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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size 2/05/24 GOLUB CAPITAL BDC, Inc. 10-Q 12/31/23 82:63M |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 10-Q Quarterly Report HTML 25.88M 2: EX-31.1 Certification -- §302 - SOA'02 HTML 26K 3: EX-31.2 Certification -- §302 - SOA'02 HTML 26K 4: EX-32.1 Certification -- §906 - SOA'02 HTML 25K 10: R1 Cover HTML 76K 11: R2 Consolidated Statements of Financial Condition HTML 215K 12: R3 Consolidated Statements of Financial Condition HTML 50K (Parenthetical) 13: R4 Consolidated Statements of Operations (Unaudited) HTML 162K 14: R5 Consolidated Statements of Changes in Net Assets HTML 80K (Unaudited) 15: R6 Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) HTML 150K 16: R7 Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) HTML 25K (Parenthetical) 17: R8 Consolidated Schedule of Investments HTML 8.89M 18: R9 Consolidated Schedule of Investments HTML 5.32M (Parenthetical) 19: R10 Organization HTML 28K 20: R11 Significant Accounting Policies and Recent HTML 63K Accounting Updates 21: R12 Related Party Transactions HTML 52K 22: R13 Investments HTML 305K 23: R14 Derivatives HTML 136K 24: R15 Fair Value Measurements HTML 179K 25: R16 Borrowings HTML 204K 26: R17 Commitments and Contingencies HTML 30K 27: R18 Financial Highlights HTML 82K 28: R19 Earnings Per Share HTML 32K 29: R20 Common Stock Transactions HTML 30K 30: R21 Dividends and Distributions HTML 44K 31: R22 Subsequent Events HTML 33K 32: R23 Pay vs Performance Disclosure HTML 35K 33: R24 Insider Trading Arrangements HTML 29K 34: R25 N-2 HTML 164K 35: R26 Significant Accounting Policies and Recent HTML 112K Accounting Updates (Policies) 36: R27 Investments (Tables) HTML 309K 37: R28 Derivatives (Tables) HTML 142K 38: R29 Fair Value Measurements (Tables) HTML 174K 39: R30 Borrowings (Tables) HTML 174K 40: R31 Financial Highlights (Tables) HTML 82K 41: R32 Earnings Per Share (Tables) HTML 31K 42: R33 Dividends and Distributions (Tables) HTML 44K 43: R34 Significant Accounting Policies and Recent HTML 97K Accounting Updates - Narrative (Details) 44: R35 Related Party Transactions (Details) HTML 85K 45: R36 Investments - Fair Value, Assets Measured on HTML 57K Recurring Basis (Details) 46: R37 Investments - Schedules of Portfolio Composition HTML 132K by Geographic Region at Amortization Cost and Fair Value (Details) 47: R38 Investments - Schedule of Portfolio Composition by HTML 333K Industry at Amortization Cost and Fair Value (Details) 48: R39 Derivatives - Open Forward Foreign Currency HTML 82K Contract (Details) 49: R40 Derivatives - Schedule of Forward Currency HTML 49K Contract, Fair Value (Details) 50: R41 Derivatives - Schedule of Realized and Unrealized HTML 35K Gain (Loss) on Forward Currency Contract (Details) 51: R42 Derivatives - Summary of Average Outstanding Daily HTML 28K Volume for Forward Currency Contract (Details) 52: R43 Derivatives - Narrative (Details) HTML 35K 53: R44 Derivatives - Schedule of Interest Rate Swap HTML 35K Derivative Instruments (Details) 54: R45 Derivatives - Schedule of Designated in Qualifying HTML 32K Hedging Relationship (Details) 55: R46 Fair Value Measurements - Schedule of Fair Value, HTML 74K Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis (Details) 56: R47 Fair Value Measurements - Narrative (Details) HTML 28K 57: R48 Fair Value Measurements - Fair Value, Assets HTML 77K Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation (Details) 58: R49 Fair Value Measurements - Fair Value Measurement HTML 105K Inputs and Valuation Techniques (Details) 59: R50 Fair Value Measurements - Schedule of Carrying HTML 27K Values and Estimated Fair Values of Debt Instruments (Details) 60: R51 Borrowings - Narrative (Details) HTML 26K 61: R52 Borrowings - 2018 Debt Securitization (Narrative) HTML 99K (Details) 62: R53 Borrowings - Schedule of Debt Securitization HTML 81K (Details) 63: R54 Borrowings - Schedule of Interest Rate and HTML 57K Interest Differential Analysis (Details) 64: R55 Borrowings - GCIC 2018 Debt Securitization HTML 90K (Narrative) (Details) 65: R56 Borrowings - JPM Credit Facility (Narrative) HTML 65K (Details) 66: R57 Borrowings - 2024 Notes (Narrative) (Details) HTML 46K 67: R58 Borrowings - 2026 Notes (Narrative) (Details) HTML 46K 68: R59 Borrowings - 2027 Notes (Narrative) (Details) HTML 46K 69: R60 Borrowings - 2028 Notes (Narrative) (Details) HTML 58K 70: R61 Borrowings - Adviser Revolver (Narrative) HTML 49K (Details) 71: R62 Borrowings - Schedule of Maturities of Long-Term HTML 72K Debt (Details) 72: R63 Commitments and Contingencies (Details) HTML 28K 73: R64 Financial Highlights - Schedule of Investment HTML 105K Company, Financial Highlights (Details) 74: R65 Earnings Per Share - Schedule of Earnings Per HTML 52K Share, Basic and Diluted (Details) 75: R66 Common Stock Transactions - Narrative (Details) HTML 34K 76: R67 Dividends and Distributions - Summary of Dividends HTML 37K Declarations and Distributions (Details) 77: R68 Subsequent Events (Details) HTML 69K 79: XML IDEA XML File -- Filing Summary XML 148K 82: XML XBRL Instance -- gbdc-20231231_htm XML 40.66M 78: EXCEL IDEA Workbook of Financial Report Info XLSX 923K 6: EX-101.CAL XBRL Calculations -- gbdc-20231231_cal XML 186K 7: EX-101.DEF XBRL Definitions -- gbdc-20231231_def XML 1.29M 8: EX-101.LAB XBRL Labels -- gbdc-20231231_lab XML 2.12M 9: EX-101.PRE XBRL Presentations -- gbdc-20231231_pre XML 1.47M 5: EX-101.SCH XBRL Schema -- gbdc-20231231 XSD 240K 80: JSON XBRL Instance as JSON Data -- MetaLinks 665± 952K 81: ZIP XBRL Zipped Folder -- 0001476765-24-000016-xbrl Zip 1.40M
Page | (sequential) | (alphabetic) | ↑Top | ||
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1 | 1st Page – Filing Submission | ||||
" | Table of Contents | ||||
" | 133 | ||||
" | 160 | ||||
" | 161 | ||||
" | 162 | ||||
" | 165 | ||||
" | 166 |
gbdc-20231231 |
i Delaware | i 27-2326940 | |||||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
Title of each class | Trading Symbol | Name of each exchange on which registered | ||||||
i Common Stock, par value $0.001 per share | i GBDC | i The Nasdaq Global Select Market |
i Large accelerated filer | ☑ | Accelerated filer | ☐ | ||||||||
Non-accelerated
filer | ☐ | Smaller reporting company | i ☐ | ||||||||
Emerging growth company | i ☐ |
Part I. Financial Information | ||||||||
Item 1. | Financial Statements | |||||||
Consolidated Statements of Financial Condition as of December 31, 2023 (unaudited) and September 30, 2023 | ||||||||
Consolidated Statements of Operations for the three months ended December 31, 2023 (unaudited) and 2022 (unaudited) | ||||||||
Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the three months ended December 31, 2023 (unaudited) and 2022 (unaudited) | ||||||||
Consolidated Statements of Cash Flows for the three months ended December 31, 2023 (unaudited) and 2022 (unaudited) | ||||||||
Consolidated Schedules of Investments as of December 31, 2023 (unaudited) and September 30, 2023 | ||||||||
Notes to Consolidated Financial Statements (unaudited) | ||||||||
Item 2. | Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | |||||||
Item 3. | Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk | |||||||
Item 4. | Controls and Procedures | |||||||
Part II. Other Information | ||||||||
Item 1. | Legal Proceedings | |||||||
Item 1A. | Risk Factors | |||||||
Item 2. | Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds | |||||||
Item 3. | Defaults Upon Senior Securities | |||||||
Item 4. | Mine Safety Disclosures | |||||||
Item 5. | Other Information | |||||||
Item 6. | Exhibits |
December 31, 2023 | September 30, 2023 | ||||||||||
(unaudited) | |||||||||||
Assets | |||||||||||
Investments, at fair value | |||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | $ | i 5,351,550 | $ | i 5,416,739 | |||||||
Non-controlled affiliate company investments | i 79,073 | i 87,084 | |||||||||
Controlled affiliate company investments | i 12,804 | i 12,790 | |||||||||
Total
investments, at fair value (amortized cost of $ i 5,510,452 and $ i 5,593,836, respectively) | i 5,443,427 | i 5,516,613 | |||||||||
Cash and cash equivalents | i 70,691 | i 65,617 | |||||||||
Foreign
currencies (cost of $ i 5,873 and $ i 4,540, respectively) | i 5,967 | i 4,208 | |||||||||
Restricted
cash and cash equivalents | i 96,761 | i 70,381 | |||||||||
Interest receivable | i 54,494 | i 58,054 | |||||||||
Net unrealized appreciation on forward currency contracts | i 9,226 | i 14,941 | |||||||||
Other assets | i 19,314 | i 3,658 | |||||||||
Total Assets | $ | i 5,699,880 | $ | i 5,733,472 | |||||||
Liabilities | |||||||||||
Debt | $ | i 3,084,102 | $ | i 3,133,332 | |||||||
Less unamortized debt issuance costs | ( i 18,818) | ( i 15,613) | |||||||||
Debt less unamortized debt issuance costs | i 3,065,284 | i 3,117,719 | |||||||||
Interest payable | i 26,583 | i 24,749 | |||||||||
Management and incentive fees payable | i 35,241 | i 35,277 | |||||||||
Accrued trustee fees | i 231 | i 331 | |||||||||
Accounts payable and other liabilities | i 8,623 | i 7,518 | |||||||||
Total Liabilities | i 3,135,962 | i 3,185,594 | |||||||||
Commitments and Contingencies (Note 8) | i | i | |||||||||
Net Assets | |||||||||||
Preferred stock, par value $ i i 0.001 /
per share, i i 1,000,000 / shares authorized, i i i i zero / / /
shares issued and outstanding as of December 31, 2023 and September 30, 2023 | i — | i — | |||||||||
Common
stock, par value $ i i 0.001 / per share, i i 350,000,000 /
shares authorized, i i 170,585,795 / and i i 169,594,742 /
shares issued and outstanding as of December 31, 2023 and September 30, 2023, respectively | i 171 | i 170 | |||||||||
Paid in capital in excess of par | i 2,661,797 | i 2,646,912 | |||||||||
Distributable
earnings (losses) | ( i 98,050) | ( i 99,204) | |||||||||
Total Net Assets | i 2,563,918 | i 2,547,878 | |||||||||
Total Liabilities and Total Net Assets | $ | i 5,699,880 | $ | i 5,733,472 | |||||||
Number of common shares outstanding | i 170,585,795 | i 169,594,742 | |||||||||
Net asset value per common share | $ | i 15.03 | $ | i 15.02 |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investment income | |||||||||||||||||||||||||||||
From non-controlled/non-affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | i 147,532 | $ | i 123,678 | |||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | i 10,909 | i 7,083 | |||||||||||||||||||||||||||
Dividend income | i 4,375 | i 4,133 | |||||||||||||||||||||||||||
Fee income | i 365 | i 487 | |||||||||||||||||||||||||||
Total investment income from non-controlled/non-affiliate company investments | i 163,181 | i 135,381 | |||||||||||||||||||||||||||
From non-controlled affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | i 647 | i 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | i 788 | i 1,343 | |||||||||||||||||||||||||||
Fee income | i 48 | i 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Total investment income from non-controlled affiliate company investments | i 1,483 | i 1,427 | |||||||||||||||||||||||||||
From controlled affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest income(1) | i — | ( i 28) | |||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | i 102 | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||
Fee income | i 4 | i 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Total investment income from controlled affiliate company investments | i 106 | i 69 | |||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | i 164,770 | i 136,877 | |||||||||||||||||||||||||||
Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | i 41,560 | i 34,245 | |||||||||||||||||||||||||||
Base management fee | i 13,956 | i 19,062 | |||||||||||||||||||||||||||
Incentive fee | i 21,285 | i 16,011 | |||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | i 1,308 | i 1,208 | |||||||||||||||||||||||||||
Administrative service fee | i 2,245 | i 2,175 | |||||||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | i 381 | i 313 | |||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | i 80,735 | i 73,014 | |||||||||||||||||||||||||||
Net investment income - before tax | i 84,035 | i 63,863 | |||||||||||||||||||||||||||
Excise tax | i 500 | i 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||
Net investment income - after tax | i 83,535 | i 61,663 | |||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from: | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | i 909 | i 3,697 | |||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | i — | i 320 | |||||||||||||||||||||||||||
Foreign currency transactions | i 187 | ( i 1,186) | |||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | i — | i 463 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | i 1,096 | i 3,294 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) from: | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | i 3,047 | ( i 33,397) | |||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | ( i 12,225) | ( i 7,981) | |||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments | ( i 126) | i 307 | |||||||||||||||||||||||||||
Translation of assets and liabilities in foreign currencies | i 6,187 | i 15,897 | |||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | ( i 5,715) | ( i 14,448) | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | ( i 8,832) | ( i 39,622) | |||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | ( i 7,736) | ( i 36,328) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized gains on investments | i — | ( i 207) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | ( i 23) | i 453 | |||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | i 75,776 | $ | i 25,581 | |||||||||||||||||||||||||
Per Common Share Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per common share (Note 10) | $ | i i 0.45 / | $ | i i 0.15 / | |||||||||||||||||||||||||
Dividends and distributions declared per common share | $ | i 0.44 | $ | i 0.33 | |||||||||||||||||||||||||
Basic
and diluted weighted average common shares outstanding (Note 10) | i i 169,650,233 / | i i 170,895,670 / |
Common Stock | Paid in Capital in Excess of Par | Distributable Earnings (Losses) | Total Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Par Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance
at September 30, 2022 | i 170,895,670 | $ | i 171 | $ | i 2,676,674 | $ | ( i 132,345) | $ | i 2,544,500 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income after taxes | — | — | — | i 61,663 | i 61,663 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | i 3,294 | i 3,294 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | ( i 39,622) | ( i 39,622) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | — | — | — | ( i 207) | ( i 207) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | i 453 | i 453 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | ( i 56,396) | ( i 56,396) | |||||||||||||||||||||||||||
Total
increase (decrease) for the three months ended December 31, 2022 | i — | i — | i — | ( i 30,815) | ( i 30,815) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance
at December 31, 2022 | i 170,895,670 | $ | i 171 | $ | i 2,676,674 | $ | ( i 163,160) | $ | i 2,513,685 | |||||||||||||||||||||||
Balance
at September 30, 2023 | i 169,594,742 | $ | i 170 | $ | i 2,646,912 | $ | ( i 99,204) | $ | i 2,547,878 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income after taxes | — | — | — | i 83,535 | i 83,535 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | — | — | — | i 1,096 | i 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | — | — | — | ( i 8,832) | ( i 8,832) | |||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | ( i 23) | ( i 23) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | i 991,053 | i 1 | i 14,885 | — | i 14,886 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | ( i 74,622) | ( i 74,622) | |||||||||||||||||||||||||||
Total
increase (decrease) for the three months ended December 31, 2023 | i 991,053 | i 1 | i 14,885 | i 1,154 | i 16,040 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance
at December 31, 2023 | i 170,585,795 | $ | i 171 | $ | i 2,661,797 | $ | ( i 98,050) | $ | i 2,563,918 |
Three months ended December 31, | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
Cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | i 75,776 | $ | i 25,581 | ||||||||||||||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||
Amortization of deferred debt issuance costs | i 2,109 | i 1,748 | ||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on investments | ( i 3,673) | ( i 3,893) | ||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on issued debt securities | i 41 | i 421 | ||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on investments | ( i 909) | ( i 4,017) | ||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on foreign currency transactions | ( i 187) | i 1,186 | ||||||||||||||||||
Net realized (gain) loss on forward currency contracts | i — | ( i 463) | ||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | i 9,304 | i 41,071 | ||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on translation of assets and liabilities in foreign currencies | ( i 6,187) | ( i 15,897) | ||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on interest rate swap | ( i 301) | i — | ||||||||||||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on forward currency contracts | i 5,715 | i 14,448 | ||||||||||||||||||
Proceeds from (fundings of) revolving loans, net | ( i 235) | ( i 868) | ||||||||||||||||||
Fundings of investments | ( i 73,242) | ( i 248,882) | ||||||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | i 179,411 | i 253,833 | ||||||||||||||||||
Proceeds from settlements of forward currency contracts | i — | i 463 | ||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest capitalized | ( i 13,715) | ( i 7,777) | ||||||||||||||||||
Non-cash dividends capitalized | ( i 4,251) | ( i 3,449) | ||||||||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||
Interest receivable | i 3,560 | ( i 7,540) | ||||||||||||||||||
Receivable from investments sold | i — | ( i 463) | ||||||||||||||||||
Other assets | ( i 12,390) | i 98 | ||||||||||||||||||
Interest payable | i 1,834 | i 4,558 | ||||||||||||||||||
Management and incentive fees payable | ( i 36) | i 1,651 | ||||||||||||||||||
Accrued trustee fees | ( i 100) | ( i 199) | ||||||||||||||||||
Accounts payable and other liabilities | i 1,105 | i 1,308 | ||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | i 163,629 | i 52,918 | ||||||||||||||||||
Cash flows from financing activities | ||||||||||||||||||||
Borrowings on debt | i 563,746 | i 77,080 | ||||||||||||||||||
Repayments of debt | ( i 629,508) | ( i 88,000) | ||||||||||||||||||
Capitalized debt issuance costs | ( i 5,314) | ( i 178) | ||||||||||||||||||
Distributions paid | ( i 59,736) | ( i 47,245) | ||||||||||||||||||
Purchases of common stock for dividend reinvestment plan | i — | ( i 9,151) | ||||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | ( i 130,812) | ( i 67,494) | ||||||||||||||||||
Net change in cash and cash equivalents, foreign currencies and restricted cash and cash equivalents | i 32,817 | ( i 14,576) | ||||||||||||||||||
Effect of foreign currency exchange rates | i 396 | i 56 | ||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies and restricted cash and cash equivalents, beginning of period | i 140,206 | i 180,553 | ||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies and restricted cash and cash equivalents, end of period | $ | i 173,419 | $ | i 166,033 | ||||||||||||||||
Supplemental disclosure of cash flow information: | ||||||||||||||||||||
Cash paid during the period for interest | $ | i 37,576 | $ | i 27,518 | ||||||||||||||||
Distributions declared for the period | i 74,622 | i 56,396 | ||||||||||||||||||
Supplemental disclosure of non-cash financing activities: | ||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | $ | i 14,886 | $ | i — | ||||||||||||||||
As of | |||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | ||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | i 70,691 | $ | i 65,617 | |||||||
Foreign
currencies (cost of $ i 5,873 and $ i 4,540, respectively) | i 5,967 | i 4,208 | |||||||||
Restricted cash and cash equivalents | i 96,761 | i 70,381 | |||||||||
Total cash and cash equivalents, foreign currencies and restricted cash and cash equivalents shown in the Consolidated Statements of Cash Flows | $ | i 173,419 | $ | i 140,206 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (i)(j) | i 12.35% | 02/2029 | $ | i 24,763 | $ | i 24,127 | i 1.0 | % | $ | i 24,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 12.35% | 02/2029 | i 3 | i 2 | i — | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 24,766 | i 24,129 | i 1.0 | i 24,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelya Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13)(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 8.45% | cash/ | i 4.00% | PIK | 12/2026 | i 977 | i 968 | i — | i 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 04/2028 | i 9,779 | i 9,657 | i 0.4 | i 9,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 04/2028 | i 51 | i 51 | i — | i 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 10.10% | 08/2027 | i 4,828 | i 4,799 | i 0.2 | i 4,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.00% | 08/2027 | i 977 | i 966 | i 0.1 | i 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.03% | 08/2027 | i 13 | i 12 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (j) | i 9.77% | cash/ | i 3.75% | PIK | 05/2027 | i 6,287 | i 6,193 | i 0.2 | i 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (j) | i 9.78% | cash/ | i 3.75% | PIK | 05/2027 | i 1,053 | i 1,043 | i — | i 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+(23) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (i) | i 10.71% | cash/ | i 2.25% | PIK | 12/2024 | i 18,420 | i 18,177 | i 0.7 | i 18,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (i) | i 10.71% | cash/ | i 2.25% | PIK | 12/2024 | i 109 | i 108 | i — | i 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (i) | i 10.71% | cash/ | i 2.25% | PIK | 12/2024 | i 63 | i 61 | i — | i 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 41,580 | i 41,067 | i 1.6 | i 39,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC*#+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 12.10% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2027 | i 31,845 | i 31,414 | i 1.2 | i 31,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (i) | i 12.11% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2026 | i 347 | i 342 | i — | i 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 42,325 | i 42,042 | i 1.7 | i 42,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 12/2027 | i 966 | i 944 | i — | i 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 652 | i 647 | i — | i 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 12/2027 | i 260 | i 254 | i — | i 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 12/2027 | i 220 | i 215 | i — | i 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 195 | i 194 | i — | i 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 12/2027 | i 129 | i 126 | i — | i 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 119 | i 118 | i — | i 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 113 | i 112 | i — | i 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 98 | i 98 | i — | i 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 81 | i 80 | i — | i 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 79 | i 78 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 79 | i 78 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 65 | i 64 | i — | i 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 12/2027 | i 65 | i 63 | i — | i 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2027 | i 7 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Bar Brands Operating, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.47% | 12/2029 | i 273 | i 268 | i — | i 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Bar Brands Operating, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.47% | 12/2029 | i 57 | i 56 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Bar Brands Operating, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.47% | 12/2029 | i 3 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Bar Brands Operating, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 09/2026 | $ | i 15,119 | $ | i 14,934 | i 0.6 | % | $ | i 14,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 09/2026 | i 3,301 | i 3,265 | i 0.1 | i 3,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.25% | 09/2026 | i 1,106 | i 1,085 | i — | i 1,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 09/2026 | i 489 | i 484 | i — | i 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 09/2026 | i 291 | i 288 | i — | i 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 09/2026 | i 100 | i 99 | i — | i 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 4) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 11/2026 | i 23,672 | i 23,526 | i 0.9 | i 22,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2026 | i 2,596 | i 2,582 | i 0.1 | i 2,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.29% | 11/2026 | i 2,566 | i 2,541 | i 0.1 | i 2,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2026 | i 2,545 | i 2,530 | i 0.1 | i 2,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 11/2026 | i 1,886 | i 1,875 | i 0.1 | i 1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2026 | i 1,551 | i 1,543 | i 0.1 | i 1,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2026 | i 1,430 | i 1,413 | i 0.1 | i 1,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 11/2026 | i 520 | i 518 | i — | i 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 11/2026 | i 354 | i 352 | i — | i 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j)(k) | i 11.20% | 11/2026 | i 186 | i 185 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2026 | i 177 | i 176 | i — | i 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 11/2026 | i 146 | i 145 | i — | i 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 11/2026 | i 59 | i 59 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2026 | i 59 | i 59 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 15) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j)(k) | i 10.86% | 07/2029 | i 5,340 | i 5,298 | i 0.2 | i 5,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 5) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 11/2027 | i 9,533 | i 9,408 | i 0.4 | i 9,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 11/2027 | i 86 | i 85 | i — | i 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 11/2027 | i 69 | i 66 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 11/2027 | i 332 | i 325 | i — | i 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 12,649 | i 12,519 | i 0.5 | i 12,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 9,650 | i 9,552 | i 0.4 | i 9,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 3,285 | i 3,241 | i 0.1 | i 3,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 2,283 | i 2,260 | i 0.1 | i 2,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 1,994 | i 1,982 | i 0.1 | i 1,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 1,496 | i 1,483 | i 0.1 | i 1,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 1,333 | i 1,325 | i 0.1 | i 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 1,085 | i 1,075 | i 0.1 | i 1,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 341 | i 336 | i — | i 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 103 | i 100 | i — | i 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 94 | i 91 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 10/2026 | i 94 | i 93 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i)(j) | i 11.99% | 10/2026 | i 111 | i 109 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 32) | i — | ( i 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 10/2026 | i 119 | i 118 | i — | i 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | i — | i — | ( i 4) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 07/2028 | $ | i 8,285 | $ | i 8,159 | i 0.3 | % | $ | i 8,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.03% | 07/2028 | i 898 | i 891 | i 0.1 | i 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.04% | 07/2028 | i 668 | i 663 | i — | i 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 07/2028 | i 6 | i 6 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2026 | i 39,950 | i 39,712 | i 1.5 | i 39,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2026 | i 30,178 | i 29,984 | i 1.2 | i 29,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2026 | i 7,834 | i 7,785 | i 0.3 | i 7,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2026 | i 601 | i 598 | i — | i 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2026 | i 382 | i 380 | i — | i 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorkshire Parent, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.39% | 12/2029 | i 287 | i 284 | i — | i 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorkshire Parent, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorkshire Parent, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | N/A | 12/2029 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 275,217 | i 272,708 | i 10.6 | i 270,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP Hamilton Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.87% | 12/2029 | i 240 | i 237 | i — | i 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP Hamilton Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP Hamilton Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 240 | i 235 | i — | i 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 06/2030 | i 22,566 | i 22,251 | i 0.9 | i 23,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+(23) | One stop | N/A | i 14.00% | PIK | 06/2031 | i 11,578 | i 11,274 | i 0.4 | i 11,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.85% | 06/2030 | i 157 | i 156 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 04/2027 | i 2,216 | i 2,204 | i 0.1 | i 2,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 04/2027 | i 214 | i 213 | i — | i 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.46% | 04/2027 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 07/2025 | i 7,701 | i 7,658 | i 0.3 | i 7,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 44,441 | i 43,762 | i 1.7 | i 44,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 11/2028 | i 7,745 | i 7,691 | i 0.3 | i 7,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 4,053 | i 4,037 | i 0.2 | i 4,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i)(k) | i 11.22% | 03/2025 | i 1,447 | i 1,440 | i 0.1 | i 1,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 1,371 | i 1,368 | i 0.1 | i 1,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 883 | i 881 | i — | i 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 833 | i 829 | i — | i 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 424 | i 423 | i — | i 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 270 | i 269 | i — | i 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 211 | i 210 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.20% | 03/2025 | i 113 | i 112 | i — | i 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 17,350 | i 17,257 | i 0.7 | i 17,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.54% | 07/2024 | i 12,282 | i 12,301 | i 0.4 | i 10,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC# | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.54% | 07/2024 | i 9,788 | i 9,768 | i 0.3 | i 8,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.54% | 07/2024 | i 1,867 | i 1,865 | i 0.1 | i 1,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.54% | 07/2024 | i 199 | i 199 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.39% | 09/2028 | i 34,962 | i 36,250 | i 1.2 | i 30,766 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 6.25% | (h) | i 11.57% | 09/2028 | $ | i 13,766 | $ | i 13,602 | i 0.5 | % | $ | i 12,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + | i 6.25% | (g) | i 11.44% | 09/2028 | i 7,652 | i 7,920 | i 0.3 | i 6,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.21% | 09/2028 | i 3,695 | i 3,728 | i 0.1 | i 3,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 84,211 | i 85,633 | i 2.9 | i 73,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BradyIFS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.38% | 10/2029 | i 419 | i 411 | i — | i 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BradyIFS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.37% | 10/2029 | i 11 | i 11 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BradyIFS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 10/2028 | i 18,227 | i 18,057 | i 0.7 | i 18,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 10/2028 | i 12 | i 10 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.45% | 11/2028 | i 1,937 | i 1,879 | i 0.1 | i 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.45% | 11/2028 | i 831 | i 815 | i — | i 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinfelder Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.63% | 09/2030 | i 3,744 | i 3,673 | i 0.2 | i 3,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinfelder Intermediate, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A( i 6) | 09/2028 | i — | ( i 9) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinfelder Intermediate, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2030 | i — | ( i 7) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC*# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 07/2027 | i 8,656 | i 8,553 | i 0.4 | i 8,656 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 07/2027 | $ | i 2,916 | $ | i 2,899 | i 0.1 | % | $ | i 2,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 07/2027 | i 966 | i 960 | i 0.1 | i 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 07/2027 | i 962 | i 956 | i — | i 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 07/2027 | i 141 | i 140 | i — | i 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 07/2027 | i 70 | i 70 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (a)(j) | i 11.11% | 07/2027 | i 78 | i 77 | i — | i 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2027 | i 1,607 | i 1,591 | i 0.1 | i 1,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.01% | 07/2027 | i 1,040 | i 983 | i 0.1 | i 1,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+(23) | Second lien | N/A | i 10.00% | cash/ | i 2.50% | PIK | 01/2028 | i 1,448 | i 1,415 | i 0.1 | i 1,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.99% | 11/2027 | i 6,277 | i 6,189 | i 0.2 | i 6,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.99% | 11/2027 | i 1,272 | i 1,256 | i — | i 1,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (j) | i 11.47% | 11/2028 | i 29,151 | i 28,800 | i 1.1 | i 29,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (j) | i 11.47% | 11/2028 | i 20,611 | i 20,460 | i 0.8 | i 20,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (j) | i 11.47% | 11/2028 | i 9,775 | i 9,677 | i 0.4 | i 9,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 11/2028 | i 2,288 | i 2,259 | i 0.1 | i 2,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 7) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 03/2029 | i 24,701 | i 24,087 | i 1.0 | i 24,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.53% | (j) | i 11.97% | 03/2029 | i 18,837 | i 18,608 | i 0.7 | i 18,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 03/2028 | i 69 | i 65 | i — | i 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.53% | (j) | i 11.91% | 03/2029 | i 32 | i 26 | i — | i 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.29% | 06/2027 | i 2,458 | i 2,429 | i 0.1 | i 2,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.20% | 06/2027 | i 35 | i 35 | i — | i 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.15% | 06/2027 | i 142 | i 139 | i — | i 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.39% | 01/2025 | i 2,199 | i 2,196 | i 0.1 | i 2,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.39% | 01/2025 | i 908 | i 907 | i — | i 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i)(k) | i 10.39% | 01/2025 | i 667 | i 666 | i — | i 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i)(k) | i 10.39% | 01/2025 | i 394 | i 394 | i — | i 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.57% | 01/2025 | i 353 | i 346 | i — | i 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i)(k) | i 10.41% | 01/2025 | i 149 | i 149 | i — | i 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i)(k) | i 10.39% | 01/2025 | i 127 | i 127 | i — | i 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i)(k) | i 10.39% | 01/2025 | i 23 | i 23 | i — | i 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 163,533 | i 161,313 | i 6.4 | i 163,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.50% | (h) | i 11.25% | 09/2028 | i 10,349 | i 10,211 | i 0.4 | i 10,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.50% | (d) | i 9.39% | 09/2028 | i 1,172 | i 1,245 | i — | i 1,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 11,521 | i 11,456 | i 0.4 | i 11,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (i) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 741 | i 736 | i 0.1 | i 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (i) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 158 | i 157 | i — | i 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (i) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 154 | i 153 | i — | i 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8)(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (i) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 134 | i 133 | i — | i 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i)(j)(k) | i 10.92% | 10/2028 | i 10,976 | i 10,905 | i 0.4 | i 10,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 5) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.95% | 10/2028 | $ | i 34,672 | $ | i 34,267 | i 1.3 | % | $ | i 33,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.96% | 10/2028 | i 159 | i 129 | i — | i 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.95% | 10/2028 | i 98 | i 21 | i — | i 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.95% | 10/2027 | i 15 | i 11 | i — | i 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 47,107 | i 46,504 | i 1.8 | i 45,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 10.40% | cash/ | i 2.00% | PIK | 10/2030 | i 379 | i 374 | i — | i 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 10.38% | cash/ | i 2.00% | PIK | 10/2030 | i 20 | i 19 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Service Partners, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (a)(j) | i 12.76% | 10/2029 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 1,569 | i 1,545 | i 0.1 | i 1,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 1,504 | i 1,471 | i 0.1 | i 1,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 1,085 | i 1,082 | i 0.1 | i 1,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 1,072 | i 1,062 | i 0.1 | i 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 743 | i 732 | i — | i 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 655 | i 633 | i — | i 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 639 | i 634 | i — | i 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 377 | i 371 | i — | i 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 236 | i 226 | i — | i 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 129 | i 112 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 02/2026 | i 54 | i 51 | i — | i 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.46% | 01/2026 | i 2,688 | i 2,677 | i 0.1 | i 2,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.79% | 07/2027 | i 1,691 | i 1,681 | i 0.1 | i 1,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.79% | 07/2027 | i 1,648 | i 1,633 | i 0.1 | i 1,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.79% | 07/2027 | i 1,080 | i 1,071 | i — | i 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.78% | 07/2027 | i 763 | i 757 | i — | i 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.79% | 07/2027 | i 196 | i 195 | i — | i 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.78% | 07/2027 | i 118 | i 117 | i — | i 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | P + | i 4.50% | (a)(j) | i 12.21% | 07/2027 | i 122 | i 119 | i — | i 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.97% | 07/2027 | i 119 | i 116 | i — | i 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (a)(j) | i 11.62% | 07/2027 | i 105 | i 103 | i — | i 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 09/2028 | i 2,567 | i 2,532 | i 0.1 | i 2,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 6) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 09/2028 | i 399 | i 393 | i — | i 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 12/2027 | i 9,591 | i 9,528 | i 0.4 | i 9,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entomo Brands Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2029 | i 2,857 | i 2,824 | i 0.1 | i 2,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entomo Brands Acquisitions, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entomo Brands Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.94% | 07/2029 | i 238 | i 212 | i — | i 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 03/2026 | i 918 | i 912 | i — | i 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 03/2026 | i 73 | i 73 | i — | i 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 03/2026 | i 14 | i 14 | i — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.52% | 03/2026 | i 7 | i 7 | i — | i 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 01/2024 | i 10,176 | i 10,173 | i 0.4 | i 10,176 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.54% | 03/2027 | $ | i 7,631 | $ | i 7,534 | i 0.3 | % | $ | i 7,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.54% | 03/2027 | i 481 | i 474 | i — | i 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.53% | 03/2027 | i 62 | i 61 | i — | i 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 11) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 08/2028 | i 5,422 | i 5,350 | i 0.2 | i 5,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.12% | 06/2029 | i 7,685 | i 7,566 | i 0.3 | i 7,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.11% | 06/2028 | i 8 | i 6 | i — | i 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 8.00% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 2,553 | i 2,566 | i 0.1 | i 2,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 7.93% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 1,374 | i 1,373 | i 0.1 | i 1,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 7.93% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 619 | i 617 | i — | i 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2026 | i — | i — | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.75% | 11/2026 | i 25,462 | i 25,153 | i 1.0 | i 25,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.75% | 11/2026 | i 20,000 | i 19,811 | i 0.8 | i 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.75% | 11/2026 | i 15,837 | i 15,580 | i 0.6 | i 15,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.75% | 11/2026 | i 800 | i 793 | i — | i 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 05/2026 | i 5,646 | i 5,611 | i 0.2 | i 5,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 05/2026 | i 3,627 | i 3,636 | i 0.1 | i 3,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 05/2026 | i 680 | i 690 | i — | i 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 05/2026 | i 680 | i 691 | i — | i 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 05/2026 | i 511 | i 508 | i — | i 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2029 | i 7,558 | i 7,443 | i 0.3 | i 7,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.75% | (j) | i 16.21% | PIK | 04/2032 | i 1,857 | i 1,825 | i 0.1 | i 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2029 | i 169 | i 164 | i — | i 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2028 | i 22 | i 21 | i — | i 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.53% | 11/2027 | i 9,144 | i 9,085 | i 0.4 | i 9,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.53% | 11/2027 | i 18 | i 17 | i — | i 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. *#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 11/2029 | i 24,730 | i 24,317 | i 1.0 | i 24,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 4) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.79% | 01/2027 | i 21,517 | i 21,214 | i 0.8 | i 21,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.21% | 01/2027 | i 20,107 | i 20,533 | i 0.8 | i 20,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i)(j) | i 11.71% | 01/2027 | i 829 | i 817 | i — | i 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.79% | 01/2027 | i 171 | i 169 | i — | i 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 01/2027 | i — | ( i 4) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.46% | 06/2027 | i 18,047 | i 17,833 | i 0.7 | i 17,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.46% | 06/2027 | i 9,850 | i 9,781 | i 0.4 | i 9,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.82% | 04/2028 | i 17,506 | i 17,381 | i 0.7 | i 16,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Green Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.75% | 12/2030 | i 321 | i 317 | i — | i 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Green Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.75% | 12/2029 | i 6 | i 6 | i — | i 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Green Acquisition, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2030 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 274,764 | i 272,358 | i 10.6 | i 272,627 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.60% | 10/2028 | $ | i 11,941 | $ | i 11,702 | i 0.5 | % | $ | i 11,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.73% | 07/2027 | i 7,916 | i 7,857 | i 0.3 | i 7,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.73% | 07/2027 | i 1,474 | i 1,474 | i 0.1 | i 1,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finastra USA, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 12.71% | 09/2029 | i 4,950 | i 4,856 | i 0.2 | i 4,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finastra USA, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (i) | i 12.61% | 09/2029 | i 13 | i 12 | i — | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.* | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.44% | 10/2028 | i 9,696 | i 9,628 | i 0.3 | i 9,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.94% | 10/2028 | i 45 | i 44 | i — | i 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.94% | 12/2024 | i 25 | i 25 | i — | i 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 11/2028 | i 4,519 | i 4,485 | i 0.2 | i 4,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 11/2028 | i 183 | i 182 | i — | i 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 11/2028 | i 3,322 | i 3,293 | i 0.1 | i 3,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 44,084 | i 43,556 | i 1.7 | i 43,496 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 02/2026 | $ | i 1,608 | $ | i 1,588 | i 0.1 | % | $ | i 1,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Grid Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.14% | 12/2030 | i 406 | i 398 | i — | i 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Grid Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.12% | 12/2030 | i 5 | i 3 | i — | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 411 | i 401 | i — | i 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Holding Company+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 11/2028 | i 24,472 | i 23,880 | i 1.0 | i 24,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Holding Company+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.96% | 11/2028 | i 5 | i 4 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 24,477 | i 23,884 | i 1.0 | i 24,477 |
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 17,986 | i 17,986 | i 0.7 | i 17,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 3,235 | i 3,217 | i 0.1 | i 3,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 2,174 | i 2,174 | i 0.1 | i 2,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 1,380 | i 1,380 | i 0.1 | i 1,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 1,219 | i 1,219 | i 0.1 | i 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 175 | i 175 | i — | i 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 187 | i 187 | i — | i 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 99 | i 99 | i — | i 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 79 | i 78 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 09/2028 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 922 | i 917 | i 0.1 | i 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 413 | i 411 | i — | i 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 724 | i 721 | i — | i 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 711 | i 707 | i — | i 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 512 | i 510 | i — | i 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 350 | i 347 | i — | i 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 349 | i 346 | i — | i 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 307 | i 305 | i — | i 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 172 | i 171 | i — | i 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 105 | i 104 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 06/2025 | i 822 | i 818 | i — | i 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 06/2024 | i 1,998 | i 1,998 | i 0.1 | i 1,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 06/2024 | i 405 | i 405 | i — | i 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 06/2024 | i 288 | i 287 | i — | i 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 06/2024 | i 41 | i 41 | i — | i 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.00% | 06/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.29% | 10/2027 | i 6,708 | i 6,665 | i 0.3 | i 6,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.33% | 10/2027 | i 183 | i 182 | i — | i 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (a)(j) | i 11.46% | 10/2027 | i 73 | i 73 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 41,667 | i 41,573 | i 1.6 | i 41,110 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blast Bidco Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 10/2030 | $ | i 4,479 | $ | i 4,414 | i 0.2 | % | $ | i 4,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blast Bidco Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2029 | i — | ( i 8) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.00% | 06/2027 | i 13,637 | i 13,489 | i 0.5 | i 13,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.00% | 06/2027 | i 1,124 | i 1,111 | i — | i 1,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.00% | 06/2027 | i 43 | i 42 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#+(23) | Senior secured | SF + | i 6.50% | (a)(j) | i 10.20% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 5,044 | i 5,044 | i 0.2 | i 4,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.11% | 06/2027 | i 12,308 | i 12,036 | i 0.5 | i 12,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.11% | 06/2026 | i 125 | i 122 | i — | i 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 07/2027 | i 9,654 | i 9,595 | i 0.4 | i 9,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i)(j) | i 11.74% | 07/2027 | i 105 | i 104 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 12/2026 | i 37,499 | i 37,309 | i 1.5 | i 37,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.51% | 12/2026 | i 300 | i 299 | i — | i 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 12/2026 | i 500 | i 496 | i — | i 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.*+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i)(j) | i 11.50% | 12/2026 | i 17,597 | i 17,478 | i 0.7 | i 17,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 3) | i — | ( i 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+(23) | One stop | N/A | i 7.00% | PIK | 05/2026 | i 66 | i 68 | i — | i 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 08/2027 | i 6,587 | i 6,538 | i 0.2 | i 6,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 21) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC*#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (i) | i 10.21% | 07/2027 | i 20,777 | i 20,546 | i 0.8 | i 20,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 03/2029 | i 16,243 | i 15,968 | i 0.6 | i 16,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.00% | (g) | i 8.69% | cash/ | i 1.50% | PIK | 03/2029 | i 6,943 | i 7,107 | i 0.3 | i 6,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | (g) | i 11.69% | 03/2029 | i 5,658 | i 5,393 | i 0.2 | i 5,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 4.75% | (g) | i 9.94% | 09/2028 | i 95 | i 91 | i — | i 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 50) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 158,784 | i 157,163 | i 6.1 | i 157,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.78% | 06/2025 | $ | i 4,115 | $ | i 4,137 | i 0.2 | % | $ | i 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.78% | 06/2025 | i 263 | i 262 | i — | i 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.95% | (h) | i 11.53% | 08/2028 | i 5,415 | i 5,366 | i 0.2 | i 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.95% | (c) | i 9.92% | 08/2028 | i 3,197 | i 3,398 | i 0.1 | i 3,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.95% | (g) | i 11.26% | 08/2028 | i 900 | i 949 | i — | i 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.95% | (c) | i 9.88% | 08/2028 | i 763 | i 762 | i — | i 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.95% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 13) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC*# | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 9,777 | i 9,700 | i 0.4 | i 9,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 33 | i 32 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (j)(k) | i 10.45% | 03/2028 | i 9,932 | i 9,862 | i 0.4 | i 9,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.69% | 03/2028 | i 1,297 | i 1,281 | i 0.1 | i 1,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.44% | 03/2028 | i 316 | i 315 | i — | i 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | P + | i 3.75% | (a) | i 12.25% | 03/2028 | i 17 | i 17 | i — | i 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 07/2026 | i 50,545 | i 50,339 | i 2.0 | i 50,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 07/2026 | i 762 | i 758 | i — | i 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 07/2026 | i 178 | i 177 | i — | i 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 07/2026 | i 171 | i 170 | i — | i 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 07/2026 | i 169 | i 168 | i — | i 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2026 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 07/2026 | i 130 | i 129 | i — | i 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*#(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 12/2028 | i 15,202 | i 14,966 | i 0.6 | i 15,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 12/2028 | i 4,104 | i 4,043 | i 0.2 | i 4,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.00% | (g) | i 11.19% | 12/2028 | i 2,449 | i 2,382 | i 0.1 | i 2,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 12/2028 | i 521 | i 480 | i — | i 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 25) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.*# | Senior secured | SF + | i 4.75% | (i) | i 10.21% | 08/2025 | i 6,291 | i 6,328 | i 0.3 | i 6,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | i 4.75% | (i) | i 10.21% | 08/2025 | i 3,086 | i 3,074 | i 0.1 | i 3,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | i 4.75% | (i) | i 10.21% | 08/2025 | i 2,895 | i 2,879 | i 0.1 | i 2,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 08/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 9.00% | (j) | i 8.04% | cash/ | i 6.50% | PIK | 12/2024 | i 12,004 | i 11,965 | i 0.4 | i 9,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 9.00% | (j) | i 8.04% | cash/ | i 6.50% | PIK | 12/2024 | i 102 | i 100 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 18.00% | (j) | i 23.63% | PIK | 01/2024 | i 1,654 | i 1,470 | i — | i 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 18.00% | (j) | i 23.63% | PIK | 01/2024 | i 329 | i 329 | i — | i 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIDI Legacy Products, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.86% | 12/2029 | i 345 | i 341 | i — | i 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIDI Legacy Products, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIDI Legacy Products, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YI, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.09% | 12/2029 | i 367 | i 363 | i — | i 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YI, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YI, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 137,329 | i 136,494 | i 5.2 | i 132,683 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 12/2027 | $ | i 8,224 | $ | i 8,169 | i 0.3 | % | $ | i 8,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(23) | Subordinated debt | N/A | i 11.50% | PIK | 12/2031 | i 1,246 | i 1,230 | i — | i 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 12/2027 | i 519 | i 516 | i — | i 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 5) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i 17,522 | i 17,437 | i 0.7 | i 17,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i 1,352 | i 1,346 | i 0.1 | i 1,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i 872 | i 867 | i — | i 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i 695 | i 692 | i — | i 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i 613 | i 609 | i — | i 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i 602 | i 599 | i — | i 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.51% | 03/2026 | i 16,302 | i 16,176 | i 0.6 | i 16,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 16.50% | 06/2027 | i 12,665 | i 12,518 | i 0.5 | i 12,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 4,026 | i 4,005 | i 0.2 | i 4,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.76% | 03/2026 | i 3,586 | i 3,566 | i 0.2 | i 3,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 3,504 | i 3,487 | i 0.2 | i 3,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 3,163 | i 3,174 | i 0.1 | i 3,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.53% | 03/2026 | i 2,021 | i 1,998 | i 0.1 | i 2,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 1,844 | i 1,857 | i 0.1 | i 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.53% | 03/2026 | i 1,031 | i 1,023 | i 0.1 | i 1,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 446 | i 444 | i — | i 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (j) | i 11.75% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2026 | i 268 | i 267 | i — | i 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 165 | i 164 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.79% | 03/2026 | i 108 | i 108 | i — | i 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (j) | i 11.75% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2026 | i 104 | i 103 | i — | i 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.53% | 03/2026 | i 30 | i 28 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 03/2026 | i 1 | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.49% | 03/2027 | i 4,649 | i 4,615 | i 0.2 | i 4,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.49% | 03/2027 | i 3,886 | i 3,848 | i 0.2 | i 3,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | N/A | i 13.75% | 03/2028 | i 2,266 | i 2,246 | i 0.1 | i 2,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | N/A | i 13.75% | 03/2028 | i 866 | i 860 | i — | i 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | N/A | i 13.75% | 03/2028 | i 275 | i 272 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.48% | 03/2027 | i 153 | i 151 | i — | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.48% | 03/2027 | i 72 | i 72 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.38% | 09/2030 | i 2,424 | i 2,354 | i 0.1 | i 2,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+(8)(9) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.95% | 09/2030 | i 1,665 | i 1,549 | i 0.1 | i 1,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 14) | i — | ( i 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 09/2030 | i 26 | i 21 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.47% | 06/2026 | i 2,319 | i 2,307 | i 0.1 | i 2,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2025 | $ | i 19,501 | $ | i 19,438 | i 0.8 | % | $ | i 19,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2025 | i 5,132 | i 5,100 | i 0.2 | i 5,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2025 | i 4,059 | i 4,040 | i 0.2 | i 4,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2025 | i 3,476 | i 3,454 | i 0.2 | i 3,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2025 | i 100 | i 98 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (g) | i 9.69% | 04/2025 | i 56,646 | i 60,318 | i 2.2 | i 56,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + | i 7.75% | (g) | i 12.94% | 04/2026 | i 20,100 | i 21,344 | i 0.8 | i 20,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*#(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.50% | cash/ | i 0.50% | PIK | 05/2024 | i 19,233 | i 19,206 | i 0.8 | i 19,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.50% | cash/ | i 0.50% | PIK | 05/2024 | i 1,741 | i 1,738 | i 0.1 | i 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.50% | cash/ | i 0.50% | PIK | 05/2024 | i 134 | i 134 | i — | i 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 983 | i 981 | i — | i 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 618 | i 617 | i — | i 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 307 | i 306 | i — | i 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 294 | i 293 | i — | i 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 266 | i 265 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 244 | i 244 | i — | i 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 162 | i 162 | i — | i 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 114 | i 114 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 110 | i 110 | i — | i 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 68 | i 68 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 57 | i 57 | i — | i 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 56 | i 55 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.26% | 02/2027 | i 47 | i 47 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 32 | i 32 | i — | i 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.29% | 02/2027 | i 10 | i 10 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | One stop | SF + | i 8.75% | N/A(6) | 02/2027 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 8.61% | cash/ | i 3.25% | PIK | 11/2028 | i 9,116 | i 9,069 | i 0.3 | i 7,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 8.67% | cash/ | i 3.25% | PIK | 11/2027 | i 65 | i 64 | i — | i 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.86% | PIK | 11/2028 | i 73 | i 73 | i — | i 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | PIK | 11/2028 | i 1 | i 1 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.33% | 03/2027 | i 10,777 | i 10,597 | i 0.4 | i 10,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.33% | 03/2027 | i 707 | i 715 | i — | i 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.33% | 03/2027 | i 482 | i 499 | i — | i 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.33% | 03/2027 | i 171 | i 170 | i — | i 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 03/2027 | i 94 | i 93 | i — | i 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.33% | 03/2027 | i 84 | i 80 | i — | i 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 03/2027 | i 70 | i 69 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (i) | i 10.21% | 12/2026 | i 834 | i 829 | i — | i 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (i) | i 10.21% | 12/2026 | i 161 | i 160 | i — | i 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.95% | 03/2028 | i 9,871 | i 9,811 | i 0.4 | i 9,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2026 | i 2,281 | i 2,267 | i 0.1 | i 2,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2026 | i 1,835 | i 1,819 | i 0.1 | i 1,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2026 | i 1,084 | i 1,071 | i — | i 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2026 | i 1,077 | i 1,083 | i — | i 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2026 | i 60 | i 60 | i — | i 60 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2026 | $ | i 153 | $ | i 151 | i — | % | $ | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12)(23) | One stop | C + | i 6.00% | (f) | i 9.43% | cash/ | i 2.00% | PIK | 05/2028 | i 19,122 | i 20,552 | i 0.7 | i 18,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 05/2028 | i 4,271 | i 4,234 | i 0.2 | i 4,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 05/2028 | i 2,997 | i 2,964 | i 0.1 | i 2,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (f) | i 10.93% | 05/2028 | i 1,215 | i 1,265 | i — | i 1,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (f) | i 10.93% | 05/2028 | i 633 | i 644 | i — | i 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2026 | i — | ( i 18) | i — | ( i 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 9.50% | cash/ | i 2.00% | PIK | 05/2028 | i 42 | i 40 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 11.31% | (j) | i 16.81% | 01/2024 | i 27,872 | i 16,786 | i 0.6 | i 15,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 01/2024 | i 15,533 | i 15,533 | i 0.6 | i 15,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 01/2024 | i 400 | i 400 | i — | i 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 18,482 | i 18,179 | i 0.7 | i 18,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 7,457 | i 7,344 | i 0.3 | i 7,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 2,176 | i 2,143 | i 0.1 | i 2,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 1,519 | i 1,497 | i 0.1 | i 1,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 1,144 | i 1,127 | i — | i 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 686 | i 675 | i — | i 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | P + | i 5.25% | (a) | i 13.75% | 01/2026 | i 174 | i 171 | i — | i 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 180 | i 178 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 104 | i 102 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i) | i 11.95% | 01/2026 | i 36 | i 36 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 4.25% | (i) | i 9.71% | 09/2027 | i 19,622 | i 19,502 | i 0.8 | i 19,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 4.25% | (i) | i 9.71% | 09/2027 | i 51 | i 50 | i — | i 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 395,712 | i 388,967 | i 14.8 | i 378,501 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 8.25% | (k) | i 13.75% | 09/2024 | $ | i 374 | $ | i 373 | i — | % | $ | i 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 11.11% | 05/2028 | i 5,182 | i 5,144 | i 0.2 | i 5,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.11% | 05/2028 | i 1,570 | i 1,558 | i 0.1 | i 1,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 05/2028 | i 630 | i 615 | i — | i 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 11.11% | 05/2028 | i 24 | i 24 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 27) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.95% | 10/2029 | i 11,636 | i 11,444 | i 0.5 | i 11,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.50% | (j) | i 13.85% | 02/2024 | i 9,465 | i 9,466 | i 0.4 | i 9,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.50% | (j) | i 13.85% | 02/2024 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crow River Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.75% | (j) | i 13.13% | 01/2029 | i 4,631 | i 4,552 | i 0.2 | i 4,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crow River Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.75% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (i) | i 12.36% | 05/2027 | i 7,549 | i 7,500 | i 0.3 | i 7,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (i) | i 12.36% | 03/2027 | i 43 | i 42 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 08/2026 | i 6,106 | i 6,089 | i 0.2 | i 6,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 08/2026 | i 2,912 | i 2,891 | i 0.1 | i 2,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 08/2026 | i 1,918 | i 1,909 | i 0.1 | i 1,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 08/2026 | i 1,338 | i 1,325 | i 0.1 | i 1,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 08/2026 | i 627 | i 624 | i — | i 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 08/2026 | i 130 | i 129 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (a)(k) | i 11.59% | 09/2025 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.50% | 09/2030 | i 4,950 | i 4,879 | i 0.2 | i 4,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 05/2029 | i 5,336 | i 5,254 | i 0.2 | i 5,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 05/2028 | i 18 | i 18 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 11) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.73% | 12/2027 | i 626 | i 619 | i — | i 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.20% | 06/2025 | i 14,774 | i 14,774 | i 0.6 | i 14,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.20% | 06/2025 | i 12,039 | i 11,999 | i 0.5 | i 11,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.20% | 06/2025 | i 1,436 | i 1,433 | i 0.1 | i 1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.20% | 06/2025 | i 960 | i 960 | i — | i 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.20% | 06/2025 | i 150 | i 150 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,855 | i 10,793 | i 0.4 | i 10,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,567 | i 10,298 | i 0.4 | i 10,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 6,962 | i 6,922 | i 0.3 | i 6,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,790 | i 1,780 | i 0.1 | i 1,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,591 | i 1,582 | i 0.1 | i 1,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,193 | i 1,187 | i — | i 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 995 | i 988 | i — | i 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 796 | i 791 | i — | i 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 159 | i 158 | i — | i 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (i) | i 9.96% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 84 | i 84 | i — | i 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 4.25% | (j) | i 9.75% | 02/2026 | i 65,213 | i 64,726 | i 2.5 | i 65,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.25% | (i) | i 9.71% | 02/2026 | i 180 | i 178 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 6.25% | (k) | i 10.64% | cash/ | i 1.00% | PIK | 04/2028 | i 3,140 | i 3,117 | i 0.1 | i 2,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 6.25% | (k) | i 10.56% | cash/ | i 1.00% | PIK | 04/2028 | i 50 | i 50 | i — | i 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 6.25% | (k) | i 10.59% | cash/ | i 1.00% | PIK | 04/2028 | i 25 | i 25 | i — | i 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 198,120 | i 196,506 | i 7.7 | i 196,879 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.53% | 08/2028 | $ | i 8,500 | $ | i 8,435 | i 0.3 | % | $ | i 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.51% | 08/2028 | i 665 | i 657 | i — | i 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.05% | 08/2025 | i 50,065 | i 50,489 | i 1.9 | i 49,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (i)(j) | i 10.03% | 08/2025 | i 450 | i 448 | i — | i 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 07/2025 | i 5,447 | i 5,514 | i 0.2 | i 5,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 07/2025 | i 840 | i 838 | i — | i 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 01/2027 | i 9,272 | i 9,250 | i 0.4 | i 9,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 01/2027 | i 884 | i 883 | i — | i 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 01/2027 | i 880 | i 871 | i — | i 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2027 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 01/2027 | i 1,348 | i 1,339 | i 0.1 | i 1,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 01/2027 | i 721 | i 699 | i — | i 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC* | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 10/2028 | i 3,616 | i 3,575 | i 0.2 | i 3,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 19) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.86% | 10/2028 | i 32 | i 31 | i — | i 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j)(k) | i 11.87% | 10/2028 | i 547 | i 542 | i — | i 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFP Atlantic Holdco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.62% | 11/2027 | i 155 | i 152 | i — | i 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFP Atlantic Holdco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (j) | i 11.54% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 849 | i 792 | i 0.1 | i 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (j) | i 11.54% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 574 | i 573 | i — | i 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (j) | i 11.54% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 557 | i 556 | i — | i 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | SF + | i 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 04/2029 | i 2,571 | i 2,542 | i 0.1 | i 2,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.85% | 04/2029 | i 1,168 | i 1,141 | i 0.1 | i 1,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2029 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.25% | 11/2025 | i 988 | i 981 | i 0.1 | i 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.25% | 11/2025 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 11/2025 | i 118 | i 117 | i — | i 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 09/2026 | i 19,299 | i 19,178 | i 0.7 | i 19,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 5.50% | (i)(j) | i 11.02% | 09/2026 | i 12,110 | i 12,013 | i 0.5 | i 11,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 09/2026 | i 5,292 | i 5,256 | i 0.2 | i 5,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.12% | 09/2026 | i 500 | i 495 | i — | i 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE Brands Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 10/2027 | i 4,938 | i 4,892 | i 0.2 | i 4,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE Brands Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 10/2027 | i 26 | i 26 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 132,432 | i 132,274 | i 5.1 | i 131,319 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.90% | 03/2030 | $ | i 7,209 | $ | i 7,027 | i 0.3 | % | $ | i 7,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (i)(j) | i 11.86% | 03/2030 | i 174 | i 155 | i — | i 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 7,383 | i 7,181 | i 0.3 | i 7,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 03/2026 | i 3,694 | i 3,724 | i 0.1 | i 3,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 03/2026 | i 1,302 | i 1,302 | i 0.1 | i 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 03/2026 | i 338 | i 336 | i — | i 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 03/2025 | i 26 | i 26 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 5,360 | i 5,388 | i 0.2 | i 5,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.24% | 04/2026 | i 2,325 | i 2,354 | i 0.1 | i 2,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.22% | 04/2026 | i 148 | i 148 | i — | i 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.20% | 04/2026 | i 133 | i 133 | i — | i 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.20% | 07/2027 | i 3,873 | i 3,818 | i 0.2 | i 3,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i)(j) | i 11.20% | 07/2027 | i 982 | i 966 | i — | i 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.09% | 07/2027 | i 231 | i 227 | i — | i 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.29% | 11/2026 | i 1,481 | i 1,473 | i 0.1 | i 1,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 11/2025 | i 40 | i 40 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.23% | 08/2029 | i 7,536 | i 7,417 | i 0.3 | i 7,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (c) | i 9.75% | 08/2029 | i 1,288 | i 1,185 | i — | i 1,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (a)(j) | i 11.29% | 08/2028 | i 136 | i 134 | i — | i 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.22% | 08/2029 | i 665 | i 647 | i — | i 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (h) | i 11.58% | 11/2027 | i 7,961 | i 7,839 | i 0.3 | i 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.96% | 11/2027 | i 7,383 | i 7,866 | i 0.3 | i 7,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.96% | 11/2027 | i 3,631 | i 3,444 | i 0.2 | i 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.50% | (h) | i 12.25% | 11/2027 | i 500 | i 490 | i — | i 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.25% | (h) | i 11.83% | 11/2027 | i 2,510 | i 2,468 | i 0.1 | i 2,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.22% | 11/2027 | i 3,000 | i 2,921 | i 0.1 | i 3,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 43,823 | i 43,566 | i 1.7 | i 43,551 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.03% | 11/2029 | $ | i 25,307 | $ | i 24,984 | i 1.0 | % | $ | i 24,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 11/2029 | i 6,478 | i 6,270 | i 0.2 | i 6,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 11/2029 | i 5,551 | i 5,495 | i 0.2 | i 5,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.01% | 11/2029 | i 1,499 | i 1,485 | i 0.1 | i 1,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 11/2029 | i 279 | i 204 | i — | i 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.41% | 11/2029 | i 625 | i 615 | i — | i 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 10/2028 | i 25,050 | i 24,880 | i 1.0 | i 25,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 10/2028 | i 7,119 | i 7,045 | i 0.3 | i 7,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 10/2028 | i 606 | i 602 | i — | i 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j)(k) | i 10.53% | 07/2027 | i 3,148 | i 3,129 | i 0.1 | i 3,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j)(k) | i 10.53% | 07/2027 | i 938 | i 935 | i — | i 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j)(k) | i 10.53% | 07/2027 | i 780 | i 775 | i — | i 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.70% | 07/2027 | i 10 | i 10 | i — | i 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 5.31% | cash/ | i 5.80% | PIK | 07/2029 | i 10,252 | i 10,099 | i 0.4 | i 10,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Parent, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 12.89% | 03/2029 | i 4,069 | i 3,980 | i 0.2 | i 4,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Parent, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doxa Insurance Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.87% | 12/2030 | i 231 | i 229 | i — | i 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doxa Insurance Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2029 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doxa Insurance Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2030 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumifin Corporation+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 6.66% | cash/ | i 6.00% | PIK | 09/2027 | i 3,068 | i 3,032 | i 0.1 | i 2,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Specialty Coverages, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i)(j)(k) | i 11.40% | 07/2030 | i 3,289 | i 3,212 | i 0.1 | i 3,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Specialty Coverages, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Specialty Coverages, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2030 | i — | ( i 9) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (j) | i 11.54% | 08/2026 | i 3,008 | i 2,979 | i 0.1 | i 2,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.80% | (j) | i 11.29% | 08/2026 | i 2,390 | i 2,375 | i 0.1 | i 2,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.02% | (j) | i 11.41% | 08/2026 | i 2,127 | i 2,099 | i 0.1 | i 2,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (j) | i 11.54% | 08/2026 | i 1,498 | i 1,484 | i 0.1 | i 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.80% | (j) | i 11.29% | 08/2026 | i 764 | i 761 | i — | i 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.80% | (j) | i 11.29% | 08/2026 | i 461 | i 460 | i — | i 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (j) | i 11.54% | 08/2026 | i 241 | i 240 | i — | i 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.02% | (j) | i 11.51% | 08/2026 | i 182 | i 181 | i — | i 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.39% | 08/2026 | i 348 | i 326 | i — | i 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2025 | i 6,339 | i 6,328 | i 0.2 | i 6,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2025 | i 1,459 | i 1,449 | i 0.1 | i 1,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2025 | i 1,412 | i 1,399 | i 0.1 | i 1,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2025 | i 420 | i 418 | i — | i 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2025 | i 96 | i 93 | i — | i 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 07/2025 | i 144 | i 142 | i — | i 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 05/2027 | i 2,814 | i 2,782 | i 0.1 | i 2,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 05/2027 | i 923 | i 912 | i 0.1 | i 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 05/2027 | i 180 | i 178 | i — | i 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 05/2027 | i 89 | i 87 | i — | i 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 4) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.60% | 09/2027 | $ | i 18,512 | $ | i 18,342 | i 0.7 | % | $ | i 18,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.03% | 09/2025 | i 31,733 | i 31,571 | i 1.3 | i 31,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (j) | i 13.03% | 09/2025 | i 9,607 | i 9,516 | i 0.4 | i 9,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oakbridge Insurance Agency LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.09% | 11/2029 | i 307 | i 304 | i — | i 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oakbridge Insurance Agency LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2029 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oakbridge Insurance Agency LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.75% | (c) | i 10.70% | 03/2028 | i 1,465 | i 1,395 | i 0.1 | i 1,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 7.00% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 33) | i — | ( i 29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.75% | (c) | i 10.70% | 03/2028 | i 1,385 | i 1,309 | i 0.1 | i 1,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.97% | 05/2030 | i 14,424 | i 14,159 | i 0.6 | i 14,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.97% | 05/2030 | i 4,808 | i 4,720 | i 0.2 | i 4,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i)(j) | i 11.00% | 10/2028 | i 10,923 | i 10,849 | i 0.4 | i 10,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 10/2028 | i 2,228 | i 2,211 | i 0.1 | i 2,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 10/2028 | i 33 | i 28 | i — | i 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (f) | i 11.75% | 02/2028 | i 13,910 | i 14,396 | i 0.5 | i 13,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.25% | 02/2028 | i 11,604 | i 11,465 | i 0.4 | i 11,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (f) | i 11.75% | 02/2028 | i 4,541 | i 4,824 | i 0.2 | i 4,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.00% | (f) | i 11.50% | 02/2028 | i 361 | i 330 | i — | i 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (f) | i 11.74% | 02/2027 | i 148 | i 144 | i — | i 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 10/2026 | i 911 | i 907 | i — | i 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 10/2026 | i 766 | i 759 | i — | i 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 10/2026 | i 388 | i 384 | i — | i 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (a)(i) | i 12.27% | 10/2026 | i 4 | i 4 | i — | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 251,252 | i 249,230 | i 9.7 | i 248,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2027 | i 14,822 | i 14,741 | i 0.6 | i 14,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2027 | i 8,675 | i 8,628 | i 0.3 | i 8,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2027 | i 4,301 | i 4,278 | i 0.1 | i 4,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2027 | i 2,591 | i 2,577 | i 0.1 | i 2,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2027 | i 1,670 | i 1,660 | i 0.1 | i 1,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 04/2027 | i 392 | i 391 | i — | i 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 04/2027 | i 43 | i 41 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.23% | 04/2027 | i 57 | i 56 | i — | i 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 32,551 | i 32,372 | i 1.2 | i 31,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (k) | i 12.74% | 10/2025 | i 9,578 | i 9,537 | i 0.4 | i 9,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (k) | i 12.60% | 10/2025 | i 27 | i 27 | i — | i 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 9.54% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 6,359 | i 6,310 | i 0.2 | i 6,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 9.54% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 3,746 | i 3,721 | i 0.1 | i 3,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 9.54% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 2,981 | i 2,958 | i 0.1 | i 2,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 11.75% | (k) | i 17.00% | PIK | 06/2034 | i 254 | i 249 | i — | i 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 08/2027 | i 27 | i 27 | i — | i 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 8.54% | cash/ | i 3.63% | PIK | 05/2028 | i 3,374 | i 3,351 | i 0.1 | i 3,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 8.54% | cash/ | i 3.63% | PIK | 05/2028 | i 1,540 | i 1,514 | i 0.1 | i 1,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (h) | i 11.57% | 05/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 03/2028 | i 16,370 | i 16,224 | i 0.6 | i 16,370 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 03/2028 | $ | i 9,464 | $ | i 9,376 | i 0.4 | % | $ | i 9,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 6.50% | (d) | i 10.43% | PIK | 07/2029 | i 8,998 | i 8,135 | i 0.3 | i 8,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 6.50% | (d) | i 10.43% | PIK | 07/2029 | i 839 | i 793 | i — | i 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation*+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j)(k) | i 10.39% | 06/2029 | i 4,212 | i 4,185 | i 0.2 | i 4,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 6) | i — | ( i 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 4) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 04/2026 | i 21,221 | i 21,075 | i 0.8 | i 21,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.50% | (c) | i 9.43% | 04/2026 | i 19,521 | i 19,902 | i 0.8 | i 19,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 04/2026 | i 11,783 | i 11,797 | i 0.5 | i 11,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.* | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 04/2026 | i 6,518 | i 6,468 | i 0.3 | i 6,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 01/2026 | i 14,019 | i 13,970 | i 0.5 | i 14,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.71% | 01/2026 | i 2,024 | i 2,015 | i 0.1 | i 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ Intermediate, Inc.+(23) | Subordinated debt | N/A | i 13.75% | PIK | 10/2031 | i 50 | i 49 | i — | i 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC# | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 12/2025 | i 727 | i 723 | i — | i 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 12/2025 | i 114 | i 113 | i — | i 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 12/2025 | i 61 | i 60 | i — | i 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 12/2025 | i 40 | i 39 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(8)(9) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (g) | i 9.69% | 11/2025 | i 21,687 | i 23,254 | i 0.9 | i 21,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.95% | 11/2025 | i 5,472 | i 5,450 | i 0.2 | i 5,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (j) | i 9.70% | 11/2025 | i 727 | i 724 | i — | i 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.95% | 11/2025 | i 334 | i 332 | i — | i 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (j) | i 9.70% | 11/2025 | i 129 | i 129 | i — | i 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | i — | i — | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (j) | i 16.13% | 10/2026 | i 1,098 | i 1,084 | i — | i 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (j) | i 16.13% | 10/2026 | i 347 | i 347 | i — | i 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (j) | i 16.13% | 10/2026 | i 123 | i 122 | i — | i 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.00% | 09/2026 | i 19,846 | i 19,571 | i 0.8 | i 19,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.00% | 09/2026 | i 103 | i 102 | i — | i 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transform Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 06/2030 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transform Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 12/2030 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPEngine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 08/2029 | i 3,522 | i 3,456 | i 0.2 | i 3,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPEngine, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.89% | 07/2027 | i 4,789 | i 4,789 | i 0.2 | i 4,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.87% | 07/2027 | i 40 | i 40 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 202,091 | i 202,027 | i 7.8 | i 200,096 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | $ | i 8,425 | $ | i 8,439 | i 0.3 | % | $ | i 8,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 1,240 | i 1,238 | i 0.1 | i 1,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 861 | i 866 | i — | i 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 450 | i 452 | i — | i 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 10,976 | i 10,995 | i 0.4 | i 10,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.93% | 11/2029 | i 21,326 | i 20,886 | i 0.8 | i 21,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 70) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.47% | 12/2028 | i 33,484 | i 33,003 | i 1.3 | i 32,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 7) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.47% | 12/2028 | i 79 | i 75 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation# | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 03/2029 | i 7,922 | i 7,863 | i 0.3 | i 7,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 03/2029 | i 181 | i 180 | i — | i 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 03/2029 | i 120 | i 120 | i — | i 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.75% | 03/2029 | i 105 | i 104 | i — | i 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.91% | 08/2027 | i 986 | i 980 | i 0.1 | i 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.91% | 08/2027 | i 833 | i 823 | i — | i 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 65,036 | i 63,950 | i 2.5 | i 63,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.86% | 12/2030 | i 376 | i 373 | i — | i 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2030 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2030 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 12,029 | i 12,029 | i 0.5 | i 11,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 983 | i 983 | i — | i 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.00% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 142 | i 142 | i — | i 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 13,530 | i 13,526 | i 0.5 | i 12,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 04/2029 | i 19,523 | i 19,375 | i 0.8 | i 18,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 04/2029 | i 430 | i 426 | i — | i 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 04/2029 | i 75 | i 73 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 20,028 | i 19,874 | i 0.8 | i 19,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.27% | 05/2028 | i 5,275 | i 5,210 | i 0.2 | i 5,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.27% | 05/2028 | i 1,119 | i 1,103 | i — | i 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.31% | 05/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,421 | i 6,339 | i 0.2 | i 6,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+ | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 12.52% | 12/2026 | i 43,652 | i 43,353 | i 1.7 | i 43,652 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.24% | 05/2025 | $ | i 20,157 | $ | i 20,201 | i 0.8 | % | $ | i 20,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 05/2025 | i 120 | i 120 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.86% | 12/2029 | i 442 | i 436 | i — | i 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 12.35% | 05/2026 | i 39,963 | i 39,500 | i 1.6 | i 39,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 05/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 60,682 | i 60,255 | i 2.4 | i 60,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 12/2027 | i 10,048 | i 9,979 | i 0.4 | i 9,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 12/2027 | i 98 | i 98 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 12/2027 | i 49 | i 49 | i — | i 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (a) | i 13.25% | 12/2027 | i 8 | i 8 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 10,203 | i 10,134 | i 0.4 | i 9,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 13.25% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 30,496 | i 30,542 | i 1.2 | i 29,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 13.25% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 5,208 | i 5,216 | i 0.2 | i 5,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC*+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 13.25% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 751 | i 753 | i — | i 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 36,455 | i 36,511 | i 1.4 | i 35,227 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 02/2029 | $ | i 21,462 | $ | i 21,035 | i 0.8 | % | $ | i 21,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.* | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 02/2029 | i 928 | i 904 | i 0.1 | i 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8) | One stop | SF + | i 5.00% | (j)(k) | i 10.82% | 03/2027 | i 58,543 | i 58,167 | i 2.1 | i 52,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.85% | 07/2025 | i 2,476 | i 2,456 | i 0.1 | i 2,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 07/2025 | i — | ( i 6) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.85% | 05/2029 | i 16,964 | i 16,702 | i 0.7 | i 16,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.10% | 05/2029 | i 2,807 | i 2,761 | i 0.1 | i 2,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.21% | 05/2029 | i 1,145 | i 1,116 | i — | i 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.21% | 05/2029 | i 181 | i 176 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.11% | 05/2029 | i 210 | i 206 | i — | i 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.47% | 10/2028 | i 10,493 | i 10,351 | i 0.4 | i 10,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.47% | 10/2028 | i 3,518 | i 3,469 | i 0.1 | i 3,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.47% | 10/2028 | i 2,651 | i 2,568 | i 0.1 | i 2,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.47% | 10/2027 | i 38 | i 37 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (g) | i 9.94% | 08/2028 | i 24,957 | i 26,703 | i 0.9 | i 23,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 6.00% | (g) | i 11.19% | 08/2028 | i 3,464 | i 3,260 | i 0.1 | i 3,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (g) | i 9.94% | 08/2028 | i 3,025 | i 2,689 | i 0.1 | i 2,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(10) | Senior secured | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 08/2028 | i 2,613 | i 2,571 | i 0.1 | i 2,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (g) | i 9.94% | 08/2028 | i 2,647 | i 2,506 | i 0.1 | i 2,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 158,122 | i 157,667 | i 5.8 | i 149,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKU Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.61% | 05/2029 | i 4,433 | i 4,373 | i 0.2 | i 4,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bswift, LLC+ | One stop | SF + | i 6.38% | (j) | i 11.78% | 11/2028 | i 5,087 | i 4,958 | i 0.2 | i 5,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j)(k) | i 11.26% | 10/2027 | i 5,357 | i 5,316 | i 0.2 | i 5,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.82% | 10/2027 | i 2,323 | i 2,264 | i 0.1 | i 2,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.78% | 10/2027 | i 527 | i 515 | i — | i 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.68% | 10/2027 | i 63 | i 61 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.84% | 09/2028 | i 3,468 | i 3,413 | i 0.1 | i 3,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.84% | 09/2028 | i 250 | i 245 | i — | i 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.84% | 09/2028 | i 201 | i 196 | i — | i 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.00% | (i) | i 13.36% | cash/ | i 2.00% | PIK | 03/2029 | i 51 | i 50 | i — | i 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.85% | 09/2028 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.85% | 04/2028 | i 1,426 | i 1,416 | i 0.1 | i 1,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.87% | 04/2028 | i 9 | i 9 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (j)(k) | i 9.71% | cash/ | i 2.50% | PIK | 04/2027 | i 5,435 | i 5,386 | i 0.2 | i 5,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.48% | 09/2028 | i 6,452 | i 6,368 | i 0.3 | i 6,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.48% | 09/2028 | i 552 | i 544 | i — | i 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.# | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.78% | 11/2028 | i 7,498 | i 7,460 | i 0.3 | i 7,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i)(j) | i 10.77% | 11/2028 | i 151 | i 149 | i — | i 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | i 13,067 | i 13,014 | i 0.5 | i 12,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | i 8,268 | i 8,250 | i 0.3 | i 8,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | i 6,620 | i 6,642 | i 0.3 | i 6,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | i 4,183 | i 4,159 | i 0.2 | i 4,141 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | $ | i 1,155 | $ | i 1,153 | i — | % | $ | i 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | i 153 | i 153 | i — | i 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.90% | 04/2025 | i 11,416 | i 11,441 | i 0.4 | i 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.90% | 04/2025 | i 1,932 | i 1,926 | i 0.1 | i 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.90% | 04/2025 | i 139 | i 138 | i — | i 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.54% | 12/2028 | i 17,411 | i 17,288 | i 0.7 | i 17,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 12/2028 | i 73 | i 72 | i — | i 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 01/2026 | i 13,747 | i 13,747 | i 0.5 | i 13,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 121,456 | i 120,709 | i 4.7 | i 120,831 |
Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 21,478 | i 21,392 | i 0.8 | i 21,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 19,182 | i 19,166 | i 0.7 | i 19,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 13,219 | i 13,190 | i 0.5 | i 13,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 12,211 | i 12,161 | i 0.5 | i 12,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 6,433 | i 6,428 | i 0.3 | i 6,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 3,135 | i 3,155 | i 0.1 | i 3,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 1,377 | i 1,377 | i 0.1 | i 1,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 1,165 | i 1,165 | i 0.1 | i 1,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 1,149 | i 1,149 | i 0.1 | i 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 919 | i 918 | i — | i 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 485 | i 485 | i — | i 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 07/2025 | i 130 | i 130 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.95% | 02/2026 | i 14,175 | i 14,104 | i 0.5 | i 13,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 10.95% | 02/2026 | i 5,336 | i 5,298 | i 0.2 | i 5,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | (g) | i 11.19% | 08/2028 | i 524 | i 514 | i — | i 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (g) | i 10.44% | 08/2028 | i 18,590 | i 20,084 | i 0.7 | i 18,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 6.75% | (e) | i 11.12% | 08/2028 | i 8,376 | i 8,146 | i 0.3 | i 8,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 5.25% | (e) | i 9.67% | 08/2028 | i 2,033 | i 2,178 | i 0.1 | i 2,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 129,917 | i 131,037 | i 5.0 | i 129,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.38% | (i) | i 11.83% | 07/2028 | i 4,218 | i 4,151 | i 0.2 | i 4,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.11% | 07/2028 | i 3,980 | i 3,883 | i 0.2 | i 4,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 04/2025 | i 21,118 | i 21,248 | i 0.8 | i 21,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.50% | 04/2025 | i 9,248 | i 9,205 | i 0.3 | i 9,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 04/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 38,564 | i 38,482 | i 1.5 | i 38,653 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 06/2029 | $ | i 9,840 | $ | i 9,763 | i 0.4 | % | $ | i 9,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i)(j) | i 11.02% | 03/2027 | i 39,550 | i 39,236 | i 1.5 | i 38,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | P + | i 4.50% | (a) | i 13.00% | 03/2027 | i 53 | i 51 | i — | i 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 27) | i — | ( i 64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 9.04% | cash/ | i 3.25% | PIK | 04/2027 | i 14,809 | i 14,734 | i 0.6 | i 14,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | SF + | i 6.50% | (a)(j) | i 12.34% | 04/2027 | i 79 | i 79 | i — | i 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (g) | i 10.44% | 06/2029 | i 3,647 | i 3,423 | i 0.2 | i 3,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (g) | i 10.44% | 06/2029 | i 1,903 | i 1,736 | i 0.1 | i 1,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 11.85% | 06/2030 | i 16,360 | i 15,959 | i 0.6 | i 16,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | ( i 22) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 8.53% | cash/ | i 2.75% | PIK | 07/2027 | i 7,283 | i 7,243 | i 0.3 | i 7,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 8.53% | cash/ | i 3.25% | PIK | 07/2027 | i 1,303 | i 1,294 | i 0.1 | i 1,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 3.00% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avetta, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.15% | 10/2030 | i 4,568 | i 4,468 | i 0.2 | i 4,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avetta, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2029 | i — | ( i 9) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.79% | 04/2026 | i 5,655 | i 5,671 | i 0.2 | i 5,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.50% | (c)(d) | i 9.60% | 04/2026 | i 2,307 | i 2,339 | i 0.1 | i 2,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.79% | 04/2026 | i 268 | i 267 | i — | i 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.88% | 04/2026 | i 39 | i 38 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (i) | i 12.96% | 10/2028 | i 76,248 | i 75,333 | i 3.0 | i 76,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.01% | 10/2027 | i 33 | i 31 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloomerang, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.19% | 12/2029 | i 334 | i 330 | i — | i 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloomerang, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloomerang, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.60% | 09/2027 | i 65,427 | i 64,830 | i 2.5 | i 63,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (j) | i 13.35% | 09/2027 | i 2,952 | i 2,912 | i 0.1 | i 2,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.60% | 09/2027 | i 60 | i 58 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (i) | i 10.61% | 05/2029 | i 27,811 | i 27,385 | i 1.0 | i 26,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.11% | 05/2029 | i 4,624 | i 4,536 | i 0.2 | i 4,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 09/2026 | i 65,099 | i 64,616 | i 2.6 | i 65,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 5.75% | (g) | i 10.94% | 09/2026 | i 12,021 | i 11,536 | i 0.5 | i 12,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.50% | (b) | i 9.34% | 09/2026 | i 4,709 | i 4,632 | i 0.2 | i 4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 09/2026 | i 211 | i 210 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 09/2026 | i 95 | i 94 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 09/2026 | i 75 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.46% | 06/2028 | i 9,695 | i 9,569 | i 0.4 | i 9,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (i) | i 10.46% | 06/2026 | i 21 | i 20 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.63% | 01/2029 | i 5,437 | i 5,297 | i 0.2 | i 5,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.63% | 01/2029 | i 1,438 | i 1,401 | i 0.1 | i 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(5)(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | (i) | i 12.48% | 04/2027 | $ | i 53,683 | $ | i 53,241 | i 2.1 | % | $ | i 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | (i) | i 12.48% | 04/2027 | i 135 | i 132 | i — | i 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | N/A(6) | 04/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | (g) | i 11.44% | 08/2030 | i 3,260 | i 3,195 | i 0.1 | i 3,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 6.25% | (e) | i 10.57% | 08/2030 | i 216 | i 201 | i — | i 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2030 | i — | ( i 20) | i — | ( i 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 02/2028 | i 14,016 | i 13,822 | i 0.5 | i 13,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 7.50% | (i) | i 12.86% | 02/2030 | i 22,905 | i 22,403 | i 0.9 | i 22,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2030 | i — | ( i 22) | i — | ( i 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crewline Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 11/2030 | i 453 | i 446 | i — | i 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crewline Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 11/2030 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 10/2028 | i 27,361 | i 27,174 | i 1.0 | i 26,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 10/2028 | i 2,307 | i 2,284 | i 0.1 | i 2,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | P + | i 4.50% | (a) | i 13.00% | 10/2027 | i 12 | i 11 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 10/2028 | i 138 | i 130 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | (g) | i 11.19% | 08/2030 | i 3,043 | i 2,951 | i 0.1 | i 3,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (b) | i 9.84% | 08/2030 | i 764 | i 736 | i — | i 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2030 | i — | ( i 12) | i — | ( i 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.78% | 08/2025 | i 85,188 | i 85,149 | i 3.3 | i 85,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.28% | 08/2025 | i 5,889 | i 5,867 | i 0.2 | i 5,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i)(j) | i 11.76% | 08/2025 | i 175 | i 174 | i — | i 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (g) | i 10.94% | 02/2029 | i 14,750 | i 15,108 | i 0.6 | i 14,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + | i 5.75% | (f) | i 11.19% | 02/2029 | i 289 | i 294 | i — | i 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2029 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evergreen IX Borrower 2023, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.35% | 09/2030 | i 4,506 | i 4,397 | i 0.2 | i 4,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evergreen IX Borrower 2023, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2029 | i — | ( i 12) | i — | ( i 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 8.60% | cash/ | i 4.25% | PIK | 07/2027 | i 9,334 | i 9,264 | i 0.4 | i 9,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (j) | i 8.60% | cash/ | i 4.25% | PIK | 07/2027 | i 885 | i 874 | i — | i 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.28% | PIK | 07/2027 | i 11,455 | i 11,356 | i 0.4 | i 11,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.28% | PIK | 07/2027 | i 58 | i 57 | i — | i 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 05/2026 | i 83,542 | i 83,550 | i 3.3 | i 83,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 05/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.70% | 02/2029 | i 73,285 | i 72,750 | i 2.9 | i 73,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (j) | i 7.92% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 3,273 | i 3,224 | i 0.1 | i 3,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (j) | i 7.95% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 2,137 | i 2,101 | i 0.1 | i 2,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (j) | i 7.92% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 392 | i 389 | i — | i 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+ | One stop | P + | i 5.25% | (a) | i 13.75% | 07/2029 | i 11 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.13% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 5) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyland Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 09/2030 | i 4,950 | i 4,879 | i 0.2 | i 4,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyland Software, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 8.74% | cash/ | i 3.88% | PIK | 08/2028 | i 8,088 | i 7,984 | i 0.3 | i 7,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 08/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | i — | i — | ( i 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.64% | 05/2029 | i 14,577 | i 14,466 | i 0.6 | i 14,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2029 | $ | i — | $ | ( i 24) | i — | % | $ | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 7.25% | (d) | i 3.89% | cash/ | i 7.25% | PIK | 07/2028 | i 6,668 | i 6,270 | i 0.3 | i 6,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17)(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (k) | i 8.68% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2028 | i 3,078 | i 3,056 | i 0.1 | i 3,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.83% | 07/2028 | i 30 | i 30 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.29% | 10/2026 | i 7,526 | i 7,482 | i 0.3 | i 7,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.29% | 10/2026 | i 1,737 | i 1,727 | i 0.1 | i 1,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.29% | 10/2026 | i 548 | i 540 | i — | i 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (a)(j) | i 11.48% | 04/2026 | i 50 | i 50 | i — | i 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 8.88% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | i 9,256 | i 9,147 | i 0.4 | i 9,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.86% | 06/2029 | i 68 | i 66 | i — | i 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 8.88% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | i 34 | i 30 | i — | i 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.49% | 02/2028 | i 4,197 | i 4,100 | i 0.2 | i 4,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.49% | 02/2028 | i 741 | i 724 | i — | i 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 02/2028 | i 8 | i 7 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 12.53% | 02/2025 | i 49,911 | i 50,113 | i 1.9 | i 49,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (j) | i 12.53% | 02/2025 | i 3,929 | i 3,910 | i 0.2 | i 3,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 12/2028 | i 21,705 | i 21,550 | i 0.8 | i 20,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (i) | i 10.96% | 12/2028 | i 186 | i 182 | i — | i 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (a)(i) | i 11.28% | 12/2027 | i 96 | i 95 | i — | i 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navex TopCo, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.11% | 11/2030 | i 460 | i 451 | i — | i 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navex TopCo, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naviga Inc.+ | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 12.45% | 02/2024 | i 108 | i 108 | i — | i 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.00% | (d) | i 9.95% | 07/2028 | i 7,216 | i 7,644 | i 0.3 | i 7,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.00% | (d) | i 9.92% | 01/2028 | i 22 | i 22 | i — | i 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.08% | 07/2028 | i 520 | i 510 | i — | i 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panzura, LLC+(23) | One stop | N/A | i 2.00% | cash/ | i 15.00% | PIK | 08/2027 | i 52 | i 47 | i — | i 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.07% | 10/2024 | i 8,302 | i 8,270 | i 0.3 | i 8,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.50% | (j) | i 14.02% | 10/2025 | i 3,424 | i 3,395 | i 0.1 | i 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.50% | (j) | i 14.02% | 10/2025 | i 3,333 | i 3,278 | i 0.1 | i 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.07% | 10/2024 | i 1,105 | i 1,103 | i — | i 1,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.07% | 10/2024 | i 681 | i 679 | i — | i 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.71% | (j) | i 14.23% | 10/2025 | i 640 | i 638 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.53% | (j) | i 14.05% | 10/2025 | i 377 | i 375 | i — | i 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (j) | i 10.07% | 10/2024 | i 148 | i 147 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 4.50% | (g) | i 9.81% | 10/2024 | i 88 | i 93 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.60% | 09/2024 | i 13,045 | i 13,089 | i 0.5 | i 13,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.60% | 09/2024 | i 8,060 | i 8,043 | i 0.3 | i 8,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PING Identity Holding Corp.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (i) | i 12.36% | 10/2029 | i 9,953 | i 9,829 | i 0.4 | i 9,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PING Identity Holding Corp.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (j) | i 13.56% | 04/2027 | i 23,748 | i 23,594 | i 0.9 | i 23,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (i)(j) | i 13.52% | 04/2027 | i 78 | i 77 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.11% | 09/2028 | i 4,221 | i 4,192 | i 0.2 | i 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 09/2028 | i 1,996 | i 1,969 | i 0.1 | i 1,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 09/2028 | i 844 | i 838 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 18,139 | i 18,038 | i 0.7 | i 18,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 1,875 | i 1,854 | i 0.1 | i 1,875 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.29% | 05/2027 | $ | i 1,567 | $ | i 1,559 | i 0.1 | % | $ | i 1,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.29% | 05/2027 | i 862 | i 857 | i — | i 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 789 | i 784 | i — | i 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 533 | i 530 | i — | i 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 177 | i 176 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 156 | i 155 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 146 | i 145 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.29% | 05/2027 | i 146 | i 145 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 05/2027 | i 57 | i 57 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.38% | (i) | i 10.73% | 11/2027 | i 9,369 | i 9,309 | i 0.4 | i 9,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.38% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.39% | 06/2029 | i 2,920 | i 2,898 | i 0.1 | i 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.39% | 06/2029 | i 2,460 | i 2,441 | i 0.1 | i 2,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.39% | 06/2029 | i 2,001 | i 1,986 | i 0.1 | i 1,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 71) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.43% | (g) | i 8.68% | cash/ | i 1.93% | PIK | 07/2029 | i 7,708 | i 7,057 | i 0.3 | i 7,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(10)(23) | One stop | SF + | i 5.43% | (h) | i 8.82% | cash/ | i 1.93% | PIK | 07/2029 | i 1,430 | i 1,415 | i 0.1 | i 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.43% | (g) | i 8.68% | cash/ | i 1.93% | PIK | 07/2029 | i 566 | i 520 | i — | i 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 61) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (i)(j)(k) | i 9.79% | 12/2024 | i 11,038 | i 11,042 | i 0.4 | i 10,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (j)(k) | i 9.94% | 12/2024 | i 210 | i 210 | i — | i 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 12/2028 | i 10,076 | i 10,005 | i 0.4 | i 9,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 12/2028 | i 201 | i 198 | i — | i 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 05/2027 | i 5,041 | i 4,994 | i 0.2 | i 4,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 08/2029 | i 9,827 | i 9,668 | i 0.4 | i 9,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 5.50% | (c) | i 9.49% | 07/2029 | i 33,910 | i 30,472 | i 1.3 | i 33,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 5.50% | (c) | i 9.49% | 07/2029 | i 2,771 | i 2,617 | i 0.1 | i 2,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2025 | i 40,459 | i 40,308 | i 1.6 | i 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.21% | 12/2025 | i 851 | i 848 | i — | i 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#+(23) | One stop | SF + | i 8.50% | (i) | i 11.86% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 31,785 | i 31,482 | i 1.2 | i 30,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(23) | One stop | SF + | i 8.50% | (i) | i 11.86% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 2,020 | i 1,991 | i 0.1 | i 1,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5)(23) | One stop | P + | i 7.50% | (a) | i 14.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 1 | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.21% | 12/2025 | i 875 | i 869 | i — | i 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (i) | i 11.71% | 08/2028 | i 64 | i 64 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (i) | i 11.14% | 12/2025 | i 13 | i 12 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.68% | 07/2028 | i 3,171 | i 3,106 | i 0.1 | i 3,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(5)(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 14) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.98% | 12/2024 | i 3,409 | i 3,420 | i 0.1 | i 3,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.98% | 12/2024 | i 901 | i 896 | i — | i 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j)(k) | i 9.99% | 12/2024 | i 565 | i 562 | i — | i 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.98% | 12/2024 | i 424 | i 421 | i — | i 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (j) | i 9.98% | 12/2024 | i 156 | i 155 | i — | i 149 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 10.00% | 12/2024 | $ | i 57 | $ | i 57 | i — | % | $ | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 15,045 | i 15,072 | i 0.6 | i 15,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 6,806 | i 6,765 | i 0.3 | i 6,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 5,939 | i 5,878 | i 0.2 | i 5,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 4,128 | i 4,114 | i 0.2 | i 4,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,744 | i 1,759 | i 0.1 | i 1,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,693 | i 1,707 | i 0.1 | i 1,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,650 | i 1,664 | i 0.1 | i 1,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,594 | i 1,601 | i 0.1 | i 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,535 | i 1,550 | i 0.1 | i 1,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,432 | i 1,444 | i 0.1 | i 1,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,322 | i 1,316 | i 0.1 | i 1,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 1,173 | i 1,177 | i — | i 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 646 | i 651 | i — | i 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 447 | i 445 | i — | i 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 432 | i 431 | i — | i 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 250 | i 249 | i — | i 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 62 | i 63 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.46% | 03/2025 | i 57 | i 58 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 8.12% | PIK | 05/2024 | i 9,150 | i 9,154 | i 0.3 | i 8,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 8.12% | PIK | 05/2024 | i 150 | i 154 | i — | i 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.23% | 09/2027 | i 19,363 | i 19,256 | i 0.7 | i 18,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+ | One stop | P + | i 4.75% | (a) | i 13.25% | 09/2027 | i 104 | i 103 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.24% | 01/2028 | i 626 | i 619 | i — | i 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 9.79% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 29,265 | i 29,469 | i 1.1 | i 28,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 9.79% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 5,179 | i 5,160 | i 0.2 | i 5,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 9.79% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 3,668 | i 3,637 | i 0.1 | i 3,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 9.79% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 108 | i 107 | i — | i 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 8.86% | cash/ | i 3.25% | PIK | 11/2028 | i 20,480 | i 20,154 | i 0.8 | i 20,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 41) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,376,021 | i 1,361,980 | i 53.1 | i 1,361,803 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 02/2028 | $ | i 22,171 | $ | i 21,837 | i 0.9 | % | $ | i 22,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 02/2028 | i 398 | i 395 | i — | i 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.00% | 02/2028 | i 52 | i 52 | i — | i 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavender Stores L.P.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.35% | 10/2029 | i 5,000 | i 4,952 | i 0.2 | i 4,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 11,392 | i 11,247 | i 0.4 | i 11,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 9,850 | i 9,779 | i 0.4 | i 9,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 9,275 | i 9,399 | i 0.4 | i 9,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 2,131 | i 2,104 | i 0.1 | i 2,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 1,417 | i 1,406 | i 0.1 | i 1,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 724 | i 711 | i — | i 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 45 | i 44 | i — | i 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 67 | i 64 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 30 | i 28 | i — | i 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 17 | i 18 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 15 | i 15 | i — | i 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.25% | 05/2028 | i 11 | i 11 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 32 | i 32 | i — | i 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 4 | i 3 | i — | i 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (c) | i 10.19% | 05/2028 | i 17 | i 16 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.25% | 01/2026 | i 46,953 | i 46,848 | i 1.8 | i 45,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 38,349 | i 38,431 | i 1.3 | i 33,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 22,279 | i 22,249 | i 0.8 | i 19,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 5,704 | i 5,768 | i 0.2 | i 5,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 5,180 | i 5,173 | i 0.2 | i 4,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (j) | i 8.03% | cash/ | i 10.50% | PIK | 05/2024 | i 3,954 | i 3,921 | i 0.1 | i 3,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 3,870 | i 3,866 | i 0.1 | i 3,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 3,219 | i 3,214 | i 0.1 | i 2,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 2,946 | i 2,983 | i 0.1 | i 2,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 2,589 | i 2,585 | i 0.1 | i 2,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 1,281 | i 1,280 | i — | i 1,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 535 | i 534 | i — | i 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 137 | i 136 | i — | i 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 81 | i 81 | i — | i 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (j) | i 6.53% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 43 | i 42 | i — | i 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (j) | i 8.03% | cash/ | i 10.50% | PIK | 05/2024 | i 1,575 | i 1,575 | i 0.1 | i 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (i) | i 7.96% | cash/ | i 10.50% | PIK | 05/2024 | i 984 | i 984 | i 0.1 | i 1,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetVet Care Centers LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (i) | i 11.36% | 11/2030 | i 397 | i 389 | i — | i 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetVet Care Centers LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetVet Care Centers LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 11/2030 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (j) | i 11.14% | 08/2029 | i 9,613 | i 9,475 | i 0.4 | i 9,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 14.75% | PIK | 08/2030 | i 2,844 | i 2,767 | i 0.1 | i 2,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.75% | PIK | 08/2030 | i 1,082 | i 1,063 | i — | i 1,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.75% | PIK | 08/2030 | i 250 | i 248 | i — | i 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.75% | PIK | 08/2030 | i 45 | i 41 | i — | i 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.75% | PIK | 08/2030 | i 46 | i 45 | i — | i 43 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | $ | i — | $ | ( i 6) | i — | % | $ | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 3,531 | i 3,504 | i 0.1 | i 3,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | Second lien | SF + | i 17.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 44) | i — | ( i 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 233 | i 231 | i — | i 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 231 | i 229 | i — | i 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 183 | i 181 | i — | i 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 76 | i 76 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 75 | i 73 | i — | i 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 58 | i 57 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.60% | 08/2028 | i 53 | i 53 | i — | i 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 8) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(23) | Second lien | SF + | i 9.00% | (j) | i 14.43% | 09/2029 | i 1,758 | i 1,734 | i 0.1 | i 1,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 6.75% | (j) | i 12.10% | 12/2029 | i 20,542 | i 20,101 | i 0.8 | i 20,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 6.75% | (i) | i 12.11% | 12/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 55) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (i)(k) | i 10.45% | cash/ | i 2.50% | PIK | 10/2026 | i 31,523 | i 31,302 | i 1.2 | i 29,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 10.47% | cash/ | i 2.50% | PIK | 10/2026 | i 1,963 | i 1,939 | i 0.1 | i 1,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 10.47% | cash/ | i 2.50% | PIK | 10/2026 | i 508 | i 502 | i — | i 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + | i 5.65% | (j) | i 11.00% | 03/2028 | i 8,237 | i 8,150 | i 0.3 | i 8,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + | i 5.75% | (e) | i 10.16% | 03/2028 | i 7,651 | i 8,296 | i 0.3 | i 7,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 11.11% | 04/2028 | i 8,204 | i 8,116 | i 0.3 | i 7,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j)(k) | i 11.11% | 04/2028 | i 105 | i 102 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.11% | 04/2028 | i 15 | i 14 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 301,577 | i 300,375 | i 11.2 | i 286,550 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 11.43% | cash/ | i 0.75% | PIK | 12/2024 | $ | i 5,428 | $ | i 5,428 | i 0.2 | % | $ | i 5,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 11.43% | cash/ | i 0.75% | PIK | 12/2024 | i 744 | i 744 | i — | i 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,172 | i 6,172 | i 0.2 | i 6,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.47% | 03/2028 | i 1,954 | i 1,937 | i 0.1 | i 1,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.47% | 03/2028 | i 974 | i 965 | i 0.1 | i 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.47% | 03/2028 | i 855 | i 848 | i — | i 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 9,982 | i 9,914 | i 0.4 | i 9,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 4,012 | i 3,984 | i 0.2 | i 3,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 2,065 | i 2,051 | i 0.1 | i 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 686 | i 680 | i — | i 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 314 | i 311 | i — | i 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 300 | i 298 | i — | i 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 113 | i 106 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (j) | i 11.86% | cash/ | i 0.75% | PIK | 09/2025 | i 4 | i 4 | i — | i 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 05/2024 | i 9,484 | i 9,468 | i 0.4 | i 9,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 05/2024 | i 6,424 | i 6,413 | i 0.3 | i 6,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 05/2024 | i 994 | i 993 | i — | i 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 05/2024 | i 893 | i 891 | i — | i 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 05/2024 | i 627 | i 626 | i — | i 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 11.02% | 05/2024 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.89% | 04/2024 | i 3,917 | i 3,910 | i 0.1 | i 3,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(23) | Senior secured | SF + | i 5.00% | (j) | i 10.64% | 04/2024 | i 98 | i 96 | i — | i 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(23) | Senior secured | SF + | i 5.23% | (j) | i 10.87% | 04/2024 | i 67 | i 67 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(23) | Senior secured | SF + | i 4.00% | (j) | i 9.64% | 04/2024 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(23) | Senior secured | SF + | i 4.00% | (j) | i 9.61% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(23) | Senior secured | SF + | i 5.23% | (j) | i 10.87% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 43,815 | i 43,614 | i 1.7 | i 42,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2028 | i 18,876 | i 18,634 | i 0.7 | i 17,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2028 | i 15,054 | i 14,845 | i 0.6 | i 14,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (j) | i 12.00% | 06/2028 | i 4,103 | i 4,005 | i 0.1 | i 3,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.76% | 06/2028 | i 452 | i 446 | i — | i 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 06/2028 | i 450 | i 443 | i — | i 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 34) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 38,935 | i 38,339 | i 1.4 | i 36,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 06/2027 | i 16,794 | i 16,697 | i 0.6 | i 16,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (j) | i 10.28% | 06/2027 | i 79 | i 79 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (i)(j) | i 10.21% | 06/2027 | i 48 | i 47 | i — | i 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 10.07% | 11/2026 | i 2,098 | i 2,080 | i 0.1 | i 2,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (i) | i 9.96% | 11/2026 | i 206 | i 204 | i — | i 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.73% | 11/2026 | i 8 | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | P + | i 3.50% | (a) | i 12.00% | 10/2026 | i 1 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.40% | 11/2026 | i 122 | i 116 | i — | i 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 19,356 | i 19,224 | i 0.7 | i 18,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | i 5,163,709 | i 5,122,096 | i 197.5 | i 5,062,301 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 66 | $ | i 664 | i — | % | $ | i 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 40 | i — | i 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 704 | i — | i 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 314 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 730 | i — | i 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+(21) | Preferred stock | N/A | i 17.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 92 | i — | i 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 50 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 330 | i — | i 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 61 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 141 | i 69 | i — | i 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 508 | i 0.1 | i 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorkshire Parent, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 345 | i — | i 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,185 | i 0.1 | i 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 32 | i — | i 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 177 | i 1,769 | i — | i 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,801 | i — | i 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.75% | Non-Cash | N/A | i 10 | i 1,123 | i 0.1 | i 1,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 196 | i — | i 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,319 | i 0.1 | i 1,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,960 | i — | i 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 124 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,084 | i — | i 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 540 | i 540 | i — | i 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 855 | i 405 | i 0.1 | i 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchise Brands plc+(8)(9)(10)(21)(22) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 51 | i 114 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 359 | i 359 | i — | i 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 8 | i 767 | i — | i 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 233 | i — | i 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,418 | i 0.1 | i 3,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 49 | $ | i 25 | i — | % | $ | i 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 19 | i 193 | i — | i 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 70 | i 70 | i — | i 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 525 | i 525 | i — | i 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 12 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 479 | i 479 | i — | i 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 434 | i — | i 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(8) | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,985 | i 0.1 | i 2,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 987 | i 0.1 | i 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holdings, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 1,035 | i 0.1 | i 1,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 329 | i — | i 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Green Acquisition, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 257 | i 257 | i — | i 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,306 | i 0.3 | i 7,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 372 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 88 | i — | i 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 480 | i — | i 370 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 43 | $ | i 699 | i — | % | $ | i 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 604 | i 0.1 | i 1,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 44 | i 217 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 61 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 770 | i — | i 1,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 32 | i 389 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 20 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,760 | i 0.1 | i 3,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 77 | i 102 | i — | i 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 5 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 472 | i — | i 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 483 | i — | i 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 13 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 356 | i — | i 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 945 | i 0.2 | i 4,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,392 | i 0.2 | i 5,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 77 | i — | i 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 76 | i — | i 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 337 | i — | i 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 132 | i — | i 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 335 | i 269 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 894 | i — | i 1,072 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | $ | i 1,099 | i — | % | $ | i 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1,632 | i 2,235 | i 0.2 | i 4,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 889 | i 1,023 | i 0.1 | i 2,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,119 | i 0.1 | i 1,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 129 | i 132 | i — | i 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 429 | i 327 | i — | i 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC(21) | Preferred stock | N/A | i 8.00% | Non-Cash | N/A | i 1,142 | i 582 | i 0.1 | i 1,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 5 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 648 | i — | i 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 61 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 4 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 15 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 11 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 185 | i 212 | i — | i 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,205 | i 0.1 | i 1,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 6 | i — | i — | i 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 31 | i — | i 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 412 | i 335 | i — | i 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 272 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 40 | i — | i 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 321 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 452 | i 234 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 528 | i 0.1 | i 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 74 | i 0.1 | i 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 11 | i 68 | i — | i 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 43 | i 55 | i — | i 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 249 | i — | i 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 562 | i — | i 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 11,456 | i 0.8 | i 18,077 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 154 | $ | i 193 | i — | % | $ | i 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 40 | i — | i 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 5 | i — | i 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 12 | i 13,796 | i 0.6 | i 13,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (j) | i 15.85% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 3,580 | i 0.2 | i 4,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,691 | i 0.1 | i 1,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,034 | i — | i 1,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 177 | i — | i — | i 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 348 | i 2,824 | i 0.1 | i 3,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 169 | i 871 | i — | i 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 53 | i 162 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 8 | i — | i 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 24,365 | i 1.0 | i 26,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 206 | i 188 | i — | i 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 83 | i 658 | i — | i 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 456 | i — | i 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 24 | i 106 | i — | i 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 67 | i 759 | i — | i 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 712 | i 712 | i 0.1 | i 2,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 61 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 69 | i 0.1 | i 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 3,009 | i 0.2 | i 5,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 13.25% | Non-Cash | N/A | i 3 | i 2,760 | i 0.1 | i 2,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 325 | i — | i 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 69 | i — | i — | i 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oakbridge Insurance Agency LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 259 | i — | i 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 3,344 | i 0.1 | i 3,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 17 | i 17,025 | i 0.8 | i 20,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 10,219 | i 0.5 | i 12,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 7 | i 7,034 | i 0.3 | i 7,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,104 | i — | i 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 35,382 | i 1.6 | i 41,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 2,347 | i 0.1 | i 2,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 587 | i 462 | i 0.2 | i 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 154 | i 423 | i 0.1 | i 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 35 | i 291 | i — | i 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 159 | i 0.1 | i 1,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 225 | i 225 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 192 | i 1,103 | i — | i 1,103 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 5 | $ | i 10 | i — | % | $ | i 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 75 | i 807 | i — | i 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 37 | i 367 | i — | i 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 13 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 346 | i 346 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,553 | i 0.5 | i 13,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 749 | i 210 | i 0.1 | i 1,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 67 | i 117 | i — | i 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 46 | i 80 | i — | i 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 38 | i 65 | i — | i 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 58 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 24 | i — | i 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 556 | i 0.1 | i 2,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 930 | i 930 | i — | i 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 930 | i — | i — | i 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 933 | i 0.1 | i 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 139 | i — | i 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 265 | i — | i 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,267 | i 0.1 | i 2,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 1,632 | i 0.1 | i 2,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 224 | i — | i 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,856 | i 0.1 | i 2,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 312 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 312 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 502 | i 502 | i — | i 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.00% | (j) | i 15.35% | Non-Cash | N/A | i 8 | i 9,465 | i 0.4 | i 10,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 168 | i — | i 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 10,137 | i 0.4 | i 10,883 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | $ | i 216 | i — | % | $ | i 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 56 | i 573 | i — | i 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 1,401 | i 0.1 | i 1,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 90 | i 90 | i — | i 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 49 | i — | i 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 1,509 | i 0.1 | i 1,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 486 | i — | i 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 4,324 | i 0.2 | i 5,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 62 | i 434 | i — | i 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Landco Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 274 | i — | i 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 708 | i — | i 1,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 408 | i 447 | i — | i 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 385 | i 385 | i — | i 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,197 | i 0.1 | i 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 306 | i 306 | i — | i 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 304 | i — | i 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 256 | i — | i 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 29 | i — | i 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4,095 | i 4,095 | i 0.2 | i 3,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 769 | i — | i 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 96 | i 0 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 149 | i 1,663 | i 0.1 | i 1,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 131 | i 247 | i — | i 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 466 | i — | i 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynet Security Ltd.+(8)(15) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 145 | i 508 | i — | i 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(8)(10) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 258 | i 335 | i — | i 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.50% | Non-Cash | N/A | i 17 | i 19,377 | i 0.8 | i 20,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 415 | i 912 | i 0.1 | i 2,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 541 | i — | i 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 26 | i 29,592 | i 1.2 | i 29,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,780 | i 0.1 | i 1,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 170 | i 0.1 | i 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (j) | i 15.85% | Non-Cash | N/A | i — | i 52 | i — | i 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 48 | i 48 | i — | i 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 28 | i 226 | i — | i 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 11.75% | (j) | i 17.10% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,936 | i 0.1 | i 2,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 100 | i 100 | i — | i 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 263 | i — | i 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 438 | i 439 | i — | i 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 162 | i 1,060 | i 0.1 | i 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 80 | i 16 | i — | i 330 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 4 | $ | i 9 | i — | % | $ | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onit, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 15.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 48 | i — | i 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onit, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panzura, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 4 | i — | i 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 92 | i 2,846 | i 0.1 | i 3,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 716 | i 942 | i 0.1 | i 1,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 184 | i 184 | i — | i 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 233 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 0 | i — | i 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 331 | i — | i 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 21 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 18 | i 20,858 | i 0.8 | i 19,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 857 | i 859 | i 0.1 | i 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (j) | i 15.85% | Non-Cash | N/A | i — | i 394 | i — | i 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 278 | i 695 | i 0.1 | i 1,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 106 | i 75 | i — | i 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 623 | i — | i 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 38 | i — | i 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 6 | i — | i 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 45 | i — | i 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(21) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 973 | i — | i 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 36 | i — | i 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 45 | i 454 | i — | i 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 96,772 | i 4.1 | i 102,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.50% | Non-Cash | N/A | i 9 | $ | i 9,948 | i 0.3 | % | $ | i 8,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,129 | i 0.1 | i 1,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 1,287 | i 0.1 | i 1,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 2,002 | i 482 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 50 | i 50 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 122 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 46 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | i 677 | i 450 | i 0.1 | i 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 87 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 5 | i 5,826 | i 0.3 | i 6,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 786 | i — | i 1,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 148 | i 188 | i 0.2 | i 5,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 37 | i — | i 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 20,438 | i 1.1 | i 24,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 97 | i 604 | i — | i 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 239 | i — | i 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 218 | i — | i 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 618 | i — | i 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | i 246,830 | i 11.2 | i 289,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | i 5,368,926 | i 208.7 | i 5,351,550 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (j) | i 13.35% | 04/2024 | $ | i 6,769 | $ | i 6,761 | i 0.2 | % | $ | i 5,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+(7)(23) | Second lien | SF + | i 8.00% | (j) | i 13.35% | 04/2024 | i 4,372 | i 3,724 | i 0.1 | i 1,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | SF + | i 8.00% | (j) | i 13.37% | 04/2024 | i 315 | i 315 | i — | i 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 11,456 | i 10,800 | i 0.3 | i 7,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 08/2024 | i 4,259 | i 3,623 | i 0.1 | i 1,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.50% | 08/2024 | i 1,076 | i 878 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 5,335 | i 4,501 | i 0.1 | i 1,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 10.00% | (j) | i 15.50% | 12/2024 | i 14,071 | i 13,987 | i 0.3 | i 5,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 10.00% | (i) | i 15.46% | 12/2024 | i 834 | i 834 | i — | i 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(7)(23) | Senior secured | SF + | i 16.00% | (j) | i 21.53% | 12/2024 | i 2,406 | i 2,248 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 10.00% | (i) | i 15.46% | 12/2024 | i 1,378 | i 1,373 | i — | i 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 18,689 | i 18,442 | i 0.3 | i 6,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.75% | 06/2026 | i 12,500 | i 12,406 | i 0.5 | i 12,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(7)(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.00% | (j) | i 15.50% | 06/2026 | i 4,492 | i 3,328 | i 0.1 | i 3,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (j) | i 12.75% | 06/2026 | i 4,421 | i 4,224 | i 0.1 | i 4,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+ | One stop | SF + | i 7.00% | N/A( i 6) | i | 06/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.70% | PIK | 09/2024 | i 13,342 | i 12,337 | i 0.2 | i 4,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 12.00% | (j) | i 17.45% | PIK | 09/2024 | i 7,047 | i 6,288 | i 0.1 | i 3,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (j) | i 10.70% | PIK | 09/2024 | i 1,438 | i 1,438 | i — | i 1,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 05/2027 | i 13,894 | i 12,284 | i 0.5 | i 12,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.75% | 05/2027 | i 5,309 | i 4,808 | i 0.2 | i 4,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(5)(7) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | i — | i — | i — | ( i 163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 62,443 | i 57,113 | i 1.7 | i 47,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 6,610 | i 6,610 | i 0.2 | i 4,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 552 | i 552 | i — | i 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 42 | i 42 | i — | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | SF + | i 8.50% | (j) | i 14.18% | 10/2024 | i 2 | i 2 | i — | ( i 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 7,206 | i 7,206 | i 0.2 | i 4,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company debt investments | i 105,129 | i 98,062 | i 2.6 | i 67,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity
investments(19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 210 | $ | i — | i — | % | $ | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2,779 | i 2,276 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 27,241 | i 278 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6,321 | i 131 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,829 | i 10 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,056 | i 9 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,490 | i 5 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 492 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 568 | i 2 | i — | i — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 543 | $ | i 2 | i — | % | $ | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 246 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 246 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,717 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 2,592 | i 0.1 | i 2,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 2,902 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 1,250 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 163 | i 7,238 | i 0.3 | i 7,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 13,982 | i 0.4 | i 9,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 98,370 | i 2,321 | i 0.1 | i 1,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 950 | i 950 | i — | i 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 3,271 | i 0.1 | i 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company equity investments | i 19,970 | i 0.5 | i 11,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company investments | i 118,032 | i 3.1 | i 79,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled
affiliate company investments(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(7)(23) | One stop | N/A | i 10.00% | PIK | 08/2024 | $ | i 34,294 | $ | i 19,457 | i 0.4 | % | $ | i 8,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 8.00% | PIK | 08/2024 | i 1,857 | i 1,857 | i 0.1 | i 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 952 | i 953 | i — | i 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 952 | i 952 | i — | i 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 275 | i 275 | i — | i 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company debt investments | i 38,330 | i 23,494 | i 0.5 | i 12,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company investments | i 23,494 | i 0.5 | i 12,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | i 5,510,452 | i 212.3 | i 5,443,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | i 5.25% | (27) | $ | i 50,823 | i 2.0 | % | $ | i 50,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allspring Treasury Plus Money Market Fund (CUSIP 94975H296) | i 5.23% | (27) | i 26,124 | i 1.0 | i 26,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Treasury Securities Portfolio (CUSIP 61747C525) | i 5.21% | (27) | i 43,036 | i 1.7 | i 43,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | i 119,983 | i 4.7 | i 119,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments and money market funds | $ | i 5,630,435 | i 217.0 | % | $ | i 5,563,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2023 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of December 31, 2023 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co. LLC | $ | i 6,536 | $ | i 821 | $ | ( i 143) | $ | ( i 178) | $ | i — | $ | i 7,036 | $ | i 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC | i 22,044 | i 736 | ( i 524) | i 1,060 | i — | i 23,316 | i 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc. | i 1,353 | i 154 | ( i 259) | i 46 | i — | i 1,294 | i 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | i 13,396 | i 1,489 | ( i 646) | ( i 4,622) | i — | i 9,617 | i 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC | i 24,438 | i 555 | ( i 463) | ( i 285) | i — | i 24,245 | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc. | i 12,063 | i 2,553 | ( i 82) | ( i 7,554) | i — | i 6,980 | i 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC | i 7,254 | i 23 | i — | ( i 692) | i — | i 6,585 | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled Affiliates | $ | i 87,084 | $ | i 6,331 | $ | ( i 2,117) | $ | ( i 12,225) | $ | i — | $ | i 79,073 | $ | i 1,483 |
(a) | Gross
additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2023 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of December 31, 2023 | Interest, dividend and fee income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co. | $ | i 12,790 | $ | i 986 | $ | ( i 846) | $ | ( i 126) | $ | i — | $ | i 12,804 | $ | i 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Controlled Affiliates | $ | i 12,790 | $ | i 986 | $ | ( i 846) | $ | ( i 126) | $ | i — | $ | i 12,804 | $ | i 106 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (k)(m) | i 12.33% | 02/2029 | $ | i 24,825 | $ | i 24,157 | i 1.0 | % | $ | i 24,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 24,825 | i 24,156 | i 1.0 | i 24,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelya Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.49% | 12/2026 | i 965 | i 955 | i — | i 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 04/2028 | i 9,810 | i 9,680 | i 0.4 | i 9,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 04/2028 | i 36 | i 35 | i — | i 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l)(m) | i 10.10% | 08/2027 | i 4,840 | i 4,809 | i 0.2 | i 4,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 08/2027 | i 977 | i 960 | i — | i 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.03% | 08/2027 | i 13 | i 12 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 9.78% | cash/ | i 3.75% | PIK | 05/2027 | i 6,243 | i 6,141 | i 0.2 | i 5,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.75% | PIK | 05/2027 | i 1,048 | i 1,037 | i 0.1 | i 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 10.67% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 18,092 | i 18,078 | i 0.7 | i 17,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 10.67% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 60 | i 61 | i — | i 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 10.67% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 107 | i 107 | i — | i 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 41,226 | i 40,920 | i 1.6 | i 39,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC*#+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 12.14% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2027 | i 31,764 | i 31,300 | i 1.2 | i 30,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (k) | i 12.07% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2026 | i 345 | i 340 | i — | i 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 42,433 | i 42,132 | i 1.6 | i 41,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 196 | i 194 | i — | i 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 99 | i 98 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 79 | i 78 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 79 | i 78 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 65 | i 65 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 968 | i 945 | i — | i 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 653 | i 649 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 119 | i 118 | i — | i 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 113 | i 112 | i — | i 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 81 | i 81 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 7) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 129 | i 126 | i — | i 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 65 | i 63 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 221 | i 215 | i — | i 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 12/2027 | i 261 | i 255 | i — | i 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 15,156 | i 15,026 | i 0.6 | i 14,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 491 | i 487 | i — | i 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 292 | i 290 | i — | i 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 09/2025 | i 3,309 | i 3,286 | i 0.1 | i 3,259 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.29% | 09/2025 | $ | i 1,109 | $ | i 1,090 | i — | % | $ | i 1,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 23,733 | i 23,574 | i 0.9 | i 22,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.03% | 11/2026 | i 2,602 | i 2,587 | i 0.1 | i 2,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.32% | 11/2026 | i 2,573 | i 2,545 | i 0.1 | i 2,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.03% | 11/2026 | i 2,552 | i 2,535 | i 0.1 | i 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 1,891 | i 1,879 | i 0.1 | i 1,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 11/2026 | i 1,555 | i 1,546 | i 0.1 | i 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.03% | 11/2026 | i 1,433 | i 1,416 | i 0.1 | i 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 522 | i 519 | i — | i 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 355 | i 352 | i — | i 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 146 | i 145 | i — | i 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 11/2026 | i 59 | i 59 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l)(m) | i 11.34% | 11/2026 | i 186 | i 185 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 16) | i — | ( i 93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 11/2026 | i 178 | i 177 | i — | i 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 11/2026 | i 59 | i 59 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2027 | i 9,447 | i 9,316 | i 0.4 | i 9,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2027 | i 81 | i 80 | i — | i 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l)(m) | i 10.89% | 07/2029 | i 4,980 | i 4,939 | i 0.2 | i 4,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 10.96% | 07/2029 | i 105 | i 103 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 3) | i — | ( i 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 12,682 | i 12,538 | i 0.5 | i 12,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 9,675 | i 9,565 | i 0.4 | i 9,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 2,289 | i 2,263 | i 0.1 | i 2,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 1,998 | i 1,988 | i 0.1 | i 1,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 1,336 | i 1,328 | i 0.1 | i 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 1,089 | i 1,076 | i — | i 1,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 94 | i 90 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 50 | i 48 | i — | i 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 342 | i 336 | i — | i 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 103 | i 99 | i — | i 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 3,293 | i 3,242 | i 0.1 | i 3,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2026 | i 94 | i 92 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 10/2026 | i 1,500 | i 1,485 | i 0.1 | i 1,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 35) | i — | ( i 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.00% | 07/2028 | i 8,306 | i 8,173 | i 0.3 | i 8,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 07/2028 | i 903 | i 896 | i 0.1 | i 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotless Brands, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.99% | 07/2028 | i 670 | i 665 | i — | i 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 40,051 | i 39,793 | i 1.6 | i 39,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 30,255 | i 30,045 | i 1.2 | i 29,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 7,854 | i 7,801 | i 0.3 | i 7,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 603 | i 599 | i — | i 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.17% | 12/2026 | i 383 | i 381 | i — | i 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 274,054 | i 271,473 | i 10.5 | i 268,470 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 06/2030 | $ | i 22,623 | $ | i 22,295 | i 0.9 | % | $ | i 22,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+(23) | One stop | N/A | i 14.00% | PIK | 06/2031 | i 11,182 | i 10,869 | i 0.4 | i 10,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Information Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2027 | i 2,221 | i 2,208 | i 0.1 | i 2,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 04/2027 | i 8 | i 7 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2027 | i 214 | i 214 | i — | i 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 07/2025 | i 7,720 | i 7,671 | i 0.3 | i 7,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 43,968 | i 43,264 | i 1.7 | i 43,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 11/2028 | i 7,462 | i 7,407 | i 0.3 | i 7,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 11/2027 | i 20 | i 17 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 14) | i — | ( i 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 4,063 | i 4,045 | i 0.2 | i 4,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 1,374 | i 1,373 | i 0.1 | i 1,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 886 | i 883 | i — | i 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 835 | i 830 | i — | i 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 425 | i 425 | i — | i 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 271 | i 270 | i — | i 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l)(m) | i 11.23% | 03/2025 | i 1,450 | i 1,441 | i 0.1 | i 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 211 | i 211 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.22% | 03/2025 | i 113 | i 112 | i — | i 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 17,110 | i 17,000 | i 0.7 | i 16,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.40% | 07/2024 | i 12,314 | i 12,341 | i 0.5 | i 11,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC# | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.40% | 07/2024 | i 9,813 | i 9,783 | i 0.3 | i 9,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.40% | 07/2024 | i 1,871 | i 1,869 | i 0.1 | i 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l) | i 11.42% | 07/2024 | i 199 | i 200 | i — | i 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (e) | i 10.39% | 09/2028 | i 33,496 | i 36,220 | i 1.2 | i 29,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.55% | 09/2028 | i 13,766 | i 13,593 | i 0.5 | i 12,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + | i 6.25% | (i) | i 11.44% | 09/2028 | i 7,335 | i 7,919 | i 0.2 | i 6,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + | i 6.25% | (e) | i 10.01% | 09/2028 | i 3,540 | i 3,720 | i 0.1 | i 3,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 82,334 | i 85,645 | i 2.9 | i 74,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k)(l) | i 10.79% | 10/2028 | i 17,792 | i 17,614 | i 0.7 | i 17,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 10/2028 | i 10 | i 8 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinfelder Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.66% | 09/2030 | i 3,754 | i 3,679 | i 0.2 | i 3,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinfelder Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.66% | 09/2028 | i 59 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinfelder Intermediate, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2030 | i — | ( i 7) | i — | ( i 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC*# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 8,678 | i 8,568 | i 0.3 | i 8,569 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | $ | i — | $ | ( i 18) | i — | % | $ | ( i 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (b)(l) | i 11.40% | 07/2027 | i 66 | i 65 | i — | i 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 2,923 | i 2,905 | i 0.1 | i 2,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 964 | i 958 | i 0.1 | i 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 968 | i 962 | i 0.1 | i 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 142 | i 141 | i — | i 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2027 | i 71 | i 70 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 61) | i — | ( i 46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+(5) | Second lien | N/A | N/A(6) | 01/2028 | i — | ( i 35) | i — | ( i 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.22% | 11/2027 | i 6,293 | i 6,199 | i 0.3 | i 6,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.22% | 11/2027 | i 1,275 | i 1,258 | i — | i 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(k) | i 11.42% | 11/2027 | i 42 | i 41 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (b) | i 13.25% | 11/2027 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (l) | i 11.52% | 11/2028 | i 29,225 | i 28,846 | i 1.1 | i 29,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (l) | i 11.52% | 11/2028 | i 20,664 | i 20,504 | i 0.8 | i 20,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 5.98% | (l) | i 11.52% | 11/2028 | i 9,800 | i 9,696 | i 0.4 | i 9,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 11/2028 | i 2,243 | i 2,214 | i 0.1 | i 2,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 8) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.53% | (l) | i 12.02% | 03/2029 | i 18,885 | i 18,644 | i 0.7 | i 18,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 03/2028 | i 69 | i 64 | i — | i 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.53% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 7) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 03/2029 | i 24,763 | i 24,118 | i 1.0 | i 24,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.10% | 06/2027 | i 2,458 | i 2,427 | i 0.1 | i 2,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 06/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.27% | 06/2027 | i 35 | i 35 | i — | i 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k)(m) | i 10.50% | 01/2025 | i 2,204 | i 2,200 | i 0.1 | i 2,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.43% | 01/2025 | i 911 | i 908 | i — | i 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 668 | i 667 | i — | i 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 395 | i 394 | i — | i 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 127 | i 127 | i — | i 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.19% | 01/2025 | i 23 | i 23 | i — | i 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.57% | 01/2025 | i 353 | i 345 | i — | i 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k)(l)(m) | i 10.38% | 01/2025 | i 150 | i 149 | i — | i 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 156,018 | i 153,745 | i 6.1 | i 155,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.13% | 09/2028 | i 10,349 | i 10,204 | i 0.4 | i 10,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.53% | 09/2028 | i 1,123 | i 1,244 | i — | i 1,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 11,472 | i 11,448 | i 0.4 | i 11,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 743 | i 737 | i 0.1 | i 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 159 | i 157 | i — | i 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 154 | i 153 | i — | i 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8)(23) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (k)(l) | i 11.98% | cash/ | i 0.50% | PIK | 11/2025 | i 133 | i 132 | i — | i 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k)(l)(m) | i 10.95% | 10/2028 | i 10,818 | i 10,743 | i 0.4 | i 10,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 11.00% | 10/2028 | i 120 | i 117 | i — | i 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 4) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | $ | i — | $ | ( i 5) | i — | % | $ | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2028 | i 34,402 | i 33,976 | i 1.3 | i 33,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 4) | i — | ( i 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2028 | i 98 | i 17 | i — | i 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2028 | i 358 | i 325 | i — | i 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 46,985 | i 46,347 | i 1.8 | i 45,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,573 | i 1,547 | i 0.1 | i 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,508 | i 1,471 | i 0.1 | i 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,088 | i 1,084 | i 0.1 | i 1,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 1,074 | i 1,064 | i 0.1 | i 1,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 745 | i 732 | i — | i 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 657 | i 632 | i — | i 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 640 | i 635 | i — | i 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 378 | i 371 | i — | i 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 237 | i 226 | i — | i 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 129 | i 111 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 02/2026 | i 54 | i 50 | i — | i 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC# | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 01/2026 | i 2,695 | i 2,682 | i 0.1 | i 2,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Exterminators Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 07/2029 | i 2,864 | i 2,830 | i 0.1 | i 2,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Exterminators Acquisitions, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Exterminators Acquisitions, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 26) | i — | ( i 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 07/2027 | i 1,695 | i 1,685 | i 0.1 | i 1,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 07/2027 | i 1,652 | i 1,636 | i 0.1 | i 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.92% | 07/2027 | i 1,083 | i 1,073 | i 0.1 | i 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 07/2027 | i 765 | i 758 | i — | i 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 07/2027 | i 197 | i 195 | i — | i 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.31% | 07/2027 | i 119 | i 117 | i — | i 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.59% | 09/2028 | i 2,574 | i 2,536 | i 0.1 | i 2,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 12) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 12/2027 | i 9,591 | i 9,524 | i 0.4 | i 9,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 03/2026 | i 920 | i 914 | i 0.1 | i 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | N/A( i 6) | 03/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 03/2026 | i 14 | i 14 | i — | i 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 03/2026 | i 73 | i 73 | i — | i 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 01/2024 | i 10,176 | i 10,157 | i 0.4 | i 10,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 03/2027 | i 7,668 | i 7,563 | i 0.3 | i 7,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 03/2027 | i 484 | i 474 | i — | i 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (b)(l) | i 12.16% | 03/2027 | i 33 | i 32 | i — | i 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 12) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 08/2028 | i 5,436 | i 5,360 | i 0.2 | i 5,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.07% | 06/2029 | i 7,704 | i 7,579 | i 0.3 | i 7,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.07% | 06/2028 | i 13 | i 11 | i — | i 12 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.04% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | $ | i 2,536 | $ | i 2,550 | i 0.1 | % | $ | i 2,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.04% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 1,364 | i 1,363 | i — | i 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(23) | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 8.04% | cash/ | i 2.75% | PIK | 09/2026 | i 615 | i 612 | i — | i 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(5)(23) | Senior secured | L + | i 4.75% | (a) | i 10.40% | 09/2026 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 25,462 | i 25,126 | i 1.0 | i 25,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 20,000 | i 19,795 | i 0.8 | i 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 800 | i 793 | i — | i 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 11/2026 | i 15,837 | i 15,558 | i 0.6 | i 15,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 05/2026 | i 5,660 | i 5,622 | i 0.2 | i 5,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 05/2026 | i 3,636 | i 3,647 | i 0.1 | i 3,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 05/2026 | i 682 | i 694 | i — | i 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 05/2026 | i 682 | i 694 | i — | i 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 05/2026 | i 512 | i 509 | i — | i 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 04/2029 | i 7,577 | i 7,457 | i 0.3 | i 7,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.75% | (k) | i 16.17% | PIK | 04/2032 | i 1,784 | i 1,749 | i 0.1 | i 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 04/2029 | i 169 | i 165 | i — | i 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.51% | 11/2027 | i 9,168 | i 9,105 | i 0.4 | i 9,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.52% | 11/2027 | i 11 | i 11 | i — | i 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. *#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 11/2029 | i 20,821 | i 20,423 | i 0.8 | i 20,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 35) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*#(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 01/2027 | i 21,582 | i 21,242 | i 0.8 | i 21,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(8)(9)(23) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.03% | 01/2027 | i 19,322 | i 20,594 | i 0.8 | i 19,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 01/2027 | i 832 | i 819 | i — | i 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 01/2027 | i 172 | i 169 | i — | i 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.77% | 01/2027 | i 54 | i 50 | i — | i 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2027 | i 18,094 | i 17,864 | i 0.7 | i 18,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2027 | i 9,875 | i 9,801 | i 0.4 | i 9,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.82% | 04/2028 | i 17,551 | i 17,418 | i 0.7 | i 17,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 268,637 | i 266,870 | i 10.5 | i 266,798 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 12/2027 | $ | i 3,975 | $ | i 3,923 | i 0.1 | % | $ | i 3,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenza Group, Inc. + | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.64% | 10/2028 | i 11,941 | i 11,690 | i 0.5 | i 11,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalara, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.72% | 07/2027 | i 7,936 | i 7,873 | i 0.3 | i 7,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.72% | 07/2027 | i 1,478 | i 1,478 | i — | i 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finastra USA, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 7.25% | (m) | i 12.71% | 09/2029 | i 4,950 | i 4,852 | i 0.2 | i 4,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finastra USA, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 12.58% | 09/2029 | i 11 | i 10 | i — | i 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.* | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.22% | 10/2028 | i 9,721 | i 9,649 | i 0.4 | i 9,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.87% | 10/2028 | i 41 | i 40 | i — | i 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.87% | 12/2024 | i 19 | i 19 | i — | i 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 11/2028 | i 4,530 | i 4,494 | i 0.2 | i 4,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 25) | i — | ( i 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 11/2028 | i 183 | i 183 | i — | i 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 44,785 | i 44,183 | i 1.7 | i 44,147 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | $ | i 1,612 | $ | i 1,601 | i 0.1 | % | $ | i 1,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Holding Company+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 11/2028 | i 24,533 | i 23,910 | i 1.0 | i 24,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Holding Company+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 24,533 | i 23,909 | i 1.0 | i 24,533 |
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 18,034 | i 18,034 | i 0.7 | i 18,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 3,244 | i 3,224 | i 0.1 | i 3,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 2,179 | i 2,179 | i 0.1 | i 2,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 1,383 | i 1,383 | i 0.1 | i 1,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 1,222 | i 1,222 | i 0.1 | i 1,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 101 | i 101 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 176 | i 176 | i — | i 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 79 | i 79 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 09/2028 | i 100 | i 99 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 923 | i 918 | i 0.1 | i 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 726 | i 722 | i — | i 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 712 | i 708 | i — | i 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 351 | i 349 | i — | i 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 350 | i 347 | i — | i 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 173 | i 172 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 105 | i 104 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 824 | i 817 | i — | i 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 307 | i 306 | i — | i 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 06/2025 | i 514 | i 511 | i — | i 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 2,003 | i 2,003 | i 0.1 | i 2,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 406 | i 406 | i — | i 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 289 | i 288 | i — | i 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.04% | 06/2024 | i 28 | i 28 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.32% | 10/2027 | i 6,725 | i 6,679 | i 0.3 | i 6,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.20% | 10/2027 | i 184 | i 177 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.47% | 10/2027 | i 63 | i 63 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 41,251 | i 41,145 | i 1.6 | i 40,972 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2027 | $ | i 13,669 | $ | i 13,510 | i 0.5 | % | $ | i 13,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2027 | i 1,127 | i 1,112 | i — | i 1,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2027 | i 43 | i 43 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#+(23) | Senior secured | SF + | i 6.50% | (b)(l) | i 10.24% | cash/ | i 1.75% | PIK | 12/2024 | i 5,035 | i 5,028 | i 0.2 | i 4,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior secured | SF + | i 8.75% | (l) | i 14.14% | 06/2027 | i 12,338 | i 12,048 | i 0.5 | i 11,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior secured | SF + | i 8.75% | (l) | i 14.14% | 06/2026 | i 150 | i 146 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 07/2027 | i 9,678 | i 9,616 | i 0.4 | i 9,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (b)(k)(l) | i 12.06% | 07/2027 | i 76 | i 75 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 12/2026 | i 37,594 | i 37,388 | i 1.5 | i 37,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 12/2026 | i 120 | i 118 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.*+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 12/2026 | i 17,579 | i 17,449 | i 0.7 | i 17,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.55% | 12/2026 | i 19 | i 18 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 4) | i — | ( i 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+(23) | One stop | N/A | i 7.00% | PIK | 05/2026 | i 66 | i 68 | i — | i 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 08/2027 | i 6,604 | i 6,551 | i 0.3 | i 6,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | i — | ( i 22) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC*#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 07/2027 | i 20,777 | i 20,530 | i 0.8 | i 20,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (i) | i 10.44% | 03/2029 | i 6,631 | i 7,077 | i 0.2 | i 6,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.25% | (i) | i 10.44% | 09/2028 | i 91 | i 90 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 03/2029 | i 16,243 | i 15,955 | i 0.6 | i 16,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | (i) | i 11.69% | 03/2029 | i 5,424 | i 5,389 | i 0.2 | i 5,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 52) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 153,264 | i 152,129 | i 5.9 | i 151,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.76% | 06/2025 | $ | i 4,115 | $ | i 4,141 | i 0.2 | % | $ | i 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.76% | 06/2025 | i 263 | i 262 | i — | i 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.95% | (j) | i 11.51% | 08/2028 | i 5,415 | i 5,363 | i 0.2 | i 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.95% | (d) | i 9.72% | 08/2028 | i 3,063 | i 3,396 | i 0.1 | i 3,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.95% | (i) | i 11.26% | 08/2028 | i 863 | i 947 | i — | i 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 5.95% | (d) | i 9.92% | 08/2028 | i 731 | i 760 | i — | i 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.95% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 14) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC*# | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 9,801 | i 9,722 | i 0.4 | i 9,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 33 | i 32 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (l)(m) | i 10.45% | 03/2028 | i 9,958 | i 9,880 | i 0.4 | i 9,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.33% | 03/2028 | i 317 | i 316 | i — | i 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.68% | 03/2028 | i 1,301 | i 1,283 | i 0.1 | i 1,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 50,675 | i 50,449 | i 2.0 | i 50,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.24% | 08/2025 | i 124 | i 122 | i — | i 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 178 | i 177 | i — | i 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 171 | i 170 | i — | i 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 764 | i 759 | i — | i 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 07/2026 | i 170 | i 169 | i — | i 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*#(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 12/2026 | i 15,241 | i 14,986 | i 0.6 | i 15,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 12/2026 | i 4,114 | i 4,048 | i 0.2 | i 4,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.29% | 12/2026 | i 2,354 | i 2,385 | i 0.1 | i 2,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 3) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | i — | ( i 44) | i — | ( i 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 27) | i — | ( i 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.*# | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 08/2025 | i 6,432 | i 6,474 | i 0.3 | i 6,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 08/2025 | i 3,094 | i 3,080 | i 0.1 | i 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 08/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.* | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 08/2025 | i 2,903 | i 2,884 | i 0.1 | i 2,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 9.00% | (l) | i 8.07% | cash/ | i 6.50% | PIK | 12/2024 | i 11,846 | i 11,798 | i 0.4 | i 9,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 9.00% | (l) | i 8.07% | cash/ | i 6.50% | PIK | 12/2024 | i 100 | i 98 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 18.00% | (l) | i 23.64% | PIK | 01/2024 | i 1,560 | i 1,470 | i — | i 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 18.00% | (l) | i 23.64% | PIK | 01/2024 | i 310 | i 310 | i — | i 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 135,896 | i 135,389 | i 5.2 | i 131,548 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2027 | $ | i 8,245 | $ | i 8,187 | i 0.3 | % | $ | i 7,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(23) | Subordinated debt | N/A | i 11.50% | PIK | 12/2031 | i 1,211 | i 1,195 | i 0.1 | i 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2027 | i 472 | i 468 | i — | i 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 17,566 | i 17,462 | i 0.7 | i 17,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 1,356 | i 1,348 | i 0.1 | i 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 874 | i 869 | i — | i 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 696 | i 692 | i — | i 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 615 | i 610 | i — | i 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i 604 | i 600 | i — | i 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2025 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.55% | 03/2026 | i 16,343 | i 16,198 | i 0.6 | i 16,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 16.50% | 06/2027 | i 12,165 | i 12,007 | i 0.5 | i 12,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 4,036 | i 4,012 | i 0.2 | i 4,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.80% | 03/2026 | i 3,596 | i 3,570 | i 0.2 | i 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 3,504 | i 3,484 | i 0.2 | i 3,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 3,171 | i 3,185 | i 0.1 | i 3,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.53% | 03/2026 | i 2,027 | i 1,999 | i 0.1 | i 2,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 1,849 | i 1,866 | i 0.1 | i 1,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 447 | i 445 | i — | i 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 11.79% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2026 | i 264 | i 263 | i — | i 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 165 | i 164 | i — | i 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.52% | 03/2026 | i 30 | i 27 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 109 | i 108 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 11.79% | cash/ | i 6.75% | PIK | 03/2026 | i 102 | i 102 | i — | i 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 03/2026 | i 1 | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.55% | 03/2026 | i 1,033 | i 1,024 | i 0.1 | i 1,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.13% | (l) | i 11.65% | 03/2027 | i 4,661 | i 4,625 | i 0.2 | i 4,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.13% | (l) | i 11.65% | 03/2027 | i 3,896 | i 3,855 | i 0.2 | i 3,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.50% | (k) | i 15.92% | 03/2028 | i 2,213 | i 2,192 | i 0.1 | i 2,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.50% | (k) | i 15.92% | 03/2028 | i 846 | i 840 | i — | i 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.50% | (k) | i 15.92% | 03/2028 | i 264 | i 262 | i — | i 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 03/2027 | i 153 | i 151 | i — | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k)(l) | i 11.68% | 03/2027 | i 72 | i 72 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.32% | 09/2030 | i 2,424 | i 2,352 | i 0.1 | i 2,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+(8)(9) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.86% | 09/2030 | i 1,595 | i 1,547 | i 0.1 | i 1,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 15) | i — | ( i 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboo US Bidco LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2030 | i — | ( i 6) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 06/2026 | i 2,325 | i 2,311 | i 0.1 | i 2,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 19,501 | i 19,500 | i 0.8 | i 19,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 5,145 | i 5,126 | i 0.2 | i 5,068 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | $ | i 4,070 | $ | i 4,063 | i 0.2 | % | $ | i 4,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 3,485 | i 3,471 | i 0.1 | i 3,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 12/2024 | i 200 | i 199 | i — | i 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 9.69% | 04/2025 | i 54,300 | i 60,233 | i 2.1 | i 53,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + | i 7.75% | (i) | i 12.94% | 04/2026 | i 19,268 | i 21,320 | i 0.8 | i 19,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*#(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 11.42% | cash/ | i 1.25% | PIK | 05/2024 | i 19,231 | i 19,186 | i 0.8 | i 19,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 11.42% | cash/ | i 1.25% | PIK | 05/2024 | i 1,741 | i 1,736 | i 0.1 | i 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (k) | i 11.43% | cash/ | i 1.25% | PIK | 05/2024 | i 134 | i 132 | i — | i 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 975 | i 972 | i — | i 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 613 | i 611 | i — | i 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 304 | i 303 | i — | i 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 291 | i 290 | i — | i 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 263 | i 262 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 242 | i 241 | i — | i 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 161 | i 161 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 113 | i 113 | i — | i 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 109 | i 109 | i — | i 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 68 | i 67 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 56 | i 56 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 55 | i 55 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 32 | i 32 | i — | i 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 11/2024 | i 10 | i 10 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.28% | 11/2024 | i 47 | i 47 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.15% | 11/2028 | i 9,116 | i 9,063 | i 0.3 | i 7,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.10% | 11/2027 | i 60 | i 59 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 10,516 | i 10,592 | i 0.4 | i 10,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 82 | i 80 | i — | i 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 471 | i 499 | i — | i 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 166 | i 170 | i — | i 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 03/2027 | i 70 | i 69 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 03/2027 | i 94 | i 93 | i — | i 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.25% | 03/2027 | i 690 | i 715 | i — | i 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 12/2026 | i 836 | i 830 | i — | i 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (k) | i 10.17% | 12/2026 | i 161 | i 160 | i — | i 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.99% | 03/2028 | i 9,896 | i 9,832 | i 0.4 | i 9,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 2,287 | i 2,283 | i 0.1 | i 2,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 1,840 | i 1,832 | i 0.1 | i 1,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 1,080 | i 1,093 | i — | i 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 60 | i 60 | i — | i 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 05/2025 | i 1,086 | i 1,077 | i — | i 1,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2028 | i 17,876 | i 19,826 | i 0.7 | i 16,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2028 | i 4,282 | i 4,242 | i 0.2 | i 4,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.#(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2028 | i 2,787 | i 2,768 | i 0.1 | i 2,648 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2028 | $ | i 1,090 | $ | i 1,181 | i — | % | $ | i 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2028 | i 568 | i 595 | i — | i 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.50% | (h) | i 11.01% | 05/2026 | i 182 | i 184 | i — | i 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2026 | i 80 | i 79 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2028 | i 18 | i 17 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 11.33% | (l) | i 16.87% | 11/2023 | i 26,731 | i 16,786 | i 0.7 | i 18,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 11/2023 | i 15,083 | i 15,083 | i 0.6 | i 15,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 11/2023 | i 388 | i 388 | i — | i 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 18,532 | i 18,201 | i 0.7 | i 18,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 7,476 | i 7,349 | i 0.3 | i 7,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 1,523 | i 1,497 | i 0.1 | i 1,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 688 | i 676 | i — | i 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 182 | i 178 | i — | i 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 197 | i 193 | i — | i 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 104 | i 102 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 37 | i 36 | i — | i 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 2,181 | i 2,144 | i 0.1 | i 2,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.# | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.32% | 01/2026 | i 1,147 | i 1,127 | i — | i 1,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 09/2027 | i 19,672 | i 19,543 | i 0.7 | i 19,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 09/2027 | i 24 | i 23 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 388,703 | i 387,084 | i 14.7 | i 374,314 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 8.25% | (m) | i 13.36% | 09/2024 | $ | i 374 | $ | i 373 | i — | % | $ | i 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.82% | 05/2028 | i 5,196 | i 5,155 | i 0.2 | i 5,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.82% | 05/2028 | i 14 | i 14 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 11.57% | 05/2028 | i 1,571 | i 1,558 | i 0.1 | i 1,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.32% | 05/2028 | i 632 | i 616 | i — | i 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 28) | i — | ( i 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Intermediate, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 10/2029 | i 11,665 | i 11,465 | i 0.4 | i 11,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.50% | (l) | i 13.89% | 02/2024 | i 9,465 | i 9,470 | i 0.4 | i 9,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 8.50% | (l) | i 13.89% | 02/2024 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crow River Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.75% | (l) | i 13.12% | 01/2029 | i 4,631 | i 4,548 | i 0.2 | i 4,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crow River Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.75% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.40% | 05/2027 | i 7,549 | i 7,495 | i 0.3 | i 7,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.33% | 03/2027 | i 43 | i 42 | i — | i 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 6,122 | i 6,104 | i 0.2 | i 6,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 2,919 | i 2,897 | i 0.1 | i 2,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.32% | 08/2026 | i 1,923 | i 1,913 | i 0.1 | i 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 1,341 | i 1,327 | i 0.1 | i 1,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 628 | i 626 | i — | i 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(m) | i 11.59% | 09/2025 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.19% | 08/2026 | i 131 | i 130 | i — | i 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.82% | 08/2026 | i 485 | i 480 | i — | i 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.50% | 09/2030 | i 4,950 | i 4,877 | i 0.2 | i 4,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptune Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 05/2029 | i 5,349 | i 5,263 | i 0.2 | i 4,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 05/2028 | i 11 | i 10 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 11) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.72% | 12/2027 | i 626 | i 619 | i — | i 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 14,813 | i 14,813 | i 0.6 | i 14,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 12,070 | i 12,023 | i 0.5 | i 11,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 1,440 | i 1,436 | i 0.1 | i 1,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 962 | i 963 | i — | i 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.49% | 06/2025 | i 200 | i 200 | i — | i 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,760 | i 10,687 | i 0.4 | i 10,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 10,474 | i 10,159 | i 0.4 | i 10,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 6,901 | i 6,854 | i 0.3 | i 6,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,774 | i 1,762 | i 0.1 | i 1,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,577 | i 1,567 | i 0.1 | i 1,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 1,183 | i 1,175 | i — | i 1,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 986 | i 979 | i — | i 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 789 | i 783 | i — | i 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 157 | i 156 | i — | i 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (k) | i 9.92% | cash/ | i 3.50% | PIK | 06/2025 | i 84 | i 84 | i — | i 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 10.04% | 02/2026 | i 65,427 | i 64,881 | i 2.6 | i 65,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.93% | 02/2026 | i 180 | i 178 | i — | i 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.64% | 04/2028 | i 3,146 | i 3,122 | i 0.1 | i 2,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.63% | 04/2028 | i 50 | i 50 | i — | i 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.54% | 04/2028 | i 25 | i 25 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 198,719 | i 196,934 | i 7.7 | i 196,453 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC# | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 08/2028 | $ | i 7,602 | $ | i 7,540 | i 0.3 | % | $ | i 7,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barteca Restaurants, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.57% | 08/2028 | i 510 | i 493 | i — | i 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.90% | 08/2025 | i 50,191 | i 50,681 | i 2.0 | i 49,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (k)(l) | i 9.92% | 08/2025 | i 280 | i 277 | i — | i 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 07/2025 | i 5,468 | i 5,568 | i 0.2 | i 5,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 07/2025 | i 844 | i 840 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (m) | i 10.34% | 01/2026 | i 9,295 | i 9,298 | i 0.4 | i 9,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (m) | i 10.34% | 01/2026 | i 887 | i 887 | i — | i 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (b)(l)(m) | i 11.00% | 01/2026 | i 104 | i 104 | i — | i 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 01/2026 | i 883 | i 875 | i — | i 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC* | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 10/2028 | i 3,625 | i 3,582 | i 0.2 | i 3,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 10/2028 | i 16 | i 14 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN Venture Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l)(m) | i 11.27% | 10/2028 | i 168 | i 142 | i — | i 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (l) | i 11.57% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 840 | i 778 | i — | i 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | SF + | i 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (l) | i 11.57% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 552 | i 549 | i — | i 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(23) | One stop | SF + | i 10.00% | (l) | i 11.57% | cash/ | i 4.00% | PIK | 08/2026 | i 568 | i 567 | i — | i 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (b)(l) | i 10.80% | 04/2029 | i 2,578 | i 2,547 | i 0.1 | i 2,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.89% | 04/2029 | i 1,171 | i 1,143 | i 0.1 | i 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2029 | i — | ( i 7) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 11/2025 | i 990 | i 983 | i — | i 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.29% | 11/2025 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 09/2026 | i 19,466 | i 19,333 | i 0.8 | i 19,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 4.75% | (k)(l) | i 10.30% | 09/2026 | i 12,214 | i 12,109 | i 0.5 | i 12,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 09/2026 | i 5,338 | i 5,298 | i 0.2 | i 5,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE Brands Holding, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.18% | 10/2027 | i 4,950 | i 4,901 | i 0.2 | i 4,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE Brands Holding, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 128,560 | i 128,520 | i 5.0 | i 127,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.81% | 03/2030 | i 6,891 | i 6,706 | i 0.3 | i 6,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2030 | i — | ( i 17) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,891 | i 6,688 | i 0.3 | i 6,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2026 | i 3,703 | i 3,738 | i 0.1 | i 3,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2026 | i 1,305 | i 1,305 | i 0.1 | i 1,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2026 | i 339 | i 337 | i — | i 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2025 | i 30 | i 30 | i — | i 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 5,377 | i 5,410 | i 0.2 | i 5,217 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.22% | 04/2026 | $ | i 2,331 | $ | i 2,364 | i 0.1 | % | $ | i 2,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.24% | 04/2026 | i 134 | i 133 | i — | i 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.23% | 04/2026 | i 148 | i 148 | i — | i 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.25% | 07/2027 | i 3,883 | i 3,824 | i 0.1 | i 3,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k)(l) | i 11.23% | 07/2027 | i 12 | i 11 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwyer Instruments, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.15% | 11/2026 | i 1,485 | i 1,476 | i 0.1 | i 1,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.21% | 08/2029 | i 7,555 | i 7,431 | i 0.3 | i 7,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.54% | 08/2029 | i 1,237 | i 1,187 | i — | i 1,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 08/2028 | i 132 | i 130 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelitas Technologies Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 12) | i — | ( i 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.00% | (j) | i 11.57% | 11/2027 | i 7,961 | i 7,831 | i 0.3 | i 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (d) | i 9.78% | 11/2027 | i 7,073 | i 7,859 | i 0.3 | i 7,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (d) | i 9.78% | 11/2027 | i 3,479 | i 3,442 | i 0.1 | i 3,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 6.25% | (j) | i 11.81% | 11/2027 | i 2,510 | i 2,466 | i 0.1 | i 2,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.03% | 11/2027 | i 1,291 | i 1,324 | i 0.1 | i 1,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 36) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 39,231 | i 39,570 | i 1.5 | i 39,056 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2026 | $ | i — | $ | ( i 72) | i — | % | $ | ( i 75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 10/2026 | i 25,373 | i 25,125 | i 1.0 | i 24,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.03% | 10/2026 | i 6,494 | i 6,293 | i 0.3 | i 6,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 10/2026 | i 1,503 | i 1,494 | i 0.1 | i 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.07% | 10/2026 | i 5,565 | i 5,526 | i 0.2 | i 5,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2028 | i 25,114 | i 24,934 | i 1.0 | i 24,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2028 | i 7,137 | i 7,059 | i 0.3 | i 7,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2028 | i 608 | i 604 | i — | i 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.74% | 07/2027 | i 3,156 | i 3,136 | i 0.1 | i 3,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.74% | 07/2027 | i 940 | i 937 | i — | i 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.74% | 07/2027 | i 782 | i 776 | i — | i 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 07/2027 | i 4 | i 4 | i — | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 5.29% | cash/ | i 5.78% | PIK | 07/2029 | i 10,130 | i 9,969 | i 0.4 | i 10,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 3) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Parent, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 12.92% | 03/2029 | i 4,069 | i 3,976 | i 0.2 | i 3,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Parent, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Specialty Coverages, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l)(m) | i 11.38% | 07/2030 | i 3,289 | i 3,209 | i 0.1 | i 3,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Specialty Coverages, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Specialty Coverages, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2030 | i — | ( i 9) | i — | ( i 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (l) | i 11.57% | 08/2026 | i 3,016 | i 2,983 | i 0.1 | i 3,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.80% | (l) | i 11.32% | 08/2026 | i 2,396 | i 2,379 | i 0.1 | i 2,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (l) | i 11.57% | 08/2026 | i 1,502 | i 1,485 | i 0.1 | i 1,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.80% | (l) | i 11.32% | 08/2026 | i 765 | i 762 | i — | i 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 5.80% | (l) | i 11.32% | 08/2026 | i 463 | i 461 | i — | i 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.05% | (l) | i 11.57% | 08/2026 | i 242 | i 240 | i — | i 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.02% | (l) | i 11.54% | 08/2026 | i 182 | i 181 | i — | i 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | SF + | i 6.02% | (l) | i 11.53% | 08/2026 | i 2,133 | i 2,100 | i 0.1 | i 2,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | i — | ( i 24) | i — | ( i 50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 6,355 | i 6,343 | i 0.2 | i 6,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 1,463 | i 1,451 | i 0.1 | i 1,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 1,416 | i 1,400 | i 0.1 | i 1,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 146 | i 144 | i — | i 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 96 | i 94 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 07/2025 | i 271 | i 270 | i — | i 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2027 | i 2,821 | i 2,790 | i 0.1 | i 2,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2027 | i 181 | i 179 | i — | i 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 05/2027 | i 742 | i 732 | i — | i 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumifin Corporation+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 6.58% | cash/ | i 6.00% | PIK | 09/2027 | i 3,022 | i 2,983 | i 0.1 | i 2,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | SF + | i 7.38% | (l) | i 12.77% | 09/2027 | i 18,560 | i 18,379 | i 0.7 | i 18,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | SF + | i 7.38% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (k) | i 12.92% | 09/2025 | i 31,733 | i 31,547 | i 1.2 | i 31,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+(8) | Senior secured | SF + | i 7.50% | (k) | i 12.92% | 09/2025 | i 9,607 | i 9,503 | i 0.4 | i 9,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.50% | (d) | i 10.21% | 03/2028 | i 1,404 | i 1,393 | i 0.1 | i 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paisley Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.75% | N/A(6) | 03/2028 | i — | ( i 52) | i — | i — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.97% | 05/2030 | $ | i 14,460 | $ | i 14,184 | i 0.6 | % | $ | i 14,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.97% | 05/2030 | i 4,820 | i 4,728 | i 0.2 | i 4,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.28% | 10/2028 | i 10,951 | i 10,872 | i 0.4 | i 10,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.29% | 10/2028 | i 1,449 | i 1,431 | i 0.1 | i 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 11.75% | 02/2028 | i 13,608 | i 14,424 | i 0.5 | i 13,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | (h) | i 11.75% | 02/2028 | i 4,442 | i 4,834 | i 0.2 | i 4,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.21% | 02/2028 | i 11,352 | i 11,485 | i 0.4 | i 11,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + | i 6.00% | (g) | i 11.44% | 02/2028 | i 178 | i 154 | i — | i 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 10/2026 | i 767 | i 760 | i — | i 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 10/2026 | i 914 | i 909 | i — | i 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 10/2026 | i 389 | i 385 | i — | i 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 10/2026 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 246,012 | i 244,842 | i 9.5 | i 243,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 14,860 | i 14,773 | i 0.5 | i 13,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 8,698 | i 8,646 | i 0.3 | i 8,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 4,313 | i 4,287 | i 0.2 | i 4,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 2,598 | i 2,583 | i 0.1 | i 2,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 1,674 | i 1,663 | i 0.1 | i 1,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 04/2027 | i 393 | i 391 | i — | i 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.30% | 04/2027 | i 29 | i 27 | i — | i 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 04/2027 | i 43 | i 41 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 32,608 | i 32,411 | i 1.2 | i 30,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + | i 7.00% | (a) | i 12.34% | 10/2025 | i 9,578 | i 9,532 | i 0.4 | i 9,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l)(m) | i 12.67% | 10/2025 | i 27 | i 27 | i — | i 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.57% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 6,319 | i 6,267 | i 0.3 | i 6,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.57% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 3,732 | i 3,705 | i 0.2 | i 3,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 9.57% | cash/ | i 2.50% | PIK | 08/2027 | i 2,962 | i 2,938 | i 0.1 | i 2,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(23) | One stop | SF + | i 11.75% | (m) | i 17.00% | PIK | 06/2034 | i 234 | i 229 | i — | i 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 08/2027 | i 6 | i 6 | i — | i 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.46% | cash/ | i 3.63% | PIK | 05/2028 | i 3,343 | i 3,318 | i 0.1 | i 3,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.46% | cash/ | i 3.63% | PIK | 05/2028 | i 1,525 | i 1,498 | i 0.1 | i 1,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 03/2028 | i 16,412 | i 16,257 | i 0.6 | i 16,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 03/2028 | i 9,488 | i 9,395 | i 0.4 | i 9,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 04/2026 | i 21,277 | i 21,112 | i 0.8 | i 20,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.69% | 04/2026 | i 18,752 | i 19,978 | i 0.7 | i 18,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 04/2026 | i 11,813 | i 11,839 | i 0.5 | i 11,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 04/2026 | i 6,535 | i 6,479 | i 0.3 | i 6,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 6.50% | (e) | i 10.43% | PIK | 07/2029 | i 8,621 | i 8,132 | i 0.3 | i 8,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldcup 31018 AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 6.50% | (e) | i 10.43% | PIK | 07/2029 | i 804 | i 793 | i — | i 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.*# | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 27,517 | i 27,273 | i 1.1 | i 27,517 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | $ | i 8,318 | $ | i 8,267 | i 0.3 | % | $ | i 8,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 2,006 | i 1,979 | i 0.1 | i 2,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 301 | i 299 | i — | i 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 213 | i 212 | i — | i 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 104 | i 104 | i — | i 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 10.06% | 10/2026 | i 32 | i 29 | i — | i 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 10/2026 | i — | ( i 1) | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 85 | i 77 | i — | i 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 484 | i 481 | i — | i 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (m) | i 10.09% | 10/2026 | i 285 | i 278 | i — | i 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation*+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l)(m) | i 10.37% | 06/2029 | i 4,196 | i 4,168 | i 0.2 | i 4,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | One stop | SF + | i 5.00% | (m) | i 10.47% | 06/2029 | i 44 | i 42 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 6) | i — | ( i 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.77% | 01/2026 | i 14,056 | i 14,001 | i 0.6 | i 14,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.77% | 01/2026 | i 2,029 | i 2,019 | i 0.1 | i 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A( i 6) | 01/2026 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC#(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 12/2025 | i 729 | i 724 | i — | i 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 12/2025 | i 114 | i 113 | i — | i 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 12/2025 | i 62 | i 61 | i — | i 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(8)(9) | Senior secured | SN + | i 4.50% | (i) | i 9.69% | 11/2025 | i 20,842 | i 23,302 | i 0.8 | i 20,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.99% | 11/2025 | i 5,486 | i 5,461 | i 0.2 | i 5,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l) | i 9.74% | 11/2025 | i 729 | i 726 | i — | i 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l) | i 9.74% | 11/2025 | i 130 | i 129 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | i — | i — | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l) | i 9.74% | 11/2025 | i 13 | i 13 | i — | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.99% | 11/2025 | i 318 | i 317 | i — | i 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 16.12% | 10/2026 | i 1,098 | i 1,083 | i 0.1 | i 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 16.12% | 10/2026 | i 266 | i 266 | i — | i 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 10.75% | (l) | i 16.12% | 10/2026 | i 82 | i 81 | i — | i 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 09/2026 | i 19,897 | i 19,596 | i 0.7 | i 19,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 09/2026 | i 103 | i 101 | i — | i 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPEngine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.92% | 08/2029 | i 3,522 | i 3,453 | i 0.1 | i 3,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPEngine, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.92% | 07/2027 | i 4,777 | i 4,777 | i 0.2 | i 4,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarya Holdco, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.91% | 07/2027 | i 20 | i 20 | i — | i 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 239,286 | i 240,940 | i 9.3 | i 236,027 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | $ | i 8,425 | $ | i 8,444 | i 0.3 | % | $ | i 8,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 1,240 | i 1,237 | i 0.1 | i 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 861 | i 868 | i — | i 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.00% | PIK | 09/2024 | i 449 | i 452 | i — | i 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 10,975 | i 11,001 | i 0.4 | i 10,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | i 6.50% | (m) | i 11.93% | 11/2029 | i 21,380 | i 20,918 | i 0.9 | i 21,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2029 | i — | ( i 73) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 01/2028 | i 5,850 | i 5,807 | i 0.2 | i 5,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 01/2028 | i 39 | i 37 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.68% | 12/2028 | i 33,571 | i 33,063 | i 1.3 | i 32,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2027 | i — | ( i 7) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 4) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 03/2029 | i 7,943 | i 7,880 | i 0.3 | i 7,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 03/2029 | i 75 | i 74 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.87% | 03/2029 | i 182 | i 180 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | 03/2029 | i 121 | i 120 | i — | i 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.87% | 08/2027 | i 989 | i 982 | i — | i 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.87% | 08/2027 | i 835 | i 824 | i — | i 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 70,985 | i 69,798 | i 2.7 | i 69,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.68% | 03/2028 | i 1,866 | i 1,863 | i 0.1 | i 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.*+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 04/2026 | i 19,174 | i 19,259 | i 0.8 | i 19,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 12,059 | i 12,059 | i 0.4 | i 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 985 | i 985 | i — | i 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(23)(24) | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 11.04% | cash/ | i 1.50% | PIK | 05/2025 | i 170 | i 170 | i — | i 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 34,254 | i 34,336 | i 1.3 | i 33,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 04/2029 | i 19,572 | i 19,417 | i 0.7 | i 18,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 04/2029 | i 75 | i 73 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 19,647 | i 19,490 | i 0.7 | i 19,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.30% | 05/2028 | i 5,289 | i 5,220 | i 0.2 | i 5,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.30% | 05/2028 | i 1,122 | i 1,105 | i — | i 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.20% | 05/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,438 | i 6,351 | i 0.2 | i 6,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.02% | 10/2024 | i 45,138 | i 45,113 | i 1.8 | i 45,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 05/2025 | $ | i 20,210 | $ | i 20,261 | i 0.8 | % | $ | i 20,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.92% | 05/2025 | i 80 | i 79 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.*#+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k) | i 9.67% | 07/2025 | i 38,453 | i 38,575 | i 1.5 | i 38,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.92% | 07/2025 | i 16,960 | i 16,791 | i 0.7 | i 16,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.92% | 09/2026 | i 66 | i 61 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.39% | 05/2026 | i 40,066 | i 39,553 | i 1.5 | i 40,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 05/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 115,835 | i 115,319 | i 4.5 | i 115,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 12/2027 | i 10,074 | i 10,001 | i 0.4 | i 9,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 12/2027 | i 99 | i 98 | i — | i 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 12/2027 | i 49 | i 49 | i — | i 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | P + | i 4.75% | (b) | i 13.25% | 12/2027 | i 21 | i 21 | i — | i 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 10,243 | i 10,169 | i 0.4 | i 9,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 13.30% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 30,496 | i 30,574 | i 1.2 | i 28,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 13.30% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 5,208 | i 5,222 | i 0.2 | i 4,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footcare, LLC*+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 13.30% | cash/ | i 1.00% | PIK | 07/2024 | i 751 | i 755 | i — | i 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 36,455 | i 36,551 | i 1.4 | i 34,489 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2026 | $ | i 25,232 | $ | i 25,089 | i 1.0 | % | $ | i 23,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2026 | i 1,091 | i 1,076 | i — | i 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.43% | 03/2027 | i 58,695 | i 58,287 | i 2.1 | i 53,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.50% | (m) | i 12.10% | 07/2025 | i 2,632 | i 2,608 | i 0.1 | i 2,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | i — | ( i 7) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.89% | 05/2029 | i 17,007 | i 16,733 | i 0.7 | i 16,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.07% | 05/2029 | i 74 | i 69 | i — | i 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.21% | 05/2029 | i 1,148 | i 1,117 | i — | i 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 05/2029 | i 2,814 | i 2,766 | i 0.1 | i 2,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + | i 5.75% | (m) | i 11.21% | 05/2029 | i 182 | i 177 | i — | i 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2028 | i 10,520 | i 10,370 | i 0.4 | i 10,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2027 | i 12 | i 11 | i — | i 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2028 | i 3,527 | i 3,475 | i 0.1 | i 3,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.43% | 10/2028 | i 2,658 | i 2,570 | i 0.1 | i 2,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (i) | i 9.94% | 08/2028 | i 23,923 | i 26,689 | i 0.9 | i 22,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (i) | i 9.94% | 08/2028 | i 2,537 | i 2,505 | i 0.1 | i 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.19% | 08/2028 | i 3,320 | i 3,257 | i 0.1 | i 3,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior secured | SN + | i 4.75% | (i) | i 9.94% | 08/2028 | i 2,900 | i 2,689 | i 0.1 | i 2,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(10) | Senior secured | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 08/2028 | i 2,613 | i 2,568 | i 0.1 | i 2,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 160,885 | i 162,045 | i 5.9 | i 151,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKU Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.57% | 05/2029 | i 4,444 | i 4,382 | i 0.2 | i 4,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bswift, LLC+ | One stop | SF + | i 6.63% | (l) | i 11.91% | 11/2028 | i 5,100 | i 4,964 | i 0.2 | i 5,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.14% | 10/2027 | i 4,203 | i 4,160 | i 0.2 | i 4,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 9) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.70% | 10/2027 | i 2,329 | i 2,267 | i 0.1 | i 2,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 3,477 | i 3,419 | i 0.1 | i 3,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 7 | i 6 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | Senior secured | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 220 | i 215 | i — | i 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.83% | 09/2028 | i 151 | i 145 | i — | i 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Corp.+(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.00% | (k) | i 13.33% | cash/ | i 2.00% | PIK | 03/2029 | i 51 | i 49 | i — | i 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 10.84% | 04/2028 | i 1,430 | i 1,419 | i 0.1 | i 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k)(l) | i 10.86% | 04/2028 | i 9 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.50% | (l)(m) | i 9.13% | cash/ | i 2.50% | PIK | 04/2027 | i 5,400 | i 5,347 | i 0.2 | i 5,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k)(l) | i 11.45% | 09/2028 | i 6,468 | i 6,380 | i 0.3 | i 6,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.47% | 09/2028 | i 553 | i 545 | i — | i 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.77% | 11/2028 | i 7,517 | i 7,477 | i 0.3 | i 7,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 12) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.78% | 11/2028 | i 157 | i 156 | i — | i 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 15) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 13,101 | i 13,041 | i 0.5 | i 12,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 8,290 | i 8,275 | i 0.3 | i 8,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 6,637 | i 6,662 | i 0.3 | i 6,504 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | $ | i 4,194 | $ | i 4,167 | i 0.2 | % | $ | i 4,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 1,159 | i 1,156 | i — | i 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 86 | i 86 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.90% | 04/2025 | i 11,416 | i 11,446 | i 0.4 | i 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.90% | 04/2025 | i 1,932 | i 1,925 | i 0.1 | i 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.90% | 04/2025 | i 139 | i 138 | i — | i 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.57% | 12/2028 | i 17,456 | i 17,326 | i 0.7 | i 17,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 01/2026 | i 13,791 | i 13,791 | i 0.5 | i 13,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | SF + | i 5.75% | (b)(l) | i 11.76% | 01/2026 | i 80 | i 80 | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 119,797 | i 118,993 | i 4.7 | i 118,893 |
Real Estate Management & Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 21,533 | i 21,433 | i 0.8 | i 21,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 19,232 | i 19,227 | i 0.8 | i 19,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 13,254 | i 13,208 | i 0.5 | i 13,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.* | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 12,242 | i 12,185 | i 0.5 | i 12,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 6,450 | i 6,453 | i 0.3 | i 6,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 3,143 | i 3,167 | i 0.1 | i 3,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 1,381 | i 1,383 | i 0.1 | i 1,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 1,169 | i 1,171 | i 0.1 | i 1,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 1,152 | i 1,154 | i — | i 1,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 922 | i 920 | i — | i 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 486 | i 487 | i — | i 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 07/2025 | i 130 | i 130 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 02/2026 | i 14,211 | i 14,156 | i 0.5 | i 13,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 10.99% | 02/2026 | i 5,350 | i 5,317 | i 0.2 | i 5,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | i — | ( i 1) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.50% | (i) | i 10.69% | 08/2028 | i 17,820 | i 20,075 | i 0.7 | i 17,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 5.50% | (f) | i 9.63% | 08/2028 | i 1,920 | i 2,177 | i 0.1 | i 1,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 6.75% | (f) | i 10.93% | 08/2028 | i 7,910 | i 8,138 | i 0.3 | i 7,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 128,305 | i 130,780 | i 5.0 | i 127,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.38% | (k) | i 11.79% | 07/2028 | i 4,229 | i 4,158 | i 0.2 | i 4,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2026 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.08% | 07/2028 | i 3,948 | i 3,847 | i 0.2 | i 3,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2025 | i 21,118 | i 21,278 | i 0.8 | i 21,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.54% | 04/2025 | i 9,248 | i 9,196 | i 0.3 | i 9,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 04/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 38,543 | i 38,474 | i 1.5 | i 38,563 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (k) | i 11.82% | 06/2029 | $ | i 9,840 | $ | i 9,760 | i 0.4 | % | $ | i 9,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.06% | 03/2027 | i 39,442 | i 39,102 | i 1.5 | i 38,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | i — | ( i 30) | i — | ( i 68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.95% | cash/ | i 3.25% | PIK | 04/2027 | i 14,687 | i 14,605 | i 0.6 | i 14,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | SF + | i 6.50% | (b)(l) | i 12.14% | 04/2027 | i 67 | i 67 | i — | i 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.00% | (i) | i 10.19% | 06/2029 | i 3,496 | i 3,420 | i 0.1 | i 3,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.00% | (i) | i 10.19% | 06/2029 | i 1,824 | i 1,734 | i 0.1 | i 1,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.89% | 06/2030 | i 16,360 | i 15,943 | i 0.6 | i 16,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrow Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2030 | i — | ( i 23) | i — | ( i 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 8.52% | cash/ | i 2.75% | PIK | 07/2027 | i 7,232 | i 7,189 | i 0.3 | i 7,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 8.52% | cash/ | i 3.25% | PIK | 07/2027 | i 1,293 | i 1,283 | i 0.1 | i 1,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + | i 3.00% | N/A(6) | 07/2027 | i — | i — | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 10.60% | 04/2026 | i 5,677 | i 5,695 | i 0.2 | i 5,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.50% | (d)(e) | i 8.90% | 04/2026 | i 2,215 | i 2,347 | i 0.1 | i 2,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + | i 5.25% | (a) | i 10.60% | 04/2026 | i 269 | i 267 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (m) | i 10.86% | 04/2026 | i 39 | i 38 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 10/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 13.00% | 10/2028 | i 73,822 | i 72,859 | i 2.9 | i 73,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 11.87% | 10/2027 | i 33 | i 31 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.64% | 09/2027 | i 65,427 | i 64,789 | i 2.5 | i 63,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 09/2027 | i — | ( i 2) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.39% | 09/2027 | i 2,855 | i 2,812 | i 0.1 | i 2,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.57% | 05/2029 | i 27,881 | i 27,434 | i 1.1 | i 26,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.00% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 3) | i — | ( i 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 65,269 | i 64,735 | i 2.5 | i 64,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.19% | 09/2026 | i 11,553 | i 11,556 | i 0.4 | i 11,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.69% | 09/2026 | i 4,523 | i 4,640 | i 0.2 | i 4,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 212 | i 210 | i — | i 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 95 | i 94 | i — | i 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.24% | 09/2026 | i 76 | i 75 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | i — | ( i 2) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2028 | i 9,720 | i 9,588 | i 0.4 | i 9,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.00% | (k) | i 10.42% | 06/2026 | i 21 | i 20 | i — | i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.60% | 01/2029 | i 5,437 | i 5,291 | i 0.2 | i 5,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.60% | 01/2029 | i 1,438 | i 1,399 | i 0.1 | i 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bynder BidCo, Inc.& Bynder BidCo B.V.+(5)(8)(14) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 01/2029 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | (k) | i 12.44% | 04/2027 | i 53,683 | i 53,207 | i 2.1 | i 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.13% | (k) | i 12.45% | 04/2027 | i 135 | i 132 | i — | i 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | (i) | i 11.44% | 08/2030 | i 3,125 | i 3,193 | i 0.1 | i 3,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + | i 6.25% | (f) | i 10.39% | 08/2030 | i 204 | i 201 | i — | i 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2030 | i — | ( i 20) | i — | ( i 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.02% | 02/2028 | i 14,052 | i 13,846 | i 0.6 | i 13,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | $ | i — | $ | ( i 1) | i — | % | $ | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 7.50% | (k) | i 12.82% | 02/2030 | i 22,905 | i 22,382 | i 0.9 | i 22,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupa Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 02/2030 | i — | ( i 23) | i — | ( i 51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 10/2028 | i 27,431 | i 27,233 | i 1.0 | i 26,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 10/2028 | i 2,313 | i 2,289 | i 0.1 | i 2,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | P + | i 4.50% | (b) | i 13.00% | 10/2027 | i 22 | i 21 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 8) | i — | ( i 44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | (i) | i 11.19% | 08/2030 | i 2,917 | i 2,948 | i 0.1 | i 2,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | (c) | i 9.86% | 08/2030 | i 732 | i 735 | i — | i 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.00% | N/A(6) | 08/2030 | i — | ( i 13) | i — | ( i 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.77% | 08/2025 | i 85,408 | i 85,363 | i 3.3 | i 84,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.27% | 08/2025 | i 5,904 | i 5,879 | i 0.2 | i 5,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.77% | 08/2025 | i 133 | i 133 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | (i) | i 10.94% | 02/2029 | i 14,139 | i 15,100 | i 0.6 | i 13,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + | i 5.75% | (h) | i 11.26% | 02/2029 | i 282 | i 294 | i — | i 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 5.75% | N/A(6) | 02/2029 | i — | i — | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evergreen IX Borrower 2023, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.39% | 09/2030 | i 4,506 | i 4,393 | i 0.2 | i 4,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evergreen IX Borrower 2023, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2029 | i — | ( i 12) | i — | ( i 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.64% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2027 | i 9,236 | i 9,160 | i 0.4 | i 9,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(5)(23) | One stop | SF + | i 7.50% | N/A(6) | 07/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.50% | (l) | i 8.64% | cash/ | i 4.25% | PIK | 07/2027 | i 876 | i 863 | i — | i 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.27% | PIK | 07/2027 | i 11,106 | i 11,001 | i 0.4 | i 10,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.27% | PIK | 07/2027 | i 56 | i 55 | i — | i 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2026 | i 83,759 | i 83,809 | i 3.3 | i 82,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+ | One stop | SF + | i 5.25% | (k) | i 10.67% | 02/2029 | i 73,471 | i 72,908 | i 2.9 | i 73,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 02/2029 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.87% | (l) | i 7.97% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 3,237 | i 3,187 | i 0.1 | i 3,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (l) | i 7.97% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 2,114 | i 2,076 | i 0.1 | i 2,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.88% | (l) | i 7.97% | cash/ | i 4.30% | PIK | 07/2029 | i 387 | i 384 | i — | i 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyland Software, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.32% | 09/2030 | i 4,950 | i 4,876 | i 0.2 | i 4,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyland Software, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 09/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 8.76% | cash/ | i 3.88% | PIK | 08/2028 | i 8,009 | i 7,899 | i 0.3 | i 7,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 08/2028 | i 27 | i 26 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 7.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | i — | i — | ( i 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.67% | 05/2029 | i 14,613 | i 14,497 | i 0.6 | i 14,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 05/2029 | i — | ( i 25) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(9)(17)(23) | One stop | E + | i 7.25% | (e) | i 3.93% | cash/ | i 7.25% | PIK | 07/2028 | i 6,275 | i 6,149 | i 0.2 | i 6,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17)(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (m) | i 8.84% | cash/ | i 3.50% | PIK | 07/2028 | i 3,051 | i 3,028 | i 0.1 | i 3,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(8)(17) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Bidco AB+(5)(8)(9)(17) | One stop | E + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 10/2026 | i 7,526 | i 7,478 | i 0.3 | i 7,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 10/2026 | i 1,737 | i 1,726 | i 0.1 | i 1,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.82% | 10/2026 | i 548 | i 540 | i — | i 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (b)(l) | i 12.01% | 04/2026 | i 50 | i 50 | i — | i 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.12% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | i 9,197 | i 9,084 | i 0.4 | i 9,105 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 9.07% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | $ | i 68 | $ | i 65 | i — | % | $ | i 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 9.12% | cash/ | i 2.50% | PIK | 06/2029 | i 34 | i 29 | i — | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.58% | 02/2028 | i 4,208 | i 4,104 | i 0.2 | i 4,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeadsOnline, LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.58% | 02/2028 | i 743 | i 724 | i — | i 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeadsOnline, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.52% | 02/2025 | i 49,911 | i 50,159 | i 2.0 | i 49,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.52% | 02/2025 | i 3,929 | i 3,906 | i 0.2 | i 3,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2028 | i 21,760 | i 21,597 | i 0.8 | i 20,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k) | i 10.92% | 12/2027 | i 81 | i 80 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (k)(l) | i 10.99% | 12/2028 | i 96 | i 91 | i — | i 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13)(23) | One stop | E + | i 6.00% | (e) | i 9.95% | 07/2028 | i 6,913 | i 7,640 | i 0.3 | i 6,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + | i 6.00% | (d)(e) | i 9.95% | 01/2028 | i 63 | i 66 | i — | i 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naviga Inc.+ | Senior secured | SF + | i 7.00% | (l) | i 12.49% | 12/2023 | i 109 | i 108 | i — | i 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panzura, LLC+(23) | One stop | N/A | i 2.00% | cash/ | i 13.00% | PIK | 08/2027 | i 50 | i 44 | i — | i 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 8,323 | i 8,282 | i 0.3 | i 8,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.50% | (l) | i 14.03% | 10/2025 | i 3,424 | i 3,391 | i 0.1 | i 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 1,107 | i 1,105 | i — | i 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 683 | i 680 | i — | i 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.71% | (l) | i 14.24% | 10/2025 | i 640 | i 638 | i — | i 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.53% | (l) | i 14.06% | 10/2025 | i 377 | i 375 | i — | i 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + | i 4.50% | (i) | i 9.81% | 10/2024 | i 84 | i 93 | i — | i 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 4.50% | (l) | i 9.98% | 10/2024 | i 148 | i 148 | i — | i 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | SF + | i 8.50% | (l) | i 14.03% | 10/2025 | i 3,333 | i 3,270 | i 0.1 | i 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.64% | 09/2024 | i 13,084 | i 13,146 | i 0.5 | i 13,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.64% | 09/2024 | i 8,083 | i 8,060 | i 0.3 | i 8,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PING Identity Holding Corp.+ | One stop | SF + | i 7.00% | (k) | i 12.32% | 10/2029 | i 9,953 | i 9,824 | i 0.4 | i 9,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PING Identity Holding Corp.+(5) | One stop | SF + | i 7.00% | N/A(6) | 10/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.45% | 04/2027 | i 23,748 | i 23,582 | i 0.9 | i 23,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.47% | 04/2027 | i 63 | i 62 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.07% | 09/2028 | i 4,221 | i 4,190 | i 0.2 | i 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 09/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 09/2028 | i 844 | i 838 | i — | i 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 09/2028 | i 1,996 | i 1,968 | i 0.1 | i 1,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 18,186 | i 18,077 | i 0.7 | i 18,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.32% | 05/2027 | i 864 | i 859 | i — | i 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 534 | i 531 | i — | i 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 178 | i 176 | i — | i 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 156 | i 155 | i — | i 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 146 | i 145 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.32% | 05/2027 | i 146 | i 145 | i — | i 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 1,880 | i 1,857 | i 0.1 | i 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 05/2027 | i 58 | i 57 | i — | i 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | SF + | i 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.30% | 05/2027 | i 1,571 | i 1,562 | i 0.1 | i 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.28% | 05/2027 | i 791 | i 786 | i — | i 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.38% | (k) | i 10.69% | 11/2027 | i 9,393 | i 9,329 | i 0.4 | i 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 5.38% | N/A(6) | 11/2027 | i — | ( i 3) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.30% | 06/2029 | i 2,466 | i 2,446 | i 0.1 | i 2,411 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.30% | 06/2029 | $ | i 2,928 | $ | i 2,904 | i 0.1 | % | $ | i 2,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 1) | i — | ( i 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.30% | 06/2029 | i 2,006 | i 1,990 | i 0.1 | i 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2029 | i — | ( i 74) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.50% | (i) | i 8.69% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2029 | i 7,352 | i 7,015 | i 0.3 | i 7,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(9)(10)(23) | One stop | SN + | i 5.50% | (i) | i 8.69% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2029 | i 540 | i 516 | i — | i 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(8)(10)(23) | One stop | SF + | i 5.50% | (j) | i 8.80% | cash/ | i 2.00% | PIK | 07/2029 | i 1,423 | i 1,407 | i 0.1 | i 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainforest Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2029 | i — | ( i 64) | i — | ( i 64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (k)(m) | i 9.86% | 12/2024 | i 11,067 | i 11,071 | i 0.4 | i 10,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.25% | (l)(m) | i 9.94% | 12/2024 | i 236 | i 236 | i — | i 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 12/2028 | i 10,102 | i 10,027 | i 0.4 | i 9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 12/2028 | i 140 | i 138 | i — | i 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | i — | ( i 5) | i — | ( i 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 05/2027 | i 4,541 | i 4,514 | i 0.2 | i 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 05/2027 | i 27 | i 26 | i — | i 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.58% | 08/2029 | i 9,827 | i 9,661 | i 0.4 | i 9,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SailPoint Technologies Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 5.75% | (d) | i 9.41% | 07/2029 | i 32,488 | i 30,455 | i 1.3 | i 32,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(16) | One stop | E + | i 5.75% | N/A(6) | 07/2029 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.18% | 12/2025 | i 40,459 | i 40,288 | i 1.6 | i 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (k) | i 12.18% | 12/2025 | i 851 | i 847 | i — | i 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#+(23) | One stop | SF + | i 8.50% | (k) | i 11.82% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 31,705 | i 31,376 | i 1.2 | i 30,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(23) | One stop | SF + | i 8.50% | (k) | i 11.82% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 2,015 | i 1,983 | i 0.1 | i 1,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5)(23) | One stop | P + | i 7.50% | (b) | i 14.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 12/2026 | i 1 | ( i 1) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(8)(14) | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 09/2028 | i 12,058 | i 11,972 | i 0.5 | i 11,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(5)(8)(14) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 877 | i 870 | i — | i 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 5.75% | (k) | i 11.17% | 12/2025 | i 8 | i 8 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | SF + | i 6.25% | (k) | i 11.67% | 08/2028 | i 64 | i 64 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | (m) | i 11.68% | 07/2028 | i 3,171 | i 3,103 | i 0.1 | i 3,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(5)(8)(18) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 07/2028 | i — | ( i 14) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 9.87% | 12/2024 | i 3,409 | i 3,423 | i 0.1 | i 3,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a) | i 9.62% | 12/2024 | i 901 | i 894 | i — | i 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.25% | (a)(b) | i 9.63% | 12/2024 | i 425 | i 422 | i — | i 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a)(m) | i 9.91% | 12/2024 | i 565 | i 562 | i — | i 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior secured | L + | i 4.50% | (a) | i 9.87% | 12/2024 | i 156 | i 155 | i — | i 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | i — | i — | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 15,085 | i 15,118 | i 0.6 | i 15,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 6,823 | i 6,774 | i 0.3 | i 6,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 4,139 | i 4,121 | i 0.2 | i 4,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,748 | i 1,767 | i 0.1 | i 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,697 | i 1,714 | i 0.1 | i 1,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,654 | i 1,671 | i 0.1 | i 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,598 | i 1,608 | i 0.1 | i 1,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,539 | i 1,556 | i 0.1 | i 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,436 | i 1,450 | i 0.1 | i 1,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,175 | i 1,181 | i — | i 1,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 647 | i 654 | i — | i 647 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | $ | i 448 | $ | i 446 | i — | % | $ | i 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 434 | i 432 | i — | i 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 250 | i 249 | i — | i 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 62 | i 63 | i — | i 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 57 | i 58 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2025 | i — | ( i 2) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 1,326 | i 1,318 | i 0.1 | i 1,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | SF + | i 6.00% | (k) | i 11.42% | 03/2025 | i 5,954 | i 5,880 | i 0.2 | i 5,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 8.38% | PIK | 05/2024 | i 8,587 | i 8,980 | i 0.3 | i 7,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10)(23) | One stop | N/A | i 4.50% | cash/ | i 8.38% | PIK | 05/2024 | i 140 | i 150 | i — | i 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.25% | 09/2027 | i 19,413 | i 19,300 | i 0.7 | i 18,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+ | One stop | P + | i 4.75% | (b) | i 13.25% | 09/2027 | i 85 | i 84 | i — | i 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT, Inc.+ | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.27% | 01/2028 | i 626 | i 619 | i — | i 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 29,044 | i 29,280 | i 1.1 | i 28,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 5,140 | i 5,119 | i 0.2 | i 5,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 3,640 | i 3,605 | i 0.1 | i 3,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | i — | ( i 1) | i — | ( i 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 9.82% | cash/ | i 3.00% | PIK | 07/2025 | i 107 | i 106 | i — | i 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 8.90% | cash/ | i 3.25% | PIK | 11/2028 | i 20,311 | i 19,969 | i 0.8 | i 20,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 1) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 11/2028 | i — | ( i 43) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,365,871 | i 1,356,325 | i 52.9 | i 1,347,754 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2028 | $ | i 25,635 | $ | i 25,256 | i 1.0 | % | $ | i 24,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + | i 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2028 | i 57 | i 49 | i — | i 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 02/2028 | i 460 | i 456 | i — | i 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 11,421 | i 11,268 | i 0.5 | i 11,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 9,875 | i 9,799 | i 0.4 | i 9,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 8,908 | i 9,416 | i 0.3 | i 8,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 2,136 | i 2,108 | i 0.1 | i 2,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited#(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 1,421 | i 1,409 | i 0.1 | i 1,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 726 | i 712 | i — | i 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 100 | i 99 | i — | i 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2028 | i — | ( i 2) | i — | ( i 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.29% | 05/2028 | i 8 | i 8 | i — | i 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 7 | i 7 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 64 | i 64 | i — | i 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 15 | i 15 | i — | i 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 28 | i 28 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.25% | (d) | i 10.20% | 05/2028 | i 17 | i 18 | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 01/2026 | i 46,953 | i 46,848 | i 1.7 | i 44,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 21,847 | i 21,796 | i 0.8 | i 20,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 3,796 | i 3,786 | i 0.2 | i 3,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 2,889 | i 2,950 | i 0.1 | i 2,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 3,156 | i 3,149 | i 0.1 | i 3,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 13.00% | (l) | i 8.02% | cash/ | i 10.50% | PIK | 05/2024 | i 3,851 | i 3,796 | i 0.2 | i 3,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 5,593 | i 5,699 | i 0.2 | i 5,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 37,604 | i 37,739 | i 1.4 | i 35,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 5,079 | i 5,067 | i 0.2 | i 4,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 134 | i 133 | i — | i 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 79 | i 79 | i — | i 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 2,539 | i 2,533 | i 0.1 | i 2,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 42 | i 41 | i — | i 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 524 | i 523 | i — | i 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(23) | One stop | SF + | i 8.75% | (l) | i 6.52% | cash/ | i 7.75% | PIK | 05/2024 | i 1,256 | i 1,253 | i 0.1 | i 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | SF + | i 13.00% | N/A(6) | 05/2024 | i — | i — | i — | i 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC#+ | One stop | SF + | i 5.75% | (l) | i 11.17% | 08/2029 | i 9,613 | i 9,470 | i 0.4 | i 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 1,046 | i 1,026 | i — | i 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + | i 5.75% | N/A(6) | 08/2029 | i — | ( i 7) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 44 | i 40 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 242 | i 239 | i — | i 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 13.50% | PIK | 08/2030 | i 44 | i 44 | i — | i 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC+(23) | One stop | N/A | i 14.25% | PIK | 08/2030 | i 2,743 | i 2,663 | i 0.1 | i 2,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.59% | 08/2028 | i 3,540 | i 3,511 | i 0.2 | i 3,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.60% | 08/2028 | i 75 | i 73 | i — | i 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 08/2028 | i — | ( i 8) | i — | ( i 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 58 | i 57 | i — | i 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.59% | 08/2028 | i 231 | i 229 | i — | i 229 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | $ | i 183 | $ | i 182 | i — | % | $ | i 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.64% | 08/2028 | i 76 | i 76 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Second lien | SF + | i 9.00% | (m) | i 14.45% | 09/2029 | i 902 | i 830 | i — | i 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.68% | 08/2028 | i 239 | i 237 | i — | i 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | Senior secured | SF + | i 6.25% | (m) | i 11.63% | 08/2028 | i 54 | i 53 | i — | i 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 6.25% | N/A( i 6) | 08/2028 | i — | ( i 6) | i — | ( i 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 12.14% | 12/2029 | i 20,594 | i 20,134 | i 0.8 | i 20,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(8) | One stop | SF + | i 6.75% | (k)(l) | i 12.07% | 12/2028 | i 29 | i 28 | i — | i 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SureWerx Purchaser III, Inc.+(5)(8) | One stop | SF + | i 6.75% | N/A(6) | 12/2029 | i — | ( i 57) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (k)(l)(m) | i 10.45% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 31,131 | i 31,236 | i 1.1 | i 28,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 10.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 1,939 | i 1,932 | i 0.1 | i 1,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+(23) | One stop | L + | i 6.75% | (a) | i 10.00% | cash/ | i 2.00% | PIK | 02/2025 | i 500 | i 499 | i — | i 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 03/2028 | i 8,258 | i 8,165 | i 0.3 | i 8,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + | i 5.75% | (f) | i 9.94% | 03/2028 | i 7,244 | i 8,312 | i 0.3 | i 7,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 11.40% | 04/2028 | i 8,225 | i 8,132 | i 0.3 | i 7,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (b)(l) | i 11.34% | 04/2028 | i 10 | i 9 | i — | i 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + | i 5.50% | (m) | i 11.31% | 04/2028 | i 106 | i 102 | i — | i 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 293,346 | i 293,301 | i 11.1 | i 282,194 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | SF + | i 6.75% | (l) | i 11.54% | cash/ | i 0.75% | PIK | 12/2024 | $ | i 22,200 | $ | i 22,200 | i 0.9 | % | $ | i 22,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+(23) | One stop | P + | i 5.50% | (b)(l) | i 12.47% | cash/ | i 0.75% | PIK | 12/2024 | i 742 | i 742 | i — | i 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 22,942 | i 22,942 | i 0.9 | i 23,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 11.90% | 03/2028 | i 1,954 | i 1,936 | i 0.1 | i 1,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 11.90% | 03/2028 | i 974 | i 965 | i — | i 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + | i 6.00% | (a) | i 11.90% | 03/2028 | i 855 | i 848 | i — | i 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(9)(10) | One stop | E + | i 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 9,976 | i 9,898 | i 0.4 | i 9,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 4,009 | i 3,978 | i 0.2 | i 3,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 2,063 | i 2,047 | i 0.1 | i 1,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 113 | i 105 | i — | i 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 684 | i 680 | i — | i 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 314 | i 311 | i — | i 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 300 | i 297 | i — | i 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(23) | Senior secured | SF + | i 7.75% | (l) | i 11.90% | cash/ | i 1.50% | PIK | 09/2025 | i 4 | i 4 | i — | i 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 9,512 | i 9,504 | i 0.4 | i 9,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 6,440 | i 6,434 | i 0.3 | i 6,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 997 | i 996 | i — | i 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 895 | i 895 | i — | i 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 628 | i 628 | i — | i 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | SF + | i 5.50% | (l) | i 11.04% | 11/2023 | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.88% | 04/2024 | i 3,918 | i 3,920 | i 0.2 | i 3,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.23% | (l) | i 10.86% | 04/2024 | i 56 | i 56 | i — | i 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.00% | (l) | i 10.61% | 04/2024 | i 84 | i 84 | i — | i 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 4.00% | (l) | i 9.63% | 04/2024 | i 50 | i 50 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 4.00% | (l) | i 9.65% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior secured | SF + | i 5.23% | (l) | i 10.83% | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 43,828 | i 43,638 | i 1.7 | i 42,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 06/2028 | i 18,924 | i 18,668 | i 0.7 | i 17,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 06/2028 | i 15,093 | i 14,871 | i 0.6 | i 14,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.81% | 06/2028 | i 451 | i 444 | i — | i 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 06/2028 | i 453 | i 447 | i — | i 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | SF + | i 6.50% | (l) | i 12.04% | 06/2028 | i 4,113 | i 4,009 | i 0.2 | i 3,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+(5) | One stop | SF + | i 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | i — | ( i 36) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 39,034 | i 38,403 | i 1.5 | i 36,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 06/2027 | i 16,836 | i 16,732 | i 0.6 | i 15,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 06/2027 | i 58 | i 57 | i — | i 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.75% | (l) | i 10.27% | 06/2027 | i 79 | i 79 | i — | i 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (a)(m) | i 10.04% | 11/2026 | i 2,101 | i 2,082 | i 0.1 | i 2,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+(5) | Senior secured | SF + | i 4.00% | N/A(6) | 11/2026 | i — | ( i 6) | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | (k) | i 9.92% | 11/2026 | i 206 | i 204 | i — | i 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior secured | SF + | i 4.50% | N/A( i 6) | 10/2026 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 19,280 | i 19,148 | i 0.7 | i 18,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | i 5,236,123 | i 5,214,755 | i 201.4 | i 5,132,167 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments (19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPW Aero Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 66 | $ | i 664 | i — | % | $ | i 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 40 | i — | i 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 704 | i — | i 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 314 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 730 | i — | i 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+(21) | Preferred stock | N/A | i 17.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 88 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 50 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 330 | i — | i 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent Holdco, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 61 | i — | i 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 141 | i 141 | i — | i 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 508 | i 0.1 | i 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,908 | i 0.1 | i 2,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 177 | i 1,769 | i 0.1 | i 1,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.75% | Non-Cash | N/A | i 10 | i 1,086 | i 0.1 | i 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 196 | i — | i 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,282 | i 0.1 | i 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,960 | i 0.1 | i 1,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 124 | i — | i 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,084 | i 0.1 | i 1,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 540 | i 540 | i — | i 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 855 | i 578 | i 0.1 | i 1,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchise Brands plc+(8)(9)(10)(22) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 51 | i 113 | i — | i 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 359 | i 360 | i — | i 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 8 | i 767 | i — | i 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(21) | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 233 | i — | i 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,591 | i 0.1 | i 3,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 49 | i 25 | i — | i 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 19 | $ | i 193 | i — | % | $ | i 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP Flores Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 70 | i 70 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 525 | i 525 | i — | i 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 12 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 479 | i 479 | i — | i 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 434 | i 0.1 | i 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(8) | LP units | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,860 | i 0.1 | i 1,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 987 | i — | i 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 4,560 | i 0.2 | i 4,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 372 | i — | i 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 88 | i — | i 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 480 | i — | i 434 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 43 | $ | i 699 | i — | % | $ | i 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 604 | i — | i 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 44 | i 217 | i — | i 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 61 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 770 | i 0.1 | i 1,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 32 | i 389 | i — | i 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 20 | i — | i 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,760 | i 0.1 | i 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 77 | i 102 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 5 | i — | i 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 9 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 1 | i — | i 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 75 | i 0.1 | i 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 472 | i — | i 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 483 | i — | i 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 13 | i — | i 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 356 | i — | i 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 945 | i 0.2 | i 4,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,467 | i 0.3 | i 6,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 77 | i — | i 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 76 | i — | i 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 337 | i — | i 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 132 | i — | i 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 335 | i 269 | i — | i 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 894 | i — | i 1,129 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | $ | i 1,099 | i — | % | $ | i 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 1,632 | i 2,235 | i 0.2 | i 4,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 889 | i 1,023 | i 0.1 | i 2,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 1,119 | i 0.1 | i 1,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 129 | i 132 | i — | i 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 429 | i 327 | i — | i 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC(21) | Preferred stock | N/A | i 8.00% | Non-Cash | N/A | i 1,142 | i 558 | i 0.1 | i 1,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 12 | i 5 | i — | i 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 648 | i — | i 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 61 | i — | i 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 4 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 272 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 52 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 15 | i — | i 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 11 | i — | i 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 185 | i 212 | i — | i 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,165 | i 0.1 | i 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 6 | i — | i — | i 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 30 | i — | i 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 412 | i 335 | i — | i 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 272 | i — | i 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 40 | i — | i 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 321 | i — | i 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 452 | i 234 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 528 | i 0.1 | i 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 4 | i 74 | i — | i 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 11 | i 68 | i — | i 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 43 | i 55 | i — | i 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 249 | i — | i 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 3 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 562 | i — | i 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 11,715 | i 0.7 | i 17,603 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 154 | $ | i 193 | i — | % | $ | i 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 303 | i — | i 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 5 | i — | i 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 12 | i 13,373 | i 0.5 | i 13,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (l) | i 15.74% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 3,391 | i 0.2 | i 4,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,635 | i 0.1 | i 1,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,002 | i 0.1 | i 1,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 177 | i — | i — | i 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 169 | i 871 | i — | i 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 53 | i 162 | i — | i 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 348 | i 2,824 | i 0.1 | i 3,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 8 | i — | i 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 23,928 | i 1.0 | i 26,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(21) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 206 | i 188 | i — | i 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 83 | i 658 | i — | i 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 455 | i — | i 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 24 | i 106 | i — | i 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 712 | i 712 | i 0.1 | i 2,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 61 | i — | i 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 246 | i 0.1 | i 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,426 | i 0.2 | i 5,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 13.25% | Non-Cash | N/A | i 3 | i 2,667 | i 0.1 | i 2,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 316 | i — | i 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 69 | i — | i — | i 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,983 | i 0.1 | i 3,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 17 | i 17,025 | i 0.8 | i 19,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 10,219 | i 0.5 | i 11,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,104 | i — | i 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 7 | i 7,034 | i 0.3 | i 7,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 35,382 | i 1.6 | i 39,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 2,272 | i 0.1 | i 2,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 587 | i 462 | i 0.2 | i 4,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 154 | i 423 | i 0.1 | i 1,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 35 | i 291 | i — | i 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolf Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 159 | i 0.1 | i 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 225 | i 225 | i — | i 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizely North America, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 75 | i 807 | i — | i 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 192 | i 1,103 | i — | i 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(21) | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 5 | i 10 | i — | i 16 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 37 | $ | i 367 | i — | % | $ | i 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 13 | i — | i 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 346 | i 346 | i — | i 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 6,478 | i 0.5 | i 12,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 749 | i 210 | i 0.1 | i 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 67 | i 117 | i — | i 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 46 | i 80 | i — | i 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 38 | i 65 | i — | i 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 58 | i — | i 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 24 | i — | i 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 556 | i 0.1 | i 2,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 930 | i 930 | i 0.1 | i 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celerion Buyer, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 930 | i — | i — | i 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 9 | i 933 | i — | i 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 139 | i — | i 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i 265 | i — | i 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,267 | i 0.1 | i 2,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 1,633 | i 0.1 | i 2,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 224 | i — | i 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 1,857 | i 0.1 | i 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 312 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 312 | i — | i 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 502 | i 502 | i — | i 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.00% | (l) | i 15.24% | Non-Cash | N/A | i 8 | i 9,066 | i 0.4 | i 10,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 168 | i — | i 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 9,738 | i 0.4 | i 10,840 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | $ | i 216 | i — | % | $ | i 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 56 | i 573 | i — | i 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 1,402 | i 0.1 | i 1,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 33 | i 49 | i — | i 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 90 | i 90 | i — | i 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 13 | i 1,509 | i 0.1 | i 1,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 486 | i — | i 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 4,325 | i 0.2 | i 4,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 62 | i 434 | i 0.1 | i 1,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Landco Parent, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 2 | i 274 | i — | i 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 708 | i 0.1 | i 1,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 408 | i 447 | i — | i 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 385 | i 385 | i — | i 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 1 | i 1,155 | i 0.1 | i 1,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 306 | i 306 | i — | i 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 304 | i — | i 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 26 | i 256 | i — | i 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 29 | i — | i 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 4,095 | i 4,095 | i 0.2 | i 3,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 769 | i — | i 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 96 | i 0 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 149 | i 1,663 | i 0.1 | i 1,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 131 | i 247 | i 0.1 | i 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 71 | i 466 | i — | i 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynet Security Ltd.+(8)(15) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 145 | i 508 | i — | i 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Bidco Limited+(8)(10) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 258 | i 335 | i — | i 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.50% | Non-Cash | N/A | i 17 | i 18,782 | i 0.8 | i 19,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 415 | i 912 | i 0.1 | i 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 221 | i 541 | i — | i 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 26 | i 28,686 | i 1.1 | i 28,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,727 | i 0.1 | i 1,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 170 | i 0.1 | i 1,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (l) | i 15.88% | Non-Cash | N/A | i — | i 49 | i — | i 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY Technology Holdings, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 48 | i 48 | i — | i 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 28 | i 226 | i — | i 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.75% | Non-Cash | N/A | i 2 | i 1,877 | i 0.1 | i 1,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 100 | i 100 | i — | i 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 168 | i 263 | i — | i 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 438 | i 439 | i — | i 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 162 | i 1,060 | i — | i 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 75 | i 16 | i — | i 286 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 4 | $ | i 9 | i — | % | $ | i 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panzura, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 4 | i — | i 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 92 | i 2,846 | i 0.1 | i 3,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 716 | i 942 | i 0.1 | i 1,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 999 | i 0.1 | i 1,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 202 | i 329 | i — | i 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 184 | i 184 | i — | i 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 9.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 227 | i — | i 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 15 | i 0 | i — | i 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onit, Inc.+(21) | Preferred stock | N/A | i 15.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 46 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onit, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 6 | i — | i 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 331 | i — | i 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 3 | i 21 | i — | i 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 20 | i — | i 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.00% | Non-Cash | N/A | i 18 | i 20,254 | i 0.8 | i 19,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 857 | i 859 | i — | i 1,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(21) | Preferred stock | SF + | i 10.50% | (l) | i 15.92% | Non-Cash | N/A | i — | i 378 | i — | i 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 278 | i 695 | i 0.1 | i 1,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 106 | i 75 | i — | i 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 623 | i — | i 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 38 | i — | i 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 6 | i — | i 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templafy APS and Templafy, LLC+(8)(18) | Warrant | N/A | N/A | N/A | i — | i 62 | i — | i 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 973 | i — | i 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 36 | i — | i 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 45 | i 454 | i — | i 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 95,831 | i 4.0 | i 100,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(21) | Preferred stock | N/A | i 11.50% | Non-Cash | N/A | i 9 | $ | i 9,639 | i 0.4 | % | $ | i 9,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i 1 | i 1,129 | i — | i 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 10 | i 1,287 | i 0.1 | i 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 2,002 | i 481 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 50 | i 50 | i — | i 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 122 | i — | i 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 46 | i — | i 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12)(21) | LP interest | N/A | N/A | N/A | i 677 | i 450 | i — | i 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon Lofts Group, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 87 | i — | i 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 12.00% | Non-Cash | N/A | i 5 | i 5,629 | i 0.2 | i 6,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+(21) | Preferred stock | N/A | i 10.00% | Non-Cash | N/A | i — | i 751 | i 0.1 | i 1,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 148 | i 188 | i 0.2 | i 5,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | i — | i 37 | i — | i 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 19,896 | i 1.0 | i 25,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 97 | i 604 | i — | i 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+(21) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 20 | i 239 | i — | i 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 40 | i 218 | i — | i 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i — | i 161 | i — | i 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 618 | i — | i 1,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | i 241,909 | i 11.2 | i 284,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | i 5,456,664 | i 212.6 | i 5,416,739 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+(23) | One stop | SF + | i 8.00% | (m) | i 13.03% | 04/2024 | $ | i 6,410 | $ | i 6,397 | i 0.2 | % | $ | i 5,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+(7)(23) | Second lien | SF + | i 8.00% | (m) | i 13.37% | 04/2024 | i 4,229 | i 3,725 | i 0.1 | i 1,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | SF + | i 8.00% | N/A(6) | 04/2024 | i — | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 10,639 | i 10,122 | i 0.3 | i 6,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 08/2024 | i 4,138 | i 3,623 | i — | i 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.00% | (l) | i 11.54% | 08/2024 | i 1,147 | i 982 | i — | i 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 5,285 | i 4,605 | i — | i 1,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 8.00% | (l) | i 13.55% | 12/2024 | i 13,600 | i 13,494 | i 0.5 | i 10,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(7)(23) | Senior secured | SF + | i 14.00% | (l) | i 19.56% | 12/2024 | i 1,630 | i 1,553 | i — | i 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(23) | Senior secured | SF + | i 8.00% | (k) | i 13.42% | 12/2024 | i 930 | i 923 | i — | i 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 16,160 | i 15,970 | i 0.5 | i 11,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 06/2026 | i 12,108 | i 12,005 | i 0.5 | i 11,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(7)(23) | Subordinated debt | SF + | i 10.00% | (l) | i 15.54% | 06/2026 | i 4,322 | i 3,328 | i 0.1 | i 3,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.25% | (l) | i 12.79% | 06/2026 | i 4,283 | i 4,064 | i 0.2 | i 4,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+(23) | One stop | SF + | i 7.00% | (l) | i 6.54% | cash/ | i 6.00% | PIK | 06/2026 | i 350 | i 350 | i — | i 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | PIK | 09/2024 | i 12,988 | i 12,337 | i 0.3 | i 7,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 12.00% | (l) | i 17.54% | PIK | 09/2024 | i 5,950 | i 5,483 | i 0.2 | i 4,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+(23) | One stop | SF + | i 5.25% | (l) | i 10.79% | PIK | 09/2024 | i 1,400 | i 1,400 | i — | i 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 05/2027 | i 13,492 | i 12,217 | i 0.5 | i 12,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(7)(23) | One stop | SF + | i 6.25% | (l) | i 11.79% | 05/2027 | i 5,156 | i 4,783 | i 0.2 | i 4,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+(5)(7) | One stop | SF + | i 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | i — | i — | i — | ( i 163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 60,049 | i 55,967 | i 2.0 | i 49,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 6,593 | i 6,590 | i 0.1 | i 4,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 550 | i 550 | i — | i 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(23) | One stop | N/A | i 1.00% | PIK | 10/2024 | i 42 | i 42 | i — | i 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + | i 8.50% | (a) | i 14.05% | 10/2024 | i 2 | i 2 | i — | ( i 28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 7,187 | i 7,184 | i 0.1 | i 4,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company debt investments | i 99,320 | i 93,848 | i 2.9 | i 74,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity
investments(19)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | i 210 | $ | i — | i — | % | $ | i 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | i 2,779 | i 2,276 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 27,241 | i 278 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 6,321 | i 131 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,056 | i 9 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,829 | i 10 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 246 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 246 | i 1 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 492 | i 2 | i — | i — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 568 | $ | i 2 | i — | % | $ | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 543 | i 2 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common stock | N/A | N/A | N/A | i 1,490 | i 5 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 2,717 | i — | i 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 6 | i 2,592 | i 0.1 | i 2,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 2,902 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i — | i 1,250 | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | i — | i — | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 163 | i 7,238 | i 0.3 | i 7,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 13,982 | i 0.4 | i 10,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | i 98,370 | i 2,321 | i 0.1 | i 2,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | i 950 | i 950 | i — | i 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i 3,271 | i 0.1 | i 2,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company equity investments | i 19,970 | i 0.5 | i 12,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate company investments | i 113,818 | i 3.4 | i 87,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled
affiliate company investments(26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(7)(23) | One stop | N/A | i 10.00% | PIK | 08/2024 | $ | i 33,449 | $ | i 19,458 | i 0.4 | % | $ | i 9,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 8.00% | PIK | 08/2024 | i 1,716 | i 1,716 | i 0.1 | i 1,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 952 | i 952 | i — | i 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 275 | i 275 | i — | i 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+(23) | One stop | N/A | i 12.00% | PIK | 08/2024 | i 953 | i 953 | i — | i 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company debt investments | i 37,345 | i 23,354 | i 0.5 | i 12,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate company investments | i 23,354 | i 0.5 | i 12,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | i 5,593,836 | i 216.5 | i 5,516,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | i 5.23% | (27) | $ | i 28,774 | i 1.1 | % | $ | i 28,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allspring Treasury Plus Money Market Fund (CUSIP 94975H296) | i 5.22% | (27) | i 6,670 | i 0.3 | i 6,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Treasury Securities Portfolio (CUSIP 61747C525) | i 5.21% | (27) | i 37,378 | i 1.5 | i 37,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | i 72,822 | i 2.9 | i 72,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments and money market funds | $ | i 5,666,658 | i 219.4 | % | $ | i 5,589,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2022 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2023 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co. LLC | $ | i 8,071 | $ | i 1,334 | $ | ( i 728) | $ | ( i 2,141) | $ | i — | $ | i 6,536 | $ | i 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayside Opco, LLC | i — | i 22,958 | ( i 619) | ( i 295) | i — | i 22,044 | i 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc. | i 1,740 | i 618 | ( i 710) | ( i 295) | i — | i 1,353 | i 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | i 20,689 | i 4,308 | ( i 1,147) | ( i 10,454) | i — | i 13,396 | i 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening Day Borrower 111 LLC | i — | i 25,387 | ( i 1,149) | i 200 | i — | i 24,438 | i — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc. | i 13,174 | i 4,943 | ( i 1,460) | ( i 4,594) | i — | i 12,063 | i 1,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc. | i 6,318 | i 38 | ( i 6,329) | ( i 347) | i 320 | i — | i 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC | i 7,697 | i 209 | i — | ( i 652) | i — | i 7,254 | i 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled Affiliates | $ | i 57,689 | $ | i 59,795 | $ | ( i 12,142) | $ | ( i 18,578) | $ | i 320 | $ | i 87,084 | $ | i 4,976 |
(a) | Gross
additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2022 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized appreciation (depreciation) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2023 | Interest, dividend and fee income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co. | $ | i 14,073 | $ | i 3,527 | $ | ( i 3,264) | $ | ( i 619) | $ | ( i 927) | $ | i 12,790 | $ | i 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Controlled Affiliates | $ | i 14,073 | $ | i 3,527 | $ | ( i 3,264) | $ | ( i 619) | $ | ( i 927) | $ | i 12,790 | $ | i 307 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | i 457,493 | $ | i 461,296 | $ | i 438,837 | $ | i 518,721 | $ | i 527,449 | $ | i 503,985 | |||||||||||||||||||||||
One stop | i 4,804,977 | i 4,738,462 | i 4,662,636 | i 4,812,987 | i 4,763,128 | i 4,678,099 | |||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | i 35,452 | i 35,859 | i 32,449 | i 32,173 | i 33,514 | i 29,154 | |||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | i 9,246 | i 8,035 | i 8,444 | i 8,907 | i 7,866 | i 7,945 | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity | N/A | i 266,800 | i 301,061 | N/A | i 261,879 | i 297,430 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | i 5,307,168 | $ | i 5,510,452 | $ | i 5,443,427 | $ | i 5,372,788 | $ | i 5,593,836 | $ | i 5,516,613 |
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost: | |||||||||||||||||||||||
United States | |||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic | $ | i 1,003,348 | i 18.2 | % | $ | i 936,563 | i 16.7 | % | |||||||||||||||
Midwest | i 1,051,450 | i 19.1 | i 1,061,739 | i 19.0 | |||||||||||||||||||
West | i 905,146 | i 16.4 | i 895,353 | i 16.0 | |||||||||||||||||||
Southeast | i 1,047,339 | i 19.0 | i 1,092,833 | i 19.6 | |||||||||||||||||||
Southwest | i 441,088 | i 8.0 | i 487,270 | i 8.7 | |||||||||||||||||||
Northeast | i 465,594 | i 8.5 | i 461,711 | i 8.3 | |||||||||||||||||||
Canada | i 112,786 | i 2.1 | i 170,492 | i 3.1 | |||||||||||||||||||
United Kingdom | i 313,364 | i 5.7 | i 308,977 | i 5.5 | |||||||||||||||||||
Australia | i 17,019 | i 0.3 | i 17,050 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Luxembourg | i 30,105 | i 0.5 | i 29,523 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
Netherlands | i 68,197 | i 1.2 | i 80,112 | i 1.4 | |||||||||||||||||||
Finland | i 33,089 | i 0.6 | i 30,455 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
Sweden | i 18,282 | i 0.3 | i 18,099 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Israel | i 508 | i 0.0 | * | i 508 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
Denmark | i 3,137 | i 0.1 | i 3,151 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
Total | $ | i 5,510,452 | i 100.0 | % | $ | i 5,593,836 | i 100.0 | % | |||||||||||||||
Fair Value: | |||||||||||||||||||||||
United States | |||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic | $ | i 1,005,000 | i 18.5 | % | $ | i 937,002 | i 17.0 | % | |||||||||||||||
Midwest | i 1,026,424 | i 18.9 | i 1,046,284 | i 19.0 | |||||||||||||||||||
West | i 894,996 | i 16.4 | i 887,364 | i 16.1 | |||||||||||||||||||
Southeast | i 1,051,813 | i 19.3 | i 1,094,393 | i 19.8 | |||||||||||||||||||
Southwest | i 433,444 | i 8.0 | i 484,949 | i 8.8 | |||||||||||||||||||
Northeast | i 453,796 | i 8.3 | i 448,383 | i 8.1 | |||||||||||||||||||
Canada | i 109,470 | i 2.0 | i 161,668 | i 2.9 | |||||||||||||||||||
United Kingdom | i 302,872 | i 5.5 | i 287,313 | i 5.2 | |||||||||||||||||||
Australia | i 16,461 | i 0.3 | i 16,075 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Luxembourg | i 29,365 | i 0.5 | i 28,486 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
Netherlands | i 59,741 | i 1.1 | i 69,730 | i 1.3 | |||||||||||||||||||
Finland | i 36,681 | i 0.7 | i 32,488 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
Sweden | i 19,508 | i 0.4 | i 18,650 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Israel | i 627 | i 0.0 | * | i 612 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
Denmark | i 3,229 | i 0.1 | i 3,216 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
Total | $ | i 5,443,427 | i 100.0 | % | $ | i 5,516,613 | i 100.0 | % |
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost: | ||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | $ | i 24,833 | i 0.5 | % | $ | i 24,860 | i 0.4 | % | ||||||||||||||||||
Airlines | i 968 | i 0.0 | * | i 955 | i 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
Auto Components | i 41,381 | i 0.8 | i 41,234 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Automobiles | i 274,893 | i 5.0 | i 273,381 | i 4.9 | ||||||||||||||||||||||
Banks | i 235 | i 0.0 | * | i — | i — | |||||||||||||||||||||
Beverages | i 54,562 | i 1.0 | i 53,386 | i 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Biotechnology | i 1,801 | i 0.0 | * | i 1,769 | i 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
Building Products | i 18,576 | i 0.3 | i 18,282 | i 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Chemicals | i 87,717 | i 1.6 | i 87,729 | i 1.6 | ||||||||||||||||||||||
Commercial Services and Supplies | i 163,731 | i 3.0 | i 156,336 | i 2.8 | ||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | i 11,456 | i 0.2 | i 11,448 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | i 46,529 | i 0.8 | i 46,372 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | i 278,664 | i 5.1 | i 271,430 | i 4.9 | ||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | i 43,556 | i 0.8 | i 44,183 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | i 1,588 | i 0.0 | * | i 1,601 | i 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
Electrical Equipment | i 401 | i 0.0 | * | i — | i — | |||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | i 24,364 | i 0.4 | i 24,389 | i 0.4 | ||||||||||||||||||||||
Energy Equipment and Services | i 4,501 | i 0.1 | i 4,605 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | i 65,492 | i 1.2 | i 62,592 | i 1.1 | ||||||||||||||||||||||
Food Products | i 159,555 | i 2.9 | i 154,596 | i 2.8 | ||||||||||||||||||||||
Healthcare Equipment and Supplies | i 137,388 | i 2.5 | i 136,283 | i 2.4 | ||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | i 471,518 | i 8.6 | i 468,748 | i 8.4 | ||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | i 220,871 | i 4.0 | i 220,862 | i 4.0 | ||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants and Leisure | i 135,283 | i 2.5 | i 130,946 | i 2.3 | ||||||||||||||||||||||
Household Durables | i 7,181 | i 0.1 | i 6,688 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Household Products | i 5,388 | i 0.1 | i 5,410 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | i 43,566 | i 0.8 | i 39,570 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Insurance | i 252,574 | i 4.6 | i 247,825 | i 4.4 | ||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | i 67,754 | i 1.2 | i 67,793 | i 1.2 | ||||||||||||||||||||||
IT Services | i 232,074 | i 4.2 | i 270,772 | i 4.8 | ||||||||||||||||||||||
Leisure Products | i 11,551 | i 0.2 | i 11,557 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | i 66,217 | i 1.2 | i 72,065 | i 1.3 | ||||||||||||||||||||||
Machinery | i 13,526 | i 0.2 | i 34,336 | i 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Marine | i 19,874 | i 0.4 | i 19,490 | i 0.4 | ||||||||||||||||||||||
Media | i 6,339 | i 0.1 | i 6,351 | i 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | i 43,353 | i 0.8 | i 45,113 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | i 62,111 | i 1.1 | i 117,176 | i 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | i 10,446 | i 0.2 | i 10,481 | i 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Personal Products | i 36,511 | i 0.7 | i 36,551 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | i 167,804 | i 3.0 | i 171,783 | i 3.1 | ||||||||||||||||||||||
Professional Services | i 125,033 | i 2.3 | i 123,318 | i 2.2 | ||||||||||||||||||||||
Real Estate Management and Development | i 131,745 | i 2.4 | i 131,488 | i 2.4 | ||||||||||||||||||||||
Road and Rail | i 38,929 | i 0.7 | i 38,921 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Software | i 1,469,229 | i 26.7 | i 1,462,611 | i 26.2 | ||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | i 320,813 | i 5.8 | i 313,197 | i 5.6 | ||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage and Peripherals | i 6,776 | i 0.1 | i 23,546 | i 0.4 | ||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel and Luxury Goods | i 44,232 | i 0.8 | i 44,256 | i 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | i 38,339 | i 0.7 | i 38,403 | i 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Water Utilities | i 19,224 | i 0.3 | i 19,148 | i 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | i 5,510,452 | i 100.0 | % | $ | i 5,593,836 | i 100.0 | % |
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||
Fair Value: | |||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | $ | i 25,512 | i 0.5 | % | $ | i 25,557 | i 0.5 | % | |||||||||||||||
Airlines | i 928 | i 0.0 | * | i 917 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
Auto Components | i 39,943 | i 0.7 | i 39,648 | i 0.7 | |||||||||||||||||||
Automobiles | i 273,366 | i 5.0 | i 270,598 | i 4.9 | |||||||||||||||||||
Banks | i 235 | i 0.0 | * | i — | i — | ||||||||||||||||||
Beverages | i 51,627 | i 1.0 | i 49,787 | i 0.9 | |||||||||||||||||||
Biotechnology | i 956 | i 0.0 | * | i 1,315 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
Building Products | i 18,599 | i 0.4 | i 18,278 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Chemicals | i 74,153 | i 1.4 | i 75,851 | i 1.4 | |||||||||||||||||||
Commercial Services and Supplies | i 167,028 | i 3.1 | i 159,232 | i 2.9 | |||||||||||||||||||
Communications Equipment | i 11,521 | i 0.2 | i 11,358 | i 0.2 | |||||||||||||||||||
Containers and Packaging | i 45,835 | i 0.9 | i 45,597 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | i 279,975 | i 5.2 | i 271,351 | i 4.9 | |||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | i 43,496 | i 0.8 | i 44,147 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | i 1,608 | i 0.0 | * | i 1,612 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
Electrical Equipment | i 401 | i 0.0 | * | i — | i — | ||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | i 24,847 | i 0.5 | i 24,967 | i 0.5 | |||||||||||||||||||
Energy Equipment and Services | i 1,294 | i 0.0 | * | i 1,353 | i 0.0 | * | |||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | i 51,340 | i 0.9 | i 56,675 | i 1.0 | |||||||||||||||||||
Food Products | i 162,964 | i 3.0 | i 158,312 | i 2.9 | |||||||||||||||||||
Healthcare Equipment and Supplies | i 133,755 | i 2.5 | i 132,677 | i 2.4 | |||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | i 453,756 | i 8.3 | i 451,795 | i 8.2 | |||||||||||||||||||
Health Care Technology | i 223,495 | i 4.1 | i 222,984 | i 4.1 | |||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants and Leisure | i 137,206 | i 2.5 | i 132,972 | i 2.4 | |||||||||||||||||||
Household Durables | i 7,383 | i 0.1 | i 6,891 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
Household Products | i 5,198 | i 0.1 | i 5,217 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | i 43,551 | i 0.8 | i 39,056 | i 0.7 | |||||||||||||||||||
Insurance | i 252,489 | i 4.6 | i 246,424 | i 4.5 | |||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | i 72,287 | i 1.3 | i 70,228 | i 1.3 | |||||||||||||||||||
IT Services | i 225,957 | i 4.2 | i 260,877 | i 4.7 | |||||||||||||||||||
Leisure Products | i 13,015 | i 0.2 | i 13,162 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | i 65,884 | i 1.2 | i 72,077 | i 1.3 | |||||||||||||||||||
Machinery | i 12,857 | i 0.2 | i 33,082 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
Marine | i 19,422 | i 0.4 | i 19,053 | i 0.4 | |||||||||||||||||||
Media | i 6,163 | i 0.1 | i 6,179 | i 0.1 | |||||||||||||||||||
Multiline Retail | i 43,652 | i 0.8 | i 45,138 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | i 62,981 | i 1.2 | i 117,897 | i 2.2 | |||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | i 10,072 | i 0.2 | i 9,991 | i 0.2 | |||||||||||||||||||
Personal Products | i 35,227 | i 0.7 | i 34,489 | i 0.6 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | i 159,963 | i 2.9 | i 162,335 | i 2.9 | |||||||||||||||||||
Professional Services | i 125,991 | i 2.3 | i 123,807 | i 2.2 | |||||||||||||||||||
Real Estate Management and Development | i 130,423 | i 2.4 | i 128,483 | i 2.3 | |||||||||||||||||||
Road and Rail | i 39,078 | i 0.7 | i 39,047 | i 0.7 | |||||||||||||||||||
Software | i 1,470,942 | i 27.0 | i 1,455,863 | i 26.4 | |||||||||||||||||||
Specialty Retail | i 311,153 | i 5.7 | i 308,126 | i 5.6 | |||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage and Peripherals | i 6,522 | i 0.1 | i 23,350 | i 0.4 | |||||||||||||||||||
Textiles, Apparel and Luxury Goods | i 43,902 | i 0.8 | i 43,696 | i 0.8 | |||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | i 36,727 | i 0.7 | i 36,734 | i 0.7 | |||||||||||||||||||
Water Utilities | i 18,748 | i 0.3 | i 18,428 | i 0.3 | |||||||||||||||||||
Total | $ | i 5,443,427 | i 100.0 | % | $ | i 5,516,613 | i 100.0 | % |
As of December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 15,600 | CAD | $ | i 12,236 | USD | 8/27/2024 | $ | i 405 | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 30,000 | CAD | $ | i 23,399 | USD | 8/27/2024 | i 651 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | i 25,000 | GBP | $ | i 34,298 | USD | 8/27/2024 | i 2,328 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 22,600 | CAD | $ | i 17,739 | USD | 8/30/2024 | i 598 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | i 20,550 | GBP | $ | i 28,297 | USD | 9/3/2024 | i 2,013 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | i 26,000 | EUR | $ | i 31,803 | USD | 2/27/2025 | i 2,394 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | i 13,945 | GBP | $ | i 19,149 | USD | 3/31/2025 | i 1,265 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 7,000 | CAD | $ | i 5,386 | USD | 7/18/2025 | i 66 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | i 10,100 | EUR | $ | i 10,918 | USD | 7/21/2025 | i — | ( i 494) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | i 9,720 | $ | ( i 494) |
As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 15,600 | CAD | $ | i 12,236 | USD | 8/27/2024 | $ | i 676 | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 30,000 | CAD | $ | i 23,399 | USD | 8/27/2024 | i 1,174 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | i 25,000 | GBP | $ | i 34,298 | USD | 8/27/2024 | i 3,570 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 22,600 | CAD | $ | i 17,739 | USD | 8/30/2024 | i 991 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | i 20,550 | GBP | $ | i 28,297 | USD | 9/3/2024 | i 3,032 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | i 26,000 | EUR | $ | i 31,803 | USD | 2/27/2025 | i 3,397 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | i 13,945 | GBP | $ | i 19,149 | USD | 3/31/2025 | i 1,968 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | i 7,000 | CAD | $ | i 5,386 | USD | 7/18/2025 | i 203 | i — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | i 10,100 | EUR | $ | i 10,918 | USD | 7/21/2025 | i — | ( i 70) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | i 15,011 | $ | ( i 70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged
(1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | i 9,720 | $ | ( i 494) | $ | i 9,226 | $ | i — | $ | i 9,226 |
As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged
(1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | i 15,011 | $ | ( i 70) | $ | i 14,941 | $ | i — | $ | i 14,941 |
Realized gain (loss) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended December 31, | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | i — | $ | i 463 | |||||||||||||||||||||||||
Change in unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended December 31, | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | ( i 5,715) | $ | ( i 14,448) |
Average U.S. Dollar notional outstanding | Three months ended December 31, | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | i 183,226 | $ | i 260,333 |
Derivative Instrument | Notional Amount | Maturity Date | Gross Amount of Recognized Assets | Gross Amount of Recognized Liabilities | Statement of Financial Condition Location of Amounts | |||||||||||||||||||||||||||
Interest rate swap | $ | i 225,000 | 11/5/2028 | $ | i 3,266 | $ | i — | Other assets |
Description | Carrying Value | Hedging Adjustment | ||||||||||||
2028 Notes | $ | i 225,586 | $ | i 2,965 |
As of December 31, 2023 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt investments(1) | $ | i — | $ | i — | $ | i 5,142,366 | $ | i 5,142,366 | ||||||||||||||||||
Equity
investments(1) | i 105 | i — | i 300,956 | i 301,061 | ||||||||||||||||||||||
Money
market funds(1)(2) | i 119,983 | i — | i — | i 119,983 | ||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | i — | i 9,720 | i — | i 9,720 | ||||||||||||||||||||||
Interest rate swap | i — | i 3,266 | i — | i 3,266 | ||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | $ | i 120,088 | $ | i 12,986 | $ | i 5,443,322 | $ | i 5,576,396 | ||||||||||||||||||
Liabilities, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | i — | $ | ( i 494) | $ | i — | $ | ( i 494) | ||||||||||||||||||
Total liabilities, at fair value: | $ | i — | $ | ( i 494) | $ | i — | $ | ( i 494) |
As of September 30, 2023 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt
investments(1) | $ | i — | $ | i — | $ | i 5,219,183 | $ | i 5,219,183 | ||||||||||||||||||
Equity
investments(1) | i 100 | i — | i 297,330 | i 297,430 | ||||||||||||||||||||||
Money
market funds(1)(2) | i 72,822 | i — | i — | i 72,822 | ||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | i — | i 15,011 | i | i 15,011 | ||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | $ | i 72,922 | $ | i 15,011 | $ | i 5,516,513 | $ | i 5,604,446 | ||||||||||||||||||
Liabilities at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | i — | $ | ( i 70) | $ | i — | $ | ( i 70) | ||||||||||||||||||
Total liabilities, at fair value: | $ | i — | $ | ( i 70) | $ | i — | $ | ( i 70) |
For the three months ended December 31, 2023 | |||||||||||||||||
Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||
Fair value, beginning of period | $ | i 5,219,183 | $ | i 297,330 | $ | i 5,516,513 | |||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | ( i 8,002) | ( i 1,302) | ( i 9,304) | ||||||||||||||
Net translation of investments in foreign currencies | i 19,491 | i 7 | i 19,498 | ||||||||||||||
Realized gain (loss) on investments | i 58 | i 851 | i 909 | ||||||||||||||
Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | i 1 | i — | i 1 | ||||||||||||||
Fundings of (proceeds from) revolving loans, net | i 235 | i — | i 235 | ||||||||||||||
Fundings of investments | i 70,461 | i 2,781 | i 73,242 | ||||||||||||||
PIK interest and non-cash dividends | i 13,715 | i 4,251 | i 17,966 | ||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | ( i 176,449) | ( i 2,962) | ( i 179,411) | ||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | i 3,673 | i — | i 3,673 | ||||||||||||||
Fair value, end of period | $ | i 5,142,366 | $ | i 300,956 | $ | i 5,443,322 |
For
the three months ended December 31, 2022 | |||||||||||||||||
Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||
Fair value, beginning of period | $ | i 5,168,537 | $ | i 277,819 | $ | i 5,446,356 | |||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | ( i 26,226) | ( i 14,845) | ( i 41,071) | ||||||||||||||
Net translation of investments in foreign currencies | i 32,770 | i 80 | i 32,850 | ||||||||||||||
Realized gain (loss) on investments | i 408 | i 3,609 | i 4,017 | ||||||||||||||
Realized gain (loss) on translation of investments in foreign currencies | ( i 1,242) | i — | ( i 1,242) | ||||||||||||||
Funding of (proceeds from) revolving loans, net | i 868 | i — | i 868 | ||||||||||||||
Fundings of investments | i 237,616 | i 11,266 | i 248,882 | ||||||||||||||
PIK interest and non-cash dividends | i 7,777 | i 3,449 | i 11,226 | ||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | ( i 246,719) | ( i 7,114) | ( i 253,833) | ||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | i 3,893 | i — | i 3,893 | ||||||||||||||
Fair value, end of period | $ | i 5,177,682 | $ | i 274,264 | $ | i 5,451,946 |
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
Fair value as of December 31, 2023 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average) (1) | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | i 438,837 | Yield analysis | Market interest rate | i 8.5% - i 16.3%
( i 10.7%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | i 6.0x
- i 24.0x ( i 13.9x) | |||||||||||||||||||||
One
stop loans(3)(4) | $ | i 4,662,636 | Yield analysis | Market interest rate | i 7.8%
- i 20.3% ( i 10.9%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | i 4.0x - i 34.0x
( i 16.2x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | i 1.2x
- i 27.0x ( i 7.6x) | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt and second lien loans | $ | i 40,893 | Yield analysis | Market interest rate | i 11.0%
- i 24.5% ( i 13.6%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | i 9.2x - i 23.8x
( i 19.3x) | |||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | i 300,956 | Market comparable companies | EBITDA multiples | i 4.3x - i 32.0x
( i 17.1x) | ||||||||||||||||||
Revenue multiples | i 1.2x
- i 18.0x ( i 9.8x) |
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
Fair value as of September 30, 2023 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average)(1) | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior
secured loans(2) | $ | i 503,985 | Yield analysis | Market interest rate | i 8.0%
- i 17.8% ( i 10.6%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | i 5.2x - i 24.0x
( i 14.7x) | |||||||||||||||||||||
One stop loans(3)(4) | $ | i 4,678,099 | Yield analysis | Market interest rate | i 7.3% - i 26.3%
( i 10.9%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | i 4.0x
- i 34.0x ( i 16.3x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | i 1.5x - i 27.0x ( i 7.7x) | ||||||||||||||||||||||
Subordinated
debt and second lien loans(5) | $ | i 37,099 | Yield analysis | Market interest rate | i 10.3%
- i 24.5% ( i 14.6%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | i 8.3x - i 22.0x
( i 19.5x) | |||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | i 297,330 | Market comparable companies | EBITDA multiples | i 5.2x - i 35.0x
( i 16.9x) | ||||||||||||||||||
Revenue multiples | i 1.5x
- i 18.0x ( i 9.6x) | ||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Debt | $ | i 3,084,102 | $ | i 3,007,788 | $ | i 3,133,332 | $ | i 2,990,685 | |||||||||||||||
Three
months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i 7,096 | $ | i 5,804 | |||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 2 | i 113 | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 7,098 | $ | i 5,917 | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | i 7,185 | $ | i 4,535 | |||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | i 7.4 | % | i 5.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 379,974 | $ | i 408,200 |
Description | Class A 2018 Notes | Class B 2018 Notes | Class C-1 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $ i 296,503 | $ i 61,200 | $ i 20,000 | |||||||||||||||||
Fitch Rating | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
S&P Rating | “AAA” | “AA” | “A” | |||||||||||||||||
Interest Rate(1) | SOFR + i 1.48% | SOFR
+ i 2.10% | SOFR + i 2.80% |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i 8,627 | $ | i 7,295 | |||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | i — | i 451 | |||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i — | i 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 8,627 | $ | i 7,763 | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | i 8,855 | $ | i 5,715 | |||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | i 6.9 | % | i 5.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 496,297 | $ | i 546,500 |
Description | Class A-1 GCIC 2018 Notes | Class A-2-R GCIC 2018 Notes | Class B-1 GCIC 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Fixed Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $ i 435,313 | $ i 38,500 | $ i 18,000 | |||||||||||||||||
Fitch’s Rating | "AAA" | "NR" | "NR" | |||||||||||||||||
S&P Rating | "AAA" | "AAA" | "AA" | |||||||||||||||||
Interest Rate(1) | SOFR + i 1.48% | i 2.50% | SOFR
+ i 2.25% |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i 10,836 | $ | i 8,487 | |||||||||||||||||||||||||
Facility fees | i 822 | i 727 | |||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 822 | i 536 | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 12,480 | $ | i 9,750 | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | i 13,098 | $ | i 8,830 | |||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | i 7.0 | % | i 5.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 619,850 | $ | i 676,566 |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i 4,219 | $ | i 4,219 | |||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on notes issued | ( i 349) | ( i 349) | |||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 534 | i 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 4,404 | $ | i 4,370 | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | i 8,438 | $ | i 8,438 | |||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | i 3.4 | % | i 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 500,000 | $ | i 500,000 |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i 3,750 | $ | i 3,750 | |||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | i 134 | i 134 | |||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 416 | i 377 | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 4,300 | $ | i 4,261 | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | i — | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | i 2.5 | % | i 2.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 600,000 | $ | i 600,000 |
Three
months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i 1,794 | $ | i 1,794 | |||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | i 185 | i 185 | |||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 229 | i 205 | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 2,208 | $ | i 2,184 | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | i — | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||
Average stated interest rate | i 2.1 | % | i 2.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 350,000 | $ | i 350,000 |
Three
months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense(1) | $ | i 2,266 | |||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | i 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | i 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | i 2,443 | |||||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Average
stated interest rate(1) | i 6.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i 132,065 |
Three months ended December
31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | i — | $ | i — | |||||||||||||||||||||||||
Cash paid for interest expense | i — | i — | |||||||||||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | i — | $ | i — |
Payments Due by Period | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | Less
Than 1 Year | 1 – 3 Years | 3 – 5 Years | More Than 5 Years | |||||||||||||||||||||||||
2018 Debt Securitization | $ | i 377,703 | $ | i — | $ | i — | $ | i — | $ | i 377,703 | |||||||||||||||||||
2018 GCIC Debt Securitization | i 491,813 | i — | i — | i — | i 491,813 | ||||||||||||||||||||||||
JPM Credit Facility | i 319,674 | i — | i 7,264 | (1) | i 312,410 | i — | |||||||||||||||||||||||
2024
Notes(2) | i 500,398 | i 500,398 | i — | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||
2026
Notes(2) | i 598,595 | i — | i 598,595 | i — | i — | ||||||||||||||||||||||||
2027
Notes(2) | i 347,711 | i — | i — | i 347,711 | i — | ||||||||||||||||||||||||
2028
Notes(2)(3) | i 448,208 | i — | i — | i 448,208 | i — | ||||||||||||||||||||||||
Total borrowings | $ | i 3,084,102 | $ | i 500,398 | $ | i 605,859 | $ | i 1,108,329 | $ | i 869,516 |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
Per share data:(1) | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Net asset value at beginning of period | $ | i 15.02 | $ | i 14.89 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase in net assets as a result of issuance of DRIP shares | i — | (2) | i — | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Distributions declared: | |||||||||||||||||||||||||||||
From net investment income - after tax | ( i 0.44) | ( i 0.33) | |||||||||||||||||||||||||||
Net investment income - after tax | i 0.49 | i 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | i 0.01 | i 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
Net
change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions(3) | ( i 0.05) | ( i 0.23) | |||||||||||||||||||||||||||
Net asset value at end of period | $ | i 15.03 | $ | i 14.71 | |||||||||||||||||||||||||
Per share market value at end of period | $ | i 15.10 | $ | i 13.49 | |||||||||||||||||||||||||
Total
return based on market value(4) | i 5.90 | % | i 8.90 | % | |||||||||||||||||||||||||
Number of common shares outstanding | i 170,585,795 | i 170,895,670 |
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
Listed below are supplemental data and ratios to the financial highlights: | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Ratio of net investment income - after tax to average net assets* | i 13.00% | i 9.61% | |||||||||||||||||||||||||||
Ratio
of total expenses to average net assets*(5) | i 10.10% | i 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||
Ratio
of incentive fees to average net assets(5) | i 0.83% | i 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||
Ratio
of excise tax to average net assets(5) | i 0.02% | i 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||
Ratio
of net expenses (without incentive fees) to average net assets*(5) | i 9.27% | i 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||
Total
return based on average net asset value(6) | i 2.96% | i 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||
Total
return based on average net asset value - annualized(6) | i 11.80% | i 3.99% | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets at end of period | $ i 2,563,918 | $ i 2,513,685 | |||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | $ i 3,078,186 | $ i 3,081,266 | |||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding per share | $ i 18.04 | $ i 18.03 | |||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Turnover | i 5.31% | i 17.97% | |||||||||||||||||||||||||||
Asset
coverage ratio(7) | i 182.44% | i 180.44% | |||||||||||||||||||||||||||
Asset
coverage ratio per unit(8) | $1,825 | $1,804 | |||||||||||||||||||||||||||
Average market value per unit:(9) | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 Debt Securitization | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
GCIC 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
JPM Credit Facility | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
2024 Notes | $ i 989 | $ i 959 | |||||||||||||||||||||||||||
2026 Notes | $ i 892 | $ i 853 | |||||||||||||||||||||||||||
2027 Notes | $ i 864 | $ i 819 | |||||||||||||||||||||||||||
2028 Notes | $ i 819 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Adviser Revolver | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Three months ended December 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings available to stockholders | $ | i 75,776 | $ | i 25,581 | |||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted weighted average shares outstanding | i i 169,650,233 / | i i 170,895,670 / | |||||||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per share | $ | i i 0.45 / | $ | i i 0.15 / |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Amount Per Share | Cash Distribution | DRIP Shares Issued | DRIP Shares Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the three months ended December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | $ | i 0.07 | $ | i 9,584 | i 152,288 | $ | i 2,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17/2023 | 12/08/2023 | 12/29/2023 | $ | i 0.37 | $ | i 50,152 | i 838,765 | $ | i 12,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
For
the three months ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18/2022 | 12/09/2022 | 12/29/2022 | $ | i 0.33 | $ | i 47,245 | i — | $ | i 9,151 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 438,837 | 8.1 | % | $ | 503,985 | 9.1 | % | ||||||||||||||||||
One stop | 4,662,636 | 85.7 | 4,678,099 | 84.8 | ||||||||||||||||||||||
Second lien | 32,449 | 0.6 | 29,154 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 8,444 | 0.2 | 7,945 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Equity | 301,061 | 5.4 | 297,430 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,443,427 | 100.0 | % | $ | 5,516,613 | 100.0 | % |
For the three months ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average income yield (1)(2) | 12.2% | 11.9% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average investment income yield (3) | 12.6% | 12.5% | 10.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Total
return based on average net asset value (4) | 11.8% | 16.0% | 4.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
Total return based on market value (5) | 5.9% | 11.7% | 8.9% |
Three months ended | Variances | Variances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 144,506 | $ | 143,837 | $ | 119,803 | $ | 669 | $ | 24,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment-in-kind interest income | 11,799 | 13,320 | 8,519 | (1,521) | 3,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | 5,301 | 4,600 | 6,028 | 701 | (727) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC acquisition purchase premium amortization | (1,628) | (1,716) | (2,135) | 88 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash dividend income | 4,251 | 4,134 | 3,449 | 117 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend income | 124 | 10 | 684 | 114 | (560) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | 417 | 355 | 529 | 62 | (112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | 164,770 | 164,540 | 136,877 | 230 | 27,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 80,735 | 79,849 | 73,014 | 886 | 7,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income before taxes | 84,035 | 84,691 | 63,863 | (656) | 20,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income and excise taxes | 500 | 1,250 | 2,200 | (750) | (1,700) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income after taxes | 83,535 | 83,441 | 61,663 | 94 | 21,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions excluding purchase premium | 1,102 | (716) | 3,390 | 1,818 | (2,288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions due to purchase premium | (6) | (6) | (96) | — | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions excluding purchase premium | (10,466) | 17,391 | (41,853) | (27,857) | 31,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions due to purchase premium | 1,634 | 1,722 | 2,231 | (88) | (597) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | (7,736) | 18,391 | (36,328) | (26,127) | 28,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on realized gain on investments | — | — | (207) | — | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | (23) | (268) | 453 | 245 | (476) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 75,776 | $ | 101,564 | $ | 25,581 | $ | (25,788) | $ | 50,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average earning debt investments, at fair value | $ | 5,135,210 | $ | 5,143,106 | $ | 5,123,458 | $ | (7,896) | $ | 11,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average earning preferred equity investments, at fair value | $ | 131,305 | $ | 125,068 | $ | 115,545 | $ | 6,237 | $ | 15,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income after taxes | $ | 83,535 | $ | 83,441 | $ | 61,663 | ||||||||||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 1,628 | 1,716 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income | $ | 85,163 | $ | 85,157 | $ | 63,798 | ||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | $ | (7,736) | $ | 18,391 | $ | (36,328) | ||||||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (1,634) | (1,722) | (2,231) | |||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Realized and Unrealized Gain/(Loss) | $ | (9,364) | $ | 16,675 | $ | (38,463) | ||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 75,776 | $ | 101,564 | $ | 25,581 | ||||||||||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 1,628 | 1,716 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (1,634) | (1,722) | (2,231) | |||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Income | $ | 75,776 | $ | 101,564 | $ | 25,581 | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | |||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | 11.5% | 10.7% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||
One stop | 12.1% | 11.9% | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||
Second lien | 13.6% | 13.0% | 11.6% | ||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 14.5% | 15.3% | 14.1% |
Three months ended | Variances | Variances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | $ | 39,451 | $ | 38,604 | $ | 32,497 | $ | 847 | $ | 6,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 2,109 | 2,018 | 1,748 | 91 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee | 13,956 | 14,055 | 19,062 | (99) | (5,106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income incentive fee | 21,285 | 21,222 | 16,011 | 63 | 5,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | 1,308 | 1,288 | 1,208 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative service fee | 2,245 | 2,118 | 2,175 | 127 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | 381 | 544 | 313 | (163) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | $ | 80,735 | $ | 79,849 | $ | 73,014 | $ | 886 | $ | 7,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | $ | 3,078,186 | $ | 3,087,257 | $ | 3,081,266 | $ | (9,071) | $ | (3,080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Variances | Variances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from investments | $ | 909 | $ | 59 | $ | 4,017 | $ | 850 | $ | (3,108) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net
realized gain (loss) from foreign currency transactions | 187 | (300) | (1,186) | 487 | 1,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from forward currency contracts | — | (481) | 463 | 481 | (463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | $ | 1,096 | $ | (722) | $ | 3,294 | $ | 1,818 | $ | (2,198) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation from investments | $ | 32,793 | $ | 38,522 | $ | 25,440 | $ | (5,729) | $ | 7,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized
(depreciation) from investments | (42,097) | (19,166) | (66,511) | (22,931) | 24,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized
appreciation (depreciation) from forward currency contracts | (5,715) | 4,934 | (14,448) | (10,649) | 8,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) on foreign currency translation | 6,187 | (5,177) | 15,897 | 11,364 | (9,710) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | $ | (8,832) | $ | 19,113 | $ | (39,622) | $ | (27,945) | $ | 30,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 7,500 | 12.8 | % | $ | 12,452 | 9.6 | % | $ | 7,059 | 2.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One stop | 49,317 | 84.1 | 104,187 | 80.4 | 229,161 | 92.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | — | — | 9,774 | 7.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 50 | 0.1 | — | — | 50 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1,777 | 3.0 | 3,137 | 2.4 | 10,697 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total new investment commitments | $ | 58,644 | 100.0 | % | $ | 129,550 | 100.0 | % | $ | 246,967 | 100.0 | % |
As of December 31, 2023(1) | As
of September 30, 2023(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | $ | 455,087 | $ | 459,048 | $ | 438,837 | $ | 517,091 | $ | 525,896 | $ | 503,594 | ||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 2,406 | 2,248 | — | 1,630 | 1,553 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
One stop: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | 4,696,230 | 4,660,531 | 4,611,501 | 4,708,376 | 4,685,989 | 4,620,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 108,747 | 77,931 | 51,135 | 104,611 | 77,139 | 57,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | 31,080 | 32,135 | 31,007 | 27,944 | 29,789 | 27,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 4,372 | 3,724 | 1,442 | 4,229 | 3,725 | 1,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | 4,754 | 4,707 | 4,536 | 4,585 | 4,538 | 4,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 4,492 | 3,328 | 3,908 | 4,322 | 3,328 | 3,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | N/A | 266,800 | 301,061 | N/A | 261,879 | 297,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,307,168 | $ | 5,510,452 | $ | 5,443,427 | $ | 5,372,788 | $ | 5,593,836 | $ | 5,516,613 |
Three months ended, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | September 30, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average rate of new investment fundings | 11.0% | 11.8% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average spread over the applicable base rate of new floating rate investment fundings | 5.7% | 6.1% | 6.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average fees of new investment fundings | 1.1% | 1.6% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average rate of sales and payoffs of portfolio investments | 10.4% | 10.7% | 9.0% |
Internal Performance Ratings | ||||||||
Rating | Definition | |||||||
5 | Involves the least amount of risk in our portfolio. The borrower is performing above expectations, and the trends and risk factors are generally favorable. | |||||||
4 | Involves an acceptable level of risk that is similar to the risk at the time of origination. The borrower is generally performing as expected, and the risk factors are neutral to favorable. | |||||||
3 | Involves a borrower performing below expectations and indicates that the loan’s risk has increased somewhat since origination. The borrower could be out of compliance with debt covenants; however, loan payments are generally not past due. | |||||||
2 | Involves a borrower performing materially below expectations and indicates that the loan’s risk has increased materially since origination. In addition to the borrower being generally out of compliance with debt covenants, loan payments could be past due (but generally not more than 180 days past due). | |||||||
1 | Involves a borrower performing substantially below expectations and indicates that the loan’s risk has substantially increased since origination. Most or all of the debt covenants are out of compliance and payments are substantially delinquent. Loans rated 1 are not anticipated to be repaid in full and we will reduce the fair market value of the loan to the amount we anticipate will be recovered. |
As of December 31, 2023 | As of September 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Internal Performance Rating | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 139,758 | 2.6% | $ | 50,279 | 0.9% | ||||||||||||||||||||
4 | 4,537,009 | 83.3 | 4,647,644 | 84.2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 744,508 | 13.7 | 803,724 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22,152 | 0.4 | 14,966 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,443,427 | 100.0% | $ | 5,516,613 | 100.0% |
Weighted Average Price1 | ||||||||||||||
Category | As of December 31, 2023 | As
of September 30, 2023 | ||||||||||||
Internal Performance Ratings 4 and 5 (Performing At or Above Expectations) | 99.2% | 98.9% | ||||||||||||
Internal Performance Rating 3 (Performing Below Expectations) | 89.6 | 91.3 | ||||||||||||
Internal Performance Ratings 1 and 2 (Performing Materially Below Expectations) | 29.4 | 27.6 | ||||||||||||
Total | 96.9% | 97.1% | ||||||||||||
Change in interest rates | Increase (decrease) in interest income(1) | Increase
(decrease) in interest expense | Net increase (decrease) in investment income | |||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||
Down 200 basis points | $ | (104,351) | $ | (27,514) | $ | (76,837) | ||||||||||||||
Down 150 basis points | (78,263) | (20,635) | (57,628) | |||||||||||||||||
Down 100 basis points | (52,176) | (13,757) | (38,419) | |||||||||||||||||
Down 50 basis points | (26,088) | (6,878) | (19,210) | |||||||||||||||||
Up 50 basis points | 26,088 | 6,878 | 19,210 | |||||||||||||||||
Up 100 basis points | 52,176 | 13,757 | 38,419 | |||||||||||||||||
Up 150 basis points | 78,263 | 20,635 | 57,628 | |||||||||||||||||
Up 200 basis points | 104,351 | 27,514 | 76,837 |
Number | Description | ||||||||||
Agreement and Plan of Merger, by and among Golub Capital BDC, Inc., Golub Capital BDC 3, Inc., Park Avenue Subsidiary Inc., GC Advisors, LLC, and solely for purposes of Section 1.9, Golub Capital LLC, dated as of January 16, 2024. (Incorporated by reference to Exhibit 2.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on January 17, 2024). | |||||||||||
Equity Distribution Agreement, dated October 6, 2023, by and among Golub Capital BDC, Inc., GC Advisors LLC, Golub Capital LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Regions Securities LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 1.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 10, 2023). | |||||||||||
Indenture,
dated as of October 2, 2020, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank National Association, as trustee (Incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on October 5, 2020). | |||||||||||
Fourth Supplemental Indenture, dated as of December 5, 2023, relating to the 7.050% Notes due 2028, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank Trust Company, National Association (as successor in interest to U.S. Bank National Association), as trustee. (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on December 5, 2023). | |||||||||||
Form of Global Note with respect to 7.050% Notes due 2028 (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on December 5, 2023). | |||||||||||
Waiver Agreement to the Fourth Amended and Restated Investment Advisory Agreement by and between Golub Capital BDC, Inc. and GC Advisors LLC. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on January 17, 2024). | |||||||||||
Fifth Supplemental Indenture, dated as of February 1, 2024, relating to the 6.000% Notes due 2029, by and between Golub Capital BDC, Inc. and U.S. Bank Trust Company, National Association (as successor in interest to U.S. Bank National Association), as trustee. (Incorporated by reference to Exhibit 4.2 to the Registrant's Current Report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on February 1, 2024). | |||||||||||
Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
Certification pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | * | ||||||||||
101.INS | Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document. | * | |||||||||
101.SCH | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document. | * | |||||||||
101.CAL | Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document | * | |||||||||
101.DEF | Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document. | * | |||||||||
101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document. | * | |||||||||
101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document. | * | |||||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101) | * |
Golub Capital BDC, Inc. | ||||||||
Date: February 5, 2024 | By | /s/ David B. Golub | ||||||
David B. Golub | ||||||||
Chief Executive Officer | ||||||||
(Principal Executive Officer) | ||||||||
Date: February 5, 2024 | By | /s/ Christopher C. Ericson | ||||||
Christopher C. Ericson | ||||||||
Chief Financial Officer | ||||||||
(Principal Accounting and Financial Officer) |
This ‘10-Q’ Filing | Date | Other Filings | ||
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1/20/31 | ||||
7/15/29 | ||||
12/5/28 | ||||
11/5/28 | ||||
3/17/28 | ||||
2/15/27 | ||||
1/15/27 | ||||
8/24/26 | ||||
7/24/26 | ||||
2/11/26 | ||||
6/15/25 | ||||
6/5/24 | ||||
4/15/24 | ||||
3/29/24 | ||||
3/15/24 | ||||
3/1/24 | ||||
2/15/24 | ||||
Filed on: | 2/5/24 | 8-K | ||
2/2/24 | DEF 14A | |||
2/1/24 | 8-K | |||
1/17/24 | 425, 8-K | |||
1/16/24 | 8-K | |||
1/1/24 | ||||
For Period end: | 12/31/23 | |||
12/8/23 | ||||
12/5/23 | 8-K | |||
11/30/23 | 424B2, 497AD, 8-K, FWP | |||
11/17/23 | ||||
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10/6/23 | 424B3, 8-K | |||
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7/1/23 | ||||
6/30/23 | 10-Q, 8-K | |||
3/17/23 | 8-K | |||
1/20/23 | ||||
12/31/22 | 10-Q | |||
9/30/22 | 10-K | |||
9/13/22 | ||||
6/21/22 | ||||
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