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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size 8/14/23 Ariel Investments, LLC 13F-HR 6/30/23 2:111K |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 5K Money Manager -- primary_doc.xml/2.2 2: INFO-TABLE 13F 2Q23 -- InformationTable.xml HTML 107K
Ariel Investments, LLC
| IL | |
Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADT Inc | COM | – | 00090Q·10·3 | 124,835a | 1.18% | 20,702,351 | Sh. | 6.03 | Sole | – | 18,719,815 | – | 1,982,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADT Inc | COM | – | 00090Q·10·3 | 105a | 0.00% | 17,459 | Sh. | 6.03 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADT Inc | COM | – | 00090Q·10·3 | 197a | 0.00% | 32,752 | Sh. | 6.03 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADT Inc | COM | – | 00090Q·10·3 | 3,314a | 0.03% | 549,536 | Sh. | 6.03 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflac Inc | COM | – | 001055·10·2 | 42,153a | 0.40% | 603,909 | Sh. | 69.80 | Sole | – | 598,539 | – | 5,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflac Inc | COM | – | 001055·10·2 | 278a | 0.00% | 3,981 | Sh. | 69.80 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflac Inc | COM | – | 001055·10·2 | 218a | 0.00% | 3,130 | Sh. | 69.80 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adtalem Global Education Inc | COM | – | 00737L·10·3 | 122,744a | 1.16% | 3,574,371 | Sh. | 34.34 | Sole | – | 3,263,358 | – | 311,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adtalem Global Education Inc | COM | – | 00737L·10·3 | 135a | 0.00% | 3,919 | Sh. | 34.34 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adtalem Global Education Inc | COM | – | 00737L·10·3 | 1,542a | 0.01% | 44,904 | Sh. | 34.34 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliated Managers Group Inc | COM | – | 008252·10·8 | 156,347a | 1.48% | 1,043,076 | Sh. | 149.89 | Sole | – | 927,640 | – | 115,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliated Managers Group Inc | COM | – | 008252·10·8 | 3,611a | 0.03% | 24,093 | Sh. | 149.89 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambev SA | ADR | – | 02319V·10·3 | 4,358a | 0.04% | 1,370,556 | Sh. | 3.18 | Sole | – | 1,354,511 | – | 16,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA Corp | COM | – | 03743Q·10·8 | 6,542a | 0.06% | 191,442 | Sh. | 34.17 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOK Financial Corp | COM | – | 05561Q·20·1 | 187,574a | 1.78% | 2,322,036 | Sh. | 80.78 | Sole | – | 2,075,110 | – | 246,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOK Financial Corp | COM | – | 05561Q·20·1 | 239a | 0.00% | 2,960 | Sh. | 80.78 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOK Financial Corp | COM | – | 05561Q·20·1 | 3,374a | 0.03% | 41,768 | Sh. | 80.78 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ADR | – | 056752·10·8 | 377,355a | 3.57% | 2,756,228 | Sh. | 136.91 | Sole | – | 1,739,453 | 13,794 | 1,002,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | ADR | – | 05965X·10·9 | 25,581a | 0.24% | 1,357,101 | Sh. | 18.85 | Sole | – | 759,034 | 4,786 | 593,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp | COM | – | 060505·10·4 | 4,171a | 0.04% | 145,371 | Sh. | 28.69 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | COM | – | 064058·10·0 | 3,502a | 0.03% | 78,663 | Sh. | 44.52 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | COM | – | 067901·10·8 | 4,270a | 0.04% | 252,188 | Sh. | 16.93 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories Inc | COM | – | 090572·20·7 | 162a | 0.00% | 427 | Sh. | 379.12 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories Inc | COM | – | 090572·20·7 | 1,504a | 0.01% | 3,966 | Sh. | 379.12 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BorgWarner Inc | COM | – | 099724·10·6 | 64,669a | 0.61% | 1,322,204 | Sh. | 48.91 | Sole | – | 1,311,855 | – | 10,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BorgWarner Inc | COM | – | 099724·10·6 | 375a | 0.00% | 7,674 | Sh. | 48.91 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BorgWarner Inc | COM | – | 099724·10·6 | 281a | 0.00% | 5,741 | Sh. | 48.91 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | COM | – | 103304·10·1 | 211,053a | 2.00% | 3,042,420 | Sh. | 69.37 | Sole | – | 2,654,221 | – | 388,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | COM | – | 103304·10·1 | 4,884a | 0.05% | 70,401 | Sh. | 69.37 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brady Corp | COM | – | 104674·10·6 | 13,369a | 0.13% | 281,040 | Sh. | 47.57 | Sole | – | 209,877 | – | 71,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brady Corp | COM | – | 104674·10·6 | 137a | 0.00% | 2,880 | Sh. | 47.57 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brink’s Co/The | COM | – | 109696·10·4 | 124,578a | 1.18% | 1,836,619 | Sh. | 67.83 | Sole | – | 1,533,281 | – | 303,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brink’s Co/The | COM | – | 109696·10·4 | 409a | 0.00% | 6,029 | Sh. | 67.83 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brink’s Co/The | COM | – | 109696·10·4 | 3,477a | 0.03% | 51,264 | Sh. | 67.83 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | COM | – | 110122·10·8 | 48,679a | 0.46% | 761,208 | Sh. | 63.95 | Sole | – | 348,240 | 8,703 | 404,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Group Inc | COM | – | 12504L·10·9 | 62,959a | 0.60% | 780,069 | Sh. | 80.71 | Sole | – | 701,257 | – | 78,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Group Inc | COM | – | 12504L·10·9 | 276a | 0.00% | 3,417 | Sh. | 80.71 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Group Inc | COM | – | 12504L·10·9 | 244a | 0.00% | 3,024 | Sh. | 80.71 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Group Inc | COM | – | 12504L·10·9 | 3,346a | 0.03% | 41,453 | Sh. | 80.71 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME Group Inc | COM | – | 12572Q·10·5 | 2,875a | 0.03% | 15,518 | Sh. | 185.29 | Sole | – | 7,139 | 181 | 8,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarMax Inc | COM | – | 143130·10·2 | 66,285a | 0.63% | 791,939 | Sh. | 83.70 | Sole | – | 784,888 | – | 7,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarMax Inc | COM | – | 143130·10·2 | 435a | 0.00% | 5,202 | Sh. | 83.70 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarMax Inc | COM | – | 143130·10·2 | 203a | 0.00% | 2,428 | Sh. | 83.70 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | COM | – | 14316J·10·8 | 169,725a | 1.61% | 5,312,204 | Sh. | 31.95 | Sole | – | 4,648,666 | – | 663,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | COM | – | 14316J·10·8 | 181a | 0.00% | 5,679 | Sh. | 31.95 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | COM | – | 14316J·10·8 | 4,107a | 0.04% | 128,531 | Sh. | 31.95 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc | COM | – | 159864·10·7 | 216,127a | 2.05% | 1,027,954 | Sh. | 210.25 | Sole | – | 939,535 | – | 88,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc | COM | – | 159864·10·7 | 384a | 0.00% | 1,827 | Sh. | 210.25 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc | COM | – | 159864·10·7 | 305a | 0.00% | 1,450 | Sh. | 210.25 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc | COM | – | 159864·10·7 | 3,492a | 0.03% | 16,609 | Sh. | 210.25 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Laboratories Inc | COM | – | 21867A·10·5 | 220,182a | 2.08% | 9,470,175 | Sh. | 23.25 | Sole | – | 8,838,599 | – | 631,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Laboratories Inc | COM | – | 21867A·10·5 | 359a | 0.00% | 15,457 | Sh. | 23.25 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Laboratories Inc | COM | – | 21867A·10·5 | 3,397a | 0.03% | 146,091 | Sh. | 23.25 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings Inc | COM | – | 26484T·10·6 | 30,398a | 0.29% | 2,627,305 | Sh. | 11.57 | Sole | – | 1,962,449 | – | 664,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings Inc | COM | – | 26484T·10·6 | 256a | 0.00% | 22,086 | Sh. | 11.57 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | COM | – | 29415F·10·4 | 169,751a | 1.61% | 5,016,281 | Sh. | 33.84 | Sole | – | 4,495,768 | – | 520,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | COM | – | 29415F·10·4 | 231a | 0.00% | 6,812 | Sh. | 33.84 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | COM | – | 29415F·10·4 | 207a | 0.00% | 6,123 | Sh. | 33.84 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | COM | – | 29415F·10·4 | 2,975a | 0.03% | 87,901 | Sh. | 33.84 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Commonwealth | COM | – | 294628·10·2 | 141,117a | 1.34% | 6,965,293 | Sh. | 20.26 | Sole | – | 3,589,307 | 70,059 | 3,305,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evercore Inc | COM | – | 29977A·10·5 | 19,942a | 0.19% | 161,356 | Sh. | 123.59 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp | COM | – | 303250·10·4 | 269a | 0.00% | 332 | Sh. | 809.21 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp | COM | – | 31847R·10·2 | 214,866a | 2.03% | 3,768,254 | Sh. | 57.02 | Sole | – | 3,375,737 | – | 392,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp | COM | – | 31847R·10·2 | 232a | 0.00% | 4,064 | Sh. | 57.02 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp | COM | – | 31847R·10·2 | 271a | 0.00% | 4,752 | Sh. | 57.02 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp | COM | – | 31847R·10·2 | 3,492a | 0.03% | 61,239 | Sh. | 57.02 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv Inc | COM | – | 337738·10·8 | 456a | 0.00% | 3,616 | Sh. | 126.15 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCM Grosvenor Inc | COM | – | 36831E·10·8 | 33,173a | 0.31% | 4,399,632 | Sh. | 7.54 | Sole | – | 3,693,175 | – | 706,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | COM | – | 368736·10·4 | 256,492a | 2.43% | 1,719,921 | Sh. | 149.13 | Sole | – | 1,569,095 | – | 150,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | COM | – | 368736·10·4 | 303a | 0.00% | 2,034 | Sh. | 149.13 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | COM | – | 368736·10·4 | 337a | 0.00% | 2,259 | Sh. | 149.13 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | COM | – | 368736·10·4 | 3,740a | 0.04% | 25,080 | Sh. | 149.13 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentex Corp | COM | – | 371901·10·9 | 242,725a | 2.30% | 8,295,441 | Sh. | 29.26 | Sole | – | 7,385,718 | – | 909,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentex Corp | COM | – | 371901·10·9 | 260a | 0.00% | 8,896 | Sh. | 29.26 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentex Corp | COM | – | 371901·10·9 | 316a | 0.00% | 10,800 | Sh. | 29.26 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentex Corp | COM | – | 371901·10·9 | 3,973a | 0.04% | 135,786 | Sh. | 29.26 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | COM | – | 375558·10·3 | 87,808a | 0.83% | 1,139,331 | Sh. | 77.07 | Sole | – | 566,426 | 12,371 | 560,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSK PLC | ADR | – | 37733W·20·4 | 6,119a | 0.06% | 171,677 | Sh. | 35.64 | Sole | – | 158,908 | – | 12,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | COM | – | 38141G·10·4 | 73,802a | 0.70% | 228,814 | Sh. | 322.54 | Sole | – | 226,972 | – | 1,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | COM | – | 38141G·10·4 | 442a | 0.00% | 1,370 | Sh. | 322.54 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | COM | – | 38141G·10·4 | 304a | 0.00% | 943 | Sh. | 322.54 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hackett Group Inc/The | COM | – | 404609·10·9 | 21,632a | 0.20% | 967,884 | Sh. | 22.35 | Sole | – | 722,814 | – | 245,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hackett Group Inc/The | COM | – | 404609·10·9 | 195a | 0.00% | 8,742 | Sh. | 22.35 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horace Mann Educators Corp | COM | – | 440327·10·4 | 9,994a | 0.09% | 336,940 | Sh. | 29.66 | Sole | – | 253,698 | – | 83,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/The | COM | – | 460690·10·0 | 191,869a | 1.82% | 4,973,278 | Sh. | 38.58 | Sole | – | 4,663,852 | – | 309,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/The | COM | – | 460690·10·0 | 389a | 0.00% | 10,089 | Sh. | 38.58 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/The | COM | – | 460690·10·0 | 285a | 0.00% | 7,376 | Sh. | 38.58 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/The | COM | – | 460690·10·0 | 5,822a | 0.06% | 150,917 | Sh. | 38.58 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iQIYI Inc | ADR | – | 46267X·10·8 | 4,879a | 0.05% | 913,751 | Sh. | 5.34 | Sole | – | 451,154 | 6,373 | 456,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | ETF | – | 464287·47·3 | 206a | 0.00% | 1,880 | Sh. | 109.84 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iShares Russell 2000 Value ETF | ETF | – | 464287·63·0 | 3,092a | 0.03% | 21,959 | Sh. | 140.80 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iShares MSCI ACWI ex US ETF | ETF | – | 464288·24·0 | 6,615a | 0.06% | 134,395 | Sh. | 49.22 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | ADR | – | 465562·10·6 | 77,644a | 0.74% | 13,159,982 | Sh. | 5.90 | Sole | – | 8,212,642 | 63,743 | 4,883,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | COM | – | 478160·10·4 | 96,456a | 0.91% | 582,748 | Sh. | 165.52 | Sole | – | 309,515 | 5,886 | 267,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | COM | – | 48020Q·10·7 | 233,488a | 2.21% | 1,498,640 | Sh. | 155.80 | Sole | – | 1,344,984 | – | 153,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | COM | – | 48020Q·10·7 | 168a | 0.00% | 1,078 | Sh. | 155.80 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | COM | – | 48020Q·10·7 | 251a | 0.00% | 1,612 | Sh. | 155.80 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | COM | – | 48020Q·10·7 | 2,973a | 0.03% | 19,079 | Sh. | 155.80 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & Co Inc | COM | – | 48251W·10·4 | 48,996a | 0.46% | 874,937 | Sh. | 56.00 | Sole | – | 867,558 | – | 7,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & Co Inc | COM | – | 48251W·10·4 | 310a | 0.00% | 5,534 | Sh. | 56.00 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKR & Co Inc | COM | – | 48251W·10·4 | 323a | 0.00% | 5,760 | Sh. | 56.00 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennametal Inc | COM | – | 489170·10·0 | 274,967a | 2.60% | 9,685,363 | Sh. | 28.39 | Sole | – | 8,705,469 | – | 979,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennametal Inc | COM | – | 489170·10·0 | 386a | 0.00% | 13,580 | Sh. | 28.39 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennametal Inc | COM | – | 489170·10·0 | 291a | 0.00% | 10,256 | Sh. | 28.39 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennametal Inc | COM | – | 489170·10·0 | 4,785a | 0.05% | 168,561 | Sh. | 28.39 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | COM | – | 49338L·10·3 | 32,620a | 0.31% | 194,802 | Sh. | 167.45 | Sole | – | 193,149 | – | 1,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | COM | – | 49338L·10·3 | 206a | 0.00% | 1,228 | Sh. | 167.45 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | COM | – | 49338L·10·3 | 289a | 0.00% | 1,723 | Sh. | 167.45 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | COM | – | 49338L·10·3 | 3,035a | 0.03% | 18,124 | Sh. | 167.45 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knowles Corp | COM | – | 49926D·10·9 | 81,416a | 0.77% | 4,508,098 | Sh. | 18.06 | Sole | – | 3,916,799 | – | 591,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knowles Corp | COM | – | 49926D·10·9 | 263a | 0.00% | 14,561 | Sh. | 18.06 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knowles Corp | COM | – | 49926D·10·9 | 265a | 0.00% | 14,659 | Sh. | 18.06 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korn Ferry | COM | – | 500643·20·0 | 39,659a | 0.38% | 800,547 | Sh. | 49.54 | Sole | – | 599,875 | – | 200,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korn Ferry | COM | – | 500643·20·0 | 122a | 0.00% | 2,453 | Sh. | 49.54 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | COM | – | 50540R·40·9 | 160,597a | 1.52% | 665,466 | Sh. | 241.33 | Sole | – | 623,569 | – | 41,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | COM | – | 50540R·40·9 | 446a | 0.00% | 1,850 | Sh. | 241.33 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | COM | – | 50540R·40·9 | 255a | 0.00% | 1,055 | Sh. | 241.33 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | COM | – | 50540R·40·9 | 4,225a | 0.04% | 17,507 | Sh. | 241.33 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leslie’s Inc | COM | – | 527064·10·9 | 152,830a | 1.45% | 16,275,870 | Sh. | 9.39 | Sole | – | 14,557,353 | – | 1,718,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leslie’s Inc | COM | – | 527064·10·9 | 235a | 0.00% | 24,992 | Sh. | 9.39 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leslie’s Inc | COM | – | 527064·10·9 | 2,705a | 0.03% | 288,067 | Sh. | 9.39 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindblad Expeditions Holdings Inc | COM | – | 535219·10·9 | 80,797a | 0.76% | 7,426,168 | Sh. | 10.88 | Sole | – | 5,544,498 | – | 1,881,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindblad Expeditions Holdings Inc | COM | – | 535219·10·9 | 550a | 0.01% | 50,597 | Sh. | 10.88 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Littelfuse Inc | COM | – | 537008·10·4 | 98,119a | 0.93% | 336,819 | Sh. | 291.31 | Sole | – | 284,628 | – | 52,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Littelfuse Inc | COM | – | 537008·10·4 | 262a | 0.00% | 898 | Sh. | 291.31 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Littelfuse Inc | COM | – | 537008·10·4 | 304a | 0.00% | 1,042 | Sh. | 291.31 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | COM | – | 539830·10·9 | 6,254a | 0.06% | 13,585 | Sh. | 460.38 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Bank Corp | COM | – | 55261F·10·4 | 849a | 0.01% | 6,864 | Sh. | 123.76 | Sole | – | 4,067 | – | 2,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Bank Corp | COM | – | 55261F·10·4 | 257a | 0.00% | 2,076 | Sh. | 123.76 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Bank Corp | COM | – | 55261F·10·4 | 256a | 0.00% | 2,067 | Sh. | 123.76 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp | COM | – | 558256·10·3 | 231,316a | 2.19% | 6,880,310 | Sh. | 33.62 | Sole | – | 6,219,358 | – | 660,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp | COM | – | 558256·10·3 | 195a | 0.00% | 5,786 | Sh. | 33.62 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp | COM | – | 558256·10·3 | 209a | 0.00% | 6,230 | Sh. | 33.62 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp | COM | – | 558256·10·3 | 3,522a | 0.03% | 104,754 | Sh. | 33.62 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp | COM | – | 55825T·10·3 | 175,459a | 1.66% | 933,046 | Sh. | 188.05 | Sole | – | 832,753 | – | 100,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp | COM | – | 55825T·10·3 | 290a | 0.00% | 1,540 | Sh. | 188.05 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp | COM | – | 55825T·10·3 | 217a | 0.00% | 1,152 | Sh. | 188.05 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp | COM | – | 55825T·10·3 | 3,076a | 0.03% | 16,358 | Sh. | 188.05 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sphere Entertainment Co | COM | – | 55826T·10·2 | 144,386a | 1.37% | 5,271,501 | Sh. | 27.39 | Sole | – | 4,669,508 | – | 601,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sphere Entertainment Co | COM | – | 55826T·10·2 | 115a | 0.00% | 4,205 | Sh. | 27.39 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sphere Entertainment Co | COM | – | 55826T·10·2 | 171a | 0.00% | 6,230 | Sh. | 27.39 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sphere Entertainment Co | COM | – | 55826T·10·2 | 2,869a | 0.03% | 104,754 | Sh. | 27.39 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masco Corp | COM | – | 574599·10·6 | 95,598a | 0.91% | 1,666,055 | Sh. | 57.38 | Sole | – | 1,513,228 | – | 152,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masco Corp | COM | – | 574599·10·6 | 169a | 0.00% | 2,945 | Sh. | 57.38 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masco Corp | COM | – | 574599·10·6 | 4,185a | 0.04% | 72,931 | Sh. | 57.38 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel Inc | COM | – | 577081·10·2 | 315,674a | 2.99% | 16,155,259 | Sh. | 19.54 | Sole | – | 14,568,644 | – | 1,586,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel Inc | COM | – | 577081·10·2 | 436a | 0.00% | 22,319 | Sh. | 19.54 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel Inc | COM | – | 577081·10·2 | 289a | 0.00% | 14,797 | Sh. | 19.54 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel Inc | COM | – | 577081·10·2 | 5,347a | 0.05% | 273,639 | Sh. | 19.54 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode Electronics Inc | COM | – | 591520·20·0 | 6,774a | 0.06% | 202,087 | Sh. | 33.52 | Sole | – | 150,961 | – | 51,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp | COM | – | 594918·10·4 | 243,939a | 2.31% | 716,331 | Sh. | 340.54 | Sole | – | 358,093 | 7,710 | 350,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middleby Corp/The | COM | – | 596278·10·1 | 42,714a | 0.40% | 288,939 | Sh. | 147.83 | Sole | – | 215,822 | – | 73,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middleby Corp/The | COM | – | 596278·10·1 | 219a | 0.00% | 1,479 | Sh. | 147.83 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | COM | – | 608190·10·4 | 200,883a | 1.90% | 1,947,294 | Sh. | 103.16 | Sole | – | 1,750,847 | – | 196,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | COM | – | 608190·10·4 | 228a | 0.00% | 2,212 | Sh. | 103.16 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | COM | – | 608190·10·4 | 99a | 0.00% | 959 | Sh. | 103.16 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | COM | – | 608190·10·4 | 3,163a | 0.03% | 30,661 | Sh. | 103.16 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co | COM | – | 60871R·20·9 | 31,270a | 0.30% | 474,943 | Sh. | 65.84 | Sole | – | 470,846 | – | 4,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co | COM | – | 60871R·20·9 | 199a | 0.00% | 3,024 | Sh. | 65.84 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosaic Co/The | COM | – | 61945C·10·3 | 4,780a | 0.05% | 136,582 | Sh. | 35.00 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | COM | – | 620076·30·7 | 233a | 0.00% | 796 | Sh. | 293.28 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV Inc | COM | – | 62955J·10·3 | 27,521a | 0.26% | 1,715,766 | Sh. | 16.04 | Sole | – | 1,701,046 | – | 14,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV Inc | COM | – | 62955J·10·3 | 175a | 0.00% | 10,917 | Sh. | 16.04 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetApp Inc | COM | – | 64110D·10·4 | 54,968a | 0.52% | 719,471 | Sh. | 76.40 | Sole | – | 362,393 | 7,189 | 349,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | ADR | – | 647581·20·6 | 8,559a | 0.08% | 216,727 | Sh. | 39.49 | Sole | – | 134,510 | 825 | 81,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia Oyj | ADR | – | 654902·20·4 | 13,210a | 0.13% | 3,175,387 | Sh. | 4.16 | Sole | – | 1,991,366 | – | 1,184,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Trust Corp | COM | – | 665859·10·4 | 181,357a | 1.72% | 2,446,148 | Sh. | 74.14 | Sole | – | 2,362,173 | – | 83,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Trust Corp | COM | – | 665859·10·4 | 298a | 0.00% | 4,013 | Sh. | 74.14 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Trust Corp | COM | – | 665859·10·4 | 4,144a | 0.04% | 55,890 | Sh. | 74.14 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp | COM | – | 68389X·10·5 | 7,325a | 0.07% | 61,507 | Sh. | 119.09 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patterson Cos Inc | COM | – | 703395·10·3 | 234a | 0.00% | 7,024 | Sh. | 33.26 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc | COM | – | 718172·10·9 | 290,862a | 2.75% | 2,979,537 | Sh. | 97.62 | Sole | – | 2,130,678 | 16,763 | 832,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestige Consumer Healthcare Inc | COM | – | 74112D·10·1 | 51,746a | 0.49% | 870,704 | Sh. | 59.43 | Sole | – | 650,426 | – | 220,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestige Consumer Healthcare Inc | COM | – | 74112D·10·1 | 322a | 0.00% | 5,415 | Sh. | 59.43 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestige Consumer Healthcare Inc | COM | – | 74112D·10·1 | 2,949a | 0.03% | 49,623 | Sh. | 59.43 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progressive Corp/The | COM | – | 743315·10·3 | 168a | 0.00% | 1,267 | Sh. | 132.37 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resideo Technologies Inc | COM | – | 76118Y·10·4 | 242,127a | 2.29% | 13,710,464 | Sh. | 17.66 | Sole | – | 12,377,124 | – | 1,333,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resideo Technologies Inc | COM | – | 76118Y·10·4 | 228a | 0.00% | 12,938 | Sh. | 17.66 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resideo Technologies Inc | COM | – | 76118Y·10·4 | 332a | 0.00% | 18,774 | Sh. | 17.66 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resideo Technologies Inc | COM | – | 76118Y·10·4 | 3,812a | 0.04% | 215,883 | Sh. | 17.66 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reynolds Consumer Products Inc | COM | – | 76171L·10·6 | 158a | 0.00% | 5,584 | Sh. | 28.25 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanofi | ADR | – | 80105N·10·5 | 319a | 0.00% | 5,926 | Sh. | 53.90 | Sole | – | 827 | – | 5,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | COM | – | 808513·10·5 | 59,118a | 0.56% | 1,043,011 | Sh. | 56.68 | Sole | – | 1,034,255 | – | 8,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | COM | – | 808513·10·5 | 369a | 0.00% | 6,513 | Sh. | 56.68 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co Inc | COM | – | 829073·10·5 | 65,561a | 0.62% | 473,366 | Sh. | 138.50 | Sole | – | 405,729 | – | 67,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co Inc | COM | – | 829073·10·5 | 220a | 0.00% | 1,585 | Sh. | 138.50 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co Inc | COM | – | 829073·10·5 | 1,679a | 0.02% | 12,121 | Sh. | 138.50 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | COM | – | 832696·40·5 | 85,759a | 0.81% | 580,748 | Sh. | 147.67 | Sole | – | 530,886 | – | 49,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | COM | – | 832696·40·5 | 155a | 0.00% | 1,052 | Sh. | 147.67 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | COM | – | 832696·40·5 | 101a | 0.00% | 685 | Sh. | 147.67 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | COM | – | 832696·40·5 | 1,171a | 0.01% | 7,928 | Sh. | 147.67 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap-on Inc | COM | – | 833034·10·1 | 101,175a | 0.96% | 351,071 | Sh. | 288.19 | Sole | – | 335,066 | – | 16,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap-on Inc | COM | – | 833034·10·1 | 160a | 0.00% | 556 | Sh. | 288.19 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap-on Inc | COM | – | 833034·10·1 | 259a | 0.00% | 899 | Sh. | 288.19 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snap-on Inc | COM | – | 833034·10·1 | 2,011a | 0.02% | 6,977 | Sh. | 288.19 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | COM | – | 854502·10·1 | 56,720a | 0.54% | 605,275 | Sh. | 93.71 | Sole | – | 600,239 | – | 5,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | COM | – | 854502·10·1 | 351a | 0.00% | 3,741 | Sh. | 93.71 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stericycle Inc | COM | – | 858912·10·8 | 186,332a | 1.76% | 4,012,322 | Sh. | 46.44 | Sole | – | 3,653,229 | – | 359,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stericycle Inc | COM | – | 858912·10·8 | 255a | 0.00% | 5,486 | Sh. | 46.44 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stericycle Inc | COM | – | 858912·10·8 | 174a | 0.00% | 3,744 | Sh. | 46.44 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stericycle Inc | COM | – | 858912·10·8 | 3,384a | 0.03% | 72,872 | Sh. | 46.44 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapestry Inc | COM | – | 876030·10·7 | 4,160a | 0.04% | 97,207 | Sh. | 42.80 | Sole | – | 44,717 | 1,129 | 51,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA | ADR | – | 87936R·20·5 | 31,228a | 0.30% | 3,420,423 | Sh. | 9.13 | Sole | – | 3,385,910 | – | 34,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM SA/Brazil | ADR | – | 88706T·10·8 | 12,771a | 0.12% | 835,225 | Sh. | 15.29 | Sole | – | 827,035 | – | 8,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | ADR | – | 89677Q·10·7 | 5,056a | 0.05% | 144,458 | Sh. | 35.00 | Sole | – | 77,325 | 835 | 66,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Bancorp | COM | – | 902973·30·4 | 6,247a | 0.06% | 189,073 | Sh. | 33.04 | Sole | – | 86,870 | 2,203 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vail Resorts Inc | COM | – | 91879Q·10·9 | 51,390a | 0.49% | 204,122 | Sh. | 251.76 | Sole | – | 178,181 | – | 25,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vail Resorts Inc | COM | – | 91879Q·10·9 | 178a | 0.00% | 706 | Sh. | 251.76 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ETF | – | 921943·85·8 | 27,084a | 0.26% | 586,477 | Sh. | 46.18 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | COM | – | 92343V·10·4 | 157,823a | 1.49% | 4,243,684 | Sh. | 37.19 | Sole | – | 2,140,557 | 45,229 | 2,057,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramount Global | COM | – | 92556H·20·6 | 149,502a | 1.42% | 9,396,738 | Sh. | 15.91 | Sole | – | 8,658,753 | – | 737,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramount Global | COM | – | 92556H·20·6 | 155a | 0.00% | 9,729 | Sh. | 15.91 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramount Global | COM | – | 92556H·20·6 | 86a | 0.00% | 5,397 | Sh. | 15.91 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramount Global | COM | – | 92556H·20·6 | 2,979a | 0.03% | 187,272 | Sh. | 15.91 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ADR | – | 92857W·30·8 | 4,032a | 0.04% | 426,689 | Sh. | 9.45 | Sole | – | 220,160 | – | 206,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | COM | – | 931427·10·8 | 35,589a | 0.34% | 1,249,178 | Sh. | 28.49 | Sole | – | 1,238,702 | – | 10,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | COM | – | 931427·10·8 | 221a | 0.00% | 7,768 | Sh. | 28.49 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | COM | – | 931427·10·8 | 52a | 0.00% | 1,836 | Sh. | 28.49 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Union Co/The | COM | – | 959802·10·9 | 3,653a | 0.03% | 311,434 | Sh. | 11.73 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimvie Inc | COM | – | 98888T·10·7 | 3,481a | 0.03% | 310,014 | Sh. | 11.23 | Sole | – | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | COM | – | 989207·10·5 | 132,939a | 1.26% | 449,376 | Sh. | 295.83 | Sole | – | 415,558 | – | 33,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | COM | – | 989207·10·5 | 431a | 0.00% | 1,458 | Sh. | 295.83 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | COM | – | 989207·10·5 | 5,646a | 0.05% | 19,086 | Sh. | 295.83 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | COM | – | 98956P·10·2 | 42,314a | 0.40% | 290,615 | Sh. | 145.60 | Sole | – | 288,064 | – | 2,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | COM | – | 98956P·10·2 | 277a | 0.00% | 1,902 | Sh. | 145.60 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | COM | – | 98956P·10·2 | 323a | 0.00% | 2,218 | Sh. | 145.60 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amdocs Ltd | COM | – | G02602·10·3 | 61,476a | 0.58% | 621,910 | Sh. | 98.85 | Sole | – | 298,487 | 6,963 | 316,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd | COM | – | G0750C·10·8 | 180,030a | 1.70% | 5,487,035 | Sh. | 32.81 | Sole | – | 5,050,212 | – | 436,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd | COM | – | G0750C·10·8 | 370a | 0.00% | 11,288 | Sh. | 32.81 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd | COM | – | G0750C·10·8 | 244a | 0.00% | 7,433 | Sh. | 32.81 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd | COM | – | G0750C·10·8 | 3,946a | 0.04% | 120,263 | Sh. | 32.81 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credicorp Ltd | COM | – | G2519Y·10·8 | 210,556a | 1.99% | 1,426,147 | Sh. | 147.64 | Sole | – | 820,836 | 7,718 | 597,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson Group PLC | ORD SHS | – | G4474Y·21·4 | 95,483a | 0.90% | 3,503,947 | Sh. | 27.25 | Sole | – | 3,059,683 | – | 444,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson Group PLC | ORD SHS | – | G4474Y·21·4 | 1,384a | 0.01% | 50,771 | Sh. | 27.25 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Ltd | SHS A | – | G54050·10·2 | 228,775a | 2.17% | 7,149,227 | Sh. | 32.00 | Sole | – | 6,315,118 | – | 834,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Ltd | SHS A | – | G54050·10·2 | 272a | 0.00% | 8,485 | Sh. | 32.00 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Ltd | SHS A | – | G54050·10·2 | 221a | 0.00% | 6,893 | Sh. | 32.00 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Ltd | SHS A | – | G54050·10·2 | 3,074a | 0.03% | 96,057 | Sh. | 32.00 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United Plc | COM | – | G5784H·10·6 | 152,990a | 1.45% | 6,275,242 | Sh. | 24.38 | Sole | – | 5,564,807 | – | 710,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United Plc | COM | – | G5784H·10·6 | 264a | 0.00% | 10,834 | Sh. | 24.38 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United Plc | COM | – | G5784H·10·6 | 396a | 0.00% | 16,262 | Sh. | 24.38 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United Plc | COM | – | G5784H·10·6 | 4,753a | 0.05% | 194,969 | Sh. | 24.38 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | SHS | – | G66721·10·4 | 143,458a | 1.36% | 6,589,691 | Sh. | 21.77 | Sole | – | 5,614,540 | – | 975,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | SHS | – | G66721·10·4 | 718a | 0.01% | 32,991 | Sh. | 21.77 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nVent Electric PLC | COM | – | G6700G·10·7 | 130,469a | 1.24% | 2,525,046 | Sh. | 51.67 | Sole | – | 2,267,693 | – | 257,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nVent Electric PLC | COM | – | G6700G·10·7 | 346a | 0.00% | 6,706 | Sh. | 51.67 | Shared | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nVent Electric PLC | COM | – | G6700G·10·7 | 386a | 0.00% | 7,473 | Sh. | 51.67 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nVent Electric PLC | COM | – | G6700G·10·7 | 5,212a | 0.05% | 100,862 | Sh. | 51.67 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensata Technologies Holding PLC | SHS | – | G8060N·10·2 | 291a | 0.00% | 6,469 | Sh. | 44.99 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd | ORD SHS | – | M22465·10·4 | 61,521a | 0.58% | 489,741 | Sh. | 125.62 | Sole | – | 337,036 | 1,893 | 150,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OneSpaWorld Holdings Ltd | COM | – | P73684·11·3 | 157,371a | 1.49% | 13,005,871 | Sh. | 12.10 | Sole | – | 10,893,514 | – | 2,112,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OneSpaWorld Holdings Ltd | COM | – | P73684·11·3 | 519a | 0.00% | 42,906 | Sh. | 12.10 | Shared | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OneSpaWorld Holdings Ltd | COM | – | P73684·11·3 | 7,981a | 0.08% | 659,627 | Sh. | 12.10 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd | COM | – | V7780T·10·3 | 200,925a | 1.90% | 1,936,817 | Sh. | 103.74 | Sole | – | 1,757,348 | – | 179,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd | COM | – | V7780T·10·3 | 9,558a | 0.09% | 92,135 | Sh. | 103.74 | Shared | #3 | Sole | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 115 Issuers — | — 116 Issues — | — 255 Holdings: $10,562,389,463ª — | — 4 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª The market values of all Holdings (usually Options) were adjusted (a), due to conflicting security prices in other Filings. [ Show Data As Filed ] º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 3 Other Included Managers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |