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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size 11/20/23 GOLUB CAPITAL BDC, Inc. 10-K 9/30/23 99:74M |
Document/Exhibit Description Pages Size
1: 10-K Annual Report HTML 27.56M
2: EX-4.7 Instrument Defining the Rights of Security Holders HTML 52K
3: EX-14.1 Code of Ethics HTML 64K
4: EX-14.2 Code of Ethics HTML 95K
5: EX-21.1 Subsidiaries List HTML 29K
6: EX-23.1 Consent of Expert or Counsel HTML 27K
10: EX-97.1 Clawback Policy re: Recovery of Erroneously HTML 43K
Awarded Compensation
11: EX-99.1 Miscellaneous Exhibit HTML 32K
7: EX-31.1 Certification -- §302 - SOA'02 HTML 30K
8: EX-31.2 Certification -- §302 - SOA'02 HTML 31K
9: EX-32.1 Certification -- §906 - SOA'02 HTML 29K
17: R1 Cover HTML 98K
18: R2 Consolidated Statements of Financial Condition HTML 261K
19: R3 Consolidated Statements of Financial Condition HTML 55K
(Parenthetical)
20: R4 Consolidated Statements of Operations HTML 173K
21: R5 Consolidated Statements of Changes in Net Assets HTML 101K
22: R6 Consolidated Statements of Cash Flows HTML 162K
23: R7 Consolidated Statements of Cash Flows HTML 29K
(Parenthetical)
24: R8 Consolidated Schedule of Investments HTML 10.09M
25: R9 Consolidated Schedule of Investments HTML 6.65M
(Parenthetical)
26: R10 Organization HTML 32K
27: R11 Significant Accounting Policies and Recent HTML 66K
Accounting Updates
28: R12 Related Party Transactions HTML 57K
29: R13 Investments HTML 306K
30: R14 Forward Currency Contracts HTML 156K
31: R15 Fair Value Measurements HTML 179K
32: R16 Borrowings HTML 309K
33: R17 Federal Income Tax Matters HTML 76K
34: R18 Commitments and Contingencies HTML 34K
35: R19 Financial Highlights HTML 124K
36: R20 Earnings Per Share HTML 38K
37: R21 Common Stock Transactions HTML 53K
38: R22 Dividends and Distributions HTML 83K
39: R23 Subsequent Events HTML 31K
40: R24 Pay vs Performance Disclosure HTML 39K
41: R25 Insider Trading Arrangements HTML 33K
42: R26 N-2 HTML 1.24M
43: R27 Significant Accounting Policies and Recent HTML 115K
Accounting Updates (Policies)
44: R28 Investments (Tables) HTML 310K
45: R29 Forward Currency Contracts (Tables) HTML 161K
46: R30 Fair Value Measurements (Tables) HTML 173K
47: R31 Borrowings (Tables) HTML 267K
48: R32 Federal Income Tax Matters (Tables) HTML 73K
49: R33 Financial Highlights (Tables) HTML 123K
50: R34 Earnings Per Share (Tables) HTML 38K
51: R35 Common Stock Transactions (Tables) HTML 47K
52: R36 Dividends and Distributions (Tables) HTML 83K
53: R37 Significant Accounting Policies and Recent HTML 101K
Accounting Updates - Narrative (Details)
54: R38 Related Party Transactions - Narrative (Details) HTML 83K
55: R39 Investments - Fair Value, Assets Measured on HTML 61K
Recurring Basis (Details)
56: R40 Investments - Schedules of Portfolio Composition HTML 137K
by Geographic Region at Amortization Cost and Fair
Value (Details)
57: R41 Investments - Schedule of Portfolio Composition by HTML 332K
Industry at Amortization Cost and Fair Value
(Details)
58: R42 Forward Currency Contracts - Open Forward Foreign HTML 120K
Currency Contract (Details)
59: R43 Forward Currency Contracts - Schedule of Forward HTML 53K
Currency Contract, Fair Value (Details)
60: R44 Forward Currency Contracts - Schedule of Realized HTML 40K
and Unrealized Gain (Loss) on Forward Currency
Contract (Details)
61: R45 Forward Currency Contracts - Summary of Average HTML 33K
Outstanding Daily Volume for Forward Currency
Contract (Details)
62: R46 Fair Value Measurements - Schedule of Fair Value, HTML 75K
Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis
(Details)
63: R47 Fair Value Measurements - Narrative (Details) HTML 33K
64: R48 Fair Value Measurements - Fair Value, Assets HTML 84K
Measured on Recurring Basis, Unobservable Input
Reconciliation (Details)
65: R49 Fair Value Measurements - Fair Value Measurement HTML 112K
Inputs and Valuation Techniques (Details)
66: R50 Fair Value Measurements - Schedule of Carrying HTML 32K
Values and Estimated Fair Values of Debt
Instruments (Details)
67: R51 Borrowings - Narrative (Details) HTML 31K
68: R52 Borrowings - 2018 Debt Securitization (Narrative) HTML 87K
(Details)
69: R53 Borrowings - Schedule of Debt Securitization HTML 112K
(Details)
70: R54 Borrowings - Schedule of Interest Rate and HTML 65K
Interest Differential Analysis (Details)
71: R55 Borrowings - GCIC 2018 Debt Securitization HTML 94K
(Narrative) (Details)
72: R56 Borrowings - 2020 Debt Securitization (Narrative) HTML 60K
(Details)
73: R57 Borrowings - SBA Debentures (Narrative) (Details) HTML 45K
74: R58 Borrowings - MS Credit Facility II (Narrative) HTML 55K
(Details)
75: R59 Borrowings - Wells Fargo Credit Facility HTML 48K
(Narrative) (Details)
76: R60 Borrowings - DB Credit Facility (Narrative) HTML 57K
(Details)
77: R61 Borrowings - JPM Credit Facility (Narrative) HTML 70K
(Details)
78: R62 Borrowings - 2024 Notes (Narrative) (Details) HTML 52K
79: R63 Borrowings - 2026 Notes (Narrative) (Details) HTML 52K
80: R64 Borrowings - 2027 Notes (Narrative) (Details) HTML 51K
81: R65 Borrowings - Adviser Revolver (Narrative) HTML 49K
(Details)
82: R66 Borrowings - Schedule of Maturities of Long-Term HTML 71K
Debt (Details)
83: R67 Federal Income Tax Matters - Schedule of HTML 31K
Reclassification Taxable Income (Details)
84: R68 Federal Income Tax Matters - Reconciliation of HTML 53K
Taxable Income Increase (Decrease) in Net Assets
from Operation (Details)
85: R69 Federal Income Tax Matters - Schedule of Tax HTML 32K
Character of Distributions Paid (Details)
86: R70 Federal Income Tax Matters - Schedule of HTML 40K
Accumulated Earnings (Deficit) Book Basis, Income
Tax (Details)
87: R71 Federal Income Tax Matters - Narrative (Details) HTML 51K
88: R72 Commitments and Contingencies (Details) HTML 33K
89: R73 Financial Highlights - Schedule of Investment HTML 138K
Company, Financial Highlights (Details)
90: R74 Earnings Per Share - Schedule of Earnings Per HTML 57K
Share, Basic and Diluted (Details)
91: R75 Common Stock Transactions - Narrative (Details) HTML 38K
92: R76 Common Stock Transactions - Schedule of Stock HTML 42K
Repurchase Program (Details)
93: R77 Dividends and Distributions - Summary of Dividends HTML 48K
Declarations and Distributions (Details)
94: R78 Subsequent Events - Narrative (Details) HTML 46K
97: XML IDEA XML File -- Filing Summary XML 172K
95: XML XBRL Instance -- gbdc-20230930_htm XML 42.11M
96: EXCEL IDEA Workbook of Financial Report Info XLSX 1.18M
13: EX-101.CAL XBRL Calculations -- gbdc-20230930_cal XML 221K
14: EX-101.DEF XBRL Definitions -- gbdc-20230930_def XML 1.42M
15: EX-101.LAB XBRL Labels -- gbdc-20230930_lab XML 2.58M
16: EX-101.PRE XBRL Presentations -- gbdc-20230930_pre XML 1.71M
12: EX-101.SCH XBRL Schema -- gbdc-20230930 XSD 347K
98: JSON XBRL Instance as JSON Data -- MetaLinks 732± 1.05M
99: ZIP XBRL Zipped Folder -- 0001476765-23-000077-xbrl Zip 1.90M
| gbdc-20230930 |
| (Mark One) | ||||||||
| i ý | ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | |||||||
For the fiscal year ended i i September
30, 2023 / | ||||||||
| or | ||||||||
| i o | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | |||||||
| For the transition period from to | ||||||||
| i Delaware | i 27-2326940 | |||||||
| (State
or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) | |||||||
| i 10166 | ||||||||
| (Address of Principal Executive Offices) | (Zip Code) | |||||||
| Title of each class | Trading Symbol | Name of each exchange on which registered | ||||||
| i Common Stock, par value $0.001 per share | i GBDC | i The Nasdaq Global Select Market | ||||||
| Auditor Firm ID: | i 42 | Auditor Name: | i Ernst & Young LLP | Auditor Location: | i Chicago | ||||||||||||||||||
i Large
accelerated filer | ☑ | Accelerated filer | ☐ | ||||||||
Non-accelerated filer | ☐ | Smaller reporting company | i ☐ | ||||||||
| Emerging growth company | i ☐ | ||||||||||
| Part I. | ||||||||
| Part II. | ||||||||
| Reserved | ||||||||
| Part III. | ||||||||
| Part IV. | ||||||||
| Internal Performance Ratings | ||||||||
| Rating | Definition | |||||||
| 5 | Involves the least amount of risk in our portfolio. The borrower is performing above expectations, and the trends and risk factors are generally favorable. | |||||||
| 4 | Involves an acceptable level of risk that is similar to the risk at the time of origination. The borrower is generally performing as expected, and the risk factors are neutral to favorable. | |||||||
| 3 | Involves a borrower performing below expectations and indicates that the loan’s risk has increased somewhat since origination. The borrower could be out of compliance with debt covenants; however, loan payments are generally not past due. | |||||||
| 2 | Involves a borrower performing materially below expectations and indicates that the loan’s risk has increased materially since origination. In addition to the borrower being generally out of compliance with debt covenants, loan payments could be past due (but generally not more than 180 days past due). | |||||||
| 1 | Involves a borrower performing substantially below expectations and indicates that the loan’s risk has substantially increased since origination. Most or all of the debt covenants are out of compliance and payments are substantially delinquent. Loans rated 1 are not anticipated to be repaid in full and we will reduce the fair market value of the loan to the amount we anticipate will be recovered. | |||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Internal Performance Rating | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | 50,279 | 0.9 | $ | 252,572 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4,647,644 | 84.2 | 4,725,988 | 86.8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 803,724 | 14.6 | 398,625 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 14,966 | 0.3 | 69,171 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 5,516,613 | 100.0 | $ | 5,446,356 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
| Portfolio Company | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | |||||||||
| GS Acquisitionco, Inc. | $ | 114,036 | 2.1 | % | |||||||
| Diligent Corporation | 111,911 | 2.0 | |||||||||
| Imperial Optical Midco Inc. | 84,817 | 1.5 | |||||||||
Inhabit
IQ Inc. (PB VB Holdco IV INC) | 82,117 | 1.5 | |||||||||
| Bullhorn, Inc. | 80,908 | 1.5 | |||||||||
| TWAS Holdings, LLC | 78,351 | 1.4 | |||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P. | 77,451 | 1.4 | |||||||||
| GTIV, LLC | 73,471 | 1.3 | |||||||||
| Datix Bidco Limited | 72,928 | 1.3 | |||||||||
| Revalize, Inc. (fka AQ Holdco) | 70,228 | 1.3 | |||||||||
| $ | 846,218 | 15.3 | % | ||||||||
| Industry | Investments
at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | |||||||||
| Software | $ | 1,455,863 | 26.4 | % | |||||||
| Healthcare Providers and Services | 451,795 | 8.2 | |||||||||
| Specialty Retail | 308,126 | 5.6 | |||||||||
| Diversified Consumer Services | 271,351 | 4.9 | |||||||||
| Automobiles | 270,598 | 4.9 | |||||||||
| IT Services | 260,877 | 4.7 | |||||||||
| Insurance | 246,424 | 4.5 | |||||||||
| Health Care Technology | 222,984 | 4.1 | |||||||||
| Pharmaceuticals | 162,335 | 2.9 | |||||||||
| Commercial Services and Supplies | 159,232 | 2.9 | |||||||||
| $ | 3,809,585 | 69.1 | % | ||||||||
| Incentive Fee | = | 100% × “catch-up” + the greater of 0% AND (20% × (Pre-Incentive Fee Net Investment Income – 2.50%)) | ||||||
| = | (100% × (2.40% – 2.00%)) + 0% | |||||||
| = | 100% × 0.40% | |||||||
| = | 0.40% | |||||||
| Incentive Fee | = | 100% × “catch-up” + the greater of 0% AND (20% × (Pre-Incentive Fee Net Investment Income – 2.50%)) | ||||||
| = | (100% × (2.50% – 2.00%)) + (20% × (3.15% – 2.50%)) | |||||||
| = | 0.50%
+ (20% × 0.65%) | |||||||
| = | 0.50% + 0.13% | |||||||
| = | 0.63% | |||||||
| Year 1: | $20 million investment made in Company A (“Investment A”) and an investment in Company B acquired in a merger (“Investment B”); Investment B is allocated consideration paid, or a cost basis in accordance with GAAP, of $31.5 million. | |||||||
| Year 2: | Investment A is sold for $15 million and fair market value (“FMV”) of Investment B determined to be $29 million | |||||||
| Year 3: | FMV of Investment B determined to be $27 million | |||||||
| Year 4: | Investment B sold for $25 million | |||||||
| Year 1: | None (No sales transactions) | |||||||
| Year 2: | None (Sales transaction resulted in a realized capital loss on Investment A) | |||||||
| Year 3: | None (No sales transactions) | |||||||
| Year 4: | None (Sales transaction resulted in a realized capital loss on Investment B) | |||||||
| Year 1: | Investment B has a FMV of $30.0 million at the time of the closing of the merger, resulting in a cost basis for purposes of calculating the Incentive Fee Cap of $30 million (excluding the $1.5 million purchase premium paid for the acquisition of Investment B in a merger and corresponding $1.5 million unrealized loss); we have 10,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 2: | We have 10,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 3: | We issued 1,000,000 shares of common stock and has 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 4: | We have 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 1: | No adjustment; no realized capital losses or unrealized capital depreciation | |||||||
| Year 2: | Investment A sold at a $5 million loss. Investment B has unrealized capital depreciation of $1 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. Therefore, GC Advisors would not be paid on the $0.60 per share realized/unrealized loss which would result in a lower Incentive Fee by $0.12 per share. | |||||||
| Year 3: | Investment B has unrealized capital depreciation of $2 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. Therefore, GC Advisors would not be paid on the $0.18 per share unrealized capital depreciation, which would result in a lower Incentive Fee by $0.04 per share. | |||||||
| Year 4: | Investment B sold resulting in a $5 million realized loss for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. Investment B was previously marked down by $3 million for purposes of calculating the New Incentive Fee Cap; therefore, for purposes of calculating the New Incentive Fee Cap we would realize a $5 million loss on Investment B and reverse the previous $3 million in unrealized capital depreciation. The net effect would be a loss for purposes of calculating the Incentive Fee Cap of $2 million. GC Advisors would not be paid on the $0.18 per share loss which would result in a lower Incentive Fee by $0.04 per share. | |||||||
| Year 1: | $20 million investment made in Company A (“Investment A”), an investment in Company B acquired in a merger (“Investment B”); Investment B is allocated consideration paid, or a cost basis in accordance with GAAP, of $31.5 million, and $25 million investment made in Company C (“Investment C”) | |||||||
| Year 2: | FMV of Investment A determined to be $18 million, FMV of Investment B determined to be $25 million and FMV of Investment C determined to be $25 million | |||||||
| Year 3: | Investment A sold for $18 million. FMV of Investment B determined to be $24 million and FMV of Investment C determined to be $25 million. | |||||||
| Year 4: | FMV of Investment B determined to be $22 million. Investment C sold for $24 million. | |||||||
| Year 5: | Investment B sold for $20 million | |||||||
| Year 1: | None (No sales transactions) | |||||||
| Year 2: | None (No sales transactions) | |||||||
| Year 3: | None (Sales transaction resulted in a realized capital loss on Investment A) | |||||||
| Year 4: | None (Sales transaction resulted in a realized capital loss on Investment C) | |||||||
| Year 5: | None (Sales transaction resulted in a realized capital loss on Investment B) | |||||||
| Year 1: | Investment B has an FMV of $30.0 million at the time of the closing of the merger, resulting in a cost basis for purposes of calculating the Incentive Fee Cap of $30 million (excluding the $1.5 million purchase premium paid for the acquisition of Investment B in a merger and corresponding $1.5 million unrealized loss); we have 10,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 2: | We have 10,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 3: | We issue 1,000,000 shares of common stock and have 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 4: | We have 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 5: | We have 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 1: | No adjustment; no realized capital losses or unrealized capital depreciation. | |||||||
| Year 2: | Investment A has unrealized capital depreciation of $2 million. Investment B has unrealized capital depreciation of $5 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. Therefore, GC Advisors would not be paid on the $0.70 per share unrealized capital depreciation which would result in a lower Incentive Fee by $0.14 per share. | |||||||
| Year 3: | Investment A sold at a $2 million loss. Investment A was previously marked down by $2 million; therefore, we would realize a $2 million loss on Investment A and reverse the previous $2 million in unrealized capital depreciation. Investment B has additional unrealized capital depreciation of$1 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. The net effect would be a loss of$1 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. GC Advisors would not be paid on the $0.09 per share loss, which would result in a lower Incentive Fee by $0.02 per share. | |||||||
| Year 4: | Investment B has additional unrealized capital depreciation of $2 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. Investment C sold at a $1 million realized loss. The net effect would be a loss of $3 million for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. GC Advisors would not be paid on the $0.27 per share loss, which would result in a lower Incentive Fee by $0.05 per share. | |||||||
| Year 5: | Investment B sold resulting in a $10 million realized loss for purposes of calculating the Incentive Fee Cap. Investment B was previously marked down by $8 million; therefore, we would realize a $10 million loss on Investment B and reverse the previous $8 million in unrealized capital depreciation. The net effect would be a loss for purposes of calculating the Incentive Fee Cap of $2 million. GC Advisors would not be paid on the $0.18 per share loss, which would result in a lower Incentive Fee by $0.04 per share. | |||||||
| Year 1: | $25 million investment made in Company A (“Investment A”) and an investment in Company B acquired in a merger (“Investment B”); Investment B is allocated consideration paid, or a cost basis in accordance with GAAP, of $31.5 million | |||||||
| Year 2: | Investment A is sold for $30 million, FMV of Investment B determined to be $31 million and $2 million of unamortized deferred financing costs | |||||||
| Year 3: | FMV of Investment B determined to be $33 million and $1 million of unamortized deferred financing costs | |||||||
| Year 4: | Investment B sold for $33 million and $0 of unamortized deferred financing costs | |||||||
| Year 1: | None (No sales transactions) | |||||||
| Year 2: | $900,000 (20% multiplied by (i) $5 million realized capital gain on sale of Investment A less (ii) $0.5 million of unrealized loss). | |||||||
| Year 3: | $100,000 (20% multiplied by $5 million realized capital gains on sale of Investment A less $900,000 Capital Gain Incentive Fee paid in year 2). | |||||||
| Year 4: | $600,000 (20% multiplied by $8 million realized capital gains on sale of Investment A and Investment B less Capital Gain Incentive Fee paid in years 2 and 3). | |||||||
| Year 1: | Investment B has a FMV of $30.0 million at the time of the closing of the merger, resulting in a cost basis for purposes of calculating the Incentive Fee Cap of $30 million (excluding the $1.5 million purchase premium paid for the acquisition of Investment B in a merger and corresponding $1.5 million unrealized loss); we have 10,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 2: | We have 10,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 3: | We issue 1,000,000 shares of common stock and have 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 4: | We have 11,000,000 shares of common stock issued and outstanding | |||||||
| Year 1: | No adjustment necessary | |||||||
| Year 2: | No adjustment necessary. GC Advisors would not be paid on the $1 million unrealized gain on Investment B. | |||||||
| Year 3: | No adjustment necessary. GC Advisors would not be paid on the $3 million unrealized gain on Investment B. | |||||||
| Year 4: | No adjustment necessary | |||||||
| Assumed Return on Our Portfolio (Net of Expenses) | |||||||||||||||||||||||||||||
| -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
Corresponding return to common stockholder(1) | - i 28.51% | - i 17.26% | - i 6.00% | i 5.25% | i 16.50% | ||||||||||||||||||||||||
| Period | NAV(1) | Closing Sales Price | Premium (Discount) of High Sales Price to NAV(2) | Premium (Discount) of Low Sales Price to NAV(2) | Distributions Declared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High | Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal year ended September 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourth quarter | $ | i 15.02 | $ | i 15.02 | $ | i 13.37 | i — | % | ( i 11.0) | % | $ | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Third quarter | i 14.83 | i 13.55 | i 13.02 | ( i 8.6) | ( i 12.2) | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second quarter | i 14.73 | i 14.09 | i 12.38 | ( i 4.3) | ( i 16.0) | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First quarter | i 14.71 | i 14.25 | i 12.46 | ( i 3.1) | ( i 15.3) | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal year ended September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourth quarter | $ | i 14.89 | $ | i 14.35 | $ | i 12.21 | ( i 3.6) | % | ( i 18.0) | % | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Third quarter | i 15.14 | i 15.48 | i 12.67 | i 2.2 | ( i 16.3) | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second quarter | i 15.35 | i 16.10 | i 14.70 | i 4.9 | ( i 4.2) | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First quarter | i 15.26 | i 15.99 | i 14.86 | i 4.8 | ( i 2.6) | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Dates | Payment Date | Distributions Declared | ||||||||||||
| Fiscal year ended September 30, 2023 | ||||||||||||||
| September 1, 2023 | September 29, 2023 | $ | 0.37 | |||||||||||
| August 18, 2023 | September 15, 2023 | 0.04 | ||||||||||||
| June 2, 2023 | June 29, 2023 | 0.33 | ||||||||||||
| March 3, 2023 | March 29, 2023 | 0.33 | ||||||||||||
| December 9, 2022 | December 29, 2022 | 0.33 | ||||||||||||
| Total | $ | 1.40 | ||||||||||||
| Fiscal year ended September 30, 2022 | |||||||||||||||||
| September 2, 2022 | September 29, 2022 | $ | 0.30 | ||||||||||||||
| June 3, 2022 | June 29, 2022 | 0.30 | |||||||||||||||
| March 4, 2022 | March 29, 2022 | 0.30 | |||||||||||||||
| December 10, 2021 | December 30, 2021 | 0.30 | |||||||||||||||
| Total | $ | 1.20 | |||||||||||||||
| Day Purchased | Total Number of Shares Repurchased | Average Price Paid Per Share | Approximate Dollar Value of Shares that have been Purchased Under the Plan | Approximate Dollar Value of Shares that May Yet be Purchased Under the Plan | |||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | (In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||
| March 1 - 31, 2023 | i 751,544 | $ i 12.84 | $ i 9,647 | $ i 140,353 | |||||||||||||||||||||||||
| April 1 - 30, 2023 | i 56,130 | i 13.03 | i 731 | i 139,622 | |||||||||||||||||||||||||
| May 1 - 31, 2023 | i 188,210 | i 12.95 | i 2,438 | i 137,184 | |||||||||||||||||||||||||
| June 1 - 30, 2023 | i 299,794 | i 13.26 | i 3,975 | i 133,209 | |||||||||||||||||||||||||
| July 1 - 31, 2023 | i 5,250 | i 13.29 | i 70 | i 133,139 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 1,300,928 | $ i 12.96 | $16,861 | $ i 150,000(1) | |||||||||||||||||||||||||
| Stockholder transaction expenses: | |||||||||||
| Sales load (as a percentage of offering price) | i 0 | % | (1) | ||||||||
| Offering expenses (as a percentage of offering price) | i 0 | % | (2) | ||||||||
| Dividend reinvestment plan expenses | i None | (3) | |||||||||
| Total stockholder transaction expenses (as a percentage of offering price) | 0 | % | |||||||||
| Annual expenses (as a percentage of net assets attributable to common stock): | |||||||||||
| Management fees | i 2.17 | % | (4) | ||||||||
| Incentive fees payable under the Investment Advisory Agreement | i 3.03 | % | (5) | ||||||||
| Interest payments on borrowed funds | i 5.91 | % | (6) | ||||||||
| Other expenses | i 0.72 | % | (7) | ||||||||
| Acquired fund fees and expenses | i 0 | % | |||||||||
| Total annual expenses | i 11.83 | % | (8) | ||||||||
| You would pay the following expenses on a $1,000 investment | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | ||||||||||||||||||||||
| Assuming a 5% annual return (assumes no return from net realized capital gains or net unrealized capital appreciation) | $ i 103 | $ i 266 | $ i 417 | $ i 748 | ||||||||||||||||||||||
| Assuming a 5% annual return (assumes return entirely from realized capital gains and thus subject to the capital gain incentive fee) | $112 | $292 | $454 | $797 | ||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
| Senior secured | $ | 503,985 | 9.1 | % | $ | 472,873 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||
| One stop | 4,678,099 | 84.8 | 4,668,609 | 85.7 | ||||||||||||||||||||||
| Second lien | 29,154 | 0.5 | 23,240 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Subordinated debt | 7,945 | 0.2 | 3,815 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Equity | 297,430 | 5.4 | 277,819 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 5,516,613 | 100.0 | % | $ | 5,446,356 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| Year ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average income yield (1)(2)(3) | 11.2% | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average investment income yield (4) | 11.6% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total
return based on average net asset value (5) | 10.2% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on market value (6) | 30.5% | (14.8)% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | $ | 531,164 | $ | 350,475 | $ | 180,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payment-in-kind interest income | 40,590 | 23,354 | 17,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accretion of discounts and amortization of premiums | 19,951 | 24,679 | (4,728) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCIC acquisition purchase premium amortization | (7,073) | (15,632) | 8,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash dividend income | 14,901 | — | 14,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend income | 1,340 | 684 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fee income | 2,217 | 4,242 | (2,025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total investment income | 603,090 | 387,802 | 215,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total net expenses | 310,320 | 191,611 | 118,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income before taxes | 292,770 | 196,191 | 96,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income and excise taxes | 3,682 | 72 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income after taxes | 289,088 | 196,119 | 92,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions excluding purchase premium | (43,812) | 20,642 | (64,454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions due to purchase premium | (301) | (266) | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions excluding purchase premium | 6,181 | (77,796) | 83,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions due to purchase premium | 7,374 | 15,898 | (8,524) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net gain (loss) on investment transactions | (30,558) | (41,522) | 10,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | (207) | (302) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | 308 | (855) | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 258,631 | $ | 153,440 | $ | 105,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average earning debt investments, at fair value | $ | 5,117,940 | $ | 5,061,410 | $ | 56,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average earning preferred equity investments, at fair value | $ | 119,625 | $ | 95,821 | $ | 23,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income after taxes | $ | 289,088 | $ | 196,119 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 7,073 | 15,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Investment Income | $ | 296,161 | $ | 211,751 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net gain (loss) on investment transactions | $ | (30,558) | $ | (41,522) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 301 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (7,374) | (15,898) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Realized and Unrealized Gain/(Loss) | $ | (37,631) | $ | (57,154) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 258,631 | $ | 153,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 7,073 | 15,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 301 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (7,374) | (15,898) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Income | $ | 258,631 | $ | 153,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | |||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senior secured | 10.1% | 6.4% | |||||||||||||||||||||||||||
| One stop | 11.2% | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| Second lien | 13.6% | 9.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated debt | 14.6% | 12.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest and other debt financing expenses | $ | 143,230 | $ | 82,041 | $ | 61,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | 7,380 | 7,337 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee, net of waiver | 70,802 | 71,962 | (1,160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income incentive fee | 74,066 | 17,756 | 56,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional fees | 5,041 | 3,607 | 1,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrative service fee | 8,300 | 7,188 | 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General and administrative expenses | 1,501 | 1,720 | (219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net expenses | $ | 310,320 | $ | 191,611 | $ | 118,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average debt outstanding | $ | 3,069,412 | $ | 2,935,846 | $ | 133,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | 2023 vs. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from investments | $ | (46,496) | $ | 18,925 | $ | (65,421) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net
realized gain (loss) from foreign currency transactions | (328) | 371 | (699) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from forward currency contracts | 2,711 | 1,080 | 1,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions | $ | (44,113) | $ | 20,376 | $ | (64,489) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation from investments | 100,427 | 53,327 | 47,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized
(depreciation) from investments | (86,160) | (110,133) | 23,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized
appreciation (depreciation) from forward currency contracts | (17,392) | 32,243 | (49,635) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency translation | 16,680 | (37,335) | 54,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | $ | 13,555 | $ | (61,898) | $ | 75,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior secured | $ | 20,700 | 3.2 | % | $ | 64,645 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One stop | 596,306 | 92.5 | 1,642,741 | 90.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second lien | 9,774 | 1.5 | 640 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated debt | 50 | 0.0 | * | 988 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity | 17,784 | 2.8 | 108,200 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total new investment commitments | $ | 644,614 | 100.0 | % | $ | 1,817,214 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of September 30, 2023(1) | As
of September 30, 2022(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (In thousands) | (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior secured: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performing | $ | 517,091 | $ | 525,896 | $ | 503,594 | $ | 479,354 | $ | 496,870 | $ | 461,935 | ||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 1,630 | 1,553 | 391 | 39,834 | 21,346 | 10,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| One stop: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performing | 4,708,376 | 4,685,989 | 4,620,406 | 4,706,125 | 4,710,508 | 4,614,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 104,611 | 77,139 | 57,693 | 95,475 | 75,610 | 54,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second lien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performing | 27,944 | 29,789 | 27,758 | 25,801 | 29,337 | 23,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 4,229 | 3,725 | 1,396 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated debt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performing | 4,585 | 4,538 | 4,488 | 3,869 | 3,814 | 3,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 4,322 | 3,328 | 3,457 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity | N/A | 261,879 | 297,430 | N/A | 232,119 | 277,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 5,372,788 | $ | 5,593,836 | $ | 5,516,613 | $ | 5,350,458 | $ | 5,569,604 | $ | 5,446,356 | ||||||||||||||||||||||||||
| Year ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average rate of new investment fundings | 11.6% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average spread over the applicable base rate of new floating rate investment fundings | 6.5% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average fees of new investment fundings | 1.7% | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average rate of sales and payoffs of portfolio investments | 9.8% | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal Performance Ratings | ||||||||
| Rating | Definition | |||||||
| 5 | Involves the least amount of risk in our portfolio. The borrower is performing above expectations, and the trends and risk factors are generally favorable. | |||||||
| 4 | Involves an acceptable level of risk that is similar to the risk at the time of origination. The borrower is generally performing as expected, and the risk factors are neutral to favorable. | |||||||
| 3 | Involves a borrower performing below expectations and indicates that the loan’s risk has increased somewhat since origination. The borrower could be out of compliance with debt covenants; however, loan payments are generally not past due. | |||||||
| 2 | Involves a borrower performing materially below expectations and indicates that the loan’s risk has increased materially since origination. In addition to the borrower being generally out of compliance with debt covenants, loan payments could be past due (but generally not more than 180 days past due). | |||||||
| 1 | Involves a borrower performing substantially below expectations and indicates that the loan’s risk has substantially increased since origination. Most or all of the debt covenants are out of compliance and payments are substantially delinquent. Loans rated 1 are not anticipated to be repaid in full and we will reduce the fair market value of the loan to the amount we anticipate will be recovered. | |||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Internal Performance Rating | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | 50,279 | 0.9% | $ | 252,572 | 4.6% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4,647,644 | 84.2 | 4,725,988 | 86.8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 803,724 | 14.6 | 398,625 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 14,966 | 0.3 | 69,171 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 5,516,613 | 100.0% | $ | 5,446,356 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
Weighted Average Price1 | ||||||||||||||
| Category | As of September 30, 2023 | As
of September 30, 2022 | ||||||||||||
| Internal Performance Ratings 4 and 5 (Performing At or Above Expectations) | 98.9% | 98.6% | ||||||||||||
| Internal Performance Rating 3 (Performing Below Expectations) | 91.3 | 90.8 | ||||||||||||
| Internal Performance Ratings 1 and 2 (Performing Materially Below Expectations) | 27.6 | 45.9 | ||||||||||||
| Total | 97.1% | 96.6% | ||||||||||||
| Change in interest rates | Increase (decrease) in interest income(1) | Increase
(decrease) in interest expense | Net increase (decrease) in investment income | |||||||||||||||||
| (In thousands) | ||||||||||||||||||||
| Down 200 basis points | $ | (105,815) | $ | (32,962) | $ | (72,853) | ||||||||||||||
| Down 150 basis points | (79,361) | (24,721) | (54,640) | |||||||||||||||||
| Down 100 basis points | (52,907) | (16,481) | (36,426) | |||||||||||||||||
| Down 50 basis points | (26,453) | (8,240) | (18,213) | |||||||||||||||||
| Up 50 basis points | 26,453 | 8,240 | 18,213 | |||||||||||||||||
| Up 100 basis points | 52,907 | 16,481 | 36,426 | |||||||||||||||||
| Up 150 basis points | 79,361 | 24,721 | 54,640 | |||||||||||||||||
| Up 200 basis points | 105,815 | 32,962 | 72,853 | |||||||||||||||||
Reports of Independent Registered Public Accounting Firm (PCAOB ID: 42) | |||||
Consolidated Schedules of Investments as of September 30, 2023 and 2022 | |||||
| Description of the Matter | At September 30, 2023, the fair value of the Company’s investments categorized as Level 3 investments within the fair value hierarchy (Level 3 investments) totaled $5,516,513 thousand. Management determines the fair value of the Company’s Level 3 investments by applying the methodologies outlined in Notes 2 and 6 to the consolidated financial statements and using significant unobservable inputs and assumptions. Determining the fair value of the Level 3 investments requires management to make judgments about the valuation methodologies (i.e., market approach or income approach) and significant unobservable inputs and assumptions including, among others, EBITDA multiples, revenue multiples,
and market interest rates for similar loans with similar credit profiles, used in determining the fair value measurements. Auditing the fair value of the Company’s Level 3 investments was complex, as the unobservable inputs and assumptions used by the Company are highly judgmental, are sensitive to economic dislocations, and could have a significant effect on the fair value measurements of such investments. | ||||
| How We Addressed the Matter in Our Audit | We obtained an understanding, evaluated the design, and tested the operating effectiveness of controls over the
Company’s investment valuation process. This included controls over management’s assessment of the valuation methodologies and significant unobservable inputs and assumptions used in determining the fair value measurements of the Level 3 investments. Our audit procedures included, among others, evaluating the Company’s valuation methodologies, testing the significant unobservable inputs and assumptions used by the Company in determining the fair value of the Company’s Level 3 investments, and testing the mathematical accuracy of the Company’s valuation calculations. For a sample of the Company’s Level 3 investments, and in some cases, with the involvement of our valuation specialists, we independently developed fair value estimates and compared them to the Company’s estimates. We developed our independent fair value estimates by using borrower financial information, which we compared to confirmations sent to the borrowers or agreements or underlying source documents provided to the Company by the borrowers, and available market information from third-party sources, such as market spreads, market multiples, and leverage. In developing our independent fair value estimates, we considered the impact of current economic conditions on trends in borrower financial information and the resulting fair value estimates. We also evaluated subsequent events and other available information and considered whether they corroborated or contradicted the Company’s year-end valuations. | ||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||
| Assets | |||||||||||
| Investments, at fair value | |||||||||||
| Non-controlled/non-affiliate company investments | $ | i 5,416,739 | $ | i 5,374,594 | |||||||
| Non-controlled affiliate company investments | i 87,084 | i 57,689 | |||||||||
| Controlled affiliate company investments | i 12,790 | i 14,073 | |||||||||
Total
investments, at fair value (amortized cost of $ i 5,593,836 and $ i 5,569,604, respectively) | i 5,516,613 | i 5,446,356 | |||||||||
| Cash and cash equivalents | i 65,617 | i 117,290 | |||||||||
Foreign
currencies (cost of $ i 4,540 and $ i 7,021, respectively) | i 4,208 | i 6,847 | |||||||||
Restricted
cash and cash equivalents | i 70,381 | i 56,416 | |||||||||
| Interest receivable | i 58,054 | i 20,794 | |||||||||
| Net unrealized appreciation on forward currency contracts | i 14,941 | i 32,333 | |||||||||
| Other assets | i 3,658 | i 1,188 | |||||||||
| Total Assets | $ | i 5,733,472 | $ | i 5,681,224 | |||||||
| Liabilities | |||||||||||
| Debt | $ | i 3,133,332 | $ | i 3,093,603 | |||||||
| Less unamortized debt issuance costs | ( i 15,613) | ( i 17,211) | |||||||||
| Debt less unamortized debt issuance costs | i 3,117,719 | i 3,076,392 | |||||||||
| Interest payable | i 24,749 | i 20,384 | |||||||||
| Management and incentive fees payable | i 35,277 | i 33,430 | |||||||||
| Accrued trustee fees | i 331 | i 225 | |||||||||
| Accounts payable and other liabilities | i 7,518 | i 6,293 | |||||||||
| Total Liabilities | i 3,185,594 | i 3,136,724 | |||||||||
Commitments and Contingencies (Note 9) | i | i | |||||||||
| Net Assets | |||||||||||
Preferred stock, par value $ i i 0.001 /
per share, i i 1,000,000 / shares authorized, i i i i zero / / /
shares issued and outstanding as of September 30, 2023 and September 30, 2022 | i — | i — | |||||||||
Common
stock, par value $ i i 0.001 / per share, i i 350,000,000 /
shares authorized, i i 169,594,742 / and i i 170,895,670 /
shares issued and outstanding as of September 30, 2023 and September 30, 2022, respectively. | i 170 | i 171 | |||||||||
| Paid in capital in excess of par | i 2,646,912 | i 2,676,674 | |||||||||
Distributable
earnings (losses) | ( i 99,204) | ( i 132,345) | |||||||||
| Total Net Assets | i 2,547,878 | i 2,544,500 | |||||||||
| Total Liabilities and Total Net Assets | $ | i 5,733,472 | $ | i 5,681,224 | |||||||
| Number of common shares outstanding | i 169,594,742 | i 170,895,670 | |||||||||
| Net asset value per common share | $ | i 15.02 | $ | i 14.89 | |||||||
| Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Investment income | |||||||||||||||||||||||||||||
| From non-controlled/non-affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | $ | i 542,780 | $ | i 355,358 | $ | i 282,500 | |||||||||||||||||||||||
| Payment-in-kind interest income | i 36,662 | i 20,922 | i 12,921 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend income | i 16,241 | i 684 | i 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fee income | i 2,124 | i 4,232 | i 4,962 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total investment income from non-controlled/non-affiliate company investments | i 597,807 | i 381,196 | i 302,096 | ||||||||||||||||||||||||||
| From non-controlled affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest income | i 1,356 | i 4,275 | i 4,144 | ||||||||||||||||||||||||||
| Payment-in-kind interest income | i 3,544 | i 2,223 | i 885 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fee income | i 76 | i 6 | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total investment income from non-controlled affiliate company investments | i 4,976 | i 6,504 | i 5,041 | ||||||||||||||||||||||||||
| From controlled affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest income(1) | ( i 94) | ( i 111) | ( i 137) | ||||||||||||||||||||||||||
| Payment-in-kind interest income | i 384 | i 209 | i 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fee income | i 17 | i 4 | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| Total investment income from controlled affiliate company investments | i 307 | i 102 | ( i 12) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total investment income | i 603,090 | i 387,802 | i 307,125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest and other debt financing expenses | i 150,610 | i 89,378 | i 65,739 | ||||||||||||||||||||||||||
| Base management fee | i 70,802 | i 73,866 | i 61,858 | ||||||||||||||||||||||||||
| Incentive fee | i 74,066 | i 17,756 | i 3,214 | ||||||||||||||||||||||||||
| Professional fees | i 5,041 | i 3,607 | i 3,992 | ||||||||||||||||||||||||||
| Administrative service fee | i 8,300 | i 7,188 | i 7,227 | ||||||||||||||||||||||||||
| General and administrative expenses | i 1,501 | i 1,720 | i 1,423 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total expenses | i 310,320 | i 193,515 | i 143,453 | ||||||||||||||||||||||||||
Base
management fee waived (Note 3) | i — | ( i 1,904) | ( i 4,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| Net expenses | i 310,320 | i 191,611 | i 139,453 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income - before tax | i 292,770 | i 196,191 | i 167,672 | ||||||||||||||||||||||||||
| Excise tax | i 3,682 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| Income tax | i — | i 72 | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income - after tax | i 289,088 | i 196,119 | i 167,672 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net gain (loss) on investment transactions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) from: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/non-affiliate company investments | ( i 45,889) | i 18,759 | i 16,927 | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled affiliate company investments | i 320 | i 166 | ( i 3,921) | ||||||||||||||||||||||||||
| Controlled affiliate company investments | ( i 927) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| Foreign currency transactions | ( i 328) | i 371 | ( i 5,101) | ||||||||||||||||||||||||||
| Forward currency contracts | i 2,711 | i 1,080 | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions | ( i 44,113) | i 20,376 | i 7,905 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) from: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/non-affiliate company investments | i 33,464 | ( i 43,796) | i 146,823 | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled affiliate company investments | ( i 18,578) | ( i 6,886) | i 15,543 | ||||||||||||||||||||||||||
| Controlled affiliate company investments | ( i 619) | ( i 6,124) | ( i 499) | ||||||||||||||||||||||||||
| Translation of assets and liabilities in foreign currencies | i 16,680 | ( i 37,335) | i 2,225 | ||||||||||||||||||||||||||
| Forward currency contracts | ( i 17,392) | i 32,243 | i 1,154 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | i 13,555 | ( i 61,898) | i 165,246 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net gain (loss) on investment transactions | ( i 30,558) | ( i 41,522) | i 173,151 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on realized gains on investments | ( i 207) | ( i 302) | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | i 308 | ( i 855) | ( i 543) | ||||||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | i 258,631 | $ | i 153,440 | $ | i 340,280 | |||||||||||||||||||||||
| Per Common Share Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per common share (Note 11) | $ | i i 1.52 / | $ | i i 0.90 / | $ | i i 2.03 / | |||||||||||||||||||||||
| Dividends and distributions declared per common share | $ | i 1.40 | $ | i 1.20 | $ | i 1.16 | |||||||||||||||||||||||
Basic
and diluted weighted average common shares outstanding (Note 11) | i i 170,324,784 / | i i 170,674,570 / | i i 167,994,042 / | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | Paid in Capital in Excess of Par | Distributable Earnings (Losses) | Total Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares | Par Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2020 | i 167,259,511 | $ | i 167 | $ | i 2,624,608 | $ | ( i 228,582) | $ | i 2,396,193 | |||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income after taxes | — | — | — | i 167,672 | i 167,672 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | i 7,905 | i 7,905 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | i 165,246 | i 165,246 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | ( i 543) | ( i 543) | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | i 2,769,073 | i 3 | i 41,068 | — | i 41,071 | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributions from distributable earnings | — | — | — | ( i 194,852) | ( i 194,852) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tax reclassification of stockholders' equity in accordance with generally accepted accounting principles | — | — | ( i 1,425) | i 1,425 | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Total
increase (decrease) for the year ended September 30, 2021 | i 2,769,073 | i 3 | i 39,643 | i 146,853 | i 186,499 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance
at September 30, 2021 | i 170,028,584 | i 170 | i 2,664,251 | ( i 81,729) | i 2,582,692 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income after taxes | — | — | — | i 196,119 | i 196,119 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | i 20,376 | i 20,376 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | ( i 61,898) | ( i 61,898) | |||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | — | — | — | ( i 302) | ( i 302) | |||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | ( i 855) | ( i 855) | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | i 867,086 | i 1 | i 13,173 | — | i 13,174 | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributions from distributable earnings | — | — | — | ( i 204,806) | ( i 204,806) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tax reclassification of stockholders' equity in accordance with generally accepted accounting principles | — | — | ( i 750) | i 750 | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Total
increase (decrease) for the year ended September 30, 2022 | i 867,086 | i 1 | i 12,423 | ( i 50,616) | ( i 38,192) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance
at September 30, 2022 | i 170,895,670 | i 171 | i 2,676,674 | ( i 132,345) | i 2,544,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Repurchases of common stock, net of commission costs | ( i 1,300,928) | ( i 1) | ( i 16,860) | — | ( i 16,861) | |||||||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net investment income after taxes | — | — | — | i 289,088 | i 289,088 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | ( i 44,113) | ( i 44,113) | |||||||||||||||||||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | i 13,555 | i 13,555 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | — | — | — | ( i 207) | ( i 207) | |||||||||||||||||||||||||||
| (Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | i 308 | i 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions from distributable earnings | — | — | — | ( i 238,392) | ( i 238,392) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tax reclassification of stockholders' equity in accordance with generally accepted accounting principles | — | — | ( i 12,902) | i 12,902 | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Total
increase (decrease) for the year ended September 30, 2023 | ( i 1,300,928) | ( i 1) | ( i 29,762) | i 33,141 | i 3,378 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance
at September 30, 2023 | i 169,594,742 | $ | i 170 | $ | i 2,646,912 | $ | ( i 99,204) | $ | i 2,547,878 | |||||||||||||||||||||||
| Year ended September 30, | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
| Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | i 258,631 | $ | i 153,440 | $ | i 340,280 | ||||||||||||||
| Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||
| Amortization of deferred debt issuance costs | i 7,380 | i 7,337 | i 10,203 | |||||||||||||||||
| Accretion of discounts and amortization of premiums on investments | ( i 12,878) | ( i 9,047) | i 9,394 | |||||||||||||||||
| Accretion of discounts and amortization of premiums on issued debt securities | i 424 | i 1,715 | i 2,129 | |||||||||||||||||
| Net realized (gain) loss on investments | i 46,496 | ( i 18,925) | ( i 13,006) | |||||||||||||||||
| Net realized (gain) loss on foreign currency transactions | i 328 | ( i 371) | i 5,101 | |||||||||||||||||
| Net realized (gain) loss on forward currency contracts | ( i 2,711) | ( i 1,080) | i — | |||||||||||||||||
| Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | ( i 14,267) | i 56,806 | ( i 161,867) | |||||||||||||||||
| Net change in unrealized (appreciation) depreciation on translation of assets and liabilities in foreign currencies | ( i 16,680) | i 37,335 | ( i 2,225) | |||||||||||||||||
| Net change in unrealized (appreciation) depreciation on forward currency contracts | i 17,392 | ( i 32,243) | ( i 1,154) | |||||||||||||||||
| Proceeds from (fundings of) revolving loans, net | ( i 381) | ( i 1,812) | i 12,170 | |||||||||||||||||
| Fundings of investments | ( i 675,341) | ( i 1,883,080) | ( i 2,082,127) | |||||||||||||||||
| Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | i 670,188 | i 1,260,787 | i 1,593,478 | |||||||||||||||||
| Proceeds from settlements of forward currency contracts | i 2,711 | i 1,080 | i — | |||||||||||||||||
| Payment-in-kind interest capitalized | ( i 38,844) | ( i 21,506) | ( i 16,092) | |||||||||||||||||
| Non-cash dividends capitalized | ( i 14,901) | i — | i — | |||||||||||||||||
| Proceeds from non-cash dividends | i 10 | i — | i — | |||||||||||||||||
| Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||
| Interest receivable | ( i 37,260) | ( i 2,533) | ( i 998) | |||||||||||||||||
| Cash collateral held at broker for forward currency contracts | i — | i 6,960 | ( i 3,640) | |||||||||||||||||
| Receivable from investments sold | i — | i 97 | i 162 | |||||||||||||||||
| Other assets | ( i 2,470) | ( i 910) | i 524 | |||||||||||||||||
| Interest payable | i 4,365 | i 7,868 | i 4,641 | |||||||||||||||||
| Management and incentive fees payable | i 1,847 | i 21,183 | ( i 5,100) | |||||||||||||||||
| Payable for investments purchased | i — | ( i 294) | i 294 | |||||||||||||||||
| Accrued trustee fees | i 106 | i 225 | i — | |||||||||||||||||
| Accounts payable and other liabilities | i 1,225 | i 505 | i 1,785 | |||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | i 195,370 | ( i 416,463) | ( i 306,048) | |||||||||||||||||
| Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||
| Borrowings on debt | i 652,583 | i 1,292,672 | i 3,358,842 | |||||||||||||||||
| Repayments of debt | ( i 627,094) | ( i 741,211) | ( i 2,816,054) | |||||||||||||||||
| Capitalized debt issuance costs | ( i 5,782) | ( i 6,698) | ( i 22,157) | |||||||||||||||||
| Purchases of common stock (Note 12) | ( i 16,861) | i — | i — | |||||||||||||||||
| Distributions paid | ( i 191,465) | ( i 155,208) | ( i 139,122) | |||||||||||||||||
| Purchases of common stock for dividend reinvestment plan | ( i 46,927) | ( i 36,424) | ( i 14,659) | |||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) financing activities | ( i 235,546) | i 353,131 | i 366,850 | |||||||||||||||||
| Net change in cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents | ( i 40,176) | ( i 63,332) | i 60,802 | |||||||||||||||||
| Effect of foreign currency exchange rates | ( i 171) | ( i 458) | ( i 889) | |||||||||||||||||
| Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents, beginning of period | i 180,553 | i 244,343 | i 184,430 | |||||||||||||||||
| Year ended September 30, | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
| Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents, end of period | $ | i 140,206 | $ | i 180,553 | $ | i 244,343 | ||||||||||||||
| Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||
| Cash paid during the period for interest | $ | i 138,441 | $ | i 72,458 | i 48,766 | |||||||||||||||
| Distributions declared for the period | i 238,392 | i 204,806 | i 194,852 | |||||||||||||||||
| Supplemental disclosure of non-cash financing activities: | ||||||||||||||||||||
| Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | $ | i — | $ | i 13,174 | $ | i 41,071 | ||||||||||||||
| Proceeds from issuance of Class A-2-R GCIC 2018 Notes | i — | i — | i 38,500 | |||||||||||||||||
| Redemptions of Class A-2 GCIC 2018 Notes | i — | i — | ( i 38,500) | |||||||||||||||||
| As of | |||||||||||
| September 30, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||
| Cash and cash equivalents | $ | i 65,617 | $ | i 117,290 | |||||||
Foreign
currencies (cost of $ i 4,540 and $ i 7,021, respectively) | i 4,208 | i 6,847 | |||||||||
| Restricted cash and cash equivalents | i 70,381 | i 56,416 | |||||||||
| Total cash and cash equivalents, foreign currencies and restricted cash and cash equivalents shown in the Consolidated Statements of Cash Flows | $ | i 140,206 | $ | i 180,553 | |||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPW Aero Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (k)(m) | i 12.33% | 02/2029 | $ | i 24,825 | $ | i 24,157 | i 1.0 | % | $ | i 24,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPW Aero Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 24,825 | i 24,156 | i 1.0 | i 24,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelya Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.49% | 12/2026 | i 965 | i 955 | i — | i 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 04/2028 | i 9,810 | i 9,680 | i 0.4 | i 9,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 04/2028 | i 36 | i 35 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l)(m) | i 10.10% | 08/2027 | i 4,840 | i 4,809 | i 0.2 | i 4,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 08/2027 | i 977 | i 960 | i — | i 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.03% | 08/2027 | i 13 | i 12 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 9.78% | cash/ | i 3.75% | PIK | 05/2027 | i 6,243 | i 6,141 | i 0.2 | i 5,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.75% | PIK | 05/2027 | i 1,048 | i 1,037 | i 0.1 | i 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.*#+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 10.67% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 18,092 | i 18,078 | i 0.7 | i 17,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 10.67% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 60 | i 61 | i — | i 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 10.67% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 107 | i 107 | i — | i 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 41,226 | i 40,920 | i 1.6 | i 39,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC*#+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 12.14% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2027 | i 31,764 | i 31,300 | i 1.2 | i 30,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (k) | i 12.07% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2026 | i 345 | i 340 | i — | i 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 42,433 | i 42,132 | i 1.6 | i 41,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 196 | i 194 | i — | i 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 99 | i 98 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 79 | i 78 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 79 | i 78 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 65 | i 65 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 968 | i 945 | i — | i 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 653 | i 649 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 119 | i 118 | i — | i 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 113 | i 112 | i — | i 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 81 | i 81 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 7) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 129 | i 126 | i — | i 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 65 | i 63 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 221 | i 215 | i — | i 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 261 | i 255 | i — | i 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 15,156 | i 15,026 | i 0.6 | i 14,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 491 | i 487 | i — | i 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 292 | i 290 | i — | i 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 3,309 | i 3,286 | i 0.1 | i 3,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.29% | 09/2025 | $ | i 1,109 | $ | i 1,090 | i — | % | $ | i 1,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 23,733 | i 23,574 | i 0.9 | i 22,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.03% | 11/2026 | i 2,602 | i 2,587 | i 0.1 | i 2,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.32% | 11/2026 | i 2,573 | i 2,545 | i 0.1 | i 2,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.03% | 11/2026 | i 2,552 | i 2,535 | i 0.1 | i 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 1,891 | i 1,879 | i 0.1 | i 1,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 11/2026 | i 1,555 | i 1,546 | i 0.1 | i 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.03% | 11/2026 | i 1,433 | i 1,416 | i 0.1 | i 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 522 | i 519 | i — | i 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 355 | i 352 | i — | i 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 146 | i 145 | i — | i 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 59 | i 59 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l)(m) | i 11.34% | 11/2026 | i 186 | i 185 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 16) | i — | ( i 93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 11/2026 | i 178 | i 177 | i — | i 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 11/2026 | i 59 | i 59 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2027 | i 9,447 | i 9,316 | i 0.4 | i 9,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2027 | i 81 | i 80 | i — | i 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l)(m) | i 10.89% | 07/2029 | i 4,980 | i 4,939 | i 0.2 | i 4,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 10.96% | 07/2029 | i 105 | i 103 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 3) | i — | ( i 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 12,682 | i 12,538 | i 0.5 | i 12,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 9,675 | i 9,565 | i 0.4 | i 9,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 2,289 | i 2,263 | i 0.1 | i 2,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 1,998 | i 1,988 | i 0.1 | i 1,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 1,336 | i 1,328 | i 0.1 | i 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 1,089 | i 1,076 | i — | i 1,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 94 | i 90 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 50 | i 48 | i — | i 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 342 | i 336 | i — | i 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 103 | i 99 | i — | i 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 3,293 | i 3,242 | i 0.1 | i 3,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 94 | i 92 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 10/2026 | i 1,500 | i 1,485 | i 0.1 | i 1,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 35) | i — | ( i 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.00% | 07/2028 | i 8,306 | i 8,173 | i 0.3 | i 8,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 07/2028 | i 903 | i 896 | i 0.1 | i 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.99% | 07/2028 | i 670 | i 665 | i — | i 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 40,051 | i 39,793 | i 1.6 | i 39,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 30,255 | i 30,045 | i 1.2 | i 29,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 7,854 | i 7,801 | i 0.3 | i 7,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 603 | i 599 | i — | i 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 383 | i 381 | i — | i 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 274,054 | i 271,473 | i 10.5 | i 268,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Information Technologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 06/2030 | $ | i 22,623 | $ | i 22,295 | i 0.9 | % | $ | i 22,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Information Technologies, LLC+(23) | One stop | N/A | i 14.00% | PIK | 06/2031 | i 11,182 | i 10,869 | i 0.4 | i 10,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Information Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2027 | i 2,221 | i 2,208 | i 0.1 | i 2,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 04/2027 | i 8 | i 7 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2027 | i 214 | i 214 | i — | i 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 07/2025 | i 7,720 | i 7,671 | i 0.3 | i 7,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 43,968 | i 43,264 | i 1.7 | i 43,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 11/2028 | i 7,462 | i 7,407 | i 0.3 | i 7,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 11/2027 | i 20 | i 17 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 14) | i — | ( i 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 4,063 | i 4,045 | i 0.2 | i 4,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 1,374 | i 1,373 | i 0.1 | i 1,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 886 | i 883 | i — | i 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 835 | i 830 | i — | i 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 425 | i 425 | i — | i 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 271 | i 270 | i — | i 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l)(m) | i 11.23% | 03/2025 | i 1,450 | i 1,441 | i 0.1 | i 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 211 | i 211 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 113 | i 112 | i — | i 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 17,110 | i 17,000 | i 0.7 | i 16,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.40% | 07/2024 | i 12,314 | i 12,341 | i 0.5 | i 11,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC# | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.40% | 07/2024 | i 9,813 | i 9,783 | i 0.3 | i 9,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.40% | 07/2024 | i 1,871 | i 1,869 | i 0.1 | i 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l) | i 11.42% | 07/2024 | i 199 | i 200 | i — | i 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (e) | i 10.39% | 09/2028 | i 33,496 | i 36,220 | i 1.2 | i 29,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.55% | 09/2028 | i 13,766 | i 13,593 | i 0.5 | i 12,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + | i 6.25% | (i) | i 11.44% | 09/2028 | i 7,335 | i 7,919 | i 0.2 | i 6,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (e) | i 10.01% | 09/2028 | i 3,540 | i 3,720 | i 0.1 | i 3,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 82,334 | i 85,645 | i 2.9 | i 74,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k)(l) | i 10.79% | 10/2028 | i 17,792 | i 17,614 | i 0.7 | i 17,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 10/2028 | i 10 | i 8 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinfelder Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.66% | 09/2030 | i 3,754 | i 3,679 | i 0.2 | i 3,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinfelder Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.66% | 09/2028 | i 59 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinfelder Intermediate, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2030 | i — | ( i 7) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC*# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 8,678 | i 8,568 | i 0.3 | i 8,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | $ | i — | $ | ( i 18) | i — | % | $ | ( i 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (b)(l) | i 11.40% | 07/2027 | i 66 | i 65 | i — | i 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 2,923 | i 2,905 | i 0.1 | i 2,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 964 | i 958 | i 0.1 | i 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 968 | i 962 | i 0.1 | i 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 142 | i 141 | i — | i 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 71 | i 70 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 61) | i — | ( i 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | Second lien | N/A | N/A(6) | 01/2028 | i — | ( i 35) | i — | ( i 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.22% | 11/2027 | i 6,293 | i 6,199 | i 0.3 | i 6,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+(8) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.22% | 11/2027 | i 1,275 | i 1,258 | i — | i 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(k) | i 11.42% | 11/2027 | i 42 | i 41 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (b) | i 13.25% | 11/2027 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (l) | i 11.52% | 11/2028 | i 29,225 | i 28,846 | i 1.1 | i 29,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (l) | i 11.52% | 11/2028 | i 20,664 | i 20,504 | i 0.8 | i 20,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (l) | i 11.52% | 11/2028 | i 9,800 | i 9,696 | i 0.4 | i 9,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 11/2028 | i 2,243 | i 2,214 | i 0.1 | i 2,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 8) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.53% | (l) | i 12.02% | 03/2029 | i 18,885 | i 18,644 | i 0.7 | i 18,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 03/2028 | i 69 | i 64 | i — | i 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.53% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 7) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 03/2029 | i 24,763 | i 24,118 | i 1.0 | i 24,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.10% | 06/2027 | i 2,458 | i 2,427 | i 0.1 | i 2,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.27% | 06/2027 | i 35 | i 35 | i — | i 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.*# | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k)(m) | i 10.50% | 01/2025 | i 2,204 | i 2,200 | i 0.1 | i 2,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.43% | 01/2025 | i 911 | i 908 | i — | i 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 668 | i 667 | i — | i 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 395 | i 394 | i — | i 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 127 | i 127 | i — | i 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 23 | i 23 | i — | i 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.57% | 01/2025 | i 353 | i 345 | i — | i 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k)(l)(m) | i 10.38% | 01/2025 | i 150 | i 149 | i — | i 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 156,018 | i 153,745 | i 6.1 | i 155,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.13% | 09/2028 | i 10,349 | i 10,204 | i 0.4 | i 10,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.53% | 09/2028 | i 1,123 | i 1,244 | i — | i 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 11,472 | i 11,448 | i 0.4 | i 11,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 743 | i 737 | i 0.1 | i 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 159 | i 157 | i — | i 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 154 | i 153 | i — | i 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+(8)(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k)(l) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 133 | i 132 | i — | i 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k)(l)(m) | i 10.95% | 10/2028 | i 10,818 | i 10,743 | i 0.4 | i 10,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 11.00% | 10/2028 | i 120 | i 117 | i — | i 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | $ | i — | $ | ( i 5) | i — | % | $ | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2028 | i 34,402 | i 33,976 | i 1.3 | i 33,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2028 | i 98 | i 17 | i — | i 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2028 | i 358 | i 325 | i — | i 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 46,985 | i 46,347 | i 1.8 | i 45,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,573 | i 1,547 | i 0.1 | i 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,508 | i 1,471 | i 0.1 | i 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,088 | i 1,084 | i 0.1 | i 1,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,074 | i 1,064 | i 0.1 | i 1,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 745 | i 732 | i — | i 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 657 | i 632 | i — | i 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 640 | i 635 | i — | i 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 378 | i 371 | i — | i 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 237 | i 226 | i — | i 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 129 | i 111 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 54 | i 50 | i — | i 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHHJ Midco, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 01/2026 | i 2,695 | i 2,682 | i 0.1 | i 2,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHHJ Midco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Exterminators Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2029 | i 2,864 | i 2,830 | i 0.1 | i 2,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Exterminators Acquisitions, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Exterminators Acquisitions, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 26) | i — | ( i 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 07/2027 | i 1,695 | i 1,685 | i 0.1 | i 1,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 07/2027 | i 1,652 | i 1,636 | i 0.1 | i 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.92% | 07/2027 | i 1,083 | i 1,073 | i 0.1 | i 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 07/2027 | i 765 | i 758 | i — | i 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 07/2027 | i 197 | i 195 | i — | i 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.31% | 07/2027 | i 119 | i 117 | i — | i 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.59% | 09/2028 | i 2,574 | i 2,536 | i 0.1 | i 2,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 12) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS LINQ, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 9,591 | i 9,524 | i 0.4 | i 9,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 03/2026 | i 920 | i 914 | i 0.1 | i 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | N/A( i 6) | 03/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 03/2026 | i 14 | i 14 | i — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 03/2026 | i 73 | i 73 | i — | i 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 01/2024 | i 10,176 | i 10,157 | i 0.4 | i 10,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 03/2027 | i 7,668 | i 7,563 | i 0.3 | i 7,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 03/2027 | i 484 | i 474 | i — | i 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (b)(l) | i 12.16% | 03/2027 | i 33 | i 32 | i — | i 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 12) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSS Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 08/2028 | i 5,436 | i 5,360 | i 0.2 | i 5,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSS Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.07% | 06/2029 | i 7,704 | i 7,579 | i 0.3 | i 7,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.07% | 06/2028 | i 13 | i 11 | i — | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.04% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | $ | i 2,536 | $ | i 2,550 | i 0.1 | % | $ | i 2,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.04% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 1,364 | i 1,363 | i — | i 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.04% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 615 | i 612 | i — | i 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+(5)(23) | Senior secured | L + | i 4.75% | (a) | i 10.40% | 09/2026 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 25,462 | i 25,126 | i 1.0 | i 25,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 20,000 | i 19,795 | i 0.8 | i 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 800 | i 793 | i — | i 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 15,837 | i 15,558 | i 0.6 | i 15,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 05/2026 | i 5,660 | i 5,622 | i 0.2 | i 5,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 05/2026 | i 3,636 | i 3,647 | i 0.1 | i 3,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 05/2026 | i 682 | i 694 | i — | i 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 05/2026 | i 682 | i 694 | i — | i 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 05/2026 | i 512 | i 509 | i — | i 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 04/2029 | i 7,577 | i 7,457 | i 0.3 | i 7,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.75% | (k) | i 16.17% | PIK | 04/2032 | i 1,784 | i 1,749 | i 0.1 | i 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 04/2029 | i 169 | i 165 | i — | i 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathnasium, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.51% | 11/2027 | i 9,168 | i 9,105 | i 0.4 | i 9,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathnasium, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.52% | 11/2027 | i 11 | i 11 | i — | i 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. *#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 11/2029 | i 20,821 | i 20,423 | i 0.8 | i 20,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 35) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.*#(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 01/2027 | i 21,582 | i 21,242 | i 0.8 | i 21,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+(8)(9)(23) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.03% | 01/2027 | i 19,322 | i 20,594 | i 0.8 | i 19,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 01/2027 | i 832 | i 819 | i — | i 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 01/2027 | i 172 | i 169 | i — | i 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.77% | 01/2027 | i 54 | i 50 | i — | i 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2027 | i 18,094 | i 17,864 | i 0.7 | i 18,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2027 | i 9,875 | i 9,801 | i 0.4 | i 9,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW AM Holdco LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.82% | 04/2028 | i 17,551 | i 17,418 | i 0.7 | i 17,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 268,637 | i 266,870 | i 10.5 | i 266,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 12/2027 | $ | i 3,975 | $ | i 3,923 | i 0.1 | % | $ | i 3,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalara, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.64% | 10/2028 | i 11,941 | i 11,690 | i 0.5 | i 11,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalara, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.72% | 07/2027 | i 7,936 | i 7,873 | i 0.3 | i 7,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.72% | 07/2027 | i 1,478 | i 1,478 | i — | i 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finastra USA, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 7.25% | (m) | i 12.71% | 09/2029 | i 4,950 | i 4,852 | i 0.2 | i 4,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finastra USA, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 12.58% | 09/2029 | i 11 | i 10 | i — | i 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Topco, Inc.* | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.22% | 10/2028 | i 9,721 | i 9,649 | i 0.4 | i 9,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.87% | 10/2028 | i 41 | i 40 | i — | i 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.87% | 12/2024 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 11/2028 | i 4,530 | i 4,494 | i 0.2 | i 4,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 25) | i — | ( i 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 11/2028 | i 183 | i 183 | i — | i 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 44,785 | i 44,183 | i 1.7 | i 44,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI Connect, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | $ | i 1,612 | $ | i 1,601 | i 0.1 | % | $ | i 1,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST Holding Company+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 11/2028 | i 24,533 | i 23,910 | i 1.0 | i 24,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST Holding Company+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 24,533 | i 23,909 | i 1.0 | i 24,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 18,034 | i 18,034 | i 0.7 | i 18,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 3,244 | i 3,224 | i 0.1 | i 3,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 2,179 | i 2,179 | i 0.1 | i 2,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 1,383 | i 1,383 | i 0.1 | i 1,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 1,222 | i 1,222 | i 0.1 | i 1,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 101 | i 101 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 176 | i 176 | i — | i 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 79 | i 79 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 100 | i 99 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 923 | i 918 | i 0.1 | i 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 726 | i 722 | i — | i 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 712 | i 708 | i — | i 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 351 | i 349 | i — | i 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 350 | i 347 | i — | i 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 173 | i 172 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 105 | i 104 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 824 | i 817 | i — | i 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 307 | i 306 | i — | i 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 514 | i 511 | i — | i 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 2,003 | i 2,003 | i 0.1 | i 2,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 406 | i 406 | i — | i 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 289 | i 288 | i — | i 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 28 | i 28 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.32% | 10/2027 | i 6,725 | i 6,679 | i 0.3 | i 6,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.20% | 10/2027 | i 184 | i 177 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.47% | 10/2027 | i 63 | i 63 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 41,251 | i 41,145 | i 1.6 | i 40,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2027 | $ | i 13,669 | $ | i 13,510 | i 0.5 | % | $ | i 13,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2027 | i 1,127 | i 1,112 | i — | i 1,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2027 | i 43 | i 43 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavor Producers, LLC#+(23) | Senior secured | SF + | i 6.50% | (b)(l) | i 10.24% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 5,035 | i 5,028 | i 0.2 | i 4,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavor Producers, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior secured | SF + | i 8.75% | (l) | i 14.14% | 06/2027 | i 12,338 | i 12,048 | i 0.5 | i 11,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC+ | Senior secured | SF + | i 8.75% | (l) | i 14.14% | 06/2026 | i 150 | i 146 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 07/2027 | i 9,678 | i 9,616 | i 0.4 | i 9,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (b)(k)(l) | i 12.06% | 07/2027 | i 76 | i 75 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF Holdings, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 12/2026 | i 37,594 | i 37,388 | i 1.5 | i 37,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 12/2026 | i 120 | i 118 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.*+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 12/2026 | i 17,579 | i 17,449 | i 0.7 | i 17,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.55% | 12/2026 | i 19 | i 18 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 4) | i — | ( i 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purfoods, LLC+(23) | One stop | N/A | i 7.00% | PIK | 05/2026 | i 66 | i 68 | i — | i 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 08/2027 | i 6,604 | i 6,551 | i 0.3 | i 6,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 22) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebridge Pet Brands, LLC*#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 07/2027 | i 20,777 | i 20,530 | i 0.8 | i 20,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebridge Pet Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (i) | i 10.44% | 03/2029 | i 6,631 | i 7,077 | i 0.2 | i 6,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (i) | i 10.44% | 09/2028 | i 91 | i 90 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 03/2029 | i 16,243 | i 15,955 | i 0.6 | i 16,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | (i) | i 11.69% | 03/2029 | i 5,424 | i 5,389 | i 0.2 | i 5,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 52) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 153,264 | i 152,129 | i 5.9 | i 151,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.76% | 06/2025 | $ | i 4,115 | $ | i 4,141 | i 0.2 | % | $ | i 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.76% | 06/2025 | i 263 | i 262 | i — | i 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.95% | (j) | i 11.51% | 08/2028 | i 5,415 | i 5,363 | i 0.2 | i 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.95% | (d) | i 9.72% | 08/2028 | i 3,063 | i 3,396 | i 0.1 | i 3,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.95% | (i) | i 11.26% | 08/2028 | i 863 | i 947 | i — | i 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.95% | (d) | i 9.92% | 08/2028 | i 731 | i 760 | i — | i 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.95% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 14) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Instrument, LLC*# | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 9,801 | i 9,722 | i 0.4 | i 9,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Instrument, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 33 | i 32 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.#+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (l)(m) | i 10.45% | 03/2028 | i 9,958 | i 9,880 | i 0.4 | i 9,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.33% | 03/2028 | i 317 | i 316 | i — | i 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.68% | 03/2028 | i 1,301 | i 1,283 | i 0.1 | i 1,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 50,675 | i 50,449 | i 2.0 | i 50,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.24% | 08/2025 | i 124 | i 122 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 178 | i 177 | i — | i 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 171 | i 170 | i — | i 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 764 | i 759 | i — | i 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 170 | i 169 | i — | i 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC*#(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 12/2026 | i 15,241 | i 14,986 | i 0.6 | i 15,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 12/2026 | i 4,114 | i 4,048 | i 0.2 | i 4,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.29% | 12/2026 | i 2,354 | i 2,385 | i 0.1 | i 2,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 44) | i — | ( i 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 27) | i — | ( i 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.*# | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 08/2025 | i 6,432 | i 6,474 | i 0.3 | i 6,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 08/2025 | i 3,094 | i 3,080 | i 0.1 | i 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 08/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 08/2025 | i 2,903 | i 2,884 | i 0.1 | i 2,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 9.00% | (l) | i 8.07% | cash/ | i 6.50% | PIK | 12/2024 | i 11,846 | i 11,798 | i 0.4 | i 9,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 9.00% | (l) | i 8.07% | cash/ | i 6.50% | PIK | 12/2024 | i 100 | i 98 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 18.00% | (l) | i 23.64% | PIK | 01/2024 | i 1,560 | i 1,470 | i — | i 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 18.00% | (l) | i 23.64% | PIK | 01/2024 | i 310 | i 310 | i — | i 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 135,896 | i 135,389 | i 5.2 | i 131,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2027 | $ | i 8,245 | $ | i 8,187 | i 0.3 | % | $ | i 7,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC +(23) | Subordinated debt | N/A | i 11.50% | PIK | 12/2031 | i 1,211 | i 1,195 | i 0.1 | i 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2027 | i 472 | i 468 | i — | i 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 17,566 | i 17,462 | i 0.7 | i 17,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 1,356 | i 1,348 | i 0.1 | i 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 874 | i 869 | i — | i 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 696 | i 692 | i — | i 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 615 | i 610 | i — | i 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 604 | i 600 | i — | i 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.55% | 03/2026 | i 16,343 | i 16,198 | i 0.6 | i 16,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 16.50% | 06/2027 | i 12,165 | i 12,007 | i 0.5 | i 12,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 4,036 | i 4,012 | i 0.2 | i 4,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.80% | 03/2026 | i 3,596 | i 3,570 | i 0.2 | i 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 3,504 | i 3,484 | i 0.2 | i 3,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 3,171 | i 3,185 | i 0.1 | i 3,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.53% | 03/2026 | i 2,027 | i 1,999 | i 0.1 | i 2,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 1,849 | i 1,866 | i 0.1 | i 1,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 447 | i 445 | i — | i 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 11.79% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2026 | i 264 | i 263 | i — | i 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 165 | i 164 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.52% | 03/2026 | i 30 | i 27 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 109 | i 108 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 11.79% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2026 | i 102 | i 102 | i — | i 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 1 | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.55% | 03/2026 | i 1,033 | i 1,024 | i 0.1 | i 1,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.13% | (l) | i 11.65% | 03/2027 | i 4,661 | i 4,625 | i 0.2 | i 4,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.13% | (l) | i 11.65% | 03/2027 | i 3,896 | i 3,855 | i 0.2 | i 3,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.50% | (k) | i 15.92% | 03/2028 | i 2,213 | i 2,192 | i 0.1 | i 2,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.50% | (k) | i 15.92% | 03/2028 | i 846 | i 840 | i — | i 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.50% | (k) | i 15.92% | 03/2028 | i 264 | i 262 | i — | i 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 03/2027 | i 153 | i 151 | i — | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k)(l) | i 11.68% | 03/2027 | i 72 | i 72 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamboo US Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.32% | 09/2030 | i 2,424 | i 2,352 | i 0.1 | i 2,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamboo US Bidco LLC+(8)(9) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.86% | 09/2030 | i 1,595 | i 1,547 | i 0.1 | i 1,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamboo US Bidco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 15) | i — | ( i 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamboo US Bidco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2030 | i — | ( i 6) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 06/2026 | i 2,325 | i 2,311 | i 0.1 | i 2,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 19,501 | i 19,500 | i 0.8 | i 19,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 5,145 | i 5,126 | i 0.2 | i 5,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | $ | i 4,070 | $ | i 4,063 | i 0.2 | % | $ | i 4,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 3,485 | i 3,471 | i 0.1 | i 3,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 200 | i 199 | i — | i 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 9.69% | 04/2025 | i 54,300 | i 60,233 | i 2.1 | i 53,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + | i 7.75% | (i) | i 12.94% | 04/2026 | i 19,268 | i 21,320 | i 0.8 | i 19,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.*#(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 11.42% | cash/ | i 1.25% | PIK | 05/2024 | i 19,231 | i 19,186 | i 0.8 | i 19,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 11.42% | cash/ | i 1.25% | PIK | 05/2024 | i 1,741 | i 1,736 | i 0.1 | i 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 11.43% | cash/ | i 1.25% | PIK | 05/2024 | i 134 | i 132 | i — | i 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 975 | i 972 | i — | i 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 613 | i 611 | i — | i 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 304 | i 303 | i — | i 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 291 | i 290 | i — | i 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 263 | i 262 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 242 | i 241 | i — | i 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 161 | i 161 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 113 | i 113 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 109 | i 109 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 68 | i 67 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 56 | i 56 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 55 | i 55 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 32 | i 32 | i — | i 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 10 | i 10 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.28% | 11/2024 | i 47 | i 47 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.15% | 11/2028 | i 9,116 | i 9,063 | i 0.3 | i 7,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.10% | 11/2027 | i 60 | i 59 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 10,516 | i 10,592 | i 0.4 | i 10,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 82 | i 80 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 471 | i 499 | i — | i 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 166 | i 170 | i — | i 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 03/2027 | i 70 | i 69 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 03/2027 | i 94 | i 93 | i — | i 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 690 | i 715 | i — | i 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 12/2026 | i 836 | i 830 | i — | i 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 12/2026 | i 161 | i 160 | i — | i 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klick Inc.+(8)(12) | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.99% | 03/2028 | i 9,896 | i 9,832 | i 0.4 | i 9,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 2,287 | i 2,283 | i 0.1 | i 2,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 1,840 | i 1,832 | i 0.1 | i 1,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 1,080 | i 1,093 | i — | i 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 60 | i 60 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 1,086 | i 1,077 | i — | i 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2028 | i 17,876 | i 19,826 | i 0.7 | i 16,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2028 | i 4,282 | i 4,242 | i 0.2 | i 4,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2028 | i 2,787 | i 2,768 | i 0.1 | i 2,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2028 | $ | i 1,090 | $ | i 1,181 | i — | % | $ | i 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2028 | i 568 | i 595 | i — | i 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2026 | i 182 | i 184 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2026 | i 80 | i 79 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2028 | i 18 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 11.33% | (l) | i 16.87% | 11/2023 | i 26,731 | i 16,786 | i 0.7 | i 18,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 11/2023 | i 15,083 | i 15,083 | i 0.6 | i 15,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 11/2023 | i 388 | i 388 | i — | i 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 18,532 | i 18,201 | i 0.7 | i 18,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 7,476 | i 7,349 | i 0.3 | i 7,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 1,523 | i 1,497 | i 0.1 | i 1,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 688 | i 676 | i — | i 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 182 | i 178 | i — | i 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 197 | i 193 | i — | i 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 104 | i 102 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 37 | i 36 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 2,181 | i 2,144 | i 0.1 | i 2,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 1,147 | i 1,127 | i — | i 1,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 09/2027 | i 19,672 | i 19,543 | i 0.7 | i 19,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 09/2027 | i 24 | i 23 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 388,703 | i 387,084 | i 14.7 | i 374,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 8.25% | (m) | i 13.36% | 09/2024 | $ | i 374 | $ | i 373 | i — | % | $ | i 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.82% | 05/2028 | i 5,196 | i 5,155 | i 0.2 | i 5,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.82% | 05/2028 | i 14 | i 14 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 11.57% | 05/2028 | i 1,571 | i 1,558 | i 0.1 | i 1,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.32% | 05/2028 | i 632 | i 616 | i — | i 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 28) | i — | ( i 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2029 | i 11,665 | i 11,465 | i 0.4 | i 11,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.50% | (l) | i 13.89% | 02/2024 | i 9,465 | i 9,470 | i 0.4 | i 9,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.50% | (l) | i 13.89% | 02/2024 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crow River Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.75% | (l) | i 13.12% | 01/2029 | i 4,631 | i 4,548 | i 0.2 | i 4,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crow River Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.75% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.40% | 05/2027 | i 7,549 | i 7,495 | i 0.3 | i 7,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.33% | 03/2027 | i 43 | i 42 | i — | i 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 6,122 | i 6,104 | i 0.2 | i 6,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 2,919 | i 2,897 | i 0.1 | i 2,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.32% | 08/2026 | i 1,923 | i 1,913 | i 0.1 | i 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 1,341 | i 1,327 | i 0.1 | i 1,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 628 | i 626 | i — | i 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(m) | i 11.59% | 09/2025 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 131 | i 130 | i — | i 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.82% | 08/2026 | i 485 | i 480 | i — | i 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.50% | 09/2030 | i 4,950 | i 4,877 | i 0.2 | i 4,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 05/2029 | i 5,349 | i 5,263 | i 0.2 | i 4,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 05/2028 | i 11 | i 10 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 11) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.72% | 12/2027 | i 626 | i 619 | i — | i 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 14,813 | i 14,813 | i 0.6 | i 14,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 12,070 | i 12,023 | i 0.5 | i 11,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 1,440 | i 1,436 | i 0.1 | i 1,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 962 | i 963 | i — | i 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 200 | i 200 | i — | i 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,760 | i 10,687 | i 0.4 | i 10,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,474 | i 10,159 | i 0.4 | i 10,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 6,901 | i 6,854 | i 0.3 | i 6,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,774 | i 1,762 | i 0.1 | i 1,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,577 | i 1,567 | i 0.1 | i 1,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,183 | i 1,175 | i — | i 1,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 986 | i 979 | i — | i 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 789 | i 783 | i — | i 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 157 | i 156 | i — | i 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 84 | i 84 | i — | i 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 10.04% | 02/2026 | i 65,427 | i 64,881 | i 2.6 | i 65,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.93% | 02/2026 | i 180 | i 178 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.64% | 04/2028 | i 3,146 | i 3,122 | i 0.1 | i 2,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.63% | 04/2028 | i 50 | i 50 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.54% | 04/2028 | i 25 | i 25 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 198,719 | i 196,934 | i 7.7 | i 196,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barteca Restaurants, LLC# | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 08/2028 | $ | i 7,602 | $ | i 7,540 | i 0.3 | % | $ | i 7,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barteca Restaurants, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 08/2028 | i 510 | i 493 | i — | i 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 08/2025 | i 50,191 | i 50,681 | i 2.0 | i 49,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (k)(l) | i 9.92% | 08/2025 | i 280 | i 277 | i — | i 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 07/2025 | i 5,468 | i 5,568 | i 0.2 | i 5,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 07/2025 | i 844 | i 840 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (m) | i 10.34% | 01/2026 | i 9,295 | i 9,298 | i 0.4 | i 9,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (m) | i 10.34% | 01/2026 | i 887 | i 887 | i — | i 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (b)(l)(m) | i 11.00% | 01/2026 | i 104 | i 104 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 01/2026 | i 883 | i 875 | i — | i 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN Venture Holdings, LLC* | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 10/2028 | i 3,625 | i 3,582 | i 0.2 | i 3,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 10/2028 | i 16 | i 14 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l)(m) | i 11.27% | 10/2028 | i 168 | i 142 | i — | i 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (l) | i 11.57% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 840 | i 778 | i — | i 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | One stop | SF + | i 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (l) | i 11.57% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 552 | i 549 | i — | i 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (l) | i 11.57% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 568 | i 567 | i — | i 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (b)(l) | i 10.80% | 04/2029 | i 2,578 | i 2,547 | i 0.1 | i 2,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.89% | 04/2029 | i 1,171 | i 1,143 | i 0.1 | i 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2029 | i — | ( i 7) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 11/2025 | i 990 | i 983 | i — | i 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 11/2025 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 09/2026 | i 19,466 | i 19,333 | i 0.8 | i 19,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 4.75% | (k)(l) | i 10.30% | 09/2026 | i 12,214 | i 12,109 | i 0.5 | i 12,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 09/2026 | i 5,338 | i 5,298 | i 0.2 | i 5,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE Brands Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 10/2027 | i 4,950 | i 4,901 | i 0.2 | i 4,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YE Brands Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 128,560 | i 128,520 | i 5.0 | i 127,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.81% | 03/2030 | i 6,891 | i 6,706 | i 0.3 | i 6,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2030 | i — | ( i 17) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 6,891 | i 6,688 | i 0.3 | i 6,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2026 | i 3,703 | i 3,738 | i 0.1 | i 3,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2026 | i 1,305 | i 1,305 | i 0.1 | i 1,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2026 | i 339 | i 337 | i — | i 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2025 | i 30 | i 30 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 5,377 | i 5,410 | i 0.2 | i 5,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.22% | 04/2026 | $ | i 2,331 | $ | i 2,364 | i 0.1 | % | $ | i 2,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.24% | 04/2026 | i 134 | i 133 | i — | i 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.23% | 04/2026 | i 148 | i 148 | i — | i 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.25% | 07/2027 | i 3,883 | i 3,824 | i 0.1 | i 3,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.23% | 07/2027 | i 12 | i 11 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.15% | 11/2026 | i 1,485 | i 1,476 | i 0.1 | i 1,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holdings Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.21% | 08/2029 | i 7,555 | i 7,431 | i 0.3 | i 7,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.54% | 08/2029 | i 1,237 | i 1,187 | i — | i 1,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 08/2028 | i 132 | i 130 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 12) | i — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.57% | 11/2027 | i 7,961 | i 7,831 | i 0.3 | i 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (d) | i 9.78% | 11/2027 | i 7,073 | i 7,859 | i 0.3 | i 7,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (d) | i 9.78% | 11/2027 | i 3,479 | i 3,442 | i 0.1 | i 3,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.81% | 11/2027 | i 2,510 | i 2,466 | i 0.1 | i 2,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.03% | 11/2027 | i 1,291 | i 1,324 | i 0.1 | i 1,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 36) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 39,231 | i 39,570 | i 1.5 | i 39,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2026 | $ | i — | $ | ( i 72) | i — | % | $ | ( i 75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 10/2026 | i 25,373 | i 25,125 | i 1.0 | i 24,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.03% | 10/2026 | i 6,494 | i 6,293 | i 0.3 | i 6,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 10/2026 | i 1,503 | i 1,494 | i 0.1 | i 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.07% | 10/2026 | i 5,565 | i 5,526 | i 0.2 | i 5,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2028 | i 25,114 | i 24,934 | i 1.0 | i 24,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2028 | i 7,137 | i 7,059 | i 0.3 | i 7,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2028 | i 608 | i 604 | i — | i 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.74% | 07/2027 | i 3,156 | i 3,136 | i 0.1 | i 3,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.74% | 07/2027 | i 940 | i 937 | i — | i 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.74% | 07/2027 | i 782 | i 776 | i — | i 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 07/2027 | i 4 | i 4 | i — | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captive Resources Midco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 5.29% | cash/ | i 5.78% | PIK | 07/2029 | i 10,130 | i 9,969 | i 0.4 | i 10,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco Parent, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 12.92% | 03/2029 | i 4,069 | i 3,976 | i 0.2 | i 3,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco Parent, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Specialty Coverages, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l)(m) | i 11.38% | 07/2030 | i 3,289 | i 3,209 | i 0.1 | i 3,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Specialty Coverages, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Specialty Coverages, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2030 | i — | ( i 9) | i — | ( i 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (l) | i 11.57% | 08/2026 | i 3,016 | i 2,983 | i 0.1 | i 3,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.80% | (l) | i 11.32% | 08/2026 | i 2,396 | i 2,379 | i 0.1 | i 2,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (l) | i 11.57% | 08/2026 | i 1,502 | i 1,485 | i 0.1 | i 1,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.80% | (l) | i 11.32% | 08/2026 | i 765 | i 762 | i — | i 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.80% | (l) | i 11.32% | 08/2026 | i 463 | i 461 | i — | i 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (l) | i 11.57% | 08/2026 | i 242 | i 240 | i — | i 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.02% | (l) | i 11.54% | 08/2026 | i 182 | i 181 | i — | i 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.02% | (l) | i 11.53% | 08/2026 | i 2,133 | i 2,100 | i 0.1 | i 2,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | ( i 24) | i — | ( i 50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 6,355 | i 6,343 | i 0.2 | i 6,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 1,463 | i 1,451 | i 0.1 | i 1,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 1,416 | i 1,400 | i 0.1 | i 1,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 146 | i 144 | i — | i 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 96 | i 94 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 271 | i 270 | i — | i 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2027 | i 2,821 | i 2,790 | i 0.1 | i 2,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2027 | i 181 | i 179 | i — | i 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2027 | i 742 | i 732 | i — | i 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumifin Corporation+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 6.58% | cash/ | i 6.00% | PIK | 09/2027 | i 3,022 | i 2,983 | i 0.1 | i 2,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco*# | One stop | SF + | i 7.38% | (l) | i 12.77% | 09/2027 | i 18,560 | i 18,379 | i 0.7 | i 18,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+(5) | One stop | SF + | i 7.38% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (k) | i 12.92% | 09/2025 | i 31,733 | i 31,547 | i 1.2 | i 31,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (k) | i 12.92% | 09/2025 | i 9,607 | i 9,503 | i 0.4 | i 9,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paisley Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.50% | (d) | i 10.21% | 03/2028 | i 1,404 | i 1,393 | i 0.1 | i 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paisley Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 52) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.97% | 05/2030 | $ | i 14,460 | $ | i 14,184 | i 0.6 | % | $ | i 14,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.97% | 05/2030 | i 4,820 | i 4,728 | i 0.2 | i 4,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.28% | 10/2028 | i 10,951 | i 10,872 | i 0.4 | i 10,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.29% | 10/2028 | i 1,449 | i 1,431 | i 0.1 | i 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 11.75% | 02/2028 | i 13,608 | i 14,424 | i 0.5 | i 13,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 11.75% | 02/2028 | i 4,442 | i 4,834 | i 0.2 | i 4,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.21% | 02/2028 | i 11,352 | i 11,485 | i 0.4 | i 11,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.00% | (g) | i 11.44% | 02/2028 | i 178 | i 154 | i — | i 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 10/2026 | i 767 | i 760 | i — | i 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 10/2026 | i 914 | i 909 | i — | i 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 10/2026 | i 389 | i 385 | i — | i 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2026 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 246,012 | i 244,842 | i 9.5 | i 243,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 14,860 | i 14,773 | i 0.5 | i 13,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 8,698 | i 8,646 | i 0.3 | i 8,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 4,313 | i 4,287 | i 0.2 | i 4,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 2,598 | i 2,583 | i 0.1 | i 2,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 1,674 | i 1,663 | i 0.1 | i 1,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 393 | i 391 | i — | i 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.30% | 04/2027 | i 29 | i 27 | i — | i 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 04/2027 | i 43 | i 41 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 32,608 | i 32,411 | i 1.2 | i 30,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia, Inc.+ | One stop | L + | i 7.00% | (a) | i 12.34% | 10/2025 | i 9,578 | i 9,532 | i 0.4 | i 9,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l)(m) | i 12.67% | 10/2025 | i 27 | i 27 | i — | i 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.57% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 6,319 | i 6,267 | i 0.3 | i 6,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.57% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 3,732 | i 3,705 | i 0.2 | i 3,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.57% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 2,962 | i 2,938 | i 0.1 | i 2,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 11.75% | (m) | i 17.00% | PIK | 06/2034 | i 234 | i 229 | i — | i 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 08/2027 | i 6 | i 6 | i — | i 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.46% | cash/ | i 3.63% | PIK | 05/2028 | i 3,343 | i 3,318 | i 0.1 | i 3,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.46% | cash/ | i 3.63% | PIK | 05/2028 | i 1,525 | i 1,498 | i 0.1 | i 1,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinea Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 03/2028 | i 16,412 | i 16,257 | i 0.6 | i 16,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinea Inc.# | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 03/2028 | i 9,488 | i 9,395 | i 0.4 | i 9,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinea Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 04/2026 | i 21,277 | i 21,112 | i 0.8 | i 20,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.69% | 04/2026 | i 18,752 | i 19,978 | i 0.7 | i 18,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 04/2026 | i 11,813 | i 11,839 | i 0.5 | i 11,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 04/2026 | i 6,535 | i 6,479 | i 0.3 | i 6,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 6.50% | (e) | i 10.43% | PIK | 07/2029 | i 8,621 | i 8,132 | i 0.3 | i 8,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 6.50% | (e) | i 10.43% | PIK | 07/2029 | i 804 | i 793 | i — | i 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.*# | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 27,517 | i 27,273 | i 1.1 | i 27,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | $ | i 8,318 | $ | i 8,267 | i 0.3 | % | $ | i 8,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 2,006 | i 1,979 | i 0.1 | i 2,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 301 | i 299 | i — | i 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 213 | i 212 | i — | i 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 104 | i 104 | i — | i 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 10.06% | 10/2026 | i 32 | i 29 | i — | i 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 85 | i 77 | i — | i 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 484 | i 481 | i — | i 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 285 | i 278 | i — | i 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation*+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l)(m) | i 10.37% | 06/2029 | i 4,196 | i 4,168 | i 0.2 | i 4,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.47% | 06/2029 | i 44 | i 42 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 6) | i — | ( i 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.77% | 01/2026 | i 14,056 | i 14,001 | i 0.6 | i 14,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.77% | 01/2026 | i 2,029 | i 2,019 | i 0.1 | i 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A( i 6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordxtechnologies, LLC#(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 12/2025 | i 729 | i 724 | i — | i 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordxtechnologies, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 12/2025 | i 114 | i 113 | i — | i 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordxtechnologies, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 12/2025 | i 62 | i 61 | i — | i 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(8)(9) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 9.69% | 11/2025 | i 20,842 | i 23,302 | i 0.8 | i 20,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.99% | 11/2025 | i 5,486 | i 5,461 | i 0.2 | i 5,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l) | i 9.74% | 11/2025 | i 729 | i 726 | i — | i 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l) | i 9.74% | 11/2025 | i 130 | i 129 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l) | i 9.74% | 11/2025 | i 13 | i 13 | i — | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.99% | 11/2025 | i 318 | i 317 | i — | i 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 16.12% | 10/2026 | i 1,098 | i 1,083 | i 0.1 | i 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 16.12% | 10/2026 | i 266 | i 266 | i — | i 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 16.12% | 10/2026 | i 82 | i 81 | i — | i 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturn Borrower Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 09/2026 | i 19,897 | i 19,596 | i 0.7 | i 19,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturn Borrower Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 09/2026 | i 103 | i 101 | i — | i 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPEngine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.92% | 08/2029 | i 3,522 | i 3,453 | i 0.1 | i 3,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPEngine, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarya Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.92% | 07/2027 | i 4,777 | i 4,777 | i 0.2 | i 4,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarya Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.91% | 07/2027 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 239,286 | i 240,940 | i 9.3 | i 236,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC#+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | $ | i 8,425 | $ | i 8,444 | i 0.3 | % | $ | i 8,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 1,240 | i 1,237 | i 0.1 | i 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 861 | i 868 | i — | i 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 449 | i 452 | i — | i 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 10,975 | i 11,001 | i 0.4 | i 10,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celerion Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.93% | 11/2029 | i 21,380 | i 20,918 | i 0.9 | i 21,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 73) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 01/2028 | i 5,850 | i 5,807 | i 0.2 | i 5,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 01/2028 | i 39 | i 37 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.68% | 12/2028 | i 33,571 | i 33,063 | i 1.3 | i 32,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 7) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 4) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 03/2029 | i 7,943 | i 7,880 | i 0.3 | i 7,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 03/2029 | i 75 | i 74 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.87% | 03/2029 | i 182 | i 180 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 03/2029 | i 121 | i 120 | i — | i 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.87% | 08/2027 | i 989 | i 982 | i — | i 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.87% | 08/2027 | i 835 | i 824 | i — | i 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 70,985 | i 69,798 | i 2.7 | i 69,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.68% | 03/2028 | i 1,866 | i 1,863 | i 0.1 | i 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 04/2026 | i 19,174 | i 19,259 | i 0.8 | i 19,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 12,059 | i 12,059 | i 0.4 | i 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 985 | i 985 | i — | i 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 170 | i 170 | i — | i 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 34,254 | i 34,336 | i 1.3 | i 33,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 04/2029 | i 19,572 | i 19,417 | i 0.7 | i 18,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 04/2029 | i 75 | i 73 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 19,647 | i 19,490 | i 0.7 | i 19,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.30% | 05/2028 | i 5,289 | i 5,220 | i 0.2 | i 5,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.30% | 05/2028 | i 1,122 | i 1,105 | i — | i 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.20% | 05/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 6,438 | i 6,351 | i 0.2 | i 6,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mills Fleet Farm Group LLC*#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2024 | i 45,138 | i 45,113 | i 1.8 | i 45,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES Innovation, Inc.*+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 05/2025 | $ | i 20,210 | $ | i 20,261 | i 0.8 | % | $ | i 20,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 05/2025 | i 80 | i 79 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.*#+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 07/2025 | i 38,453 | i 38,575 | i 1.5 | i 38,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.92% | 07/2025 | i 16,960 | i 16,791 | i 0.7 | i 16,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.92% | 09/2026 | i 66 | i 61 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.39% | 05/2026 | i 40,066 | i 39,553 | i 1.5 | i 40,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 05/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 115,835 | i 115,319 | i 4.5 | i 115,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 12/2027 | i 10,074 | i 10,001 | i 0.4 | i 9,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 12/2027 | i 99 | i 98 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 12/2027 | i 49 | i 49 | i — | i 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (b) | i 13.25% | 12/2027 | i 21 | i 21 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 10,243 | i 10,169 | i 0.4 | i 9,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 13.30% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 30,496 | i 30,574 | i 1.2 | i 28,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 13.30% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 5,208 | i 5,222 | i 0.2 | i 4,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS Footcare, LLC*+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 13.30% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 751 | i 755 | i — | i 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 36,455 | i 36,551 | i 1.4 | i 34,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2026 | $ | i 25,232 | $ | i 25,089 | i 1.0 | % | $ | i 23,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer, Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2026 | i 1,091 | i 1,076 | i — | i 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.43% | 03/2027 | i 58,695 | i 58,287 | i 2.1 | i 53,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.50% | (m) | i 12.10% | 07/2025 | i 2,632 | i 2,608 | i 0.1 | i 2,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apothecary Products, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.89% | 05/2029 | i 17,007 | i 16,733 | i 0.7 | i 16,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.07% | 05/2029 | i 74 | i 69 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.21% | 05/2029 | i 1,148 | i 1,117 | i — | i 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 05/2029 | i 2,814 | i 2,766 | i 0.1 | i 2,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.21% | 05/2029 | i 182 | i 177 | i — | i 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2028 | i 10,520 | i 10,370 | i 0.4 | i 10,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2027 | i 12 | i 11 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2028 | i 3,527 | i 3,475 | i 0.1 | i 3,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2028 | i 2,658 | i 2,570 | i 0.1 | i 2,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (i) | i 9.94% | 08/2028 | i 23,923 | i 26,689 | i 0.9 | i 22,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (i) | i 9.94% | 08/2028 | i 2,537 | i 2,505 | i 0.1 | i 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.19% | 08/2028 | i 3,320 | i 3,257 | i 0.1 | i 3,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (i) | i 9.94% | 08/2028 | i 2,900 | i 2,689 | i 0.1 | i 2,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(10) | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 08/2028 | i 2,613 | i 2,568 | i 0.1 | i 2,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 160,885 | i 162,045 | i 5.9 | i 151,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKU Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.57% | 05/2029 | i 4,444 | i 4,382 | i 0.2 | i 4,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bswift, LLC+ | One stop | SF + | i 6.63% | (l) | i 11.91% | 11/2028 | i 5,100 | i 4,964 | i 0.2 | i 5,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 10/2027 | i 4,203 | i 4,160 | i 0.2 | i 4,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrin Cooperman Advisors LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 9) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.70% | 10/2027 | i 2,329 | i 2,267 | i 0.1 | i 2,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 3,477 | i 3,419 | i 0.1 | i 3,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 7 | i 6 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 220 | i 215 | i — | i 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 151 | i 145 | i — | i 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.00% | (k) | i 13.33% | cash/ | i 2.00% | PIK | 03/2029 | i 51 | i 49 | i — | i 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 10.84% | 04/2028 | i 1,430 | i 1,419 | i 0.1 | i 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k)(l) | i 10.86% | 04/2028 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l)(m) | i 9.13% | cash/ | i 2.50% | PIK | 04/2027 | i 5,400 | i 5,347 | i 0.2 | i 5,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l) | i 11.45% | 09/2028 | i 6,468 | i 6,380 | i 0.3 | i 6,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.47% | 09/2028 | i 553 | i 545 | i — | i 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.77% | 11/2028 | i 7,517 | i 7,477 | i 0.3 | i 7,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 12) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.78% | 11/2028 | i 157 | i 156 | i — | i 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 15) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 13,101 | i 13,041 | i 0.5 | i 12,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 8,290 | i 8,275 | i 0.3 | i 8,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.* | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 6,637 | i 6,662 | i 0.3 | i 6,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.# | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | $ | i 4,194 | $ | i 4,167 | i 0.2 | % | $ | i 4,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 1,159 | i 1,156 | i — | i 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 86 | i 86 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.90% | 04/2025 | i 11,416 | i 11,446 | i 0.4 | i 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.90% | 04/2025 | i 1,932 | i 1,925 | i 0.1 | i 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.90% | 04/2025 | i 139 | i 138 | i — | i 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.57% | 12/2028 | i 17,456 | i 17,326 | i 0.7 | i 17,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Company, The+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 01/2026 | i 13,791 | i 13,791 | i 0.5 | i 13,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Company, The+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.76% | 01/2026 | i 80 | i 80 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 119,797 | i 118,993 | i 4.7 | i 118,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 21,533 | i 21,433 | i 0.8 | i 21,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 19,232 | i 19,227 | i 0.8 | i 19,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 13,254 | i 13,208 | i 0.5 | i 13,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 12,242 | i 12,185 | i 0.5 | i 12,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 6,450 | i 6,453 | i 0.3 | i 6,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 3,143 | i 3,167 | i 0.1 | i 3,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 1,381 | i 1,383 | i 0.1 | i 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 1,169 | i 1,171 | i 0.1 | i 1,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 1,152 | i 1,154 | i — | i 1,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 922 | i 920 | i — | i 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 486 | i 487 | i — | i 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 130 | i 130 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 02/2026 | i 14,211 | i 14,156 | i 0.5 | i 13,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 02/2026 | i 5,350 | i 5,317 | i 0.2 | i 5,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.50% | (i) | i 10.69% | 08/2028 | i 17,820 | i 20,075 | i 0.7 | i 17,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 5.50% | (f) | i 9.63% | 08/2028 | i 1,920 | i 2,177 | i 0.1 | i 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 6.75% | (f) | i 10.93% | 08/2028 | i 7,910 | i 8,138 | i 0.3 | i 7,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 128,305 | i 130,780 | i 5.0 | i 127,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.38% | (k) | i 11.79% | 07/2028 | i 4,229 | i 4,158 | i 0.2 | i 4,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.08% | 07/2028 | i 3,948 | i 3,847 | i 0.2 | i 3,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2025 | i 21,118 | i 21,278 | i 0.8 | i 21,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2025 | i 9,248 | i 9,196 | i 0.3 | i 9,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 04/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 38,543 | i 38,474 | i 1.5 | i 38,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.82% | 06/2029 | $ | i 9,840 | $ | i 9,760 | i 0.4 | % | $ | i 9,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.06% | 03/2027 | i 39,442 | i 39,102 | i 1.5 | i 38,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 30) | i — | ( i 68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.95% | cash/ | i 3.25% | PIK | 04/2027 | i 14,687 | i 14,605 | i 0.6 | i 14,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+ | One stop | SF + | i 6.50% | (b)(l) | i 12.14% | 04/2027 | i 67 | i 67 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.00% | (i) | i 10.19% | 06/2029 | i 3,496 | i 3,420 | i 0.1 | i 3,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.00% | (i) | i 10.19% | 06/2029 | i 1,824 | i 1,734 | i 0.1 | i 1,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrow Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 06/2030 | i 16,360 | i 15,943 | i 0.6 | i 16,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrow Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | ( i 23) | i — | ( i 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.52% | cash/ | i 2.75% | PIK | 07/2027 | i 7,232 | i 7,189 | i 0.3 | i 7,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 8.52% | cash/ | i 3.25% | PIK | 07/2027 | i 1,293 | i 1,283 | i 0.1 | i 1,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 3.00% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 10.60% | 04/2026 | i 5,677 | i 5,695 | i 0.2 | i 5,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.50% | (d)(e) | i 8.90% | 04/2026 | i 2,215 | i 2,347 | i 0.1 | i 2,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 10.60% | 04/2026 | i 269 | i 267 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.86% | 04/2026 | i 39 | i 38 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.00% | 10/2028 | i 73,822 | i 72,859 | i 2.9 | i 73,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.87% | 10/2027 | i 33 | i 31 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.64% | 09/2027 | i 65,427 | i 64,789 | i 2.5 | i 63,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.39% | 09/2027 | i 2,855 | i 2,812 | i 0.1 | i 2,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.57% | 05/2029 | i 27,881 | i 27,434 | i 1.1 | i 26,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 65,269 | i 64,735 | i 2.5 | i 64,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.19% | 09/2026 | i 11,553 | i 11,556 | i 0.4 | i 11,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.69% | 09/2026 | i 4,523 | i 4,640 | i 0.2 | i 4,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 212 | i 210 | i — | i 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 95 | i 94 | i — | i 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 76 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2028 | i 9,720 | i 9,588 | i 0.4 | i 9,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2026 | i 21 | i 20 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.60% | 01/2029 | i 5,437 | i 5,291 | i 0.2 | i 5,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.60% | 01/2029 | i 1,438 | i 1,399 | i 0.1 | i 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(5)(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | (k) | i 12.44% | 04/2027 | i 53,683 | i 53,207 | i 2.1 | i 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | (k) | i 12.45% | 04/2027 | i 135 | i 132 | i — | i 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camelia Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | (i) | i 11.44% | 08/2030 | i 3,125 | i 3,193 | i 0.1 | i 3,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camelia Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 6.25% | (f) | i 10.39% | 08/2030 | i 204 | i 201 | i — | i 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camelia Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2030 | i — | ( i 20) | i — | ( i 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 02/2028 | i 14,052 | i 13,846 | i 0.6 | i 13,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | $ | i — | $ | ( i 1) | i — | % | $ | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupa Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 7.50% | (k) | i 12.82% | 02/2030 | i 22,905 | i 22,382 | i 0.9 | i 22,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2030 | i — | ( i 23) | i — | ( i 51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 10/2028 | i 27,431 | i 27,233 | i 1.0 | i 26,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 10/2028 | i 2,313 | i 2,289 | i 0.1 | i 2,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | P + | i 4.50% | (b) | i 13.00% | 10/2027 | i 22 | i 21 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 8) | i — | ( i 44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.19% | 08/2030 | i 2,917 | i 2,948 | i 0.1 | i 2,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.86% | 08/2030 | i 732 | i 735 | i — | i 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2030 | i — | ( i 13) | i — | ( i 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.77% | 08/2025 | i 85,408 | i 85,363 | i 3.3 | i 84,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 08/2025 | i 5,904 | i 5,879 | i 0.2 | i 5,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.77% | 08/2025 | i 133 | i 133 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (i) | i 10.94% | 02/2029 | i 14,139 | i 15,100 | i 0.6 | i 13,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.26% | 02/2029 | i 282 | i 294 | i — | i 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2029 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen IX Borrower 2023, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 09/2030 | i 4,506 | i 4,393 | i 0.2 | i 4,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen IX Borrower 2023, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2029 | i — | ( i 12) | i — | ( i 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.64% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2027 | i 9,236 | i 9,160 | i 0.4 | i 9,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+(5)(23) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 8.64% | cash/ | i 4.25% | PIK | 07/2027 | i 876 | i 863 | i — | i 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.27% | PIK | 07/2027 | i 11,106 | i 11,001 | i 0.4 | i 10,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.27% | PIK | 07/2027 | i 56 | i 55 | i — | i 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2026 | i 83,759 | i 83,809 | i 3.3 | i 82,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIV, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 02/2029 | i 73,471 | i 72,908 | i 2.9 | i 73,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.87% | (l) | i 7.97% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 3,237 | i 3,187 | i 0.1 | i 3,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (l) | i 7.97% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 2,114 | i 2,076 | i 0.1 | i 2,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (l) | i 7.97% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 387 | i 384 | i — | i 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyland Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.32% | 09/2030 | i 4,950 | i 4,876 | i 0.2 | i 4,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyland Software, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 8.76% | cash/ | i 3.88% | PIK | 08/2028 | i 8,009 | i 7,899 | i 0.3 | i 7,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 08/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | i — | i — | ( i 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.67% | 05/2029 | i 14,613 | i 14,497 | i 0.6 | i 14,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 25) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 7.25% | (e) | i 3.93% | cash/ | i 7.25% | PIK | 07/2028 | i 6,275 | i 6,149 | i 0.2 | i 6,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(8)(17)(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (m) | i 8.84% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2028 | i 3,051 | i 3,028 | i 0.1 | i 3,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC* | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 10/2026 | i 7,526 | i 7,478 | i 0.3 | i 7,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 10/2026 | i 1,737 | i 1,726 | i 0.1 | i 1,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 10/2026 | i 548 | i 540 | i — | i 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (b)(l) | i 12.01% | 04/2026 | i 50 | i 50 | i — | i 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.12% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | i 9,197 | i 9,084 | i 0.4 | i 9,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.07% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | $ | i 68 | $ | i 65 | i — | % | $ | i 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.12% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | i 34 | i 29 | i — | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.58% | 02/2028 | i 4,208 | i 4,104 | i 0.2 | i 4,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.58% | 02/2028 | i 743 | i 724 | i — | i 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeadsOnline, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.52% | 02/2025 | i 49,911 | i 50,159 | i 2.0 | i 49,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.52% | 02/2025 | i 3,929 | i 3,906 | i 0.2 | i 3,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2028 | i 21,760 | i 21,597 | i 0.8 | i 20,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2027 | i 81 | i 80 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k)(l) | i 10.99% | 12/2028 | i 96 | i 91 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13)(23) | One stop | E + | i 6.00% | (e) | i 9.95% | 07/2028 | i 6,913 | i 7,640 | i 0.3 | i 6,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.00% | (d)(e) | i 9.95% | 01/2028 | i 63 | i 66 | i — | i 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naviga Inc.+ | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.49% | 12/2023 | i 109 | i 108 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panzura, LLC+(23) | One stop | N/A | i 2.00% | cash/ | i 13.00% | PIK | 08/2027 | i 50 | i 44 | i — | i 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 8,323 | i 8,282 | i 0.3 | i 8,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.50% | (l) | i 14.03% | 10/2025 | i 3,424 | i 3,391 | i 0.1 | i 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 1,107 | i 1,105 | i — | i 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 683 | i 680 | i — | i 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.71% | (l) | i 14.24% | 10/2025 | i 640 | i 638 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.53% | (l) | i 14.06% | 10/2025 | i 377 | i 375 | i — | i 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 4.50% | (i) | i 9.81% | 10/2024 | i 84 | i 93 | i — | i 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 148 | i 148 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.50% | (l) | i 14.03% | 10/2025 | i 3,333 | i 3,270 | i 0.1 | i 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.64% | 09/2024 | i 13,084 | i 13,146 | i 0.5 | i 13,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.64% | 09/2024 | i 8,083 | i 8,060 | i 0.3 | i 8,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PING Identity Holding Corp.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (k) | i 12.32% | 10/2029 | i 9,953 | i 9,824 | i 0.4 | i 9,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PING Identity Holding Corp.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.45% | 04/2027 | i 23,748 | i 23,582 | i 0.9 | i 23,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.47% | 04/2027 | i 63 | i 62 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.07% | 09/2028 | i 4,221 | i 4,190 | i 0.2 | i 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 09/2028 | i 844 | i 838 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 09/2028 | i 1,996 | i 1,968 | i 0.1 | i 1,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 18,186 | i 18,077 | i 0.7 | i 18,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.32% | 05/2027 | i 864 | i 859 | i — | i 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 534 | i 531 | i — | i 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 178 | i 176 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 156 | i 155 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 146 | i 145 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.32% | 05/2027 | i 146 | i 145 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 1,880 | i 1,857 | i 0.1 | i 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 58 | i 57 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.30% | 05/2027 | i 1,571 | i 1,562 | i 0.1 | i 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.28% | 05/2027 | i 791 | i 786 | i — | i 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.38% | (k) | i 10.69% | 11/2027 | i 9,393 | i 9,329 | i 0.4 | i 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.38% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.30% | 06/2029 | i 2,466 | i 2,446 | i 0.1 | i 2,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.30% | 06/2029 | $ | i 2,928 | $ | i 2,904 | i 0.1 | % | $ | i 2,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.30% | 06/2029 | i 2,006 | i 1,990 | i 0.1 | i 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 74) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.50% | (i) | i 8.69% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2029 | i 7,352 | i 7,015 | i 0.3 | i 7,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.50% | (i) | i 8.69% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2029 | i 540 | i 516 | i — | i 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(8)(10)(23) | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 8.80% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2029 | i 1,423 | i 1,407 | i 0.1 | i 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 64) | i — | ( i 64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k)(m) | i 9.86% | 12/2024 | i 11,067 | i 11,071 | i 0.4 | i 10,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l)(m) | i 9.94% | 12/2024 | i 236 | i 236 | i — | i 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 12/2028 | i 10,102 | i 10,027 | i 0.4 | i 9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 12/2028 | i 140 | i 138 | i — | i 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 05/2027 | i 4,541 | i 4,514 | i 0.2 | i 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 05/2027 | i 27 | i 26 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SailPoint Technologies Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.58% | 08/2029 | i 9,827 | i 9,661 | i 0.4 | i 9,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SailPoint Technologies Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.41% | 07/2029 | i 32,488 | i 30,455 | i 1.3 | i 32,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.18% | 12/2025 | i 40,459 | i 40,288 | i 1.6 | i 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.18% | 12/2025 | i 851 | i 847 | i — | i 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.*#+(23) | One stop | SF + | i 8.50% | (k) | i 11.82% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 31,705 | i 31,376 | i 1.2 | i 30,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+(23) | One stop | SF + | i 8.50% | (k) | i 11.82% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 2,015 | i 1,983 | i 0.1 | i 1,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+(5)(23) | One stop | P + | i 7.50% | (b) | i 14.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 1 | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahoe Bidco B.V. +(8)(14) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 09/2028 | i 12,058 | i 11,972 | i 0.5 | i 11,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahoe Bidco B.V. +(5)(8)(14) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 877 | i 870 | i — | i 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 8 | i 8 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 08/2028 | i 64 | i 64 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.68% | 07/2028 | i 3,171 | i 3,103 | i 0.1 | i 3,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(5)(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 14) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 9.87% | 12/2024 | i 3,409 | i 3,423 | i 0.1 | i 3,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 9.62% | 12/2024 | i 901 | i 894 | i — | i 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a)(b) | i 9.63% | 12/2024 | i 425 | i 422 | i — | i 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(m) | i 9.91% | 12/2024 | i 565 | i 562 | i — | i 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 9.87% | 12/2024 | i 156 | i 155 | i — | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 15,085 | i 15,118 | i 0.6 | i 15,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 6,823 | i 6,774 | i 0.3 | i 6,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 4,139 | i 4,121 | i 0.2 | i 4,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,748 | i 1,767 | i 0.1 | i 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,697 | i 1,714 | i 0.1 | i 1,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,654 | i 1,671 | i 0.1 | i 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,598 | i 1,608 | i 0.1 | i 1,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,539 | i 1,556 | i 0.1 | i 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,436 | i 1,450 | i 0.1 | i 1,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,175 | i 1,181 | i — | i 1,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 647 | i 654 | i — | i 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | $ | i 448 | $ | i 446 | i — | % | $ | i 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 434 | i 432 | i — | i 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 250 | i 249 | i — | i 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 62 | i 63 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 57 | i 58 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,326 | i 1,318 | i 0.1 | i 1,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 5,954 | i 5,880 | i 0.2 | i 5,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 8.38% | PIK | 05/2024 | i 8,587 | i 8,980 | i 0.3 | i 7,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 8.38% | PIK | 05/2024 | i 140 | i 150 | i — | i 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.25% | 09/2027 | i 19,413 | i 19,300 | i 0.7 | i 18,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo, Inc.+ | One stop | P + | i 4.75% | (b) | i 13.25% | 09/2027 | i 85 | i 84 | i — | i 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.27% | 01/2028 | i 626 | i 619 | i — | i 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 29,044 | i 29,280 | i 1.1 | i 28,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 5,140 | i 5,119 | i 0.2 | i 5,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 3,640 | i 3,605 | i 0.1 | i 3,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 107 | i 106 | i — | i 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.90% | cash/ | i 3.25% | PIK | 11/2028 | i 20,311 | i 19,969 | i 0.8 | i 20,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 43) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,365,871 | i 1,356,325 | i 52.9 | i 1,347,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2028 | $ | i 25,635 | $ | i 25,256 | i 1.0 | % | $ | i 24,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2028 | i 57 | i 49 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2028 | i 460 | i 456 | i — | i 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 11,421 | i 11,268 | i 0.5 | i 11,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 9,875 | i 9,799 | i 0.4 | i 9,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 8,908 | i 9,416 | i 0.3 | i 8,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 2,136 | i 2,108 | i 0.1 | i 2,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 1,421 | i 1,409 | i 0.1 | i 1,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 726 | i 712 | i — | i 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 100 | i 99 | i — | i 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 7 | i 7 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 64 | i 64 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 15 | i 15 | i — | i 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 28 | i 28 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 17 | i 18 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 01/2026 | i 46,953 | i 46,848 | i 1.7 | i 44,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 21,847 | i 21,796 | i 0.8 | i 20,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 3,796 | i 3,786 | i 0.2 | i 3,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 2,889 | i 2,950 | i 0.1 | i 2,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 3,156 | i 3,149 | i 0.1 | i 3,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 8.02% | cash/ | i 10.50% | PIK | 05/2024 | i 3,851 | i 3,796 | i 0.2 | i 3,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 5,593 | i 5,699 | i 0.2 | i 5,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 37,604 | i 37,739 | i 1.4 | i 35,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 5,079 | i 5,067 | i 0.2 | i 4,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 134 | i 133 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 79 | i 79 | i — | i 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 2,539 | i 2,533 | i 0.1 | i 2,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 42 | i 41 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 524 | i 523 | i — | i 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 1,256 | i 1,253 | i 0.1 | i 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | SF + | i 13.00% | N/A(6) | 05/2024 | i — | i — | i — | i 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.17% | 08/2029 | i 9,613 | i 9,470 | i 0.4 | i 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 1,046 | i 1,026 | i — | i 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 7) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 44 | i 40 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 242 | i 239 | i — | i 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 44 | i 44 | i — | i 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 14.25% | PIK | 08/2030 | i 2,743 | i 2,663 | i 0.1 | i 2,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.59% | 08/2028 | i 3,540 | i 3,511 | i 0.2 | i 3,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.60% | 08/2028 | i 75 | i 73 | i — | i 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 8) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 58 | i 57 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.59% | 08/2028 | i 231 | i 229 | i — | i 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | $ | i 183 | $ | i 182 | i — | % | $ | i 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Second lien | SF + | i 9.00% | (m) | i 14.45% | 09/2029 | i 902 | i 830 | i — | i 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.68% | 08/2028 | i 239 | i 237 | i — | i 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.63% | 08/2028 | i 54 | i 53 | i — | i 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A( i 6) | 08/2028 | i — | ( i 6) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SureWerx Purchaser III, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 12/2029 | i 20,594 | i 20,134 | i 0.8 | i 20,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SureWerx Purchaser III, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 6.75% | (k)(l) | i 12.07% | 12/2028 | i 29 | i 28 | i — | i 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SureWerx Purchaser III, Inc.+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 57) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Fitness, LLC*#+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (k)(l)(m) | i 10.45% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 31,131 | i 31,236 | i 1.1 | i 28,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 10.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 1,939 | i 1,932 | i 0.1 | i 1,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 10.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 500 | i 499 | i — | i 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2028 | i 8,258 | i 8,165 | i 0.3 | i 8,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + | i 5.75% | (f) | i 9.94% | 03/2028 | i 7,244 | i 8,312 | i 0.3 | i 7,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 11.40% | 04/2028 | i 8,225 | i 8,132 | i 0.3 | i 7,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (b)(l) | i 11.34% | 04/2028 | i 10 | i 9 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 11.31% | 04/2028 | i 106 | i 102 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 293,346 | i 293,301 | i 11.1 | i 282,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 11.54% | cash/ | i 0.75% | PIK | 12/2024 | $ | i 22,200 | $ | i 22,200 | i 0.9 | % | $ | i 22,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | P + | i 5.50% | (b)(l) | i 12.47% | cash/ | i 0.75% | PIK | 12/2024 | i 742 | i 742 | i — | i 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 22,942 | i 22,942 | i 0.9 | i 23,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 11.90% | 03/2028 | i 1,954 | i 1,936 | i 0.1 | i 1,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 11.90% | 03/2028 | i 974 | i 965 | i — | i 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 11.90% | 03/2028 | i 855 | i 848 | i — | i 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 9,976 | i 9,898 | i 0.4 | i 9,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 4,009 | i 3,978 | i 0.2 | i 3,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 2,063 | i 2,047 | i 0.1 | i 1,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 113 | i 105 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 684 | i 680 | i — | i 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 314 | i 311 | i — | i 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 300 | i 297 | i — | i 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 4 | i 4 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 9,512 | i 9,504 | i 0.4 | i 9,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 6,440 | i 6,434 | i 0.3 | i 6,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 997 | i 996 | i — | i 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 895 | i 895 | i — | i 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 628 | i 628 | i — | i 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.88% | 04/2024 | i 3,918 | i 3,920 | i 0.2 | i 3,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.23% | (l) | i 10.86% | 04/2024 | i 56 | i 56 | i — | i 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.61% | 04/2024 | i 84 | i 84 | i — | i 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 4.00% | (l) | i 9.63% | 04/2024 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 4.00% | (l) | i 9.65% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.23% | (l) | i 10.83% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 43,828 | i 43,638 | i 1.7 | i 42,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 06/2028 | i 18,924 | i 18,668 | i 0.7 | i 17,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 06/2028 | i 15,093 | i 14,871 | i 0.6 | i 14,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.81% | 06/2028 | i 451 | i 444 | i — | i 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 06/2028 | i 453 | i 447 | i — | i 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2028 | i 4,113 | i 4,009 | i 0.2 | i 3,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 36) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 39,034 | i 38,403 | i 1.5 | i 36,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 06/2027 | i 16,836 | i 16,732 | i 0.6 | i 15,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 06/2027 | i 58 | i 57 | i — | i 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 06/2027 | i 79 | i 79 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (a)(m) | i 10.04% | 11/2026 | i 2,101 | i 2,082 | i 0.1 | i 2,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 4.00% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 6) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.92% | 11/2026 | i 206 | i 204 | i — | i 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A( i 6) | 10/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 19,280 | i 19,148 | i 0.7 | i 18,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | i 5,236,123 | i 5,214,755 | i 201.4 | i 5,132,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPW Aero Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 66 | $ | i 664 | i — | % | $ | i 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 40 | i — | i 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 704 | i — | i 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 314 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 730 | i — | i 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go Car Wash Parent, Corp.+(21) | Preferred stock | N/A | i 17.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 88 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 50 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 330 | i — | i 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 61 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 141 | i 141 | i — | i 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 508 | i 0.1 | i 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,908 | i 0.1 | i 2,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 177 | i 1,769 | i 0.1 | i 1,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.75% | Non-Cash | N/A | i 10 | i 1,086 | i 0.1 | i 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 196 | i — | i 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,282 | i 0.1 | i 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,960 | i 0.1 | i 1,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 124 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,084 | i 0.1 | i 1,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 540 | i 540 | i — | i 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD Security Systems, LLC + | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 855 | i 578 | i 0.1 | i 1,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franchise Brands plc+(8)(9)(10)(22) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 51 | i 113 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 359 | i 360 | i — | i 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 8 | i 767 | i — | i 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+(21) | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 233 | i — | i 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,591 | i 0.1 | i 3,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 49 | i 25 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHHJ Midco, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 19 | $ | i 193 | i — | % | $ | i 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 70 | i 70 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS LINQ, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 525 | i 525 | i — | i 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 12 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS Spa Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 479 | i 479 | i — | i 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 434 | i 0.1 | i 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. +(8) | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,860 | i 0.1 | i 1,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 987 | i — | i 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 4,560 | i 0.2 | i 4,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 372 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 88 | i — | i 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 480 | i — | i 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 43 | $ | i 699 | i — | % | $ | i 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 604 | i — | i 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 44 | i 217 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 61 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 770 | i 0.1 | i 1,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 32 | i 389 | i — | i 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 20 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,760 | i 0.1 | i 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 77 | i 102 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 5 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 75 | i 0.1 | i 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 472 | i — | i 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 483 | i — | i 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 13 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 356 | i — | i 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 945 | i 0.2 | i 4,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,467 | i 0.3 | i 6,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 77 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 76 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(8) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 337 | i — | i 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 132 | i — | i 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 335 | i 269 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 894 | i — | i 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | $ | i 1,099 | i — | % | $ | i 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1,632 | i 2,235 | i 0.2 | i 4,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 889 | i 1,023 | i 0.1 | i 2,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,119 | i 0.1 | i 1,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 129 | i 132 | i — | i 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 429 | i 327 | i — | i 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding, LLC(21) | Preferred stock | N/A | i 8.00% | Non-Cash | N/A | i 1,142 | i 558 | i 0.1 | i 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding, LLC | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 5 | i — | i 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 648 | i — | i 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 61 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 4 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 272 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 52 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 15 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 11 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 185 | i 212 | i — | i 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,165 | i 0.1 | i 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 6 | i — | i — | i 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 30 | i — | i 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 412 | i 335 | i — | i 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDX Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 272 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDX Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 40 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 321 | i — | i 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 452 | i 234 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 528 | i 0.1 | i 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 74 | i — | i 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 11 | i 68 | i — | i 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 43 | i 55 | i — | i 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 249 | i — | i 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suveto Buyer, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 562 | i — | i 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 11,715 | i 0.7 | i 17,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 154 | $ | i 193 | i — | % | $ | i 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 303 | i — | i 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 5 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 12 | i 13,373 | i 0.5 | i 13,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (l) | i 15.74% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 3,391 | i 0.2 | i 4,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,635 | i 0.1 | i 1,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,002 | i 0.1 | i 1,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 177 | i — | i — | i 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 169 | i 871 | i — | i 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 53 | i 162 | i — | i 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 348 | i 2,824 | i 0.1 | i 3,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 8 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 23,928 | i 1.0 | i 26,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy's Frozen Custard LLC+(21) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 206 | i 188 | i — | i 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 83 | i 658 | i — | i 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 455 | i — | i 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 24 | i 106 | i — | i 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP TR Holdings, LLC(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 712 | i 712 | i 0.1 | i 2,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSRG Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 61 | i — | i 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 246 | i 0.1 | i 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,426 | i 0.2 | i 5,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession Risk Management Group, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 13.25% | Non-Cash | N/A | i 3 | i 2,667 | i 0.1 | i 2,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 316 | i — | i 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 69 | i — | i — | i 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,983 | i 0.1 | i 3,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 17 | i 17,025 | i 0.8 | i 19,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 10,219 | i 0.5 | i 11,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,104 | i — | i 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 7 | i 7,034 | i 0.3 | i 7,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 35,382 | i 1.6 | i 39,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 2,272 | i 0.1 | i 2,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 587 | i 462 | i 0.2 | i 4,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 154 | i 423 | i 0.1 | i 1,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 35 | i 291 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 159 | i 0.1 | i 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 225 | i 225 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizely North America, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 75 | i 807 | i — | i 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 192 | i 1,103 | i — | i 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 10 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 37 | $ | i 367 | i — | % | $ | i 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 13 | i — | i 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 346 | i 346 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 6,478 | i 0.5 | i 12,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 749 | i 210 | i 0.1 | i 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 67 | i 117 | i — | i 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 46 | i 80 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 38 | i 65 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 58 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 24 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 556 | i 0.1 | i 2,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 930 | i 930 | i 0.1 | i 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 930 | i — | i — | i 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 933 | i — | i 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 139 | i — | i 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 265 | i — | i 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,267 | i 0.1 | i 2,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 1,633 | i 0.1 | i 2,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 224 | i — | i 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,857 | i 0.1 | i 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 312 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 312 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 502 | i 502 | i — | i 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.00% | (l) | i 15.24% | Non-Cash | N/A | i 8 | i 9,066 | i 0.4 | i 10,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 168 | i — | i 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 9,738 | i 0.4 | i 10,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | $ | i 216 | i — | % | $ | i 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 56 | i 573 | i — | i 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 1,402 | i 0.1 | i 1,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 49 | i — | i 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 90 | i 90 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 1,509 | i 0.1 | i 1,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 486 | i — | i 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 4,325 | i 0.2 | i 4,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 62 | i 434 | i 0.1 | i 1,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC Landco Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 274 | i — | i 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 708 | i 0.1 | i 1,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 408 | i 447 | i — | i 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaplan, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 385 | i 385 | i — | i 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,155 | i 0.1 | i 1,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 306 | i 306 | i — | i 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astute Holdings, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 304 | i — | i 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 256 | i — | i 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 29 | i — | i 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4,095 | i 4,095 | i 0.2 | i 3,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 769 | i — | i 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 96 | i 0 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 149 | i 1,663 | i 0.1 | i 1,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 131 | i 247 | i 0.1 | i 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 466 | i — | i 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynet Security Ltd.+(8)(15) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 145 | i 508 | i — | i 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Bidco Limited+(8)(10) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 258 | i 335 | i — | i 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.50% | Non-Cash | N/A | i 17 | i 18,782 | i 0.8 | i 19,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 415 | i 912 | i 0.1 | i 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 541 | i — | i 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 26 | i 28,686 | i 1.1 | i 28,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,727 | i 0.1 | i 1,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 170 | i 0.1 | i 1,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (l) | i 15.88% | Non-Cash | N/A | i — | i 49 | i — | i 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 48 | i 48 | i — | i 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 28 | i 226 | i — | i 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.75% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,877 | i 0.1 | i 1,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 100 | i 100 | i — | i 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 263 | i — | i 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 438 | i 439 | i — | i 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 162 | i 1,060 | i — | i 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 75 | i 16 | i — | i 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 4 | $ | i 9 | i — | % | $ | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panzura, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 4 | i — | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 92 | i 2,846 | i 0.1 | i 3,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 716 | i 942 | i 0.1 | i 1,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 999 | i 0.1 | i 1,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 329 | i — | i 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 184 | i 184 | i — | i 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 227 | i — | i 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 0 | i — | i 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onit, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 15.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 46 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onit, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 331 | i — | i 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 21 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 18 | i 20,254 | i 0.8 | i 19,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 857 | i 859 | i — | i 1,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (l) | i 15.92% | Non-Cash | N/A | i — | i 378 | i — | i 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 278 | i 695 | i 0.1 | i 1,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 106 | i 75 | i — | i 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 623 | i — | i 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 38 | i — | i 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 6 | i — | i 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 62 | i — | i 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 973 | i — | i 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 36 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 45 | i 454 | i — | i 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 95,831 | i 4.0 | i 100,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.50% | Non-Cash | N/A | i 9 | $ | i 9,639 | i 0.4 | % | $ | i 9,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,129 | i — | i 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries Plus Holding Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 1,287 | i 0.1 | i 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 2,002 | i 481 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 50 | i 50 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 122 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 46 | i — | i 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet Holdings ULC+(8)(12)(21) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 677 | i 450 | i — | i 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 87 | i — | i 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 5 | i 5,629 | i 0.2 | i 6,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 751 | i 0.1 | i 1,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 148 | i 188 | i 0.2 | i 5,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 37 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 19,896 | i 1.0 | i 25,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 97 | i 604 | i — | i 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 239 | i — | i 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MakerSights, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 218 | i — | i 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 618 | i — | i 1,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | i 241,909 | i 11.2 | i 284,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/non-affiliate company investments | i 5,456,664 | i 212.6 | i 5,416,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (m) | i 13.03% | 04/2024 | $ | i 6,410 | $ | i 6,397 | i 0.2 | % | $ | i 5,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+(7)(23) | Second lien | SF + | i 8.00% | (m) | i 13.37% | 04/2024 | i 4,229 | i 3,725 | i 0.1 | i 1,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | SF + | i 8.00% | N/A(6) | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 10,639 | i 10,122 | i 0.3 | i 6,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 08/2024 | i 4,138 | i 3,623 | i — | i 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 08/2024 | i 1,147 | i 982 | i — | i 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 5,285 | i 4,605 | i — | i 1,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.55% | 12/2024 | i 13,600 | i 13,494 | i 0.5 | i 10,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+(7)(23) | Senior secured | SF + | i 14.00% | (l) | i 19.56% | 12/2024 | i 1,630 | i 1,553 | i — | i 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 8.00% | (k) | i 13.42% | 12/2024 | i 930 | i 923 | i — | i 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 16,160 | i 15,970 | i 0.5 | i 11,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 06/2026 | i 12,108 | i 12,005 | i 0.5 | i 11,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayside Opco, LLC+(7)(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.00% | (l) | i 15.54% | 06/2026 | i 4,322 | i 3,328 | i 0.1 | i 3,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 06/2026 | i 4,283 | i 4,064 | i 0.2 | i 4,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 6.54% | cash/ | i 6.00% | PIK | 06/2026 | i 350 | i 350 | i — | i 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | PIK | 09/2024 | i 12,988 | i 12,337 | i 0.3 | i 7,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 12.00% | (l) | i 17.54% | PIK | 09/2024 | i 5,950 | i 5,483 | i 0.2 | i 4,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC+(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | PIK | 09/2024 | i 1,400 | i 1,400 | i — | i 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 05/2027 | i 13,492 | i 12,217 | i 0.5 | i 12,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 05/2027 | i 5,156 | i 4,783 | i 0.2 | i 4,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Day Borrower 111 LLC+(5)(7) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | i — | i — | i — | ( i 163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 60,049 | i 55,967 | i 2.0 | i 49,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 6,593 | i 6,590 | i 0.1 | i 4,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 550 | i 550 | i — | i 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 42 | i 42 | i — | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+(5) | One stop | L + | i 8.50% | (a) | i 14.05% | 10/2024 | i 2 | i 2 | i — | ( i 28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 7,187 | i 7,184 | i 0.1 | i 4,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/affiliate company debt investments | i 99,320 | i 93,848 | i 2.9 | i 74,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity
investments(19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 210 | $ | i — | i — | % | $ | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2,779 | i 2,276 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 27,241 | i 278 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6,321 | i 131 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,056 | i 9 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,829 | i 10 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 246 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 246 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 492 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 568 | $ | i 2 | i — | % | $ | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 543 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,490 | i 5 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,717 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayside Opco, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 2,592 | i 0.1 | i 2,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 2,902 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 1,250 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Day Borrower 111 LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 163 | i 7,238 | i 0.3 | i 7,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 13,982 | i 0.4 | i 10,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 98,370 | i 2,321 | i 0.1 | i 2,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 950 | i 950 | i — | i 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 3,271 | i 0.1 | i 2,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/affiliate company equity investments | i 19,970 | i 0.5 | i 12,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/affiliate company investments | i 113,818 | i 3.4 | i 87,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled
affiliate company investments(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+(7)(23) | One stop | N/A | i 10.00% | PIK | 08/2024 | $ | i 33,449 | $ | i 19,458 | i 0.4 | % | $ | i 9,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 8.00% | PIK | 08/2024 | i 1,716 | i 1,716 | i 0.1 | i 1,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 952 | i 952 | i — | i 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 275 | i 275 | i — | i 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 953 | i 953 | i — | i 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total controlled affiliate company debt investments | i 37,345 | i 23,354 | i 0.5 | i 12,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total controlled affiliate company investments | i 23,354 | i 0.5 | i 12,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total investments | i 5,593,836 | i 216.5 | i 5,516,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | i 5.23% | (27) | $ | i 28,774 | i 1.1 | % | $ | i 28,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allspring Treasury Plus Money Market Fund (CUSIP 94975H296) | i 5.22% | (27) | i 6,670 | i 0.3 | i 6,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Treasury Securities Portfolio (CUSIP 61747C525) | i 5.21% | (27) | i 37,378 | i 1.5 | i 37,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total money market funds | i 72,822 | i 2.9 | i 72,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total investments and money market funds | $ | i 5,666,658 | i 219.4 | % | $ | i 5,589,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). | |||||||
| Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2022 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2023 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co. LLC | $ | i 8,071 | $ | i 1,334 | $ | ( i 728) | $ | ( i 2,141) | $ | i — | $ | i 6,536 | $ | i 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayside Opco, LLC | i — | i 22,958 | ( i 619) | ( i 295) | i — | i 22,044 | i 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc. | i 1,740 | i 618 | ( i 710) | ( i 295) | i — | i 1,353 | i 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | i 20,689 | i 4,308 | ( i 1,147) | ( i 10,454) | i — | i 13,396 | i 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Day Borrower 111 LLC | i — | i 25,387 | ( i 1,149) | i 200 | i — | i 24,438 | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc. | i 13,174 | i 4,943 | ( i 1,460) | ( i 4,594) | i — | i 12,063 | i 1,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloan Company, Inc. | i 6,318 | i 38 | ( i 6,329) | ( i 347) | i 320 | i — | i 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC | i 7,697 | i 209 | i — | ( i 652) | i — | i 7,254 | i 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Controlled Affiliates | $ | i 57,689 | $ | i 59,795 | $ | ( i 12,142) | $ | ( i 18,578) | $ | i 320 | $ | i 87,084 | $ | i 4,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | Gross
additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. | |||||||
| Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2022 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2023 | Interest, dividend and fee income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co. | $ | i 14,073 | $ | i 3,527 | $ | ( i 3,264) | $ | ( i 619) | $ | ( i 927) | $ | i 12,790 | $ | i 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Controlled Affiliates | $ | i 14,073 | $ | i 3,527 | $ | ( i 3,264) | $ | ( i 619) | $ | ( i 927) | $ | i 12,790 | $ | i 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. | |||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent, Inc.+ | Senior secured | L + | i 6.25% | (b) | i 8.67% | cash/ | i 0.50% | PIK | 09/2023 | $ | i 672 | $ | i 670 | i — | % | $ | i 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent, Inc.+ | Senior secured | L + | i 6.25% | (b) | i 8.67% | cash/ | i 0.50% | PIK | 06/2023 | i 100 | i 99 | i — | i 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitcraft LLC*#+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 04/2023 | i 62,608 | i 62,693 | i 2.4 | i 60,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitcraft LLC+ | One stop | P + | i 5.00% | (d) | i 11.25% | 04/2023 | i 42 | i 38 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 63,422 | i 63,500 | i 2.4 | i 61,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Lux Finco S.A.R.L. +(8)(13) | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 8.78% | 12/2026 | i 975 | i 961 | i — | i 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 7.26% | 04/2028 | i 9,638 | i 9,483 | i 0.4 | i 9,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 8.45% | 04/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP CollisionRight Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 6.78% | 08/2027 | i 4,890 | i 4,850 | i 0.2 | i 4,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 08/2027 | i 994 | i 973 | i — | i 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior secured | L + | i 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (c) | i 8.51% | 05/2027 | i 6,099 | i 6,004 | i 0.3 | i 5,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (c) | i 8.67% | 05/2027 | i 1,021 | i 1,006 | i — | i 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.*#+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.03% | 12/2024 | i 18,007 | i 17,927 | i 0.7 | i 17,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+ | Senior secured | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.53% | 03/2023 | i 695 | i 693 | i — | i 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.03% | 12/2024 | i 106 | i 108 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.03% | 12/2024 | i 106 | i 106 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 41,583 | i 41,173 | i 1.6 | i 40,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC*#+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 8.92% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2027 | i 31,441 | i 31,084 | i 1.1 | i 28,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 7.25% | (a) | i 8.37% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2026 | i 338 | i 334 | i — | i 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 42,864 | i 42,490 | i 1.7 | i 41,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 198 | i 196 | i — | i 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 100 | i 99 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 80 | i 79 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 80 | i 79 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.28% | 12/2027 | i 66 | i 65 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.45% | 12/2027 | i 978 | i 949 | i — | i 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 660 | i 654 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 120 | i 119 | i — | i 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 114 | i 113 | i — | i 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2027 | i 82 | i 81 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 29) | i — | ( i 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2025 | i 15,314 | i 15,116 | i 0.6 | i 14,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (d) | i 11.00% | 09/2025 | i 496 | i 491 | i — | i 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (b)(d) | i 9.91% | 09/2025 | i 295 | i 292 | i — | i 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (b)(d) | i 10.30% | 09/2025 | i 57 | i 56 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2025 | i 302 | i 267 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.98% | 11/2026 | $ | i 23,977 | $ | i 23,768 | i 1.0 | % | $ | i 23,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 7.09% | 11/2026 | i 2,629 | i 2,609 | i 0.1 | i 2,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 7.62% | 11/2026 | i 2,599 | i 2,562 | i 0.1 | i 2,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 6.95% | 11/2026 | i 2,578 | i 2,556 | i 0.1 | i 2,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.58% | 11/2026 | i 1,910 | i 1,894 | i 0.1 | i 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 8.98% | 11/2026 | i 1,571 | i 1,559 | i 0.1 | i 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 7.62% | 11/2026 | i 1,448 | i 1,424 | i 0.1 | i 1,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.98% | 11/2026 | i 527 | i 523 | i — | i 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.50% | 11/2026 | i 358 | i 355 | i — | i 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.55% | 11/2026 | i 148 | i 146 | i — | i 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 8.51% | 11/2026 | i 60 | i 59 | i — | i 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (c)(l)(m) | i 8.91% | 11/2026 | i 86 | i 84 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 21) | i — | ( i 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.99% | 11/2026 | i 180 | i 178 | i — | i 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 8.94% | 11/2026 | i 60 | i 59 | i — | i 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC# | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2027 | i 9,543 | i 9,379 | i 0.4 | i 9,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2027 | i 36 | i 32 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.14% | 11/2027 | i 82 | i 79 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 8.27% | 07/2029 | i 3,150 | i 3,120 | i 0.1 | i 3,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 8.39% | 07/2029 | i 70 | i 68 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 22) | i — | ( i 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 12,815 | i 12,820 | i 0.5 | i 12,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 9,773 | i 9,750 | i 0.4 | i 9,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 2,313 | i 2,306 | i 0.1 | i 2,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 2,020 | i 2,042 | i 0.1 | i 2,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 1,350 | i 1,364 | i 0.1 | i 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 1,099 | i 1,110 | i — | i 1,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.31% | 10/2024 | i 95 | i 89 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.32% | 10/2024 | i 120 | i 120 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (a)(b) | i 9.51% | 10/2024 | i 95 | i 93 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (a) | i 9.62% | 10/2024 | i 345 | i 341 | i — | i 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (a)(b) | i 9.50% | 10/2024 | i 104 | i 99 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.19% | 07/2028 | i 8,369 | i 8,207 | i 0.3 | i 8,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.44% | 07/2028 | i 428 | i 419 | i — | i 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (d)(k) | i 9.92% | 07/2028 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotless Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 7) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2026 | i 40,460 | i 40,118 | i 1.6 | i 40,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2026 | i 30,566 | i 30,292 | i 1.2 | i 30,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2026 | i 7,934 | i 7,865 | i 0.3 | i 7,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2026 | i 609 | i 604 | i — | i 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 12/2026 | i 387 | i 384 | i — | i 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 263,499 | i 260,975 | i 10.1 | i 257,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fintech Midco, LLC*# | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.06% | 08/2024 | i 23,863 | i 24,012 | i 0.9 | i 23,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fintech Midco, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.06% | 08/2024 | i 15,149 | i 15,053 | i 0.6 | i 14,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fintech Midco, LLC#+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.06% | 08/2024 | i 1,105 | i 1,123 | i 0.1 | i 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fintech Midco, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermill Express, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 04/2027 | i 2,244 | i 2,227 | i 0.1 | i 2,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermill Express, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | $ | i — | $ | i — | i — | % | $ | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermill Express, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 07/2025 | i 7,799 | i 7,722 | i 0.3 | i 7,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 50,160 | i 50,136 | i 2.0 | i 49,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2028 | $ | i 7,538 | $ | i 7,472 | i 0.3 | % | $ | i 7,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 17) | i — | ( i 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 4,106 | i 4,107 | i 0.2 | i 4,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 1,388 | i 1,403 | i 0.1 | i 1,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 895 | i 901 | i — | i 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 844 | i 839 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 429 | i 436 | i — | i 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 274 | i 275 | i — | i 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b)(c) | i 7.13% | 03/2024 | i 886 | i 877 | i — | i 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 214 | i 214 | i — | i 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(b) | i 7.31% | 03/2024 | i 114 | i 114 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 16,688 | i 16,617 | i 0.6 | i 16,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 7.53% | 07/2024 | i 12,444 | i 12,502 | i 0.5 | i 12,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 7.53% | 07/2024 | i 9,913 | i 9,845 | i 0.4 | i 9,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 7.53% | 07/2024 | i 1,891 | i 1,885 | i 0.1 | i 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 7.53% | 07/2024 | i 21 | i 22 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (f) | i 8.11% | 09/2028 | i 31,048 | i 36,136 | i 1.2 | i 30,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 10.42% | 09/2028 | i 13,766 | i 13,559 | i 0.5 | i 13,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + | i 6.25% | (i) | i 8.44% | 09/2028 | i 6,711 | i 7,914 | i 0.2 | i 6,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (f) | i 6.31% | 09/2028 | i 3,282 | i 3,710 | i 0.1 | i 3,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 79,076 | i 85,573 | i 3.0 | i 77,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC*+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 10/2028 | i 16,063 | i 15,862 | i 0.6 | i 15,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 20) | i — | ( i 48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.00% | (i) | i 7.22% | 11/2025 | i 9,675 | i 11,066 | i 0.4 | i 9,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.00% | (e) | i 6.19% | 11/2025 | i 1,057 | i 1,122 | i — | i 1,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | N/A | i 11.00% | PIK | 11/2028 | i 217 | i 251 | i — | i 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.63% | 07/2027 | i 8,767 | i 8,626 | i 0.4 | i 8,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | $ | i — | $ | ( i 22) | i — | % | $ | ( i 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.63% | 07/2027 | i 38 | i 37 | i — | i 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.63% | 07/2027 | i 2,953 | i 2,929 | i 0.1 | i 2,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.63% | 07/2027 | i 974 | i 966 | i — | i 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVG Business Services, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.34% | 11/2028 | i 1,800 | i 1,764 | i 0.1 | i 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVG Business Services, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.14% | 11/2026 | i 9 | i 9 | i — | i 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 8.43% | 11/2027 | i 5,466 | i 5,359 | i 0.2 | i 5,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+(8) | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 8.42% | 11/2027 | i 1,288 | i 1,266 | i 0.1 | i 1,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (a)(d) | i 8.60% | 11/2027 | i 18 | i 17 | i — | i 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 8) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile Products LLC+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2028 | i 29,523 | i 29,029 | i 1.2 | i 28,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2028 | i 20,873 | i 20,681 | i 0.8 | i 20,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2028 | i 9,900 | i 9,775 | i 0.4 | i 9,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.40% | 03/2029 | i 19,076 | i 18,789 | i 0.7 | i 18,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 4) | i — | ( i 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 8) | i — | ( i 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 7.08% | 06/2027 | i 2,458 | i 2,419 | i 0.1 | i 2,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.60% | 06/2027 | i 33 | i 32 | i — | i 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.*# | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 2,229 | i 2,225 | i 0.1 | i 2,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 920 | i 920 | i — | i 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 675 | i 673 | i — | i 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 399 | i 398 | i — | i 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 128 | i 129 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 23 | i 23 | i — | i 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.95% | 01/2025 | i 14 | i 13 | i — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.99% | 01/2025 | i 16 | i 14 | i — | i 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 134,592 | i 134,328 | i 5.2 | i 131,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 8.57% | 09/2028 | i 10,349 | i 10,174 | i 0.4 | i 10,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.50% | (e) | i 6.25% | 09/2028 | i 1,041 | i 1,240 | i — | i 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 11,390 | i 11,414 | i 0.4 | i 11,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (a) | i 8.12% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 748 | i 739 | i — | i 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (a) | i 8.12% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 160 | i 158 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (a) | i 8.12% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 155 | i 153 | i — | i 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerCareRoyal LLC+(8) | Senior secured | L + | i 5.50% | (a) | i 8.12% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 134 | i 133 | i — | i 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+ | One stop | L + | i 5.00% | (b)(c) | i 8.00% | 10/2028 | i 9,900 | i 9,819 | i 0.4 | i 9,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 11) | i — | ( i 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC*#+ | One stop | L + | i 5.50% | (b)(c) | i 9.59% | 10/2028 | i 33,683 | i 33,177 | i 1.3 | i 33,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 10/2027 | i 20 | i 15 | i — | i 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 95) | i — | ( i 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 40) | i — | ( i 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 44,800 | i 44,045 | i 1.7 | i 44,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC Holdings Midco LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 7.13% | 07/2027 | $ | i 1,244 | $ | i 1,231 | i — | % | $ | i 1,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC Holdings Midco LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 7.30% | 07/2027 | i 1,797 | i 1,782 | i 0.1 | i 1,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC Holdings Midco LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 7.13% | 07/2027 | i 2,961 | i 2,931 | i 0.1 | i 2,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 6,002 | i 5,942 | i 0.2 | i 5,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 9.08% | 02/2026 | i 1,589 | i 1,560 | i 0.1 | i 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 9.08% | 02/2026 | i 1,524 | i 1,479 | i 0.1 | i 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 8.19% | 02/2026 | i 1,099 | i 1,099 | i 0.1 | i 1,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 6.25% | (l)(m) | i 10.04% | 02/2026 | i 1,080 | i 1,070 | i 0.1 | i 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 9.08% | 02/2026 | i 753 | i 739 | i — | i 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 9.08% | 02/2026 | i 664 | i 632 | i — | i 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 02/2026 | i 647 | i 643 | i — | i 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 02/2026 | i 382 | i 374 | i — | i 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 9.08% | 02/2026 | i 239 | i 225 | i — | i 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 9.08% | 02/2026 | i 131 | i 105 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 02/2026 | i 55 | i 50 | i — | i 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 13) | i — | ( i 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHHJ Midco, LLC# | Senior secured | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 01/2026 | i 2,723 | i 2,705 | i 0.1 | i 2,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHHJ Midco, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 7.24% | 07/2027 | i 1,713 | i 1,699 | i 0.1 | i 1,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 6.78% | 07/2027 | i 1,669 | i 1,648 | i 0.1 | i 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 6.87% | 07/2027 | i 1,094 | i 1,082 | i 0.1 | i 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 7.19% | 07/2027 | i 773 | i 764 | i — | i 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 6.78% | 07/2027 | i 199 | i 196 | i — | i 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (b) | i 7.75% | 07/2027 | i 120 | i 118 | i — | i 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 10.00% | 09/2028 | i 2,593 | i 2,548 | i 0.1 | i 2,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 15) | i — | ( i 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 25) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS LINQ, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 12/2027 | i 9,591 | i 9,508 | i 0.4 | i 9,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 03/2026 | i 930 | i 920 | i 0.1 | i 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 03/2026 | i 74 | i 73 | i — | i 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 03/2026 | i 14 | i 14 | i — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 04/2023 | i 10,240 | i 10,204 | i 0.4 | i 10,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 03/2027 | i 9,098 | i 8,964 | i 0.3 | i 8,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 03/2027 | i 314 | i 303 | i — | i 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 13) | i — | ( i 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSS Buyer LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 08/2028 | i 5,491 | i 5,399 | i 0.2 | i 5,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSS Buyer LLC+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 7.51% | 06/2029 | i 7,782 | i 7,634 | i 0.3 | i 7,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS Spa Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2028 | $ | i — | $ | ( i 2) | i — | % | $ | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (c) | i 8.92% | 03/2025 | i 2,497 | i 2,521 | i 0.1 | i 2,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (b) | i 8.42% | 03/2025 | i 1,344 | i 1,341 | i — | i 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (b)(c) | i 8.30% | 03/2025 | i 606 | i 598 | i — | i 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learn-it Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (b) | i 7.63% | 03/2025 | i 33 | i 32 | i — | i 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 10.95% | 11/2026 | i 25,462 | i 25,129 | i 1.0 | i 25,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 11/2026 | i 20,000 | i 19,816 | i 0.8 | i 19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 10.95% | 11/2026 | i 800 | i 794 | i — | i 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 05/2026 | i 5,718 | i 5,666 | i 0.2 | i 5,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 05/2026 | i 3,674 | i 3,688 | i 0.1 | i 3,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 05/2026 | i 688 | i 705 | i — | i 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 05/2026 | i 688 | i 705 | i — | i 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 05/2026 | i 517 | i 513 | i — | i 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litera Bidco LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.88% | 04/2029 | i 7,654 | i 7,510 | i 0.3 | i 7,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (k) | i 13.88% | PIK | 04/2032 | i 1,527 | i 1,487 | i 0.1 | i 1,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | P + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.88% | 04/2029 | i 109 | i 104 | i — | i 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathnasium, LLC# | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 7.91% | 11/2027 | i 9,261 | i 9,182 | i 0.4 | i 9,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathnasium, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 7.91% | 11/2027 | i 13 | i 12 | i — | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 06/2029 | i 7,874 | i 7,798 | i 0.3 | i 7,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 06/2029 | i 242 | i 239 | i — | i 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 06/2029 | i 141 | i 140 | i — | i 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 06/2029 | i 133 | i 117 | i — | i 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 9.13% | 06/2028 | i 12 | i 11 | i — | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.*# | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 8.82% | cash/ | i 1.50% | PIK | 04/2024 | i 21,638 | i 21,619 | i 0.8 | i 20,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 7.25% | (e) | i 6.33% | cash/ | i 1.50% | PIK | 04/2024 | i 17,873 | i 20,923 | i 0.7 | i 17,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 9.38% | cash/ | i 1.50% | PIK | 04/2024 | i 824 | i 820 | i — | i 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 8.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 04/2024 | i 170 | i 170 | i — | i 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 04/2023 | i — | ( i 1) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC#+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 06/2027 | i 18,279 | i 17,987 | i 0.7 | i 18,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 06/2027 | i 9,975 | i 9,881 | i 0.4 | i 9,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW AM Holdco LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 9.48% | 04/2028 | i 17,729 | i 17,565 | i 0.7 | i 17,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 238,062 | i 238,745 | i 9.2 | i 234,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 12/2027 | $ | i 4,016 | $ | i 3,951 | i 0.2 | % | $ | i 3,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 9.23% | 07/2027 | i 8,017 | i 7,938 | i 0.3 | i 7,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.74% | 07/2027 | i 990 | i 985 | i — | i 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Topco, Inc.* | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 10/2028 | i 9,820 | i 9,734 | i 0.4 | i 9,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Topco, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 11/2026 | i 4,577 | i 4,528 | i 0.2 | i 4,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 11/2026 | i 26 | i 25 | i — | i 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 27,446 | i 27,160 | i 1.1 | i 26,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI Connect, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 12/2024 | $ | i 1,628 | $ | i 1,609 | i 0.1 | % | $ | i 1,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST Buyer Company#+ | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.62% | 10/2025 | i 20,121 | i 19,964 | i 0.8 | i 20,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST Buyer Company#+ | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.62% | 10/2025 | i 10,140 | i 10,074 | i 0.4 | i 10,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST Buyer Company+ | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC*#+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.07% | 11/2025 | i 75,982 | i 75,698 | i 3.0 | i 75,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 19,780 | i 19,780 | i 0.8 | i 19,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.07% | 11/2025 | i 1,752 | i 1,752 | i 0.1 | i 1,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 648 | i 642 | i — | i 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 137 | i 136 | i — | i 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 94 | i 94 | i — | i 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 89 | i 88 | i — | i 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 88 | i 86 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+(5) | Senior secured | L + | i 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 46 | i 45 | i — | i 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.07% | 11/2025 | i 41 | i 41 | i — | i 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 35 | i 35 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 11/2025 | i 17 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 119) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 7.77% | 11/2025 | i 2,305 | i 2,305 | i 0.1 | i 2,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 131,275 | i 130,636 | i 5.2 | i 131,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | $ | i 18,226 | $ | i 18,096 | i 0.7 | % | $ | i 18,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 3,277 | i 3,241 | i 0.1 | i 3,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 2,203 | i 2,202 | i 0.1 | i 2,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 1,398 | i 1,397 | i 0.1 | i 1,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 1,235 | i 1,234 | i 0.1 | i 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 110 | i 107 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 178 | i 176 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 09/2028 | i 80 | i 79 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 931 | i 928 | i — | i 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 731 | i 730 | i — | i 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 718 | i 710 | i — | i 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 353 | i 350 | i — | i 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 353 | i 349 | i — | i 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 174 | i 172 | i — | i 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 06/2025 | i 106 | i 104 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 06/2025 | i — | ( i 20) | i — | ( i 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 11.20% | 06/2024 | i 2,025 | i 2,019 | i 0.1 | i 2,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 11.20% | 06/2024 | i 410 | i 411 | i — | i 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 11.20% | 06/2024 | i 292 | i 289 | i — | i 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 11.20% | 06/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 06/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel's Pretzels, LLC*#+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 10.17% | 09/2023 | i 14,768 | i 14,679 | i 0.6 | i 14,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel's Pretzels, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 10.17% | 09/2023 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 7.58% | 10/2027 | i 6,793 | i 6,736 | i 0.3 | i 6,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.17% | 10/2027 | i 186 | i 178 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.83% | 10/2027 | i 17 | i 16 | i — | i 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Fired Holding Corp.*# | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 8.67% | 12/2023 | i 9,679 | i 9,728 | i 0.4 | i 9,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Fired Holding Corp.+ | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 64,243 | i 63,910 | i 2.5 | i 63,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 7.18% | cash/ | i 3.00% | PIK | 06/2027 | $ | i 13,490 | $ | i 13,288 | i 0.5 | % | $ | i 13,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 7.18% | cash/ | i 3.00% | PIK | 06/2027 | i 1,112 | i 1,094 | i 0.1 | i 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavor Producers, LLC#+ | Senior secured | L + | i 5.75% | (b) | i 7.82% | cash/ | i 1.00% | PIK | 12/2023 | i 5,001 | i 4,962 | i 0.2 | i 4,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavor Producers, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.75% | (b) | i 7.82% | cash/ | i 1.00% | PIK | 12/2022 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior secured | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 06/2027 | i 12,369 | i 12,246 | i 0.4 | i 11,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC+ | Senior secured | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 06/2026 | i 100 | i 99 | i — | i 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.38% | 07/2027 | i 9,777 | i 9,698 | i 0.4 | i 8,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + | i 6.25% | (c)(k) | i 9.24% | 07/2027 | i 73 | i 71 | i — | i 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF Holdings, Inc.*#+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 12/2026 | i 37,979 | i 37,709 | i 1.5 | i 37,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 12/2026 | i 70 | i 68 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.*+ | One stop | L + | i 6.00% | (c) | i 8.88% | 12/2026 | i 17,722 | i 17,551 | i 0.7 | i 17,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 12/2026 | i 38 | i 37 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 5) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purfoods, LLC+ | One stop | N/A | i 7.00% | PIK | 05/2026 | i 66 | i 69 | i — | i 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (a) | i 9.62% | 08/2027 | i 6,671 | i 6,604 | i 0.2 | i 6,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (a)(d) | i 9.92% | 08/2027 | i 47 | i 19 | i — | i 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebridge Pet Brands, LLC*#+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 07/2027 | i 23,003 | i 22,686 | i 0.9 | i 23,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebridge Pet Brands, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 7.98% | 07/2027 | i 130 | i 128 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 4.75% | (i) | i 6.94% | 03/2029 | i 6,067 | i 7,062 | i 0.2 | i 6,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 4.75% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 133,717 | i 133,385 | i 5.1 | i 130,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC#+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 7.39% | 06/2025 | $ | i 4,115 | $ | i 4,155 | i 0.2 | % | $ | i 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 7.39% | 06/2025 | i 263 | i 262 | i — | i 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 9.61% | 08/2028 | i 5,415 | i 5,353 | i 0.2 | i 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.45% | (e) | i 6.70% | 08/2028 | i 2,839 | i 3,389 | i 0.1 | i 2,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 8.76% | 08/2028 | i 790 | i 940 | i — | i 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.45% | (e) | i 7.64% | 08/2028 | i 677 | i 756 | i — | i 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 17) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Instrument, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.69% | 08/2028 | i 9,900 | i 9,803 | i 0.4 | i 9,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Instrument, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.#+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l)(m) | i 7.43% | 03/2028 | i 10,045 | i 9,940 | i 0.4 | i 9,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 7.47% | 03/2028 | i 33 | i 31 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 07/2026 | i 51,197 | i 50,889 | i 2.0 | i 50,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | i — | ( i 10) | i — | ( i 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 7.94% | 07/2026 | i 180 | i 178 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 07/2026 | i 173 | i 172 | i — | i 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.63% | 12/2026 | i 15,399 | i 15,261 | i 0.6 | i 15,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.63% | 12/2026 | i 4,156 | i 4,123 | i 0.2 | i 4,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.50% | (i) | i 8.79% | 12/2026 | i 2,175 | i 2,428 | i 0.1 | i 2,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (d)(k) | i 9.73% | 12/2026 | i 115 | i 113 | i — | i 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 15) | i — | ( i 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 24) | i — | ( i 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.#+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (b) | i 7.26% | 08/2025 | i 6,499 | i 6,563 | i 0.3 | i 6,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (b) | i 7.92% | 08/2025 | i 3,220 | i 3,196 | i 0.1 | i 3,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+(5) | Senior secured | L + | i 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 8.30% | 08/2025 | i 2,932 | i 2,903 | i 0.1 | i 2,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G & H Wire Company, Inc.#+ | One stop | L + | i 8.00% | (c) | i 11.17% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2023 | i 11,133 | i 11,109 | i 0.4 | i 10,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G & H Wire Company, Inc.+ | One stop | L + | i 8.00% | (b) | i 10.24% | cash/ | i 1.00% | PIK | 10/2022 | i 72 | i 72 | i — | i 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare, LLC*+(7) | One stop | SF + | i 16.00% | (l) | i 9.75% | cash/ | i 10.00% | PIK | 08/2024 | i 2,084 | i 1,963 | i — | i 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare, LLC*+(7) | One stop | SF + | i 16.00% | (l) | i 9.75% | cash/ | i 10.00% | PIK | 08/2024 | i 2,003 | i 1,889 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare, LLC+ | One stop | N/A | i 15.00% | PIK | 11/2022 | i 1,290 | i 1,287 | i — | i 1,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 136,705 | i 136,703 | i 5.1 | i 130,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC + | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.58% | 12/2027 | $ | i 8,329 | $ | i 8,256 | i 0.3 | % | $ | i 8,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC + | Subordinated debt | N/A | i 11.50% | PIK | 12/2031 | i 1,080 | i 1,062 | i — | i 1,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAH TOPCO, LLC + | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.36% | 12/2027 | i 193 | i 187 | i — | i 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i 17,746 | i 17,566 | i 0.7 | i 17,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i 1,369 | i 1,356 | i 0.1 | i 1,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i 883 | i 874 | i 0.1 | i 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i 704 | i 696 | i 0.1 | i 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i 620 | i 615 | i — | i 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i 610 | i 604 | i — | i 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 02/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.38% | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.47% | 03/2025 | i 16,467 | i 16,342 | i 0.6 | i 16,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | N/A | i 15.00% | 06/2027 | i 10,440 | i 10,239 | i 0.4 | i 10,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 4,077 | i 4,071 | i 0.2 | i 4,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.77% | 03/2025 | i 3,632 | i 3,607 | i 0.2 | i 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 3,504 | i 3,516 | i 0.2 | i 3,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 3,203 | i 3,246 | i 0.1 | i 3,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.02% | 03/2025 | i 2,047 | i 2,016 | i 0.1 | i 2,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 1,868 | i 1,909 | i 0.1 | i 1,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 452 | i 455 | i — | i 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 9.95% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2025 | i 251 | i 250 | i — | i 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 167 | i 166 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.71% | 03/2025 | i 61 | i 51 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.04% | 03/2025 | i 110 | i 109 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 9.76% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2025 | i 96 | i 96 | i — | i 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 03/2025 | i 1 | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.94% | 03/2025 | i 145 | i 145 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.06% | 03/2025 | i 208 | i 206 | i — | i 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | P + | i 3.75% | (d) | i 10.00% | 07/2021 | i 17,456 | i 6,855 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | L + | i 8.50% | (a) | i 11.62% | 07/2021 | i 6,906 | i 6 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | P + | i 3.75% | (d) | i 10.00% | 07/2021 | i 1,190 | i 469 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior secured | P + | i 3.75% | (d) | i 10.00% | 07/2021 | i 888 | i 544 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + | i 6.13% | (b) | i 9.80% | 03/2027 | i 4,708 | i 4,661 | i 0.2 | i 4,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + | i 6.13% | (b) | i 9.80% | 03/2027 | i 3,936 | i 3,882 | i 0.2 | i 3,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + | i 10.50% | (a) | i 13.62% | 03/2028 | i 1,900 | i 1,874 | i 0.1 | i 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + | i 10.50% | (a) | i 13.62% | 03/2028 | i 726 | i 719 | i — | i 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + | i 10.50% | (a) | i 13.62% | 03/2028 | i 163 | i 159 | i — | i 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 03/2027 | i 97 | i 95 | i — | i 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.89% | 06/2026 | i 2,349 | i 2,330 | i 0.1 | i 2,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2026 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 12/2024 | i 19,502 | i 19,499 | i 0.8 | i 19,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.# | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 12/2024 | $ | i 5,197 | $ | i 5,162 | i 0.2 | % | $ | i 5,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.#+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 12/2024 | i 4,112 | i 4,098 | i 0.2 | i 4,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 12/2024 | i 3,521 | i 3,495 | i 0.2 | i 3,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.10% | 12/2024 | i 50 | i 49 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 6.69% | 04/2025 | i 49,685 | i 59,896 | i 1.9 | i 47,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + | i 7.75% | (i) | i 9.94% | 04/2026 | i 17,630 | i 21,227 | i 0.7 | i 16,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.70% | cash/ | i 0.50% | PIK | 05/2024 | i 19,277 | i 19,162 | i 0.8 | i 19,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.70% | cash/ | i 0.50% | PIK | 05/2024 | i 1,745 | i 1,734 | i 0.1 | i 1,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 05/2024 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 985 | i 979 | i — | i 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 619 | i 615 | i — | i 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 307 | i 305 | i — | i 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 294 | i 292 | i — | i 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 266 | i 264 | i — | i 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 244 | i 243 | i — | i 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 163 | i 162 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 114 | i 113 | i — | i 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 110 | i 110 | i — | i 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 68 | i 68 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 57 | i 56 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 56 | i 55 | i — | i 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 32 | i 32 | i — | i 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Senior secured | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 11/2024 | i 10 | i 10 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+(5) | Senior secured | L + | i 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+(5) | One stop | L + | i 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 11/2028 | i 9,546 | i 9,471 | i 0.4 | i 9,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.13% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 19,569 | i 19,596 | i 0.5 | i 12,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.13% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 8,584 | i 8,615 | i 0.2 | i 5,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.12% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 7,518 | i 7,546 | i 0.2 | i 4,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.12% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 5,533 | i 5,538 | i 0.1 | i 3,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.12% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 2,567 | i 2,577 | i 0.1 | i 1,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.12% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 1,648 | i 1,654 | i — | i 1,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.12% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 1,218 | i 1,222 | i — | i 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.12% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 1,073 | i 1,077 | i — | i 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.14% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 1,168 | i 1,159 | i — | i 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.13% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 693 | i 695 | i — | i 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.14% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 428 | i 428 | i — | i 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.14% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 837 | i 832 | i — | i 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + | i 9.25% | (a) | i 4.14% | cash/ | i 8.25% | PIK | 05/2023 | i 837 | i 832 | i — | i 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 4.50% | (h) | i 7.26% | 03/2027 | $ | i 11,224 | $ | i 11,520 | i 0.4 | % | $ | i 11,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + | i 4.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 4.50% | (h) | i 8.67% | 03/2027 | i 502 | i 542 | i — | i 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 4.50% | (h) | i 8.67% | 03/2027 | i 178 | i 183 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 03/2027 | i 74 | i 74 | i — | i 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 4.50% | (h) | i 8.67% | 03/2027 | i 736 | i 777 | i — | i 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 7.63% | 12/2026 | i 844 | i 837 | i — | i 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 7.63% | 12/2026 | i 62 | i 61 | i — | i 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klick Inc.+(8)(12) | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 03/2028 | i 9,997 | i 9,919 | i 0.4 | i 9,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior secured | L + | i 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 05/2025 | i 2,311 | i 2,305 | i 0.1 | i 2,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 05/2025 | i 1,858 | i 1,846 | i 0.1 | i 1,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 05/2025 | i 1,091 | i 1,113 | i — | i 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 05/2025 | i 60 | i 60 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior secured | L + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | i — | ( i 14) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 9.67% | 05/2028 | i 17,736 | i 19,985 | i 0.7 | i 17,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 05/2028 | i 4,326 | i 4,275 | i 0.2 | i 4,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 05/2028 | i 2,816 | i 2,791 | i 0.1 | i 2,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 9.67% | 05/2028 | i 1,081 | i 1,188 | i — | i 1,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 9.67% | 05/2028 | i 563 | i 586 | i — | i 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 9.65% | 05/2026 | i 103 | i 106 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 05/2026 | i 60 | i 60 | i — | i 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 05/2028 | i 18 | i 18 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | SF + | i 11.43% | (l) | i 15.13% | 01/2023 | i 22,787 | i 16,786 | i 0.7 | i 17,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 01/2023 | i 13,521 | i 12,666 | i 0.5 | i 12,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.95% | 01/2023 | i 348 | i 329 | i — | i 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 18,732 | i 18,730 | i 0.7 | i 18,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 7,553 | i 7,548 | i 0.3 | i 7,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 1,539 | i 1,539 | i 0.1 | i 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 695 | i 695 | i — | i 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 184 | i 184 | i — | i 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.81% | 01/2023 | i 145 | i 145 | i — | i 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 105 | i 105 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.56% | 01/2023 | i 37 | i 37 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 8.28% | cash/ | i 2.50% | PIK | 12/2022 | i 25,694 | i 25,514 | i 0.8 | i 19,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 8.28% | cash/ | i 2.50% | PIK | 12/2022 | i 312 | i 310 | i — | i 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | i 10.50% | (b) | i 8.28% | cash/ | i 4.50% | PIK | 12/2022 | i 284 | i 282 | i — | i 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 8.28% | cash/ | i 2.50% | PIK | 12/2022 | i 184 | i 183 | i — | i 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC+(7) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 8.28% | cash/ | i 2.50% | PIK | 12/2022 | i 90 | i 88 | i — | i 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 10.50% | N/A(6) | 12/2022 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 09/2027 | $ | i 18,330 | $ | i 18,110 | i 0.7 | % | $ | i 17,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.66% | 09/2027 | i 64 | i 62 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 470,089 | i 459,629 | i 16.0 | i 405,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | i 8.25% | (b) | i 10.95% | 09/2024 | $ | i 374 | $ | i 373 | i — | % | $ | i 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.78% | 05/2028 | i 5,248 | i 5,199 | i 0.2 | i 5,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.78% | 05/2028 | i 10 | i 10 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 8) | i — | ( i 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 11.31% | 02/2024 | i 8,619 | i 8,644 | i 0.3 | i 8,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + | i 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 10.56% | 03/2027 | i 7,549 | i 7,493 | i 0.3 | i 7,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESO Solution, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.83% | 08/2026 | i 6,186 | i 6,161 | i 0.2 | i 6,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.83% | 08/2026 | i 2,949 | i 2,919 | i 0.1 | i 2,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.83% | 08/2026 | i 1,943 | i 1,929 | i 0.1 | i 1,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.84% | 08/2026 | i 1,355 | i 1,336 | i 0.1 | i 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.83% | 08/2026 | i 635 | i 631 | i — | i 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.31% | 09/2025 | i 13 | i 12 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 9.86% | 08/2026 | i 132 | i 130 | i — | i 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (a)(b) | i 8.31% | 06/2025 | i 3,931 | i 3,970 | i 0.2 | i 3,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (a)(b) | i 8.31% | 06/2025 | i 1,917 | i 1,909 | i 0.1 | i 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextech Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.30% | 05/2029 | i 5,403 | i 5,301 | i 0.2 | i 5,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 13) | i — | ( i 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 06/2025 | i 14,968 | i 14,968 | i 0.6 | i 14,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 06/2025 | i 12,194 | i 12,120 | i 0.5 | i 11,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 06/2025 | i 1,455 | i 1,449 | i — | i 1,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.67% | 06/2025 | i 973 | i 973 | i — | i 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | i — | i — | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,386 | i 10,215 | i 0.4 | i 10,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,110 | i 9,614 | i 0.4 | i 10,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 6,661 | i 6,404 | i 0.3 | i 6,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,713 | i 1,686 | i 0.1 | i 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,523 | i 1,482 | i 0.1 | i 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,142 | i 1,124 | i — | i 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 952 | i 937 | i — | i 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 761 | i 749 | i — | i 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 152 | i 149 | i — | i 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 7.63% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 80 | i 80 | i — | i 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems, Inc.*#+ | One stop | L + | i 4.50% | (b) | i 8.17% | 02/2026 | i 66,280 | i 65,504 | i 2.6 | i 64,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | L + | i 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 4) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (m) | i 7.52% | 04/2028 | i 3,178 | i 3,149 | i 0.1 | i 3,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranex, Inc.+(5) | Senior secured | P + | i 3.75% | N/A(6) | 04/2028 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranex, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 178,792 | i 176,591 | i 6.9 | i 176,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barteca Restaurants, LLC# | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 9.19% | 08/2028 | $ | i 7,679 | $ | i 7,604 | i 0.3 | % | $ | i 7,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 20) | i — | ( i 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | L + | i 4.50% | (a) | i 7.58% | 08/2025 | i 50,571 | i 51,317 | i 2.0 | i 49,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.+ | One stop | L + | i 4.50% | (a) | i 7.59% | 08/2025 | i 70 | i 66 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 07/2024 | i 7,096 | i 7,080 | i 0.3 | i 7,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 07/2024 | i 1,092 | i 1,090 | i — | i 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (m) | i 7.58% | 01/2026 | i 9,393 | i 9,401 | i 0.4 | i 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (c)(m) | i 7.58% | 01/2026 | i 896 | i 897 | i — | i 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (c)(m) | i 7.58% | 01/2026 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS Fitness Opco Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | i — | ( i 12) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy's Frozen Custard LLC+ | One stop | L + | i 5.00% | (b) | i 8.16% | 03/2027 | i 9,160 | i 9,093 | i 0.4 | i 9,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy's Frozen Custard LLC+(5) | One stop | L + | i 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | One stop | L + | i 10.00% | (b) | i 8.91% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 804 | i 720 | i — | i 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | One stop | L + | i 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+(5) | One stop | L + | i 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | ( i 6) | i — | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 7.98% | 04/2029 | i 2,604 | i 2,567 | i 0.1 | i 2,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 8.03% | 04/2028 | i 2 | i 2 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 8.45% | 11/2025 | i 1,000 | i 990 | i — | i 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 8.45% | 11/2025 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 7.98% | 09/2026 | i 19,950 | i 19,767 | i 0.8 | i 19,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k)(l) | i 8.26% | 09/2026 | i 13,695 | i 13,553 | i 0.6 | i 13,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (k)(l) | i 8.01% | 09/2026 | i 5,830 | i 5,773 | i 0.2 | i 5,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.25% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 129,870 | i 129,907 | i 5.1 | i 128,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 7.81% | 01/2026 | i 4,615 | i 4,569 | i 0.2 | i 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 7.81% | 01/2026 | i 1,805 | i 1,786 | i 0.1 | i 1,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 7.81% | 01/2026 | i 1,203 | i 1,193 | i — | i 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 7.81% | 01/2026 | i 1,072 | i 1,060 | i — | i 1,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 7.08% | 01/2026 | i 82 | i 82 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 7.81% | 01/2026 | i 56 | i 52 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | Senior secured | L + | i 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 8,833 | i 8,742 | i 0.3 | i 8,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 03/2026 | i 3,743 | i 3,790 | i 0.1 | i 3,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 03/2026 | i 1,318 | i 1,318 | i 0.1 | i 1,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 03/2026 | i 342 | i 340 | i — | i 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Holdco, Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b)(c) | i 8.11% | 03/2025 | i 26 | i 25 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 5,429 | i 5,473 | i 0.2 | i 5,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (a) | i 7.87% | 04/2026 | i 2,355 | i 2,401 | i 0.1 | i 2,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (b) | i 8.42% | 04/2026 | i 135 | i 134 | i — | i 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | i 4.75% | (b) | i 8.42% | 04/2026 | i 76 | i 75 | i — | i 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | L + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 07/2027 | i 3,922 | i 3,847 | i 0.2 | i 3,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 8.38% | 07/2027 | i 7 | i 6 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2027 | $ | i — | $ | ( i 9) | i — | % | $ | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | L + | i 5.75% | (a)(b) | i 8.07% | 11/2026 | i 819 | i 810 | i — | i 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holdings Corporation+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.59% | 08/2029 | i 7,131 | i 6,989 | i 0.3 | i 7,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (e) | i 6.08% | 08/2029 | i 1,155 | i 1,193 | i — | i 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.59% | 08/2028 | i 92 | i 89 | i — | i 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 13) | i — | ( i 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Safety & Flow LLC+ | Senior secured | SF + | i 3.60% | (k) | i 6.63% | 03/2025 | i 443 | i 443 | i — | i 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Safety & Flow LLC+ | Senior secured | SF + | i 3.60% | (k)(l) | i 6.64% | 03/2025 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.82% | 11/2027 | i 7,961 | i 7,800 | i 0.3 | i 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.75% | (e) | i 6.75% | 11/2027 | i 6,556 | i 7,833 | i 0.3 | i 6,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 39) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 30,654 | i 31,560 | i 1.2 | i 30,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.06% | 10/2028 | $ | i 25,370 | $ | i 25,153 | i 1.0 | % | $ | i 24,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l) | i 9.06% | 10/2028 | i 7,210 | i 7,117 | i 0.3 | i 6,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l) | i 9.07% | 10/2028 | i 463 | i 458 | i — | i 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l)(m) | i 9.33% | 07/2027 | i 3,188 | i 3,163 | i 0.1 | i 3,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 6.43% | 07/2027 | i 950 | i 946 | i — | i 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l)(m) | i 9.33% | 07/2027 | i 790 | i 783 | i — | i 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBA Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captive Resources Midco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.53% | 07/2029 | i 9,813 | i 9,624 | i 0.4 | i 9,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 4) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (c) | i 7.58% | 08/2025 | i 3,046 | i 3,007 | i 0.1 | i 3,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 7.83% | 08/2025 | i 2,421 | i 2,414 | i 0.1 | i 2,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.75% | (c) | i 7.87% | 08/2025 | i 1,517 | i 1,497 | i 0.1 | i 1,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.75% | (c) | i 7.40% | 08/2025 | i 774 | i 768 | i — | i 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 7.74% | 08/2025 | i 468 | i 465 | i — | i 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.75% | (c) | i 8.85% | 08/2025 | i 244 | i 242 | i — | i 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (b)(c) | i 8.67% | 08/2025 | i 184 | i 183 | i — | i 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.56% | 08/2025 | i 1,117 | i 1,082 | i — | i 1,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 07/2025 | i 6,422 | i 6,402 | i 0.3 | i 6,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 07/2025 | i 1,478 | i 1,458 | i 0.1 | i 1,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 07/2025 | i 1,430 | i 1,406 | i 0.1 | i 1,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 07/2025 | i 77 | i 72 | i — | i 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | P + | i 4.50% | (d) | i 10.75% | 07/2025 | i 48 | i 45 | i — | i 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.70% | 05/2027 | i 2,850 | i 2,810 | i 0.1 | i 2,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.70% | 05/2027 | i 182 | i 180 | i — | i 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.35% | 05/2027 | i 160 | i 146 | i — | i 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 8.82% | 09/2027 | i 2,984 | i 2,935 | i 0.1 | i 2,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco*# | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 10.93% | 09/2027 | i 18,751 | i 18,522 | i 0.7 | i 18,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+(5) | One stop | L + | i 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvax, LLC+ | Senior secured | L + | i 7.50% | (b) | i 11.18% | 09/2025 | i 32,784 | i 32,498 | i 1.2 | i 30,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvax, LLC+ | Senior secured | L + | i 7.50% | (b) | i 11.18% | 09/2025 | i 9,925 | i 9,765 | i 0.4 | i 9,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 4.75% | (c) | i 7.63% | 08/2025 | i 7,225 | i 7,174 | i 0.3 | i 7,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 8.65% | 10/2028 | i 9,491 | i 9,409 | i 0.4 | i 9,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.31% | 10/2028 | i 617 | i 591 | i — | i 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 22) | i — | ( i 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 9.87% | 02/2028 | i 13,502 | i 14,537 | i 0.5 | i 13,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 9.87% | 02/2028 | i 4,406 | i 4,874 | i 0.2 | i 4,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 9.13% | 02/2028 | i 3,166 | i 3,354 | i 0.1 | i 2,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 9.92% | 02/2027 | i 147 | i 158 | i — | i 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.31% | 10/2026 | i 25,637 | i 25,306 | i 1.0 | i 25,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.54% | 10/2026 | i 6,561 | i 6,293 | i 0.3 | i 6,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.05% | 10/2026 | i 1,519 | i 1,506 | i 0.1 | i 1,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 10/2026 | i 90 | i 47 | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.55% | 10/2026 | i 995 | i 986 | i — | i 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.69% | 10/2026 | i 773 | i 764 | i — | i 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.69% | 10/2026 | $ | i 791 | $ | i 784 | i — | % | $ | i 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.69% | 10/2026 | i 392 | i 387 | i — | i 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.65% | 10/2026 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TigerRisk, LLC*+ | One stop | L + | i 4.75% | (a) | i 7.87% | 06/2027 | i 22,662 | i 22,485 | i 0.9 | i 22,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TigerRisk, LLC+(5) | One stop | L + | i 4.75% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 232,622 | i 231,767 | i 8.9 | i 225,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 15,012 | i 14,899 | i 0.6 | i 14,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 8,786 | i 8,720 | i 0.3 | i 8,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 4,357 | i 4,324 | i 0.2 | i 4,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 2,624 | i 2,605 | i 0.1 | i 2,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 1,691 | i 1,677 | i 0.1 | i 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 397 | i 395 | i — | i 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2027 | i 228 | i 226 | i — | i 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 04/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 33,095 | i 32,845 | i 1.3 | i 32,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia, Inc.+ | One stop | L + | i 7.00% | (a) | i 9.63% | 10/2025 | i 9,578 | i 9,509 | i 0.4 | i 9,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia, Inc.+ | One stop | L + | i 7.00% | (b)(c) | i 10.18% | 10/2025 | i 23 | i 22 | i — | i 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 08/2027 | i 6,174 | i 6,109 | i 0.3 | i 6,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 08/2027 | i 3,646 | i 3,612 | i 0.2 | i 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 08/2027 | i 2,894 | i 2,863 | i 0.1 | i 2,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + | i 11.75% | (m) | i 14.38% | 06/2034 | i 202 | i 197 | i — | i 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivicPlus, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 5.65% | cash/ | i 3.13% | PIK | 05/2028 | i 3,251 | i 3,221 | i 0.1 | i 3,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinea Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 03/2028 | i 16,581 | i 16,388 | i 0.6 | i 15,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinea Inc.# | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 03/2028 | i 9,586 | i 9,471 | i 0.4 | i 8,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinea Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 03/2027 | i 118 | i 116 | i — | i 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2026 | i 21,494 | i 21,261 | i 0.8 | i 20,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 6.00% | (e) | i 7.19% | 04/2026 | i 17,564 | i 20,276 | i 0.7 | i 16,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2026 | i 11,937 | i 12,007 | i 0.5 | i 11,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 04/2026 | i 6,601 | i 6,520 | i 0.2 | i 6,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 3) | i — | ( i 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 3) | i — | ( i 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17) | One stop | E + | i 7.07% | (f) | i 3.57% | cash/ | i 3.82% | PIK | 07/2029 | i 7,666 | i 7,736 | i 0.3 | i 7,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.50% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 16) | i — | ( i 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.13% | 10/2026 | i 27,812 | i 27,484 | i 1.1 | i 27,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.13% | 10/2026 | i 8,403 | i 8,334 | i 0.3 | i 8,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.13% | 10/2026 | i 2,026 | i 1,991 | i 0.1 | i 2,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.13% | 10/2026 | i 303 | i 301 | i — | i 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 10/2026 | i 213 | i 212 | i — | i 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.13% | 10/2026 | i 105 | i 105 | i — | i 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 10/2026 | i 57 | i 47 | i — | i 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 10/2026 | i 86 | i 75 | i — | i 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 7.90% | 06/2029 | i 3,534 | i 3,503 | i 0.1 | i 3,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 8.44% | 06/2029 | i 129 | i 121 | i — | i 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.62% | 01/2026 | $ | i 14,201 | $ | i 14,122 | i 0.6 | % | $ | i 14,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.62% | 01/2026 | i 2,050 | i 2,035 | i 0.1 | i 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordxtechnologies, LLC# | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 12/2025 | i 728 | i 724 | i — | i 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 12/2025 | i 114 | i 113 | i — | i 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 12/2025 | i 59 | i 58 | i — | i 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(8)(9) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 6.69% | 11/2025 | i 19,267 | i 23,496 | i 0.7 | i 18,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (c) | i 8.67% | 11/2025 | i 5,542 | i 5,505 | i 0.2 | i 5,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (c) | i 8.42% | 11/2025 | i 737 | i 732 | i — | i 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (c) | i 8.42% | 11/2025 | i 131 | i 130 | i — | i 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | L + | i 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | L + | i 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b)(c) | i 8.67% | 11/2025 | i 169 | i 167 | i — | i 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 14.30% | 10/2026 | i 1,098 | i 1,077 | i — | i 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 14.30% | 10/2026 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReliaQuest Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 10.75% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 10.17% | 09/2026 | i 19,977 | i 19,572 | i 0.7 | i 18,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 10.17% | 09/2026 | i 103 | i 101 | i — | i 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarya Holdco, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.63% | 07/2027 | i 4,789 | i 4,789 | i 0.2 | i 4,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarya Holdco, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 228,998 | i 234,117 | i 8.7 | i 222,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC#+ | One stop | L + | i 6.25% | (b)(c) | i 8.13% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | $ | i 8,649 | $ | i 8,679 | i 0.3 | % | $ | i 8,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b)(c) | i 8.13% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 1,239 | i 1,235 | i 0.1 | i 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b)(c) | i 8.13% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 861 | i 875 | i — | i 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 8.13% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 444 | i 452 | i — | i 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 11,193 | i 11,241 | i 0.4 | i 11,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 7.56% | 01/2028 | i 5,909 | i 5,856 | i 0.2 | i 5,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 01/2028 | i 18 | i 18 | i — | i 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | L + | i 4.75% | N/A(6) | 01/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.*#+ | One stop | L + | i 5.50% | (a)(b) | i 8.62% | 12/2028 | i 33,706 | i 33,102 | i 1.3 | i 32,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+ | One stop | P + | i 4.50% | (a)(d) | i 10.07% | 12/2027 | i 161 | i 153 | i — | i 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation# | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 9.48% | 03/2029 | i 8,023 | i 7,949 | i 0.3 | i 7,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 9.48% | 03/2029 | i 60 | i 55 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | P + | i 4.25% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (a) | i 8.62% | 08/2027 | i 999 | i 972 | i 0.1 | i 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | (a) | i 8.62% | 08/2027 | i 844 | i 830 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | L + | i 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 49,720 | i 48,927 | i 1.9 | i 48,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (b) | i 7.38% | 03/2028 | i 1,866 | i 1,862 | i 0.1 | i 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 04/2026 | i 19,084 | i 19,205 | i 0.7 | i 18,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 10/2025 | i 58 | i 57 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser, Inc.+(5) | Senior secured | L + | i 4.50% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Industries, Inc.+(7) | Senior secured | L + | i 7.00% | (c) | i 9.88% | 05/2025 | i 12,059 | i 12,117 | i 0.4 | i 9,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Industries, Inc.+(7) | Senior secured | L + | i 7.00% | (b) | i 10.67% | 05/2025 | i 985 | i 1,005 | i — | i 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Industries, Inc.+(7) | Senior secured | L + | i 7.00% | (c) | i 9.80% | 05/2025 | i 350 | i 350 | i — | i 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 34,402 | i 34,594 | i 1.2 | i 31,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.55% | 04/2029 | i 19,000 | i 18,822 | i 0.7 | i 18,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | P + | i 5.00% | N/A(6) | 04/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | P + | i 5.00% | N/A(6) | 04/2029 | i — | ( i 7) | i — | ( i 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 19,000 | i 18,813 | i 0.7 | i 18,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l)(m) | i 9.36% | 05/2028 | i 5,343 | i 5,258 | i 0.3 | i 5,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 9.61% | 05/2028 | i 1,133 | i 1,112 | i 0.1 | i 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 8.74% | 05/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 6,503 | i 6,396 | i 0.4 | i 6,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mills Fleet Farm Group LLC*#+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.06% | 10/2024 | i 45,138 | i 45,090 | i 1.8 | i 45,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES Innovation, Inc.*+(8)(12) | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 9.70% | 05/2025 | $ | i 20,419 | $ | i 20,502 | i 0.8 | % | $ | i 20,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 9.92% | 05/2025 | i 80 | i 79 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.*#+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 7.37% | 07/2025 | i 37,066 | i 37,349 | i 1.4 | i 36,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 07/2025 | i 16,993 | i 16,739 | i 0.7 | i 16,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 7.37% | 09/2024 | i 86 | i 85 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envernus, Inc.+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 09/2024 | i 69 | i 65 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.68% | 05/2026 | i 15,464 | i 15,559 | i 0.6 | i 15,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 90,177 | i 90,378 | i 3.5 | i 88,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.88% | 12/2027 | i 10,176 | i 10,086 | i 0.4 | i 10,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.50% | 12/2027 | i 100 | i 99 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.88% | 12/2027 | i 50 | i 49 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (d) | i 11.00% | 12/2027 | i 34 | i 33 | i — | i 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 10,360 | i 10,267 | i 0.4 | i 10,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS Footcare, LLC+ | One stop | L + | i 8.00% | (b) | i 11.42% | cash/ | i 0.25% | PIK | 04/2024 | i 30,464 | i 30,657 | i 1.1 | i 28,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS Footcare, LLC+ | One stop | L + | i 8.00% | (b) | i 11.42% | cash/ | i 0.25% | PIK | 04/2024 | i 5,203 | i 5,236 | i 0.2 | i 4,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS Footcare, LLC*+ | One stop | L + | i 8.00% | (b) | i 11.42% | cash/ | i 0.25% | PIK | 04/2024 | i 750 | i 761 | i — | i 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 36,417 | i 36,654 | i 1.3 | i 33,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.95% | 02/2026 | $ | i 25,488 | $ | i 25,285 | i 1.0 | % | $ | i 25,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.95% | 02/2026 | i 1,102 | i 1,081 | i — | i 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | L + | i 4.75% | (a) | i 7.87% | 03/2027 | i 57,245 | i 56,732 | i 2.2 | i 56,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 24) | i — | ( i 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 8.36% | 07/2023 | i 2,891 | i 2,921 | i 0.1 | i 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (l) | i 8.58% | 07/2023 | i 156 | i 156 | i — | i 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 9.48% | 05/2029 | i 17,179 | i 16,853 | i 0.7 | i 16,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 5) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 25) | i — | ( i 52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 10/2028 | i 10,627 | i 10,445 | i 0.4 | i 10,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 10/2027 | i 36 | i 34 | i — | i 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.37% | 10/2028 | i 3,240 | i 3,177 | i 0.1 | i 3,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 6.69% | 08/2028 | i 21,890 | i 26,631 | i 0.9 | i 21,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 6.69% | 08/2028 | i 2,653 | i 3,004 | i 0.1 | i 2,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 142,507 | i 146,257 | i 5.5 | i 140,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k)(l) | i 7.80% | 10/2027 | i 2,996 | i 2,945 | i 0.1 | i 2,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.18% | 09/2028 | i 2,273 | i 2,228 | i 0.1 | i 2,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.18% | 09/2028 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA Holdings Corp.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 6) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.30% | 04/2028 | i 1,444 | i 1,431 | i — | i 1,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.13% | 04/2028 | i 4 | i 4 | i — | i 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l)(m) | i 5.43% | cash/ | i 2.50% | PIK | 04/2027 | i 5,265 | i 5,197 | i 0.2 | i 5,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (a)(b) | i 9.47% | 09/2028 | i 7,093 | i 6,976 | i 0.3 | i 7,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a)(b) | i 8.06% | 11/2028 | i 7,593 | i 7,543 | i 0.3 | i 7,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 14) | i — | ( i 66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.10% | 11/2028 | i 75 | i 74 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 18) | i — | ( i 75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 12/2025 | i 13,235 | i 13,147 | i 0.5 | i 13,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 12/2025 | i 8,378 | i 8,380 | i 0.3 | i 8,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 12/2025 | i 6,706 | i 6,741 | i 0.3 | i 6,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.# | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.88% | 12/2025 | i 4,237 | i 4,198 | i 0.2 | i 4,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 12/2025 | i 1,171 | i 1,172 | i — | i 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.55% | 04/2025 | i 11,416 | i 11,465 | i 0.4 | i 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.55% | 04/2025 | i 1,932 | i 1,920 | i 0.1 | i 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.55% | 04/2025 | i 139 | i 138 | i — | i 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessMAP Corporation+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 6.17% | cash/ | i 3.75% | PIK | 12/2027 | i 3,948 | i 3,914 | i 0.2 | i 3,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessMAP Corporation+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.25% | (c) | i 8.00% | 12/2028 | i 17,634 | i 17,477 | i 0.7 | i 17,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | $ | i — | $ | ( i 3) | i — | % | $ | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Company, The*#+ | One stop | L + | i 4.75% | (a) | i 7.69% | 07/2023 | i 17,464 | i 17,510 | i 0.7 | i 17,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Company, The+(5) | One stop | L + | i 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 113,005 | i 112,416 | i 4.4 | i 111,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 21,751 | i 21,595 | i 0.9 | i 21,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 19,437 | i 19,478 | i 0.8 | i 19,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 13,391 | i 13,280 | i 0.5 | i 13,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.* | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 12,367 | i 12,278 | i 0.5 | i 12,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.*# | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 6,518 | i 6,548 | i 0.3 | i 6,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 3,176 | i 3,213 | i 0.1 | i 3,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 1,395 | i 1,410 | i 0.1 | i 1,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 1,181 | i 1,193 | i — | i 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 1,164 | i 1,178 | i — | i 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 931 | i 927 | i — | i 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (a) | i 8.87% | 07/2025 | i 491 | i 497 | i — | i 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC*+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 02/2026 | i 14,360 | i 14,279 | i 0.6 | i 14,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 02/2026 | i 4,952 | i 4,905 | i 0.2 | i 4,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (i) | i 7.94% | 08/2028 | i 16,305 | i 20,039 | i 0.6 | i 15,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 5.75% | (g) | i 8.21% | 08/2028 | i 1,912 | i 2,172 | i 0.1 | i 1,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 119,331 | i 122,989 | i 4.7 | i 118,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 07/2028 | i 4,241 | i 4,154 | i 0.2 | i 4,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 8.34% | 07/2026 | i 5 | i 4 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.18% | 04/2025 | i 21,564 | i 21,843 | i 0.8 | i 21,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.18% | 04/2025 | i 9,442 | i 9,355 | i 0.4 | i 9,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 35,252 | i 35,354 | i 1.4 | i 35,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela, Inc.*#+ | One stop | L + | i 7.50% | (a) | i 6.37% | cash/ | i 4.25% | PIK | 09/2024 | $ | i 4,695 | $ | i 4,678 | i 0.2 | % | $ | i 4,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela, Inc.+ | One stop | L + | i 7.50% | (a) | i 6.37% | cash/ | i 4.25% | PIK | 09/2024 | i 279 | i 277 | i — | i 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela, Inc.+ | One stop | L + | i 7.00% | (a) | i 10.12% | 09/2024 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 9.53% | 06/2029 | i 9,840 | i 9,745 | i 0.4 | i 9,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.63% | 03/2027 | i 36,575 | i 36,151 | i 1.4 | i 36,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.63% | 03/2027 | i 19 | i 16 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 7) | i — | ( i 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 39) | i — | ( i 55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 8.46% | 01/2025 | i 57,010 | i 57,389 | i 2.2 | i 56,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 8.46% | 01/2025 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+ | One stop | L + | i 7.00% | (b) | i 5.71% | cash/ | i 3.75% | PIK | 04/2027 | i 14,159 | i 14,055 | i 0.6 | i 14,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+ | One stop | L + | i 6.50% | (c) | i 9.50% | 04/2027 | i 31 | i 30 | i — | i 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (i) | i 7.94% | 06/2029 | i 3,199 | i 3,407 | i 0.1 | i 3,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (i) | i 7.94% | 06/2029 | i 550 | i 539 | i — | i 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 5.73% | cash/ | i 2.75% | PIK | 07/2027 | i 7,033 | i 6,978 | i 0.3 | i 6,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 5.73% | cash/ | i 3.25% | PIK | 07/2027 | i 1,251 | i 1,239 | i — | i 1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b)(c) | i 7.07% | 04/2026 | i 5,728 | i 5,753 | i 0.2 | i 5,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (e)(f) | i 5.85% | 04/2026 | i 2,075 | i 2,375 | i 0.1 | i 2,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 7.05% | 04/2026 | i 272 | i 270 | i — | i 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b)(c) | i 8.87% | 04/2026 | i 15 | i 14 | i — | i 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | L + | i 7.75% | (a) | i 10.43% | 10/2028 | i 65,064 | i 63,909 | i 2.6 | i 65,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P.+(5) | One stop | L + | i 6.75% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.92% | 09/2027 | i 63,832 | i 63,041 | i 2.5 | i 63,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.92% | 09/2027 | i 122 | i 120 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonterra LLC+(5) | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 36) | i — | ( i 58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 8.35% | 05/2029 | i 28,163 | i 27,631 | i 1.1 | i 27,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 4) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.*#+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2026 | i 65,946 | i 65,212 | i 2.6 | i 65,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 8.19% | 09/2026 | i 10,681 | i 11,636 | i 0.4 | i 10,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (e) | i 6.94% | 09/2026 | i 4,236 | i 4,672 | i 0.2 | i 4,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2026 | i 214 | i 211 | i — | i 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2026 | i 96 | i 95 | i — | i 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2026 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 9.42% | 09/2026 | i 110 | i 107 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 06/2028 | i 9,819 | i 9,658 | i 0.4 | i 9,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | L + | i 5.00% | (a) | i 8.12% | 06/2026 | i 28 | i 26 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | One stop | L + | i 7.00% | (b) | i 10.67% | 04/2027 | i 53,683 | i 53,073 | i 2.1 | i 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+(5) | One stop | L + | i 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 8.88% | 02/2028 | i 14,194 | i 13,939 | i 0.5 | i 13,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.62% | 10/2028 | i 27,710 | i 27,471 | i 1.1 | i 26,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + | i 5.50% | (a) | i 8.62% | 10/2028 | i 2,337 | i 2,307 | i 0.1 | i 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | $ | i — | $ | ( i 10) | i — | % | $ | ( i 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation*#+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 08/2025 | i 86,292 | i 86,221 | i 3.4 | i 85,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 8.63% | 08/2025 | i 5,964 | i 5,925 | i 0.2 | i 5,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 8.49% | 08/2025 | i 162 | i 161 | i — | i 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 8.19% | 02/2029 | i 12,937 | i 15,067 | i 0.5 | i 12,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + | i 6.00% | (h) | i 10.20% | 02/2029 | i 277 | i 293 | i — | i 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | N/A(6) | 02/2029 | i — | i — | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 6.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2027 | i 8,916 | i 8,848 | i 0.4 | i 8,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+(5) | One stop | L + | i 9.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gainsight, Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 9.56% | PIK | 07/2027 | i 9,948 | i 9,815 | i 0.4 | i 9,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gainsight, Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.*#+ | One stop | L + | i 5.75% | (b)(c) | i 9.85% | 05/2026 | i 84,289 | i 84,506 | i 3.2 | i 82,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + | i 5.75% | (c) | i 9.46% | 05/2026 | i 186 | i 184 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | i — | ( i 4) | i — | ( i 40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIV, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 8.36% | 02/2029 | i 74,215 | i 73,541 | i 2.9 | i 72,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.88% | (l) | i 9.81% | cash/ | i 0.63% | PIK | 07/2029 | i 3,100 | i 3,041 | i 0.1 | i 3,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.88% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.88% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 23) | i — | ( i 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 9.49% | 08/2028 | i 7,775 | i 7,640 | i 0.3 | i 7,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.41% | 05/2029 | i 14,682 | i 14,544 | i 0.6 | i 14,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 31) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(8)(9)(17) | One stop | E + | i 7.25% | (f) | i 0.23% | cash/ | i 7.25% | PIK | 07/2028 | i 5,318 | i 5,603 | i 0.2 | i 5,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | i 7.00% | (m) | i 6.09% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2028 | i 2,921 | i 2,893 | i 0.1 | i 2,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Bidco AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC* | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.92% | 10/2026 | i 7,526 | i 7,462 | i 0.3 | i 7,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.92% | 10/2026 | i 1,737 | i 1,722 | i 0.1 | i 1,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.92% | 10/2026 | i 548 | i 525 | i — | i 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.92% | 04/2026 | i 45 | i 45 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 8.29% | 06/2029 | i 9,178 | i 9,044 | i 0.4 | i 8,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 3) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 5) | i — | ( i 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 10.64% | cash/ | i 1.50% | PIK | 02/2025 | i 50,096 | i 50,522 | i 2.0 | i 50,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 10.64% | cash/ | i 1.50% | PIK | 02/2025 | i 5,610 | i 5,570 | i 0.2 | i 5,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindbody, Inc.+ | One stop | L + | i 8.00% | N/A(6) | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 12/2028 | i 21,981 | i 21,785 | i 0.8 | i 21,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.00% | (e) | i 6.00% | 07/2028 | i 6,408 | i 7,633 | i 0.2 | i 6,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.29% | 01/2028 | i 59 | i 59 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newscycle Solutions, Inc.+ | Senior secured | L + | i 7.00% | (b) | i 10.67% | 12/2022 | i 109 | i 109 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 4.50% | (b) | i 7.16% | 10/2024 | $ | i 8,409 | $ | i 8,329 | i 0.3 | % | $ | i 8,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | i 8.50% | (b) | i 11.49% | 10/2025 | i 3,424 | i 3,375 | i 0.1 | i 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 4.50% | (b)(c) | i 6.98% | 10/2024 | i 1,119 | i 1,114 | i — | i 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 4.50% | (b) | i 7.16% | 10/2024 | i 690 | i 685 | i — | i 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | i 8.50% | (b) | i 11.49% | 10/2025 | i 640 | i 637 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + | i 8.50% | (b) | i 11.49% | 10/2025 | i 377 | i 375 | i — | i 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 4.50% | (i) | i 6.81% | 10/2024 | i 78 | i 94 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 4.50% | (b) | i 7.16% | 10/2024 | i 40 | i 40 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.*#+ | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 09/2024 | i 13,723 | i 13,851 | i 0.5 | i 13,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.# | One stop | L + | i 5.25% | (b) | i 8.92% | 09/2024 | i 8,173 | i 8,126 | i 0.3 | i 8,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluralsight, LLC+ | One stop | L + | i 8.00% | (a) | i 10.68% | 03/2027 | i 23,748 | i 23,567 | i 0.9 | i 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluralsight, LLC+(5) | One stop | L + | i 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (b) | i 9.67% | 09/2028 | i 4,221 | i 4,184 | i 0.2 | i 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.11% | 09/2028 | i 23 | i 22 | i — | i 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | L + | i 4.75% | (b)(c) | i 7.56% | 05/2027 | i 18,372 | i 18,230 | i 0.7 | i 18,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 7.91% | 05/2027 | i 873 | i 866 | i — | i 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (a) | i 7.30% | 05/2027 | i 539 | i 535 | i — | i 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 7.56% | 05/2027 | i 179 | i 178 | i — | i 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 7.56% | 05/2027 | i 158 | i 157 | i — | i 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 8.42% | 05/2027 | i 148 | i 147 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 7.82% | 05/2027 | i 148 | i 147 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (a) | i 7.87% | 05/2027 | i 100 | i 68 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + | i 4.75% | (b) | i 7.56% | 05/2027 | i 58 | i 58 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + | i 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 11/2027 | i 9,488 | i 9,407 | i 0.4 | i 9,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.47% | 06/2029 | i 2,491 | i 2,468 | i 0.1 | i 2,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.47% | 06/2029 | i 2,957 | i 2,929 | i 0.1 | i 2,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 8.97% | 06/2029 | i 2,027 | i 2,007 | i 0.1 | i 2,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (i) | i 7.94% | 07/2029 | i 6,546 | i 6,795 | i 0.3 | i 6,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 01/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainforest Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 26) | i — | ( i 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (b) | i 7.06% | 12/2024 | i 11,183 | i 11,188 | i 0.4 | i 10,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (b)(d) | i 7.87% | 12/2024 | i 236 | i 235 | i — | i 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 9.73% | 12/2028 | i 10,109 | i 10,020 | i 0.4 | i 10,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 7) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 05/2027 | i 4,541 | i 4,506 | i 0.2 | i 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SailPoint Technologies Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.10% | 08/2029 | i 9,827 | i 9,633 | i 0.4 | i 9,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SailPoint Technologies Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 6.00% | (e) | i 6.00% | 04/2029 | i 30,114 | i 30,386 | i 1.2 | i 29,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 9.47% | 12/2025 | i 40,459 | i 40,211 | i 1.6 | i 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 9.47% | 12/2025 | $ | i 851 | $ | i 846 | i — | % | $ | i 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.*#+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 12/2026 | i 31,358 | i 31,083 | i 1.2 | i 30,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 12/2026 | i 1,993 | i 1,961 | i 0.1 | i 1,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | P + | i 5.25% | (d) | i 11.50% | 12/2026 | i 48 | i 46 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahoe Bidco B.V. + | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 8.68% | 09/2028 | i 12,058 | i 11,955 | i 0.5 | i 12,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahoe Bidco B.V. +(5) | One stop | L + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + | i 5.75% | (b)(c) | i 8.61% | 12/2025 | i 886 | i 876 | i — | i 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+(5) | One stop | L + | i 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (b) | i 9.03% | 08/2028 | i 65 | i 64 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 9.64% | 07/2028 | i 3,171 | i 3,088 | i 0.1 | i 3,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(5)(8)(18) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 17) | i — | ( i 18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 7.37% | 12/2024 | i 3,445 | i 3,470 | i 0.1 | i 3,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 7.37% | 12/2024 | i 910 | i 898 | i — | i 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 7.37% | 12/2024 | i 428 | i 422 | i — | i 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 12/2024 | i 233 | i 227 | i — | i 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 12/2024 | i 157 | i 156 | i — | i 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 7.37% | 12/2024 | i 17 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 15,245 | i 15,300 | i 0.6 | i 15,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 6,893 | i 6,810 | i 0.3 | i 6,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 4,181 | i 4,151 | i 0.2 | i 4,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,767 | i 1,799 | i 0.1 | i 1,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,715 | i 1,743 | i 0.1 | i 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,671 | i 1,701 | i 0.1 | i 1,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,614 | i 1,630 | i 0.1 | i 1,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,555 | i 1,584 | i 0.1 | i 1,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,450 | i 1,475 | i 0.1 | i 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 1,188 | i 1,196 | i — | i 1,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 654 | i 666 | i — | i 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 453 | i 449 | i — | i 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 438 | i 435 | i — | i 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 250 | i 248 | i — | i 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 63 | i 64 | i — | i 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.13% | 03/2025 | i 58 | i 59 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | L + | i 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 9.55% | 03/2025 | i 1,339 | i 1,327 | i 0.1 | i 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trintech, Inc.*#+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 12/2024 | i 22,029 | i 22,121 | i 0.9 | i 21,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trintech, Inc.#+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 12/2024 | i 9,140 | i 9,218 | i 0.4 | i 9,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trintech, Inc.+ | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 9.12% | 12/2024 | i 100 | i 100 | i — | i 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 4.70% | PIK | 05/2024 | i 7,416 | i 8,529 | i 0.3 | i 6,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 4.70% | PIK | 05/2024 | i 122 | i 142 | i — | i 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo, Inc.*#+ | One stop | L + | i 5.75% | (b) | i 8.99% | 09/2027 | i 19,611 | i 19,468 | i 0.7 | i 18,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo, Inc.+ | One stop | P + | i 4.75% | (d) | i 11.00% | 09/2027 | i 40 | i 39 | i — | i 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT, Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 9.82% | 01/2028 | i 626 | i 617 | i — | i 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 7.32% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | $ | i 28,178 | $ | i 28,542 | i 1.1 | % | $ | i 28,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 7.32% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 4,986 | i 4,954 | i 0.2 | i 4,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 7.32% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 3,532 | i 3,477 | i 0.1 | i 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | i 6.50% | (b) | i 9.57% | 07/2025 | i 118 | i 116 | i — | i 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | One stop | L + | i 7.25% | (b) | i 7.32% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 69 | i 68 | i — | i 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,316,756 | i 1,316,394 | i 51.1 | i 1,300,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 02/2028 | $ | i 25,896 | $ | i 25,427 | i 1.0 | % | $ | i 25,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | One stop | P + | i 4.50% | (d) | i 10.75% | 02/2028 | i 14 | i 12 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 8.71% | 02/2028 | i 103 | i 91 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries Plus Holding Corporation*# | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 06/2023 | i 21,921 | i 21,921 | i 0.9 | i 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 06/2023 | i 1,420 | i 1,417 | i 0.1 | i 1,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + | i 6.75% | (a)(d) | i 9.93% | 06/2023 | i 145 | i 145 | i — | i 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 05/2028 | i 11,538 | i 11,351 | i 0.5 | i 11,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 05/2028 | i 9,975 | i 9,880 | i 0.4 | i 9,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (e) | i 7.48% | 05/2028 | i 8,342 | i 9,483 | i 0.4 | i 8,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 05/2028 | i 2,158 | i 2,123 | i 0.1 | i 2,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 05/2028 | i 1,435 | i 1,421 | i 0.1 | i 1,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 05/2028 | i 734 | i 716 | i 0.1 | i 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (e) | i 7.48% | 05/2028 | i 35 | i 34 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 01/2026 | i 48,851 | i 48,738 | i 1.9 | i 47,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 20,664 | i 20,597 | i 0.8 | i 20,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 4,767 | i 4,746 | i 0.2 | i 4,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 4,149 | i 4,131 | i 0.2 | i 4,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 3,590 | i 3,604 | i 0.2 | i 3,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 2,798 | i 2,792 | i 0.1 | i 2,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 2,763 | i 2,751 | i 0.1 | i 2,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 2,238 | i 2,229 | i 0.1 | i 2,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 2,058 | i 2,049 | i 0.1 | i 2,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,903 | i 1,918 | i 0.1 | i 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,654 | i 1,647 | i 0.1 | i 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,454 | i 1,448 | i 0.1 | i 1,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,435 | i 1,429 | i 0.1 | i 1,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,390 | i 1,384 | i 0.1 | i 1,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,369 | i 1,363 | i 0.1 | i 1,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,238 | i 1,248 | i — | i 1,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,145 | i 1,140 | i 0.1 | i 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 1,128 | i 1,137 | i 0.1 | i 1,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 967 | i 963 | i 0.1 | i 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 879 | i 875 | i — | i 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 660 | i 657 | i — | i 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 632 | i 629 | i — | i 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 625 | i 622 | i — | i 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 554 | i 552 | i — | i 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 502 | i 499 | i — | i 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 499 | i 497 | i — | i 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 486 | i 484 | i — | i 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 477 | i 475 | i — | i 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 459 | i 454 | i — | i 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 454 | i 452 | i — | i 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 450 | i 448 | i — | i 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 446 | i 444 | i — | i 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | $ | i 442 | $ | i 440 | i — | % | $ | i 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 416 | i 414 | i — | i 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 415 | i 413 | i — | i 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 414 | i 412 | i — | i 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 410 | i 408 | i — | i 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 410 | i 408 | i — | i 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 380 | i 379 | i — | i 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 358 | i 357 | i — | i 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 357 | i 356 | i — | i 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 353 | i 351 | i — | i 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 327 | i 327 | i — | i 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 314 | i 312 | i — | i 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+(5) | One stop | L + | i 6.75% | N/A(6) | 08/2023 | i — | ( i 46) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 306 | i 304 | i — | i 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 284 | i 283 | i — | i 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 277 | i 275 | i — | i 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 277 | i 276 | i — | i 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 272 | i 271 | i — | i 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 269 | i 268 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 257 | i 256 | i — | i 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 257 | i 256 | i — | i 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 239 | i 238 | i — | i 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 238 | i 238 | i — | i 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 219 | i 218 | i — | i 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 218 | i 217 | i — | i 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 215 | i 214 | i — | i 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 209 | i 208 | i — | i 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 195 | i 194 | i — | i 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 193 | i 192 | i — | i 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 192 | i 191 | i — | i 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 188 | i 188 | i — | i 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 179 | i 178 | i — | i 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 172 | i 171 | i — | i 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 167 | i 167 | i — | i 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 165 | i 164 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 161 | i 160 | i — | i 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 160 | i 159 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 158 | i 158 | i — | i 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 153 | i 152 | i — | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 152 | i 151 | i — | i 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 143 | i 143 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 143 | i 142 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 138 | i 137 | i — | i 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 133 | i 132 | i — | i 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 131 | i 131 | i — | i 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 131 | i 131 | i — | i 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 129 | i 128 | i — | i 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 127 | i 127 | i — | i 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | $ | i 124 | $ | i 124 | i — | % | $ | i 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 114 | i 113 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 114 | i 114 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 114 | i 114 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 112 | i 111 | i — | i 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 109 | i 109 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 106 | i 106 | i — | i 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 105 | i 105 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 105 | i 104 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 105 | i 104 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 99 | i 99 | i — | i 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 96 | i 95 | i — | i 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 86 | i 85 | i — | i 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 86 | i 85 | i — | i 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 82 | i 82 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 79 | i 79 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 79 | i 78 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 75 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 75 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 75 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 75 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 74 | i 74 | i — | i 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 74 | i 73 | i — | i 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 71 | i 71 | i — | i 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 68 | i 68 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 68 | i 68 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 65 | i 65 | i — | i 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 64 | i 63 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 63 | i 62 | i — | i 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 62 | i 61 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 60 | i 60 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 59 | i 59 | i — | i 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 56 | i 55 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 55 | i 55 | i — | i 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 54 | i 54 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 52 | i 52 | i — | i 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 47 | i 47 | i — | i 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 42 | i 42 | i — | i 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 41 | i 41 | i — | i 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 40 | i 40 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 39 | i 38 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 36 | i 35 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 34 | i 34 | i — | i 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 35 | i 34 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 35 | i 35 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 34 | i 34 | i — | i 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 33 | i 32 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 31 | i 31 | i — | i 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 29 | i 29 | i — | i 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | $ | i 29 | $ | i 29 | i — | % | $ | i 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 29 | i 29 | i — | i 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 28 | i 27 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 27 | i 27 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 27 | i 26 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 26 | i 26 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 26 | i 26 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 25 | i 25 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 25 | i 25 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 24 | i 24 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 23 | i 23 | i — | i 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 23 | i 23 | i — | i 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 21 | i 21 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 18 | i 18 | i — | i 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 17 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 17 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 17 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 16 | i 16 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 15 | i 15 | i — | i 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 14 | i 14 | i — | i 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 13 | i 12 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 13 | i 13 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 13 | i 13 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 13 | i 13 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 13 | i 13 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 13 | i 13 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 12 | i 11 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 11 | i 11 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 11 | i 11 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 10 | i 10 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 10 | i 10 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 10 | i 10 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 10 | i 10 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 7 | i 7 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 6 | i 6 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 6 | i 6 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | $ | i 5 | $ | i 5 | i — | % | $ | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 5 | i 5 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 3 | i 3 | i — | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 386 | i 384 | i — | i 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 170 | i 169 | i — | i 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 58 | i 57 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 38 | i 38 | i — | i 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 26 | i 26 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 9.87% | 08/2023 | i 17 | i 16 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 9.92% | 11/2024 | i 16,781 | i 17,761 | i 0.6 | i 16,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.*#(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 11/2024 | i 12,113 | i 12,223 | i 0.5 | i 11,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.70% | 11/2024 | i 5,307 | i 5,265 | i 0.2 | i 5,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.00% | (h) | i 10.17% | 11/2024 | i 4,917 | i 5,120 | i 0.2 | i 4,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.#+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 11/2024 | i 4,219 | i 4,252 | i 0.2 | i 4,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.45% | 11/2024 | i 1,550 | i 1,542 | i 0.1 | i 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (d)(k) | i 9.82% | 11/2024 | i 310 | i 310 | i — | i 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | CP + | i 4.75% | (n) | i 10.20% | 11/2024 | i 39 | i 43 | i — | i 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.00% | (h) | i 10.17% | 11/2024 | i 2,121 | i 2,269 | i 0.1 | i 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 10.20% | 11/2024 | i 1,035 | i 1,014 | i 0.1 | i 1,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l)(m) | i 9.29% | 08/2029 | i 7,738 | i 7,590 | i 0.3 | i 7,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | N/A | i 13.00% | 08/2030 | i 918 | i 896 | i — | i 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 8) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 23) | i — | ( i 19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | N/A | i 13.00% | 08/2030 | i — | ( i 3) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 9.30% | 08/2028 | i 3,576 | i 3,541 | i 0.1 | i 3,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 18) | i — | ( i 18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 8.45% | 10/2024 | i 11,850 | i 11,821 | i 0.5 | i 11,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 8.45% | 10/2024 | i 1,674 | i 1,702 | i 0.1 | i 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 10/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Fitness, LLC*#+ | One stop | L + | i 6.75% | (a)(b) | i 7.56% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 30,810 | i 30,991 | i 1.1 | i 28,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 7.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 1,918 | i 1,908 | i 0.1 | i 1,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 7.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 490 | i 487 | i — | i 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.20% | 03/2028 | i 8,342 | i 8,228 | i 0.3 | i 8,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + | i 5.75% | (g) | i 8.86% | 03/2028 | i 7,286 | i 8,376 | i 0.3 | i 7,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 9.31% | 04/2028 | i 8,308 | i 8,193 | i 0.3 | i 8,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | P + | i 4.50% | (d) | i 10.75% | 04/2028 | i 69 | i 67 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.31% | 04/2028 | i 7 | i 2 | i — | i 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 344,146 | i 346,216 | i 13.3 | i 338,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility Recovery Solutions Inc.*#+ | One stop | L + | i 6.75% | (b) | i 9.67% | cash/ | i 0.75% | PIK | 06/2023 | $ | i 22,091 | $ | i 22,086 | i 0.9 | % | $ | i 21,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility Recovery Solutions Inc.+ | One stop | L + | i 6.75% | (b)(d) | i 9.91% | cash/ | i 0.75% | PIK | 06/2023 | i 581 | i 579 | i — | i 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 22,672 | i 22,665 | i 0.9 | i 22,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (c) | i 10.12% | 03/2028 | i 1,954 | i 1,932 | i 0.1 | i 1,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (c) | i 10.12% | 03/2028 | i 974 | i 963 | i 0.1 | i 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (c) | i 10.12% | 03/2028 | i 855 | i 846 | i — | i 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dollfus Mieg Company, Inc.+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.92% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 9,963 | i 9,847 | i 0.4 | i 8,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.92% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 4,005 | i 3,958 | i 0.2 | i 3,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.92% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 2,061 | i 2,037 | i 0.1 | i 1,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+(5) | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.66% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 157 | i 144 | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.92% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 684 | i 676 | i — | i 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.92% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 313 | i 309 | i — | i 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.92% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 300 | i 295 | i — | i 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Sportswear, L.P.+ | Senior secured | L + | i 7.75% | (b) | i 9.66% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 5 | i 5 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 11/2023 | i 9,583 | i 9,522 | i 0.4 | i 9,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 11/2023 | i 6,505 | i 6,456 | i 0.3 | i 6,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 11/2023 | i 1,007 | i 997 | i — | i 1,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 11/2023 | i 904 | i 898 | i — | i 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 11/2023 | i 635 | i 631 | i — | i 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + | i 5.50% | (c) | i 9.67% | 11/2023 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF Holdings, Inc.+ | One stop | L + | i 6.25% | (c) | i 10.43% | 12/2027 | i 626 | i 617 | i — | i 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | i 5.25% | (b) | i 8.06% | 04/2024 | i 3,960 | i 3,962 | i 0.1 | i 3,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | i 5.23% | (b) | i 8.04% | 04/2024 | i 67 | i 67 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | i 5.00% | (b) | i 8.14% | 04/2024 | i 66 | i 66 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | i 4.00% | (b) | i 7.06% | 04/2024 | i 35 | i 35 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | i 4.00% | (b) | i 7.09% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | L + | i 5.23% | (b) | i 7.95% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 44,661 | i 44,264 | i 1.7 | i 41,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 06/2028 | i 19,118 | i 18,804 | i 0.7 | i 18,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.17% | 06/2028 | i 15,246 | i 14,975 | i 0.6 | i 14,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 9.01% | 06/2028 | i 455 | i 447 | i — | i 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + | i 5.50% | (b) | i 8.92% | 06/2028 | i 188 | i 184 | i — | i 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 35,007 | i 34,410 | i 1.3 | i 33,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 06/2027 | i 17,008 | i 16,874 | i 0.7 | i 16,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 06/2027 | i 80 | i 78 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 06/2027 | i 110 | i 108 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (b) | i 7.77% | 11/2026 | i 584 | i 554 | i — | i 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 7.62% | 11/2026 | i 208 | i 206 | i — | i 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | P + | i 3.50% | (d) | i 9.75% | 10/2026 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 17,992 | i 17,822 | i 0.7 | i 17,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | i 5,257,884 | i 5,258,590 | i 200.7 | i 5,107,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | $ | i 40 | i — | % | $ | i 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitcraft LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 11 | i 2,285 | i 0.1 | i 2,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,325 | i 0.1 | i 2,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 314 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 730 | i — | i 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go Car Wash Parent, Corp.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 47 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 29 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 330 | i — | i 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 61 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 141 | i 141 | i — | i 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 508 | i 0.1 | i 1,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,846 | i 0.1 | i 2,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 177 | i 1,769 | i 0.1 | i 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 951 | i 0.1 | i 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECO Holding Company, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 196 | i — | i 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,147 | i 0.1 | i 1,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,960 | i 0.1 | i 2,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 124 | i — | i 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,084 | i 0.1 | i 2,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 540 | i 540 | i — | i 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD Security Systems, LLC + | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 855 | i 855 | i 0.1 | i 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 284 | i 384 | i — | i 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 43 | i — | i 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 359 | i 359 | i — | i 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 8 | i 767 | i — | i 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 159 | i — | i 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 3,107 | i 0.1 | i 3,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 49 | i 49 | i — | i 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHHJ Midco, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 19 | i 193 | i — | i 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP Flores Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 70 | i 70 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS LINQ, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 525 | i 525 | i — | i 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 12 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS Spa Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 479 | i 479 | i — | i 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 434 | i 0.1 | i 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 987 | i — | i 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | $ | i 7 | i — | % | $ | i 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,708 | i 0.1 | i 2,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Source Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 372 | i — | i 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 88 | i — | i 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 480 | i — | i 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 43 | $ | i 699 | i 0.1 | % | $ | i 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 603 | i — | i 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feeders Supply Company, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 401 | i — | i 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feeders Supply Company, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 44 | i 217 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 61 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendocino Farms, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 770 | i 0.1 | i 1,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 32 | i 389 | i — | i 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 20 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel's Pretzels, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 416 | i — | i 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Fired Holding Corp.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 437 | i 444 | i — | i 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Fired Holding Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 437 | i — | i 0.1 | i 1,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 4,020 | i 0.3 | i 7,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 77 | i 102 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 5 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 75 | i — | i 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 281 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 191 | i 191 | i — | i 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 483 | i — | i 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 13 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 356 | i — | i 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 946 | i 0.2 | i 4,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,456 | i 0.2 | i 6,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 77 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue River Pet Care, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 76 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 336 | i — | i 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+(21) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 132 | i — | i 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 335 | i 269 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare, LLC*+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 432 | i 4,329 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 5,222 | i — | i 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | $ | i 1,099 | i — | % | $ | i 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1,632 | i 2,235 | i 0.2 | i 3,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 889 | i 1,023 | i 0.1 | i 2,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,119 | i 0.1 | i 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 129 | i 132 | i — | i 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 429 | i 327 | i 0.1 | i 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 13,890 | i 1,025 | i 0.1 | i 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 140 | i 218 | i 0.1 | i 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 648 | i — | i 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 61 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 4 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 272 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 52 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 15 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 11 | i — | i 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 262 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 177 | i 199 | i — | i 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,019 | i — | i 1,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 6 | i — | i — | i 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 29 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 412 | i 335 | i — | i 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDX Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 272 | i — | i 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 304 | i — | i 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 452 | i 234 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 528 | i — | i 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 74 | i — | i 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 11 | i 68 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 43 | i 55 | i — | i 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 249 | i — | i 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH Corporation+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 40 | i — | i 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suveto Buyer, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 562 | i — | i 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 12,481 | i 0.7 | i 18,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 154 | $ | i 193 | i — | % | $ | i 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 288 | i — | i 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 11,807 | i 0.5 | i 12,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2,734 | i 0.2 | i 4,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,427 | i 0.1 | i 1,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 880 | i 0.1 | i 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 177 | i — | i — | i 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 169 | i 871 | i — | i 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 53 | i 162 | i — | i 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 348 | i 2,824 | i 0.1 | i 2,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 8 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 21,355 | i 1.0 | i 24,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 206 | i 206 | i — | i 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 83 | i 658 | i — | i 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 455 | i — | i 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 18 | i 106 | i — | i 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP TR Holdings, LLC(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 712 | i 712 | i 0.1 | i 2,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSRG Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 61 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(21) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 246 | i 0.1 | i 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,444 | i 0.2 | i 5,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groundworks LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 155 | i — | i 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 307 | i — | i 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 69 | i — | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 307 | i — | i 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 17 | i 17,025 | i 0.7 | i 17,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 10,219 | i 0.4 | i 10,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,104 | i — | i 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 28,348 | i 1.1 | i 29,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,994 | i 0.1 | i 2,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 587 | i 462 | i 0.2 | i 4,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 154 | i 423 | i 0.1 | i 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 35 | i 291 | i — | i 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 159 | i 0.1 | i 1,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Start, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 225 | i 225 | i — | i 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 75 | i 807 | i — | i 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 192 | i 1,103 | i — | i 1,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netwrix Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 9 | $ | i 18 | i — | % | $ | i 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 37 | i 367 | i — | i 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 13 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 346 | i 346 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 6,208 | i 0.5 | i 12,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 749 | i 210 | i 0.1 | i 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 67 | i 117 | i — | i 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 46 | i 80 | i — | i 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 38 | i 65 | i — | i 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 58 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 24 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 556 | i 0.1 | i 2,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS Parent Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 933 | i — | i 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 265 | i — | i 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,198 | i — | i 1,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 1,632 | i — | i 1,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 224 | i — | i 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 1,856 | i — | i 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 312 | i — | i 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 312 | i — | i 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 502 | i 502 | i 0.1 | i 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 8 | i 7,679 | i 0.4 | i 8,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 168 | i — | i 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 8,351 | i 0.5 | i 9,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | $ | i 216 | i — | % | $ | i 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 56 | i 573 | i — | i 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 1,401 | i 0.1 | i 1,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 49 | i — | i 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 1,509 | i 0.1 | i 1,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procure Acquireco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 486 | i — | i 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 4,234 | i 0.2 | i 4,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhabit IQ Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 62 | i 434 | i — | i 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC Landco Parent, LLC+(8) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 274 | i — | i 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 708 | i — | i 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Truckstop Group LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 408 | i 447 | i — | i 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 670 | i 418 | i — | i 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaplan, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 385 | i 385 | i — | i 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,000 | i 0.1 | i 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 306 | i 306 | i — | i 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astute Holdings, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 304 | i — | i 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 256 | i — | i 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4,095 | i 4,095 | i 0.2 | i 3,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 769 | i — | i 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 96 | i 0 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 149 | i 1,663 | i 0.1 | i 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 131 | i 247 | i 0.1 | i 1,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 466 | i 0.1 | i 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynet Security Ltd.+(8)(15) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 143 | i 508 | i — | i 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 17 | i 16,587 | i 0.7 | i 18,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 415 | i 913 | i 0.1 | i 2,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstUp, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 541 | i — | i 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 25,344 | i 1.1 | i 27,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,532 | i 0.1 | i 1,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 170 | i — | i 1,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 46 | i 46 | i — | i 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 28 | i 226 | i — | i 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,658 | i 0.1 | i 1,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 100 | i 100 | i — | i 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 263 | i — | i 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 438 | i 439 | i — | i 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 162 | i 1,060 | i — | i 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 73 | i 16 | i — | i 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 9 | i — | i 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 716 | i 942 | i 0.1 | i 1,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 964 | i 0.1 | i 1,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 202 | $ | i 329 | i — | % | $ | i 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 184 | i 184 | i — | i 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 125 | i — | i 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QAD, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 0 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 331 | i — | i 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 21 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 18 | i 18,055 | i 0.7 | i 17,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 857 | i 859 | i — | i 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riskonnect Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 323 | i — | i 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 278 | i 695 | i 0.1 | i 1,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 106 | i 75 | i — | i 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 623 | i — | i 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 6 | i — | i 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 62 | i — | i 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 973 | i — | i 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 36 | i — | i 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 83,924 | i 3.7 | i 92,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 9 | $ | i 8,508 | i 0.4 | % | $ | i 9,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 934 | i 0.1 | i 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries Plus Holding Corporation+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 1,287 | i 0.1 | i 1,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 27 | i 462 | i — | i 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 122 | i — | i 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 46 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 948 | i 0.1 | i 2,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 677 | i 450 | i 0.1 | i 1,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon Lofts Group, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 87 | i — | i 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 682 | i 0.1 | i 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 139 | i — | i 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Veterinary Partners, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 4,911 | i 0.2 | i 5,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 717 | i 0.1 | i 1,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 148 | i 188 | i 0.2 | i 4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 37 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 19,518 | i 1.4 | i 29,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 97 | i 604 | i — | i 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 239 | i — | i 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MakerSights, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 218 | i — | i 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 618 | i — | i 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | i 221,151 | i 10.1 | i 267,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/non-affiliate company investments | i 5,479,741 | i 211.3 | $ | i 5,374,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + | i 6.25% | (a) | i 9.37% | 04/2024 | $ | i 5,786 | $ | i 5,791 | i 0.2 | % | $ | i 5,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Second lien | L + | i 8.00% | (b) | i 11.67% | 04/2024 | i 3,730 | i 3,723 | i 0.1 | i 2,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + | i 6.25 | % | N/A(6) | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 9,516 | i 9,514 | i 0.3 | i 7,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 12.17% | 07/2023 | i 6,502 | i 4,074 | i 0.2 | i 4,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloan Company, Inc., The+ | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 12.17% | 07/2023 | i 1,585 | i 1,585 | i 0.1 | i 1,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 12.17% | 07/2023 | i 431 | i 271 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 8,518 | i 5,930 | i 0.3 | i 6,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.70% | 08/2024 | i 3,720 | i 3,623 | i 0.1 | i 1,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 9.70% | 08/2024 | i 1,107 | i 1,077 | i — | i 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 4,827 | i 4,700 | i 0.1 | i 1,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior secured | L + | i 8.00% | (b) | i 11.60% | 12/2024 | i 12,830 | i 12,638 | i 0.4 | i 10,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+(5) | Senior secured | L + | i 8.00 | % | N/A(6) | 12/2024 | i — | ( i 11) | i — | ( i 208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 12,830 | i 12,627 | i 0.4 | i 10,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (b)(l) | i 8.80% | PIK | 06/2023 | i 11,770 | i 11,799 | i 0.4 | i 11,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + | i 12.00% | (l) | i 15.55% | PIK | 06/2023 | i 2,991 | i 2,991 | i 0.1 | i 2,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (b)(l) | i 8.80% | PIK | 06/2023 | i 1,269 | i 1,269 | i — | i 1,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 16,030 | i 16,059 | i 0.5 | i 15,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | One stop | L + | i 3.00% | (b) | i 5.28% | 10/2024 | i 6,454 | i 6,397 | i 0.2 | i 4,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | One stop | L + | i 3.00% | (b) | i 5.28% | 10/2024 | i 539 | i 535 | i — | i 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | One stop | L + | i 3.00% | (b) | i 5.28% | 10/2024 | i 40 | i 40 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+(5) | One stop | L + | i 8.50% | (b) | i 10.79% | 10/2024 | i 2 | i 2 | i — | ( i 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 7,035 | i 6,974 | i 0.2 | i 4,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/affiliate company debt investments | i 58,756 | i 55,804 | i 1.8 | i 46,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 210 | $ | i — | i — | % | $ | i 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments and Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloan Company, Inc., The+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 41 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 58 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 58 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2,779 | i 2,276 | i 0.1 | i 2,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 886 | i 182 | i — | i 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 536 | i 110 | i — | i 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 89 | i 6 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 52 | i 3 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 21 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 21 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 42 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 18 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 18 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 89 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 2,577 | i 0.1 | i 2,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 2,902 | i 0.2 | i 4,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 1,250 | i — | i 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 4,152 | i 0.2 | i 5,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 98,370 | i 2,321 | i 0.1 | i 2,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 950 | i 950 | i — | i 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i 3,271 | i 0.1 | i 2,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/affiliate company equity investments | i 10,041 | i 0.4 | i 10,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total non-controlled/affiliate company investments | i 65,845 | i 2.2 | i 57,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled
affiliate company investments(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.*+(7) | One stop | N/A | i 10.00% | PIK | 08/2023 | $ | i 30,277 | $ | i 19,550 | i 0.4 | % | $ | i 10,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | i 8.00% | PIK | 08/2023 | i 1,588 | i 1,588 | i 0.1 | i 1,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2023 | i 849 | i 849 | i — | i 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2023 | i 255 | i 255 | i — | i 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2023 | i 849 | i 849 | i — | i 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total controlled affiliate company debt investments | i 33,818 | i 23,091 | i 0.5 | i 14,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity
Investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 927 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total controlled affiliate company equity investments | i 927 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total controlled affiliate company investments | i 24,018 | i 0.5 | i 14,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total investments | i 5,569,604 | i 214.0 | i 5,446,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | i 2.8% | (24) | i 37,208 | i 1.5 | i 37,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total money market funds | i 37,208 | i 1.5 | i 37,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments and Money Market Funds | $ | i 5,606,812 | i 215.5 | % | $ | i 5,483,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). | |||||||
Portfolio
Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co. LLC | $ | i 10,050 | $ | i 413 | $ | ( i 212) | $ | ( i 2,180) | $ | i — | $ | i 8,071 | $ | i 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech,
Inc. | i 2,399 | i 2,821 | ( i 2,512) | ( i 968) | i — | i 1,740 | i 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Dental Partners LLC | i 16,952 | i 4,151 | ( i 60) | ( i 354) | i — | i 20,689 | i 1,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paradigm DKD Group, LLC | i 2,627 | i 357 | ( i 3,605) | ( i 571) | i 1,192 | i — | i 2,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio's Restaurants, Inc | i 17,559 | i 4 | ( i 44) | ( i 4,345) | i — | i 13,174 | i 1,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloan Company, Inc. | i 5,162 | i 1,520 | ( i 648) | i 284 | i — | i 6,318 | i 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly
LLC | i 6,168 | i 1,321 | i — | i 208 | i — | i 7,697 | i 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta
Brewing Company | i 462 | i 22 | ( i 498) | i 1,040 | ( i 1,026) | i — | i 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total
Non-Controlled Affiliates | $ | i 61,379 | $ | i 10,609 | $ | ( i 7,579) | $ | ( i 6,886) | $ | i 166 | $ | i 57,689 | $ | i 6,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | Gross
additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. | |||||||
Portfolio
Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMan Acquisition Co. | $ | i 18,237 | $ | i 4,956 | $ | ( i 2,996) | $ | ( i 6,124) | $ | i — | $ | i 14,073 | $ | i 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total
Controlled Affiliates | $ | i 18,237 | $ | i 4,956 | $ | ( i 2,996) | $ | ( i 6,124) | $ | i — | $ | i 14,073 | $ | i 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. | |||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior secured | $ | i 518,721 | $ | i 527,449 | $ | i 503,985 | $ | i 519,188 | $ | i 518,216 | $ | i 472,873 | |||||||||||||||||||||||
| One stop | i 4,812,987 | i 4,763,128 | i 4,678,099 | i 4,801,600 | i 4,786,118 | i 4,668,609 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Second lien | i 32,173 | i 33,514 | i 29,154 | i 25,801 | i 29,337 | i 23,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated debt | i 8,907 | i 7,866 | i 7,945 | i 3,869 | i 3,814 | i 3,815 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equity | N/A | i 261,879 | i 297,430 | N/A | i 232,119 | i 277,819 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | i 5,372,788 | $ | i 5,593,836 | $ | i 5,516,613 | $ | i 5,350,458 | $ | i 5,569,604 | $ | i 5,446,356 | |||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost: | |||||||||||||||||||||||
| United States | |||||||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic | $ | i 936,563 | i 16.7 | % | $ | i 872,311 | i 15.7 | % | |||||||||||||||
| Midwest | i 1,061,739 | i 19.0 | i 1,043,468 | i 18.7 | |||||||||||||||||||
| West | i 895,353 | i 16.0 | i 985,463 | i 17.7 | |||||||||||||||||||
| Southeast | i 1,092,833 | i 19.6 | i 1,084,332 | i 19.5 | |||||||||||||||||||
| Southwest | i 487,270 | i 8.7 | i 461,627 | i 8.3 | |||||||||||||||||||
| Northeast | i 461,711 | i 8.3 | i 491,675 | i 8.8 | |||||||||||||||||||
| Canada | i 170,492 | i 3.1 | i 212,701 | i 3.8 | |||||||||||||||||||
| United Kingdom | i 308,977 | i 5.5 | i 263,815 | i 4.7 | |||||||||||||||||||
| Australia | i 17,050 | i 0.3 | i 17,177 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Luxembourg | i 29,523 | i 0.5 | i 25,476 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
| Netherlands | i 80,112 | i 1.4 | i 61,319 | i 1.1 | |||||||||||||||||||
| Finland | i 30,455 | i 0.5 | i 30,386 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
| Sweden | i 18,099 | i 0.3 | i 16,213 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Israel | i 508 | i 0.0 | * | i 508 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
| Denmark | i 3,151 | i 0.1 | i 3,133 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
| Total | $ | i 5,593,836 | i 100.0 | % | $ | i 5,569,604 | i 100.0 | % | |||||||||||||||
| Fair Value: | |||||||||||||||||||||||
| United States | |||||||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic | $ | i 937,002 | i 17.0 | % | $ | i 843,796 | i 15.5 | % | |||||||||||||||
| Midwest | i 1,046,284 | i 19.0 | i 1,024,529 | i 18.8 | |||||||||||||||||||
| West | i 887,364 | i 16.1 | i 980,751 | i 18.0 | |||||||||||||||||||
| Southeast | i 1,094,393 | i 19.8 | i 1,082,651 | i 19.9 | |||||||||||||||||||
| Southwest | i 484,949 | i 8.8 | i 459,971 | i 8.4 | |||||||||||||||||||
| Northeast | i 448,383 | i 8.1 | i 479,291 | i 8.8 | |||||||||||||||||||
| Canada | i 161,668 | i 2.9 | i 207,537 | i 3.8 | |||||||||||||||||||
| United Kingdom | i 287,313 | i 5.2 | i 225,308 | i 4.2 | |||||||||||||||||||
| Australia | i 16,075 | i 0.3 | i 16,248 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Luxembourg | i 28,486 | i 0.5 | i 23,978 | i 0.4 | |||||||||||||||||||
| Netherlands | i 69,730 | i 1.3 | i 53,140 | i 1.0 | |||||||||||||||||||
| Finland | i 32,488 | i 0.6 | i 29,813 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
| Sweden | i 18,650 | i 0.3 | i 15,709 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Israel | i 612 | i 0.0 | * | i 508 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
| Denmark | i 3,216 | i 0.1 | i 3,126 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
| Total | $ | i 5,516,613 | i 100.0 | % | $ | i 5,446,356 | i 100.0 | % | |||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost: | ||||||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense | $ | i 24,860 | i 0.4 | % | $ | i 65,825 | i 1.2 | % | ||||||||||||||||||
| Airlines | i 955 | i 0.0 | * | i 961 | i 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
| Auto Components | i 41,234 | i 0.7 | i 41,487 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| Automobiles | i 273,381 | i 4.9 | i 262,821 | i 4.7 | ||||||||||||||||||||||
| Beverages | i 53,386 | i 1.0 | i 59,650 | i 1.1 | ||||||||||||||||||||||
| Biotechnology | i 1,769 | i 0.0 | * | i 1,769 | i 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
| Building Products | i 18,282 | i 0.3 | i 17,764 | i 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Chemicals | i 87,729 | i 1.6 | i 87,657 | i 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| Commercial Services and Supplies | i 156,336 | i 2.8 | i 137,435 | i 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| Communications Equipment | i 11,448 | i 0.2 | i 11,414 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Containers and Packaging | i 46,372 | i 0.8 | i 44,094 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Distributors | i — | i — | i 5,942 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services | i 271,430 | i 4.9 | i 241,453 | i 4.3 | ||||||||||||||||||||||
| Diversified Financial Services | i 44,183 | i 0.8 | i 27,160 | i 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| Diversified Telecommunication Services | i 1,601 | i 0.0 | * | i 1,609 | i 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments and Components | i 24,389 | i 0.4 | i 137,087 | i 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| Energy Equipment and Services | i 4,605 | i 0.1 | i 4,700 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Food and Staples Retailing | i 62,592 | i 1.1 | i 83,134 | i 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Food Products | i 154,596 | i 2.8 | i 135,841 | i 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| Healthcare Equipment and Supplies | i 136,283 | i 2.4 | i 141,925 | i 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| Healthcare Providers and Services | i 468,748 | i 8.4 | i 492,321 | i 8.8 | ||||||||||||||||||||||
| Health Care Technology | i 220,862 | i 4.0 | i 197,946 | i 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants and Leisure | i 130,946 | i 2.3 | i 132,351 | i 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| Household Durables | i 6,688 | i 0.1 | i 8,897 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Household Products | i 5,410 | i 0.1 | i 5,473 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Industrial Conglomerates | i 39,570 | i 0.7 | i 31,560 | i 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Insurance | i 247,825 | i 4.4 | i 232,074 | i 4.2 | ||||||||||||||||||||||
| Internet and Catalog Retail | i 67,793 | i 1.2 | i 61,193 | i 1.1 | ||||||||||||||||||||||
| IT Services | i 270,772 | i 4.8 | i 264,343 | i 4.8 | ||||||||||||||||||||||
| Leisure Products | i 11,557 | i 0.2 | i 11,797 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services | i 72,065 | i 1.3 | i 50,125 | i 0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Machinery | i 34,336 | i 0.6 | i 34,594 | i 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Marine | i 19,490 | i 0.4 | i 18,813 | i 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Media | i 6,351 | i 0.1 | i 6,396 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Multiline Retail | i 45,113 | i 0.8 | i 45,090 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Oil, Gas and Consumable Fuels | i 117,176 | i 2.1 | i 92,234 | i 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| Paper and Forest Products | i 10,481 | i 0.2 | i 10,579 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Personal Products | i 36,551 | i 0.7 | i 36,654 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals | i 171,783 | i 3.1 | i 154,608 | i 2.8 | ||||||||||||||||||||||
| Professional Services | i 123,318 | i 2.2 | i 116,650 | i 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| Real Estate Management and Development | i 131,488 | i 2.4 | i 123,697 | i 2.2 | ||||||||||||||||||||||
| Road and Rail | i 38,921 | i 0.7 | i 35,801 | i 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Software | i 1,462,611 | i 26.2 | i 1,410,563 | i 25.3 | ||||||||||||||||||||||
| Specialty Retail | i 313,197 | i 5.6 | i 365,734 | i 6.6 | ||||||||||||||||||||||
| Technology Hardware, Storage and Peripherals | i 23,546 | i 0.4 | i 23,269 | i 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Textiles, Apparel and Luxury Goods | i 44,256 | i 0.8 | i 44,882 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Trading Companies and Distributors | i 38,403 | i 0.7 | i 34,410 | i 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Water Utilities | i 19,148 | i 0.3 | i 17,822 | i 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Total | $ | i 5,593,836 | i 100.0 | % | $ | i 5,569,604 | i 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Fair Value: | |||||||||||||||||||||||
| Aerospace and Defense | $ | i 25,557 | i 0.5 | % | $ | i 64,365 | i 1.2 | % | |||||||||||||||
| Airlines | i 917 | i 0.0 | * | i 926 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
| Auto Components | i 39,648 | i 0.7 | i 41,026 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
| Automobiles | i 270,598 | i 4.9 | i 260,506 | i 4.8 | |||||||||||||||||||
| Beverages | i 49,787 | i 0.9 | i 57,804 | i 1.1 | |||||||||||||||||||
| Biotechnology | i 1,315 | i 0.0 | * | i 1,536 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
| Building Products | i 18,278 | i 0.3 | i 17,770 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Chemicals | i 75,851 | i 1.4 | i 79,461 | i 1.5 | |||||||||||||||||||
| Commercial Services and Supplies | i 159,232 | i 2.9 | i 135,584 | i 2.5 | |||||||||||||||||||
| Communications Equipment | i 11,358 | i 0.2 | i 11,162 | i 0.2 | |||||||||||||||||||
| Containers and Packaging | i 45,597 | i 0.8 | i 44,198 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
| Distributors | i — | i — | i 5,941 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
| Diversified Consumer Services | i 271,351 | i 4.9 | i 236,896 | i 4.3 | |||||||||||||||||||
| Diversified Financial Services | i 44,147 | i 0.8 | i 26,928 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
| Diversified Telecommunication Services | i 1,612 | i 0.0 | * | i 1,628 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
| Electronic Equipment, Instruments and Components | i 24,967 | i 0.5 | i 138,011 | i 2.5 | |||||||||||||||||||
| Energy Equipment and Services | i 1,353 | i 0.0 | * | i 1,740 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
| Food and Staples Retailing | i 56,675 | i 1.0 | i 84,744 | i 1.6 | |||||||||||||||||||
| Food Products | i 158,312 | i 2.9 | i 136,802 | i 2.5 | |||||||||||||||||||
| Healthcare Equipment and Supplies | i 132,677 | i 2.4 | i 131,962 | i 2.4 | |||||||||||||||||||
| Healthcare Providers and Services | i 451,795 | i 8.2 | i 444,736 | i 8.2 | |||||||||||||||||||
| Health Care Technology | i 222,984 | i 4.1 | i 200,658 | i 3.7 | |||||||||||||||||||
| Hotels, Restaurants and Leisure | i 132,972 | i 2.4 | i 134,159 | i 2.5 | |||||||||||||||||||
| Household Durables | i 6,891 | i 0.1 | i 9,275 | i 0.2 | |||||||||||||||||||
| Household Products | i 5,217 | i 0.1 | i 5,265 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
| Industrial Conglomerates | i 39,056 | i 0.7 | i 30,407 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
| Insurance | i 246,424 | i 4.5 | i 226,158 | i 4.2 | |||||||||||||||||||
| Internet and Catalog Retail | i 70,228 | i 1.3 | i 61,299 | i 1.1 | |||||||||||||||||||
| IT Services | i 260,877 | i 4.7 | i 249,240 | i 4.6 | |||||||||||||||||||
| Leisure Products | i 13,162 | i 0.3 | i 13,478 | i 0.2 | |||||||||||||||||||
| Life Sciences Tools & Services | i 72,077 | i 1.3 | i 49,478 | i 0.9 | |||||||||||||||||||
| Machinery | i 33,082 | i 0.6 | i 31,750 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
| Marine | i 19,053 | i 0.4 | i 18,399 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Media | i 6,179 | i 0.1 | i 6,503 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
| Multiline Retail | i 45,138 | i 0.8 | i 45,138 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
| Oil, Gas and Consumable Fuels | i 117,897 | i 2.2 | i 90,054 | i 1.7 | |||||||||||||||||||
| Paper and Forest Products | i 9,991 | i 0.2 | i 10,640 | i 0.2 | |||||||||||||||||||
| Personal Products | i 34,489 | i 0.6 | i 33,869 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
| Pharmaceuticals | i 162,335 | i 2.9 | i 150,263 | i 2.8 | |||||||||||||||||||
| Professional Services | i 123,807 | i 2.2 | i 116,622 | i 2.1 | |||||||||||||||||||
| Real Estate Management and Development | i 128,483 | i 2.3 | i 119,120 | i 2.2 | |||||||||||||||||||
| Road and Rail | i 39,047 | i 0.7 | i 35,742 | i 0.7 | |||||||||||||||||||
| Software | i 1,455,863 | i 26.4 | i 1,401,424 | i 25.7 | |||||||||||||||||||
| Specialty Retail | i 308,126 | i 5.6 | i 367,521 | i 6.7 | |||||||||||||||||||
| Technology Hardware, Storage and Peripherals | i 23,350 | i 0.4 | i 22,852 | i 0.4 | |||||||||||||||||||
| Textiles, Apparel and Luxury Goods | i 43,696 | i 0.8 | i 42,302 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
| Trading Companies and Distributors | i 36,734 | i 0.7 | i 33,597 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
| Water Utilities | i 18,428 | i 0.3 | i 17,417 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
| Total | $ | i 5,516,613 | i 100.0 | % | $ | i 5,446,356 | i 100.0 | % | |||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 15,600 | CAD | $ | i 12,236 | USD | 8/27/2024 | i 676 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 30,000 | CAD | $ | i 23,399 | USD | 8/27/2024 | i 1,174 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 25,000 | GBP | $ | i 34,298 | USD | 8/27/2024 | i 3,570 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 22,600 | CAD | $ | i 17,739 | USD | 8/30/2024 | i 991 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 20,550 | GBP | $ | i 28,297 | USD | 9/3/2024 | i 3,032 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | € | i 26,000 | EUR | $ | i 31,803 | USD | 2/27/2025 | i 3,397 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 13,945 | GBP | $ | i 19,149 | USD | 3/31/2025 | i 1,968 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 7,000 | CAD | $ | i 5,386 | USD | 7/18/2025 | i 203 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | € | i 10,100 | EUR | $ | i 10,918 | USD | 7/21/2025 | i | ( i 70) | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | i 15,011 | $ | ( i 70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 8,925 | GBP | $ | i 11,219 | USD | 2/28/2023 | $ | i 1,226 | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 3,780 | GBP | $ | i 4,804 | USD | 3/27/2023 | i 572 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 2,228 | GBP | $ | i 2,903 | USD | 4/28/2023 | i 408 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | € | i 13,960 | EUR | $ | i 16,735 | USD | 4/28/2023 | i 2,778 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | € | i 6,760 | EUR | $ | i 8,044 | USD | 4/28/2023 | i 1,287 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 10,058 | GBP | $ | i 12,706 | USD | 7/17/2023 | i 1,459 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 18,425 | CAD | $ | i 13,783 | USD | 10/30/2023 | i 372 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 25,000 | CAD | $ | i 19,609 | USD | 8/27/2024 | i 1,267 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 30,000 | CAD | $ | i 23,399 | USD | 8/27/2024 | i 1,399 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 25,000 | GBP | $ | i 34,298 | USD | 8/27/2024 | i 6,285 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 22,600 | CAD | $ | i 17,739 | USD | 8/30/2024 | i 1,156 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 20,550 | GBP | $ | i 28,297 | USD | 9/3/2024 | i 5,265 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | € | i 26,000 | EUR | $ | i 31,803 | USD | 2/27/2025 | i 4,637 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | £ | i 13,945 | GBP | $ | i 19,149 | USD | 3/31/2025 | i 3,538 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | $ | i 7,000 | CAD | $ | i 5,386 | USD | 7/18/2025 | i 236 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | € | i 10,100 | EUR | $ | i 10,918 | USD | 7/21/2025 | i 448 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | i 32,333 | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received)
Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | i 15,011 | $ | ( i 70) | $ | i 14,941 | $ | i — | $ | i 14,941 | |||||||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received)
Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | i 32,333 | $ | i — | $ | i 32,333 | $ | i — | $ | i 32,333 | |||||||||||||||||||||||||||
| Realized gain (loss) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||||||||
| Risk exposure category | Year ended September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Foreign exchange | $ | i 2,711 | $ | i 1,080 | $ | i — | |||||||||||||||||||||||
| Change in unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||||||||
| Risk exposure category | Year ended September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Foreign exchange | $ | ( i 17,392) | $ | i 32,243 | $ | i 1,154 | |||||||||||||||||||||||
| Average U.S. Dollar notional outstanding | Year ended September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Forward currency contracts | $ | i 221,448 | $ | i 254,118 | $ | i 94,304 | |||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
| Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt
investments(1) | $ | i — | $ | i — | $ | i 5,219,183 | $ | i 5,219,183 | ||||||||||||||||||
Equity
investments(1) | i 100 | i — | i 297,330 | i 297,430 | ||||||||||||||||||||||
Money
market funds(1)(2) | i 72,822 | i — | i — | i 72,822 | ||||||||||||||||||||||
| Forward currency contracts | i — | i 15,011 | i — | i 15,011 | ||||||||||||||||||||||
| Total assets, at fair value: | $ | i 72,922 | $ | i 15,011 | $ | i 5,516,513 | $ | i 5,604,446 | ||||||||||||||||||
| Liabilities, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
| Forward currency contracts | $ | i — | $ | ( i 70) | $ | i — | $ | ( i 70) | ||||||||||||||||||
| Total liabilities, at fair value: | $ | i — | $ | ( i 70) | $ | i — | $ | ( i 70) | ||||||||||||||||||
| As of September 30, 2022 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
| Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt
investments(1) | $ | i — | $ | i — | $ | i 5,168,537 | $ | i 5,168,537 | ||||||||||||||||||
Equity
investments(1) | i — | i — | i 277,819 | i 277,819 | ||||||||||||||||||||||
Money
market funds(1)(2) | i 37,208 | i — | i — | i 37,208 | ||||||||||||||||||||||
| Forward currency contracts | i — | i 32,333 | i — | i 32,333 | ||||||||||||||||||||||
| Total assets, at fair value: | $ | i 37,208 | $ | i 32,333 | $ | i 5,446,356 | $ | i 5,515,897 | ||||||||||||||||||
For the year ended September 30, 2023 | |||||||||||||||||
| Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||
| Fair value, beginning of period | $ | i 5,168,537 | $ | i 277,819 | $ | i 5,446,356 | |||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | i 24,509 | ( i 10,231) | i 14,278 | ||||||||||||||
| Net translation of investments in foreign currencies | i 31,666 | i 94 | i 31,760 | ||||||||||||||
| Realized gain (loss) on investments | ( i 48,084) | i 1,588 | ( i 46,496) | ||||||||||||||
| Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | ( i 1,419) | i — | ( i 1,419) | ||||||||||||||
| Fundings of (proceeds from) revolving loans, net | i 381 | i — | i 381 | ||||||||||||||
| Fundings of investments | i 644,630 | i 30,598 | i 675,228 | ||||||||||||||
| PIK interest and non-cash dividends | i 38,844 | i 14,901 | i 53,745 | ||||||||||||||
| Proceeds from non-cash dividends | i — | ( i 10) | ( i 10) | ||||||||||||||
| Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | ( i 652,759) | ( i 17,429) | ( i 670,188) | ||||||||||||||
| Accretion of discounts and amortization of premiums | i 12,878 | i — | i 12,878 | ||||||||||||||
| Fair value, end of period | $ | i 5,219,183 | $ | i 297,330 | $ | i 5,516,513 | |||||||||||
For
the year ended September 30, 2022 | |||||||||||||||||
| Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||
| Fair value, beginning of period | $ | i 4,709,148 | $ | i 185,230 | $ | i 4,894,378 | |||||||||||
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | ( i 53,378) | ( i 3,365) | ( i 56,743) | ||||||||||||||
| Net translation of investments in foreign currencies | ( i 65,751) | ( i 179) | ( i 65,930) | ||||||||||||||
| Realized gain (loss) on investments | ( i 852) | i 20,122 | i 19,270 | ||||||||||||||
| Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | i 624 | i — | i 624 | ||||||||||||||
| Funding of (proceeds from) revolving loans, net | i 1,812 | i — | i 1,812 | ||||||||||||||
| Fundings of investments | i 1,766,974 | i 116,106 | i 1,883,080 | ||||||||||||||
| PIK interest | i 21,506 | i — | i 21,506 | ||||||||||||||
| Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | ( i 1,220,593) | ( i 40,095) | ( i 1,260,688) | ||||||||||||||
| Accretion of discounts and amortization of premiums | i 9,047 | i — | i 9,047 | ||||||||||||||
| Fair value, end of period | $ | i 5,168,537 | $ | i 277,819 | $ | i 5,446,356 | |||||||||||
| Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
| Fair value as of September 30, 2023 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average) (1) | ||||||||||||||||||||
| Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | i 503,985 | Yield analysis | Market interest rate | i 8.0% - i 17.8%
( i 10.6%) | ||||||||||||||||||
| Market comparable companies | EBITDA multiples | i 5.2x
- i 24.0x ( i 14.7x) | |||||||||||||||||||||
One
stop loans(3)(4) | $ | i 4,678,099 | Yield analysis | Market interest rate | i 7.3%
- i 26.3% ( i 10.9%) | ||||||||||||||||||
| Market comparable companies | EBITDA multiples | i 4.0x - i 34.0x
( i 16.3x) | |||||||||||||||||||||
| Revenue multiples | i 1.5x
- i 27.0x ( i 7.7x) | ||||||||||||||||||||||
| Subordinated debt and second lien loans | $ | i 37,099 | Yield analysis | Market interest rate | i 10.3%
- i 24.5% ( i 14.6%) | ||||||||||||||||||
| Market comparable companies | EBITDA multiples | i 8.3x - i 22.0x
( i 19.5x) | |||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | i 297,330 | Market comparable companies | EBITDA multiples | i 5.2x - i 35.0x
( i 16.9x) | ||||||||||||||||||
| Revenue multiples | i 1.5x
- i 18.0x ( i 9.6x) | ||||||||||||||||||||||
| Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
| Fair value as of September 30, 2022 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average)(1) | ||||||||||||||||||||
| Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior
secured loans(2) | $ | i 472,873 | Yield analysis | Market interest rate | i 6.8%
- i 20.0% ( i 9.6%) | ||||||||||||||||||
| Market comparable companies | EBITDA multiples | i 6.5x - i 26.2x
( i 14.7x) | |||||||||||||||||||||
| i — | Collateral analysis | Recovery rate | N/A | ||||||||||||||||||||
One stop loans(3)(4) | $ | i 4,668,609 | Yield analysis | Market interest rate | i 7.0% - i 17.3% ( i 9.6%) | ||||||||||||||||||
| Market comparable companies | EBITDA multiples | i 4.5x - i 37.3x
( i 16.4x) | |||||||||||||||||||||
| Revenue multiples | i 2.0x
- i 22.0x ( i 8.3x) | ||||||||||||||||||||||
Subordinated
debt and second lien loans(5) | $ | i 27,055 | Yield analysis | Market interest rate | i 9.8%
- i 13.8% ( i 12.2%) | ||||||||||||||||||
| Market comparable companies | EBITDA multiples | i 6.5x - i 23.0x
( i 21.0x) | |||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | i 277,819 | Market comparable companies | EBITDA multiples | i 4.5x - i 38.0x
( i 18.0x) | ||||||||||||||||||
| Revenue multiples | i 2.0x
- i 24.4x ( i 12.6x) | ||||||||||||||||||||||
| As of September 30, 2023 | As of September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Carrying Value | Fair Value | Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||
| Debt | $ | i 3,133,332 | $ | i 2,990,685 | $ | i 3,093,603 | $ | i 2,902,210 | |||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i 26,375 | $ | i 10,542 | $ | i 7,598 | |||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i 161 | i 421 | i 421 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i 26,536 | $ | i 10,963 | $ | i 8,019 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense | $ | i 24,271 | $ | i 8,410 | $ | i 7,712 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | i 6.5 | % | i 2.6 | % | i 1.9 | % | |||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i 403,098 | $ | i 408,200 | $ | i 408,200 | |||||||||||||||||||||||
| Description | Class A 2018 Notes | Class B 2018 Notes | Class C-1 2018 Notes | |||||||||||||||||
| Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
| Amount Outstanding | $ i 307,497 | $ i 61,200 | $ i 20,000 | |||||||||||||||||
| Fitch Rating | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
| S&P Rating | “AAA” | “AA” | “A” | |||||||||||||||||
Interest Rate(1) | SOFR + i 1.48% | SOFR
+ i 2.10% | SOFR + i 2.80% | |||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i 32,923 | $ | i 13,422 | $ | i 9,889 | |||||||||||||||||||||||
| Accretion of discounts on notes issued | i 544 | i 1,789 | i 1,789 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i 21 | i 68 | i 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i 33,488 | $ | i 15,279 | $ | i 11,725 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense | $ | i 30,453 | $ | i 10,757 | $ | i 10,238 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | i 6.1 | % | i 2.5 | % | i 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i 537,754 | $ | i 546,500 | $ | i 546,500 | |||||||||||||||||||||||
| Description | Class A-1 GCIC 2018 Notes | Class A-2-R GCIC 2018 Notes | Class B-1 GCIC 2018 Notes | |||||||||||||||||
| Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Fixed Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
| Amount Outstanding | $ i 457,027 | $ i 38,500 | $ i 18,000 | |||||||||||||||||
| Fitch’s Rating | "AAA" | "NR" | "NR" | |||||||||||||||||
| S&P Rating | "AAA" | "AAA" | "AA" | |||||||||||||||||
Interest Rate(1) | SOFR + i 1.48% | i 2.50% | SOFR
+ i 2.25% | |||||||||||||||||
Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i — | $ | i — | $ | i 4,596 | |||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i — | i — | i 1,580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i — | $ | i — | $ | i 6,176 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i — | $ | i — | $ | i 5,101 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | N/A | N/A | i 2.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i — | $ | i — | $ | i 170,359 | |||||||||||||||||||||||
| Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i — | $ | i — | $ | i 3,851 | |||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i — | i — | i 4,621 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i — | $ | i — | $ | i 8,472 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i — | $ | i — | $ | i 4,396 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | N/A | N/A | i 2.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i — | $ | i — | $ | i 143,179 | |||||||||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i — | $ | i 702 | $ | i 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| Facility fees | i — | i 529 | i 262 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i — | i 535 | i 493 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i — | $ | i 1,766 | $ | i 3,755 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i — | $ | i 1,421 | $ | i 5,034 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | N/A | i 4.0 | % | i 2.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i — | $ | i 17,452 | $ | i 112,375 | |||||||||||||||||||||||
| Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i — | $ | i — | $ | i 996 | |||||||||||||||||||||||
| Facility fees | i — | i — | i 323 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i — | $ | i — | $ | i 1,319 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i — | $ | i — | $ | i 1,614 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | N/A | N/A | i 2.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i — | $ | i — | $ | i 45,050 | |||||||||||||||||||||||
| Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i — | $ | i — | $ | i 73 | |||||||||||||||||||||||
| Facility fees | i — | i — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i — | $ | i — | $ | i 87 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i — | $ | i — | $ | i 840 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | N/A | N/A | i 2.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i — | $ | i — | $ | i 3,256 | |||||||||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i 41,821 | $ | i 13,876 | $ | i 1,200 | |||||||||||||||||||||||
| Facility fees | i 2,635 | i 2,501 | i 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i 2,793 | i 1,865 | i 710 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i 47,249 | $ | i 18,242 | $ | i 2,868 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i 44,667 | $ | i 14,948 | $ | i 1,593 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | i 6.2 | % | i 2.6 | % | i 2.0 | % | |||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i 678,560 | $ | i 524,105 | $ | i 59,612 | |||||||||||||||||||||||
Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i 16,876 | $ | i 16,745 | $ | i 13,463 | |||||||||||||||||||||||
| Accretion of discounts and amortization of premiums on notes issued | ( i 1,384) | ( i 1,327) | i 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i 1,986 | i 1,932 | i 1,583 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i 17,478 | $ | i 17,350 | $ | i 15,136 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense | $ | i 16,876 | $ | i 15,188 | $ | i 7,238 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | i 3.4 | % | i 3.4 | % | i 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i 500,000 | $ | i 496,164 | $ | i 398,904 | |||||||||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i 15,000 | $ | i 14,833 | $ | i 6,028 | |||||||||||||||||||||||
| Accretion of discounts on notes issued | i 531 | i 520 | i 132 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i 1,493 | i 1,588 | i 595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i 17,024 | $ | i 16,941 | $ | i 6,755 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense | $ | i 15,000 | $ | i 14,319 | $ | i 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | i 2.5 | % | i 2.5 | % | i 2.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i 600,000 | $ | i 593,425 | $ | i 240,000 | |||||||||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i 7,176 | $ | i 7,176 | $ | i 1,156 | |||||||||||||||||||||||
| Accretion of discounts on notes issued | i 733 | i 733 | i 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of debt issuance costs | i 926 | i 928 | i 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total interest and other debt financing expenses | $ | i 8,835 | $ | i 8,837 | $ | i 1,427 | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense | $ | i 7,174 | $ | i 7,415 | $ | i — | |||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | i 2.1 | % | i 2.1 | % | i 2.0 | % | |||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i 350,000 | $ | i 350,000 | $ | i 56,575 | |||||||||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stated interest expense | $ | i — | $ | i — | $ | i — | |||||||||||||||||||||||
| Cash paid for interest expense | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||
| Average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Average outstanding balance | $ | i — | $ | i — | $ | i — | |||||||||||||||||||||||
| Payments Due by Period | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Less Than 1 Year | 1 – 3 Years | 3 – 5 Years | More Than 5 Years | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 Debt Securitization | $ | i 388,697 | $ | i — | $ | i — | $ | i — | $ | i 388,697 | |||||||||||||||||||
| 2018 GCIC Debt Securitization | i 513,528 | i — | i — | i — | i 513,528 | ||||||||||||||||||||||||
| JPM Credit Facility | i 784,373 | i — | i 20,838 | (1) | i 763,535 | i — | |||||||||||||||||||||||
2024
Notes(2) | i 500,747 | i 500,747 | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||
2026
Notes(2) | i 598,461 | i — | i 598,461 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||
2027
Notes(2) | i 347,526 | i — | i — | i 347,526 | i — | ||||||||||||||||||||||||
| Total borrowings | $ | i 3,133,332 | $ | i 500,747 | $ | i 619,299 | $ | i 1,111,061 | $ | i 902,225 | |||||||||||||||||||
| Years ended September 30, | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| Increase (decrease) in Paid in Capital in Excess of Par | $ | ( i 12,902) | $ | ( i 750) | $ | ( i 1,425) | |||||||||||
| Increase (decrease) in Distributable Earnings (Losses) | i 12,902 | i 750 | i 1,425 | ||||||||||||||
| Years ended September 30, | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | i 258,631 | $ | i 153,440 | $ | i 340,280 | |||||||||||
Net
change in unrealized (appreciation) depreciation on investment transactions | ( i 13,555) | i 61,898 | ( i 165,246) | ||||||||||||||
| Other income not currently taxable | ( i 22,437) | ( i 7,574) | ( i 13,466) | ||||||||||||||
| Expenses not currently deductible | i 11,198 | i 18,652 | i 33,125 | ||||||||||||||
| Other income for tax but not book | i 3,773 | i 5,846 | i 8,215 | ||||||||||||||
| Other deductions/losses for tax not book | ( i 39,639) | ( i 519) | ( i 5,295) | ||||||||||||||
| Other realized gain/loss differences | i 29,175 | i 41,313 | ( i 2,762) | ||||||||||||||
| Taxable income before deductions for distributions | $ | i 227,146 | $ | i 273,056 | $ | i 194,851 | |||||||||||
| Years ended September 30, | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| Ordinary Income | $ | i 209,607 | $ | i 204,806 | $ | i 189,204 | |||||||||||
| Long-Term Capital Gains | i 28,785 | i — | i 5,648 | ||||||||||||||
| As of September 30, | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| Undistributed ordinary income – tax basis | $ | i 56,886 | $ | i 39,466 | $ | i — | |||||||||||
| Undistributed realized gains – tax basis | i — | i 28,784 | i — | ||||||||||||||
| Net unrealized appreciation (depreciation) on investments | ( i 160,673) | ( i 204,442) | ( i 82,787) | ||||||||||||||
| Other temporary differences | i 4,583 | i 3,847 | i 1,058 | ||||||||||||||
| Total accumulated earnings (deficit) – book basis | $ | ( i 99,204) | $ | ( i 132,345) | $ | ( i 81,729) | |||||||||||
| Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
Per share data:(1) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Net asset value at beginning of period | $ | i 14.89 | $ | i 15.19 | $ | i 14.33 | $ | i 16.76 | $ | i 16.10 | |||||||||||||||||||
| Net increase in net assets as a result of issuance of DRIP shares | i — | i 0.00 | (2) | i 0.00 | (2) | i 0.01 | i 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| Net increase (decrease) in net assets as a result of issuance of shares | i — | i — | i — | ( i 1.13) | i 3.17 | ||||||||||||||||||||||||
| Net increase in net assets as a result of repurchases of shares | i 0.01 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||
| Distributions declared: | |||||||||||||||||||||||||||||
| From net investment income - after tax | ( i 1.23) | ( i 1.20) | ( i 1.13) | ( i 1.29) | ( i 1.27) | ||||||||||||||||||||||||
| From capital gains | ( i 0.17) | i — | ( i 0.03) | ( i 0.04) | ( i 0.13) | ||||||||||||||||||||||||
| From return of capital | i — | i — | i — | ( i 0.04) | i — | ||||||||||||||||||||||||
| Net investment income - after tax | i 1.70 | i 1.15 | i 0.99 | i 0.94 | i 1.36 | ||||||||||||||||||||||||
| Net realized gain (loss) on investment transactions | ( i 0.26) | i 0.12 | i 0.05 | ( i 0.12) | ( i 0.07) | ||||||||||||||||||||||||
Net
change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions(3) | i 0.08 | ( i 0.37) | i 0.98 | ( i 0.76) | ( i 2.41) | ||||||||||||||||||||||||
| Net asset value at end of period | $ | i 15.02 | $ | i 14.89 | $ | i 15.19 | $ | i 14.33 | $ | i 16.76 | |||||||||||||||||||
| Per share market value at end of period | $ | i 14.67 | $ | i 12.39 | $ | i 15.81 | $ | i 13.24 | $ | i 18.84 | |||||||||||||||||||
Total
return based on market value(4) | i 30.50 | % | ( i 14.80) | % | i 28.90 | % | ( i 22.81) | % | i 8.80 | % | |||||||||||||||||||
| Number of common shares outstanding | i 169,594,742 | i 170,895,670 | i 170,028,584 | i 167,259,511 | i 132,658,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Year ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| Listed below are supplemental data and ratios to the financial highlights: | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio of net investment income - after tax to average net assets | i 11.46% | i 7.53% | i 6.73% | i 6.22% | i 8.41% | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio of total expenses (without waiver) to average net assets | i 12.45% | i 7.43% | i 5.78% | i 7.15% | i 8.42% | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio of management fee waiver to average net assets | i —% | ( i 0.07)% | ( i 0.16)% | i —% | i —% | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio of incentive fees to average net assets | i 2.94% | i 0.68% | i 0.13% | i 0.62% | i 0.87% | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio of excise tax to average net assets | i 0.15% | i —% | i —% | i —% | i —% | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio of net expenses (without incentive fees) to average net assets | i 9.51% | i 6.68% | i 5.49% | i 6.53% | i 7.55% | ||||||||||||||||||||||||
Total
return based on average net asset value(5) | i 10.25% | i 5.89% | i 13.70% | i 2.45% | ( i 1.81)% | ||||||||||||||||||||||||
| Net assets at end of period | $ i 2,547,878 | $ i 2,544,500 | $ i 2,582,692 | $ i 2,396,193 | $ i 2,222,854 | ||||||||||||||||||||||||
| Average debt outstanding | $ i 3,069,412 | $ i 2,935,846 | $ i 2,184,010 | $ i 2,200,950 | $ i 1,050,155 | ||||||||||||||||||||||||
| Average debt outstanding per share | $ i 18.10 | $ i 17.18 | $ i 12.84 | $ i 13.16 | $ i 7.92 | ||||||||||||||||||||||||
| Portfolio turnover | i 12.19% | i 23.56% | i 35.58% | i 14.87% | i 17.47% | ||||||||||||||||||||||||
Asset
coverage ratio(6) | i 180.68% | i 181.70% | i 200.04% | i 232.15% | i 220.31% | ||||||||||||||||||||||||
Asset
coverage ratio per unit(7) | $1,807 | $1,817 | $2,000 | $2,321 | $2,203 | ||||||||||||||||||||||||
Average market value per unit:(8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| GCIC 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 2020 Debt Securitization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| SBA Debentures | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| MS Credit Facility II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| WF Credit Facility | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| DB Credit Facility | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| JPM Credit Facility | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 Notes | $ i 969 | $ i 996 | $ i 1,034 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 Notes | $ i 867 | $ i 917 | $ i 1,004 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 Notes | $ i 834 | $ i 888 | $ i 990 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Adviser Revolver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Year
ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Earnings available to stockholders | $ | i 258,631 | $ | i 153,440 | $ | i 340,280 | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted weighted average shares outstanding | i i 170,324,784 / | i i 170,674,570 / | i i 167,994,042 / | ||||||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted earnings per share | $ | i i 1.52 / | $ | i i 0.90 / | $ | i i 2.03 / | |||||||||||||||||||||||
| Day Purchased | Total Number of Shares Repurchased | Average Price Paid Per Share | Approximate Dollar Value of Shares that have been Purchased Under the Plan | Approximate Dollar Value of Shares that May Yet be Purchased Under the Plan | |||||||||||||||||||||||||
| March 1 - 31, 2023 | i 751,544 | $ i 12.84 | $ i 9,647 | $ i 140,353 | |||||||||||||||||||||||||
| April 1 - 30, 2023 | i 56,130 | i 13.03 | i 731 | i 139,622 | |||||||||||||||||||||||||
| May 1 - 31, 2023 | i 188,210 | i 12.95 | i 2,438 | i 137,184 | |||||||||||||||||||||||||
| June 1 - 30, 2023 | i 299,794 | i 13.26 | i 3,975 | i 133,209 | |||||||||||||||||||||||||
| July 1 - 31, 2023 | i 5,250 | i 13.29 | i 70 | i 133,139 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | i 1,300,928 | $ i 12.96 | $ i 16,861 | $ i 150,000(1) | |||||||||||||||||||||||||
| Date Declared | Record Date | Payment Date | Amount Per Share | Cash Distribution | DRIP Shares Issued | DRIP Shares Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the year ended September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18/2022 | 12/09/2022 | 12/29/2022 | $ | i 0.33 | $ | i 47,245 | i — | $ | i 9,151 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/2023 | 03/03/2023 | 03/29/2023 | $ | i 0.33 | $ | i 43,548 | i — | $ | i 12,848 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2023 | 06/02/2023 | 06/29/2023 | $ | i 0.33 | $ | i 44,518 | i — | $ | i 11,548 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2023 | 08/18/2023 | 09/15/2023 | $ | i 0.04 | $ | i 5,495 | i — | $ | i 1,289 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03/2023 | 09/01/2023 | 09/29/2023 | $ | i 0.37 | $ | i 50,659 | i — | $ | i 12,091 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the year ended September 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19/2021 | 12/10/2021 | 12/30/2021 | $ | i 0.30 | $ | i 38,291 | i 837,158 | $ | i 12,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2022 | 03/04/2022 | 03/29/2022 | $ | i 0.30 | $ | i 37,358 | i 29,928 | $ | i 13,902 | (6)(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06/2022 | 06/03/2022 | 06/29/2022 | $ | i 0.30 | $ | i 39,336 | i — | $ | i 11,933 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2022 | 09/02/2022 | 09/29/2022 | $ | i 0.30 | $ | i 40,223 | i — | $ | i 11,046 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the year ended September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | $ | i 0.29 | $ | i 33,846 | i — | $ | i 14,659 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2021 | 03/05/2021 | 03/30/2021 | $ | i 0.29 | $ | i 34,311 | i 972,196 | $ | i 14,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2021 | 06/11/2021 | 06/29/2021 | $ | i 0.29 | $ | i 35,113 | i 920,150 | $ | i 13,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06/2021 | 09/08/2021 | 09/29/2021 | $ | i 0.29 | $ | i 35,852 | i 876,727 | $ | i 13,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Financial Statements — Refer to Item 8 starting on page 118 | ||||
| (2) | Financial Statement Schedules — None | ||||
| (3) | Exhibits | ||||
| Form of Certificate of Incorporation (Incorporated by reference to Exhibit (a)(2) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 3 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-163279), filed on March 25, 2010). | |||||||||||
| Certificate of Amendment to Certificate of Incorporation of Golub Capital BDC, Inc. (Incorporated by reference to Exhibit 3.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on September 4, 2019). | |||||||||||
| Amended and Restated Bylaws (Incorporated by reference to Exhibit 3.3 to the Registrant's Form 10-K (File No. 814-00794), filed November 21, 2022.) | |||||||||||
| Form of Stock Certificate (Incorporated by reference to Exhibit (d) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 3 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-163279), filed on March 25, 2010). | |||||||||||
| Form of Subscription Certificate (Incorporated by reference to Exhibit (d)(2) to the Registrant’s Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-174756), filed on June 7, 2011). | |||||||||||
| Form
of Subscription Agent Agreement (Incorporated by reference to Exhibit (d)(4) to the Registrant’s Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-174756), filed on June 7, 2011). | |||||||||||
| Form of Warrant Agreement (Incorporated by reference to Exhibit (d)(5) to the
Registrant’s Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-174756), filed on June 7, 2011). | |||||||||||
| Form of Certificate of Designation for Preferred Stock (Incorporated by reference to Exhibit (d)(6) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 1 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-174756),
filed on August 25, 2011). | |||||||||||
| Form T-1 Statement of Eligibility of U.S. Bank National Association, as Trustee, with respect to the Form of Indenture (Incorporated by reference to Exhibit (d)(7) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 1 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-174756),
filed on August 25, 2011). | |||||||||||
| Description of securities | * | ||||||||||
| Indenture, dated as of October 2, 2020, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank National Association, as trustee (Incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Registrant’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 5, 2020). | |||||||||||
| First Supplemental Indenture, dated as of October 2, 2020, relating to the 3.375% Notes due 2024, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank National Association, as trustee. (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 5, 2020). | |||||||||||
| Form of 3.375% Notes due 2024. (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 5, 2020). | |||||||||||
| Second Supplemental Indenture, dated as of February 24, 2021, related to the 2.500% Notes due 2026, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank
National Association, as trustee. (Incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on February 24, 2021). | |||||||||||
| Form of 2.500% Notes due 2026. (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. File No. 814-00794), filed on February 24, 2021). | |||||||||||
| Third Supplemental Indenture, dated as of August 3, 2021, relating to the 2.050% Notes due 2027, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank National Association, as trustee. (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on August 3, 2021). | |||||||||||
| Form of 2.050% Notes due 2027. (Incorporated by reference to Exhibit 4.3 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on August 3, 2021). | |||||||||||
| Fourth Amended and Restated Investment Advisory Agreement, dated as of August 3, 2023, by and between Golub Capital BDC, Inc. and GC Advisors, LLC. | |||||||||||
| Form of Custody Agreement (Incorporated by reference to Exhibit (j) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 5 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-163279), filed on April 12, 2010). | |||||||||||
| Form of Administration Agreement between Registrant and GC Service Company LLC (Incorporated by reference to Exhibit (k)(2) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 3 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-163279), filed on March 24, 2010). | |||||||||||
| Form of Trademark License Agreement between the Registrant and Golub Capital LLC (Incorporated by reference to Exhibit (k)(3) to the Registrant’s Pre-effective Amendment No. 3 to the Registration Statement on Form N-2 (File No. 333-163279), filed on March 24, 2010). | |||||||||||
| Amended and Restated Dividend Reinvestment Plan (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to Registrant’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on May 5, 2011). | |||||||||||
| Indenture, dated as of November 16, 2018, by and between Golub Capital BDC CLO III LLC and US Bank National Association (Incorporated
by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on November 21, 2018). | |||||||||||
| First Supplemental Indenture, dated as of June 30, 2023, by and between Golub Capital BDC CLO III LLC, as Issuer, and U.S. Bank Trust Company, National Association, as Trustee, and consented to by GC Advisors LLC, as Collateral Manager (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on June 30, 2023). | |||||||||||
| Collateral
Management Agreement, dated as of November 16, 2018, by and between Golub Capital BDC CLO III LLC and GC Advisors LLC (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Registrant’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on November 21, 2018). | |||||||||||
| Amended
and Restated Revolving Loan Agreement, dated as of June 21, 2019, by and among the Registrant, as the borrower, and GC Advisors LLC, as the lender (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to Registrant’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on June 25, 2019). | |||||||||||
| First Amendment to the Amended and Restated Revolving Loan Agreement, dated as of October 28, 2019, by and between Golub Capital BDC, Inc. as the borrower and GC Advisors LLC as the lender (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to Registrant’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 31, 2019). | |||||||||||
| Second Amendment to Amended and Restated Revolving Loan Agreement, dated as of June 15, 2022, by and among Golub Capital BDC, Inc., as the borrower, and GC Advisors LLC, as the lender. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on June 16, 2022). | |||||||||||
| Note
Purchase Agreement, dated December 13, 2018, by and among GCIC CLO II LLC and Wells Fargo Securities, LLC (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to Golub Capital Investment Corporation’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-01128), filed on December 19, 2018). | |||||||||||
| Indenture,
dated December 13, 2018, by and between GCIC CLO II LLC and The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to Golub Capital Investment Corporation’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-01128), filed on December 19, 2018). | |||||||||||
| Collateral Management Agreement, dated December 13, 2018, by and between GCIC CLO II LLC and GC Advisors
LLC (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to Golub Capital Investment Corporation’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-01128), filed on December 19, 2018). | |||||||||||
| Master
Loan Sale Agreement by and among Golub Capital Investment Corporation, as the seller, GC Advisors LLC, as the closing date seller, GCIC CLO II LLC, as the buyer, and GCIC Funding LLC, as the warehouse borrower, dated as of December 13, 2018 (Incorporated by reference to Exhibit 10.4 to Golub Capital Investment Corporation’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-01128), filed on December 19, 2018). | |||||||||||
| Master
Loan Sale Agreement by and among Golub Capital Investment Corporation, as the seller, GCIC CLO II Depositor LLC, as the intermediate seller, and GCIC CLO II LLC, as the buyer, dated as of December 13, 2018 (Incorporated by reference to Exhibit 10.5 to Golub Capital Investment Corporation’s Current Report on Form 8-K (File No. 814-01128), filed on December 19, 2018). | |||||||||||
| First Supplemental Indenture, dated as of December 21, 2020, by and between GCIC CLO II LLC, as Issuer, and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as Trustee to the Indenture, dated as of December 13, 2018, among the Issuer and Trustee. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant's Quarterly Report on Form 10-Q (File No. 814-00794), filed on February 8, 2021). | |||||||||||
| Second Supplemental Indenture, dated as of June 30, 2023, by and between GCIC CLO II LLC, as Issuer, and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as Trustee, and consented to by GC Advisors LLC, as Collateral Manager and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as Collateral Administrator. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on June 30, 2023). | |||||||||||
| Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of February 11, 2021, by and among Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on February 12, 2021). | |||||||||||
| Commitment Increase Agreement, dated as of October 14, 2021, by Signature Bank, as Increasing Lender, Wells Fargo Bank, National Association and Regions Bank, each as an Assuming Lender, in favor of the Company, as borrower, and JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent under the Revolving Credit Facility. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 18, 2021). | |||||||||||
| Commitment Increase Agreement, dated as of November 23, 2021, by First National Bank of Pennsylvania, as Assuming Lender, JPMorgan Chase Bank, N.A., MUFG Union Bank, N.A., CIBC Bank USA, and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, each as an Increasing Lender, in favor of Golub Capital BDC, Inc., as borrower, and JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent under the Senior Secured Revolving Credit Facility, dated as of February 11, 2021, as amended, among Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on November 24, 2021). | |||||||||||
| Amendment No. 1, dated as of November 19, 2021, to Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of February 11, 2021, by and among, Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K/A (File No. 814-00794), filed on December 14, 2021). | |||||||||||
| Commitment Increase Agreement, dated as of December 17, 2021, by Comerica Bank, and Capital One, National Association, each as an Assuming Lender, in favor of Golub Capital BDC, Inc., as borrower, and JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent under the Senior Secured Revolving Credit Facility, dated as of February 11, 2021, as amended, among Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on December 21, 2021). | |||||||||||
| Amendment No. 2, dated as of September 2, 2022, to Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of February 11, 2021, as amended, by and among, Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on September 8, 2022). | |||||||||||
| Commitment Increase Agreement, dated as of September 16, 2022, by Santander Bank, N.A., as an Assuming Lender, in favor of Golub Capital BDC, Inc., as borrower, and JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent under the Senior Secured Revolving Credit Facility, dated as of February 11, 2021, as amended, among Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on September 20, 2022). | |||||||||||
| Amended and Restated Senior Secured Revolving Credit Agreement, dated as of March 17, 2023, by and among Golub Capital BDC, Inc., as borrower, and JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent under the Senior Secured Revolving Credit Facility, dated as of February
11, 2021, as amended, among Golub Capital BDC, Inc., as borrower, JPMorgan Chase Bank, N.A., as administrative agent and as collateral agent, and the lenders, syndication agents, joint bookrunners, and joint lead arrangers party thereto. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on March 20, 2023). | |||||||||||
| Equity Distribution Agreement, dated as of October 6, 2023, by and among Golub Capital BDC, Inc. GC Advisors LLC, Golub Capital LLC, Keefe Bruyette & Woods, Inc. and Regions Securities LLC. | |||||||||||
| Code of Ethics of the Registrant and GC Advisors. | * | ||||||||||
| Code of Ethics of GC Advisors LLC. | * | ||||||||||
| List of Subsidiaries. | * | ||||||||||
| Consent of Ernst & Young LLP | * | ||||||||||
| Power of attorney (included on the signature page hereto). | |||||||||||
| Statement of Eligibility of Trustee on From T-1. (Incorporated by reference to Exhibit 25.1 to the Registrant's Form 10-Q (File No. 814-00794), filed February 7, 2020.) | |||||||||||
| Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
| Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
| Certification of Chief Executive Officer and Chief Financial Officer pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | * | ||||||||||
| Clawback Policy | * | ||||||||||
| Privacy Policy of the Registrant. | * | ||||||||||
| 101.INS | Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document. | * | |||||||||
| 101.SCH | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document. | * | |||||||||
| 101.CAL | Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document | * | |||||||||
| 101.DEF | Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document. | * | |||||||||
| 101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document. | * | |||||||||
| 101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document. | * | |||||||||
| 104 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101) | * | |||||||||
| Golub Capital BDC, Inc. | ||||||||
| A Delaware Corporation | ||||||||
| Date: November 20, 2023 | By: | /s/ David B. Golub | ||||||
| Name: David B. Golub | ||||||||
| Title: Chief Executive Officer | ||||||||
| Signature | Title | Date | ||||||||||||
| /s/ David B. Golub | Chief Executive Officer and Director | November 20, 2023 | ||||||||||||
| David B. Golub | (Principal Executive Officer) | |||||||||||||
| /s/ Christopher C. Ericson | Chief Financial Officer | November 20, 2023 | ||||||||||||
| Christopher C. Ericson | (Principal Accounting and Financial Officer) | |||||||||||||
| /s/ Lawrence E. Golub | Chairman of the Board of Directors | November 20, 2023 | ||||||||||||
| Lawrence E. Golub | ||||||||||||||
| /s/ John T. Baily | Director | November 20, 2023 | ||||||||||||
| John T. Baily | ||||||||||||||
| /s/ Kenneth F. Bernstein | Director | November 20, 2023 | ||||||||||||
| Kenneth F. Bernstein | ||||||||||||||
| /s/ Lofton P. Holder | Director | November 20, 2023 | ||||||||||||
| Lofton P. Holder | ||||||||||||||
| /s/ Anita J. Rival | Director | November 20, 2023 | ||||||||||||
| Anita J. Rival | ||||||||||||||
| /s/ William M. Webster IV | Director | November 20, 2023 | ||||||||||||
| William M. Webster IV | ||||||||||||||
| This ‘10-K’ Filing | Date | Other Filings | ||
|---|---|---|---|---|
 | ||||
| 11/5/32 | ||||
| 1/20/31 | ||||
| 3/17/28 | ||||
| 2/15/27 | ||||
| 1/15/27 | ||||
| 8/24/26 | ||||
| 7/24/26 | ||||
| 4/12/26 | ||||
| 2/11/26 | ||||
| 6/15/25 | ||||
| 12/31/24 | ||||
| 9/30/24 | ||||
| 4/21/24 | ||||
| 4/15/24 | ||||
| 3/21/24 | ||||
| 3/15/24 | ||||
| 12/29/23 | ||||
| 12/15/23 | ||||
| 12/8/23 | ||||
| 12/1/23 | ||||
| Filed on: | 11/20/23 | 8-K | ||
| 11/17/23 | ||||
| 11/16/23 | ||||
| 10/6/23 | 424B3, 8-K | |||
| For Period end: | 9/30/23 | |||
| 9/29/23 | ||||
| 9/15/23 | ||||
| 9/12/23 | ||||
| 9/1/23 | ||||
| 8/18/23 | ||||
| 8/3/23 | ||||
| 7/1/23 | ||||
| 6/30/23 | 10-Q, 8-K | |||
| 6/29/23 | ||||
| 6/2/23 | ||||
| 3/31/23 | 10-Q | |||
| 3/29/23 | ||||
| 3/20/23 | 8-K | |||
| 3/17/23 | 8-K | |||
| 3/3/23 | ||||
| 1/20/23 | ||||
| 1/13/23 | ||||
| 1/1/23 | ||||
| 12/31/22 | 10-Q | |||
| 12/29/22 | ||||
| 12/21/22 | ||||
| 12/9/22 | ||||
| 11/21/22 | 10-K, 8-K | |||
| 11/5/22 | ||||
| 9/30/22 | 10-K | |||
| 9/29/22 | ||||
| 9/27/22 | ||||
| 9/20/22 | 8-K | |||
| 9/16/22 | 8-K | |||
| 9/13/22 | ||||
| 9/8/22 | 8-K | |||
| 9/2/22 | 8-K | |||
| 8/5/22 | ||||
| 6/29/22 | ||||
| 6/21/22 | ||||
| 6/16/22 | 8-K | |||
| 6/15/22 | 8-K | |||
| 6/3/22 | ||||
| 4/1/22 | ||||
| 3/31/22 | 10-Q | |||
| 3/29/22 | ||||
| 3/23/22 | ||||
| 3/15/22 | ||||
| 3/4/22 | 4, 8-K | |||
| 2/15/22 | ||||
| 12/31/21 | 10-Q | |||
| 12/30/21 | ||||
| 12/21/21 | 8-K | |||
| 12/17/21 | 8-K, DEF 14A, DEFA14A | |||
| 12/14/21 | 4, 8-K/A | |||
| 12/10/21 | ||||
| 11/24/21 | 8-K | |||
| 11/23/21 | ||||
| 11/19/21 | 8-K, 8-K/A | |||
| 10/18/21 | 8-K | |||
| 10/15/21 | 8-K | |||
| 10/14/21 | 8-K | |||
| 10/13/21 | 8-K | |||
| 9/30/21 | 10-K | |||
| 9/21/21 | ||||
| 8/26/21 | ||||
| 8/24/21 | N-2 POSASR | |||
| 8/3/21 | 4, 8-K | |||
| 7/30/21 | 4 | |||
| 7/29/21 | ||||
| 7/27/21 | 424B5, 497AD, 8-K, FWP | |||
| 6/21/21 | 4 | |||
| 5/28/21 | 424B2, 8-K | |||
| 5/10/21 | 10-Q, 8-K | |||
| 5/4/21 | ||||
| 5/1/21 | ||||
| 4/15/21 | ||||
| 3/20/21 | ||||
| 2/24/21 | 8-K | |||
| 2/12/21 | 8-K, N-2 POSASR | |||
| 2/11/21 | 8-K, N-2 POSASR | |||
| 2/8/21 | 10-Q, 8-K | |||
| 1/1/21 | ||||
| 12/21/20 | ||||
| 11/4/20 | 4 | |||
| 10/9/20 | 4 | |||
| 10/5/20 | 4, 8-K | |||
| 10/2/20 | 8-K | |||
| 9/30/20 | 10-K, 424B5, 8-K | |||
| 8/26/20 | 8-K | |||
| 4/8/20 | 8-A12B, CERT | |||
| 2/7/20 | 10-Q, 8-K, 8-K/A | |||
| 1/31/20 | ||||
| 10/31/19 | 8-K | |||
| 10/28/19 | ||||
| 9/16/19 | 3, 4, 8-K, POS EX | |||
| 9/4/19 | 425, 8-K | |||
| 6/25/19 | 8-K | |||
| 6/21/19 | 8-K | |||
| 2/6/19 | 10-Q, 8-K | |||
| 2/5/19 | 8-K, DEF 14A, PRE 14A | |||
| 2/1/19 | 8-K | |||
| 12/31/18 | 10-Q | |||
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