC | CL A | – | 82509L·10·7 | 88a | 0.00% | 1,612 | Sh. | 54.57 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOPIFY INC | NOTE 0.125%11/0 | – | 82509L·AA·5 | 3,519a | 0.07% | 3,947,000 | Pr. | 89.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | – | 828806·10·9 | 33a | 0.00% | 310 | Sh. | 108.03 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | – | 828806·10·9 | 11a | 0.00% | 100 | Sh. | 108.03 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | – | 828806·10·9 | 1,654a | 0.03% | 15,315 | Sh. | 108.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | COM | – | 82968B·10·3 | 59a | 0.00% | 12,948 | Sh. | 4.52 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKEENA RES LTD NEW | COM | – | 83056P·71·5 | 740a | 0.02% | 160,000 | Sh. | 4.62 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMUCKER J M CO | COM NEW | – | 832696·40·5 | 2a | 0.00% | 20 | Sh. | 122.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP INC | CL A | – | 83304A·10·6 | 35a | 0.00% | 3,965 | Sh. | 8.91 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP INC | CL A | – | 83304A·10·6 | 255a | 0.01% | 28,600 | Sh. | 8.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNDL INC | COM | – | 83307B·10·1 | 19a | 0.00% | 10,000 | Sh. | 1.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC | CL A | – | 833445·10·9 | 953a | 0.02% | 6,237 | Sh. | 152.77 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC | CL A | – | 833445·10·9 | 1,069a | 0.02% | 6,998 | Sh. | 152.77 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SPON ADR SER B | – | 833635·10·5 | 34a | 0.00% | 569 | Sh. | 59.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SPON ADR SER B | – | 833635·10·5 | 414a | 0.01% | 6,942 | Sh. | 59.67 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | COM | – | 83417M·10·4 | 1,574a | 0.03% | 12,150 | Sh. | 129.51 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | COM | – | 83417M·10·4 | 1,176a | 0.02% | 9,077 | Sh. | 129.51 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | NOTE 9/1 | – | 83417M·AD·6 | 1,631a | 0.03% | 1,785,000 | Pr. | 91.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPHIA GENETICS SA | ORDINARY SHARES | – | H82027·10·5 | 494a | 0.01% | 193,634 | Sh. | 2.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLS CO | COM | – | 844741·10·8 | 27a | 0.00% | 980 | Sh. | 27.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLS CO | NOTE 1.250% 5/0 | – | 844741·BG·2 | 3,508a | 0.07% | 3,496,000 | Pr. | 100.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | COM | – | 845467·10·9 | 14,190a | 0.29% | 2,200,000 | Sh. | 6.45 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | – | 78467X·10·9 | 87a | 0.00% | 260 | Sh. | 334.95 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 2 | – | 78467X·10·9 | 47a | 0.00% | 139 | Sh. | 334.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 746a | 0.02% | 4,350 | Sh. | 171.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 395a | 0.01% | 2,301 | Sh. | 171.45 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 7,665a | 0.16% | 44,705 | Sh. | 171.45 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR INDEX SHS FDS | ASIA PACIF ETF | – | 78463X·30·1 | 194a | 0.00% | 2,000 | Sh. | 97.24 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR INDEX SHS FDS | EURO STOXX 50 | – | 78463X·20·2 | 6a | 0.00% | 150 | Sh. | 42.01 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 200a | 0.00% | 467 | Sh. | 427.48 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 1,058a | 0.02% | 2,475 | Sh. | 427.48 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 6,322a | 0.13% | 14,790 | Sh. | 427.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 53,715a | 1.09% | 125,655 | Sh. | 427.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | – | 78467Y·10·7 | 681a | 0.01% | 1,491 | Sh. | 456.64 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | – | 78467Y·10·7 | 2,838a | 0.06% | 6,215 | Sh. | 456.64 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | AEROSPACE DEF | – | 78464A·63·1 | 19a | 0.00% | 170 | Sh. | 112.10 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | AEROSPACE DEF | – | 78464A·63·1 | 66a | 0.00% | 590 | Sh. | 112.10 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | BLOOMBERG HIGH Y | – | 78468R·62·2 | 402a | 0.01% | 4,450 | Sh. | 90.40 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PORTFOLIO INTRMD | – | 78464A·37·5 | 76a | 0.00% | 2,428 | Sh. | 31.45 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PORTFOLIO LN COR | – | 78464A·36·7 | 747a | 0.02% | 35,165 | Sh. | 21.24 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | PORTFOLIO SHORT | – | 78464A·47·4 | 23a | 0.00% | 800 | Sh. | 29.32 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P BIOTECH | – | 78464A·87·0 | 91a | 0.00% | 1,245 | Sh. | 73.02 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P BK ETF | – | 78464A·79·7 | 48a | 0.00% | 1,300 | Sh. | 36.85 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P DIVID ETF | – | 78464A·76·3 | 92a | 0.00% | 800 | Sh. | 115.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P METALS MNG | – | 78464A·75·5 | 96a | 0.00% | 1,822 | Sh. | 52.50 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P SEMICNDCTR | – | 78464A·86·2 | 169a | 0.00% | 864 | Sh. | 196.01 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC | COM | – | 848637·10·4 | 199a | 0.00% | 1,360 | Sh. | 146.25 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC | COM | – | 848637·10·4 | 907a | 0.02% | 6,199 | Sh. | 146.25 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC | COM | – | 848637·10·4 | 2,540a | 0.05% | 17,370 | Sh. | 146.25 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLUNK INC | NOTE 1.125% 9/1 | – | 848637·AD·6 | 861a | 0.02% | 800,000 | Pr. | 107.6% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | – | L8681T·10·2 | 5a | 0.00% | 30 | Sh. | 154.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR MINING IN | COM | – | 784730·10·3 | 1,396a | 0.03% | 105,064 | Sh. | 13.29 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC | COM | – | 854502·10·1 | 4a | 0.00% | 50 | Sh. | 83.58 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | COM | – | 855244·10·9 | 27a | 0.00% | 300 | Sh. | 91.27 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | COM | – | 855244·10·9 | 27a | 0.00% | 300 | Sh. | 91.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | COM | – | 855244·10·9 | 78a | 0.00% | 850 | Sh. | 91.27 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | COM | – | 855244·10·9 | 2,046a | 0.04% | 22,415 | Sh. | 91.27 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | COM | – | 855244·10·9 | 61a | 0.00% | 666 | Sh. | 91.27 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE STR CORP | COM | – | 857477·10·3 | 2,087a | 0.04% | 31,165 | Sh. | 66.96 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | COM | – | 858119·10·0 | 93a | 0.00% | 866 | Sh. | 107.22 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS N.V | SHS | – | N82405·10·6 | 2,148a | 0.04% | 111,337 | Sh. | 19.29 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS N.V | SHS | – | N82405·10·6 | 47,485a | 0.96% | 2,462,359 | Sh. | 19.28 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS N.V | SHS | – | N82405·10·6 | 1,522a | 0.03% | 78,920 | Sh. | 19.29 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS N.V | SHS | – | N82405·10·6 | 37a | 0.00% | 1,900 | Sh. | 19.28 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLANTIS N.V | SHS | – | N82405·10·6 | 4,215a | 0.09% | 218,572 | Sh. | 19.28 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STERICYCLE INC | COM | – | 858912·10·8 | 11,680a | 0.24% | 261,245 | Sh. | 44.71 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | – | 861012·10·2 | 87a | 0.00% | 2,005 | Sh. | 43.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRATASYS LTD | SHS | – | M85548·10·1 | 9a | 0.00% | 670 | Sh. | 13.61 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRATEGIC ED INC | COM | – | 86272C·10·3 | 1,524a | 0.03% | 20,259 | Sh. | 75.25 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIDE INC | COM | – | 86333M·10·8 | 2,563a | 0.05% | 56,925 | Sh. | 45.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNOVA ENERGY INTL INC. | COM | – | 86745K·10·4 | 2,964a | 0.06% | 283,109 | Sh. | 10.47 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPER MICRO COMPUTER INC | COM | – | 86800U·10·4 | 1,523a | 0.03% | 5,555 | Sh. | 274.22 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNOPSYS INC | COM | – | 871607·10·7 | 780a | 0.02% | 1,700 | Sh. | 458.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYROS PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | – | 87184Q·20·6 | 17a | 0.00% | 4,382 | Sh. | 3.95 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSCO CORP | COM | – | 871829·10·7 | 838a | 0.02% | 12,691 | Sh. | 66.05 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US INC | COM | – | 872590·10·4 | 909a | 0.02% | 6,487 | Sh. | 140.05 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US INC | COM | – | 872590·10·4 | 111a | 0.00% | 796 | Sh. | 140.05 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 285a | 0.01% | 3,275 | Sh. | 86.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 304a | 0.01% | 3,500 | Sh. | 86.90 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 13,031a | 0.26% | 149,950 | Sh. | 86.90 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 1,178a | 0.02% | 13,560 | Sh. | 86.90 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 49a | 0.00% | 562 | Sh. | 86.90 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 38a | 0.00% | 4,200 | Sh. | 9.11 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 5a | 0.00% | 600 | Sh. | 9.11 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP | SPONSORED ADS | – | 874080·10·4 | 2,809a | 0.06% | 308,350 | Sh. | 9.11 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET CORP | COM | – | 87612E·10·6 | 205a | 0.00% | 1,855 | Sh. | 110.57 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 166a | 0.00% | 3,841 | Sh. | 43.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 3,517a | 0.07% | 81,450 | Sh. | 43.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 683a | 0.01% | 15,842 | Sh. | 43.12 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH INC | COM | – | 87918A·10·5 | 303a | 0.01% | 16,275 | Sh. | 18.59 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH INC | COM | – | 87918A·10·5 | 20a | 0.00% | 1,058 | Sh. | 18.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH INC | COM | – | 87918A·10·5 | 48a | 0.00% | 2,595 | Sh. | 18.59 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENARIS S A | SPONSORED ADS | – | 88031M·10·9 | 107a | 0.00% | 3,400 | Sh. | 31.60 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | – | 88034P·10·9 | 2,051a | 0.04% | 321,460 | Sh. | 6.38 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE INC | COM | – | 880770·10·2 | 81a | 0.00% | 810 | Sh. | 100.46 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERADYNE INC | COM | – | 880770·10·2 | 2,290a | 0.05% | 22,798 | Sh. | 100.46 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERNIUM SA | SPONSORED ADS | – | 880890·10·8 | 36a | 0.00% | 900 | Sh. | 39.90 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 351a | 0.01% | 1,404 | Sh. | 250.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 607a | 0.01% | 2,427 | Sh. | 250.22 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 470a | 0.01% | 1,880 | Sh. | 250.22 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 496a | 0.01% | 1,984 | Sh. | 250.22 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 121a | 0.00% | 485 | Sh. | 250.22 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 3,244a | 0.07% | 12,963 | Sh. | 250.22 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | Call | 88160R·10·1 | 85a | 0.00% | 7,000 | Sh. | 12.09 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 239a | 0.00% | 23,420 | Sh. | 10.20 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | – | 881624·20·9 | 1a | 0.00% | 128 | Sh. | 10.20 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS INC | COM | – | 882508·10·4 | 53a | 0.00% | 331 | Sh. | 159.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS INC | COM | – | 882508·10·4 | 62a | 0.00% | 387 | Sh. | 159.01 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS INC | COM | – | 882508·10·4 | 108a | 0.00% | 680 | Sh. | 159.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CIGNA GROUP | COM | – | 125523·10·0 | 20a | 0.00% | 71 | Sh. | 286.07 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CIGNA GROUP | COM | – | 125523·10·0 | 152a | 0.00% | 530 | Sh. | 286.07 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE TRADE DESK INC | COM CL A | – | 88339J·10·5 | 1,281a | 0.03% | 16,394 | Sh. | 78.15 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 99a | 0.00% | 196 | Sh. | 506.17 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 20,947a | 0.43% | 41,384 | Sh. | 506.17 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 146a | 0.00% | 288 | Sh. | 506.17 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 7,510a | 0.15% | 14,836 | Sh. | 506.17 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC NEW | COM | – | 872540·10·9 | 149a | 0.00% | 1,674 | Sh. | 88.88 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC NEW | COM | – | 872540·10·9 | 178a | 0.00% | 2,005 | Sh. | 88.88 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOAST INC | CL A | – | 888787·10·8 | 47,169a | 0.96% | 2,518,369 | Sh. | 18.73 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | – | 89151E·10·9 | 66a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 65.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | – | M87915·27·4 | 22a | 0.00% | 920 | Sh. | 24.40 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY CO | COM | – | 892356·10·6 | 479a | 0.01% | 2,357 | Sh. | 203.05 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSDIGM GROUP INC | COM | – | 893641·10·0 | 118a | 0.00% | 140 | Sh. | 843.13 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSOCEAN LTD | REG SHS | – | H8817H·10·0 | 131a | 0.00% | 16,000 | Sh. | 8.21 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVEL PLUS LEISURE CO | COM | – | 894164·10·2 | 522a | 0.01% | 14,200 | Sh. | 36.73 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES INC | COM | – | 89417E·10·9 | 36a | 0.00% | 221 | Sh. | 163.31 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE INC | COM | – | 896239·10·0 | 26a | 0.00% | 485 | Sh. | 53.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMBLE INC | COM | – | 896239·10·0 | 8,568a | 0.17% | 159,071 | Sh. | 53.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP LTD | ADS | – | 89677Q·10·7 | 28a | 0.00% | 800 | Sh. | 34.97 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP LTD | ADS | – | 89677Q·10·7 | 4,429a | 0.09% | 126,640 | Sh. | 34.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIP COM GROUP LTD | ADS | – | 89677Q·10·7 | 108a | 0.00% | 3,100 | Sh. | 34.97 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL CORP | COM | – | 89832Q·10·9 | 29a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 28.61 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUIST FINL CORP | COM | – | 89832Q·10·9 | 553a | 0.01% | 19,341 | Sh. | 28.61 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 25a | 0.00% | 435 | Sh. | 58.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 2a | 0.00% | 38 | Sh. | 58.53 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWILIO INC | CL A | – | 90138F·10·2 | 566a | 0.01% | 9,662 | Sh. | 58.53 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYLER TEX INDPT SCH DIST | NOTE 0.250% 3/1 | – | 902252·AB·1 | 889a | 0.02% | 915,000 | Pr. | 97.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | COM | – | 90353T·10·0 | 124a | 0.00% | 2,700 | Sh. | 45.99 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | COM | – | 90353T·10·0 | 1,993a | 0.04% | 43,336 | Sh. | 45.99 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | NOTE 12/1 | – | 90353T·AJ·9 | 117a | 0.00% | 125,000 | Pr. | 93.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBIQUITI | INC COM | – | 90353W·10·3 | 155a | 0.00% | 1,070 | Sh. | 145.30 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | SHS | – | H42097·10·7 | 2,162a | 0.04% | 86,977 | Sh. | 24.86 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | SHS | – | H42097·10·7 | 13,467a | 0.27% | 541,711 | Sh. | 24.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | SHS | – | H42097·10·7 | 74a | 0.00% | 2,960 | Sh. | 24.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | SHS | – | H42097·10·7 | 51a | 0.00% | 2,060 | Sh. | 24.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | SHS | – | H42097·10·7 | 370a | 0.01% | 15,000 | Sh. | 24.65 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL A | – | 904311·10·7 | 512a | 0.01% | 74,764 | Sh. | 6.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC | CL A | – | 904311·10·7 | 15a | 0.00% | 2,133 | Sh. | 6.85 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | – | 907818·10·8 | 468a | 0.01% | 2,300 | Sh. | 203.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | – | 907818·10·8 | 2,071a | 0.04% | 10,171 | Sh. | 203.63 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | – | 907818·10·8 | 540a | 0.01% | 2,650 | Sh. | 203.63 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | – | 911312·10·6 | 140a | 0.00% | 900 | Sh. | 155.87 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | COM | – | 911363·10·9 | 2,048a | 0.04% | 4,606 | Sh. | 444.57 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES CELLULAR CORP | COM | – | 911684·10·8 | 24,063a | 0.49% | 560,000 | Sh. | 42.97 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 291a | 0.01% | 577 | Sh. | 504.19 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 4,186a | 0.09% | 8,302 | Sh. | 504.19 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 61,267a | 1.24% | 121,515 | Sh. | 504.19 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 1,833a | 0.04% | 3,636 | Sh. | 504.19 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 8,529a | 0.17% | 16,916 | Sh. | 504.19 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 8,248a | 0.17% | 16,359 | Sh. | 504.19 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | COM | – | 91332U·10·1 | 4,871a | 0.10% | 155,188 | Sh. | 31.39 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | COM | – | 91332U·10·1 | 490a | 0.01% | 15,600 | Sh. | 31.39 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | COM | – | 91332U·10·1 | 71a | 0.00% | 2,275 | Sh. | 31.39 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | NOTE 11/1 | – | 91332U·AB·7 | 3,558a | 0.07% | 4,480,000 | Pr. | 79.4% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNUM GROUP | COM | – | 91529Y·10·6 | 116a | 0.00% | 2,367 | Sh. | 49.19 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPWORK INC | NOTE 0.250% 8/1 | – | 91688F·AB·0 | 158a | 0.00% | 190,000 | Pr. | 83.1% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP DEL | COM NEW | – | 902973·30·4 | 42a | 0.00% | 1,259 | Sh. | 33.06 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALARIS LTD | CL A | – | G9460G·10·1 | 35,572a | 0.72% | 474,418 | Sh. | 74.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | BIOTECH ETF | – | 92189F·72·6 | 20a | 0.00% | 130 | Sh. | 155.73 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 102a | 0.00% | 3,800 | Sh. | 26.91 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 27a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 26.91 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | – | 92189F·10·6 | 2,562a | 0.05% | 95,202 | Sh. | 26.91 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | OIL SERVICES ETF | – | 92189H·60·7 | 153a | 0.00% | 442 | Sh. | 345.04 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | RARE EARTH/STRTG | – | 92189H·80·5 | 64a | 0.00% | 970 | Sh. | 66.33 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 287a | 0.01% | 1,982 | Sh. | 144.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | – | 92189F·67·6 | 11,646a | 0.24% | 80,328 | Sh. | 144.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | URANIUM PLS NUCL | – | 92189F·60·1 | 29a | 0.00% | 415 | Sh. | 70.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | VIDEO GMNG ESPRT | – | 92189F·11·4 | 24a | 0.00% | 465 | Sh. | 51.56 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | – | 922908·65·2 | 1,074a | 0.02% | 7,495 | Sh. | 143.33 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | – | 922908·62·9 | 178a | 0.00% | 853 | Sh. | 208.24 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | – | 922908·36·3 | 216a | 0.00% | 550 | Sh. | 392.70 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | – | 922908·36·3 | 3,036a | 0.06% | 7,730 | Sh. | 392.70 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | – | 922908·75·1 | 2,363a | 0.05% | 12,500 | Sh. | 189.07 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE PACIFIC ETF | – | 922042·86·6 | 4,549a | 0.09% | 68,016 | Sh. | 66.88 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TT WRLD ST ETF | – | 922042·74·2 | 1,584a | 0.03% | 17,000 | Sh. | 93.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | HEALTH CAR ETF | – | 92204A·50·4 | 12,108a | 0.25% | 51,503 | Sh. | 235.10 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | INDUSTRIAL ETF | – | 92204A·60·3 | 10,229a | 0.21% | 52,460 | Sh. | 194.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEVA SYS INC | CL A COM | – | 922475·10·8 | 55,284a | 1.12% | 271,734 | Sh. | 203.45 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEVA SYS INC | CL A COM | – | 922475·10·8 | 110a | 0.00% | 539 | Sh. | 203.45 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | – | 92343V·10·4 | 537a | 0.01% | 16,580 | Sh. | 32.41 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | – | 92343V·10·4 | 151,402a | 3.08% | 4,671,445 | Sh. | 32.41 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | – | 92532F·10·0 | 17a | 0.00% | 50 | Sh. | 347.74 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | – | 92532F·10·0 | 35a | 0.00% | 100 | Sh. | 347.74 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | – | 92532F·10·0 | 214a | 0.00% | 614 | Sh. | 347.74 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | – | 92532F·10·0 | 327a | 0.01% | 940 | Sh. | 347.74 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS INC | COM | – | 92556V·10·6 | 1a | 0.00% | 62 | Sh. | 9.85 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS INC | COM | – | 92556V·10·6 | 9a | 0.00% | 944 | Sh. | 9.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIATRIS INC | COM | – | 92556V·10·6 | 11,339a | 0.23% | 1,150,003 | Sh. | 9.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPSHOP HLDGS LTD | SPONSORED ADS A | – | 92763W·10·3 | 192a | 0.00% | 12,000 | Sh. | 16.01 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 380a | 0.01% | 1,650 | Sh. | 230.01 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 6,000a | 0.12% | 26,084 | Sh. | 230.01 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 1,288a | 0.03% | 5,599 | Sh. | 230.01 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 11,933a | 0.24% | 51,881 | Sh. | 230.01 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 1,403a | 0.03% | 6,100 | Sh. | 230.01 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 9,191a | 0.19% | 39,959 | Sh. | 230.01 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 25a | 0.00% | 109 | Sh. | 230.01 | Sole | #6 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWARE INC | CL A COM | – | 928563·40·2 | 124a | 0.00% | 746 | Sh. | 166.48 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WABTEC | COM | – | 929740·10·8 | 1a | 0.00% | 9 | Sh. | 106.22 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART INC | COM | – | 931142·10·3 | 333a | 0.01% | 2,083 | Sh. | 159.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART INC | COM | – | 931142·10·3 | 7,030a | 0.14% | 43,958 | Sh. | 159.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART INC | COM | – | 931142·10·3 | 3,064a | 0.06% | 19,160 | Sh. | 159.93 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALMART INC | COM | – | 931142·10·3 | 697a | 0.01% | 4,359 | Sh. | 159.93 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | – | 934423·10·4 | 14a | 0.00% | 1,331 | Sh. | 10.86 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | – | 934423·10·4 | 1a | 0.00% | 102 | Sh. | 10.86 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | – | 934423·10·4 | 8,696a | 0.18% | 800,780 | Sh. | 10.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC DEL | COM | – | 94106L·10·9 | 95a | 0.00% | 621 | Sh. | 152.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC DEL | COM | – | 94106L·10·9 | 2,667a | 0.05% | 17,498 | Sh. | 152.44 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC DEL | COM | – | 94106L·10·9 | 15,009a | 0.30% | 98,460 | Sh. | 152.44 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC DEL | COM | – | 94106L·10·9 | 271a | 0.01% | 1,778 | Sh. | 152.44 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAYFAIR INC | NOTE 0.625%10/0 | – | 94419L·AM·3 | 112a | 0.00% | 130,000 | Pr. | 86.5% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIBO CORP | SPONSORED ADR | – | 948596·10·1 | 723a | 0.01% | 57,673 | Sh. | 12.54 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO NEW | COM | – | 949746·10·1 | 13,939a | 0.28% | 341,141 | Sh. | 40.86 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP. | COM | – | 958102·10·5 | 16a | 0.00% | 340 | Sh. | 45.63 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | – | 962879·10·2 | 1,561a | 0.03% | 38,500 | Sh. | 40.55 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | – | 962879·10·2 | 391a | 0.01% | 9,650 | Sh. | 40.55 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR | EMER MKT HIGH FD | – | 97717W·31·5 | 83a | 0.00% | 2,216 | Sh. | 37.48 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLFSPEED INC | NOTE 0.250% 2/1 | – | 977852·AB·8 | 745a | 0.02% | 1,100,000 | Pr. | 67.7% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | SPONSORED ADR | – | 980228·30·8 | 7a | 0.00% | 289 | Sh. | 23.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | CL A | – | 98138H·10·1 | 85a | 0.00% | 397 | Sh. | 214.85 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNN RESORTS LTD | COM | – | 983134·10·7 | 65a | 0.00% | 700 | Sh. | 92.41 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPENG INC | ADS | – | 98422D·10·5 | 40a | 0.00% | 2,200 | Sh. | 18.36 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM INC | COM | – | 98419M·10·0 | 15a | 0.00% | 165 | Sh. | 91.03 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYLEM INC | COM | – | 98419M·10·0 | 5,816a | 0.12% | 63,894 | Sh. | 91.03 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V | SHS CLASS A | – | N97284·10·8 | 76a | 0.00% | 4,000 | Sh. | 18.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANDEX N V | SHS CLASS A | – | N97284·10·8 | 208a | 0.00% | 10,970 | Sh. | 18.94 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILLOW GROUP INC | NOTE 1.375% 9/0 | – | 98954M·AG·6 | 477a | 0.01% | 400,000 | Pr. | 119.2% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | SHS | – | M9T951109 ? | 3a | 0.00% | 300 | Sh. | 10.45 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPRECRUITER INC | CL A | – | 98980B·10·3 | 30,258a | 0.61% | 2,523,599 | Sh. | 11.99 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 2,575a | 0.05% | 14,798 | Sh. | 173.98 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 10,007a | 0.20% | 57,518 | Sh. | 173.98 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 435a | 0.01% | 2,500 | Sh. | 173.98 | Sole | #4 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 3,635a | 0.07% | 20,891 | Sh. | 173.98 | Sole | #5 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 28a | 0.00% | 400 | Sh. | 69.94 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | – | 98980L·10·1 | 5a | 0.00% | 75 | Sh. | 69.95 | Sole | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | COMMON STOCK | – | 98980F·10·4 | 36a | 0.00% | 2,217 | Sh. | 16.40 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCALER INC | COM | – | 98980G·10·2 | 12a | 0.00% | 79 | Sh. | 155.59 | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCALER INC | NOTE 0.125% 7/0 | – | 98980G·AB·8 | 1,703a | 0.03% | 1,415,000 | Pr. | 120.3% | Sole | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 577 Issuers — | — 705 Issues — | — 1,240 Holdings: $4,922,079,558ª — | — 7 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª The market values of all Holdings (usually Options) were adjusted (a), due to conflicting security prices in other Filings. [ Show Data As Filed ] º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 6 Other Included Managers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |