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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size 5/08/23 Alpine Woods Cap Investors, LLC 13F-HR 3/31/23 2:77K |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 5K Money Manager -- primary_doc.xml/2.2 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 74K aw13f2023-3.xml
Alpine Woods Capital Investors, LLC
| NY | |
Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT LABS | COM | – | 002824·10·0 | 1,578 | 0.24% | 15,579 | Sh. | 101.29 | Sole | #1 | 8,000 | – | 7,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 11,157 | 1.69% | 70,004 | Sh. | 159.38 | Sole | #1 | 38,500 | – | 31,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | – | 00751Y·10·6 | 547 | 0.08% | 4,500 | Sh. | 121.56 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | – | 007903·10·7 | 5,434 | 0.82% | 55,446 | Sh. | 98.01 | Sole | #1 | 48,500 | – | 6,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | – | 007800·10·5 | 3,283 | 0.50% | 58,456 | Sh. | 56.16 | Sole | #1 | 52,500 | – | 5,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AES CORP | COM | – | 00130H·10·5 | 10,410 | 1.57% | 432,325 | Sh. | 24.08 | Sole | #1 | 288,000 | – | 144,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | – | 008474·10·8 | 6,311 | 0.95% | 123,825 | Sh. | 50.97 | Sole | #1 | 77,000 | – | 46,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | – | 00971T·10·1 | 4,152 | 0.63% | 53,029 | Sh. | 78.30 | Sole | #1 | 40,000 | – | 13,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDERS INC | COM | – | 014752·10·9 | 228 | 0.03% | 1,179 | Sh. | 193.38 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | – | 015271·10·9 | 224 | 0.03% | 1,780 | Sh. | 125.84 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | – | 02079K·30·5 | 12,931 | 1.95% | 124,660 | Sh. | 103.73 | Sole | #1 | 116,000 | – | 8,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | – | 02079K·10·7 | 15,013 | 2.27% | 144,360 | Sh. | 104.00 | Sole | #1 | 121,700 | – | 22,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 2,143 | 0.32% | 20,751 | Sh. | 103.27 | Sole | #1 | 7,500 | – | 13,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDOCS LTD | SHS | – | G02602·10·3 | 2,109 | 0.32% | 21,967 | Sh. | 96.01 | Sole | #1 | 13,600 | – | 8,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | – | 03073E·10·5 | 1,083 | 0.16% | 6,766 | Sh. | 160.07 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN INC | COM | – | 031162·10·0 | 7,757 | 1.17% | 32,085 | Sh. | 241.76 | Sole | #1 | 17,900 | – | 14,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSYS INC | COM | – | 03662Q·10·5 | 4,692 | 0.71% | 14,100 | Sh. | 332.77 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 31,571 | 4.77% | 191,455 | Sh. | 164.90 | Sole | #1 | 172,600 | – | 18,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MATLS INC | COM | – | 038222·10·5 | 2,192 | 0.33% | 17,849 | Sh. | 122.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APTIV PLC | SHS | – | G6095L·10·9 | 4,359 | 0.66% | 38,858 | Sh. | 112.18 | Sole | #1 | 32,000 | – | 6,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | COM | – | 053611·10·9 | 295 | 0.04% | 1,650 | Sh. | 178.79 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 10,978 | 1.66% | 383,849 | Sh. | 28.60 | Sole | #1 | 267,568 | – | 116,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | – | 064058·10·0 | 4,333 | 0.65% | 95,354 | Sh. | 45.44 | Sole | #1 | 19,500 | – | 75,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | – | 084670·10·8 | 466 | 0.07% | 1 | Sh. | 466,000.00 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | COM | – | 11135F·10·1 | 12,053 | 1.82% | 18,787 | Sh. | 641.56 | Sole | #1 | 10,000 | – | 8,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | – | 11284V·10·5 | 3,655 | 0.55% | 104,580 | Sh. | 34.95 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | – | 14040H·10·5 | 203 | 0.03% | 2,112 | Sh. | 96.12 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | COM | – | 142339·10·0 | 6,336 | 0.96% | 28,026 | Sh. | 226.08 | Sole | #1 | 20,000 | – | 8,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | – | 14448C·10·4 | 2,395 | 0.36% | 52,359 | Sh. | 45.74 | Sole | #1 | 33,000 | – | 19,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | – | 159864·10·7 | 281 | 0.04% | 1,390 | Sh. | 202.16 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHART INDS INC | COM | – | 16115Q·30·8 | 5,251 | 0.79% | 41,877 | Sh. | 125.39 | Sole | #1 | 38,000 | – | 3,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | – | 16411R·20·8 | 3,884 | 0.59% | 24,642 | Sh. | 157.62 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 11,976 | 1.81% | 73,400 | Sh. | 163.16 | Sole | #1 | 47,000 | – | 26,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CINTAS CORP | COM | – | 172908·10·5 | 991 | 0.15% | 2,142 | Sh. | 462.65 | Sole | #1 | 1,000 | – | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 4,698 | 0.71% | 89,877 | Sh. | 52.27 | Sole | #1 | 10,400 | – | 79,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM NEW | – | 172967·42·4 | 1,591 | 0.24% | 33,920 | Sh. | 46.90 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CME GROUP INC | COM | – | 12572Q·10·5 | 6,098 | 0.92% | 31,838 | Sh. | 191.53 | Sole | #1 | 30,000 | – | 1,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | COM | – | 125896·10·0 | 292 | 0.04% | 4,750 | Sh. | 61.47 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | CL A | – | 20030N·10·1 | 976 | 0.15% | 25,747 | Sh. | 37.91 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 675 | 0.10% | 6,800 | Sh. | 99.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | – | 209115·10·4 | 244 | 0.04% | 2,555 | Sh. | 95.50 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | – | 22788C·10·5 | 1,315 | 0.20% | 9,583 | Sh. | 137.22 | Sole | #1 | 6,000 | – | 3,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMMINS INC | COM | – | 231021·10·6 | 4,504 | 0.68% | 18,856 | Sh. | 238.86 | Sole | #1 | 3,500 | – | 15,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D R HORTON INC | COM | – | 23331A·10·9 | 1,331 | 0.20% | 13,621 | Sh. | 97.72 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DANAHER CORPORATION | COM | – | 235851·10·2 | 254 | 0.04% | 1,008 | Sh. | 251.98 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE & CO | COM | – | 244199·10·5 | 3,097 | 0.47% | 7,500 | Sh. | 412.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | – | 25179M·10·3 | 6,522 | 0.99% | 128,876 | Sh. | 50.61 | Sole | #1 | 85,000 | – | 43,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | – | 253868·10·3 | 2,016 | 0.30% | 20,504 | Sh. | 98.32 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 761 | 0.11% | 7,600 | Sh. | 100.13 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | – | 256677·10·5 | 9,332 | 1.41% | 44,342 | Sh. | 210.46 | Sole | #1 | 35,650 | – | 8,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA INC | COM | – | 25754A·20·1 | 990 | 0.15% | 3,000 | Sh. | 330.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | – | 28176E·10·8 | 2,961 | 0.45% | 35,792 | Sh. | 82.73 | Sole | #1 | 33,000 | – | 2,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | – | 036752·10·3 | 7,476 | 1.13% | 16,259 | Sh. | 459.81 | Sole | #1 | 15,000 | – | 1,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERSON ELEC CO | COM | – | 291011·10·4 | 3,062 | 0.46% | 35,137 | Sh. | 87.14 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | – | 29273V·10·0 | 1,210 | 0.18% | 97,000 | Sh. | 12.47 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EOG RES INC | COM | – | 26875P·10·1 | 401 | 0.06% | 3,500 | Sh. | 114.57 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | COM | – | 30231G·10·2 | 307 | 0.05% | 2,800 | Sh. | 109.64 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX CORP | COM | – | 31428X·10·6 | 368 | 0.06% | 1,609 | Sh. | 228.71 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST AMERN FINL CORP | COM | – | 31847R·10·2 | 263 | 0.04% | 4,720 | Sh. | 55.72 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CLOUD COMPUTING | – | 33734X·19·2 | 234 | 0.04% | 3,500 | Sh. | 66.86 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FISERV INC | COM | – | 337738·10·8 | 7,374 | 1.11% | 65,235 | Sh. | 113.04 | Sole | #1 | 63,000 | – | 2,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOWSERVE CORP | COM | – | 34354P·10·5 | 2,170 | 0.33% | 63,832 | Sh. | 34.00 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | – | 363576·10·9 | 399 | 0.06% | 2,085 | Sh. | 191.37 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GARMIN LTD | SHS | – | H2906T·10·9 | 2,963 | 0.45% | 29,362 | Sh. | 100.91 | Sole | #1 | 5,200 | – | 24,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL MLS INC | COM | – | 370334·10·4 | 701 | 0.11% | 8,200 | Sh. | 85.49 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAINGER W W INC | COM | – | 384802·10·4 | 5,855 | 0.88% | 8,500 | Sh. | 688.82 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAWKS ACQUISITION CORP | CL A | – | 42032P·10·8 | 5,085 | 0.77% | 500,000 | Sh. | 10.17 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO CORP NEW | COM | – | 422806·10·9 | 3,629 | 0.55% | 21,218 | Sh. | 171.03 | Sole | #1 | 18,800 | – | 2,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HELMERICH & PAYNE INC | COM | – | 423452·10·1 | 4,183 | 0.63% | 117,000 | Sh. | 35.75 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | COM | – | 437076·10·2 | 10,424 | 1.57% | 35,320 | Sh. | 295.13 | Sole | #1 | 19,000 | – | 16,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOULIHAN LOKEY INC | CL A | – | 441593·10·0 | 508 | 0.08% | 5,809 | Sh. | 87.45 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP INC | COM | – | 40434L·10·5 | 6,651 | 1.00% | 226,623 | Sh. | 29.35 | Sole | #1 | 129,500 | – | 97,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMANA INC | COM | – | 444859·10·2 | 659 | 0.10% | 1,357 | Sh. | 485.63 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | COM | – | 452327·10·9 | 4,181 | 0.63% | 17,980 | Sh. | 232.54 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAX CORP | COM | – | 45245E·10·9 | 6,565 | 0.99% | 342,285 | Sh. | 19.18 | Sole | #1 | 270,000 | – | 72,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDION INC | COM | – | 457187·10·2 | 7,017 | 1.06% | 68,973 | Sh. | 101.74 | Sole | #1 | 33,000 | – | 35,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | – | 45866F·10·4 | 1,736 | 0.26% | 16,649 | Sh. | 104.27 | Sole | #1 | 9,400 | – | 7,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | – | 459506·10·1 | 385 | 0.06% | 4,192 | Sh. | 91.84 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | COM | – | 46116X·10·1 | 217 | 0.03% | 4,000 | Sh. | 54.25 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | – | 46120E·60·2 | 8,600 | 1.30% | 33,664 | Sh. | 255.47 | Sole | #1 | 28,200 | – | 5,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P SMLCP HELT | – | 46138E·14·9 | 327 | 0.05% | 2,500 | Sh. | 130.80 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | EXPANDED TECH | – | 464287·51·5 | 457 | 0.07% | 1,500 | Sh. | 304.67 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | US BR DEL SE ETF | – | 464288·79·4 | 275 | 0.04% | 3,000 | Sh. | 91.67 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBS SOLUTIONS INC | COM | – | 46982L·10·8 | 3,049 | 0.46% | 25,943 | Sh. | 117.53 | Sole | #1 | 20,000 | – | 5,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 10,162 | 1.54% | 65,563 | Sh. | 155.00 | Sole | #1 | 24,200 | – | 41,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 18,159 | 2.74% | 139,351 | Sh. | 130.31 | Sole | #1 | 98,800 | – | 40,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ CO | COM | – | 500754·10·6 | 2,420 | 0.37% | 62,577 | Sh. | 38.67 | Sole | #1 | 17,600 | – | 44,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | COM | – | 502431·10·9 | 13,427 | 2.03% | 68,423 | Sh. | 196.24 | Sole | #1 | 48,400 | – | 20,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP AMER HLDGS | COM NEW | – | 50540R·40·9 | 3,868 | 0.58% | 16,862 | Sh. | 229.39 | Sole | #1 | 13,000 | – | 3,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | COM | – | 512807·10·8 | 1,967 | 0.30% | 3,711 | Sh. | 530.05 | Sole | #1 | 1,500 | – | 2,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LILLY ELI & CO | COM | – | 532457·10·8 | 254 | 0.04% | 740 | Sh. | 343.24 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LKQ CORP | COM | – | 501889·20·8 | 477 | 0.07% | 8,400 | Sh. | 56.79 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M & T BK CORP | COM | – | 55261F·10·4 | 636 | 0.10% | 5,320 | Sh. | 119.55 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 6,988 | 1.06% | 65,686 | Sh. | 106.38 | Sole | #1 | 21,800 | – | 43,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE INC | COM | – | 59156R·10·8 | 7,102 | 1.07% | 122,570 | Sh. | 57.94 | Sole | #1 | 70,000 | – | 52,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 13,587 | 2.05% | 47,127 | Sh. | 288.31 | Sole | #1 | 37,200 | – | 9,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | CL A | – | 609207·10·5 | 8,392 | 1.27% | 120,371 | Sh. | 69.72 | Sole | #1 | 52,000 | – | 68,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | – | 620076·30·7 | 6,692 | 1.01% | 23,387 | Sh. | 286.14 | Sole | #1 | 17,100 | – | 6,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MP MATERIALS CORP | COM CL A | – | 553368·10·1 | 1,565 | 0.24% | 55,510 | Sh. | 28.19 | Sole | #1 | 34,000 | – | 21,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | COM | – | 64110L·10·6 | 2,042 | 0.31% | 5,910 | Sh. | 345.52 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC | COM CL A | – | 644393·10·0 | 206 | 0.03% | 7,000 | Sh. | 29.43 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | COM | – | 65339F·10·1 | 1,634 | 0.25% | 21,201 | Sh. | 77.07 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NLIGHT INC | COM | – | 65487K·10·0 | 108 | 0.02% | 10,645 | Sh. | 10.15 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | – | 666807·10·2 | 9,233 | 1.39% | 19,996 | Sh. | 461.74 | Sole | #1 | 17,795 | – | 2,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | COM | – | 67077M·10·8 | 8,158 | 1.23% | 110,464 | Sh. | 73.85 | Sole | #1 | 77,500 | – | 32,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 832 | 0.13% | 2,995 | Sh. | 277.80 | Sole | #1 | 500 | – | 2,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | – | 682189·10·5 | 941 | 0.14% | 11,435 | Sh. | 82.29 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | COM | – | 68389X·10·5 | 1,883 | 0.28% | 20,261 | Sh. | 92.94 | Sole | #1 | 10,800 | – | 9,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 1,876 | 0.28% | 9,390 | Sh. | 199.79 | Sole | #1 | 7,400 | – | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | 5.75% CONV PFD A | – | 92556H·30·5 | 353 | 0.05% | 11,780 | Sh. | 29.97 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO INC | COM | – | 713448·10·8 | 3,803 | 0.57% | 20,862 | Sh. | 182.29 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 2,975 | 0.45% | 72,915 | Sh. | 40.80 | Sole | #1 | 23,000 | – | 49,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUG POWER INC | COM NEW | – | 72919P·20·2 | 2,529 | 0.38% | 215,798 | Sh. | 11.72 | Sole | #1 | 176,500 | – | 39,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTLAND GEN ELEC CO | COM NEW | – | 736508·84·7 | 7,251 | 1.10% | 148,320 | Sh. | 48.89 | Sole | #1 | 59,000 | – | 89,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFRAC HLDG CORP | CLASS A COM | – | 74319N·10·0 | 1,206 | 0.18% | 95,165 | Sh. | 12.67 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PULTE GROUP INC | COM | – | 745867·10·1 | 2,486 | 0.38% | 42,664 | Sh. | 58.27 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 8,240 | 1.24% | 64,585 | Sh. | 127.58 | Sole | #1 | 54,900 | – | 9,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | COM | – | 74834L·10·0 | 8,292 | 1.25% | 58,609 | Sh. | 141.48 | Sole | #1 | 38,000 | – | 20,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINL INC | COM | – | 754730·10·9 | 3,292 | 0.50% | 35,300 | Sh. | 93.26 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | COM | – | 75513E·10·1 | 9,622 | 1.45% | 98,258 | Sh. | 97.93 | Sole | #1 | 56,000 | – | 42,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | – | 75886F·10·7 | 5,310 | 0.80% | 6,462 | Sh. | 821.73 | Sole | #1 | 5,600 | – | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | COM | – | 759509·10·2 | 4,680 | 0.71% | 18,228 | Sh. | 256.75 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REPUBLIC SVCS INC | COM | – | 760759·10·0 | 928 | 0.14% | 6,865 | Sh. | 135.18 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RINGCENTRAL INC | CL A | – | 76680R·20·6 | 2,829 | 0.43% | 92,238 | Sh. | 30.67 | Sole | #1 | 80,000 | – | 12,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL GOLD INC | COM | – | 780287·10·8 | 1,312 | 0.20% | 10,115 | Sh. | 129.71 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JUAN BASIN RTY TR | UNIT BEN INT | – | 798241·10·5 | 450 | 0.07% | 42,779 | Sh. | 10.52 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS DISCR | – | 81369Y·40·7 | 284 | 0.04% | 1,900 | Sh. | 149.47 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | – | 81369Y·20·9 | 259 | 0.04% | 2,000 | Sh. | 129.50 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | – | 81369Y·80·3 | 2,907 | 0.44% | 19,250 | Sh. | 151.01 | Sole | #1 | 15,000 | – | 4,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | – | 828806·10·9 | 1,634 | 0.25% | 14,593 | Sh. | 111.97 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SITIME CORP | COM | – | 82982T·10·6 | 274 | 0.04% | 1,925 | Sh. | 142.34 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMUCKER J M CO | COM NEW | – | 832696·40·5 | 4,046 | 0.61% | 25,709 | Sh. | 157.38 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNAP ON INC | COM | – | 833034·10·1 | 6,821 | 1.03% | 27,627 | Sh. | 246.90 | Sole | #1 | 23,000 | – | 4,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | – | 78463V·10·7 | 2,107 | 0.32% | 11,500 | Sh. | 183.22 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR SER TR | S&P BIOTECH | – | 78464A·87·0 | 381 | 0.06% | 5,000 | Sh. | 76.20 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T-MOBILE US INC | COM | – | 872590·10·4 | 2,524 | 0.38% | 17,426 | Sh. | 144.84 | Sole | #1 | 9,100 | – | 8,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | – | 874039·10·0 | 362 | 0.05% | 3,889 | Sh. | 93.08 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGA RES CORP | COM | – | 87612G·10·1 | 233 | 0.04% | 3,200 | Sh. | 72.81 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET CORP | COM | – | 87612E·10·6 | 4,611 | 0.70% | 27,839 | Sh. | 165.63 | Sole | #1 | 7,300 | – | 20,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD | CL B | – | 878742·20·4 | 8,241 | 1.25% | 225,794 | Sh. | 36.50 | Sole | #1 | 182,900 | – | 42,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | COM | – | 879360·10·5 | 2,945 | 0.44% | 6,584 | Sh. | 447.30 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFLEX INCORPORATED | COM | – | 879369·10·6 | 2,272 | 0.34% | 8,970 | Sh. | 253.29 | Sole | #1 | 7,000 | – | 1,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRA TECH INC NEW | COM | – | 88162G·10·3 | 2,500 | 0.38% | 17,015 | Sh. | 146.93 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS INSTRS INC | COM | – | 882508·10·4 | 10,992 | 1.66% | 59,095 | Sh. | 186.01 | Sole | #1 | 32,300 | – | 26,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 8,028 | 1.21% | 13,928 | Sh. | 576.39 | Sole | #1 | 11,400 | – | 2,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX COS INC NEW | COM | – | 872540·10·9 | 3,398 | 0.51% | 43,367 | Sh. | 78.35 | Sole | #1 | 21,900 | – | 21,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | – | G8994E·10·3 | 7,117 | 1.08% | 38,686 | Sh. | 183.97 | Sole | #1 | 7,200 | – | 31,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC | CL A | – | 902494·10·3 | 6,615 | 1.00% | 111,509 | Sh. | 59.32 | Sole | #1 | 77,300 | – | 34,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | COM | – | 90353T·10·0 | 3,297 | 0.50% | 104,000 | Sh. | 31.70 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | – | 907818·10·8 | 2,566 | 0.39% | 12,750 | Sh. | 201.25 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | COM | – | 911363·10·9 | 5,511 | 0.83% | 13,925 | Sh. | 395.76 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STS OIL FD LP | UNITS | – | 91232N·20·7 | 598 | 0.09% | 9,000 | Sh. | 66.44 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | – | 91324P·10·2 | 1,733 | 0.26% | 3,667 | Sh. | 472.59 | Sole | #1 | 1,600 | – | 2,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVOLINE INC | COM | – | 92047W·10·1 | 2,842 | 0.43% | 81,346 | Sh. | 34.94 | Sole | #1 | 45,000 | – | 36,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANECK ETF TRUST | AGRIBUSINESS ETF | – | 92189F·70·0 | 261 | 0.04% | 3,000 | Sh. | 87.00 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | – | 922908·65·2 | 351 | 0.05% | 2,500 | Sh. | 140.40 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | – | 922908·73·6 | 399 | 0.06% | 1,600 | Sh. | 249.38 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | – | 922042·85·8 | 242 | 0.04% | 6,000 | Sh. | 40.33 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | – | 921946·40·6 | 338 | 0.05% | 3,200 | Sh. | 105.63 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD WORLD FDS | INF TECH ETF | – | 92204A·70·2 | 385 | 0.06% | 1,000 | Sh. | 385.00 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | – | 92343V·10·4 | 1,959 | 0.30% | 50,361 | Sh. | 38.90 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | – | 92532F·10·0 | 1,537 | 0.23% | 4,878 | Sh. | 315.09 | Sole | #1 | 3,000 | – | 1,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VICOR CORP | COM | – | 925815·10·2 | 282 | 0.04% | 6,000 | Sh. | 47.00 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VULCAN MATLS CO | COM | – | 929160·10·9 | 2,573 | 0.39% | 15,000 | Sh. | 171.53 | Sole | #1 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WASTE MGMT INC DEL | COM | – | 94106L·10·9 | 1,668 | 0.25% | 10,220 | Sh. | 163.21 | Sole | #1 | 6,200 | – | 4,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO NEW | COM | – | 949746·10·1 | 17,717 | 2.68% | 473,971 | Sh. | 37.38 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WESTLAKE CHEM PARTNERS LP | COM UNIT RP LP | – | 960417·10·3 | 596 | 0.09% | 27,090 | Sh. | 22.00 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | COM | – | 969457·10·0 | 3,177 | 0.48% | 106,383 | Sh. | 29.86 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMS SONOMA INC | COM | – | 969904·10·1 | 3,668 | 0.55% | 30,149 | Sh. | 121.66 | Sole | #1 | 25,000 | – | 5,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WISDOMTREE TR | US QTLY DIV GRT | – | 97717X·66·9 | 374 | 0.06% | 6,000 | Sh. | 62.33 | Sole | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | CL A | – | 989207·10·5 | 6,547 | 0.99% | 20,587 | Sh. | 318.02 | Sole | #1 | 19,000 | – | 1,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOETIS INC | CL A | – | 98978V·10·3 | 1,901 | 0.29% | 11,422 | Sh. | 166.43 | Sole | #1 | 8,000 | – | 3,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— 168 Issuers — | — 172 Issues — | — 172 Holdings: $661,899,000 — | — 2 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª No market value of any Holding was adjusted. º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 1 Other Included Manager... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |