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As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Agent 3/07/19 Money With Meaning Fund, LLC 1-A 16:3.0M Edgar Agents LLC/FA |
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 1-A Offering Statement -- Reg. A -- primary_doc.xml HTML 14K 2: PART II AND III Offering Circular HTML 517K 5: EX1A-2A CHARTER Authorizing Resolution Dated November 1, 2018 HTML 22K 3: EX1A-2A CHARTER Certificate of Formation of the Company Filed HTML 13K With the Delaware Secretary of State on May 8, 2017 4: EX1A-2B BYLAWS Limited Liability Company Agreement Dated HTML 95K November 1, 2018 6: EX1A-4 SUBS AGMT Form of Investment Agreement HTML 52K 10: EX1A-6 MAT CTRCT Asset Management Agreement With Neighborhood HTML 93K Stabilization Capital Management, LLC 9: EX1A-6 MAT CTRCT Escrow Agreement With Prime Trust HTML 64K 12: EX1A-6 MAT CTRCT Joinder Agreement Modifying Servicing HTML 23K Agreement With Sn Servicing Corporation 11: EX1A-6 MAT CTRCT Management Services Agreement With Cloud HTML 50K Capital Management, LLC 8: EX1A-6 MAT CTRCT Master Servicing Agreement With Southside HTML 62K Community Development & Housing Corporation 7: EX1A-6 MAT CTRCT Servicing Agreement With Sn Servicing HTML 222K Corporation 13: EX1A-11 CONSENT Consent of Independent Auditor HTML 8K 14: EX1A-12 OPN CNSL Legal Opinion of Flaster/Greenberg P.C HTML 13K 16: EX1A-15 ADD EXHB Draft of Offering Statement Dated December HTML 344K 7, 2018, Previously Submitted Pursuant to Rule 252(D) 15: EX1A-15 ADD EXHB Prior Performance Tables HTML 70K
Exhibit 1A-15.1
Income | RT Equity 2014 | RTE 2014 | Eagle 1 Financial 2014 | Eagle 2 Financial 2014 | Cloud Capital 2014 | |||||||||||||||
Asset purchase | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Balance transfer | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - CCM Lease Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - payments | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
income from sales of assetts | $ | 838,237.00 | $ | 1,046,866.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income other | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||
Management Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 33,095.00 | ||||||||||
Investor Capital With Draw | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Investor Funds | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Loan Repayment | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Rental Income | $ | 7,051.00 | $ | - | $ | 2,988.00 | $ | - | $ | - | ||||||||||
Proceeds From Sales of Assets | $ | - | $ | - | $ | 37,500.00 | $ | - | $ | - | ||||||||||
Property Tax Bill | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Reimbursment/Income- Payments | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Return of Investor Capital | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
K-1 Income | $ | 96,989.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Unused Capital in Trade | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Total Income | $ | 942,277.00 | $ | 1,046,866.00 | $ | 40,488.00 | $ | - | $ | 33,095.00 | ||||||||||
CCM Fund Management Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Cost of Assets Sold | $ | 793,118.00 | $ | 868,416.00 | $ | 32,724.00 | $ | - | $ | - | ||||||||||
DIL Incentive | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Expense on asset Sold | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Investor funds | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Profit Split | $ | - | $ | 89,225.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Management Fees | $ | 48,834.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Rent | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,493.00 | ||||||||||
Taxes | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 449.00 | ||||||||||
Depreciation | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 8,554.00 | ||||||||||
Education | $ | 15,497.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Servicing Fees | $ | 18,919.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Storage Fees | $ | 2,288.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Utilities | $ | 3,539.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Professional Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,935.00 | ||||||||||
Advertising | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 373.00 | ||||||||||
Bank Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 92.00 | ||||||||||
Office Supplies & Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 10,077.00 | ||||||||||
Travel | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 7,629.00 | ||||||||||
Commissions | $ | - | $ | 15,457.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Overhead Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Prop Exp (Due Diligence, Legal Maintenence, Misc) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
TOTAL COST | $ | 882,195.00 | $ | 973,098.00 | $ | 32,724.00 | $ | - | $ | 31,602.00 | ||||||||||
NET | $ | 60,082.00 | $ | 73,768.00 | $ | 7,764.00 | $ | 1,493.00 |
C:
C: 1
Income | RT Equity 2015 | RTE 1 2015 | Eagle 1 Financial 2015 | Eagle 2 Financial 2015 | Cloud Capital 2015 | |||||||||||||||
Balance transfer | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - CCM Lease Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - payments | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
income from sales of assetts | $ | 699,676.00 | $ | 858,957.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income other | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Management Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 103,155.00 | ||||||||||
Income- RT EQ Lease Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Interest Income | $ | - | $ | 17,753.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Investment Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 65,607.00 | ||||||||||
Loan Repayment | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Operating Capital | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Proceeds From Sales of Assets | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 92,496.00 | $ | - | ||||||||||
Property Tax Bill | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Reimbursment/Income- Payments | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Return of Investor Capital | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
K-1 Income | $ | 77,648.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Unused Capital in Trade | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Total Income | $ | 777,324.00 | $ | 876,710.00 | $ | - | $ | 92,496.00 | $ | 168,762.00 | ||||||||||
Acquisition Costs of assets sold | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Bank Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
CCM Fund Management Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Cost of Assets Sold | $ | 593,430.00 | $ | 721,413.00 | $ | - | $ | 90,587.00 | ||||||||||||
DIL Incentive | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Expense on asset Sold | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Investor funds | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Profit Split | $ | - | $ | 77,648.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Management Fees | $ | 103,155.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Rent | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 6,916.00 | ||||||||||
Interest | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,106.00 | ||||||||||
Taxes | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 6,454.00 | ||||||||||
Depreciation | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,683.00 | ||||||||||
Professional Fees | $ | 33,930.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 15,321.00 | ||||||||||
Advertising | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,881.00 | ||||||||||
Bank Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 221.00 | ||||||||||
Computer & Internet Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,994.00 | ||||||||||
Education | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,323.00 | ||||||||||
Insurance | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 3,856.00 | ||||||||||
Office Supplies & Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 7,196.00 | ||||||||||
Commissions | $ | - | $ | 12,616.00 | $ | - | $ | - | $ | 29,629.00 | ||||||||||
Travel | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 14,567.00 | ||||||||||
Overhead Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Prop Exp (Due Diligence, Legal Maintenence, Misc) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Asset purchase | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
TOTAL COST | $ | 730,515.00 | $ | 811,677.00 | $ | - | $ | 90,587.00 | $ | 94,147.00 | ||||||||||
NET | $ | 46,809.00 | $ | 65,033.00 | $ | - | $ | 1,909.00 | $ | 74,615.00 |
C:
2
Income | RT Equity 2016 | RTE 1 2016 | Eagle 1 Financial 2016 | Eagle 2 Financial 2016 | Cloud Capital 2016 | |||||||||||||||
Balance transfer | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - CCM Lease Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - payments | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income - Other | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Management Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 165,088.00 | ||||||||||
Income other - Commissions | $ | 19,000.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Income- RT EQ Lease Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Interest Income | $ | 23,768.67 | $ | 105,517.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Investment Income | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 71,837.00 | ||||||||||
Rental Income | $ | 7,081.50 | $ | 5,309.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Operating Capital | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Proceeds From Sales of Assets | $ | 189,254.94 | $ | 1,144,456.00 | $ | 102,000.00 | $ | - | $ | 207,309.00 | ||||||||||
Property Tax Bill | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Excess Principal Payments | $ | 2,656.32 | $ | 42,507.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Return of Investor Capital | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
K-1 Income | $ | 152,188.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Unused Capital in Trade | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Total Income | $ | 393,949.43 | $ | 1,297,789.00 | $ | 102,000.00 | $ | - | $ | 444,234.00 | ||||||||||
Acquisition Costs of assets sold | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Commissoins Paid | $ | 19,000.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Profit Split | $ | 13,778.55 | $ | 152,188.00 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Cost of Assets Sold | $ | 153,254.62 | $ | 993,408.00 | $ | 98,841.00 | $ | - | $ | 170,607.21 | ||||||||||
DIL Incentive | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Expense on asset Sold | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Investor funds | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Loan Servicing | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Management Fees | $ | 165,088.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Rent | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 8,147.50 | ||||||||||
Interest | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 4,178.00 | ||||||||||
Taxes | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Depreciation | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,682.00 | ||||||||||
Professional Fees | $ | - | $ | 1,500.00 | $ | - | $ | - | $ | 12,888.25 | ||||||||||
Advertising | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 903.00 | ||||||||||
Bank Fees | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 168.50 | ||||||||||
Computer & Internet Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Professional Dues & Subscriptions | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 5,336.00 | ||||||||||
Education | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,000.00 | ||||||||||
Insurance | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 5,142.00 | ||||||||||
Office Supplies & Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 9,323.90 | ||||||||||
Payroll Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 43,360.27 | ||||||||||
Telephone | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,897.00 | ||||||||||
Travel | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 14,732.94 | ||||||||||
Overhead Expenses | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Prop Exp (Due Diligence, Legal Maintenence, Misc) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
Asset purchase | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||
TOTAL COST | $ | 351,121.17 | $ | 1,147,096.00 | $ | 98,841.00 | $ | - | $ | 280,366.57 | ||||||||||
NET | $ | 42,828.26 | $ | 150,693.00 | $ | 3,159.00 | $ | - | $ | 163,867.43 | ||||||||||
TOTAL 2014, 2015, 2016 | $ | 149,719.26 | $ | 289,494.00 | $ | 10,923.00 | $ | 1,909.00 | $ | 239,975.43 |
C:
3
As Of Filer Filing For·On·As Docs:Size Issuer Filing Agent 11/09/22 Money With Meaning Fund, LLC 1-K 12/31/21 2:620K EdgarAgents LLC/FA 9/28/22 Money With Meaning Fund, LLC 1-SA 6/30/22 1:212K EdgarAgents LLC/FA 5/11/22 Money With Meaning Fund, LLC 1-K 12/31/20 2:803K EdgarAgents LLC/FA 9/28/21 Money With Meaning Fund, LLC 1-SA 6/30/21 1:234K EdgarAgents LLC/FA 9/17/20 Money With Meaning Fund, LLC 1-SA 6/30/20 1:231K EdgarAgents LLC/FA 4/09/19 SEC UPLOAD¶ 7/01/19 2:49K Money With Meaning Fund, LLC 3/18/19 SEC UPLOAD¶ 7/01/19 2:43K Money With Meaning Fund, LLC |