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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 11/04/16 Pzena Investment Management LLC 13F-HR 9/30/16 2:68K Edgarfilings Ltd. |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 3K Money Manager -- primary_doc.xml 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 3K form13fInfoTable.xml
Pzena Investment Management LLC
| NY | |
Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | COM | – | 002824·10·0 | 212,197 | 1.30% | 5,017,660 | Sh. | 42.29 | Defined | #1 | 2,290,825 | – | 2,726,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTUANT CORP – A | COM | – | 00508X·20·3 | 68,494 | 0.42% | 2,947,227 | Sh. | 23.24 | Sole | – | 1,718,023 | – | 1,229,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECOM | COM | – | 00766T·10·0 | 83,059 | 0.51% | 2,793,775 | Sh. | 29.73 | Defined | #2 | 716,072 | – | 2,077,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AETNA INC | COM | – | 00817Y·10·8 | 17,923 | 0.11% | 155,248 | Sh. | 115.45 | Sole | – | 448 | – | 154,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | COM | – | 020002·10·1 | 81,406 | 0.50% | 1,176,727 | Sh. | 69.18 | Defined | #2 | 177,205 | – | 999,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN EQUITY INVT LIFE | COM | – | 025676·20·6 | 45,000 | 0.27% | 2,538,067 | Sh. | 17.73 | Sole | – | 2,271,962 | – | 266,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | COM | – | 026874·78·4 | 363,030 | 2.22% | 6,117,797 | Sh. | 59.34 | Defined | #1 | 2,828,440 | – | 3,289,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN INC | COM | – | 031162·10·0 | 200 | 0.00% | 1,196 | Sh. | 167.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANIXTER INTERNATIONAL INC | COM | – | 035290·10·5 | 42,148 | 0.26% | 653,454 | Sh. | 64.50 | Sole | – | 585,479 | – | 67,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNALY CAPITAL MANAGMENT INC | COM | – | 035710·40·9 | 214 | 0.00% | 20,355 | Sh. | 10.51 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APACHE CORP | COM | – | 037411·10·5 | 1,115 | 0.01% | 17,450 | Sh. | 63.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT-A | COM | – | 037612·30·6 | 6,252 | 0.04% | 348,100 | Sh. | 17.96 | Defined | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | – | 00191G·10·3 | 14,900 | 0.09% | 3,983,936 | Sh. | 3.74 | Sole | – | 3,586,335 | – | 397,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGO GROUP INTERNATIONAL | COM | – | G0464B·10·7 | 29,660 | 0.18% | 525,702 | Sh. | 56.42 | Sole | – | 470,977 | – | 54,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | COM | – | 042735·10·0 | 19,490 | 0.12% | 304,670 | Sh. | 63.97 | Sole | – | 466 | – | 304,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | COM | – | G05384·10·5 | 32,075 | 0.20% | 688,448 | Sh. | 46.59 | Sole | – | 616,637 | – | 71,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | – | 045487·10·5 | 47,579 | 0.29% | 2,428,717 | Sh. | 19.59 | Sole | – | 2,172,218 | – | 256,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSURANT INC | COM | – | 04621X·10·8 | 7,391 | 0.05% | 80,124 | Sh. | 92.24 | Sole | – | 79 | – | 80,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T INC | COM | – | 00206R·10·2 | 33,462 | 0.20% | 823,993 | Sh. | 40.61 | Sole | – | 8,768 | – | 815,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVNET INC | COM | – | 053807·10·3 | 188,303 | 1.15% | 4,586,045 | Sh. | 41.06 | Defined | #2 | 2,335,550 | – | 2,250,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | COM | – | G0692U·10·9 | 264,964 | 1.62% | 4,876,934 | Sh. | 54.33 | Defined | #1, 2 | 1,795,160 | – | 3,081,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES INC | COM | – | 057224·10·7 | 69,900 | 0.43% | 1,384,985 | Sh. | 50.47 | Sole | – | 25,509 | – | 1,359,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 439,937 | 2.69% | 28,110,981 | Sh. | 15.65 | Defined | #1 | 14,064,165 | – | 14,046,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | COM | – | 071813·10·9 | 50,531 | 0.31% | 1,061,577 | Sh. | 47.60 | Defined | #1 | 536,714 | – | 524,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB&T CORP | COM | – | 054937·10·7 | 18,021 | 0.11% | 477,752 | Sh. | 37.72 | Sole | – | 428,844 | – | 48,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGEN INC | COM | – | 09062X·10·3 | 201 | 0.00% | 642 | Sh. | 313.08 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP PLC – SPONS ADR | COM | – | 055622·10·4 | 261,831 | 1.60% | 7,446,839 | Sh. | 35.16 | Defined | #1 | 3,093,206 | – | 4,353,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | – | 14040H·10·5 | 229,175 | 1.40% | 3,190,520 | Sh. | 71.83 | Defined | #1 | 1,431,353 | – | 1,759,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | COM | – | 14057J·10·1 | 160 | 0.00% | 11,400 | Sh. | 14.04 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDW CORP | COM | – | 12514G·10·8 | 6,680 | 0.04% | 146,082 | Sh. | 45.73 | Sole | – | 597 | – | 145,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC. | COM | – | 15135U·10·9 | 192,206 | 1.17% | 13,375,530 | Sh. | 14.37 | Defined | #1, 2 | 6,477,942 | – | 6,897,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHART INDUSTRIES INC | COM | – | 16115Q·30·8 | 50,726 | 0.31% | 1,545,118 | Sh. | 32.83 | Sole | – | 1,388,043 | – | 157,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBB LTD | COM | – | H1467J·10·4 | 10,483 | 0.06% | 83,429 | Sh. | 125.65 | Sole | – | 34,354 | – | 49,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIGNA CORP | COM | – | 125509·10·9 | 118,086 | 0.72% | 906,125 | Sh. | 130.32 | Defined | #1 | 384,134 | – | 521,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 89,860 | 0.55% | 2,832,899 | Sh. | 31.72 | Sole | – | 1,095,724 | – | 1,737,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | COM | – | 172967·42·4 | 428,608 | 2.62% | 9,074,918 | Sh. | 47.23 | Defined | #1 | 4,516,231 | – | 4,558,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | COM | – | 174610·10·5 | 51,694 | 0.32% | 2,092,046 | Sh. | 24.71 | Sole | – | 29,796 | – | 2,062,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS – A | COM | – | 192446·10·2 | 44,869 | 0.27% | 940,451 | Sh. | 47.71 | Sole | – | 379,101 | – | 561,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLUMBUS MCKINNON CORP | COM | – | 199333·10·5 | 27,540 | 0.17% | 1,543,733 | Sh. | 17.84 | Sole | – | 1,389,422 | – | 154,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMERICA INC | COM | – | 200340·10·7 | 115,921 | 0.71% | 2,449,727 | Sh. | 47.32 | Defined | #2 | 277,102 | – | 2,172,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | COM | – | 20825C·10·4 | 116,461 | 0.71% | 2,679,121 | Sh. | 43.47 | Sole | – | 45,896 | – | 2,633,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNING INC | COM | – | 219350·10·5 | 41,531 | 0.25% | 1,756,052 | Sh. | 23.65 | Defined | #1 | 1,384,331 | – | 371,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIC CORP | COM | – | 229669·10·6 | 40,696 | 0.25% | 869,384 | Sh. | 46.81 | Sole | – | 778,575 | – | 90,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORPORATION | COM | – | 126650·10·0 | 47,152 | 0.29% | 529,858 | Sh. | 88.99 | Sole | – | 7,633 | – | 522,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANA INC | COM | – | 235825·20·5 | 71,285 | 0.44% | 4,572,452 | Sh. | 15.59 | Defined | #2 | 2,034,716 | – | 2,537,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO. | COM | – | 252784·30·1 | 7,705 | 0.05% | 846,653 | Sh. | 9.10 | Sole | – | 764,068 | – | 82,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIODES INC. | COM | – | 254543·10·1 | 33,795 | 0.21% | 1,583,658 | Sh. | 21.34 | Sole | – | 1,417,094 | – | 166,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | COM | – | 256677·10·5 | 285 | 0.00% | 4,077 | Sh. | 69.90 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVER CORP | COM | – | 260003·10·8 | 426,718 | 2.61% | 5,794,644 | Sh. | 73.64 | Defined | #1, 2 | 2,563,377 | – | 3,231,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | COM | – | 281020·10·7 | 114,075 | 0.70% | 1,578,886 | Sh. | 72.25 | Defined | #2 | 168,586 | – | 1,410,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | COM | – | G30397·10·6 | 53,441 | 0.33% | 816,510 | Sh. | 65.45 | Sole | – | 497,835 | – | 318,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | COM | – | 29364G·10·3 | 61,214 | 0.37% | 797,778 | Sh. | 76.73 | Sole | – | 9,004 | – | 788,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSENDANT INC | COM | – | 296689·10·2 | 24,695 | 0.15% | 1,203,461 | Sh. | 20.52 | Sole | – | 1,078,911 | – | 124,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | – | G3223R·10·8 | 17,421 | 0.11% | 91,703 | Sh. | 189.97 | Sole | – | 678 | – | 91,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELON CORP | COM | – | 30161N·10·1 | 16,217 | 0.10% | 487,151 | Sh. | 33.29 | Sole | – | 3,458 | – | 483,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | COM | – | 30219G·10·8 | 247 | 0.00% | 3,507 | Sh. | 70.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | COM | – | 30231G·10·2 | 336,130 | 2.05% | 3,851,170 | Sh. | 87.28 | Defined | #1 | 1,369,291 | – | 2,481,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | COM | – | 316773·10·0 | 79,341 | 0.48% | 3,877,875 | Sh. | 20.46 | Sole | – | 40,125 | – | 3,837,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST MIDWEST BANCORP INC | COM | – | 320867·10·4 | 32,392 | 0.20% | 1,673,166 | Sh. | 19.36 | Sole | – | 1,491,916 | – | 181,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEX LTD | COM | – | Y2573F·10·2 | 87,177 | 0.53% | 6,400,643 | Sh. | 13.62 | Defined | #2 | 1,811,886 | – | 4,588,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMC TECHNOLOGIES INC | COM | – | 30249U·10·1 | 27,010 | 0.17% | 910,350 | Sh. | 29.67 | Defined | #2 | 272,875 | – | 637,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | COM | – | 345370·86·0 | 210,259 | 1.28% | 17,419,992 | Sh. | 12.07 | Defined | #1 | 7,075,792 | – | 10,344,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANKLIN RESOURCES INC. | COM | – | 354613·10·1 | 374,753 | 2.29% | 10,535,639 | Sh. | 35.57 | Defined | #1, 2 | 4,964,056 | – | 5,571,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL CABLE CORP DEL NE | COM | – | 369300·10·8 | 25,597 | 0.16% | 1,708,742 | Sh. | 14.98 | Sole | – | 1,533,142 | – | 175,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENPACT LTD | COM | – | G3922B·10·7 | 58,278 | 0.36% | 2,433,316 | Sh. | 23.95 | Defined | #2 | 752,581 | – | 1,680,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENWORTH FINANCIAL INC CL A | COM | – | 37247D·10·6 | 34,323 | 0.21% | 6,919,984 | Sh. | 4.96 | Sole | – | 1,691,509 | – | 5,228,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | COM | – | 374689·10·7 | 21,067 | 0.13% | 567,077 | Sh. | 37.15 | Sole | – | 510,069 | – | 57,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | – | 38141G·10·4 | 270,063 | 1.65% | 1,674,601 | Sh. | 161.27 | Defined | #1 | 731,726 | – | 942,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | COM | – | 406216·10·1 | 140,256 | 0.86% | 3,125,142 | Sh. | 44.88 | Defined | #1 | 2,021,667 | – | 1,103,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | COM | – | 42824C·10·9 | 429,634 | 2.63% | 18,885,018 | Sh. | 22.75 | Defined | #1, 2 | 8,569,097 | – | 10,315,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | COM | – | 43300A·10·4 | 224,815 | 1.37% | 9,804,419 | Sh. | 22.93 | Defined | #1, 2 | 3,453,350 | – | 6,351,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOPE BANCORP INC | COM | – | 43940T·10·9 | 40,141 | 0.25% | 2,310,964 | Sh. | 17.37 | Sole | – | 2,072,014 | – | 238,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | COM | – | 44106M·10·2 | 17,464 | 0.11% | 587,608 | Sh. | 29.72 | Sole | – | 3,808 | – | 583,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP INC | COM | – | 40434L·10·5 | 268,850 | 1.64% | 17,311,624 | Sh. | 15.53 | Defined | #1, 2 | 8,803,724 | – | 8,507,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS LTD – SP ADR | COM | – | 456788·10·8 | 1,810 | 0.01% | 114,700 | Sh. | 15.78 | Shared | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGHT ENTERPRISES INC | COM | – | 45765U·10·3 | 39,787 | 0.24% | 1,222,338 | Sh. | 32.55 | Sole | – | 1,094,322 | – | 128,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORPORATION | COM | – | 458140·10·0 | 323,232 | 1.98% | 8,562,439 | Sh. | 37.75 | Defined | #1 | 4,184,323 | – | 4,378,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | COM | – | 460690·10·0 | 247,829 | 1.51% | 11,088,543 | Sh. | 22.35 | Defined | #1, 2 | 5,129,273 | – | 5,959,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO LTD | COM | – | G491BT·10·8 | 78,901 | 0.48% | 2,523,211 | Sh. | 31.27 | Defined | #2 | 326,036 | – | 2,197,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABIL CIRCUIT INC | COM | – | 466313·10·3 | 15,557 | 0.10% | 712,955 | Sh. | 21.82 | Sole | – | 1,065 | – | 711,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 118,403 | 0.72% | 1,002,314 | Sh. | 118.13 | Sole | – | 203,089 | – | 799,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 329,537 | 2.01% | 4,948,740 | Sh. | 66.59 | Defined | #1 | 1,838,265 | – | 3,110,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBR INC | COM | – | 48242W·10·6 | 72,241 | 0.44% | 4,774,681 | Sh. | 15.13 | Defined | #2 | 2,187,302 | – | 2,587,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLOGG COMPANY | COM | – | 487836·10·8 | 75,212 | 0.46% | 970,849 | Sh. | 77.47 | Sole | – | 8,424 | – | 962,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEY CORP | COM | – | 493267·10·8 | 91,117 | 0.56% | 7,486,993 | Sh. | 12.17 | Defined | #2 | 962,493 | – | 6,524,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & CO LP | COM | – | 48248M·10·2 | 8,736 | 0.05% | 612,618 | Sh. | 14.26 | Defined | #2 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOHLS CORP | COM | – | 500255·10·4 | 15,369 | 0.09% | 351,299 | Sh. | 43.75 | Sole | – | 7,824 | – | 343,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-3 COMMUNICATIONS | COM | – | 502424·10·4 | 25,383 | 0.16% | 168,400 | Sh. | 150.73 | Sole | – | 2,350 | – | 166,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | COM | – | 50540R·40·9 | 300 | 0.00% | 2,185 | Sh. | 137.30 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMAR ADVERTISING CO – A | COM | – | 512816·10·9 | 116,116 | 0.71% | 1,777,927 | Sh. | 65.31 | Defined | #2 | 425,577 | – | 1,352,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGG MASON INC | COM | – | 524901·10·5 | 21,420 | 0.13% | 639,775 | Sh. | 33.48 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASONITE INTERNATIONAL CORP | COM | – | 575385·10·9 | 44,862 | 0.27% | 721,605 | Sh. | 62.17 | Sole | – | 648,824 | – | 72,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 87,916 | 0.54% | 1,408,678 | Sh. | 62.41 | Sole | – | 16,528 | – | 1,392,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METLIFE INC | COM | – | 59156R·10·8 | 263,714 | 1.61% | 5,935,485 | Sh. | 44.43 | Defined | #1 | 2,790,035 | – | 3,145,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 161,934 | 0.99% | 2,811,349 | Sh. | 57.60 | Defined | #1 | 1,294,019 | – | 1,517,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | COM | – | 617446·44·8 | 363,640 | 2.22% | 11,342,485 | Sh. | 32.06 | Defined | #1 | 5,896,794 | – | 5,445,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | COM | – | 553530·10·6 | 200 | 0.00% | 2,730 | Sh. | 73.26 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURPHY OIL CORP | COM | – | 626717·10·2 | 290,553 | 1.78% | 9,557,669 | Sh. | 30.40 | Defined | #1, 2 | 4,466,487 | – | 5,091,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWS CORP – CLASS A | COM | – | 65249B·10·9 | 351,227 | 2.15% | 25,123,524 | Sh. | 13.98 | Defined | #1, 2 | 12,971,159 | – | 12,152,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWS CORP – CLASS B | COM | – | 65249B·20·8 | 12,639 | 0.08% | 888,815 | Sh. | 14.22 | Defined | #1 | 423,995 | – | 464,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP | COM | – | 681919·10·6 | 382,774 | 2.34% | 4,503,223 | Sh. | 85.00 | Defined | #1, 2 | 2,065,723 | – | 2,437,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | – | 682189·10·5 | 153,773 | 0.94% | 12,481,544 | Sh. | 12.32 | Defined | #2 | 5,410,911 | – | 7,070,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | COM | – | 68389X·10·5 | 362,103 | 2.21% | 9,218,507 | Sh. | 39.28 | Defined | #1 | 4,503,644 | – | 4,714,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWENS & MINOR INC | COM | – | 690732·10·2 | 32,721 | 0.20% | 942,143 | Sh. | 34.73 | Sole | – | 843,953 | – | 98,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWENS CORNING | COM | – | 690742·10·1 | 10,856 | 0.07% | 203,330 | Sh. | 53.39 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKER HANNIFIN CORPORATION | COM | – | 701094·10·4 | 440,475 | 2.69% | 3,508,922 | Sh. | 125.53 | Defined | #1, 2 | 1,404,576 | – | 2,104,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO S.A. – ADR | COM | – | 71654V·40·8 | 710 | 0.00% | 76,100 | Sh. | 9.33 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 78,905 | 0.48% | 2,329,636 | Sh. | 33.87 | Sole | – | 558,761 | – | 1,770,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG&E CORP | COM | – | 69331C·10·8 | 19,133 | 0.12% | 312,782 | Sh. | 61.17 | Sole | – | 357 | – | 312,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | COM | – | 693475·10·5 | 44,134 | 0.27% | 489,885 | Sh. | 90.09 | Sole | – | 414,285 | – | 75,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPULAR INC. | COM | – | 733174·70·0 | 4,373 | 0.03% | 114,425 | Sh. | 38.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSCO – ADR | COM | – | 693483·10·9 | 965 | 0.01% | 18,900 | Sh. | 51.06 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE COMPANY | COM | – | 742718·10·9 | 16,081 | 0.10% | 179,170 | Sh. | 89.75 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | COM | – | 743315·10·3 | 15,632 | 0.10% | 496,260 | Sh. | 31.50 | Sole | – | 1,035 | – | 495,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 60,489 | 0.37% | 883,045 | Sh. | 68.50 | Sole | – | 11,495 | – | 871,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONS FINL CORP | COM | – | 7591EP·10·0 | 270,936 | 1.66% | 27,450,466 | Sh. | 9.87 | Defined | #1, 2 | 10,637,191 | – | 16,813,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAISSANCE RE HLDGS LTD | COM | – | G7496G·10·3 | 304 | 0.00% | 2,530 | Sh. | 120.16 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENT A CENTER INC | COM | – | 76009N·10·0 | 23,074 | 0.14% | 1,825,479 | Sh. | 12.64 | Sole | – | 1,630,154 | – | 195,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROWAN COMPANIES PLC – A | COM | – | G7665A·10·1 | 15,110 | 0.09% | 996,725 | Sh. | 15.16 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR | COM | – | 780259·20·6 | 377,390 | 2.31% | 7,537,249 | Sh. | 50.07 | Defined | #1 | 2,855,651 | – | 4,681,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANSOURCE INC | COM | – | 806037·10·7 | 39,300 | 0.24% | 1,076,702 | Sh. | 36.50 | Sole | – | 963,977 | – | 112,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHNITZER STEEL INDS INC – A | COM | – | 806882·10·6 | 21,689 | 0.13% | 1,037,754 | Sh. | 20.90 | Sole | – | 926,629 | – | 111,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAGATE TECHNOLOGY | COM | – | G7945M·10·7 | 426,676 | 2.61% | 11,068,116 | Sh. | 38.55 | Defined | #1, 2 | 5,680,945 | – | 5,387,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHINHAN FINANCIAL GROUP – ADR | COM | – | 824596·10·0 | 1,224 | 0.01% | 33,600 | Sh. | 36.43 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC | COM | – | 854502·10·1 | 222,820 | 1.36% | 1,811,837 | Sh. | 122.98 | Defined | #1 | 539,387 | – | 1,272,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAPLES INC | COM | – | 855030·10·2 | 292,192 | 1.79% | 34,174,464 | Sh. | 8.55 | Defined | #1, 2 | 17,811,989 | – | 16,362,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | COM | – | 857477·10·3 | 206,314 | 1.26% | 2,963,003 | Sh. | 69.63 | Defined | #1 | 1,324,453 | – | 1,638,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STONERIDGE INC | COM | – | 86183P·10·2 | 26,871 | 0.16% | 1,460,399 | Sh. | 18.40 | Sole | – | 1,306,388 | – | 154,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC | COM | – | 868157·10·8 | 71,887 | 0.44% | 4,016,036 | Sh. | 17.90 | Defined | #2 | 1,773,804 | – | 2,242,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | COM | – | 87161C·50·1 | 50,641 | 0.31% | 1,556,737 | Sh. | 32.53 | Sole | – | 1,013,774 | – | 542,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR – SP ADR | COM | – | 874039·10·0 | 9,880 | 0.06% | 322,975 | Sh. | 30.59 | Shared | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR – SP ADR | COM | – | 874039·10·0 | 5,829 | 0.04% | 190,553 | Sh. | 30.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCF FINANCIAL CORP | COM | – | 872275·10·2 | 22,902 | 0.14% | 1,578,394 | Sh. | 14.51 | Sole | – | 1,412,369 | – | 166,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY LTD. | COM | – | H84989·10·4 | 56,411 | 0.34% | 876,215 | Sh. | 64.38 | Sole | – | 11,205 | – | 865,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONICA BRASIL – ADR | COM | – | 87936R·10·6 | 55,261 | 0.34% | 3,819,006 | Sh. | 14.47 | Sole | – | 1,420,876 | – | 2,398,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONICA BRASIL – ADR | COM | – | 87936R·10·6 | 4,150 | 0.03% | 286,800 | Sh. | 14.47 | Shared | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEREX CORP | COM | – | 880779·10·3 | 185,326 | 1.13% | 7,293,443 | Sh. | 25.41 | Defined | #2 | 3,390,240 | – | 3,903,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRA TECH INC | COM | – | 88162G·10·3 | 21,062 | 0.13% | 593,806 | Sh. | 35.47 | Sole | – | 533,921 | – | 59,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC | COM | – | 416515·10·4 | 13,462 | 0.08% | 314,390 | Sh. | 42.82 | Sole | – | 590 | – | 313,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORCHMARK CORP | COM | – | 891027·10·4 | 33,147 | 0.20% | 518,808 | Sh. | 63.89 | Defined | #2 | 92,625 | – | 426,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIMAS CORP | COM | – | 896215·20·9 | 25,609 | 0.16% | 1,376,062 | Sh. | 18.61 | Sole | – | 1,229,882 | – | 146,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE-S MANAGEMENT CORP-B | COM | – | 896749·10·8 | 43,240 | 0.26% | 1,971,750 | Sh. | 21.93 | Sole | – | 1,764,644 | – | 207,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | COM | – | H42097·10·7 | 157,573 | 0.96% | 11,569,209 | Sh. | 13.62 | Defined | #1 | 5,459,851 | – | 6,109,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSAL CORP | COM | – | 913456·10·9 | 28,265 | 0.17% | 485,490 | Sh. | 58.22 | Sole | – | 451,498 | – | 33,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDUS HOLDINGS LTD | COM | – | G9319H·10·2 | 34,957 | 0.21% | 701,669 | Sh. | 49.82 | Defined | #2 | 159,744 | – | 541,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | COM | – | 92220P·10·5 | 298 | 0.00% | 2,998 | Sh. | 99.40 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL INC. | COM | – | 929089·10·0 | 492,181 | 3.01% | 17,077,755 | Sh. | 28.82 | Defined | #1, 2 | 7,707,240 | – | 9,370,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAL-MART STORES | COM | – | 931142·10·3 | 376,238 | 2.30% | 5,216,832 | Sh. | 72.12 | Defined | #1 | 2,523,282 | – | 2,693,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBSTER FINANCIAL CORP. | COM | – | 947890·10·9 | 73,504 | 0.45% | 1,933,810 | Sh. | 38.01 | Defined | #2 | 1,058,611 | – | 875,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO | COM | – | 949746·10·1 | 45,042 | 0.28% | 1,017,204 | Sh. | 44.28 | Sole | – | 14,554 | – | 1,002,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC | COM | – | 950814·10·3 | 5,092 | 0.03% | 379,177 | Sh. | 13.43 | Sole | – | 340,502 | – | 38,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | COM | – | G96629·10·3 | 140,315 | 0.86% | 1,056,829 | Sh. | 132.77 | Defined | #2 | 311,997 | – | 744,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSFS FINANCIAL CORP | COM | – | 929328·10·2 | 21,537 | 0.13% | 590,212 | Sh. | 36.49 | Sole | – | 527,426 | – | 62,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL GROUP LTD | COM | – | G98294·10·4 | 170,572 | 1.04% | 5,072,010 | Sh. | 33.63 | Sole | – | 1,973,218 | – | 3,098,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 151 Issuers — | — 152 Issues — | — 154 Holdings: $16,364,819,000 — | — 3 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª No market value of any Holding was adjusted. º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 2 Other Included Managers [ 1 Not Allocated Above ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |