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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 1/19/24 Wells Trecaso Fin’l Group, LLC 13F-HR 12/31/23 2:52K Marketcounsel LLC/FA |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 13F-HR Quarterly Holdings and Combination Report by a HTML 5K Money Manager -- primary_doc.xml/2.2 2: INFO-TABLE Portfolio Securities Holdings Info Table -- HTML 49K infotable.xml
Wells Trecaso Financial Group, LLC
| OH | |
Security | Market Valueª | Shares or Principal | Investment Discretion | Other Managersº | Voting Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Issuer Name | Issue Class | Opt. | CUSIP/CINS | $1000s | Weight | Amount | S/P | Price | Sole | Shared | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓List | (S/P Amounts or For All) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T INC | COM | – | 00206R·10·2 | 238,998 | 0.10% | 14,243 | Sh. | 16,780.03 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBOTT LABS | COM | – | 002824·10·0 | 1,339,222 | 0.54% | 12,167 | Sh. | 110,070.03 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | COM | – | 00287Y·10·9 | 1,633,873 | 0.66% | 10,543 | Sh. | 154,972.30 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | – | 003009·10·7 | 60,793 | 0.02% | 22,433 | Sh. | 2,709.98 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | – | 02079K·10·7 | 200,121 | 0.08% | 1,420 | Sh. | 140,930.28 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | – | 02079K·10·7 | 41,433 | 0.02% | 294 | Sh. | 140,928.57 | Defined | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | – | 02079K·30·5 | 9,834,305 | 3.96% | 70,400 | Sh. | 139,691.83 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | COM | – | 02209S·10·3 | 273,794 | 0.11% | 6,787 | Sh. | 40,340.95 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 1,448,140 | 0.58% | 9,531 | Sh. | 151,939.99 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZON COM INC | COM | – | 023135·10·6 | 126,414 | 0.05% | 832 | Sh. | 151,939.90 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGEN INC | COM | – | 031162·10·0 | 487,250 | 0.20% | 1,692 | Sh. | 287,972.81 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 22,922,294 | 9.24% | 119,057 | Sh. | 192,532.10 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLE INC | COM | – | 037833·10·0 | 76,242 | 0.03% | 396 | Sh. | 192,530.30 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK AMERICA CORP | COM | – | 060505·10·4 | 248,974 | 0.10% | 7,395 | Sh. | 33,667.88 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | – | 084670·70·2 | 986,522 | 0.40% | 2,766 | Sh. | 356,660.16 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING CO | COM | – | 097023·10·5 | 7,327,935 | 2.95% | 28,113 | Sh. | 260,660.01 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOEING CO | COM | – | 097023·10·5 | 9,123 | 0.00% | 35 | Sh. | 260,657.14 | Defined | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | – | 110122·10·8 | 2,677,518 | 1.08% | 52,183 | Sh. | 51,310.16 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | COM | – | 149123·10·1 | 4,459,919 | 1.80% | 15,084 | Sh. | 295,672.17 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | COM | – | 166764·10·0 | 1,319,344 | 0.53% | 8,845 | Sh. | 149,162.69 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINCINNATI FINL CORP | COM | – | 172062·10·1 | 409,391 | 0.17% | 3,957 | Sh. | 103,459.94 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | – | 17275R·10·2 | 446,445 | 0.18% | 8,837 | Sh. | 50,519.97 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | Call | 17275R·10·2 | 10 | 0.00% | 500 | Sh. | 20.00 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIAL METALS CO | COM | – | 201723·10·3 | 5,923,285 | 2.39% | 118,371 | Sh. | 50,040.00 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | – | 22160K·10·5 | 236,309 | 0.10% | 358 | Sh. | 660,081.01 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEERE & CO | COM | – | 244199·10·5 | 213,131 | 0.09% | 533 | Sh. | 399,870.54 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY WALT CO | COM | – | 254687·10·6 | 3,644,576 | 1.47% | 40,365 | Sh. | 90,290.50 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | COM | – | 30040W·10·8 | 305,329 | 0.12% | 4,947 | Sh. | 61,720.03 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | COM | – | 30231G·10·2 | 5,996,094 | 2.42% | 59,973 | Sh. | 99,979.89 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 1,091,259 | 0.44% | 3,083 | Sh. | 353,960.10 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | CL A | – | 30303M·10·2 | 71,500 | 0.03% | 202 | Sh. | 353,960.40 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDEX CORP | COM | – | 31428X·10·6 | 5,544,648 | 2.24% | 21,918 | Sh. | 252,972.35 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | COM | – | 337932·10·7 | 808,353 | 0.33% | 22,050 | Sh. | 36,660.00 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD MTR CO DEL | COM | – | 345370·86·0 | 165,138 | 0.07% | 13,547 | Sh. | 12,190.01 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | – | 38141G·10·4 | 8,049,526 | 3.24% | 20,866 | Sh. | 385,772.36 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | – | 38141G·10·4 | 7,715 | 0.00% | 20 | Sh. | 385,750.00 | Defined | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | COM | – | 437076·10·2 | 6,287,510 | 2.53% | 18,143 | Sh. | 346,552.94 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | COM | – | 437076·10·2 | 12,129 | 0.00% | 35 | Sh. | 346,542.86 | Defined | #2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | – | 446150·10·4 | 399,406 | 0.16% | 31,400 | Sh. | 12,719.94 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | – | 458140·10·0 | 329,288 | 0.13% | 6,553 | Sh. | 50,249.96 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | – | 458140·10·0 | 8,040 | 0.00% | 160 | Sh. | 50,250.00 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | Call | 458140·10·0 | 547a | 0.00% | 1,000 | Sh. | 547.00 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | – | 459200·10·1 | 7,092,905 | 2.86% | 43,368 | Sh. | 163,551.58 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | – | 46090E·10·3 | 336,216 | 0.14% | 821 | Sh. | 409,520.10 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | – | 464287·20·0 | 322,400 | 0.13% | 675 | Sh. | 477,629.63 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | – | 464287·23·4 | 403,507 | 0.16% | 10,035 | Sh. | 40,209.97 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | – | 464287·46·5 | 884,850 | 0.36% | 11,743 | Sh. | 75,351.27 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | – | 464287·59·8 | 348,843 | 0.14% | 2,111 | Sh. | 165,250.12 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | – | 464287·61·4 | 249,812 | 0.10% | 824 | Sh. | 303,169.90 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | – | 464287·63·0 | 222,743 | 0.09% | 1,434 | Sh. | 155,329.85 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | – | 46432F·84·2 | 1,285,717 | 0.52% | 18,276 | Sh. | 70,350.02 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | – | 46625H·10·0 | 10,979,015 | 4.43% | 64,544 | Sh. | 170,101.25 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | COM | – | 478160·10·4 | 7,648,815 | 3.08% | 48,799 | Sh. | 156,741.22 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOWES COS INC | COM | – | 548661·10·7 | 472,919 | 0.19% | 2,125 | Sh. | 222,550.12 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARATHON PETE CORP | COM | – | 56585A·10·2 | 292,269 | 0.12% | 1,970 | Sh. | 148,359.90 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCKESSON CORP | COM | – | 58155Q·10·3 | 5,420,038 | 2.18% | 11,707 | Sh. | 462,974.12 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | COM | – | 58933Y·10·5 | 635,151 | 0.26% | 5,826 | Sh. | 109,020.08 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 18,036,915 | 7.27% | 47,966 | Sh. | 376,035.42 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | – | 594918·10·4 | 139,511 | 0.06% | 371 | Sh. | 376,040.43 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 455,107 | 0.18% | 919 | Sh. | 495,219.80 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA CORPORATION | COM | – | 67066G·10·4 | 98,054 | 0.04% | 198 | Sh. | 495,222.22 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | – | 674599·10·5 | 240,631 | 0.10% | 4,030 | Sh. | 59,709.93 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 11,238,847 | 4.53% | 38,113 | Sh. | 294,882.24 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | – | 697435·10·5 | 30,962 | 0.01% | 105 | Sh. | 294,876.19 | Defined | #1, 2, 3 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | COM | – | 701094·10·4 | 376,853 | 0.15% | 818 | Sh. | 460,700.49 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSICO INC | COM | – | 713448·10·8 | 1,149,496 | 0.46% | 6,768 | Sh. | 169,842.79 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFIZER INC | COM | – | 717081·10·3 | 441,351 | 0.18% | 15,330 | Sh. | 28,790.02 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | – | 718172·10·9 | 262,075 | 0.11% | 2,786 | Sh. | 94,068.56 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | – | 742718·10·9 | 8,478,499 | 3.42% | 57,859 | Sh. | 146,537.25 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | – | 747525·10·3 | 5,755,172 | 2.32% | 39,791 | Sh. | 144,635.02 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS INC | COM | – | 74762E·10·2 | 5,729,274 | 2.31% | 26,549 | Sh. | 215,799.99 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTA SVCS INC | COM | – | 74762E·10·2 | 3,237 | 0.00% | 15 | Sh. | 215,800.00 | Defined | #3 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX CORPORATION | COM | – | 75513E·10·1 | 5,103,025 | 2.06% | 60,649 | Sh. | 84,140.30 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX CORPORATION | COM | – | 75513E·10·1 | 9,003 | 0.00% | 107 | Sh. | 84,140.19 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | – | 773903·10·9 | 248,384 | 0.10% | 800 | Sh. | 310,480.00 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | – | 78462F·10·3 | 675,891 | 0.27% | 1,422 | Sh. | 475,310.13 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | – | 824348·10·6 | 385,820 | 0.16% | 1,237 | Sh. | 311,899.76 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | – | 824348·10·6 | 14,347 | 0.01% | 46 | Sh. | 311,891.30 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | COM | – | 842587·10·7 | 634,937 | 0.26% | 9,055 | Sh. | 70,120.04 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELLURIAN INC NEW | COM | – | 87968A·10·4 | 10,201 | 0.00% | 13,500 | Sh. | 755.63 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 357,563 | 0.14% | 1,439 | Sh. | 248,480.19 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLA INC | COM | – | 88160R·10·1 | 35,781 | 0.01% | 144 | Sh. | 248,479.17 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTRON INC | COM | – | 883203·10·1 | 241,582 | 0.10% | 3,004 | Sh. | 80,420.11 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 5,536,716 | 2.23% | 10,431 | Sh. | 530,794.36 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | – | 883556·10·2 | 19,639 | 0.01% | 37 | Sh. | 530,783.78 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M CO | COM | – | 88579Y·10·1 | 332,442 | 0.13% | 3,041 | Sh. | 109,319.96 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | – | 907818·10·8 | 5,579,289 | 2.25% | 22,715 | Sh. | 245,621.35 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | – | 907818·10·8 | 10,562 | 0.00% | 43 | Sh. | 245,627.91 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 500 GRTH IDX F | – | 921932·50·5 | 809,662 | 0.33% | 2,990 | Sh. | 270,789.97 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD BD INDEX FDS | INTERMED TERM | – | 921937·81·9 | 1,167,468 | 0.47% | 15,285 | Sh. | 76,379.98 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | – | 921943·85·8 | 1,459,705 | 0.59% | 30,474 | Sh. | 47,900.01 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | – | 922042·85·8 | 1,292,278 | 0.52% | 31,442 | Sh. | 41,100.38 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | – | 92206C·40·9 | 1,578,734 | 0.64% | 20,405 | Sh. | 77,369.96 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | – | 922908·36·3 | 548,621 | 0.22% | 1,256 | Sh. | 436,800.16 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | MCAP VL IDXVIP | – | 922908·51·2 | 1,564,368 | 0.63% | 10,788 | Sh. | 145,010.01 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | MCAP GR IDXVIP | – | 922908·53·8 | 2,084,817 | 0.84% | 9,495 | Sh. | 219,569.98 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | SML CP GRW ETF | – | 922908·59·5 | 1,556,273 | 0.63% | 6,437 | Sh. | 241,769.92 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | SM CP VAL ETF | – | 922908·61·1 | 2,629,913 | 1.06% | 14,613 | Sh. | 179,970.78 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | – | 922908·62·9 | 468,304 | 0.19% | 2,013 | Sh. | 232,639.84 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | – | 922908·73·6 | 341,657 | 0.14% | 1,099 | Sh. | 310,879.89 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | – | 922908·74·4 | 2,453,744 | 0.99% | 16,413 | Sh. | 149,500.03 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | – | 922908·75·1 | 866,760 | 0.35% | 4,063 | Sh. | 213,330.05 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | – | 922908·76·9 | 407,781 | 0.16% | 1,719 | Sh. | 237,219.90 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | – | 92343V·10·4 | 445,559 | 0.18% | 11,819 | Sh. | 37,698.54 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 7,617,855 | 3.07% | 29,260 | Sh. | 260,350.48 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA INC | COM CL A | – | 92826C·83·9 | 61,443 | 0.02% | 236 | Sh. | 260,351.69 | Defined | #1, 2 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | – | G1151C·10·1 | 3,685,276 | 1.49% | 10,502 | Sh. | 350,911.83 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | – | G1151C·10·1 | 51,233 | 0.02% | 146 | Sh. | 350,910.96 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP PLC | SHS | – | G29183·10·3 | 12,852,479 | 5.18% | 53,370 | Sh. | 240,818.42 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EATON CORP PLC | SHS | – | G29183·10·3 | 16,376 | 0.01% | 68 | Sh. | 240,823.53 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 180,712 | 0.07% | 440 | Sh. | 410,709.09 | Sole | – | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE PLC | SHS | – | G54950·10·3 | 47,232 | 0.02% | 115 | Sh. | 410,713.04 | Defined | #1 | – | – | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 74 Issuers — | — 91 Issues — | — 112 Holdings: $248,076,459,000ª — | — 4 Managersº — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________ ª The market value of one Holding (usually Options) was adjusted (a), due to conflicting security prices in other Filings. [ Show Data As Filed ] º Other Included Managers with whom investment discretion is shared as to any Holding: 3 Other Included Managers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See: Recent Holdings Reports for this and Related Money Managers |